Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	112 454	8 617	121 071	427 183	253 143	680 326	431 433	251 667	683 100	108 204	10 093	118 297
20207	0	0	0	69 911	83 715	153 626	69 911	83 715	153 626	0	0	0
20208	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500
20209	0	0	0	199 036	145 776	344 812	199 036	145 776	344 812	0	0	0
30102	84 484	0	84 484	1 846 307	0	1 846 307	1 878 384	0	1 878 384	52 407	0	52 407
30110	10 226	9 088	19 314	13 918	132 084	146 002	5 604	117 442	123 046	18 540	23 730	42 270
30202	10 895	0	10 895	0	0	0	314	0	314	10 581	0	10 581
30204	1 182	0	1 182	221	0	221	0	0	0	1 403	0	1 403
30233	1 848	0	1 848	8 913	3 691	12 604	10 758	3 691	14 449	3	0	3
30302	48 289	1 415	49 704	35 703	6 647	42 350	34 432	8 062	42 494	49 560	0	49 560
30602	256	0	256	0	0	0	251	0	251	5	0	5
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	990	627	1 617	0	54	54	0	37	37	990	644	1 634
45201	481	0	481	1 135	0	1 135	1 124	0	1 124	492	0	492
45203	600	0	600	8 000	0	8 000	8 600	0	8 600	0	0	0
45204	37 450	0	37 450	81 858	0	81 858	31 256	0	31 256	88 052	0	88 052
45205	191 813	0	191 813	39 000	21 764	60 764	69 128	837	69 965	161 685	20 927	182 612
45206	245 340	0	245 340	5 086	0	5 086	42 838	0	42 838	207 588	0	207 588
45207	13 243	0	13 243	0	0	0	130	0	130	13 113	0	13 113
45404	0	0	0	1 230	0	1 230	0	0	0	1 230	0	1 230
45405	5 381	0	5 381	0	0	0	1 000	0	1 000	4 381	0	4 381
45406	9 849	20 955	30 804	0	1 157	1 157	600	6 983	7 583	9 249	15 129	24 378
45407	3 100	0	3 100	0	0	0	100	0	100	3 000	0	3 000
45502	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45504	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45505	45 942	0	45 942	8 900	0	8 900	960	0	960	53 882	0	53 882
45506	137 765	628	138 393	2 433	28	2 461	22 313	88	22 401	117 885	568	118 453
45507	13 684	0	13 684	0	0	0	377	0	377	13 307	0	13 307
45812	0	0	0	2 475	0	2 475	56	0	56	2 419	0	2 419
45815	1 603	0	1 603	0	0	0	0	0	0	1 603	0	1 603
45912	339	0	339	0	0	0	339	0	339	0	0	0
45915	327	0	327	0	0	0	285	0	285	42	0	42
47408	0	0	0	47 357	196 429	243 786	47 357	196 429	243 786	0	0	0
47423	911	0	911	2 124	25 542	27 666	2 128	25 532	27 660	907	10	917
47427	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
47803	0	0	0	2 499	0	2 499	0	0	0	2 499	0	2 499
50605	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
50621	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	1 629	0	1 629	77	0	77	72	0	72	1 634	0	1 634
60306	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
60308	6	0	6	124	0	124	130	0	130	0	0	0
60310	54	0	54	194	0	194	195	0	195	53	0	53
60312	1 082	0	1 082	1 923	0	1 923	2 591	0	2 591	414	0	414
60323	977	6	983	4	0	4	158	0	158	823	6	829
60401	236 213	0	236 213	0	0	0	0	0	0	236 213	0	236 213
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60701	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	1	0	1	34	0	34	34	0	34	1	0	1
61008	305	0	305	88	0	88	84	0	84	309	0	309
61009	16	0	16	64	0	64	77	0	77	3	0	3
61010	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
61403	281	0	281	113	0	113	57	0	57	337	0	337
70606	584 302	0	584 302	23 769	0	23 769	267	0	267	607 804	0	607 804
70607	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
70608	66 054	0	66 054	10 911	0	10 911	0	0	0	76 965	0	76 965
70611	0	0	0	96	0	96	0	0	0	96	0	96
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	22 846	0	22 846	0	0	0	0	0	0	22 846	0	22 846
30220	0	0	0	0	125	125	0	125	125	0	0	0
30222	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	1 733	0	1 733	4 506	0	4 506	3 264	0	3 264	491	0	491
30301	48 289	1 415	49 704	34 432	8 062	42 494	35 703	6 647	42 350	49 560	0	49 560
31302	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
40701	1	0	1	16	4 368	4 384	15	4 368	4 383	0	0	0
40702	240 322	114	240 436	1 601 908	28 977	1 630 885	1 544 946	28 893	1 573 839	183 360	30	183 390
40703	4 929	0	4 929	18 512	0	18 512	15 684	0	15 684	2 101	0	2 101
40802	8 432	3	8 435	57 086	6 940	64 026	57 505	6 940	64 445	8 851	3	8 854
40807	0	0	0	752	859	1 611	859	1 122	1 981	107	263	370
40817	28 373	19 733	48 106	120 023	20 372	140 395	109 591	19 851	129 442	17 941	19 212	37 153
