• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"
Регистрационный номер
3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 443 681 0 443 681 29 111 0 29 111 253 329 0 253 329 219 463 0 219 463
20202 178 345 116 976 295 321 3 924 564 2 588 663 6 513 227 3 915 338 2 439 099 6 354 437 187 571 266 540 454 111
20208 44 300 0 44 300 254 058 0 254 058 252 095 0 252 095 46 263 0 46 263
20209 0 0 0 2 251 130 6 976 2 258 106 2 247 830 6 976 2 254 806 3 300 0 3 300
30102 1 949 438 0 1 949 438 29 763 798 0 29 763 798 30 218 665 0 30 218 665 1 494 571 0 1 494 571
30110 22 232 549 159 571 391 6 920 456 3 687 771 10 608 227 6 931 169 2 864 673 9 795 842 11 519 1 372 257 1 383 776
30114 0 1 036 452 1 036 452 0 14 055 786 14 055 786 0 14 714 159 14 714 159 0 378 079 378 079
30202 186 193 0 186 193 0 0 0 29 727 0 29 727 156 466 0 156 466
30204 214 985 0 214 985 0 0 0 58 0 58 214 927 0 214 927
30215 150 568 718 0 24 24 0 26 26 150 566 716
30221 0 0 0 3 587 336 0 3 587 336 3 587 336 0 3 587 336 0 0 0
30233 1 148 0 1 148 163 189 30 009 193 198 162 379 29 672 192 051 1 958 337 2 295
30302 397 965 628 508 1 026 473 142 774 34 459 177 233 55 304 46 837 102 141 485 435 616 130 1 101 565
30306 905 901 448 290 1 354 191 1 251 531 618 231 1 869 762 1 024 126 355 603 1 379 729 1 133 306 710 918 1 844 224
30413 6 217 0 6 217 14 470 254 0 14 470 254 14 470 843 0 14 470 843 5 628 0 5 628
30424 30 073 93 30 166 97 479 588 3 990 932 101 470 520 97 479 905 3 990 933 101 470 838 29 756 92 29 848
30425 11 000 6 316 17 316 0 268 268 0 294 294 11 000 6 290 17 290
30602 53 148 97 942 151 090 489 002 66 318 555 320 540 987 60 994 601 981 1 163 103 266 104 429
32002 0 0 0 400 000 316 980 716 980 400 000 316 980 716 980 0 0 0
32104 0 0 0 0 1 914 459 1 914 459 0 1 914 459 1 914 459 0 0 0
32105 0 947 372 947 372 0 3 958 3 958 0 951 330 951 330 0 0 0
32202 0 0 0 1 968 761 0 1 968 761 1 644 569 0 1 644 569 324 192 0 324 192
32309 0 18 947 18 947 0 805 805 0 881 881 0 18 871 18 871
45106 22 409 0 22 409 0 0 0 11 546 0 11 546 10 863 0 10 863
45107 3 018 428 634 648 3 653 076 158 657 26 941 185 598 352 965 29 497 382 462 2 824 120 632 092 3 456 212
45108 2 075 420 231 355 2 306 775 64 644 9 448 74 092 274 348 19 785 294 133 1 865 716 221 018 2 086 734
45201 118 806 0 118 806 198 144 0 198 144 189 256 0 189 256 127 694 0 127 694
45204 319 353 0 319 353 178 904 0 178 904 160 590 0 160 590 337 667 0 337 667
45205 912 110 0 912 110 15 500 0 15 500 864 000 0 864 000 63 610 0 63 610
45206 1 104 459 0 1 104 459 943 599 0 943 599 126 182 0 126 182 1 921 876 0 1 921 876
45207 4 611 714 812 649 5 424 363 63 682 33 685 97 367 122 198 42 714 164 912 4 553 198 803 620 5 356 818
45208 7 960 033 0 7 960 033 0 0 0 356 808 0 356 808 7 603 225 0 7 603 225
