• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"
Регистрационный номер
3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 520 501 0 520 501 4 861 0 4 861 24 345 0 24 345 501 017 0 501 017
20202 123 070 277 499 400 569 3 298 076 1 824 907 5 122 983 3 309 591 1 798 771 5 108 362 111 555 303 635 415 190
20208 55 336 0 55 336 278 450 0 278 450 276 216 0 276 216 57 570 0 57 570
20209 1 893 0 1 893 1 919 254 0 1 919 254 1 917 847 0 1 917 847 3 300 0 3 300
30102 802 196 0 802 196 51 940 081 0 51 940 081 51 108 048 0 51 108 048 1 634 229 0 1 634 229
30110 25 384 53 343 78 727 5 779 082 8 547 437 14 326 519 5 784 099 8 534 847 14 318 946 20 367 65 933 86 300
30114 0 819 750 819 750 0 25 280 888 25 280 888 0 25 280 875 25 280 875 0 819 763 819 763
30202 185 617 0 185 617 10 838 0 10 838 0 0 0 196 455 0 196 455
30204 201 802 0 201 802 0 0 0 35 176 0 35 176 166 626 0 166 626
30215 150 595 745 0 45 45 0 62 62 150 578 728
30221 0 0 0 3 979 073 0 3 979 073 3 979 073 0 3 979 073 0 0 0
30233 1 707 81 1 788 137 607 44 757 182 364 138 911 44 838 183 749 403 0 403
30302 208 162 1 110 138 1 318 300 57 394 715 713 773 107 29 616 1 384 360 1 413 976 235 940 441 491 677 431
30306 854 836 777 256 1 632 092 332 803 224 309 557 112 380 499 414 320 794 819 807 140 587 245 1 394 385
30413 5 113 0 5 113 24 669 662 0 24 669 662 24 665 649 0 24 665 649 9 126 0 9 126
30424 33 053 97 33 150 208 330 068 7 060 316 215 390 384 208 329 764 7 060 319 215 390 083 33 357 94 33 451
30425 11 000 6 608 17 608 0 499 499 0 681 681 11 000 6 426 17 426
30602 49 747 148 477 198 224 2 493 602 40 359 2 533 961 2 539 461 105 982 2 645 443 3 888 82 854 86 742
32002 600 000 0 600 000 12 870 000 0 12 870 000 12 555 000 0 12 555 000 915 000 0 915 000
32003 0 0 0 1 735 000 0 1 735 000 1 735 000 0 1 735 000 0 0 0
32104 0 2 312 888 2 312 888 0 4 456 500 4 456 500 0 4 520 375 4 520 375 0 2 249 013 2 249 013
32105 0 0 0 0 2 018 271 2 018 271 0 90 546 90 546 0 1 927 725 1 927 725
32201 58 122 0 58 122 8 500 0 8 500 121 0 121 66 501 0 66 501
32202 274 944 0 274 944 14 277 567 0 14 277 567 11 462 656 0 11 462 656 3 089 855 0 3 089 855
32203 1 138 442 0 1 138 442 21 227 835 0 21 227 835 19 520 692 0 19 520 692 2 845 585 0 2 845 585
32204 465 026 0 465 026 799 505 0 799 505 1 264 531 0 1 264 531 0 0 0
32309 0 19 825 19 825 0 1 495 1 495 0 2 043 2 043 0 19 277 19 277
45106 17 528 0 17 528 8 361 0 8 361 6 868 0 6 868 19 021 0 19 021
45107 2 881 621 664 034 3 545 655 336 774 50 072 386 846 166 687 68 411 235 098 3 051 708 645 695 3 697 403
45108 2 477 432 285 266 2 762 698 162 597 20 927 183 524 144 710 30 373 175 083 2 495 319 275 820 2 771 139
45201 84 435 0 84 435 100 619 0 100 619 127 637 0 127 637 57 417 0 57 417
45203 0 0 0 1 100 0 1 100 1 100 0 1 100 0 0 0
45204 312 999 225 011 538 010 259 608 2 917 262 525 215 568 227 928 443 496 357 039 0 357 039
45205 1 002 876 339 664 1 342 540 33 560 2 811 36 371 114 436 342 475 456 911 922 000 0 922 000
