• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Тайм Банк"
Регистрационный номер
3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 3 0 3 136 0 136 0 0 0 139 0 139
20202 66 233 18 659 84 892 400 753 265 019 665 772 390 785 251 174 641 959 76 201 32 504 108 705
20208 2 300 0 2 300 2 514 0 2 514 2 314 0 2 314 2 500 0 2 500
20209 0 0 0 175 131 36 977 212 108 171 911 36 977 208 888 3 220 0 3 220
30102 72 967 0 72 967 3 007 109 0 3 007 109 2 974 822 0 2 974 822 105 254 0 105 254
30110 11 192 12 762 23 954 8 012 149 943 157 955 5 995 151 441 157 436 13 209 11 264 24 473
30202 12 622 0 12 622 0 0 0 147 0 147 12 475 0 12 475
30204 1 740 0 1 740 0 0 0 178 0 178 1 562 0 1 562
30215 0 0 0 590 0 590 0 0 0 590 0 590
30221 0 0 0 0 165 165 0 165 165 0 0 0
30233 814 0 814 19 924 4 548 24 472 20 534 4 548 25 082 204 0 204
30302 48 014 8 850 56 864 25 341 3 617 28 958 6 689 523 7 212 66 666 11 944 78 610
30306 51 662 7 51 669 3 243 3 493 6 736 5 494 3 492 8 986 49 411 8 49 419
30602 300 0 300 33 683 0 33 683 33 677 0 33 677 306 0 306
32002 80 000 0 80 000 937 000 0 937 000 1 017 000 0 1 017 000 0 0 0
32003 0 0 0 305 000 0 305 000 255 000 0 255 000 50 000 0 50 000
32004 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
32201 990 658 1 648 0 25 25 590 18 608 400 665 1 065
45203 258 0 258 180 0 180 258 0 258 180 0 180
45204 20 000 0 20 000 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
45205 80 700 0 80 700 6 714 0 6 714 31 780 0 31 780 55 634 0 55 634
45206 359 327 21 379 380 706 17 508 816 18 324 57 600 584 58 184 319 235 21 611 340 846
45207 79 138 0 79 138 0 0 0 479 0 479 78 659 0 78 659
45404 0 0 0 0 2 520 2 520 0 20 20 0 2 500 2 500
45405 0 4 055 4 055 0 143 143 0 103 103 0 4 095 4 095
45406 24 790 9 554 34 344 11 500 324 11 824 1 500 234 1 734 34 790 9 644 44 434
45410 222 0 222 0 0 0 0 0 0 222 0 222
45503 1 155 0 1 155 8 300 0 8 300 6 755 0 6 755 2 700 0 2 700
45505 47 429 0 47 429 3 700 0 3 700 10 824 0 10 824 40 305 0 40 305
45506 160 924 16 975 177 899 200 645 845 2 443 462 2 905 158 681 17 158 175 839
45507 9 730 0 9 730 0 0 0 522 0 522 9 208 0 9 208
45812 1 500 0 1 500 4 985 0 4 985 0 0 0 6 485 0 6 485
45815 6 798 0 6 798 0 0 0 300 0 300 6 498 0 6 498
45912 289 0 289 9 0 9 0 0 0 298 0 298
47408 0 0 0 47 781 208 801 256 582 47 781 208 801 256 582 0 0 0
47423 244 0 244 21 19 444 19 465 10 19 444 19 454 255 0 255
47427 29 0 29 64 0 64 33 0 33 60 0 60
47803 3 943 0 3 943 1 232 0 1 232 1 239 0 1 239 3 936 0 3 936
50207 0 0 0 30 506 0 30 506 0 0 0 30 506 0 30 506
50208 71 201 0 71 201 576 0 576 3 383 0 3 383 68 394 0 68 394
50221 275 0 275 776 0 776 0 0 0 1 051 0 1 051
60302 860 0 860 29 0 29 311 0 311 578 0 578
60308 62 0 62 151 0 151 204 0 204 9 0 9
60310 54 0 54 230 0 230 230 0 230 54 0 54
60312 1 273 0 1 273 2 527 0 2 527 2 654 0 2 654 1 146 0 1 146
60323 182 0 182 124 0 124 11 0 11 295 0 295
60401 203 368 0 203 368 124 0 124 0 0 0 203 492 0 203 492
60404 3 967 0 3 967 0 0 0 0 0 0 3 967 0 3 967
60409 11 500 0 11 500 0 0 0 0 0 0 11 500 0 11 500
60701 38 0 38 145 0 145 145 0 145 38 0 38
60901 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
61002 2 0 2 10 0 10 10 0 10 2 0 2
61008 305 0 305 370 0 370 370 0 370 305 0 305
61009 0 0 0 169 0 169 169 0 169 0 0 0
