Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	520 501	0	520 501	4 861	0	4 861	24 345	0	24 345	501 017	0	501 017
20202	123 070	277 499	400 569	3 298 076	1 824 907	5 122 983	3 309 591	1 798 771	5 108 362	111 555	303 635	415 190
20208	55 336	0	55 336	278 450	0	278 450	276 216	0	276 216	57 570	0	57 570
20209	1 893	0	1 893	1 919 254	0	1 919 254	1 917 847	0	1 917 847	3 300	0	3 300
30102	802 196	0	802 196	51 940 081	0	51 940 081	51 108 048	0	51 108 048	1 634 229	0	1 634 229
30110	25 384	53 343	78 727	5 779 082	8 547 437	14 326 519	5 784 099	8 534 847	14 318 946	20 367	65 933	86 300
30114	0	819 750	819 750	0	25 280 888	25 280 888	0	25 280 875	25 280 875	0	819 763	819 763
30202	185 617	0	185 617	10 838	0	10 838	0	0	0	196 455	0	196 455
30204	201 802	0	201 802	0	0	0	35 176	0	35 176	166 626	0	166 626
30215	150	595	745	0	45	45	0	62	62	150	578	728
30221	0	0	0	3 979 073	0	3 979 073	3 979 073	0	3 979 073	0	0	0
30233	1 707	81	1 788	137 607	44 757	182 364	138 911	44 838	183 749	403	0	403
30302	208 162	1 110 138	1 318 300	57 394	715 713	773 107	29 616	1 384 360	1 413 976	235 940	441 491	677 431
30306	854 836	777 256	1 632 092	332 803	224 309	557 112	380 499	414 320	794 819	807 140	587 245	1 394 385
30413	5 113	0	5 113	24 669 662	0	24 669 662	24 665 649	0	24 665 649	9 126	0	9 126
30424	33 053	97	33 150	208 330 068	7 060 316	215 390 384	208 329 764	7 060 319	215 390 083	33 357	94	33 451
30425	11 000	6 608	17 608	0	499	499	0	681	681	11 000	6 426	17 426
30602	49 747	148 477	198 224	2 493 602	40 359	2 533 961	2 539 461	105 982	2 645 443	3 888	82 854	86 742
32002	600 000	0	600 000	12 870 000	0	12 870 000	12 555 000	0	12 555 000	915 000	0	915 000
32003	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0
32104	0	2 312 888	2 312 888	0	4 456 500	4 456 500	0	4 520 375	4 520 375	0	2 249 013	2 249 013
32105	0	0	0	0	2 018 271	2 018 271	0	90 546	90 546	0	1 927 725	1 927 725
32201	58 122	0	58 122	8 500	0	8 500	121	0	121	66 501	0	66 501
32202	274 944	0	274 944	14 277 567	0	14 277 567	11 462 656	0	11 462 656	3 089 855	0	3 089 855
32203	1 138 442	0	1 138 442	21 227 835	0	21 227 835	19 520 692	0	19 520 692	2 845 585	0	2 845 585
32204	465 026	0	465 026	799 505	0	799 505	1 264 531	0	1 264 531	0	0	0
32309	0	19 825	19 825	0	1 495	1 495	0	2 043	2 043	0	19 277	19 277
45106	17 528	0	17 528	8 361	0	8 361	6 868	0	6 868	19 021	0	19 021
45107	2 881 621	664 034	3 545 655	336 774	50 072	386 846	166 687	68 411	235 098	3 051 708	645 695	3 697 403
45108	2 477 432	285 266	2 762 698	162 597	20 927	183 524	144 710	30 373	175 083	2 495 319	275 820	2 771 139
45201	84 435	0	84 435	100 619	0	100 619	127 637	0	127 637	57 417	0	57 417
45203	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
45204	312 999	225 011	538 010	259 608	2 917	262 525	215 568	227 928	443 496	357 039	0	357 039
45205	1 002 876	339 664	1 342 540	33 560	2 811	36 371	114 436	342 475	456 911	922 000	0	922 000
45206	887 850	0	887 850	401 312	0	401 312	206 607	0	206 607	1 082 555	0	1 082 555