45206 887 850 0 887 850 401 312 0 401 312 206 607 0 206 607 1 082 555 0 1 082 555
45207 5 276 808 517 863 5 794 671 153 603 36 403 190 006 132 895 51 477 184 372 5 297 516 502 789 5 800 305
45208 8 344 745 0 8 344 745 0 0 0 134 496 0 134 496 8 210 249 0 8 210 249
45407 2 001 0 2 001 1 795 0 1 795 0 0 0 3 796 0 3 796
45505 565 0 565 110 0 110 68 0 68 607 0 607
45506 22 807 14 364 37 171 0 1 060 1 060 1 516 2 286 3 802 21 291 13 138 34 429
45507 1 788 712 0 1 788 712 44 247 0 44 247 41 765 0 41 765 1 791 194 0 1 791 194
45509 23 180 15 760 38 940 10 460 4 944 15 404 12 111 14 821 26 932 21 529 5 883 27 412
45510 275 0 275 0 0 0 15 0 15 260 0 260
45605 0 1 049 656 1 049 656 0 72 026 72 026 0 480 133 480 133 0 641 549 641 549
45812 5 461 872 0 5 461 872 37 023 0 37 023 1 242 163 0 1 242 163 4 256 732 0 4 256 732
45815 4 737 0 4 737 791 0 791 950 0 950 4 578 0 4 578
45912 113 190 0 113 190 0 0 0 8 875 0 8 875 104 315 0 104 315
45915 2 087 0 2 087 2 157 0 2 157 2 047 0 2 047 2 197 0 2 197
47001 63 015 0 63 015 208 201 0 208 201 152 483 0 152 483 118 733 0 118 733
47404 0 158 711 158 711 195 085 987 18 476 223 213 562 210 195 085 987 18 561 186 213 647 173 0 73 748 73 748
47408 44 693 0 44 693 60 509 286 175 301 799 235 811 085 60 547 505 175 301 799 235 849 304 6 474 0 6 474
47423 282 492 1 884 284 376 767 435 842 857 1 610 292 79 177 844 698 923 875 970 750 43 970 793
47427 320 990 34 635 355 625 361 039 21 745 382 784 340 318 22 920 363 238 341 711 33 460 375 171
47801 300 676 0 300 676 6 536 0 6 536 3 636 0 3 636 303 576 0 303 576
47802 1 787 990 0 1 787 990 0 0 0 55 197 0 55 197 1 732 793 0 1 732 793
47803 218 209 0 218 209 0 0 0 1 0 1 218 208 0 218 208
50205 0 3 203 919 3 203 919 1 555 764 3 006 655 4 562 419 1 555 764 6 210 574 7 766 338 0 0 0
50206 0 0 0 272 412 0 272 412 272 412 0 272 412 0 0 0
50207 508 439 0 508 439 356 962 0 356 962 1 0 1 865 400 0 865 400
50208 0 0 0 288 212 0 288 212 75 439 0 75 439 212 773 0 212 773
50210 0 6 947 049 6 947 049 0 347 527 347 527 0 4 398 768 4 398 768 0 2 895 808 2 895 808
50211 0 788 032 788 032 0 818 874 818 874 0 818 910 818 910 0 787 996 787 996
50221 139 533 0 139 533 333 653 0 333 653 468 937 0 468 937 4 249 0 4 249
50305 0 0 0 19 124 882 5 906 339 25 031 221 19 124 882 5 906 339 25 031 221 0 0 0
50306 2 476 108 0 2 476 108 5 826 796 0 5 826 796 8 203 543 0 8 203 543 99 361 0 99 361
50307 322 248 0 322 248 10 977 698 0 10 977 698 10 976 414 0 10 976 414 323 532 0 323 532
50308 360 289 0 360 289 68 837 521 0 68 837 521 63 658 686 0 63 658 686 5 539 124 0 5 539 124
50311 0 0 0 0 41 841 702 41 841 702 0 41 426 485 41 426 485 0 415 217 415 217
50318 17 011 906 12 546 741 29 558 647 98 350 223 45 035 247 143 385 470 104 857 792 48 610 384 153 468 176 10 504 337 8 971 604 19 475 941
50505 256 882 0 256 882 0 0 0 0 0 0 256 882 0 256 882
50706 8 965 0 8 965 0 0 0 0 0 0 8 965 0 8 965
