Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Международный банк торгового сотрудничества"

Регистрационный номер

3039

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	119 861	18 246	138 107	905 967	84 906	990 873	915 586	90 068	1 005 654	110 242	13 084	123 326
20208	103 315	0	103 315	347 744	0	347 744	353 124	0	353 124	97 935	0	97 935
20209	305	393	698	470 641	45 012	515 653	468 039	45 155	513 194	2 907	250	3 157
30102	63 239	0	63 239	10 353 146	0	10 353 146	10 384 630	0	10 384 630	31 755	0	31 755
30110	18 080	20 396	38 476	299 085	251 034	550 119	297 337	254 479	551 816	19 828	16 951	36 779
30114	0	11 850	11 850	0	97 421	97 421	0	87 718	87 718	0	21 553	21 553
30202	30 433	0	30 433	844	0	844	0	0	0	31 277	0	31 277
30204	2 379	0	2 379	539	0	539	0	0	0	2 918	0	2 918
30233	19 264	145	19 409	123 665	7 589	131 254	132 285	7 566	139 851	10 644	168	10 812
30402	428	0	428	9 623	0	9 623	9 634	0	9 634	417	0	417
30404	0	0	0	9 737	0	9 737	9 737	0	9 737	0	0	0
30409	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
30602	889	0	889	353 811	0	353 811	353 811	0	353 811	889	0	889
32002	180 000	0	180 000	520 000	0	520 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	0	0	0	355 000	0	355 000	325 000	0	325 000	30 000	0	30 000
32004	0	136 053	136 053	0	108 646	108 646	0	139 194	139 194	0	105 505	105 505
32005	0	0	0	0	31 015	31 015	0	536	536	0	30 479	30 479
32201	0	2 346	2 346	0	69	69	0	70	70	0	2 345	2 345
32202	0	0	0	25 142	0	25 142	25 142	0	25 142	0	0	0
44606	18 117	0	18 117	0	0	0	0	0	0	18 117	0	18 117
44607	105 884	0	105 884	0	0	0	0	0	0	105 884	0	105 884
45107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	41 088	0	41 088	78 349	0	78 349	80 292	0	80 292	39 145	0	39 145
45203	57 495	0	57 495	91 418	0	91 418	73 647	0	73 647	75 266	0	75 266
45204	15 090	0	15 090	8 437	0	8 437	0	0	0	23 527	0	23 527
45205	68 349	0	68 349	14 734	0	14 734	2 700	0	2 700	80 383	0	80 383
45206	787 867	0	787 867	104 463	0	104 463	239 408	0	239 408	652 922	0	652 922
45207	1 171 242	0	1 171 242	100 000	0	100 000	104 841	0	104 841	1 166 401	0	1 166 401
45208	276 069	0	276 069	90 000	0	90 000	3 000	0	3 000	363 069	0	363 069
45503	144	0	144	0	0	0	37	0	37	107	0	107
45504	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45505	1 378	2 463	3 841	300	40	340	711	2 503	3 214	967	0	967
45506	19 398	469	19 867	300	14	314	108	14	122	19 590	469	20 059
45507	12 295	4 181	16 476	0	121	121	1 035	205	1 240	11 260	4 097	15 357
45509	4 583	295	4 878	6 680	2 837	9 517	6 011	2 000	8 011	5 252	1 132	6 384
45708	0	0	0	0	211	211	0	211	211	0	0	0
45812	23 380	8 210	31 590	0	241	241	0	245	245	23 380	8 206	31 586
45815	48	0	48	6	0	6	15	0	15	39	0	39
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47105	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
47301	0	2 689	2 689	0	79	79	0	81	81	0	2 687	2 687
47404	0	0	0	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	0	0	0
47408	0	0	0	1 240 013	1 273 258	2 513 271	1 240 013	1 273 258	2 513 271	0	0	0
47423	242	23	265	120 784	27 014	147 798	120 721	27 016	147 737	305	21	326
47427	209	442	651	219	1 038	1 257	214	917	1 131	214	563	777
50104	26 916	599 522	626 438	310 614	20 818	331 432	337 530	17 901	355 431	0	602 439	602 439
50118	0	0	0	336 333	0	336 333	310 410	0	310 410	25 923	0	25 923
50121	7 555	0	7 555	0	0	0	7 555	0	7 555	0	0	0
50706	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
60302	29	0	29	130	0	130	136	0	136	23	0	23
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	455	0	455	144	0	144	152	0	152	447	0	447
60310	5 044	0	5 044	1 137	0	1 137	1 174	0	1 174	5 007	0	5 007
60312	6 625	0	6 625	12 390	0	12 390	12 665	0	12 665	6 350	0	6 350
60314	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
60323	3 224	783	4 007	1 421	23	1 444	1 381	23	1 404	3 264	783	4 047
60401	63 403	0	63 403	1 270	0	1 270	92	0	92	64 581	0	64 581
60701	7 580	0	7 580	596	0	596	1 217	0	1 217	6 959	0	6 959