45407 29 461 0 29 461 15 552 0 15 552 182 0 182 44 831 0 44 831
45505 594 0 594 50 0 50 124 0 124 520 0 520
45506 21 621 10 416 32 037 550 426 976 2 269 1 314 3 583 19 902 9 528 29 430
45507 1 784 446 0 1 784 446 51 300 0 51 300 28 989 0 28 989 1 806 757 0 1 806 757
45509 24 492 5 826 30 318 14 449 12 528 26 977 13 305 11 278 24 583 25 636 7 076 32 712
45510 215 0 215 0 0 0 15 0 15 200 0 200
45812 673 451 0 673 451 4 000 0 4 000 1 300 0 1 300 676 151 0 676 151
45815 4 637 0 4 637 1 304 0 1 304 1 278 0 1 278 4 663 0 4 663
45912 10 686 0 10 686 11 844 0 11 844 11 844 0 11 844 10 686 0 10 686
45915 2 531 0 2 531 1 869 0 1 869 2 274 0 2 274 2 126 0 2 126
47001 7 412 0 7 412 139 451 0 139 451 8 802 0 8 802 138 061 0 138 061
47404 0 106 323 106 323 89 946 682 8 705 071 98 651 753 89 946 682 8 708 377 98 655 059 0 103 017 103 017
47408 6 062 0 6 062 274 756 946 249 927 654 524 684 600 274 763 008 249 927 654 524 690 662 0 0 0
47423 955 753 177 344 1 133 097 30 934 1 092 390 1 123 324 30 942 1 269 715 1 300 657 955 745 19 955 764
47427 353 518 25 398 378 916 297 636 13 449 311 085 307 021 26 540 333 561 344 133 12 307 356 440
47801 284 393 0 284 393 0 0 0 5 147 0 5 147 279 246 0 279 246
47802 1 645 965 0 1 645 965 0 0 0 15 020 0 15 020 1 630 945 0 1 630 945
47803 218 208 0 218 208 0 0 0 3 029 0 3 029 215 179 0 215 179
50205 0 0 0 54 178 483 0 54 178 483 49 249 664 0 49 249 664 4 928 819 0 4 928 819
50206 0 0 0 100 066 0 100 066 100 066 0 100 066 0 0 0
50207 705 945 0 705 945 4 707 0 4 707 542 915 0 542 915 167 737 0 167 737
50208 0 0 0 5 894 204 0 5 894 204 4 769 515 0 4 769 515 1 124 689 0 1 124 689
50210 0 1 581 366 1 581 366 0 6 865 6 865 0 1 588 231 1 588 231 0 0 0
50211 0 0 0 0 848 459 848 459 0 848 459 848 459 0 0 0
50218 0 0 0 48 943 893 0 48 943 893 32 528 849 0 32 528 849 16 415 044 0 16 415 044
50221 6 828 0 6 828 138 264 0 138 264 52 734 0 52 734 92 358 0 92 358
50305 55 868 0 55 868 27 862 711 0 27 862 711 27 918 579 0 27 918 579 0 0 0
50306 608 285 0 608 285 4 392 0 4 392 100 039 0 100 039 512 638 0 512 638
50307 579 335 0 579 335 1 565 342 0 1 565 342 1 483 844 0 1 483 844 660 833 0 660 833
50308 8 159 680 0 8 159 680 6 384 260 0 6 384 260 11 566 142 0 11 566 142 2 977 798 0 2 977 798
50318 4 915 692 0 4 915 692 35 072 569 0 35 072 569 35 774 487 0 35 774 487 4 213 774 0 4 213 774
50505 256 882 0 256 882 0 0 0 256 882 0 256 882 0 0 0
50706 8 965 0 8 965 0 0 0 0 0 0 8 965 0 8 965
52601 89 784 0 89 784 139 814 0 139 814 173 684 0 173 684 55 914 0 55 914
60302 1 264 0 1 264 0 0 0 606 0 606 658 0 658
60306 1 115 0 1 115 750 0 750 640 0 640 1 225 0 1 225
60308 426 0 426 1 726 0 1 726 1 692 0 1 692 460 0 460