52503 1 548 0 1 548 53 0 53 436 0 436 1 165 0 1 165
52601 36 092 0 36 092 656 654 0 656 654 643 815 0 643 815 48 931 0 48 931
60302 21 489 0 21 489 0 0 0 6 867 0 6 867 14 622 0 14 622
60306 381 0 381 349 0 349 336 0 336 394 0 394
60308 332 0 332 1 755 0 1 755 1 590 0 1 590 497 0 497
60310 0 0 0 3 083 0 3 083 3 083 0 3 083 0 0 0
60312 37 047 0 37 047 37 331 0 37 331 35 415 0 35 415 38 963 0 38 963
60314 13 585 0 13 585 0 48 48 5 660 48 5 708 7 925 0 7 925
60323 131 158 0 131 158 2 900 23 2 923 54 438 23 54 461 79 620 0 79 620
60336 265 0 265 189 0 189 0 0 0 454 0 454
60401 169 459 0 169 459 3 454 0 3 454 3 554 0 3 554 169 359 0 169 359
60415 2 470 0 2 470 114 0 114 114 0 114 2 470 0 2 470
60901 117 979 0 117 979 92 0 92 0 0 0 118 071 0 118 071
60906 0 0 0 91 0 91 91 0 91 0 0 0
61002 1 557 0 1 557 150 0 150 260 0 260 1 447 0 1 447
61008 2 562 0 2 562 452 0 452 421 0 421 2 593 0 2 593
61009 933 0 933 221 0 221 99 0 99 1 055 0 1 055
61209 0 0 0 108 0 108 108 0 108 0 0 0
61210 0 0 0 15 802 231 0 15 802 231 15 802 231 0 15 802 231 0 0 0
61212 0 0 0 51 702 0 51 702 51 702 0 51 702 0 0 0
61214 0 0 0 1 055 172 384 903 1 440 075 1 055 172 384 903 1 440 075 0 0 0
61403 89 863 0 89 863 0 0 0 1 116 0 1 116 88 747 0 88 747
61601 0 0 0 1 208 409 0 1 208 409 1 208 409 0 1 208 409 0 0 0
61702 132 598 0 132 598 0 0 0 0 0 0 132 598 0 132 598
61703 480 867 0 480 867 0 0 0 0 0 0 480 867 0 480 867
61905 6 264 0 6 264 0 0 0 0 0 0 6 264 0 6 264
62001 0 0 0 102 0 102 102 0 102 0 0 0
70606 13 079 024 0 13 079 024 2 230 134 0 2 230 134 30 0 30 15 309 128 0 15 309 128
70608 52 957 769 0 52 957 769 4 263 358 0 4 263 358 0 0 0 57 221 127 0 57 221 127
70611 26 974 0 26 974 6 867 0 6 867 0 0 0 33 841 0 33 841
70614 478 403 0 478 403 750 537 0 750 537 760 957 0 760 957 467 983 0 467 983
70616 140 208 0 140 208 0 0 0 0 0 0 140 208 0 140 208
70802 2 564 928 0 2 564 928 0 0 0 2 564 928 0 2 564 928 0 0 0
Итого по активу (баланс) 128 918 011 32 319 146 161 237 157 844 641 490 342 390 598 1 187 032 088 839 275 917 352 942 960 1 192 218 877 134 283 584 21 766 784 156 050 368
Пассив
10207 2 177 100 0 2 177 100 21 771 0 21 771 21 771 0 21 771 2 177 100 0 2 177 100
10601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
10602 4 022 823 0 4 022 823 0 0 0 0 0 0 4 022 823 0 4 022 823
10603 132 891 0 132 891 466 326 0 466 326 333 654 0 333 654 219 0 219
10609 110 711 0 110 711 0 0 0 0 0 0 110 711 0 110 711
10701 108 855 0 108 855 0 0 0 0 0 0 108 855 0 108 855
10801 4 322 322 0 4 322 322 2 564 928 0 2 564 928 0 0 0 1 757 394 0 1 757 394
30109 29 0 29 0 806 527 806 527 0 806 527 806 527 29 0 29
30126 1 0 1 97 0 97 98 0 98 2 0 2
30220 0 698 698 0 23 537 23 537 0 22 891 22 891 0 52 52
30222 31 0 31 36 681 0 36 681 87 126 0 87 126 50 476 0 50 476
30223 6 564 0 6 564 483 034 0 483 034 505 347 0 505 347 28 877 0 28 877
30226 315 0 315 33 0 33 18 0 18 300 0 300
30232 151 334 485 137 056 45 751 182 807 137 040 46 179 183 219 135 762 897
