Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	637	0	637	276	0	276	0	0	0	913	0	913
20202	65 697	30 194	95 891	334 003	264 500	598 503	340 522	262 509	603 031	59 178	32 185	91 363
20208	0	0	0	2 308	0	2 308	8	0	8	2 300	0	2 300
20209	0	0	0	116 766	44 241	161 007	116 766	44 241	161 007	0	0	0
30102	95 920	0	95 920	2 448 354	0	2 448 354	2 434 455	0	2 434 455	109 819	0	109 819
30110	10 767	11 898	22 665	2 316	116 637	118 953	4 630	105 272	109 902	8 453	23 263	31 716
30202	11 630	0	11 630	48	0	48	0	0	0	11 678	0	11 678
30204	1 660	0	1 660	116	0	116	0	0	0	1 776	0	1 776
30221	0	0	0	0	327	327	0	327	327	0	0	0
30233	426	0	426	19 508	7 206	26 714	19 813	7 206	27 019	121	0	121
30302	58 310	5 218	63 528	13 555	2 365	15 920	13 106	566	13 672	58 759	7 017	65 776
30306	54 539	4	54 543	1 339	1 090	2 429	2 588	1 088	3 676	53 290	6	53 296
30602	362	0	362	0	0	0	2	0	2	360	0	360
32002	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000
32201	990	632	1 622	0	48	48	0	26	26	990	654	1 644
45203	260	0	260	2 191	0	2 191	260	0	260	2 191	0	2 191
45204	33 700	0	33 700	10 000	0	10 000	32 700	0	32 700	11 000	0	11 000
45205	63 700	8 529	72 229	2 000	655	2 655	0	9 184	9 184	65 700	0	65 700
45206	376 570	20 533	397 103	49 629	1 575	51 204	55 830	848	56 678	370 369	21 260	391 629
45207	80 080	0	80 080	0	0	0	471	0	471	79 609	0	79 609
45405	0	3 845	3 845	0	320	320	0	168	168	0	3 997	3 997
45406	24 790	8 997	33 787	0	782	782	0	405	405	24 790	9 374	34 164
45410	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
45504	2 500	0	2 500	4 900	0	4 900	4 785	0	4 785	2 615	0	2 615
45505	77 474	0	77 474	4 340	0	4 340	12 809	0	12 809	69 005	0	69 005
45506	171 804	16 291	188 095	9 300	1 257	10 557	18 062	676	18 738	163 042	16 872	179 914
45507	9 764	0	9 764	0	0	0	551	0	551	9 213	0	9 213
45812	1 500	0	1 500	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	1 500	0	1 500
45815	6 798	0	6 798	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	6 798	0	6 798
45912	0	0	0	793	0	793	514	0	514	279	0	279
45915	20	0	20	8	0	8	28	0	28	0	0	0
47408	0	0	0	33 225	166 686	199 911	33 225	166 686	199 911	0	0	0
47423	252	0	252	19	1 644	1 663	13	1 644	1 657	258	0	258
47427	9	0	9	895	0	895	801	0	801	103	0	103
47803	3 941	0	3 941	0	0	0	0	0	0	3 941	0	3 941
50208	30 876	0	30 876	243	0	243	0	0	0	31 119	0	31 119
60302	786	0	786	211	0	211	44	0	44	953	0	953
60308	23	0	23	122	0	122	143	0	143	2	0	2
60310	53	0	53	171	0	171	170	0	170	54	0	54
60312	1 412	0	1 412	2 529	0	2 529	2 769	0	2 769	1 172	0	1 172
60323	180	0	180	116	0	116	1	0	1	295	0	295
60401	203 227	0	203 227	0	0	0	0	0	0	203 227	0	203 227
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60409	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
60701	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
61008	306	0	306	94	0	94	94	0	94	306	0	306
61009	0	0	0	150	0	150	134	0	134	16	0	16
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61403	398	0	398	174	0	174	151	0	151	421	0	421
70606	144 196	0	144 196	20 215	0	20 215	22	0	22	164 389	0	164 389
70608	32 865	0	32 865	13 355	0	13 355	0	0	0	46 220	0	46 220
70611	1 224	0	1 224	177	0	177	0	0	0	1 401	0	1 401
Итого по активу (баланс)	1 585 433	106 141	1 691 574	3 865 355	609 333	4 474 688	3 727 376	600 846	4 328 222	1 723 412	114 628	1 838 040
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	24 800	0	24 800	0	0	0	8 598	0	8 598	33 398	0	33 398
30232	784	74	858	8 554	3 934	12 488	8 303	4 107	12 410	533	247	780
30301	58 310	5 218	63 528	13 106	566	13 672	13 555	2 365	15 920	58 759	7 017	65 776
30305	54 539	4	54 543	2 588	1 088	3 676	1 339	1 090	2 429	53 290	6	53 296
40701	2 647	0	2 647	23 816	0	23 816	23 203	0	23 203	2 034	0	2 034
40702	233 059	1 114	234 173	2 003 836	93 373	2 097 209	2 116 422	94 099	2 210 521	345 645	1 840	347 485
40703	3 932	0	3 932	5 552	0	5 552	5 853	0	5 853	4 233	0	4 233
40802	14 250	3	14 253	59 637	3 170	62 807	61 307	3 171	64 478	15 920	4	15 924
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	16 486	14 805	31 291	111 313	13 102	124 415	110 608	28 563	139 171	15 781	30 266	46 047
40820	334	1 343	1 677	29	59	88	45	116	161	350	1 400	1 750
40905	0	0	0	1 096	0	1 096	1 096	0	1 096	0	0	0
40909	0	0	0	161	234	395	161	234	395	0	0	0
40910	0	0	0	4	116	120	4	116	120	0	0	0
40911	7	0	7	1 397	0	1 397	1 392	0	1 392	2	0	2
40912	0	73	73	488	6 176	6 664	488	6 103	6 591	0	0	0
40913	0	0	0	422	1 024	1 446	422	1 024	1 446	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42105	70 951	0	70 951	0	0	0	0	0	0	70 951	0	70 951
