• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Тайм Банк"
Регистрационный номер
3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 307 0 307 1 149 0 1 149 0 0 0 1 456 0 1 456
20202 77 427 22 159 99 586 859 201 237 612 1 096 813 851 842 238 799 1 090 641 84 786 20 972 105 758
20208 2 500 0 2 500 2 016 0 2 016 2 516 0 2 516 2 000 0 2 000
20209 40 160 0 40 160 881 295 29 459 910 754 918 768 29 459 948 227 2 687 0 2 687
30102 254 914 0 254 914 3 898 373 0 3 898 373 4 081 152 0 4 081 152 72 135 0 72 135
30110 15 733 26 774 42 507 5 351 110 018 115 369 5 023 95 974 100 997 16 061 40 818 56 879
30202 12 730 0 12 730 0 0 0 335 0 335 12 395 0 12 395
30204 1 668 0 1 668 66 0 66 0 0 0 1 734 0 1 734
30215 590 0 590 400 666 1 066 0 25 25 990 641 1 631
30233 184 0 184 22 975 4 403 27 378 22 813 4 403 27 216 346 0 346
30302 57 401 13 605 71 006 121 230 3 637 124 867 154 746 16 069 170 815 23 885 1 173 25 058
30306 48 885 8 48 893 1 654 1 291 2 945 3 301 1 291 4 592 47 238 8 47 246
30602 303 0 303 18 000 0 18 000 18 046 0 18 046 257 0 257
32002 130 000 0 130 000 1 190 000 0 1 190 000 1 045 000 0 1 045 000 275 000 0 275 000
32003 0 0 0 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 0 0 0
32201 400 647 1 047 0 3 3 400 650 1 050 0 0 0
45203 176 0 176 235 0 235 216 0 216 195 0 195
45204 0 0 0 28 569 0 28 569 3 210 0 3 210 25 359 0 25 359
45205 48 055 0 48 055 12 500 0 12 500 16 566 0 16 566 43 989 0 43 989
45206 311 359 21 024 332 383 77 417 613 78 030 94 011 798 94 809 294 765 20 839 315 604
45207 82 083 0 82 083 1 224 0 1 224 543 0 543 82 764 0 82 764
45406 34 790 0 34 790 0 6 658 6 658 0 49 49 34 790 6 609 41 399
45407 0 10 997 10 997 0 321 321 0 417 417 0 10 901 10 901
45410 222 0 222 0 0 0 0 0 0 222 0 222
45504 4 400 0 4 400 9 600 0 9 600 6 000 0 6 000 8 000 0 8 000
45505 46 870 0 46 870 34 585 0 34 585 7 720 0 7 720 73 735 0 73 735
45506 158 409 16 610 175 019 37 360 78 37 438 13 629 16 499 30 128 182 140 189 182 329
45507 8 468 0 8 468 0 0 0 663 0 663 7 805 0 7 805
45812 6 485 0 6 485 0 0 0 0 0 0 6 485 0 6 485
45815 8 558 0 8 558 4 500 0 4 500 50 0 50 13 008 0 13 008
45912 290 0 290 668 0 668 958 0 958 0 0 0
45915 87 0 87 24 0 24 106 0 106 5 0 5
47408 0 0 0 10 406 156 121 166 527 10 406 156 121 166 527 0 0 0
47423 254 0 254 23 39 915 39 938 22 39 915 39 937 255 0 255
47427 24 0 24 401 0 401 367 0 367 58 0 58
47803 4 000 0 4 000 794 0 794 794 0 794 4 000 0 4 000
50207 30 692 0 30 692 18 485 0 18 485 0 0 0 49 177 0 49 177
50208 68 952 0 68 952 576 0 576 0 0 0 69 528 0 69 528
50221 561 0 561 0 0 0 561 0 561 0 0 0
60302 136 0 136 20 0 20 21 0 21 135 0 135
60308 50 0 50 228 0 228 271 0 271 7 0 7
60310 3 0 3 205 0 205 202 0 202 6 0 6
60312 1 873 0 1 873 3 230 0 3 230 3 686 0 3 686 1 417 0 1 417
60323 723 0 723 597 0 597 708 0 708 612 0 612
60401 203 542 0 203 542 206 0 206 0 0 0 203 748 0 203 748
60404 3 967 0 3 967 0 0 0 0 0 0 3 967 0 3 967
60409 11 500 0 11 500 0 0 0 0 0 0 11 500 0 11 500
60701 38 0 38 206 0 206 206 0 206 38 0 38
60901 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
61002 2 0 2 50 0 50 32 0 32 20 0 20
61008 23 0 23 161 0 161 160 0 160 24 0 24
61009 0 0 0 112 0 112 112 0 112 0 0 0
61010 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