61010 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
61212 0 0 0 1 376 0 1 376 1 376 0 1 376 0 0 0
61403 484 0 484 96 0 96 128 0 128 452 0 452
70606 184 767 0 184 767 33 632 0 33 632 113 0 113 218 286 0 218 286
70608 54 226 0 54 226 6 854 0 6 854 0 0 0 61 080 0 61 080
70611 1 624 0 1 624 213 0 213 0 0 0 1 837 0 1 837
Итого по активу (баланс) 1 679 559 92 899 1 772 458 5 108 538 696 480 5 805 018 5 075 764 677 986 5 753 750 1 712 333 111 393 1 823 726
Пассив
10207 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
10603 275 0 275 0 0 0 776 0 776 1 051 0 1 051
10701 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
10801 33 398 0 33 398 0 0 0 0 0 0 33 398 0 33 398
30109 5 0 5 20 001 0 20 001 20 000 0 20 000 4 0 4
30232 1 259 288 1 547 9 371 5 695 15 066 8 419 5 671 14 090 307 264 571
30301 48 014 8 850 56 864 6 689 523 7 212 25 341 3 617 28 958 66 666 11 944 78 610
30305 51 662 7 51 669 5 494 3 493 8 987 3 243 3 494 6 737 49 411 8 49 419
40701 2 857 0 2 857 19 020 0 19 020 19 323 0 19 323 3 160 0 3 160
40702 297 580 1 814 299 394 1 831 988 106 633 1 938 621 1 812 502 105 992 1 918 494 278 094 1 173 279 267
40703 3 216 0 3 216 2 513 0 2 513 1 622 0 1 622 2 325 0 2 325
40802 23 903 3 23 906 99 154 3 538 102 692 93 530 3 538 97 068 18 279 3 18 282
40817 23 015 24 609 47 624 80 715 15 692 96 407 72 931 18 895 91 826 15 231 27 812 43 043
40820 271 1 419 1 690 0 63 63 47 67 114 318 1 423 1 741
40905 0 0 0 907 0 907 907 0 907 0 0 0
40906 0 0 0 2 890 0 2 890 6 110 0 6 110 3 220 0 3 220
40909 0 0 0 50 190 240 50 190 240 0 0 0
40910 0 0 0 13 10 23 13 10 23 0 0 0
40911 0 0 0 2 030 0 2 030 2 036 0 2 036 6 0 6
40912 0 410 410 476 9 063 9 539 476 8 819 9 295 0 166 166
40913 0 0 0 168 456 624 168 456 624 0 0 0
42102 0 0 0 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0
42103 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 45 000 0 45 000 45 000 0 45 000
42104 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000 45 000 0 45 000
42105 35 951 0 35 951 0 0 0 0 0 0 35 951 0 35 951
42106 109 750 0 109 750 55 000 0 55 000 0 0 0 54 750 0 54 750
42301 10 073 985 11 058 32 386 3 478 35 864 29 823 3 515 33 338 7 510 1 022 8 532
42303 148 1 396 1 544 6 498 1 501 7 999 9 057 5 305 14 362 2 707 5 200 7 907
42304 2 154 1 201 3 355 751 4 282 5 033 152 3 622 3 774 1 555 541 2 096
42305 4 671 4 514 9 185 4 883 156 5 039 1 695 199 1 894 1 483 4 557 6 040
42306 464 180 52 780 516 960 24 697 6 653 31 350 38 939 4 532 43 471 478 422 50 659 529 081
42309 364 0 364 161 0 161 170 0 170 373 0 373
42601 54 1 55 0 1 1 0 0 0 54 0 54
42606 5 000 2 631 7 631 0 72 72 0 100 100 5 000 2 659 7 659
45215 9 452 0 9 452 1 507 0 1 507 10 482 0 10 482 18 427 0 18 427
45415 1 089 0 1 089 3 400 0 3 400 3 900 0 3 900 1 589 0 1 589
45515 6 252 0 6 252 203 0 203 903 0 903 6 952 0 6 952
45818 6 648 0 6 648 300 0 300 1 097 0 1 097 7 445 0 7 445
45918 0 0 0 0 0 0 149 0 149 149 0 149
47407 0 0 0 260 534 50 025 310 559 260 534 50 025 310 559 0 0 0
47411 1 977 212 2 189 3 328 288 3 616 3 398 287 3 685 2 047 211 2 258
47416 134 0 134 1 497 1 052 2 549 1 977 1 052 3 029 614 0 614
47422 118 1 119 3 127 0 3 127 3 407 1 3 408 398 2 400
47425 1 281 0 1 281 533 0 533 1 210 0 1 210 1 958 0 1 958
