• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Тайм Банк"
Регистрационный номер
3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 101 420 25 660 127 080 521 019 494 381 1 015 400 521 378 493 522 1 014 900 101 061 26 519 127 580
20208 2 000 0 2 000 2 510 0 2 510 2 010 0 2 010 2 500 0 2 500
20209 0 0 0 303 040 261 088 564 128 303 040 261 088 564 128 0 0 0
30102 216 391 0 216 391 2 362 953 0 2 362 953 2 492 901 0 2 492 901 86 443 0 86 443
30110 13 474 43 606 57 080 10 450 171 210 181 660 9 402 179 036 188 438 14 522 35 780 50 302
30202 11 710 0 11 710 749 0 749 0 0 0 12 459 0 12 459
30204 1 885 0 1 885 40 0 40 0 0 0 1 925 0 1 925
30233 3 0 3 17 083 3 382 20 465 17 068 3 351 20 419 18 31 49
30302 57 695 0 57 695 85 115 9 385 94 500 78 792 7 667 86 459 64 018 1 718 65 736
30602 15 0 15 238 0 238 1 0 1 252 0 252
32002 0 0 0 145 000 0 145 000 145 000 0 145 000 0 0 0
32003 20 000 0 20 000 10 000 0 10 000 20 000 0 20 000 10 000 0 10 000
32201 990 646 1 636 0 35 35 0 62 62 990 619 1 609
45203 168 0 168 40 409 0 40 409 20 228 0 20 228 20 349 0 20 349
45204 0 0 0 22 744 0 22 744 0 0 0 22 744 0 22 744
45205 124 351 41 193 165 544 66 198 2 063 68 261 48 316 9 865 58 181 142 233 33 391 175 624
45206 409 631 0 409 631 40 000 0 40 000 36 896 0 36 896 412 735 0 412 735
45207 13 504 0 13 504 0 0 0 356 0 356 13 148 0 13 148
45404 0 1 323 1 323 0 6 356 6 356 0 1 496 1 496 0 6 183 6 183
45405 1 720 0 1 720 0 0 0 0 0 0 1 720 0 1 720
45406 28 230 0 28 230 0 0 0 0 0 0 28 230 0 28 230
45502 0 0 0 2 750 0 2 750 2 750 0 2 750 0 0 0
45504 21 500 0 21 500 100 0 100 16 500 0 16 500 5 100 0 5 100
45505 35 230 0 35 230 2 700 0 2 700 1 386 0 1 386 36 544 0 36 544
45506 182 036 552 182 588 1 950 20 1 970 2 533 27 2 560 181 453 545 181 998
45507 17 072 0 17 072 0 0 0 443 0 443 16 629 0 16 629
45704 0 0 0 200 0 200 0 0 0 200 0 200
45812 0 0 0 0 4 591 4 591 0 3 009 3 009 0 1 582 1 582
45815 7 415 0 7 415 0 0 0 0 0 0 7 415 0 7 415
45915 25 0 25 62 0 62 0 0 0 87 0 87
47408 0 0 0 120 241 268 705 388 946 120 241 268 705 388 946 0 0 0
47423 971 0 971 1 016 26 615 27 631 1 024 26 615 27 639 963 0 963
47427 14 0 14 113 0 113 62 0 62 65 0 65
47803 3 999 0 3 999 0 0 0 0 0 0 3 999 0 3 999
50605 234 0 234 0 0 0 234 0 234 0 0 0
60302 57 0 57 157 0 157 55 0 55 159 0 159
60308 5 0 5 88 0 88 88 0 88 5 0 5
60310 54 0 54 158 0 158 159 0 159 53 0 53
60312 733 0 733 2 158 0 2 158 2 109 0 2 109 782 0 782
60323 823 6 829 94 0 94 0 0 0 917 6 923
60401 202 213 0 202 213 0 0 0 0 0 0 202 213 0 202 213
60404 3 967 0 3 967 0 0 0 0 0 0 3 967 0 3 967
60701 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
60901 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
61002 3 0 3 103 0 103 103 0 103 3 0 3
61008 306 0 306 86 0 86 85 0 85 307 0 307
61009 0 0 0 112 0 112 112 0 112 0 0 0
61010 7 0 7 5 0 5 5 0 5 7 0 7
61011 11 500 0 11 500 0 0 0 0 0 0 11 500 0 11 500
61210 0 0 0 238 0 238 238 0 238 0 0 0
61403 297 0 297 102 0 102 64 0 64 335 0 335
70606 204 620 0 204 620 24 091 0 24 091 24 0 24 228 687 0 228 687