61209 0 0 0 21 343 0 21 343 21 343 0 21 343 0 0 0
61212 0 0 0 882 0 882 882 0 882 0 0 0
61403 459 0 459 54 0 54 69 0 69 444 0 444
70606 247 731 0 247 731 39 453 0 39 453 48 0 48 287 136 0 287 136
70608 71 440 0 71 440 6 490 0 6 490 0 0 0 77 930 0 77 930
70611 2 050 0 2 050 0 0 0 0 0 0 2 050 0 2 050
Итого по активу (баланс) 2 001 532 111 824 2 113 356 7 402 314 590 795 7 993 109 7 377 504 600 469 7 977 973 2 026 342 102 150 2 128 492
Пассив
10207 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
10603 561 0 561 561 0 561 0 0 0 0 0 0
10701 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
10801 33 398 0 33 398 0 0 0 0 0 0 33 398 0 33 398
30109 3 0 3 1 0 1 0 0 0 2 0 2
30232 1 322 401 1 723 10 213 5 180 15 393 9 158 4 897 14 055 267 118 385
30301 57 401 13 605 71 006 154 746 16 069 170 815 121 230 3 637 124 867 23 885 1 173 25 058
30305 48 885 8 48 893 3 301 1 291 4 592 1 654 1 291 2 945 47 238 8 47 246
31302 0 0 0 75 000 0 75 000 75 000 0 75 000 0 0 0
31303 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0
40701 4 768 0 4 768 23 274 0 23 274 28 287 0 28 287 9 781 0 9 781
40702 462 218 1 141 463 359 2 736 205 10 596 2 746 801 2 845 088 10 587 2 855 675 571 101 1 132 572 233
40703 3 232 0 3 232 2 981 0 2 981 975 0 975 1 226 0 1 226
40802 19 265 3 19 268 74 397 7 286 81 683 73 699 7 286 80 985 18 567 3 18 570
40817 33 725 31 967 65 692 179 995 34 130 214 125 165 230 28 423 193 653 18 960 26 260 45 220
40820 361 1 072 1 433 2 103 105 43 44 87 402 1 013 1 415
40905 0 0 0 1 210 0 1 210 1 210 0 1 210 0 0 0
40906 40 160 0 40 160 381 028 0 381 028 343 555 0 343 555 2 687 0 2 687
40909 0 0 0 195 436 631 195 436 631 0 0 0
40910 0 0 0 4 227 231 4 227 231 0 0 0
40911 0 0 0 1 750 0 1 750 1 750 0 1 750 0 0 0
40912 0 561 561 1 343 9 479 10 822 1 343 9 093 10 436 0 175 175
40913 0 0 0 225 538 763 225 538 763 0 0 0
42102 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000
42103 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
42104 120 000 0 120 000 0 0 0 0 0 0 120 000 0 120 000
42105 951 0 951 0 0 0 0 0 0 951 0 951
42106 54 750 0 54 750 0 0 0 0 0 0 54 750 0 54 750
42301 6 580 1 096 7 676 121 627 2 390 124 017 126 197 2 045 128 242 11 150 751 11 901
42303 4 801 3 692 8 493 8 996 3 757 12 753 6 381 386 6 767 2 186 321 2 507
42304 305 10 340 10 645 158 280 438 373 351 724 520 10 411 10 931
42305 1 543 4 518 6 061 110 121 231 5 624 1 766 7 390 7 057 6 163 13 220
42306 437 334 49 862 487 196 88 117 3 739 91 856 53 360 2 528 55 888 402 577 48 651 451 228
42309 396 0 396 167 0 167 189 0 189 418 0 418
42601 54 1 55 0 0 0 0 0 0 54 1 55
42606 5 000 2 910 7 910 0 112 112 0 114 114 5 000 2 912 7 912
45215 17 599 0 17 599 15 091 0 15 091 5 588 0 5 588 8 096 0 8 096
45415 1 589 0 1 589 0 0 0 0 0 0 1 589 0 1 589
45515 6 458 0 6 458 935 0 935 2 754 0 2 754 8 277 0 8 277
45818 9 405 0 9 405 19 0 19 1 220 0 1 220 10 606 0 10 606
45918 148 0 148 148 0 148 0 0 0 0 0 0
47407 0 0 0 156 968 16 882 173 850 156 968 16 882 173 850 0 0 0
47411 2 022 233 2 255 3 040 244 3 284 2 646 279 2 925 1 628 268 1 896
47416 2 159 0 2 159 9 543 0 9 543 7 403 0 7 403 19 0 19
47422 226 2 228 3 718 0 3 718 3 651 0 3 651 159 2 161
47425 2 375 0 2 375 8 880 0 8 880 8 595 0 8 595 2 090 0 2 090
