Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"
Регистрационный номер
3038
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 520 501 | 0 | 520 501 | 4 861 | 0 | 4 861 | 24 345 | 0 | 24 345 | 501 017 | 0 | 501 017 |
20202 | 123 070 | 277 499 | 400 569 | 3 298 076 | 1 824 907 | 5 122 983 | 3 309 591 | 1 798 771 | 5 108 362 | 111 555 | 303 635 | 415 190 |
20208 | 55 336 | 0 | 55 336 | 278 450 | 0 | 278 450 | 276 216 | 0 | 276 216 | 57 570 | 0 | 57 570 |
20209 | 1 893 | 0 | 1 893 | 1 919 254 | 0 | 1 919 254 | 1 917 847 | 0 | 1 917 847 | 3 300 | 0 | 3 300 |
30102 | 802 196 | 0 | 802 196 | 51 940 081 | 0 | 51 940 081 | 51 108 048 | 0 | 51 108 048 | 1 634 229 | 0 | 1 634 229 |
30110 | 25 384 | 53 343 | 78 727 | 5 779 082 | 8 547 437 | 14 326 519 | 5 784 099 | 8 534 847 | 14 318 946 | 20 367 | 65 933 | 86 300 |
30114 | 0 | 819 750 | 819 750 | 0 | 25 280 888 | 25 280 888 | 0 | 25 280 875 | 25 280 875 | 0 | 819 763 | 819 763 |
30202 | 185 617 | 0 | 185 617 | 10 838 | 0 | 10 838 | 0 | 0 | 0 | 196 455 | 0 | 196 455 |
30204 | 201 802 | 0 | 201 802 | 0 | 0 | 0 | 35 176 | 0 | 35 176 | 166 626 | 0 | 166 626 |
30215 | 150 | 595 | 745 | 0 | 45 | 45 | 0 | 62 | 62 | 150 | 578 | 728 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 3 979 073 | 0 | 3 979 073 | 3 979 073 | 0 | 3 979 073 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 1 707 | 81 | 1 788 | 137 607 | 44 757 | 182 364 | 138 911 | 44 838 | 183 749 | 403 | 0 | 403 |
30302 | 208 162 | 1 110 138 | 1 318 300 | 57 394 | 715 713 | 773 107 | 29 616 | 1 384 360 | 1 413 976 | 235 940 | 441 491 | 677 431 |
30306 | 854 836 | 777 256 | 1 632 092 | 332 803 | 224 309 | 557 112 | 380 499 | 414 320 | 794 819 | 807 140 | 587 245 | 1 394 385 |
30413 | 5 113 | 0 | 5 113 | 24 669 662 | 0 | 24 669 662 | 24 665 649 | 0 | 24 665 649 | 9 126 | 0 | 9 126 |
30424 | 33 053 | 97 | 33 150 | 208 330 068 | 7 060 316 | 215 390 384 | 208 329 764 | 7 060 319 | 215 390 083 | 33 357 | 94 | 33 451 |
30425 | 11 000 | 6 608 | 17 608 | 0 | 499 | 499 | 0 | 681 | 681 | 11 000 | 6 426 | 17 426 |
30602 | 49 747 | 148 477 | 198 224 | 2 493 602 | 40 359 | 2 533 961 | 2 539 461 | 105 982 | 2 645 443 | 3 888 | 82 854 | 86 742 |
32002 | 600 000 | 0 | 600 000 | 12 870 000 | 0 | 12 870 000 | 12 555 000 | 0 | 12 555 000 | 915 000 | 0 | 915 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 735 000 | 0 | 1 735 000 | 1 735 000 | 0 | 1 735 000 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 0 | 2 312 888 | 2 312 888 | 0 | 4 456 500 | 4 456 500 | 0 | 4 520 375 | 4 520 375 | 0 | 2 249 013 | 2 249 013 |
32105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 018 271 | 2 018 271 | 0 | 90 546 | 90 546 | 0 | 1 927 725 | 1 927 725 |
32201 | 58 122 | 0 | 58 122 | 8 500 | 0 | 8 500 | 121 | 0 | 121 | 66 501 | 0 | 66 501 |
32202 | 274 944 | 0 | 274 944 | 14 277 567 | 0 | 14 277 567 | 11 462 656 | 0 | 11 462 656 | 3 089 855 | 0 | 3 089 855 |
32203 | 1 138 442 | 0 | 1 138 442 | 21 227 835 | 0 | 21 227 835 | 19 520 692 | 0 | 19 520 692 | 2 845 585 | 0 | 2 845 585 |
32204 | 465 026 | 0 | 465 026 | 799 505 | 0 | 799 505 | 1 264 531 | 0 | 1 264 531 | 0 | 0 | 0 |
32309 | 0 | 19 825 | 19 825 | 0 | 1 495 | 1 495 | 0 | 2 043 | 2 043 | 0 | 19 277 | 19 277 |
45106 | 17 528 | 0 | 17 528 | 8 361 | 0 | 8 361 | 6 868 | 0 | 6 868 | 19 021 | 0 | 19 021 |
45107 | 2 881 621 | 664 034 | 3 545 655 | 336 774 | 50 072 | 386 846 | 166 687 | 68 411 | 235 098 | 3 051 708 | 645 695 | 3 697 403 |
45108 | 2 477 432 | 285 266 | 2 762 698 | 162 597 | 20 927 | 183 524 | 144 710 | 30 373 | 175 083 | 2 495 319 | 275 820 | 2 771 139 |
45201 | 84 435 | 0 | 84 435 | 100 619 | 0 | 100 619 | 127 637 | 0 | 127 637 | 57 417 | 0 | 57 417 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 312 999 | 225 011 | 538 010 | 259 608 | 2 917 | 262 525 | 215 568 | 227 928 | 443 496 | 357 039 | 0 | 357 039 |
45205 | 1 002 876 | 339 664 | 1 342 540 | 33 560 | 2 811 | 36 371 | 114 436 | 342 475 | 456 911 | 922 000 | 0 | 922 000 |
45206 | 887 850 | 0 | 887 850 | 401 312 | 0 | 401 312 | 206 607 | 0 | 206 607 | 1 082 555 | 0 | 1 082 555 |