45207	5 276 808	517 863	5 794 671	153 603	36 403	190 006	132 895	51 477	184 372	5 297 516	502 789	5 800 305
45208	8 344 745	0	8 344 745	0	0	0	134 496	0	134 496	8 210 249	0	8 210 249
45407	2 001	0	2 001	1 795	0	1 795	0	0	0	3 796	0	3 796
45505	565	0	565	110	0	110	68	0	68	607	0	607
45506	22 807	14 364	37 171	0	1 060	1 060	1 516	2 286	3 802	21 291	13 138	34 429
45507	1 788 712	0	1 788 712	44 247	0	44 247	41 765	0	41 765	1 791 194	0	1 791 194
45509	23 180	15 760	38 940	10 460	4 944	15 404	12 111	14 821	26 932	21 529	5 883	27 412
45510	275	0	275	0	0	0	15	0	15	260	0	260
45605	0	1 049 656	1 049 656	0	72 026	72 026	0	480 133	480 133	0	641 549	641 549
45812	5 461 872	0	5 461 872	37 023	0	37 023	1 242 163	0	1 242 163	4 256 732	0	4 256 732
45815	4 737	0	4 737	791	0	791	950	0	950	4 578	0	4 578
45912	113 190	0	113 190	0	0	0	8 875	0	8 875	104 315	0	104 315
45915	2 087	0	2 087	2 157	0	2 157	2 047	0	2 047	2 197	0	2 197
47001	63 015	0	63 015	208 201	0	208 201	152 483	0	152 483	118 733	0	118 733
47404	0	158 711	158 711	195 085 987	18 476 223	213 562 210	195 085 987	18 561 186	213 647 173	0	73 748	73 748
47408	44 693	0	44 693	60 509 286	175 301 799	235 811 085	60 547 505	175 301 799	235 849 304	6 474	0	6 474
47423	282 492	1 884	284 376	767 435	842 857	1 610 292	79 177	844 698	923 875	970 750	43	970 793
47427	320 990	34 635	355 625	361 039	21 745	382 784	340 318	22 920	363 238	341 711	33 460	375 171
47801	300 676	0	300 676	6 536	0	6 536	3 636	0	3 636	303 576	0	303 576
47802	1 787 990	0	1 787 990	0	0	0	55 197	0	55 197	1 732 793	0	1 732 793
47803	218 209	0	218 209	0	0	0	1	0	1	218 208	0	218 208
50205	0	3 203 919	3 203 919	1 555 764	3 006 655	4 562 419	1 555 764	6 210 574	7 766 338	0	0	0
50206	0	0	0	272 412	0	272 412	272 412	0	272 412	0	0	0
50207	508 439	0	508 439	356 962	0	356 962	1	0	1	865 400	0	865 400
50208	0	0	0	288 212	0	288 212	75 439	0	75 439	212 773	0	212 773
50210	0	6 947 049	6 947 049	0	347 527	347 527	0	4 398 768	4 398 768	0	2 895 808	2 895 808
50211	0	788 032	788 032	0	818 874	818 874	0	818 910	818 910	0	787 996	787 996
50221	139 533	0	139 533	333 653	0	333 653	468 937	0	468 937	4 249	0	4 249
50305	0	0	0	19 124 882	5 906 339	25 031 221	19 124 882	5 906 339	25 031 221	0	0	0
50306	2 476 108	0	2 476 108	5 826 796	0	5 826 796	8 203 543	0	8 203 543	99 361	0	99 361
50307	322 248	0	322 248	10 977 698	0	10 977 698	10 976 414	0	10 976 414	323 532	0	323 532
50308	360 289	0	360 289	68 837 521	0	68 837 521	63 658 686	0	63 658 686	5 539 124	0	5 539 124
50311	0	0	0	0	41 841 702	41 841 702	0	41 426 485	41 426 485	0	415 217	415 217
50318	17 011 906	12 546 741	29 558 647	98 350 223	45 035 247	143 385 470	104 857 792	48 610 384	153 468 176	10 504 337	8 971 604	19 475 941
50505	256 882	0	256 882	0	0	0	0	0	0	256 882	0	256 882
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
52503	1 548	0	1 548	53	0	53	436	0	436	1 165	0	1 165
52601	36 092	0	36 092	656 654	0	656 654	643 815	0	643 815	48 931	0	48 931
