Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	111	0	111	324	0	324	110	0	110	325	0	325
20202	93 840	31 990	125 830	495 528	323 720	819 248	512 801	329 201	842 002	76 567	26 509	103 076
20208	2 500	0	2 500	25	0	25	25	0	25	2 500	0	2 500
20209	0	0	0	294 702	151 059	445 761	294 702	151 059	445 761	0	0	0
30102	70 204	0	70 204	1 872 708	0	1 872 708	1 904 126	0	1 904 126	38 786	0	38 786
30110	18 154	14 680	32 834	5 247	70 446	75 693	7 508	71 402	78 910	15 893	13 724	29 617
30202	15 000	0	15 000	0	0	0	2 320	0	2 320	12 680	0	12 680
30204	1 693	0	1 693	0	0	0	93	0	93	1 600	0	1 600
30233	220	0	220	14 867	3 560	18 427	14 688	3 560	18 248	399	0	399
30302	51 770	881	52 651	38 408	1 206	39 614	10 634	449	11 083	79 544	1 638	81 182
30306	55 387	2	55 389	1 080	1 908	2 988	2 013	1 907	3 920	54 454	3	54 457
30602	767	0	767	33 130	0	33 130	32 904	0	32 904	993	0	993
32002	20 000	0	20 000	120 000	0	120 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32003	0	0	0	55 000	0	55 000	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000
32201	990	612	1 602	0	23	23	0	14	14	990	621	1 611
45203	22 368	0	22 368	260	0	260	22 368	0	22 368	260	0	260
45204	11 426	8 268	19 694	0	216	216	11 426	8 484	19 910	0	0	0
45205	69 121	25 414	94 535	30 800	9 338	40 138	42 500	560	43 060	57 421	34 192	91 613
45206	389 760	0	389 760	72 500	0	72 500	107 900	0	107 900	354 360	0	354 360
45207	109 149	0	109 149	0	0	0	360	0	360	108 789	0	108 789
45404	8 950	0	8 950	0	0	0	8 950	0	8 950	0	0	0
45406	13 000	0	13 000	11 790	5 370	17 160	0	94	94	24 790	5 276	30 066
45505	55 948	0	55 948	53 535	0	53 535	26 252	0	26 252	83 231	0	83 231
45506	186 574	17 932	204 506	1 201	648	1 849	2 989	2 558	5 547	184 786	16 022	200 808
45507	12 185	0	12 185	0	0	0	649	0	649	11 536	0	11 536
45704	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45812	21 499	0	21 499	0	0	0	19 999	0	19 999	1 500	0	1 500
45815	6 798	0	6 798	0	0	0	0	0	0	6 798	0	6 798
45912	237	0	237	0	0	0	237	0	237	0	0	0
45914	289	0	289	0	0	0	289	0	289	0	0	0
47408	0	0	0	21 732	136 318	158 050	21 732	136 318	158 050	0	0	0
47423	235	0	235	95	11 082	11 177	95	11 082	11 177	235	0	235
47427	38	0	38	61	0	61	0	0	0	99	0	99
47803	3 960	0	3 960	0	0	0	0	0	0	3 960	0	3 960
50207	1 001	0	1 001	5	0	5	1 006	0	1 006	0	0	0
50208	23 358	0	23 358	19 823	0	19 823	11 788	0	11 788	31 393	0	31 393
50221	97	0	97	0	0	0	97	0	97	0	0	0
60302	39	0	39	776	0	776	44	0	44	771	0	771
60308	7	0	7	122	0	122	115	0	115	14	0	14
60310	54	0	54	174	0	174	174	0	174	54	0	54
60312	767	0	767	2 073	0	2 073	1 928	0	1 928	912	0	912
60323	180	0	180	94	0	94	1	0	1	273	0	273
60401	202 532	0	202 532	59	0	59	0	0	0	202 591	0	202 591
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60409	0	0	0	11 500	0	11 500	0	0	0	11 500	0	11 500
60701	38	0	38	59	0	59	59	0	59	38	0	38
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
61008	305	0	305	218	0	218	218	0	218	305	0	305
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61011	11 500	0	11 500	0	0	0	11 500	0	11 500	0	0	0
61210	0	0	0	12 897	0	12 897	12 897	0	12 897	0	0	0
61403	404	0	404	72	0	72	146	0	146	330	0	330
70606	36 837	0	36 837	24 532	0	24 532	944	0	944	60 425	0	60 425
70608	9 690	0	9 690	5 366	0	5 366	0	0	0	15 056	0	15 056