70608 87 840 0 87 840 15 328 0 15 328 0 0 0 103 168 0 103 168
70611 664 0 664 133 0 133 0 0 0 797 0 797
Итого по активу (баланс) 1 784 860 112 986 1 897 846 3 799 533 1 247 831 5 047 364 3 843 603 1 254 443 5 098 046 1 740 790 106 374 1 847 164
Пассив
10207 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
10701 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
10801 24 800 0 24 800 0 0 0 0 0 0 24 800 0 24 800
30226 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
30232 1 420 0 1 420 7 214 48 7 262 6 967 48 7 015 1 173 0 1 173
30301 57 695 0 57 695 78 792 7 667 86 459 85 115 9 385 94 500 64 018 1 718 65 736
40701 0 0 0 12 0 12 15 0 15 3 0 3
40702 361 165 1 800 362 965 2 297 553 70 807 2 368 360 2 261 326 69 071 2 330 397 324 938 64 325 002
40703 78 906 0 78 906 76 945 0 76 945 3 193 0 3 193 5 154 0 5 154
40802 16 260 4 16 264 69 705 15 231 84 936 68 647 16 622 85 269 15 202 1 395 16 597
40807 203 0 203 2 644 0 2 644 3 172 0 3 172 731 0 731
40817 24 016 15 273 39 289 109 764 21 770 131 534 99 509 18 368 117 877 13 761 11 871 25 632
40820 72 1 247 1 319 3 124 3 049 6 173 3 206 2 978 6 184 154 1 176 1 330
40905 0 0 0 879 0 879 879 0 879 0 0 0
40909 0 0 0 97 136 233 97 136 233 0 0 0
40910 0 0 0 3 9 12 3 9 12 0 0 0
40911 5 0 5 1 792 0 1 792 1 787 0 1 787 0 0 0
40912 0 161 161 114 10 939 11 053 114 10 778 10 892 0 0 0
40913 0 0 0 50 782 832 50 782 832 0 0 0
42102 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000
42103 19 000 0 19 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 19 000 0 19 000
42104 111 500 0 111 500 11 500 0 11 500 0 0 0 100 000 0 100 000
42105 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
42106 55 000 0 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 0 55 000
42301 12 003 5 109 17 112 71 370 8 474 79 844 69 293 13 280 82 573 9 926 9 915 19 841
42303 103 0 103 11 109 0 11 109 11 096 0 11 096 90 0 90
42304 5 699 631 6 330 5 259 677 5 936 157 198 355 597 152 749
42305 1 220 24 090 25 310 0 2 330 2 330 396 1 446 1 842 1 616 23 206 24 822
42306 414 913 76 203 491 116 88 785 16 704 105 489 107 334 5 431 112 765 433 462 64 930 498 392
42309 356 0 356 98 0 98 85 0 85 343 0 343
42601 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
42606 596 0 596 0 0 0 5 014 0 5 014 5 610 0 5 610
45215 10 930 0 10 930 7 326 0 7 326 8 257 0 8 257 11 861 0 11 861
45415 948 0 948 0 0 0 0 0 0 948 0 948
45515 1 281 0 1 281 60 0 60 486 0 486 1 707 0 1 707
45818 4 884 0 4 884 150 0 150 229 0 229 4 963 0 4 963
45918 1 0 1 0 0 0 5 0 5 6 0 6
47407 0 0 0 271 531 126 243 397 774 271 531 126 243 397 774 0 0 0
47411 1 418 402 1 820 2 618 245 2 863 2 709 363 3 072 1 509 520 2 029
47416 45 0 45 398 0 398 363 0 363 10 0 10
47422 108 211 319 1 285 5 280 6 565 1 289 5 100 6 389 112 31 143
47425 4 139 0 4 139 2 079 0 2 079 1 264 0 1 264 3 324 0 3 324
47426 3 945 0 3 945 615 0 615 1 477 0 1 477 4 807 0 4 807
60301 267 0 267 2 398 0 2 398 2 394 0 2 394 263 0 263