45207 | 5 276 808 | 517 863 | 5 794 671 | 153 603 | 36 403 | 190 006 | 132 895 | 51 477 | 184 372 | 5 297 516 | 502 789 | 5 800 305 |
45208 | 8 344 745 | 0 | 8 344 745 | 0 | 0 | 0 | 134 496 | 0 | 134 496 | 8 210 249 | 0 | 8 210 249 |
45407 | 2 001 | 0 | 2 001 | 1 795 | 0 | 1 795 | 0 | 0 | 0 | 3 796 | 0 | 3 796 |
45505 | 565 | 0 | 565 | 110 | 0 | 110 | 68 | 0 | 68 | 607 | 0 | 607 |
45506 | 22 807 | 14 364 | 37 171 | 0 | 1 060 | 1 060 | 1 516 | 2 286 | 3 802 | 21 291 | 13 138 | 34 429 |
45507 | 1 788 712 | 0 | 1 788 712 | 44 247 | 0 | 44 247 | 41 765 | 0 | 41 765 | 1 791 194 | 0 | 1 791 194 |
45509 | 23 180 | 15 760 | 38 940 | 10 460 | 4 944 | 15 404 | 12 111 | 14 821 | 26 932 | 21 529 | 5 883 | 27 412 |
45510 | 275 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 260 | 0 | 260 |
45605 | 0 | 1 049 656 | 1 049 656 | 0 | 72 026 | 72 026 | 0 | 480 133 | 480 133 | 0 | 641 549 | 641 549 |
45812 | 5 461 872 | 0 | 5 461 872 | 37 023 | 0 | 37 023 | 1 242 163 | 0 | 1 242 163 | 4 256 732 | 0 | 4 256 732 |
45815 | 4 737 | 0 | 4 737 | 791 | 0 | 791 | 950 | 0 | 950 | 4 578 | 0 | 4 578 |
45912 | 113 190 | 0 | 113 190 | 0 | 0 | 0 | 8 875 | 0 | 8 875 | 104 315 | 0 | 104 315 |
45915 | 2 087 | 0 | 2 087 | 2 157 | 0 | 2 157 | 2 047 | 0 | 2 047 | 2 197 | 0 | 2 197 |
47001 | 63 015 | 0 | 63 015 | 208 201 | 0 | 208 201 | 152 483 | 0 | 152 483 | 118 733 | 0 | 118 733 |
47404 | 0 | 158 711 | 158 711 | 195 085 987 | 18 476 223 | 213 562 210 | 195 085 987 | 18 561 186 | 213 647 173 | 0 | 73 748 | 73 748 |
47408 | 44 693 | 0 | 44 693 | 60 509 286 | 175 301 799 | 235 811 085 | 60 547 505 | 175 301 799 | 235 849 304 | 6 474 | 0 | 6 474 |
47423 | 282 492 | 1 884 | 284 376 | 767 435 | 842 857 | 1 610 292 | 79 177 | 844 698 | 923 875 | 970 750 | 43 | 970 793 |
47427 | 320 990 | 34 635 | 355 625 | 361 039 | 21 745 | 382 784 | 340 318 | 22 920 | 363 238 | 341 711 | 33 460 | 375 171 |
47801 | 300 676 | 0 | 300 676 | 6 536 | 0 | 6 536 | 3 636 | 0 | 3 636 | 303 576 | 0 | 303 576 |
47802 | 1 787 990 | 0 | 1 787 990 | 0 | 0 | 0 | 55 197 | 0 | 55 197 | 1 732 793 | 0 | 1 732 793 |
47803 | 218 209 | 0 | 218 209 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 218 208 | 0 | 218 208 |
50205 | 0 | 3 203 919 | 3 203 919 | 1 555 764 | 3 006 655 | 4 562 419 | 1 555 764 | 6 210 574 | 7 766 338 | 0 | 0 | 0 |
50206 | 0 | 0 | 0 | 272 412 | 0 | 272 412 | 272 412 | 0 | 272 412 | 0 | 0 | 0 |
50207 | 508 439 | 0 | 508 439 | 356 962 | 0 | 356 962 | 1 | 0 | 1 | 865 400 | 0 | 865 400 |
50208 | 0 | 0 | 0 | 288 212 | 0 | 288 212 | 75 439 | 0 | 75 439 | 212 773 | 0 | 212 773 |
50210 | 0 | 6 947 049 | 6 947 049 | 0 | 347 527 | 347 527 | 0 | 4 398 768 | 4 398 768 | 0 | 2 895 808 | 2 895 808 |
50211 | 0 | 788 032 | 788 032 | 0 | 818 874 | 818 874 | 0 | 818 910 | 818 910 | 0 | 787 996 | 787 996 |
50221 | 139 533 | 0 | 139 533 | 333 653 | 0 | 333 653 | 468 937 | 0 | 468 937 | 4 249 | 0 | 4 249 |
50305 | 0 | 0 | 0 | 19 124 882 | 5 906 339 | 25 031 221 | 19 124 882 | 5 906 339 | 25 031 221 | 0 | 0 | 0 |
50306 | 2 476 108 | 0 | 2 476 108 | 5 826 796 | 0 | 5 826 796 | 8 203 543 | 0 | 8 203 543 | 99 361 | 0 | 99 361 |
50307 | 322 248 | 0 | 322 248 | 10 977 698 | 0 | 10 977 698 | 10 976 414 | 0 | 10 976 414 | 323 532 | 0 | 323 532 |
50308 | 360 289 | 0 | 360 289 | 68 837 521 | 0 | 68 837 521 | 63 658 686 | 0 | 63 658 686 | 5 539 124 | 0 | 5 539 124 |
50311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 841 702 | 41 841 702 | 0 | 41 426 485 | 41 426 485 | 0 | 415 217 | 415 217 |
50318 | 17 011 906 | 12 546 741 | 29 558 647 | 98 350 223 | 45 035 247 | 143 385 470 | 104 857 792 | 48 610 384 | 153 468 176 | 10 504 337 | 8 971 604 | 19 475 941 |
50505 | 256 882 | 0 | 256 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 882 | 0 | 256 882 |
50706 | 8 965 | 0 | 8 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 965 | 0 | 8 965 |
52503 | 1 548 | 0 | 1 548 | 53 | 0 | 53 | 436 | 0 | 436 | 1 165 | 0 | 1 165 |
52601 | 36 092 | 0 | 36 092 | 656 654 | 0 | 656 654 | 643 815 | 0 | 643 815 | 48 931 | 0 | 48 931 |
60302 | 21 489 | 0 | 21 489 | 0 | 0 | 0 | 6 867 | 0 | 6 867 | 14 622 | 0 | 14 622 |