30301 208 162 1 110 138 1 318 300 29 616 1 384 360 1 413 976 57 394 715 713 773 107 235 940 441 491 677 431
30305 854 836 777 256 1 632 092 380 499 414 320 794 819 332 803 224 309 557 112 807 140 587 245 1 394 385
30601 0 0 0 500 0 500 500 0 500 0 0 0
30607 1 484 0 1 484 1 015 0 1 015 359 0 359 828 0 828
31302 0 0 0 745 000 0 745 000 745 000 0 745 000 0 0 0
31303 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0
31305 0 0 0 0 668 529 668 529 0 668 529 668 529 0 0 0
31307 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
31502 1 459 932 0 1 459 932 16 102 887 0 16 102 887 16 615 319 0 16 615 319 1 972 364 0 1 972 364
31503 16 795 024 0 16 795 024 75 576 012 0 75 576 012 73 010 800 0 73 010 800 14 229 812 0 14 229 812
31504 755 326 0 755 326 10 688 028 0 10 688 028 15 855 368 0 15 855 368 5 922 666 0 5 922 666
32901 9 230 942 0 9 230 942 53 490 768 0 53 490 768 44 259 826 0 44 259 826 0 0 0
405 397 257 0 397 257 61 433 0 61 433 2 356 0 2 356 338 180 0 338 180
407 5 518 420 1 155 913 6 674 333 27 145 996 2 968 700 30 114 696 26 507 417 2 775 221 29 282 638 4 879 841 962 434 5 842 275
408.1 67 260 1 699 68 959 433 483 478 433 961 443 671 431 444 102 77 448 1 652 79 100
408.2 444 463 544 399 988 862 2 550 823 837 673 3 388 496 2 549 186 718 963 3 268 149 442 826 425 689 868 515
40901 675 640 0 675 640 542 533 0 542 533 419 093 0 419 093 552 200 0 552 200
40902 2 953 0 2 953 2 953 0 2 953 9 403 0 9 403 9 403 0 9 403
40909 3 0 3 49 32 81 49 32 81 3 0 3
40910 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
40911 0 0 0 63 810 0 63 810 63 811 0 63 811 1 0 1
40912 0 0 0 112 74 186 112 74 186 0 0 0
40913 0 0 0 36 208 244 36 208 244 0 0 0
42002 95 000 0 95 000 535 000 0 535 000 440 000 0 440 000 0 0 0
42003 90 728 20 353 111 081 88 717 21 323 110 040 108 989 20 247 129 236 111 000 19 277 130 277
42005 5 146 417 1 211 689 6 358 106 13 916 726 490 740 406 0 44 347 44 347 5 132 501 529 546 5 662 047
42006 480 000 277 547 757 547 0 28 594 28 594 0 20 929 20 929 480 000 269 882 749 882
42007 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
42102 497 800 0 497 800 944 950 0 944 950 1 210 500 0 1 210 500 763 350 0 763 350
42103 1 821 832 0 1 821 832 1 723 637 0 1 723 637 1 643 933 0 1 643 933 1 742 128 0 1 742 128
42104 228 017 0 228 017 37 001 0 37 001 110 788 0 110 788 301 804 0 301 804
42105 1 024 611 257 074 1 281 685 195 100 44 607 239 707 66 633 17 868 84 501 896 144 230 335 1 126 479
42106 883 157 1 101 783 1 984 940 1 270 113 134 114 404 132 820 82 552 215 372 1 014 707 1 071 201 2 085 908
42107 325 471 0 325 471 0 0 0 0 0 0 325 471 0 325 471
42203 13 150 0 13 150 0 0 0 5 000 0 5 000 18 150 0 18 150
42205 194 906 17 504 212 410 20 301 17 832 38 133 0 328 328 174 605 0 174 605
42206 168 000 0 168 000 0 0 0 0 0 0 168 000 0 168 000
42207 74 900 0 74 900 0 0 0 0 0 0 74 900 0 74 900
42301 38 5 43 1 0 1 0 0 0 37 5 42