60302	21 489	0	21 489	0	0	0	6 867	0	6 867	14 622	0	14 622
60306	381	0	381	349	0	349	336	0	336	394	0	394
60308	332	0	332	1 755	0	1 755	1 590	0	1 590	497	0	497
60310	0	0	0	3 083	0	3 083	3 083	0	3 083	0	0	0
60312	37 047	0	37 047	37 331	0	37 331	35 415	0	35 415	38 963	0	38 963
60314	13 585	0	13 585	0	48	48	5 660	48	5 708	7 925	0	7 925
60323	131 158	0	131 158	2 900	23	2 923	54 438	23	54 461	79 620	0	79 620
60336	265	0	265	189	0	189	0	0	0	454	0	454
60401	169 459	0	169 459	3 454	0	3 454	3 554	0	3 554	169 359	0	169 359
60415	2 470	0	2 470	114	0	114	114	0	114	2 470	0	2 470
60901	117 979	0	117 979	92	0	92	0	0	0	118 071	0	118 071
60906	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61002	1 557	0	1 557	150	0	150	260	0	260	1 447	0	1 447
61008	2 562	0	2 562	452	0	452	421	0	421	2 593	0	2 593
61009	933	0	933	221	0	221	99	0	99	1 055	0	1 055
61209	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61210	0	0	0	15 802 231	0	15 802 231	15 802 231	0	15 802 231	0	0	0
61212	0	0	0	51 702	0	51 702	51 702	0	51 702	0	0	0
61214	0	0	0	1 055 172	384 903	1 440 075	1 055 172	384 903	1 440 075	0	0	0
61403	89 863	0	89 863	0	0	0	1 116	0	1 116	88 747	0	88 747
61601	0	0	0	1 208 409	0	1 208 409	1 208 409	0	1 208 409	0	0	0
61702	132 598	0	132 598	0	0	0	0	0	0	132 598	0	132 598
61703	480 867	0	480 867	0	0	0	0	0	0	480 867	0	480 867
61905	6 264	0	6 264	0	0	0	0	0	0	6 264	0	6 264
62001	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
70606	13 079 024	0	13 079 024	2 230 134	0	2 230 134	30	0	30	15 309 128	0	15 309 128
70608	52 957 769	0	52 957 769	4 263 358	0	4 263 358	0	0	0	57 221 127	0	57 221 127
70611	26 974	0	26 974	6 867	0	6 867	0	0	0	33 841	0	33 841
70614	478 403	0	478 403	750 537	0	750 537	760 957	0	760 957	467 983	0	467 983
70616	140 208	0	140 208	0	0	0	0	0	0	140 208	0	140 208
70802	2 564 928	0	2 564 928	0	0	0	2 564 928	0	2 564 928	0	0	0
Итого по активу (баланс)	128 918 011	32 319 146	161 237 157	844 641 490	342 390 598	1 187 032 088	839 275 917	352 942 960	1 192 218 877	134 283 584	21 766 784	156 050 368
Пассив
10207	2 177 100	0	2 177 100	21 771	0	21 771	21 771	0	21 771	2 177 100	0	2 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	4 022 823	0	4 022 823	0	0	0	0	0	0	4 022 823	0	4 022 823
10603	132 891	0	132 891	466 326	0	466 326	333 654	0	333 654	219	0	219
10609	110 711	0	110 711	0	0	0	0	0	0	110 711	0	110 711
10701	108 855	0	108 855	0	0	0	0	0	0	108 855	0	108 855
10801	4 322 322	0	4 322 322	2 564 928	0	2 564 928	0	0	0	1 757 394	0	1 757 394
30109	29	0	29	0	806 527	806 527	0	806 527	806 527	29	0	29
30126	1	0	1	97	0	97	98	0	98	2	0	2
30220	0	698	698	0	23 537	23 537	0	22 891	22 891	0	52	52
30222	31	0	31	36 681	0	36 681	87 126	0	87 126	50 476	0	50 476
30223	6 564	0	6 564	483 034	0	483 034	505 347	0	505 347	28 877	0	28 877
30226	315	0	315	33	0	33	18	0	18	300	0	300
30232	151	334	485	137 056	45 751	182 807	137 040	46 179	183 219	135	762	897