60306 | 381 | 0 | 381 | 349 | 0 | 349 | 336 | 0 | 336 | 394 | 0 | 394 |
60308 | 332 | 0 | 332 | 1 755 | 0 | 1 755 | 1 590 | 0 | 1 590 | 497 | 0 | 497 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 3 083 | 0 | 3 083 | 3 083 | 0 | 3 083 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 37 047 | 0 | 37 047 | 37 331 | 0 | 37 331 | 35 415 | 0 | 35 415 | 38 963 | 0 | 38 963 |
60314 | 13 585 | 0 | 13 585 | 0 | 48 | 48 | 5 660 | 48 | 5 708 | 7 925 | 0 | 7 925 |
60323 | 131 158 | 0 | 131 158 | 2 900 | 23 | 2 923 | 54 438 | 23 | 54 461 | 79 620 | 0 | 79 620 |
60336 | 265 | 0 | 265 | 189 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 454 |
60401 | 169 459 | 0 | 169 459 | 3 454 | 0 | 3 454 | 3 554 | 0 | 3 554 | 169 359 | 0 | 169 359 |
60415 | 2 470 | 0 | 2 470 | 114 | 0 | 114 | 114 | 0 | 114 | 2 470 | 0 | 2 470 |
60901 | 117 979 | 0 | 117 979 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 118 071 | 0 | 118 071 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 1 557 | 0 | 1 557 | 150 | 0 | 150 | 260 | 0 | 260 | 1 447 | 0 | 1 447 |
61008 | 2 562 | 0 | 2 562 | 452 | 0 | 452 | 421 | 0 | 421 | 2 593 | 0 | 2 593 |
61009 | 933 | 0 | 933 | 221 | 0 | 221 | 99 | 0 | 99 | 1 055 | 0 | 1 055 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 15 802 231 | 0 | 15 802 231 | 15 802 231 | 0 | 15 802 231 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 51 702 | 0 | 51 702 | 51 702 | 0 | 51 702 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 1 055 172 | 384 903 | 1 440 075 | 1 055 172 | 384 903 | 1 440 075 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 89 863 | 0 | 89 863 | 0 | 0 | 0 | 1 116 | 0 | 1 116 | 88 747 | 0 | 88 747 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 1 208 409 | 0 | 1 208 409 | 1 208 409 | 0 | 1 208 409 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 132 598 | 0 | 132 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 598 | 0 | 132 598 |
61703 | 480 867 | 0 | 480 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 867 | 0 | 480 867 |
61905 | 6 264 | 0 | 6 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 264 | 0 | 6 264 |
62001 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 13 079 024 | 0 | 13 079 024 | 2 230 134 | 0 | 2 230 134 | 30 | 0 | 30 | 15 309 128 | 0 | 15 309 128 |
70608 | 52 957 769 | 0 | 52 957 769 | 4 263 358 | 0 | 4 263 358 | 0 | 0 | 0 | 57 221 127 | 0 | 57 221 127 |
70611 | 26 974 | 0 | 26 974 | 6 867 | 0 | 6 867 | 0 | 0 | 0 | 33 841 | 0 | 33 841 |
70614 | 478 403 | 0 | 478 403 | 750 537 | 0 | 750 537 | 760 957 | 0 | 760 957 | 467 983 | 0 | 467 983 |
70616 | 140 208 | 0 | 140 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 208 | 0 | 140 208 |
70802 | 2 564 928 | 0 | 2 564 928 | 0 | 0 | 0 | 2 564 928 | 0 | 2 564 928 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 128 918 011 | 32 319 146 | 161 237 157 | 844 641 490 | 342 390 598 | 1 187 032 088 | 839 275 917 | 352 942 960 | 1 192 218 877 | 134 283 584 | 21 766 784 | 156 050 368 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 177 100 | 0 | 2 177 100 | 21 771 | 0 | 21 771 | 21 771 | 0 | 21 771 | 2 177 100 | 0 | 2 177 100 |
10601 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
10602 | 4 022 823 | 0 | 4 022 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 022 823 | 0 | 4 022 823 |
10603 | 132 891 | 0 | 132 891 | 466 326 | 0 | 466 326 | 333 654 | 0 | 333 654 | 219 | 0 | 219 |
10609 | 110 711 | 0 | 110 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 711 | 0 | 110 711 |
10701 | 108 855 | 0 | 108 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 855 | 0 | 108 855 |
10801 | 4 322 322 | 0 | 4 322 322 | 2 564 928 | 0 | 2 564 928 | 0 | 0 | 0 | 1 757 394 | 0 | 1 757 394 |
30109 | 29 | 0 | 29 | 0 | 806 527 | 806 527 | 0 | 806 527 | 806 527 | 29 | 0 | 29 |
30126 | 1 | 0 | 1 | 97 | 0 | 97 | 98 | 0 | 98 | 2 | 0 | 2 |
30220 | 0 | 698 | 698 | 0 | 23 537 | 23 537 | 0 | 22 891 | 22 891 | 0 | 52 | 52 |
30222 | 31 | 0 | 31 | 36 681 | 0 | 36 681 | 87 126 | 0 | 87 126 | 50 476 | 0 | 50 476 |
30223 | 6 564 | 0 | 6 564 | 483 034 | 0 | 483 034 | 505 347 | 0 | 505 347 | 28 877 | 0 | 28 877 |
