Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 783	19 713	105 496	625 548	522 785	1 148 333	580 681	517 183	1 097 864	130 650	25 315	155 965
20208	2 500	0	2 500	2 512	0	2 512	2 512	0	2 512	2 500	0	2 500
20209	0	0	0	362 511	329 766	692 277	362 511	329 766	692 277	0	0	0
30102	103 455	0	103 455	2 854 172	0	2 854 172	2 894 930	0	2 894 930	62 697	0	62 697
30110	11 898	20 517	32 415	10 568	296 141	306 709	6 720	276 128	282 848	15 746	40 530	56 276
30202	12 385	0	12 385	314	0	314	0	0	0	12 699	0	12 699
30204	1 896	0	1 896	0	0	0	214	0	214	1 682	0	1 682
30233	3	0	3	13 301	3 723	17 024	13 301	3 723	17 024	3	0	3
30302	49 734	0	49 734	13 246	2 740	15 986	12 696	2 740	15 436	50 284	0	50 284
30602	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
32002	20 000	0	20 000	565 000	0	565 000	585 000	0	585 000	0	0	0
32003	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32201	990	632	1 622	0	16	16	0	27	27	990	621	1 611
45203	4 129	0	4 129	57 570	0	57 570	19 426	0	19 426	42 273	0	42 273
45204	62 069	0	62 069	5 000	0	5 000	34 069	0	34 069	33 000	0	33 000
45205	113 133	23 013	136 146	50 707	599	51 306	21 869	12 742	34 611	141 971	10 870	152 841
45206	411 735	7 926	419 661	46 290	206	46 496	37 049	324	37 373	420 976	7 808	428 784
45207	32 787	0	32 787	31 480	0	31 480	3 931	0	3 931	60 336	0	60 336
45405	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
45406	28 230	5 814	34 044	0	953	953	400	1 512	1 912	27 830	5 255	33 085
45502	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45504	80	0	80	2 300	0	2 300	1 080	0	1 080	1 300	0	1 300
45505	35 112	0	35 112	9 100	0	9 100	8 445	0	8 445	35 767	0	35 767
45506	182 761	19 271	202 032	750	495	1 245	2 379	1 584	3 963	181 132	18 182	199 314
45507	18 234	0	18 234	0	0	0	466	0	466	17 768	0	17 768
45704	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45812	343	0	343	0	0	0	343	0	343	0	0	0
45815	7 415	0	7 415	0	0	0	0	0	0	7 415	0	7 415
45912	2	0	2	15	0	15	17	0	17	0	0	0
47408	0	0	0	35 242	346 739	381 981	35 242	346 739	381 981	0	0	0
47423	993	104	1 097	819	67 005	67 824	877	67 109	67 986	935	0	935
47427	22	0	22	116	0	116	69	0	69	69	0	69
47803	3 991	0	3 991	0	0	0	0	0	0	3 991	0	3 991
60302	138	0	138	169	0	169	82	0	82	225	0	225
60308	7	0	7	121	0	121	121	0	121	7	0	7
60310	53	0	53	138	0	138	137	0	137	54	0	54
60312	985	0	985	2 252	0	2 252	2 082	0	2 082	1 155	0	1 155
60314	0	0	0	0	317	317	0	317	317	0	0	0
60323	180	0	180	11	0	11	11	0	11	180	0	180
60401	202 256	0	202 256	0	0	0	0	0	0	202 256	0	202 256
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60701	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	2	0	2	80	0	80	79	0	79	3	0	3
61008	306	0	306	84	0	84	85	0	85	305	0	305
61009	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61010	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
61011	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
61209	0	0	0	3 658	0	3 658	3 658	0	3 658	0	0	0
61403	338	0	338	60	0	60	77	0	77	321	0	321
70606	249 410	0	249 410	26 372	0	26 372	8	0	8	275 774	0	275 774
70608	111 546	0	111 546	6 350	0	6 350	0	0	0	117 896	0	117 896
70611	1 559	0	1 559	290	0	290	0	0	0	1 849	0	1 849
Итого по активу (баланс)	1 804 193	96 990	1 901 183	4 881 217	1 571 485	6 452 702	4 815 638	1 559 894	6 375 532	1 869 772	108 581	1 978 353
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	24 800	0	24 800	0	0	0	0	0	0	24 800	0	24 800
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	2 155	0	2 155	6 299	99	6 398	5 280	99	5 379	1 136	0	1 136
30301	49 734	0	49 734	12 696	2 740	15 436	13 246	2 740	15 986	50 284	0	50 284
40701	2	0	2	12	0	12	182	0	182	172	0	172
40702	350 329	850	351 179	2 130 508	177 311	2 307 819	2 142 244	177 529	2 319 773	362 065	1 068	363 133
40703	5 647	0	5 647	7 028	0	7 028	6 393	0	6 393	5 012	0	5 012
40802	17 745	3	17 748	85 955	3 379	89 334	84 584	3 379	87 963	16 374	3	16 377
40807	10	0	10	106	0	106	101	0	101	5	0	5
40817	19 915	10 365	30 280	127 493	11 395	138 888	127 530	12 263	139 793	19 952	11 233	31 185
40820	240	1 199	1 439	67	136	203	48	31	79	221	1 094	1 315
40905	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
40909	0	0	0	205	410	615	205	410	615	0	0	0