60305 0 0 0 2 502 0 2 502 3 547 0 3 547 1 045 0 1 045
60309 0 0 0 86 0 86 86 0 86 0 0 0
60311 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60320 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
60322 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
60324 829 0 829 0 0 0 0 0 0 829 0 829
60601 30 931 0 30 931 0 0 0 593 0 593 31 524 0 31 524
60903 28 0 28 0 0 0 1 0 1 29 0 29
61304 307 0 307 80 0 80 58 0 58 285 0 285
70601 213 410 0 213 410 0 0 0 25 464 0 25 464 238 874 0 238 874
70602 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
70603 84 223 0 84 223 0 0 0 15 200 0 15 200 99 423 0 99 423
Итого по пассиву (баланс) 1 772 715 125 131 1 897 846 3 137 961 290 391 3 428 352 3 097 432 280 238 3 377 670 1 732 186 114 978 1 847 164
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 0 0 0 275 0 275 267 0 267 8 0 8
90902 154 471 0 154 471 729 0 729 728 0 728 154 472 0 154 472
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 615 496 0 615 496 90 140 0 90 140 96 199 0 96 199 609 437 0 609 437
91418 4 443 0 4 443 0 0 0 0 0 0 4 443 0 4 443
91501 16 379 0 16 379 176 0 176 174 0 174 16 381 0 16 381
91604 493 0 493 48 0 48 0 0 0 541 0 541
91704 320 0 320 0 0 0 0 0 0 320 0 320
91802 5 771 0 5 771 0 0 0 0 0 0 5 771 0 5 771
91803 646 0 646 0 0 0 0 0 0 646 0 646
99998 1 188 165 0 1 188 165 215 535 0 215 535 254 008 0 254 008 1 149 692 0 1 149 692
Итого по активу (баланс) 1 986 191 0 1 986 191 306 903 0 306 903 351 376 0 351 376 1 941 718 0 1 941 718
Пассив
91003 0 0 0 749 0 749 749 0 749 0 0 0
91004 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0
91312 862 883 0 862 883 37 639 0 37 639 37 969 0 37 969 863 213 0 863 213
91315 168 904 0 168 904 0 0 0 16 526 0 16 526 185 430 0 185 430
91316 3 740 0 3 740 350 0 350 800 0 800 4 190 0 4 190
91317 108 746 15 267 124 013 208 101 7 130 215 231 157 594 1 858 159 452 58 239 9 995 68 234
91507 28 608 0 28 608 0 0 0 0 0 0 28 608 0 28 608
91508 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
99999 798 026 0 798 026 97 368 0 97 368 91 368 0 91 368 792 026 0 792 026
Итого по пассиву (баланс) 1 970 924 15 267 1 986 191 344 247 7 130 351 377 305 046 1 858 306 904 1 931 723 9 995 1 941 718
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 0 118 045 118 045 0 114 047 114 047 0 3 998 3 998
93801 0 0 0 678 0 678 655 0 655 23 0 23
Итого по активу (баланс) 0 0 0 678 118 045 118 723 655 114 047 114 702 23 3 998 4 021
Пассив
96001 0 0 0 114 074 0 114 074 118 088 0 118 088 4 014 0 4 014
96801 0 0 0 655 0 655 662 0 662 7 0 7
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 114 729 0 114 729 118 750 0 118 750 4 021 0 4 021
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 2 500,0000 0 0 0,0000 0 0 2 500,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 500,0000 0 0 0,0000 0 0 2 500,0000 0 0 0,0000
Пассив
98050 0 0 2 500,0000 0 0 2 500,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 500,0000 0 0 2 500,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Страница была полезной?