60310 1 0 1 4 296 0 4 296 4 297 0 4 297 0 0 0
60312 30 313 0 30 313 41 577 0 41 577 32 226 0 32 226 39 664 0 39 664
60314 4 387 0 4 387 4 924 2 729 7 653 3 611 2 729 6 340 5 700 0 5 700
60323 76 024 0 76 024 421 1 422 558 1 559 75 887 0 75 887
60336 131 0 131 753 0 753 0 0 0 884 0 884
60401 166 857 0 166 857 0 0 0 0 0 0 166 857 0 166 857
60415 2 470 0 2 470 0 0 0 0 0 0 2 470 0 2 470
60901 118 491 0 118 491 0 0 0 0 0 0 118 491 0 118 491
61002 1 455 0 1 455 96 0 96 138 0 138 1 413 0 1 413
61008 2 303 0 2 303 525 0 525 549 0 549 2 279 0 2 279
61009 1 267 0 1 267 104 0 104 262 0 262 1 109 0 1 109
61013 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
61209 0 0 0 724 0 724 724 0 724 0 0 0
61210 0 0 0 8 520 256 0 8 520 256 8 520 256 0 8 520 256 0 0 0
61212 0 0 0 21 340 0 21 340 21 340 0 21 340 0 0 0
61214 0 0 0 301 300 0 301 300 301 300 0 301 300 0 0 0
61403 85 790 0 85 790 256 0 256 1 099 0 1 099 84 947 0 84 947
61601 0 0 0 50 992 0 50 992 50 992 0 50 992 0 0 0
61702 346 445 0 346 445 0 0 0 0 0 0 346 445 0 346 445
61703 37 536 0 37 536 0 0 0 0 0 0 37 536 0 37 536
62001 574 0 574 0 0 0 574 0 574 0 0 0
70606 23 679 196 0 23 679 196 1 768 988 0 1 768 988 570 0 570 25 447 614 0 25 447 614
70608 62 658 675 0 62 658 675 1 138 625 0 1 138 625 0 0 0 63 797 300 0 63 797 300
70611 47 199 0 47 199 4 222 0 4 222 0 0 0 51 421 0 51 421
70614 380 246 0 380 246 181 102 0 181 102 182 829 0 182 829 378 519 0 378 519
70616 372 829 0 372 829 0 0 0 0 0 0 372 829 0 372 829
Итого по активу (баланс) 134 013 219 7 435 948 141 449 167 722 322 931 287 995 285 1 010 318 216 704 454 447 290 169 210 994 623 657 151 881 703 5 262 023 157 143 726
Пассив
10207 2 177 100 0 2 177 100 0 0 0 0 0 0 2 177 100 0 2 177 100
10601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
10602 4 022 823 0 4 022 823 0 0 0 0 0 0 4 022 823 0 4 022 823
10603 2 798 0 2 798 48 704 0 48 704 138 264 0 138 264 92 358 0 92 358
10609 113 848 0 113 848 0 0 0 0 0 0 113 848 0 113 848
10701 108 855 0 108 855 0 0 0 0 0 0 108 855 0 108 855
10801 1 757 394 0 1 757 394 0 0 0 0 0 0 1 757 394 0 1 757 394
30109 495 1 405 1 900 95 563 96 735 192 298 95 300 95 584 190 884 232 254 486
30126 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
30220 0 2 398 2 398 0 28 281 28 281 0 25 883 25 883 0 0 0
30222 2 272 0 2 272 88 315 0 88 315 90 967 0 90 967 4 924 0 4 924
30223 15 849 0 15 849 1 151 989 0 1 151 989 1 144 662 0 1 144 662 8 522 0 8 522
30226 299 0 299 6 0 6 4 0 4 297 0 297
30232 34 523 557 154 211 31 208 185 419 154 219 32 518 186 737 42 1 833 1 875
30301 397 965 628 508 1 026 473 55 304 46 837 102 141 142 774 34 459 177 233 485 435 616 130 1 101 565
30305 905 901 448 290 1 354 191 1 024 126 355 603 1 379 729 1 251 531 618 231 1 869 762 1 133 306 710 918 1 844 224