30301	208 162	1 110 138	1 318 300	29 616	1 384 360	1 413 976	57 394	715 713	773 107	235 940	441 491	677 431
30305	854 836	777 256	1 632 092	380 499	414 320	794 819	332 803	224 309	557 112	807 140	587 245	1 394 385
30601	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30607	1 484	0	1 484	1 015	0	1 015	359	0	359	828	0	828
31302	0	0	0	745 000	0	745 000	745 000	0	745 000	0	0	0
31303	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	668 529	668 529	0	668 529	668 529	0	0	0
31307	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31502	1 459 932	0	1 459 932	16 102 887	0	16 102 887	16 615 319	0	16 615 319	1 972 364	0	1 972 364
31503	16 795 024	0	16 795 024	75 576 012	0	75 576 012	73 010 800	0	73 010 800	14 229 812	0	14 229 812
31504	755 326	0	755 326	10 688 028	0	10 688 028	15 855 368	0	15 855 368	5 922 666	0	5 922 666
32901	9 230 942	0	9 230 942	53 490 768	0	53 490 768	44 259 826	0	44 259 826	0	0	0
405	397 257	0	397 257	61 433	0	61 433	2 356	0	2 356	338 180	0	338 180
407	5 518 420	1 155 913	6 674 333	27 145 996	2 968 700	30 114 696	26 507 417	2 775 221	29 282 638	4 879 841	962 434	5 842 275
408.1	67 260	1 699	68 959	433 483	478	433 961	443 671	431	444 102	77 448	1 652	79 100
408.2	444 463	544 399	988 862	2 550 823	837 673	3 388 496	2 549 186	718 963	3 268 149	442 826	425 689	868 515
40901	675 640	0	675 640	542 533	0	542 533	419 093	0	419 093	552 200	0	552 200
40902	2 953	0	2 953	2 953	0	2 953	9 403	0	9 403	9 403	0	9 403
40909	3	0	3	49	32	81	49	32	81	3	0	3
40910	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	0	0	0	63 810	0	63 810	63 811	0	63 811	1	0	1
40912	0	0	0	112	74	186	112	74	186	0	0	0
40913	0	0	0	36	208	244	36	208	244	0	0	0
42002	95 000	0	95 000	535 000	0	535 000	440 000	0	440 000	0	0	0
42003	90 728	20 353	111 081	88 717	21 323	110 040	108 989	20 247	129 236	111 000	19 277	130 277
42005	5 146 417	1 211 689	6 358 106	13 916	726 490	740 406	0	44 347	44 347	5 132 501	529 546	5 662 047
42006	480 000	277 547	757 547	0	28 594	28 594	0	20 929	20 929	480 000	269 882	749 882
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	497 800	0	497 800	944 950	0	944 950	1 210 500	0	1 210 500	763 350	0	763 350
42103	1 821 832	0	1 821 832	1 723 637	0	1 723 637	1 643 933	0	1 643 933	1 742 128	0	1 742 128
42104	228 017	0	228 017	37 001	0	37 001	110 788	0	110 788	301 804	0	301 804
42105	1 024 611	257 074	1 281 685	195 100	44 607	239 707	66 633	17 868	84 501	896 144	230 335	1 126 479
42106	883 157	1 101 783	1 984 940	1 270	113 134	114 404	132 820	82 552	215 372	1 014 707	1 071 201	2 085 908
42107	325 471	0	325 471	0	0	0	0	0	0	325 471	0	325 471
42203	13 150	0	13 150	0	0	0	5 000	0	5 000	18 150	0	18 150
42205	194 906	17 504	212 410	20 301	17 832	38 133	0	328	328	174 605	0	174 605
42206	168 000	0	168 000	0	0	0	0	0	0	168 000	0	168 000
42207	74 900	0	74 900	0	0	0	0	0	0	74 900	0	74 900
42301	38	5	43	1	0	1	0	0	0	37	5	42
42302	5 807	0	5 807	9 586	0	9 586	5 433	0	5 433	1 654	0	1 654
42303	48 019	1 275	49 294	18 273	1 001	19 274	20 305	87	20 392	50 051	361	50 412