70611	580	0	580	291	0	291	0	0	0	871	0	871
70706	306 874	0	306 874	174	0	174	307 048	0	307 048	0	0	0
70708	126 244	0	126 244	0	0	0	126 244	0	126 244	0	0	0
70711	2 140	0	2 140	0	0	0	2 140	0	2 140	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 968 947	99 779	2 068 726	3 201 284	714 894	3 916 178	3 679 175	716 688	4 395 863	1 491 056	97 985	1 589 041
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	97	0	97	97	0	97	0	0	0	0	0	0
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	24 800	0	24 800	0	0	0	0	0	0	24 800	0	24 800
30232	88	95	183	3 652	1 675	5 327	4 990	1 922	6 912	1 426	342	1 768
30301	51 770	881	52 651	10 634	449	11 083	38 408	1 206	39 614	79 544	1 638	81 182
30305	55 387	2	55 389	2 013	1 907	3 920	1 080	1 908	2 988	54 454	3	54 457
31302	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40701	624	0	624	16 611	0	16 611	16 616	0	16 616	629	0	629
40702	274 051	190	274 241	1 785 973	55 470	1 841 443	1 696 738	55 416	1 752 154	184 816	136	184 952
40703	5 781	0	5 781	7 781	0	7 781	3 560	0	3 560	1 560	0	1 560
40802	13 812	3	13 815	92 861	11 936	104 797	91 938	11 936	103 874	12 889	3	12 892
40807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	22 187	11 095	33 282	173 770	11 096	184 866	180 346	10 787	191 133	28 763	10 786	39 549
40820	346	1 370	1 716	287	40	327	207	62	269	266	1 392	1 658
40905	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
40909	0	0	0	121	302	423	121	302	423	0	0	0
40910	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
40911	0	0	0	931	0	931	931	0	931	0	0	0
40912	0	0	0	476	6 283	6 759	476	6 322	6 798	0	39	39
40913	0	0	0	54	419	473	54	419	473	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	10 600	0	10 600	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0
42105	70 000	0	70 000	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	70 000	0	70 000
42106	109 750	0	109 750	0	0	0	0	0	0	109 750	0	109 750
42205	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42301	22 953	638	23 591	51 196	1 417	52 613	53 027	1 616	54 643	24 784	837	25 621
42303	650	0	650	600	0	600	1 358	0	1 358	1 408	0	1 408
42304	100	6 690	6 790	0	632	632	4 000	714	4 714	4 100	6 772	10 872
42305	3 154	21 183	24 337	1 370	594	1 964	34	429	463	1 818	21 018	22 836
42306	507 679	53 329	561 008	30 630	3 393	34 023	18 053	2 768	20 821	495 102	52 704	547 806
42309	316	0	316	129	0	129	147	0	147	334	0	334
42601	54	1	55	0	1	1	0	0	0	54	0	54
42605	0	612	612	0	13	13	0	23	23	0	622	622
42606	5 338	2 450	7 788	0	54	54	3	91	94	5 341	2 487	7 828
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	10 701	0	10 701	3 181	0	3 181	711	0	711	8 231	0	8 231
45415	948	0	948	2 452	0	2 452	2 593	0	2 593	1 089	0	1 089
45515	1 817	0	1 817	621	0	621	3 814	0	3 814	5 010	0	5 010
45818	7 648	0	7 648	1 000	0	1 000	0	0	0	6 648	0	6 648
45918	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	162 844	27 346	190 190	162 844	27 346	190 190	0	0	0
47411	1 352	347	1 699	3 269	230	3 499	3 562	365	3 927	1 645	482	2 127
47416	567	0	567	1 473	0	1 473	973	0	973	67	0	67
47422	37	1	38	331	0	331	331	1	332	37	2	39
47425	521	0	521	1 961	0	1 961	2 111	0	2 111	671	0	671
47426	6 184	0	6 184	744	0	744	1 565	0	1 565	7 005	0	7 005