30601 9 0 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0
30607 978 0 978 596 0 596 649 0 649 1 031 0 1 031
31305 41 000 0 41 000 33 000 0 33 000 47 000 0 47 000 55 000 0 55 000
31502 0 0 0 19 804 335 0 19 804 335 20 128 586 0 20 128 586 324 251 0 324 251
31503 4 676 194 0 4 676 194 38 940 057 0 38 940 057 47 718 342 0 47 718 342 13 454 479 0 13 454 479
31504 0 0 0 5 189 164 0 5 189 164 10 632 311 0 10 632 311 5 443 147 0 5 443 147
32015 0 0 0 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0
405 331 892 0 331 892 37 813 0 37 813 20 867 0 20 867 314 946 0 314 946
407 4 854 487 853 278 5 707 765 23 476 299 973 318 24 449 617 23 406 696 789 642 24 196 338 4 784 884 669 602 5 454 486
408.1 89 028 4 136 93 164 322 177 6 602 328 779 304 319 4 610 308 929 71 170 2 144 73 314
408.2 378 749 1 061 058 1 439 807 3 059 221 1 001 847 4 061 068 3 083 530 527 426 3 610 956 403 058 586 637 989 695
40901 579 731 0 579 731 388 941 0 388 941 618 411 0 618 411 809 201 0 809 201
40902 25 231 0 25 231 19 640 0 19 640 19 378 0 19 378 24 969 0 24 969
40905 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
40909 3 0 3 0 171 171 0 171 171 3 0 3
40910 0 0 0 0 103 103 0 103 103 0 0 0
40911 0 0 0 123 263 0 123 263 123 265 0 123 265 2 0 2
40912 0 0 0 29 193 222 29 193 222 0 0 0
40913 0 0 0 95 0 95 95 0 95 0 0 0
42002 74 000 0 74 000 355 000 0 355 000 391 000 0 391 000 110 000 0 110 000
42003 107 2 318 2 425 107 2 379 2 486 53 61 114 53 0 53
42004 10 982 36 193 47 175 0 2 749 2 749 0 2 593 2 593 10 982 36 037 47 019
42005 330 700 502 291 832 991 0 368 667 368 667 0 13 660 13 660 330 700 147 284 477 984
42006 480 000 265 264 745 264 0 12 329 12 329 0 11 261 11 261 480 000 264 196 744 196
42007 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
42102 245 280 189 474 434 754 741 840 190 266 932 106 653 805 792 654 597 157 245 0 157 245
42103 631 670 25 263 656 933 596 950 25 561 622 511 597 070 298 597 368 631 790 0 631 790
42104 290 259 59 053 349 312 59 930 2 745 62 675 122 724 2 507 125 231 353 053 58 815 411 868
42105 825 891 224 938 1 050 829 123 810 11 822 135 632 12 100 9 324 21 424 714 181 222 440 936 621
42106 863 223 1 092 566 1 955 789 107 701 51 768 159 469 13 550 46 217 59 767 769 072 1 087 015 1 856 087
42107 325 471 0 325 471 0 0 0 0 0 0 325 471 0 325 471
42202 1 100 0 1 100 2 800 0 2 800 1 700 0 1 700 0 0 0
42203 23 322 0 23 322 23 322 0 23 322 0 0 0 0 0 0
42204 54 500 0 54 500 0 0 0 0 0 0 54 500 0 54 500
42206 168 000 0 168 000 0 0 0 0 0 0 168 000 0 168 000
42207 76 400 0 76 400 76 400 0 76 400 41 400 0 41 400 41 400 0 41 400
42301 13 5 18 13 0 13 61 0 61 61 5 66
42302 7 458 0 7 458 5 872 0 5 872 5 172 0 5 172 6 758 0 6 758