42304	268 467	20 465	288 932	59 882	2 215	62 097	126 695	2 078	128 773	335 280	20 328	355 608
42305	400 089	370 656	770 745	96 280	291 492	387 772	111 226	21 241	132 467	415 035	100 405	515 440
42306	6 375 593	11 189 436	17 565 029	662 225	1 242 985	1 905 210	573 543	1 240 230	1 813 773	6 286 911	11 186 681	17 473 592
42307	0	1 319 328	1 319 328	0	133 819	133 819	0	97 243	97 243	0	1 282 752	1 282 752
42507	0	1 850 310	1 850 310	0	190 624	190 624	0	139 524	139 524	0	1 799 210	1 799 210
42602	804	0	804	1 610	0	1 610	1 313	0	1 313	507	0	507
42604	513	0	513	0	0	0	557	0	557	1 070	0	1 070
42605	2 937	0	2 937	1 059	0	1 059	19	0	19	1 897	0	1 897
42606	3 657	3 691	7 348	431	380	811	368	280	648	3 594	3 591	7 185
43801	97 090	0	97 090	70 566	0	70 566	66 717	0	66 717	93 241	0	93 241
45115	95 825	0	95 825	6 032	0	6 032	7 149	0	7 149	96 942	0	96 942
45215	629 175	0	629 175	56 485	0	56 485	137 953	0	137 953	710 643	0	710 643
45515	84 144	0	84 144	6 776	0	6 776	6 002	0	6 002	83 370	0	83 370
45615	57 731	0	57 731	25 879	0	25 879	3 433	0	3 433	35 285	0	35 285
45818	2 321 606	0	2 321 606	697 507	0	697 507	152 643	0	152 643	1 776 742	0	1 776 742
45918	44 871	0	44 871	6 989	0	6 989	2 938	0	2 938	40 820	0	40 820
47403	0	0	0	193 944 508	0	193 944 508	193 944 508	0	193 944 508	0	0	0
47407	7 618	0	7 618	53 337 348	182 451 064	235 788 412	53 343 612	182 451 064	235 794 676	13 882	0	13 882
47411	7 860	3 424	11 284	66 353	52 896	119 249	66 380	52 613	118 993	7 887	3 141	11 028
47416	75	3 030	3 105	3 270	30 289	33 559	3 242	27 259	30 501	47	0	47
47422	507	12	519	104 126	1 403 391	1 507 517	104 124	1 403 379	1 507 503	505	0	505
47425	483 094	0	483 094	194 198	0	194 198	486 432	0	486 432	775 328	0	775 328
47426	266 082	50 417	316 499	408 116	26 285	434 401	356 603	19 724	376 327	214 569	43 856	258 425
47804	195 181	0	195 181	22 226	0	22 226	8 517	0	8 517	181 472	0	181 472
50220	72 473	0	72 473	3 799	0	3 799	4 860	0	4 860	73 534	0	73 534
50319	0	0	0	3 056	0	3 056	3 662	0	3 662	606	0	606
50507	184 409	0	184 409	0	0	0	0	0	0	184 409	0	184 409
52005	504 479	0	504 479	0	0	0	0	0	0	504 479	0	504 479
52301	33 011	0	33 011	35 050	0	35 050	26 550	0	26 550	24 511	0	24 511
52302	0	0	0	26 550	0	26 550	38 550	0	38 550	12 000	0	12 000
52303	0	0	0	0	174	174	0	4 812	4 812	0	4 638	4 638
52304	2 160	0	2 160	0	0	0	21 710	0	21 710	23 870	0	23 870
52305	0	69 815	69 815	0	7 147	7 147	11 470	5 200	16 670	11 470	67 868	79 338
52306	168 092	566 236	734 328	0	58 335	58 335	0	42 697	42 697	168 092	550 598	718 690
52307	0	151 045	151 045	0	15 561	15 561	0	11 389	11 389	0	146 873	146 873
52501	26 015	39 039	65 054	0	4 021	4 021	6 837	5 947	12 784	32 852	40 965	73 817
52602	116 302	0	116 302	480 339	0	480 339	398 057	0	398 057	34 020	0	34 020
60301	5 594	0	5 594	14 418	0	14 418	14 414	0	14 414	5 590	0	5 590
60305	44 781	0	44 781	63 129	0	63 129	66 189	0	66 189	47 841	0	47 841
60307	10	0	10	241	0	241	242	0	242	11	0	11