61002	614	0	614	152	0	152	47	0	47	719	0	719
61008	814	0	814	872	0	872	604	0	604	1 082	0	1 082
61009	2 037	0	2 037	207	0	207	387	0	387	1 857	0	1 857
61010	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61403	20 630	0	20 630	5 658	0	5 658	712	0	712	25 576	0	25 576
70501	32 876	0	32 876	89	0	89	0	0	0	32 965	0	32 965
70606	994 814	0	994 814	191 929	0	191 929	128	0	128	1 186 615	0	1 186 615
70607	296	0	296	7 956	0	7 956	191	0	191	8 061	0	8 061
70608	446 722	0	446 722	28 617	0	28 617	0	0	0	475 339	0	475 339
Пассив
10207	961 000	0	961 000	0	0	0	0	0	0	961 000	0	961 000
10601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
10701	107 133	0	107 133	0	0	0	0	0	0	107 133	0	107 133
10801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30109	8 405	2 410	10 815	29 192	8 959	38 151	33 796	11 118	44 914	13 009	4 569	17 578
30226	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
30232	15 469	276	15 745	507 816	20 858	528 674	497 075	20 860	517 935	4 728	278	5 006
30408	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
30601	338	0	338	533	0	533	526	0	526	331	0	331
31302	505 000	0	505 000	4 396 000	0	4 396 000	4 036 000	0	4 036 000	145 000	0	145 000
31303	15 000	0	15 000	1 944 000	0	1 944 000	2 079 000	0	2 079 000	150 000	0	150 000
31304	40 000	75 767	115 767	80 000	77 773	157 773	120 000	77 735	197 735	80 000	75 729	155 729
31501	0	469	469	0	14	14	0	14	14	0	469	469
31502	0	0	0	251 770	0	251 770	276 993	0	276 993	25 223	0	25 223
31503	0	0	0	50 327	0	50 327	50 327	0	50 327	0	0	0
40502	489	0	489	17 595	0	17 595	18 694	0	18 694	1 588	0	1 588
40602	392	0	392	572	0	572	180	0	180	0	0	0
40701	4 637	0	4 637	9 062	274	9 336	6 726	274	7 000	2 301	0	2 301
40702	614 212	714	614 926	5 064 724	34 721	5 099 445	5 001 306	34 749	5 036 055	550 794	742	551 536
40703	4 062	0	4 062	4 223	15	4 238	4 660	15	4 675	4 499	0	4 499
40802	5 420	0	5 420	18 437	0	18 437	19 364	0	19 364	6 347	0	6 347
40807	5 852	234	6 086	7 093	3 484	10 577	3 438	3 484	6 922	2 197	234	2 431
40817	125 951	17 654	143 605	458 594	22 882	481 476	470 517	23 304	493 821	137 874	18 076	155 950
40820	1 332	2 587	3 919	14 493	1 722	16 215	14 886	1 818	16 704	1 725	2 683	4 408
40905	18	0	18	1 553	0	1 553	1 590	0	1 590	55	0	55
40909	0	3	3	22	1 341	1 363	22	1 403	1 425	0	65	65
40910	0	0	0	0	240	240	0	240	240	0	0	0
40911	149	0	149	73 517	0	73 517	73 424	0	73 424	56	0	56
40912	0	0	0	550	9 577	10 127	550	9 577	10 127	0	0	0
40913	0	0	0	607	20 268	20 875	607	20 268	20 875	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42105	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
42106	44 310	0	44 310	37 810	0	37 810	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	18 475	21 525	40 000	14 149	3 389	17 538	13 181	1 745	14 926	17 507	19 881	37 388
42303	10 000	105	10 105	10 036	106	10 142	36	1	37	0	0	0
42304	2 550	1 655	4 205	3 670	78	3 748	4 625	48	4 673	3 505	1 625	5 130
42305	18 785	11 707	30 492	5 044	412	5 456	4 503	896	5 399	18 244	12 191	30 435
42306	291 179	25 558	316 737	29 358	3 384	32 742	30 219	3 427	33 646	292 040	25 601	317 641
42307	246	437	683	270	14	284	24	13	37	0	436	436
42314	828	1 453	2 281	10	73	83	14	63	77	832	1 443	2 275
42601	871	458	1 329	0	2 940	2 940	1	3 497	3 498	872	1 015	1 887
42603	0	0	0	0	0	0	4 657	0	4 657	4 657	0	4 657
42606	3 403	0	3 403	0	0	0	365	9	374	3 768	9	3 777
42614	48	157	205	0	16	16	0	4	4	48	145	193
44615	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
45115	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45215	586 512	0	586 512	113 665	0	113 665	116 443	0	116 443	589 290	0	589 290
45515	10 952	0	10 952	2 458	0	2 458	595	0	595	9 089	0	9 089
45818	31 636	0	31 636	16	0	16	0	0	0	31 620	0	31 620
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47108	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
47407	0	0	0	1 269 951	1 248 187	2 518 138	1 269 951	1 248 187	2 518 138	0	0	0
47411	5 431	929	6 360	2 036	199	2 235	2 617	227	2 844	6 012	957	6 969