30226 | 315 | 0 | 315 | 33 | 0 | 33 | 18 | 0 | 18 | 300 | 0 | 300 |
30232 | 151 | 334 | 485 | 137 056 | 45 751 | 182 807 | 137 040 | 46 179 | 183 219 | 135 | 762 | 897 |
30301 | 208 162 | 1 110 138 | 1 318 300 | 29 616 | 1 384 360 | 1 413 976 | 57 394 | 715 713 | 773 107 | 235 940 | 441 491 | 677 431 |
30305 | 854 836 | 777 256 | 1 632 092 | 380 499 | 414 320 | 794 819 | 332 803 | 224 309 | 557 112 | 807 140 | 587 245 | 1 394 385 |
30601 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
30607 | 1 484 | 0 | 1 484 | 1 015 | 0 | 1 015 | 359 | 0 | 359 | 828 | 0 | 828 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 745 000 | 0 | 745 000 | 745 000 | 0 | 745 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 529 | 668 529 | 0 | 668 529 | 668 529 | 0 | 0 | 0 |
31307 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
31502 | 1 459 932 | 0 | 1 459 932 | 16 102 887 | 0 | 16 102 887 | 16 615 319 | 0 | 16 615 319 | 1 972 364 | 0 | 1 972 364 |
31503 | 16 795 024 | 0 | 16 795 024 | 75 576 012 | 0 | 75 576 012 | 73 010 800 | 0 | 73 010 800 | 14 229 812 | 0 | 14 229 812 |
31504 | 755 326 | 0 | 755 326 | 10 688 028 | 0 | 10 688 028 | 15 855 368 | 0 | 15 855 368 | 5 922 666 | 0 | 5 922 666 |
32901 | 9 230 942 | 0 | 9 230 942 | 53 490 768 | 0 | 53 490 768 | 44 259 826 | 0 | 44 259 826 | 0 | 0 | 0 |
405 | 397 257 | 0 | 397 257 | 61 433 | 0 | 61 433 | 2 356 | 0 | 2 356 | 338 180 | 0 | 338 180 |
407 | 5 518 420 | 1 155 913 | 6 674 333 | 27 145 996 | 2 968 700 | 30 114 696 | 26 507 417 | 2 775 221 | 29 282 638 | 4 879 841 | 962 434 | 5 842 275 |
408.1 | 67 260 | 1 699 | 68 959 | 433 483 | 478 | 433 961 | 443 671 | 431 | 444 102 | 77 448 | 1 652 | 79 100 |
408.2 | 444 463 | 544 399 | 988 862 | 2 550 823 | 837 673 | 3 388 496 | 2 549 186 | 718 963 | 3 268 149 | 442 826 | 425 689 | 868 515 |
40901 | 675 640 | 0 | 675 640 | 542 533 | 0 | 542 533 | 419 093 | 0 | 419 093 | 552 200 | 0 | 552 200 |
40902 | 2 953 | 0 | 2 953 | 2 953 | 0 | 2 953 | 9 403 | 0 | 9 403 | 9 403 | 0 | 9 403 |
40909 | 3 | 0 | 3 | 49 | 32 | 81 | 49 | 32 | 81 | 3 | 0 | 3 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 63 810 | 0 | 63 810 | 63 811 | 0 | 63 811 | 1 | 0 | 1 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 112 | 74 | 186 | 112 | 74 | 186 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 36 | 208 | 244 | 36 | 208 | 244 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 95 000 | 0 | 95 000 | 535 000 | 0 | 535 000 | 440 000 | 0 | 440 000 | 0 | 0 | 0 |
42003 | 90 728 | 20 353 | 111 081 | 88 717 | 21 323 | 110 040 | 108 989 | 20 247 | 129 236 | 111 000 | 19 277 | 130 277 |
42005 | 5 146 417 | 1 211 689 | 6 358 106 | 13 916 | 726 490 | 740 406 | 0 | 44 347 | 44 347 | 5 132 501 | 529 546 | 5 662 047 |
42006 | 480 000 | 277 547 | 757 547 | 0 | 28 594 | 28 594 | 0 | 20 929 | 20 929 | 480 000 | 269 882 | 749 882 |
42007 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
42102 | 497 800 | 0 | 497 800 | 944 950 | 0 | 944 950 | 1 210 500 | 0 | 1 210 500 | 763 350 | 0 | 763 350 |
42103 | 1 821 832 | 0 | 1 821 832 | 1 723 637 | 0 | 1 723 637 | 1 643 933 | 0 | 1 643 933 | 1 742 128 | 0 | 1 742 128 |
42104 | 228 017 | 0 | 228 017 | 37 001 | 0 | 37 001 | 110 788 | 0 | 110 788 | 301 804 | 0 | 301 804 |
42105 | 1 024 611 | 257 074 | 1 281 685 | 195 100 | 44 607 | 239 707 | 66 633 | 17 868 | 84 501 | 896 144 | 230 335 | 1 126 479 |
42106 | 883 157 | 1 101 783 | 1 984 940 | 1 270 | 113 134 | 114 404 | 132 820 | 82 552 | 215 372 | 1 014 707 | 1 071 201 | 2 085 908 |
42107 | 325 471 | 0 | 325 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 471 | 0 | 325 471 |
42203 | 13 150 | 0 | 13 150 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 18 150 | 0 | 18 150 |
42205 | 194 906 | 17 504 | 212 410 | 20 301 | 17 832 | 38 133 | 0 | 328 | 328 | 174 605 | 0 | 174 605 |
42206 | 168 000 | 0 | 168 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 000 | 0 | 168 000 |
42207 | 74 900 | 0 | 74 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 900 | 0 | 74 900 |
42301 | 38 | 5 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5 | 42 |