50220	111	0	111	110	0	110	324	0	324	325	0	325
60301	331	0	331	2 689	0	2 689	2 791	0	2 791	433	0	433
60305	1 377	0	1 377	3 623	0	3 623	3 574	0	3 574	1 328	0	1 328
60309	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60311	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	102	0	102	245	0	245	245	0	245	102	0	102
60324	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60601	34 482	0	34 482	0	0	0	597	0	597	35 079	0	35 079
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61304	292	0	292	80	0	80	93	0	93	305	0	305
70601	40 969	0	40 969	0	0	0	23 918	0	23 918	64 887	0	64 887
70603	9 546	0	9 546	0	0	0	5 407	0	5 407	14 953	0	14 953
70701	321 510	0	321 510	321 570	0	321 570	60	0	60	0	0	0
70702	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
70703	121 533	0	121 533	121 533	0	121 533	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	434 526	0	434 526	443 124	0	443 124	8 598	0	8 598
Итого по пассиву (баланс)	1 969 839	98 887	2 068 726	3 320 818	123 306	3 444 124	2 840 757	123 682	2 964 439	1 489 778	99 263	1 589 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	70	0	70	913	0	913	942	0	942	41	0	41
90902	160 258	0	160 258	3 030	0	3 030	1 371	0	1 371	161 917	0	161 917
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	612 172	0	612 172	153 324	0	153 324	201 944	0	201 944	563 552	0	563 552
91418	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
91501	23 900	0	23 900	0	0	0	0	0	0	23 900	0	23 900
91604	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 774	0	5 774	0	0	0	0	0	0	5 774	0	5 774
91803	1 845	6	1 851	0	0	0	0	0	0	1 845	6	1 851
99998	1 020 758	0	1 020 758	316 803	0	316 803	318 736	0	318 736	1 018 825	0	1 018 825
Итого по активу (баланс)	1 830 145	6	1 830 151	474 070	0	474 070	522 993	0	522 993	1 781 222	6	1 781 228
Пассив
91312	793 815	0	793 815	126 842	0	126 842	131 189	0	131 189	798 162	0	798 162
91315	133 675	0	133 675	591	0	591	2 871	0	2 871	135 955	0	135 955
91316	3 340	0	3 340	150	0	150	230	0	230	3 420	0	3 420
91317	45 879	16 135	62 014	185 560	5 593	191 153	181 194	349	181 543	41 513	10 891	52 404
91507	27 896	0	27 896	0	0	0	970	0	970	28 866	0	28 866
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	809 393	0	809 393	204 255	0	204 255	157 265	0	157 265	762 403	0	762 403
Итого по пассиву (баланс)	1 814 016	16 135	1 830 151	517 398	5 593	522 991	473 719	349	474 068	1 770 337	10 891	1 781 228
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 548	10 645	12 193	1 548	10 645	12 193	0	0	0
93801	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 579	10 645	12 224	1 579	10 645	12 224	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	10 658	1 544	12 202	10 658	1 544	12 202	0	0	0
96801	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 689	1 544	12 233	10 689	1 544	12 233	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	13 000,0000	0	0	32 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	13 000,0000	0	0	32 000,0000
Пассив
98050	0	0	25 000,0000	0	0	13 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	32 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	13 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	32 000,0000

Страница была полезной?