47416	425	0	425	19 108	96	19 204	18 987	96	19 083	304	0	304
47422	12	9	21	7 385	25 223	32 608	7 415	25 478	32 893	42	264	306
47425	38 221	0	38 221	48 763	0	48 763	38 128	0	38 128	27 586	0	27 586
47426	4 467	24	4 491	3 268	231	3 499	1 009	257	1 266	2 208	50	2 258
50120	296	0	296	190	0	190	7 956	0	7 956	8 062	0	8 062
50719	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
52301	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52302	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52303	105	0	105	105	0	105	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000
52305	29 094	0	29 094	0	0	0	0	0	0	29 094	0	29 094
52306	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
52307	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
52406	0	0	0	30 286	0	30 286	30 286	0	30 286	0	0	0
52501	31 409	0	31 409	181	0	181	1 449	0	1 449	32 677	0	32 677
60301	2 449	0	2 449	3 060	0	3 060	2 575	0	2 575	1 964	0	1 964
60305	3 114	0	3 114	7 841	0	7 841	7 536	0	7 536	2 809	0	2 809
60309	108	0	108	108	0	108	39	0	39	39	0	39
60311	0	0	0	1 189	0	1 189	1 199	0	1 199	10	0	10
60322	108	0	108	810	0	810	761	0	761	59	0	59
60324	4 391	0	4 391	6	0	6	25	0	25	4 410	0	4 410
60601	18 605	0	18 605	54	0	54	997	0	997	19 548	0	19 548
61304	124	0	124	25	0	25	29	0	29	128	0	128
70601	1 271 466	0	1 271 466	0	0	0	217 523	0	217 523	1 488 989	0	1 488 989
70602	7 555	0	7 555	7 555	0	7 555	0	0	0	0	0	0
70603	208 463	0	208 463	0	0	0	28 459	0	28 459	236 922	0	236 922
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	75	0	75	3 070	0	3 070	3 129	0	3 129	16	0	16
90902	321 296	0	321 296	12 761	0	12 761	121 454	0	121 454	212 603	0	212 603
91202	17	0	17	13	0	13	12	0	12	18	0	18
91203	4	0	4	15	0	15	4	0	4	15	0	15
91414	3 814 144	6 187	3 820 331	167 440	143	167 583	656 400	3 094	659 494	3 325 184	3 236	3 328 420
91417	11 320	3 578	14 898	2 401	373	2 774	0	492	492	13 721	3 459	17 180
91501	3 999	0	3 999	0	0	0	0	0	0	3 999	0	3 999
91604	17 592	1 051	18 643	3 862	31	3 893	3 572	32	3 604	17 882	1 050	18 932
91704	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
91802	8 417	0	8 417	0	0	0	0	0	0	8 417	0	8 417
99998	2 779 266	0	2 779 266	412 060	0	412 060	400 178	0	400 178	2 791 148	0	2 791 148
Пассив
91003	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
91004	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
91311	35 209	0	35 209	105	0	105	0	0	0	35 104	0	35 104
91312	2 512 457	0	2 512 457	0	0	0	38 791	0	38 791	2 551 248	0	2 551 248
91314	0	0	0	25 142	0	25 142	25 142	0	25 142	0	0	0
91315	7 712	0	7 712	4 334	0	4 334	19 585	0	19 585	22 963	0	22 963
91316	99 505	0	99 505	57 800	0	57 800	0	0	0	41 705	0	41 705
91317	101 577	15 261	116 838	308 059	3 455	311 514	324 661	2 599	327 260	118 179	14 405	132 584
91507	7 526	0	7 526	0	0	0	0	0	0	7 526	0	7 526
91508	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
99999	4 188 404	0	4 188 404	788 174	0	788 174	190 094	0	190 094	3 590 324	0	3 590 324
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	1 204 868	0	1 204 868	1 204 868	0	1 204 868	0	0	0
93302	0	0	0	1 204 868	0	1 204 868	1 204 868	0	1 204 868	0	0	0
93303	605 801	0	605 801	1 205 645	0	1 205 645	1 204 868	0	1 204 868	606 578	0	606 578
93801	1 743	0	1 743	25 224	0	25 224	26 304	0	26 304	663	0	663
Пассив
96301	0	0	0	0	1 216 738	1 216 738	0	1 216 738	1 216 738	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 216 329	1 216 329	0	1 216 329	1 216 329	0	0	0
96303	0	607 544	607 544	0	1 221 863	1 221 863	0	1 221 560	1 221 560	0	607 241	607 241
96801	0	0	0	26 304	0	26 304	26 304	0	26 304	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	22 515 423,0000	0	0	111,0000	0	0	24 101,0000	0	0	22 491 433,0000
Пассив
98040	0	0	1,0000	0	0	101,0000	0	0	111,0000	0	0	11,0000
98050	0	0	22 515 422,0000	0	0	24 000,0000	0	0	0,0000	0	0	22 491 422,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	212,0000	0	0	212,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?