42302 | 5 807 | 0 | 5 807 | 9 586 | 0 | 9 586 | 5 433 | 0 | 5 433 | 1 654 | 0 | 1 654 |
42303 | 48 019 | 1 275 | 49 294 | 18 273 | 1 001 | 19 274 | 20 305 | 87 | 20 392 | 50 051 | 361 | 50 412 |
42304 | 268 467 | 20 465 | 288 932 | 59 882 | 2 215 | 62 097 | 126 695 | 2 078 | 128 773 | 335 280 | 20 328 | 355 608 |
42305 | 400 089 | 370 656 | 770 745 | 96 280 | 291 492 | 387 772 | 111 226 | 21 241 | 132 467 | 415 035 | 100 405 | 515 440 |
42306 | 6 375 593 | 11 189 436 | 17 565 029 | 662 225 | 1 242 985 | 1 905 210 | 573 543 | 1 240 230 | 1 813 773 | 6 286 911 | 11 186 681 | 17 473 592 |
42307 | 0 | 1 319 328 | 1 319 328 | 0 | 133 819 | 133 819 | 0 | 97 243 | 97 243 | 0 | 1 282 752 | 1 282 752 |
42507 | 0 | 1 850 310 | 1 850 310 | 0 | 190 624 | 190 624 | 0 | 139 524 | 139 524 | 0 | 1 799 210 | 1 799 210 |
42602 | 804 | 0 | 804 | 1 610 | 0 | 1 610 | 1 313 | 0 | 1 313 | 507 | 0 | 507 |
42604 | 513 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 557 | 1 070 | 0 | 1 070 |
42605 | 2 937 | 0 | 2 937 | 1 059 | 0 | 1 059 | 19 | 0 | 19 | 1 897 | 0 | 1 897 |
42606 | 3 657 | 3 691 | 7 348 | 431 | 380 | 811 | 368 | 280 | 648 | 3 594 | 3 591 | 7 185 |
43801 | 97 090 | 0 | 97 090 | 70 566 | 0 | 70 566 | 66 717 | 0 | 66 717 | 93 241 | 0 | 93 241 |
45115 | 95 825 | 0 | 95 825 | 6 032 | 0 | 6 032 | 7 149 | 0 | 7 149 | 96 942 | 0 | 96 942 |
45215 | 629 175 | 0 | 629 175 | 56 485 | 0 | 56 485 | 137 953 | 0 | 137 953 | 710 643 | 0 | 710 643 |
45515 | 84 144 | 0 | 84 144 | 6 776 | 0 | 6 776 | 6 002 | 0 | 6 002 | 83 370 | 0 | 83 370 |
45615 | 57 731 | 0 | 57 731 | 25 879 | 0 | 25 879 | 3 433 | 0 | 3 433 | 35 285 | 0 | 35 285 |
45818 | 2 321 606 | 0 | 2 321 606 | 697 507 | 0 | 697 507 | 152 643 | 0 | 152 643 | 1 776 742 | 0 | 1 776 742 |
45918 | 44 871 | 0 | 44 871 | 6 989 | 0 | 6 989 | 2 938 | 0 | 2 938 | 40 820 | 0 | 40 820 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 193 944 508 | 0 | 193 944 508 | 193 944 508 | 0 | 193 944 508 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 7 618 | 0 | 7 618 | 53 337 348 | 182 451 064 | 235 788 412 | 53 343 612 | 182 451 064 | 235 794 676 | 13 882 | 0 | 13 882 |
47411 | 7 860 | 3 424 | 11 284 | 66 353 | 52 896 | 119 249 | 66 380 | 52 613 | 118 993 | 7 887 | 3 141 | 11 028 |
47416 | 75 | 3 030 | 3 105 | 3 270 | 30 289 | 33 559 | 3 242 | 27 259 | 30 501 | 47 | 0 | 47 |
47422 | 507 | 12 | 519 | 104 126 | 1 403 391 | 1 507 517 | 104 124 | 1 403 379 | 1 507 503 | 505 | 0 | 505 |
47425 | 483 094 | 0 | 483 094 | 194 198 | 0 | 194 198 | 486 432 | 0 | 486 432 | 775 328 | 0 | 775 328 |
47426 | 266 082 | 50 417 | 316 499 | 408 116 | 26 285 | 434 401 | 356 603 | 19 724 | 376 327 | 214 569 | 43 856 | 258 425 |
47804 | 195 181 | 0 | 195 181 | 22 226 | 0 | 22 226 | 8 517 | 0 | 8 517 | 181 472 | 0 | 181 472 |
50220 | 72 473 | 0 | 72 473 | 3 799 | 0 | 3 799 | 4 860 | 0 | 4 860 | 73 534 | 0 | 73 534 |
50319 | 0 | 0 | 0 | 3 056 | 0 | 3 056 | 3 662 | 0 | 3 662 | 606 | 0 | 606 |
50507 | 184 409 | 0 | 184 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 409 | 0 | 184 409 |
52005 | 504 479 | 0 | 504 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 479 | 0 | 504 479 |
52301 | 33 011 | 0 | 33 011 | 35 050 | 0 | 35 050 | 26 550 | 0 | 26 550 | 24 511 | 0 | 24 511 |
52302 | 0 | 0 | 0 | 26 550 | 0 | 26 550 | 38 550 | 0 | 38 550 | 12 000 | 0 | 12 000 |
52303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 | 0 | 4 812 | 4 812 | 0 | 4 638 | 4 638 |
52304 | 2 160 | 0 | 2 160 | 0 | 0 | 0 | 21 710 | 0 | 21 710 | 23 870 | 0 | 23 870 |
52305 | 0 | 69 815 | 69 815 | 0 | 7 147 | 7 147 | 11 470 | 5 200 | 16 670 | 11 470 | 67 868 | 79 338 |
52306 | 168 092 | 566 236 | 734 328 | 0 | 58 335 | 58 335 | 0 | 42 697 | 42 697 | 168 092 | 550 598 | 718 690 |
52307 | 0 | 151 045 | 151 045 | 0 | 15 561 | 15 561 | 0 | 11 389 | 11 389 | 0 | 146 873 | 146 873 |
52501 | 26 015 | 39 039 | 65 054 | 0 | 4 021 | 4 021 | 6 837 | 5 947 | 12 784 | 32 852 | 40 965 | 73 817 |
52602 | 116 302 | 0 | 116 302 | 480 339 | 0 | 480 339 | 398 057 | 0 | 398 057 | 34 020 | 0 | 34 020 |
60301 | 5 594 | 0 | 5 594 | 14 418 | 0 | 14 418 | 14 414 | 0 | 14 414 | 5 590 | 0 | 5 590 |