42303 57 129 2 651 59 780 26 270 176 26 446 15 962 547 16 509 46 821 3 022 49 843
42304 292 357 28 302 320 659 154 772 3 492 158 264 8 164 1 162 9 326 145 749 25 972 171 721
42305 471 490 89 393 560 883 24 713 8 249 32 962 178 678 3 778 182 456 625 455 84 922 710 377
42306 6 093 428 10 764 242 16 857 670 1 027 012 728 935 1 755 947 682 900 551 635 1 234 535 5 749 316 10 586 942 16 336 258
42307 0 1 408 649 1 408 649 0 74 420 74 420 0 71 218 71 218 0 1 405 447 1 405 447
42507 0 1 768 427 1 768 427 0 267 365 267 365 0 71 531 71 531 0 1 572 593 1 572 593
42602 3 618 0 3 618 0 0 0 19 0 19 3 637 0 3 637
42603 1 003 0 1 003 0 0 0 6 0 6 1 009 0 1 009
42604 317 0 317 0 0 0 2 0 2 319 0 319
42605 734 0 734 0 0 0 1 106 0 1 106 1 840 0 1 840
42606 2 965 642 3 607 79 30 109 961 29 990 3 847 641 4 488
43801 350 0 350 0 0 0 700 0 700 1 050 0 1 050
45115 90 869 0 90 869 7 693 0 7 693 3 259 0 3 259 86 435 0 86 435
45215 675 156 0 675 156 25 647 0 25 647 26 767 0 26 767 676 276 0 676 276
45515 85 256 0 85 256 11 316 0 11 316 11 462 0 11 462 85 402 0 85 402
45818 614 329 0 614 329 1 696 0 1 696 435 0 435 613 068 0 613 068
45918 11 170 0 11 170 290 0 290 268 0 268 11 148 0 11 148
47403 0 0 0 87 629 253 0 87 629 253 87 629 253 0 87 629 253 0 0 0
47405 0 0 0 3 535 3 565 7 100 3 546 3 565 7 111 11 0 11
47407 30 080 0 30 080 275 051 458 250 046 312 525 097 770 275 028 101 250 046 312 525 074 413 6 723 0 6 723
47411 8 733 3 780 12 513 62 505 51 451 113 956 61 674 51 572 113 246 7 902 3 901 11 803
47416 6 157 0 6 157 36 775 4 966 41 741 35 981 4 966 40 947 5 363 0 5 363
47422 9 543 0 9 543 97 936 0 97 936 138 571 0 138 571 50 178 0 50 178
47425 734 089 0 734 089 47 694 0 47 694 47 218 0 47 218 733 613 0 733 613
47426 131 194 61 223 192 417 149 057 25 384 174 441 161 884 18 363 180 247 144 021 54 202 198 223
47804 181 273 0 181 273 9 065 0 9 065 5 635 0 5 635 177 843 0 177 843
50220 72 473 0 72 473 101 584 0 101 584 29 111 0 29 111 0 0 0
50507 184 409 0 184 409 184 409 0 184 409 0 0 0 0 0 0
52301 43 196 2 599 45 795 37 196 2 604 39 800 0 2 523 2 523 6 000 2 518 8 518
52304 21 710 0 21 710 0 0 0 0 0 0 21 710 0 21 710
52305 11 880 105 284 117 164 0 8 428 8 428 0 4 303 4 303 11 880 101 159 113 039
52306 168 093 0 168 093 0 27 27 1 499 5 374 6 873 169 592 5 347 174 939
52307 0 144 360 144 360 0 6 709 6 709 0 6 128 6 128 0 143 779 143 779
52406 0 0 0 0 0 0 25 506 0 25 506 25 506 0 25 506
52501 22 194 14 987 37 181 643 745 1 388 1 844 1 564 3 408 23 395 15 806 39 201
52602 57 535 0 57 535 101 500 0 101 500 105 920 0 105 920 61 955 0 61 955
60301 4 966 0 4 966 10 933 0 10 933 11 741 0 11 741 5 774 0 5 774
60305 38 292 0 38 292 43 516 0 43 516 48 972 0 48 972 43 748 0 43 748
60307 4 0 4 121 0 121 178 0 178 61 0 61