42302 5 807 0 5 807 9 586 0 9 586 5 433 0 5 433 1 654 0 1 654
42303 48 019 1 275 49 294 18 273 1 001 19 274 20 305 87 20 392 50 051 361 50 412
42304 268 467 20 465 288 932 59 882 2 215 62 097 126 695 2 078 128 773 335 280 20 328 355 608
42305 400 089 370 656 770 745 96 280 291 492 387 772 111 226 21 241 132 467 415 035 100 405 515 440
42306 6 375 593 11 189 436 17 565 029 662 225 1 242 985 1 905 210 573 543 1 240 230 1 813 773 6 286 911 11 186 681 17 473 592
42307 0 1 319 328 1 319 328 0 133 819 133 819 0 97 243 97 243 0 1 282 752 1 282 752
42507 0 1 850 310 1 850 310 0 190 624 190 624 0 139 524 139 524 0 1 799 210 1 799 210
42602 804 0 804 1 610 0 1 610 1 313 0 1 313 507 0 507
42604 513 0 513 0 0 0 557 0 557 1 070 0 1 070
42605 2 937 0 2 937 1 059 0 1 059 19 0 19 1 897 0 1 897
42606 3 657 3 691 7 348 431 380 811 368 280 648 3 594 3 591 7 185
43801 97 090 0 97 090 70 566 0 70 566 66 717 0 66 717 93 241 0 93 241
45115 95 825 0 95 825 6 032 0 6 032 7 149 0 7 149 96 942 0 96 942
45215 629 175 0 629 175 56 485 0 56 485 137 953 0 137 953 710 643 0 710 643
45515 84 144 0 84 144 6 776 0 6 776 6 002 0 6 002 83 370 0 83 370
45615 57 731 0 57 731 25 879 0 25 879 3 433 0 3 433 35 285 0 35 285
45818 2 321 606 0 2 321 606 697 507 0 697 507 152 643 0 152 643 1 776 742 0 1 776 742
45918 44 871 0 44 871 6 989 0 6 989 2 938 0 2 938 40 820 0 40 820
47403 0 0 0 193 944 508 0 193 944 508 193 944 508 0 193 944 508 0 0 0
47407 7 618 0 7 618 53 337 348 182 451 064 235 788 412 53 343 612 182 451 064 235 794 676 13 882 0 13 882
47411 7 860 3 424 11 284 66 353 52 896 119 249 66 380 52 613 118 993 7 887 3 141 11 028
47416 75 3 030 3 105 3 270 30 289 33 559 3 242 27 259 30 501 47 0 47
47422 507 12 519 104 126 1 403 391 1 507 517 104 124 1 403 379 1 507 503 505 0 505
47425 483 094 0 483 094 194 198 0 194 198 486 432 0 486 432 775 328 0 775 328
47426 266 082 50 417 316 499 408 116 26 285 434 401 356 603 19 724 376 327 214 569 43 856 258 425
47804 195 181 0 195 181 22 226 0 22 226 8 517 0 8 517 181 472 0 181 472
50220 72 473 0 72 473 3 799 0 3 799 4 860 0 4 860 73 534 0 73 534
50319 0 0 0 3 056 0 3 056 3 662 0 3 662 606 0 606
50507 184 409 0 184 409 0 0 0 0 0 0 184 409 0 184 409
52005 504 479 0 504 479 0 0 0 0 0 0 504 479 0 504 479
52301 33 011 0 33 011 35 050 0 35 050 26 550 0 26 550 24 511 0 24 511
52302 0 0 0 26 550 0 26 550 38 550 0 38 550 12 000 0 12 000
52303 0 0 0 0 174 174 0 4 812 4 812 0 4 638 4 638
52304 2 160 0 2 160 0 0 0 21 710 0 21 710 23 870 0 23 870
52305 0 69 815 69 815 0 7 147 7 147 11 470 5 200 16 670 11 470 67 868 79 338
52306 168 092 566 236 734 328 0 58 335 58 335 0 42 697 42 697 168 092 550 598 718 690
52307 0 151 045 151 045 0 15 561 15 561 0 11 389 11 389 0 146 873 146 873
52501 26 015 39 039 65 054 0 4 021 4 021 6 837 5 947 12 784 32 852 40 965 73 817
52602 116 302 0 116 302 480 339 0 480 339 398 057 0 398 057 34 020 0 34 020
60301 5 594 0 5 594 14 418 0 14 418 14 414 0 14 414 5 590 0 5 590