60309	482	0	482	35	0	35	329	0	329	776	0	776
60311	11 030	0	11 030	268	0	268	268	0	268	11 030	0	11 030
60322	3 288	83	3 371	2 498	8	2 506	1 222	6	1 228	2 012	81	2 093
60324	131 115	0	131 115	54 395	0	54 395	2 847	0	2 847	79 567	0	79 567
60335	16 543	0	16 543	13 446	0	13 446	14 484	0	14 484	17 581	0	17 581
60349	334	0	334	0	0	0	1 168	0	1 168	1 502	0	1 502
60414	103 418	0	103 418	1 358	0	1 358	3 313	0	3 313	105 373	0	105 373
60903	4 815	0	4 815	0	0	0	964	0	964	5 779	0	5 779
70601	13 942 220	0	13 942 220	16 067	0	16 067	2 664 183	0	2 664 183	16 590 336	0	16 590 336
70603	51 838 371	0	51 838 371	0	0	0	4 083 201	0	4 083 201	55 921 572	0	55 921 572
70613	979 291	0	979 291	760 956	0	760 956	927 196	0	927 196	1 145 531	0	1 145 531
Итого по пассиву (баланс)	139 122 503	22 114 654	161 237 157	446 860 714	194 013 856	640 874 570	443 997 660	191 690 121	635 687 781	136 259 449	19 790 919	156 050 368
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	516	0	516	58	0	58	3	0	3	571	0	571
80601	1	0	1	100	0	100	101	0	101	0	0	0
80801	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
80901	3	0	3	3	0	3	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	520	0	520	211	0	211	160	0	160	571	0	571
Пассив
85101	502	0	502	0	0	0	50	0	50	552	0	552
85201	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
85401	15	0	15	23	0	23	8	0	8	0	0	0
85501	3	0	3	6	0	6	22	0	22	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	520	0	520	79	0	79	130	0	130	571	0	571
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 267 271	6 421 377	22 688 648	93 375	445 964	539 339	200 432	634 447	834 879	16 160 214	6 232 894	22 393 108
90902	117 954	91 626	209 580	217 060	23 750	240 810	50 448	26 601	77 049	284 566	88 775	373 341
90907	655 640	0	655 640	419 093	0	419 093	542 533	0	542 533	532 200	0	532 200
90908	2 953	0	2 953	9 403	0	9 403	2 953	0	2 953	9 403	0	9 403
91202	30	0	30	6	0	6	6	0	6	30	0	30
91203	12	0	12	6	0	6	11	0	11	7	0	7
91219	0	3 412	3 412	0	216	216	0	322	322	0	3 306	3 306
91414	92 693 673	8 605 898	101 299 571	94 717	468 239	562 956	5 687 530	6 341 982	12 029 512	87 100 860	2 732 155	89 833 015
91418	3 723 274	0	3 723 274	2 906	0	2 906	54 872	0	54 872	3 671 308	0	3 671 308
91419	1 081 011	0	1 081 011	16 459 429	2 437 143	18 896 572	13 717 949	2 057 105	15 775 054	3 822 491	380 038	4 202 529
91501	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
91502	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
91604	45 739	0	45 739	4 881	0	4 881	29 021	0	29 021	21 599	0	21 599
91605	0	0	0	4 694	0	4 694	0	0	0	4 694	0	4 694
91704	6 358	0	6 358	0	0	0	0	0	0	6 358	0	6 358
91802	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
91803	1 432	0	1 432	0	0	0	0	0	0	1 432	0	1 432
99998	68 659 526	0	68 659 526	43 735 618	0	43 735 618	42 333 982	0	42 333 982	70 061 162	0	70 061 162
Итого по активу (баланс)	183 275 510	15 122 313	198 397 823	61 041 188	3 375 312	64 416 500	62 619 737	9 060 457	71 680 194	181 696 961	9 437 168	191 134 129