40910	0	0	0	9	19	28	9	19	28	0	0	0
40911	0	0	0	1 988	0	1 988	1 995	0	1 995	7	0	7
40912	0	473	473	435	12 184	12 619	435	12 022	12 457	0	311	311
40913	0	0	0	140	784	924	140	784	924	0	0	0
42103	19 000	0	19 000	9 000	0	9 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	10 600	0	10 600	60 600	0	60 600
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000
42301	7 723	481	8 204	46 860	5 070	51 930	46 007	5 654	51 661	6 870	1 065	7 935
42303	200	0	200	7 030	0	7 030	6 830	0	6 830	0	0	0
42304	507	155	662	360	7	367	4	4	8	151	152	303
42305	292	23 684	23 976	0	23 493	23 493	1 550	4 766	6 316	1 842	4 957	6 799
42306	469 115	67 992	537 107	35 155	8 553	43 708	65 129	26 362	91 491	499 089	85 801	584 890
42309	355	0	355	131	0	131	116	0	116	340	0	340
42601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42606	5 610	0	5 610	0	0	0	328	0	328	5 938	0	5 938
45215	11 711	0	11 711	3 966	0	3 966	5 548	0	5 548	13 293	0	13 293
45415	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
45515	2 304	0	2 304	113	0	113	1 144	0	1 144	3 335	0	3 335
45818	5 847	0	5 847	182	0	182	100	0	100	5 765	0	5 765
45918	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	485 018	47 708	532 726	485 018	47 708	532 726	0	0	0
47411	1 573	667	2 240	3 138	716	3 854	3 273	325	3 598	1 708	276	1 984
47416	0	0	0	1 158	0	1 158	1 164	0	1 164	6	0	6
47422	489	15	504	1 446	2 938	4 384	1 020	2 929	3 949	63	6	69
47425	3 377	0	3 377	5 828	0	5 828	5 289	0	5 289	2 838	0	2 838
47426	4 035	0	4 035	644	0	644	1 451	0	1 451	4 842	0	4 842
60301	311	0	311	1 717	0	1 717	1 745	0	1 745	339	0	339
60305	1 345	0	1 345	5 148	0	5 148	3 803	0	3 803	0	0	0
60309	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	0	0	0	113	0	113	117	0	117	4	0	4
60324	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
60601	32 117	0	32 117	0	0	0	594	0	594	32 711	0	32 711
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
61301	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
61304	299	0	299	80	0	80	87	0	87	306	0	306
70601	260 904	0	260 904	32	0	32	27 726	0	27 726	288 598	0	288 598
70602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70603	107 378	0	107 378	0	0	0	6 082	0	6 082	113 460	0	113 460
Итого по пассиву (баланс)	1 795 299	105 884	1 901 183	2 980 798	296 942	3 277 740	3 057 886	297 024	3 354 910	1 872 387	105 966	1 978 353
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	352	0	352	344	0	344	15	0	15
90902	155 694	0	155 694	1 624	0	1 624	296	0	296	157 022	0	157 022
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	616 356	0	616 356	90 054	0	90 054	30 025	0	30 025	676 385	0	676 385
91418	4 434	0	4 434	0	0	0	0	0	0	4 434	0	4 434
91501	16 381	0	16 381	0	0	0	0	0	0	16 381	0	16 381
91604	543	0	543	24	0	24	0	0	0	567	0	567
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
91803	1 306	6	1 312	0	0	0	0	0	0	1 306	6	1 312
99998	1 113 543	0	1 113 543	195 341	0	195 341	202 500	0	202 500	1 106 384	0	1 106 384
Итого по активу (баланс)	1 914 362	6	1 914 368	287 395	0	287 395	233 165	0	233 165	1 968 592	6	1 968 598
Пассив
91003	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
91312	833 876	0	833 876	86 601	0	86 601	43 601	0	43 601	790 876	0	790 876
91315	189 299	0	189 299	10 446	0	10 446	57 382	0	57 382	236 235	0	236 235
91316	3 340	0	3 340	100	0	100	400	0	400	3 640	0	3 640
91317	47 734	10 669	58 403	103 967	1 286	105 253	92 233	1 625	93 858	36 000	11 008	47 008
91507	28 608	0	28 608	0	0	0	0	0	0	28 608	0	28 608
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	800 825	0	800 825	30 665	0	30 665	92 054	0	92 054	862 214	0	862 214
Итого по пассиву (баланс)	1 903 699	10 669	1 914 368	231 879	1 286	233 165	285 770	1 625	287 395	1 957 590	11 008	1 968 598
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	13 338	84 146	97 484	62	84 146	84 208	13 276	0	13 276
93801	0	0	0	380	0	380	318	0	318	62	0	62
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 718	84 146	97 864	380	84 146	84 526	13 338	0	13 338
Пассив
96001	0	0	0	49 168	35 049	84 217	49 168	48 387	97 555	0	13 338	13 338
96801	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	49 486	35 049	84 535	49 486	48 387	97 873	0	13 338	13 338

Страница была полезной?