60305 44 781 0 44 781 63 129 0 63 129 66 189 0 66 189 47 841 0 47 841
60307 10 0 10 241 0 241 242 0 242 11 0 11
60309 482 0 482 35 0 35 329 0 329 776 0 776
60311 11 030 0 11 030 268 0 268 268 0 268 11 030 0 11 030
60322 3 288 83 3 371 2 498 8 2 506 1 222 6 1 228 2 012 81 2 093
60324 131 115 0 131 115 54 395 0 54 395 2 847 0 2 847 79 567 0 79 567
60335 16 543 0 16 543 13 446 0 13 446 14 484 0 14 484 17 581 0 17 581
60349 334 0 334 0 0 0 1 168 0 1 168 1 502 0 1 502
60414 103 418 0 103 418 1 358 0 1 358 3 313 0 3 313 105 373 0 105 373
60903 4 815 0 4 815 0 0 0 964 0 964 5 779 0 5 779
70601 13 942 220 0 13 942 220 16 067 0 16 067 2 664 183 0 2 664 183 16 590 336 0 16 590 336
70603 51 838 371 0 51 838 371 0 0 0 4 083 201 0 4 083 201 55 921 572 0 55 921 572
70613 979 291 0 979 291 760 956 0 760 956 927 196 0 927 196 1 145 531 0 1 145 531
Итого по пассиву (баланс) 139 122 503 22 114 654 161 237 157 446 860 714 194 013 856 640 874 570 443 997 660 191 690 121 635 687 781 136 259 449 19 790 919 156 050 368
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 516 0 516 58 0 58 3 0 3 571 0 571
80601 1 0 1 100 0 100 101 0 101 0 0 0
80801 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0
80901 3 0 3 3 0 3 6 0 6 0 0 0
Итого по активу (баланс) 520 0 520 211 0 211 160 0 160 571 0 571
Пассив
85101 502 0 502 0 0 0 50 0 50 552 0 552
85201 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0
85401 15 0 15 23 0 23 8 0 8 0 0 0
85501 3 0 3 6 0 6 22 0 22 19 0 19
Итого по пассиву (баланс) 520 0 520 79 0 79 130 0 130 571 0 571
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 16 267 271 6 421 377 22 688 648 93 375 445 964 539 339 200 432 634 447 834 879 16 160 214 6 232 894 22 393 108
90902 117 954 91 626 209 580 217 060 23 750 240 810 50 448 26 601 77 049 284 566 88 775 373 341
90907 655 640 0 655 640 419 093 0 419 093 542 533 0 542 533 532 200 0 532 200
90908 2 953 0 2 953 9 403 0 9 403 2 953 0 2 953 9 403 0 9 403
91202 30 0 30 6 0 6 6 0 6 30 0 30
91203 12 0 12 6 0 6 11 0 11 7 0 7
91219 0 3 412 3 412 0 216 216 0 322 322 0 3 306 3 306
91414 92 693 673 8 605 898 101 299 571 94 717 468 239 562 956 5 687 530 6 341 982 12 029 512 87 100 860 2 732 155 89 833 015
91418 3 723 274 0 3 723 274 2 906 0 2 906 54 872 0 54 872 3 671 308 0 3 671 308
91419 1 081 011 0 1 081 011 16 459 429 2 437 143 18 896 572 13 717 949 2 057 105 15 775 054 3 822 491 380 038 4 202 529
91501 2 536 0 2 536 0 0 0 0 0 0 2 536 0 2 536
91502 101 0 101 0 0 0 0 0 0 101 0 101
91604 45 739 0 45 739 4 881 0 4 881 29 021 0 29 021 21 599 0 21 599
91605 0 0 0 4 694 0 4 694 0 0 0 4 694 0 4 694
91704 6 358 0 6 358 0 0 0 0 0 0 6 358 0 6 358
91802 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
91803 1 432 0 1 432 0 0 0 0 0 0 1 432 0 1 432
99998 68 659 526 0 68 659 526 43 735 618 0 43 735 618 42 333 982 0 42 333 982 70 061 162 0 70 061 162
Итого по активу (баланс) 183 275 510 15 122 313 198 397 823 61 041 188 3 375 312 64 416 500 62 619 737 9 060 457 71 680 194 181 696 961 9 437 168 191 134 129