Пассив
91311	3 672 956	1 011 031	4 683 987	176 546	104 159	280 705	196 375	76 238	272 613	3 692 785	983 110	4 675 895
91312	31 880 475	562 074	32 442 549	1 113 271	57 364	1 170 635	543 203	41 618	584 821	31 310 407	546 328	31 856 735
91314	1 137 589	892 442	2 030 031	17 751 255	17 739 273	35 490 528	21 365 867	18 459 652	39 825 519	4 752 201	1 612 821	6 365 022
91315	26 642 785	0	26 642 785	2 931 602	0	2 931 602	1 300 988	0	1 300 988	25 012 171	0	25 012 171
91316	872 131	0	872 131	393 705	0	393 705	425 081	0	425 081	903 507	0	903 507
91317	361 640	834 356	1 195 996	631 056	1 385 778	2 016 834	704 276	636 804	1 341 080	434 860	85 382	520 242
91319	524 577	0	524 577	79 421	0	79 421	14 957	0	14 957	460 113	0	460 113
91507	267 171	0	267 171	1	0	1	8	0	8	267 178	0	267 178
91508	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
99999	129 738 297	0	129 738 297	29 184 874	0	29 184 874	20 519 544	0	20 519 544	121 072 967	0	121 072 967
Итого по пассиву (баланс)	195 097 920	3 299 903	198 397 823	52 261 731	19 286 574	71 548 305	45 070 299	19 214 312	64 284 611	187 906 488	3 227 641	191 134 129
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	3 373 073	231 289	3 604 362	16 040 829	903 988	16 944 817	18 403 920	1 135 277	19 539 197	1 009 982	0	1 009 982
93302	3 276 849	0	3 276 849	14 403 194	2 396 944	16 800 138	16 293 108	2 396 944	18 690 052	1 386 935	0	1 386 935
93303	982 993	922 572	1 905 565	6 721 691	891 129	7 612 820	6 841 259	1 430 665	8 271 924	863 425	383 036	1 246 461
93304	472 597	0	472 597	756 779	871 985	1 628 764	996 579	403 994	1 400 573	232 797	467 991	700 788
93305	0	308 350	308 350	218 271	167 131	385 402	147 285	174 585	321 870	70 986	300 896	371 882
93306	0	656 855	656 855	0	1 492 978	1 492 978	0	656 855	656 855	0	1 492 978	1 492 978
93307	0	0	0	0	756 329	756 329	0	756 329	756 329	0	0	0
93308	0	0	0	0	805 301	805 301	0	805 301	805 301	0	0	0
93309	0	762 721	762 721	0	503 057	503 057	0	772 480	772 480	0	493 298	493 298
93503	2 757	0	2 757	153	0	153	2 910	0	2 910	0	0	0
93601	0	0	0	646 185	0	646 185	646 185	0	646 185	0	0	0
93602	0	0	0	627 522	0	627 522	627 522	0	627 522	0	0	0
93603	167 251	0	167 251	1 087 385	0	1 087 385	603 810	0	603 810	650 826	0	650 826
93604	0	0	0	139 696	0	139 696	139 696	0	139 696	0	0	0
93701	0	0	0	0	747 182	747 182	0	747 182	747 182	0	0	0
93702	0	0	0	0	755 474	755 474	0	755 474	755 474	0	0	0
93703	0	761 858	761 858	133 195	36 553	169 748	133 195	798 411	931 606	0	0	0
93704	133 195	0	133 195	172 871	500 670	673 541	140 465	9 713	150 178	165 601	490 957	656 558
93901	4 021 285	3 664 757	7 686 042	30 970 076	63 552 910	94 522 986	34 379 487	65 043 073	99 422 560	611 874	2 174 594	2 786 468
93902	0	0	0	0	5 657 015	5 657 015	0	5 341 501	5 341 501	0	315 514	315 514
94101	0	0	0	1 555 901	0	1 555 901	1 555 901	0	1 555 901	0	0	0
99996	19 780 298	0	19 780 298	124 219 740	0	124 219 740	132 957 222	0	132 957 222	11 042 816	0	11 042 816