60309 941 0 941 941 0 941 332 0 332 332 0 332
60311 7 396 0 7 396 4 592 0 4 592 936 0 936 3 740 0 3 740
60322 2 722 81 2 803 2 325 6 2 331 917 3 920 1 314 78 1 392
60324 75 954 0 75 954 526 0 526 883 0 883 76 311 0 76 311
60335 11 938 0 11 938 9 731 0 9 731 10 158 0 10 158 12 365 0 12 365
60349 2 594 0 2 594 0 0 0 907 0 907 3 501 0 3 501
60414 109 505 0 109 505 0 0 0 1 940 0 1 940 111 445 0 111 445
60903 8 745 0 8 745 0 0 0 1 008 0 1 008 9 753 0 9 753
70601 23 642 914 0 23 642 914 15 0 15 1 552 890 0 1 552 890 25 195 789 0 25 195 789
70603 61 479 240 0 61 479 240 0 0 0 1 228 102 0 1 228 102 62 707 342 0 62 707 342
70613 1 098 331 0 1 098 331 182 829 0 182 829 205 500 0 205 500 1 121 002 0 1 121 002
Итого по пассиву (баланс) 121 657 586 19 791 581 141 449 167 461 158 253 254 442 048 715 600 301 478 234 754 253 060 106 731 294 860 138 734 087 18 409 639 157 143 726
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 510 0 510 4 0 4 514 0 514 0 0 0
80601 82 0 82 1 012 0 1 012 507 0 507 587 0 587
80901 0 0 0 8 0 8 0 0 0 8 0 8
Итого по активу (баланс) 592 0 592 1 024 0 1 024 1 021 0 1 021 595 0 595
Пассив
85101 559 0 559 0 0 0 0 0 0 559 0 559
85201 0 0 0 512 0 512 512 0 512 0 0 0
85401 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
85501 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
Итого по пассиву (баланс) 592 0 592 512 0 512 515 0 515 595 0 595
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 16 565 465 6 164 860 22 730 325 496 262 58 288 554 550 3 288 776 6 127 329 9 416 105 13 772 951 95 819 13 868 770
90902 215 658 0 215 658 111 788 0 111 788 14 261 0 14 261 313 185 0 313 185
90907 559 731 0 559 731 618 411 0 618 411 388 941 0 388 941 789 201 0 789 201
90908 25 231 0 25 231 19 378 0 19 378 19 640 0 19 640 24 969 0 24 969
91202 30 0 30 12 0 12 11 0 11 31 0 31
91203 8 0 8 7 0 7 7 0 7 8 0 8
91219 0 3 290 3 290 0 3 236 3 236 0 233 233 0 6 293 6 293
91414 83 719 210 2 705 431 86 424 641 740 131 108 758 848 889 2 788 582 162 791 2 951 373 81 670 759 2 651 398 84 322 157
91418 3 566 151 0 3 566 151 3 264 0 3 264 26 171 0 26 171 3 543 244 0 3 543 244
91501 2 536 0 2 536 429 0 429 0 0 0 2 965 0 2 965
91502 101 0 101 0 0 0 0 0 0 101 0 101
91604 22 146 0 22 146 5 106 0 5 106 4 409 0 4 409 22 843 0 22 843
91605 4 694 0 4 694 0 0 0 4 694 0 4 694 0 0 0
91704 6 358 0 6 358 0 0 0 0 0 0 6 358 0 6 358
91802 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
91803 1 466 0 1 466 0 0 0 0 0 0 1 466 0 1 466
99998 62 359 935 0 62 359 935 5 092 989 0 5 092 989 5 785 847 0 5 785 847 61 667 077 0 61 667 077
Итого по активу (баланс) 167 066 721 8 873 581 175 940 302 7 087 777 170 282 7 258 059 12 321 339 6 290 353 18 611 692 161 833 159 2 753 510 164 586 669
Пассив