Пассив
91311 3 672 956 1 011 031 4 683 987 176 546 104 159 280 705 196 375 76 238 272 613 3 692 785 983 110 4 675 895
91312 31 880 475 562 074 32 442 549 1 113 271 57 364 1 170 635 543 203 41 618 584 821 31 310 407 546 328 31 856 735
91314 1 137 589 892 442 2 030 031 17 751 255 17 739 273 35 490 528 21 365 867 18 459 652 39 825 519 4 752 201 1 612 821 6 365 022
91315 26 642 785 0 26 642 785 2 931 602 0 2 931 602 1 300 988 0 1 300 988 25 012 171 0 25 012 171
91316 872 131 0 872 131 393 705 0 393 705 425 081 0 425 081 903 507 0 903 507
91317 361 640 834 356 1 195 996 631 056 1 385 778 2 016 834 704 276 636 804 1 341 080 434 860 85 382 520 242
91319 524 577 0 524 577 79 421 0 79 421 14 957 0 14 957 460 113 0 460 113
91507 267 171 0 267 171 1 0 1 8 0 8 267 178 0 267 178
91508 299 0 299 0 0 0 0 0 0 299 0 299
99999 129 738 297 0 129 738 297 29 184 874 0 29 184 874 20 519 544 0 20 519 544 121 072 967 0 121 072 967
Итого по пассиву (баланс) 195 097 920 3 299 903 198 397 823 52 261 731 19 286 574 71 548 305 45 070 299 19 214 312 64 284 611 187 906 488 3 227 641 191 134 129
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 3 373 073 231 289 3 604 362 16 040 829 903 988 16 944 817 18 403 920 1 135 277 19 539 197 1 009 982 0 1 009 982
93302 3 276 849 0 3 276 849 14 403 194 2 396 944 16 800 138 16 293 108 2 396 944 18 690 052 1 386 935 0 1 386 935
93303 982 993 922 572 1 905 565 6 721 691 891 129 7 612 820 6 841 259 1 430 665 8 271 924 863 425 383 036 1 246 461
93304 472 597 0 472 597 756 779 871 985 1 628 764 996 579 403 994 1 400 573 232 797 467 991 700 788
93305 0 308 350 308 350 218 271 167 131 385 402 147 285 174 585 321 870 70 986 300 896 371 882
93306 0 656 855 656 855 0 1 492 978 1 492 978 0 656 855 656 855 0 1 492 978 1 492 978
93307 0 0 0 0 756 329 756 329 0 756 329 756 329 0 0 0
93308 0 0 0 0 805 301 805 301 0 805 301 805 301 0 0 0
93309 0 762 721 762 721 0 503 057 503 057 0 772 480 772 480 0 493 298 493 298
93503 2 757 0 2 757 153 0 153 2 910 0 2 910 0 0 0
93601 0 0 0 646 185 0 646 185 646 185 0 646 185 0 0 0
93602 0 0 0 627 522 0 627 522 627 522 0 627 522 0 0 0
93603 167 251 0 167 251 1 087 385 0 1 087 385 603 810 0 603 810 650 826 0 650 826
93604 0 0 0 139 696 0 139 696 139 696 0 139 696 0 0 0
93701 0 0 0 0 747 182 747 182 0 747 182 747 182 0 0 0
93702 0 0 0 0 755 474 755 474 0 755 474 755 474 0 0 0
93703 0 761 858 761 858 133 195 36 553 169 748 133 195 798 411 931 606 0 0 0
93704 133 195 0 133 195 172 871 500 670 673 541 140 465 9 713 150 178 165 601 490 957 656 558
93901 4 021 285 3 664 757 7 686 042 30 970 076 63 552 910 94 522 986 34 379 487 65 043 073 99 422 560 611 874 2 174 594 2 786 468
93902 0 0 0 0 5 657 015 5 657 015 0 5 341 501 5 341 501 0 315 514 315 514
94101 0 0 0 1 555 901 0 1 555 901 1 555 901 0 1 555 901 0 0 0
99996 19 780 298 0 19 780 298 124 219 740 0 124 219 740 132 957 222 0 132 957 222 11 042 816 0 11 042 816