47426 217 0 217 1 206 0 1 206 1 462 0 1 462 473 0 473
47804 80 0 80 16 0 16 16 0 16 80 0 80
50220 307 0 307 0 0 0 1 149 0 1 149 1 456 0 1 456
60301 408 0 408 1 813 0 1 813 1 803 0 1 803 398 0 398
60305 1 335 0 1 335 3 705 0 3 705 3 767 0 3 767 1 397 0 1 397
60309 0 0 0 174 0 174 174 0 174 0 0 0
60311 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
60320 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
60322 102 0 102 1 060 0 1 060 1 061 0 1 061 103 0 103
60324 467 0 467 0 0 0 0 0 0 467 0 467
60405 1 150 0 1 150 0 0 0 0 0 0 1 150 0 1 150
60601 38 679 0 38 679 0 0 0 588 0 588 39 267 0 39 267
60603 185 0 185 0 0 0 31 0 31 216 0 216
60903 34 0 34 0 0 0 0 0 0 34 0 34
61304 401 0 401 100 0 100 127 0 127 428 0 428
70601 244 727 0 244 727 1 0 1 42 973 0 42 973 287 699 0 287 699
70603 69 847 0 69 847 0 0 0 6 463 0 6 463 76 310 0 76 310
Итого по пассиву (баланс) 1 991 944 121 412 2 113 356 4 132 032 112 860 4 244 892 4 169 218 90 810 4 260 028 2 029 130 99 362 2 128 492
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 17 0 17 237 0 237 238 0 238 16 0 16
90902 180 346 0 180 346 4 006 0 4 006 1 231 0 1 231 183 121 0 183 121
91202 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 505 329 0 505 329 66 432 0 66 432 112 508 0 112 508 459 253 0 459 253
91418 4 444 0 4 444 882 0 882 882 0 882 4 444 0 4 444
91501 24 372 0 24 372 0 0 0 2 437 0 2 437 21 935 0 21 935
91604 1 886 0 1 886 1 560 0 1 560 823 0 823 2 623 0 2 623
91704 320 0 320 0 0 0 0 0 0 320 0 320
91802 5 774 0 5 774 0 0 0 0 0 0 5 774 0 5 774
91803 1 845 7 1 852 0 0 0 0 0 0 1 845 7 1 852
99998 1 114 558 0 1 114 558 332 850 0 332 850 375 235 0 375 235 1 072 173 0 1 072 173
Итого по активу (баланс) 1 838 894 7 1 838 901 405 968 0 405 968 493 354 0 493 354 1 751 508 7 1 751 515
Пассив
91312 831 144 0 831 144 116 514 0 116 514 97 593 0 97 593 812 223 0 812 223
91315 170 147 0 170 147 22 596 0 22 596 15 050 0 15 050 162 601 0 162 601
91316 1 380 0 1 380 30 770 0 30 770 32 300 0 32 300 2 910 0 2 910
91317 82 838 0 82 838 197 941 6 598 204 539 180 609 6 598 187 207 65 506 0 65 506
91507 29 006 0 29 006 816 0 816 700 0 700 28 890 0 28 890
91508 43 0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 43
99999 724 343 0 724 343 118 118 0 118 118 73 117 0 73 117 679 342 0 679 342
Итого по пассиву (баланс) 1 838 901 0 1 838 901 486 755 6 598 493 353 399 369 6 598 405 967 1 751 515 0 1 751 515
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 13 016 13 016 0 8 231 8 231 0 21 247 21 247 0 0 0
93801 10 0 10 68 0 68 78 0 78 0 0 0
Итого по активу (баланс) 10 13 016 13 026 68 8 231 8 299 78 21 247 21 325 0 0 0
Пассив
96001 5 427 7 599 13 026 13 626 7 629 21 255 8 199 30 8 229 0 0 0
96801 0 0 0 78 0 78 78 0 78 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 5 427 7 599 13 026 13 704 7 629 21 333 8 277 30 8 307 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 100 000,0000 0 0 17 600,0000 0 0 0,0000 0 0 117 600,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 100 000,0000 0 0 17 600,0000 0 0 0,0000 0 0 117 600,0000
Пассив
98050 0 0 100 000,0000 0 0 0,0000 0 0 17 600,0000 0 0 117 600,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 100 000,0000 0 0 0,0000 0 0 17 600,0000 0 0 117 600,0000
Страница была полезной?