91311 3 791 160 542 013 4 333 173 30 449 26 147 56 596 139 184 22 852 162 036 3 899 895 538 718 4 438 613
91312 31 535 833 537 754 32 073 587 1 115 577 211 595 1 327 172 905 035 19 053 924 088 31 325 291 345 212 31 670 503
91314 0 0 0 1 784 680 36 082 1 820 762 1 784 680 377 972 2 162 652 0 341 890 341 890
91315 24 660 074 0 24 660 074 1 728 009 0 1 728 009 776 341 0 776 341 23 708 406 0 23 708 406
91316 172 555 0 172 555 224 725 0 224 725 316 122 0 316 122 263 952 0 263 952
91317 415 574 77 008 492 582 610 087 18 489 628 576 651 233 14 018 665 251 456 720 72 537 529 257
91319 368 630 0 368 630 0 0 0 0 0 0 368 630 0 368 630
91507 258 832 0 258 832 8 0 8 86 500 0 86 500 345 324 0 345 324
91508 502 0 502 0 0 0 0 0 0 502 0 502
99999 113 580 367 0 113 580 367 12 765 986 0 12 765 986 2 105 211 0 2 105 211 102 919 592 0 102 919 592
Итого по пассиву (баланс) 174 783 527 1 156 775 175 940 302 18 259 521 292 313 18 551 834 6 764 306 433 895 7 198 201 163 288 312 1 298 357 164 586 669
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 1 029 259 2 553 083 3 582 342 1 022 549 2 553 083 3 575 632 6 710 0 6 710
93302 203 110 189 474 392 584 836 767 2 946 352 3 783 119 1 035 438 3 135 826 4 171 264 4 439 0 4 439
93303 781 612 284 212 1 065 824 464 395 543 595 1 007 990 844 993 701 999 1 546 992 401 014 125 808 526 822
93304 334 770 783 717 1 118 487 629 205 270 737 899 942 172 207 509 405 681 612 791 768 545 049 1 336 817
93305 202 770 189 474 392 244 0 6 863 6 863 66 870 70 530 137 400 135 900 125 807 261 707
93307 0 829 353 829 353 0 426 316 426 316 0 833 391 833 391 0 422 278 422 278
93308 0 0 0 0 435 325 435 325 0 435 325 435 325 0 0 0
93309 0 423 985 423 985 0 1 597 1 597 0 425 582 425 582 0 0 0
93312 0 930 930 0 1 343 1 343 0 1 387 1 387 0 886 886
93601 0 0 0 120 488 0 120 488 120 488 0 120 488 0 0 0
93602 0 0 0 184 927 0 184 927 184 927 0 184 927 0 0 0
93603 258 597 0 258 597 306 234 0 306 234 353 950 0 353 950 210 881 0 210 881
93612 0 745 745 0 795 795 0 894 894 0 646 646
93701 0 0 0 656 571 0 656 571 0 0 0 656 571 0 656 571
93702 0 0 0 0 436 686 436 686 0 944 944 0 435 742 435 742
93703 0 0 0 0 448 996 448 996 0 448 996 448 996 0 0 0
93704 0 421 904 421 904 24 954 1 589 26 543 24 954 423 493 448 447 0 0 0
93707 0 9 294 9 294 0 35 35 0 9 329 9 329 0 0 0
93901 567 642 12 762 356 13 329 998 2 713 885 244 198 621 246 912 506 3 281 527 243 811 890 247 093 417 0 13 149 087 13 149 087
93902 0 211 306 211 306 0 629 040 629 040 0 840 346 840 346 0 0 0
94101 188 550 844 675 1 033 225 16 741 724 3 182 16 744 906 16 930 274 847 857 17 778 131 0 0 0
99996 19 547 473 0 19 547 473 268 300 226 0 268 300 226 270 806 164 0 270 806 164 17 041 535 0 17 041 535