Итого по активу (баланс) 32 210 298 7 308 402 39 518 700 197 693 488 80 038 646 277 732 134 213 868 544 81 227 784 295 096 328 16 035 242 6 119 264 22 154 506
Пассив
96301 227 936 3 109 552 3 337 488 1 763 110 17 059 710 18 822 820 1 535 174 14 399 961 15 935 135 0 449 803 449 803
96302 0 3 290 909 3 290 909 2 970 657 16 388 434 19 359 091 2 970 657 14 479 061 17 449 718 0 1 381 536 1 381 536
96303 1 090 793 1 613 646 2 704 439 2 083 254 6 661 783 8 745 037 1 982 459 5 506 799 7 489 258 989 998 458 662 1 448 660
96304 132 991 469 186 602 177 657 609 905 605 1 563 214 1 167 897 1 109 781 2 277 678 643 279 673 362 1 316 641
96305 139 960 176 957 316 917 149 605 164 939 314 544 147 415 228 228 375 643 137 770 240 246 378 016
96503 2 689 0 2 689 2 816 0 2 816 127 0 127 0 0 0
96601 0 0 0 1 541 669 0 1 541 669 1 541 669 0 1 541 669 0 0 0
96602 0 0 0 631 360 0 631 360 631 360 0 631 360 0 0 0
96603 119 464 0 119 464 978 095 0 978 095 1 243 087 0 1 243 087 384 456 0 384 456
96604 0 0 0 104 772 0 104 772 104 772 0 104 772 0 0 0
96701 288 916 0 288 916 318 869 0 318 869 572 367 0 572 367 542 414 0 542 414
96702 0 0 0 30 660 0 30 660 30 660 0 30 660 0 0 0
96704 0 0 0 0 0 0 44 063 0 44 063 44 063 0 44 063
96706 0 656 855 656 855 0 656 855 656 855 0 1 492 978 1 492 978 0 1 492 978 1 492 978
96707 0 0 0 0 756 329 756 329 0 756 329 756 329 0 0 0
96708 0 0 0 0 805 301 805 301 0 805 301 805 301 0 0 0
96709 0 762 721 762 721 0 772 480 772 480 0 503 057 503 057 0 493 298 493 298
96901 62 500 7 635 223 7 697 723 3 838 898 93 650 794 97 489 692 3 814 769 88 773 088 92 587 857 38 371 2 757 517 2 795 888
97101 0 0 0 1 555 901 2 102 221 3 658 122 1 555 901 2 102 221 3 658 122 0 0 0
97102 0 0 0 0 5 356 743 5 356 743 0 5 671 807 5 671 807 0 315 064 315 064
99997 19 738 402 0 19 738 402 132 695 641 0 132 695 641 124 068 928 0 124 068 928 11 111 689 0 11 111 689
Итого по пассиву (баланс) 21 803 651 17 715 049 39 518 700 149 322 916 145 281 194 294 604 110 141 411 305 135 828 611 277 239 916 13 892 040 8 262 466 22 154 506
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 399,0000 0 0 32,0000 0 0 8,0000 0 0 423,0000
98010 0 0 4 924 117,0000 0 0 23 764 408 754,0000 0 0 23 755 956 241,0000 0 0 13 376 630,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 4 924 516,0000 0 0 23 764 408 786,0000 0 0 23 755 956 249,0000 0 0 13 377 053,0000
Пассив
98040 0 0 20 000,0000 0 0 0,0000 0 0 1 555,0000 0 0 21 555,0000
98050 0 0 3 908 432,0000 0 0 23 755 956 245,0000 0 0 23 764 407 177,0000 0 0 12 359 364,0000
98055 0 0 493,0000 0 0 0,0000 0 0 49,0000 0 0 542,0000
98070 0 0 70,0000 0 0 4,0000 0 0 5,0000 0 0 71,0000
98090 0 0 995 521,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 995 521,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 4 924 516,0000 0 0 23 755 956 249,0000 0 0 23 764 408 786,0000 0 0 13 377 053,0000
Страница была полезной?