40820	16	1 468	1 484	0	4 359	4 359	0	4 341	4 341	16	1 450	1 466
40905	0	0	0	1 862	0	1 862	1 862	0	1 862	0	0	0
40909	0	0	0	142	462	604	142	462	604	0	0	0
40910	0	0	0	7	96	103	7	96	103	0	0	0
40911	0	0	0	11 077	0	11 077	11 078	0	11 078	1	0	1
40912	0	94	94	328	6 580	6 908	328	6 486	6 814	0	0	0
40913	0	0	0	248	950	1 198	248	950	1 198	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	30 200	0	30 200	30 200	0	30 200
42104	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	45 000	0	45 000	85 000	0	85 000
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	9 150	2 402	11 552	59 166	6 279	65 445	61 223	4 436	65 659	11 207	559	11 766
42303	2 437	3 189	5 626	2 617	3 358	5 975	24 653	169	24 822	24 473	0	24 473
42304	3 740	33 277	37 017	0	5 007	5 007	16	3 867	3 883	3 756	32 137	35 893
42305	39 095	4 438	43 533	34 342	267	34 609	1 164	1 100	2 264	5 917	5 271	11 188
42306	401 016	25 256	426 272	76 997	1 785	78 782	95 712	6 271	101 983	419 731	29 742	449 473
42309	301	0	301	193	0	193	206	0	206	314	0	314
42601	555	1	556	502	1	503	2	0	2	55	0	55
42606	0	0	0	0	0	0	569	0	569	569	0	569
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	7 779	0	7 779	3 503	0	3 503	3 530	0	3 530	7 806	0	7 806
45415	846	0	846	110	0	110	62	0	62	798	0	798
45515	7 967	0	7 967	1 540	0	1 540	360	0	360	6 787	0	6 787
45818	1 603	0	1 603	3	0	3	124	0	124	1 724	0	1 724
45918	95	0	95	95	0	95	9	0	9	9	0	9
47407	0	0	0	188 862	62 058	250 920	188 862	62 058	250 920	0	0	0
47411	7 371	307	7 678	2 958	195	3 153	2 993	188	3 181	7 406	300	7 706
47416	37	0	37	2 876	407	3 283	32 849	407	33 256	30 010	0	30 010
47422	35	16	51	2 908	2 059	4 967	2 962	2 160	5 122	89	117	206
47425	1 015	0	1 015	3 817	0	3 817	4 819	0	4 819	2 017	0	2 017
47426	3 251	0	3 251	1 375	0	1 375	858	0	858	2 734	0	2 734
50620	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
60301	231	0	231	2 580	0	2 580	2 583	0	2 583	234	0	234
60305	1 193	0	1 193	4 839	0	4 839	3 646	0	3 646	0	0	0
60309	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	0	0	0	265	0	265	836	0	836	571	0	571
60324	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
60601	26 577	0	26 577	0	0	0	719	0	719	27 296	0	27 296
60903	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61304	202	0	202	66	0	66	130	0	130	266	0	266
70601	589 630	0	589 630	0	0	0	25 921	0	25 921	615 551	0	615 551
70602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70603	61 571	0	61 571	0	0	0	10 607	0	10 607	72 178	0	72 178
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	291	0	291	290	0	290	1	0	1
90902	93 360	0	93 360	1 103	0	1 103	4 039	0	4 039	90 424	0	90 424
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	473 254	0	473 254	164 781	0	164 781	121 817	0	121 817	516 218	0	516 218
91418	0	0	0	2 777	0	2 777	0	0	0	2 777	0	2 777
91501	16 379	0	16 379	0	0	0	0	0	0	16 379	0	16 379
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	303	0	303	21	0	21	303	0	303	21	0	21
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
91803	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
99998	625 949	0	625 949	416 305	0	416 305	235 653	0	235 653	806 601	0	806 601
Пассив
91004	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
91312	549 253	0	549 253	58 328	0	58 328	207 027	0	207 027	697 952	0	697 952
91315	20 964	0	20 964	834	0	834	11 594	0	11 594	31 724	0	31 724
91316	90	0	90	633	0	633	1 000	0	1 000	457	0	457
91317	54 874	0	54 874	175 617	21	175 638	194 715	1 749	196 464	73 972	1 728	75 700
91507	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	590 058	0	590 058	126 451	0	126 451	168 975	0	168 975	632 582	0	632 582
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	35 506	35 506	0	39 297	39 297	0	74 803	74 803	0	0	0
93801	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
Пассив
96001	35 387	0	35 387	66 264	8 465	74 729	30 877	8 465	39 342	0	0	0
96801	119	0	119	480	0	480	361	0	361	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	2 900,0000	0	0	0,0000	0	0	2 900,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 900,0000	0	0	2 900,0000

Страница была полезной?