42106	109 750	0	109 750	0	0	0	0	0	0	109 750	0	109 750
42205	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42301	12 460	4 744	17 204	47 040	9 637	56 677	46 311	6 280	52 591	11 731	1 387	13 118
42303	2 500	0	2 500	6 850	9	6 859	4 350	1 376	5 726	0	1 367	1 367
42304	1 782	4 969	6 751	0	603	603	101	474	575	1 883	4 840	6 723
42305	1 773	21 706	23 479	724	18 446	19 170	3 852	1 155	5 007	4 901	4 415	9 316
42306	472 434	50 482	522 916	43 046	2 810	45 856	39 524	5 194	44 718	468 912	52 866	521 778
42309	353	0	353	107	0	107	117	0	117	363	0	363
42601	54	0	54	351	22	373	351	693	1 044	54	671	725
42605	0	632	632	0	669	669	0	37	37	0	0	0
42606	5 348	2 527	7 875	351	104	455	3	194	197	5 000	2 617	7 617
45215	8 588	0	8 588	1 067	0	1 067	2 020	0	2 020	9 541	0	9 541
45415	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
45515	6 422	0	6 422	262	0	262	86	0	86	6 246	0	6 246
45818	6 648	0	6 648	1 577	0	1 577	1 577	0	1 577	6 648	0	6 648
45918	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	227 190	33 077	260 267	227 190	33 077	260 267	0	0	0
47411	1 639	537	2 176	3 111	637	3 748	3 337	315	3 652	1 865	215	2 080
47416	0	0	0	1 251	0	1 251	1 272	0	1 272	21	0	21
47422	89	2	91	2 299	1	2 300	2 247	0	2 247	37	1	38
47425	2 114	0	2 114	1 744	0	1 744	764	0	764	1 134	0	1 134
47426	9 063	0	9 063	576	0	576	1 478	0	1 478	9 965	0	9 965
47804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
50220	637	0	637	0	0	0	276	0	276	913	0	913
60301	370	0	370	2 667	0	2 667	2 687	0	2 687	390	0	390
60305	0	0	0	2 406	0	2 406	3 801	0	3 801	1 395	0	1 395
60309	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	9	0	9	8	0	8
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	101	0	101	251	0	251	252	0	252	102	0	102
60324	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60405	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
60601	36 290	0	36 290	0	0	0	602	0	602	36 892	0	36 892
60603	62	0	62	0	0	0	30	0	30	92	0	92
60903	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61304	328	0	328	81	0	81	79	0	79	326	0	326
70601	150 000	0	150 000	0	0	0	22 427	0	22 427	172 427	0	172 427
70603	31 997	0	31 997	0	0	0	12 850	0	12 850	44 847	0	44 847
70801	8 598	0	8 598	8 598	0	8 598	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 583 341	108 233	1 691 574	2 605 059	188 857	2 793 916	2 750 599	189 783	2 940 382	1 728 881	109 159	1 838 040
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19	0	19	206	0	206	211	0	211	14	0	14
90902	149 454	0	149 454	3 478	0	3 478	1 148	0	1 148	151 784	0	151 784
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	676 563	0	676 563	28 284	0	28 284	38 071	0	38 071	666 776	0	666 776
91418	4 379	0	4 379	0	0	0	0	0	0	4 379	0	4 379
91501	23 900	0	23 900	0	0	0	0	0	0	23 900	0	23 900
91604	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 774	0	5 774	0	0	0	0	0	0	5 774	0	5 774
91803	1 845	6	1 851	0	1	1	0	0	0	1 845	7	1 852
99998	1 126 965	0	1 126 965	163 035	0	163 035	170 553	0	170 553	1 119 447	0	1 119 447
Итого по активу (баланс)	1 989 867	6	1 989 873	195 004	1	195 005	209 984	0	209 984	1 974 887	7	1 974 894
Пассив
91003	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91004	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
91312	865 046	0	865 046	40 102	0	40 102	52 124	0	52 124	877 068	0	877 068
91315	146 523	0	146 523	24 075	0	24 075	55 499	0	55 499	177 947	0	177 947
91316	3 340	0	3 340	0	0	0	0	0	0	3 340	0	3 340
91317	79 183	3 718	82 901	106 059	154	106 213	54 914	286	55 200	28 038	3 850	31 888
91507	29 112	0	29 112	0	0	0	49	0	49	29 161	0	29 161
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	862 908	0	862 908	39 430	0	39 430	31 969	0	31 969	855 447	0	855 447
Итого по пассиву (баланс)	1 986 155	3 718	1 989 873	209 830	154	209 984	194 719	286	195 005	1 971 044	3 850	1 974 894
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	8 193	8 193	0	27 079	27 079	0	35 272	35 272	0	0	0
93801	98	0	98	269	0	269	367	0	367	0	0	0
Итого по активу (баланс)	98	8 193	8 291	269	27 079	27 348	367	35 272	35 639	0	0	0
Пассив
96001	8 291	0	8 291	35 300	0	35 300	27 009	0	27 009	0	0	0
96801	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 291	0	8 291	35 667	0	35 667	27 376	0	27 376	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 000,0000
Пассив
98050	0	0	31 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 000,0000

Страница была полезной?