60305 | 44 781 | 0 | 44 781 | 63 129 | 0 | 63 129 | 66 189 | 0 | 66 189 | 47 841 | 0 | 47 841 |
60307 | 10 | 0 | 10 | 241 | 0 | 241 | 242 | 0 | 242 | 11 | 0 | 11 |
60309 | 482 | 0 | 482 | 35 | 0 | 35 | 329 | 0 | 329 | 776 | 0 | 776 |
60311 | 11 030 | 0 | 11 030 | 268 | 0 | 268 | 268 | 0 | 268 | 11 030 | 0 | 11 030 |
60322 | 3 288 | 83 | 3 371 | 2 498 | 8 | 2 506 | 1 222 | 6 | 1 228 | 2 012 | 81 | 2 093 |
60324 | 131 115 | 0 | 131 115 | 54 395 | 0 | 54 395 | 2 847 | 0 | 2 847 | 79 567 | 0 | 79 567 |
60335 | 16 543 | 0 | 16 543 | 13 446 | 0 | 13 446 | 14 484 | 0 | 14 484 | 17 581 | 0 | 17 581 |
60349 | 334 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 1 168 | 0 | 1 168 | 1 502 | 0 | 1 502 |
60414 | 103 418 | 0 | 103 418 | 1 358 | 0 | 1 358 | 3 313 | 0 | 3 313 | 105 373 | 0 | 105 373 |
60903 | 4 815 | 0 | 4 815 | 0 | 0 | 0 | 964 | 0 | 964 | 5 779 | 0 | 5 779 |
70601 | 13 942 220 | 0 | 13 942 220 | 16 067 | 0 | 16 067 | 2 664 183 | 0 | 2 664 183 | 16 590 336 | 0 | 16 590 336 |
70603 | 51 838 371 | 0 | 51 838 371 | 0 | 0 | 0 | 4 083 201 | 0 | 4 083 201 | 55 921 572 | 0 | 55 921 572 |
70613 | 979 291 | 0 | 979 291 | 760 956 | 0 | 760 956 | 927 196 | 0 | 927 196 | 1 145 531 | 0 | 1 145 531 |
Итого по пассиву (баланс) | 139 122 503 | 22 114 654 | 161 237 157 | 446 860 714 | 194 013 856 | 640 874 570 | 443 997 660 | 191 690 121 | 635 687 781 | 136 259 449 | 19 790 919 | 156 050 368 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 516 | 0 | 516 | 58 | 0 | 58 | 3 | 0 | 3 | 571 | 0 | 571 |
80601 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |
80801 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
80901 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 520 | 0 | 520 | 211 | 0 | 211 | 160 | 0 | 160 | 571 | 0 | 571 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 502 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 552 | 0 | 552 |
85201 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
85401 | 15 | 0 | 15 | 23 | 0 | 23 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
85501 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 22 | 0 | 22 | 19 | 0 | 19 |
Итого по пассиву (баланс) | 520 | 0 | 520 | 79 | 0 | 79 | 130 | 0 | 130 | 571 | 0 | 571 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 16 267 271 | 6 421 377 | 22 688 648 | 93 375 | 445 964 | 539 339 | 200 432 | 634 447 | 834 879 | 16 160 214 | 6 232 894 | 22 393 108 |
90902 | 117 954 | 91 626 | 209 580 | 217 060 | 23 750 | 240 810 | 50 448 | 26 601 | 77 049 | 284 566 | 88 775 | 373 341 |
90907 | 655 640 | 0 | 655 640 | 419 093 | 0 | 419 093 | 542 533 | 0 | 542 533 | 532 200 | 0 | 532 200 |
90908 | 2 953 | 0 | 2 953 | 9 403 | 0 | 9 403 | 2 953 | 0 | 2 953 | 9 403 | 0 | 9 403 |
91202 | 30 | 0 | 30 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 30 | 0 | 30 |
91203 | 12 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 11 | 0 | 11 | 7 | 0 | 7 |
91219 | 0 | 3 412 | 3 412 | 0 | 216 | 216 | 0 | 322 | 322 | 0 | 3 306 | 3 306 |
91414 | 92 693 673 | 8 605 898 | 101 299 571 | 94 717 | 468 239 | 562 956 | 5 687 530 | 6 341 982 | 12 029 512 | 87 100 860 | 2 732 155 | 89 833 015 |
91418 | 3 723 274 | 0 | 3 723 274 | 2 906 | 0 | 2 906 | 54 872 | 0 | 54 872 | 3 671 308 | 0 | 3 671 308 |
91419 | 1 081 011 | 0 | 1 081 011 | 16 459 429 | 2 437 143 | 18 896 572 | 13 717 949 | 2 057 105 | 15 775 054 | 3 822 491 | 380 038 | 4 202 529 |
91501 | 2 536 | 0 | 2 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 536 | 0 | 2 536 |
91502 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 |
91604 | 45 739 | 0 | 45 739 | 4 881 | 0 | 4 881 | 29 021 | 0 | 29 021 | 21 599 | 0 | 21 599 |
91605 | 0 | 0 | 0 | 4 694 | 0 | 4 694 | 0 | 0 | 0 | 4 694 | 0 | 4 694 |
91704 | 6 358 | 0 | 6 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 358 | 0 | 6 358 |
91802 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
91803 | 1 432 | 0 | 1 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 432 | 0 | 1 432 |
99998 | 68 659 526 | 0 | 68 659 526 | 43 735 618 | 0 | 43 735 618 | 42 333 982 | 0 | 42 333 982 | 70 061 162 | 0 | 70 061 162 |