47426 9 037 0 9 037 7 953 0 7 953 1 250 0 1 250 2 334 0 2 334
47804 79 0 79 0 0 0 0 0 0 79 0 79
50220 3 0 3 0 0 0 136 0 136 139 0 139
60301 391 0 391 1 954 0 1 954 1 964 0 1 964 401 0 401
60305 1 338 0 1 338 5 296 0 5 296 3 958 0 3 958 0 0 0
60309 0 0 0 201 0 201 201 0 201 0 0 0
60311 0 0 0 17 0 17 131 0 131 114 0 114
60320 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
60322 102 0 102 241 0 241 246 0 246 107 0 107
60324 180 0 180 0 0 0 0 0 0 180 0 180
60405 1 150 0 1 150 0 0 0 0 0 0 1 150 0 1 150
60601 37 493 0 37 493 0 0 0 596 0 596 38 089 0 38 089
60603 123 0 123 0 0 0 31 0 31 154 0 154
60903 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
61304 335 0 335 88 0 88 115 0 115 362 0 362
70601 193 506 0 193 506 1 0 1 21 097 0 21 097 214 602 0 214 602
70603 52 805 0 52 805 0 0 0 6 668 0 6 668 59 473 0 59 473
Итого по пассиву (баланс) 1 671 337 101 121 1 772 458 2 576 035 212 864 2 788 899 2 620 780 219 387 2 840 167 1 716 082 107 644 1 823 726
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 7 0 7 205 0 205 195 0 195 17 0 17
90902 170 928 0 170 928 400 0 400 538 0 538 170 790 0 170 790
91202 5 0 5 2 0 2 0 0 0 7 0 7
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 585 309 0 585 309 31 700 0 31 700 117 180 0 117 180 499 829 0 499 829
91418 4 381 0 4 381 1 368 0 1 368 1 376 0 1 376 4 373 0 4 373
91501 24 372 0 24 372 0 0 0 0 0 0 24 372 0 24 372
91604 834 0 834 1 265 0 1 265 193 0 193 1 906 0 1 906
91704 320 0 320 0 0 0 0 0 0 320 0 320
91802 5 774 0 5 774 0 0 0 0 0 0 5 774 0 5 774
91803 1 845 7 1 852 0 0 0 0 0 0 1 845 7 1 852
99998 1 179 653 0 1 179 653 104 672 0 104 672 196 905 0 196 905 1 087 420 0 1 087 420
Итого по активу (баланс) 1 973 430 7 1 973 437 139 612 0 139 612 316 387 0 316 387 1 796 655 7 1 796 662
Пассив
91312 920 687 0 920 687 84 140 0 84 140 11 964 0 11 964 848 511 0 848 511
91315 186 179 0 186 179 56 495 0 56 495 1 005 0 1 005 130 689 0 130 689
91316 1 340 0 1 340 0 0 0 300 0 300 1 640 0 1 640
91317 38 372 3 871 42 243 53 702 2 568 56 270 91 293 110 91 403 75 963 1 413 77 376
91507 29 161 0 29 161 0 0 0 0 0 0 29 161 0 29 161
91508 43 0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 43
99999 793 784 0 793 784 119 482 0 119 482 34 940 0 34 940 709 242 0 709 242
Итого по пассиву (баланс) 1 969 566 3 871 1 973 437 313 819 2 568 316 387 139 502 110 139 612 1 795 249 1 413 1 796 662
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 7 650 7 650 0 21 477 21 477 0 29 127 29 127 0 0 0
93801 14 0 14 95 0 95 89 0 89 20 0 20
Итого по активу (баланс) 14 7 650 7 664 95 21 477 21 572 89 29 127 29 216 20 0 20
Пассив
96001 4 375 3 289 7 664 17 612 11 503 29 115 13 237 8 214 21 451 0 0 0
96801 0 0 0 88 0 88 108 0 108 20 0 20
Итого по пассиву (баланс) 4 375 3 289 7 664 17 700 11 503 29 203 13 345 8 214 21 559 20 0 20
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 70 000,0000 0 0 30 000,0000 0 0 0,0000 0 0 100 000,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 70 000,0000 0 0 30 000,0000 0 0 0,0000 0 0 100 000,0000
Пассив
98050 0 0 70 000,0000 0 0 0,0000 0 0 30 000,0000 0 0 100 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 70 000,0000 0 0 0,0000 0 0 30 000,0000 0 0 100 000,0000
Страница была полезной?