Итого по активу (баланс)	32 210 298	7 308 402	39 518 700	197 693 488	80 038 646	277 732 134	213 868 544	81 227 784	295 096 328	16 035 242	6 119 264	22 154 506
Пассив
96301	227 936	3 109 552	3 337 488	1 763 110	17 059 710	18 822 820	1 535 174	14 399 961	15 935 135	0	449 803	449 803
96302	0	3 290 909	3 290 909	2 970 657	16 388 434	19 359 091	2 970 657	14 479 061	17 449 718	0	1 381 536	1 381 536
96303	1 090 793	1 613 646	2 704 439	2 083 254	6 661 783	8 745 037	1 982 459	5 506 799	7 489 258	989 998	458 662	1 448 660
96304	132 991	469 186	602 177	657 609	905 605	1 563 214	1 167 897	1 109 781	2 277 678	643 279	673 362	1 316 641
96305	139 960	176 957	316 917	149 605	164 939	314 544	147 415	228 228	375 643	137 770	240 246	378 016
96503	2 689	0	2 689	2 816	0	2 816	127	0	127	0	0	0
96601	0	0	0	1 541 669	0	1 541 669	1 541 669	0	1 541 669	0	0	0
96602	0	0	0	631 360	0	631 360	631 360	0	631 360	0	0	0
96603	119 464	0	119 464	978 095	0	978 095	1 243 087	0	1 243 087	384 456	0	384 456
96604	0	0	0	104 772	0	104 772	104 772	0	104 772	0	0	0
96701	288 916	0	288 916	318 869	0	318 869	572 367	0	572 367	542 414	0	542 414
96702	0	0	0	30 660	0	30 660	30 660	0	30 660	0	0	0
96704	0	0	0	0	0	0	44 063	0	44 063	44 063	0	44 063
96706	0	656 855	656 855	0	656 855	656 855	0	1 492 978	1 492 978	0	1 492 978	1 492 978
96707	0	0	0	0	756 329	756 329	0	756 329	756 329	0	0	0
96708	0	0	0	0	805 301	805 301	0	805 301	805 301	0	0	0
96709	0	762 721	762 721	0	772 480	772 480	0	503 057	503 057	0	493 298	493 298
96901	62 500	7 635 223	7 697 723	3 838 898	93 650 794	97 489 692	3 814 769	88 773 088	92 587 857	38 371	2 757 517	2 795 888
97101	0	0	0	1 555 901	2 102 221	3 658 122	1 555 901	2 102 221	3 658 122	0	0	0
97102	0	0	0	0	5 356 743	5 356 743	0	5 671 807	5 671 807	0	315 064	315 064
99997	19 738 402	0	19 738 402	132 695 641	0	132 695 641	124 068 928	0	124 068 928	11 111 689	0	11 111 689
Итого по пассиву (баланс)	21 803 651	17 715 049	39 518 700	149 322 916	145 281 194	294 604 110	141 411 305	135 828 611	277 239 916	13 892 040	8 262 466	22 154 506
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	399,0000	0	0	32,0000	0	0	8,0000	0	0	423,0000
98010	0	0	4 924 117,0000	0	0	23 764 408 754,0000	0	0	23 755 956 241,0000	0	0	13 376 630,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 924 516,0000	0	0	23 764 408 786,0000	0	0	23 755 956 249,0000	0	0	13 377 053,0000
Пассив
98040	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 555,0000	0	0	21 555,0000
98050	0	0	3 908 432,0000	0	0	23 755 956 245,0000	0	0	23 764 407 177,0000	0	0	12 359 364,0000
98055	0	0	493,0000	0	0	0,0000	0	0	49,0000	0	0	542,0000
98070	0	0	70,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	71,0000
98090	0	0	995 521,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	995 521,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 924 516,0000	0	0	23 755 956 249,0000	0	0	23 764 408 786,0000	0	0	13 377 053,0000

Страница была полезной?