Итого по активу (баланс) | 183 275 510 | 15 122 313 | 198 397 823 | 61 041 188 | 3 375 312 | 64 416 500 | 62 619 737 | 9 060 457 | 71 680 194 | 181 696 961 | 9 437 168 | 191 134 129 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 3 672 956 | 1 011 031 | 4 683 987 | 176 546 | 104 159 | 280 705 | 196 375 | 76 238 | 272 613 | 3 692 785 | 983 110 | 4 675 895 |
91312 | 31 880 475 | 562 074 | 32 442 549 | 1 113 271 | 57 364 | 1 170 635 | 543 203 | 41 618 | 584 821 | 31 310 407 | 546 328 | 31 856 735 |
91314 | 1 137 589 | 892 442 | 2 030 031 | 17 751 255 | 17 739 273 | 35 490 528 | 21 365 867 | 18 459 652 | 39 825 519 | 4 752 201 | 1 612 821 | 6 365 022 |
91315 | 26 642 785 | 0 | 26 642 785 | 2 931 602 | 0 | 2 931 602 | 1 300 988 | 0 | 1 300 988 | 25 012 171 | 0 | 25 012 171 |
91316 | 872 131 | 0 | 872 131 | 393 705 | 0 | 393 705 | 425 081 | 0 | 425 081 | 903 507 | 0 | 903 507 |
91317 | 361 640 | 834 356 | 1 195 996 | 631 056 | 1 385 778 | 2 016 834 | 704 276 | 636 804 | 1 341 080 | 434 860 | 85 382 | 520 242 |
91319 | 524 577 | 0 | 524 577 | 79 421 | 0 | 79 421 | 14 957 | 0 | 14 957 | 460 113 | 0 | 460 113 |
91507 | 267 171 | 0 | 267 171 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 267 178 | 0 | 267 178 |
91508 | 299 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 299 |
99999 | 129 738 297 | 0 | 129 738 297 | 29 184 874 | 0 | 29 184 874 | 20 519 544 | 0 | 20 519 544 | 121 072 967 | 0 | 121 072 967 |
Итого по пассиву (баланс) | 195 097 920 | 3 299 903 | 198 397 823 | 52 261 731 | 19 286 574 | 71 548 305 | 45 070 299 | 19 214 312 | 64 284 611 | 187 906 488 | 3 227 641 | 191 134 129 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 3 373 073 | 231 289 | 3 604 362 | 16 040 829 | 903 988 | 16 944 817 | 18 403 920 | 1 135 277 | 19 539 197 | 1 009 982 | 0 | 1 009 982 |
93302 | 3 276 849 | 0 | 3 276 849 | 14 403 194 | 2 396 944 | 16 800 138 | 16 293 108 | 2 396 944 | 18 690 052 | 1 386 935 | 0 | 1 386 935 |
93303 | 982 993 | 922 572 | 1 905 565 | 6 721 691 | 891 129 | 7 612 820 | 6 841 259 | 1 430 665 | 8 271 924 | 863 425 | 383 036 | 1 246 461 |
93304 | 472 597 | 0 | 472 597 | 756 779 | 871 985 | 1 628 764 | 996 579 | 403 994 | 1 400 573 | 232 797 | 467 991 | 700 788 |
93305 | 0 | 308 350 | 308 350 | 218 271 | 167 131 | 385 402 | 147 285 | 174 585 | 321 870 | 70 986 | 300 896 | 371 882 |
93306 | 0 | 656 855 | 656 855 | 0 | 1 492 978 | 1 492 978 | 0 | 656 855 | 656 855 | 0 | 1 492 978 | 1 492 978 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 329 | 756 329 | 0 | 756 329 | 756 329 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 301 | 805 301 | 0 | 805 301 | 805 301 | 0 | 0 | 0 |
93309 | 0 | 762 721 | 762 721 | 0 | 503 057 | 503 057 | 0 | 772 480 | 772 480 | 0 | 493 298 | 493 298 |
93503 | 2 757 | 0 | 2 757 | 153 | 0 | 153 | 2 910 | 0 | 2 910 | 0 | 0 | 0 |
93601 | 0 | 0 | 0 | 646 185 | 0 | 646 185 | 646 185 | 0 | 646 185 | 0 | 0 | 0 |
93602 | 0 | 0 | 0 | 627 522 | 0 | 627 522 | 627 522 | 0 | 627 522 | 0 | 0 | 0 |
93603 | 167 251 | 0 | 167 251 | 1 087 385 | 0 | 1 087 385 | 603 810 | 0 | 603 810 | 650 826 | 0 | 650 826 |
93604 | 0 | 0 | 0 | 139 696 | 0 | 139 696 | 139 696 | 0 | 139 696 | 0 | 0 | 0 |
93701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 182 | 747 182 | 0 | 747 182 | 747 182 | 0 | 0 | 0 |
93702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 474 | 755 474 | 0 | 755 474 | 755 474 | 0 | 0 | 0 |
93703 | 0 | 761 858 | 761 858 | 133 195 | 36 553 | 169 748 | 133 195 | 798 411 | 931 606 | 0 | 0 | 0 |
93704 | 133 195 | 0 | 133 195 | 172 871 | 500 670 | 673 541 | 140 465 | 9 713 | 150 178 | 165 601 | 490 957 | 656 558 |
93901 | 4 021 285 | 3 664 757 | 7 686 042 | 30 970 076 | 63 552 910 | 94 522 986 | 34 379 487 | 65 043 073 | 99 422 560 | 611 874 | 2 174 594 | 2 786 468 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 657 015 | 5 657 015 | 0 | 5 341 501 | 5 341 501 | 0 | 315 514 | 315 514 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 1 555 901 | 0 | 1 555 901 | 1 555 901 | 0 | 1 555 901 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 19 780 298 | 0 | 19 780 298 | 124 219 740 | 0 | 124 219 740 | 132 957 222 | 0 | 132 957 222 | 11 042 816 | 0 | 11 042 816 |