Итого по активу (баланс) 22 084 524 16 951 425 39 035 949 292 008 635 252 904 155 544 912 790 294 844 341 255 050 277 549 894 618 19 248 818 14 805 303 34 054 121
Пассив
96301 0 0 0 2 646 870 804 253 3 451 123 3 307 846 810 543 4 118 389 660 976 6 290 667 266
96302 193 569 198 471 392 040 3 303 888 856 490 4 160 378 3 110 319 1 097 937 4 208 256 0 439 918 439 918
96303 537 012 617 196 1 154 208 1 035 273 1 119 272 2 154 545 833 985 655 105 1 489 090 335 724 153 029 488 753
96304 634 689 911 513 1 546 202 525 367 615 745 1 141 112 283 007 345 629 628 636 392 329 641 397 1 033 726
96305 202 270 189 474 391 744 66 640 70 530 137 170 0 6 863 6 863 135 630 125 807 261 437
96307 0 9 294 9 294 0 9 329 9 329 0 35 35 0 0 0
96312 0 467 467 0 484 484 0 514 514 0 497 497
96601 0 0 0 180 774 0 180 774 180 774 0 180 774 0 0 0
96602 0 0 0 149 233 0 149 233 149 233 0 149 233 0 0 0
96603 147 559 0 147 559 151 789 0 151 789 231 140 0 231 140 226 910 0 226 910
96612 0 745 745 0 1 240 1 240 0 1 141 1 141 0 646 646
96701 0 0 0 755 0 755 755 0 755 0 0 0
96702 0 0 0 5 933 0 5 933 5 933 0 5 933 0 0 0
96703 0 0 0 16 637 0 16 637 16 637 0 16 637 0 0 0
96704 0 0 0 0 0 0 301 899 0 301 899 301 899 0 301 899
96707 0 829 353 829 353 0 833 391 833 391 0 426 316 426 316 0 422 278 422 278
96708 0 0 0 0 435 325 435 325 0 435 325 435 325 0 0 0
96709 0 423 985 423 985 0 425 582 425 582 0 1 597 1 597 0 0 0
96901 13 028 478 1 223 646 14 252 124 260 201 710 3 791 529 263 993 239 260 371 437 2 567 883 262 939 320 13 198 205 0 13 198 205
97101 188 550 0 188 550 386 280 0 386 280 197 730 0 197 730 0 0 0
97102 0 211 201 211 201 0 840 242 840 242 0 629 041 629 041 0 0 0
99997 19 488 477 0 19 488 477 271 376 274 0 271 376 274 268 900 383 0 268 900 383 17 012 586 0 17 012 586
Итого по пассиву (баланс) 34 420 604 4 615 345 39 035 949 540 047 423 9 803 412 549 850 835 537 891 078 6 977 929 544 869 007 32 264 259 1 789 862 34 054 121
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 440,0000 0 0 25,0000 0 0 5,0000 0 0 460,0000
98010 0 0 11 954 252,0000 0 0 97 483 920,0000 0 0 98 610 480,0000 0 0 10 827 692,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 11 954 692,0000 0 0 97 483 945,0000 0 0 98 610 485,0000 0 0 10 828 152,0000
Пассив
98040 0 0 20 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 20 000,0000
98050 0 0 10 340 642,0000 0 0 97 016 501,0000 0 0 95 983 944,0000 0 0 9 308 085,0000
98055 0 0 493,0000 0 0 493,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 1 593 557,0000 0 0 1 593 491,0000 0 0 1 500 001,0000 0 0 1 500 067,0000
98090 0 0 0,0000 0 0 500 034,0000 0 0 500 034,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11 954 692,0000 0 0 99 110 519,0000 0 0 97 983 979,0000 0 0 10 828 152,0000
Страница была полезной?