Итого по активу (баланс) | 32 210 298 | 7 308 402 | 39 518 700 | 197 693 488 | 80 038 646 | 277 732 134 | 213 868 544 | 81 227 784 | 295 096 328 | 16 035 242 | 6 119 264 | 22 154 506 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 227 936 | 3 109 552 | 3 337 488 | 1 763 110 | 17 059 710 | 18 822 820 | 1 535 174 | 14 399 961 | 15 935 135 | 0 | 449 803 | 449 803 |
96302 | 0 | 3 290 909 | 3 290 909 | 2 970 657 | 16 388 434 | 19 359 091 | 2 970 657 | 14 479 061 | 17 449 718 | 0 | 1 381 536 | 1 381 536 |
96303 | 1 090 793 | 1 613 646 | 2 704 439 | 2 083 254 | 6 661 783 | 8 745 037 | 1 982 459 | 5 506 799 | 7 489 258 | 989 998 | 458 662 | 1 448 660 |
96304 | 132 991 | 469 186 | 602 177 | 657 609 | 905 605 | 1 563 214 | 1 167 897 | 1 109 781 | 2 277 678 | 643 279 | 673 362 | 1 316 641 |
96305 | 139 960 | 176 957 | 316 917 | 149 605 | 164 939 | 314 544 | 147 415 | 228 228 | 375 643 | 137 770 | 240 246 | 378 016 |
96503 | 2 689 | 0 | 2 689 | 2 816 | 0 | 2 816 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 |
96601 | 0 | 0 | 0 | 1 541 669 | 0 | 1 541 669 | 1 541 669 | 0 | 1 541 669 | 0 | 0 | 0 |
96602 | 0 | 0 | 0 | 631 360 | 0 | 631 360 | 631 360 | 0 | 631 360 | 0 | 0 | 0 |
96603 | 119 464 | 0 | 119 464 | 978 095 | 0 | 978 095 | 1 243 087 | 0 | 1 243 087 | 384 456 | 0 | 384 456 |
96604 | 0 | 0 | 0 | 104 772 | 0 | 104 772 | 104 772 | 0 | 104 772 | 0 | 0 | 0 |
96701 | 288 916 | 0 | 288 916 | 318 869 | 0 | 318 869 | 572 367 | 0 | 572 367 | 542 414 | 0 | 542 414 |
96702 | 0 | 0 | 0 | 30 660 | 0 | 30 660 | 30 660 | 0 | 30 660 | 0 | 0 | 0 |
96704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 063 | 0 | 44 063 | 44 063 | 0 | 44 063 |
96706 | 0 | 656 855 | 656 855 | 0 | 656 855 | 656 855 | 0 | 1 492 978 | 1 492 978 | 0 | 1 492 978 | 1 492 978 |
96707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 329 | 756 329 | 0 | 756 329 | 756 329 | 0 | 0 | 0 |
96708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 301 | 805 301 | 0 | 805 301 | 805 301 | 0 | 0 | 0 |
96709 | 0 | 762 721 | 762 721 | 0 | 772 480 | 772 480 | 0 | 503 057 | 503 057 | 0 | 493 298 | 493 298 |
96901 | 62 500 | 7 635 223 | 7 697 723 | 3 838 898 | 93 650 794 | 97 489 692 | 3 814 769 | 88 773 088 | 92 587 857 | 38 371 | 2 757 517 | 2 795 888 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 1 555 901 | 2 102 221 | 3 658 122 | 1 555 901 | 2 102 221 | 3 658 122 | 0 | 0 | 0 |
97102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 356 743 | 5 356 743 | 0 | 5 671 807 | 5 671 807 | 0 | 315 064 | 315 064 |
99997 | 19 738 402 | 0 | 19 738 402 | 132 695 641 | 0 | 132 695 641 | 124 068 928 | 0 | 124 068 928 | 11 111 689 | 0 | 11 111 689 |
Итого по пассиву (баланс) | 21 803 651 | 17 715 049 | 39 518 700 | 149 322 916 | 145 281 194 | 294 604 110 | 141 411 305 | 135 828 611 | 277 239 916 | 13 892 040 | 8 262 466 | 22 154 506 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 399,0000 | 0 | 0 | 32,0000 | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 423,0000 |
98010 | 0 | 0 | 4 924 117,0000 | 0 | 0 | 23 764 408 754,0000 | 0 | 0 | 23 755 956 241,0000 | 0 | 0 | 13 376 630,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 4 924 516,0000 | 0 | 0 | 23 764 408 786,0000 | 0 | 0 | 23 755 956 249,0000 | 0 | 0 | 13 377 053,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 20 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 555,0000 | 0 | 0 | 21 555,0000 |
98050 | 0 | 0 | 3 908 432,0000 | 0 | 0 | 23 755 956 245,0000 | 0 | 0 | 23 764 407 177,0000 | 0 | 0 | 12 359 364,0000 |
98055 | 0 | 0 | 493,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 49,0000 | 0 | 0 | 542,0000 |
98070 | 0 | 0 | 70,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 71,0000 |
98090 | 0 | 0 | 995 521,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 995 521,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 4 924 516,0000 | 0 | 0 | 23 755 956 249,0000 | 0 | 0 | 23 764 408 786,0000 | 0 | 0 | 13 377 053,0000 |
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