• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"
Регистрационный номер
3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 564 296 0 564 296 25 000 0 25 000 49 026 0 49 026 540 270 0 540 270
20202 98 739 260 059 358 798 3 395 179 1 154 911 4 550 090 3 340 291 1 229 715 4 570 006 153 627 185 255 338 882
20208 42 991 0 42 991 229 039 0 229 039 208 975 0 208 975 63 055 0 63 055
20209 0 0 0 1 891 697 9 232 1 900 929 1 891 697 9 232 1 900 929 0 0 0
30102 796 435 0 796 435 69 506 805 0 69 506 805 68 827 784 0 68 827 784 1 475 456 0 1 475 456
30110 75 293 14 772 90 065 6 460 323 6 112 713 12 573 036 6 401 144 6 112 168 12 513 312 134 472 15 317 149 789
30114 0 2 825 252 2 825 252 0 22 667 362 22 667 362 0 23 262 805 23 262 805 0 2 229 809 2 229 809
30202 174 148 0 174 148 0 0 0 2 683 0 2 683 171 465 0 171 465
30204 238 354 0 238 354 0 0 0 22 764 0 22 764 215 590 0 215 590
30215 150 608 758 0 63 63 0 92 92 150 579 729
30221 0 0 0 4 057 675 0 4 057 675 4 057 675 0 4 057 675 0 0 0
30233 721 105 826 131 917 16 358 148 275 131 978 16 463 148 441 660 0 660
30302 212 338 5 169 760 5 382 098 79 475 4 335 922 4 415 397 59 067 8 414 880 8 473 947 232 746 1 090 802 1 323 548
30306 993 495 963 529 1 957 024 1 770 444 301 063 2 071 507 1 006 346 511 686 1 518 032 1 757 593 752 906 2 510 499
30413 5 103 0 5 103 25 878 025 0 25 878 025 25 877 869 0 25 877 869 5 259 0 5 259
30424 33 893 479 34 372 233 508 656 7 429 769 240 938 425 233 509 564 7 430 154 240 939 718 32 985 94 33 079
30425 10 000 6 761 16 761 1 000 694 1 694 0 1 022 1 022 11 000 6 433 17 433
30602 79 591 231 274 310 865 2 236 166 172 871 2 409 037 615 720 245 191 860 911 1 700 037 158 954 1 858 991
31902 0 0 0 1 700 000 0 1 700 000 1 700 000 0 1 700 000 0 0 0
32002 3 310 000 0 3 310 000 20 795 000 0 20 795 000 24 105 000 0 24 105 000 0 0 0
32003 0 0 0 8 395 000 0 8 395 000 7 540 000 0 7 540 000 855 000 0 855 000
32104 0 0 0 0 4 888 349 4 888 349 0 2 636 680 2 636 680 0 2 251 669 2 251 669
32201 0 0 0 16 209 0 16 209 16 209 0 16 209 0 0 0
32202 3 990 047 0 3 990 047 37 081 541 0 37 081 541 41 071 588 0 41 071 588 0 0 0
32203 179 681 0 179 681 19 023 227 0 19 023 227 16 864 706 0 16 864 706 2 338 202 0 2 338 202
32309 0 20 282 20 282 0 2 084 2 084 0 3 066 3 066 0 19 300 19 300
45106 19 147 0 19 147 4 401 0 4 401 9 193 0 9 193 14 355 0 14 355
45107 2 702 505 679 359 3 381 864 340 478 69 799 410 277 109 886 102 700 212 586 2 933 097 646 458 3 579 555
45108 2 448 084 321 170 2 769 254 130 115 32 324 162 439 77 964 53 995 131 959 2 500 235 299 499 2 799 734
45201 64 236 0 64 236 221 316 0 221 316 210 167 0 210 167 75 385 0 75 385
45204 326 153 0 326 153 195 569 161 255 356 824 194 087 6 533 200 620 327 635 154 722 482 357
45205 219 579 858 279 1 077 858 100 046 449 406 549 452 80 130 175 739 255 869 239 495 1 131 946 1 371 441
45206 1 585 123 0 1 585 123 202 732 0 202 732 539 641 0 539 641 1 248 214 0 1 248 214
45207 5 464 437 533 850 5 998 287 65 782 53 469 119 251 259 536 77 914 337 450 5 270 683 509 405 5 780 088
45208 8 912 500 0 8 912 500 0 0 0 522 352 0 522 352 8 390 148 0 8 390 148
45504 1 350 0 1 350 0 0 0 1 350 0 1 350 0 0 0
45505 609 0 609 0 0 0 219 0 219 390 0 390
45506 22 323 16 422 38 745 2 162 1 634 3 796 1 845 3 244 5 089 22 640 14 812 37 452
45507 1 797 171 0 1 797 171 30 473 0 30 473 43 673 0 43 673 1 783 971 0 1 783 971
45509 28 179 15 770 43 949 10 356 6 611 16 967 13 514 12 340 25 854 25 021 10 041 35 062
45510 305 0 305 0 0 0 0 0 0 305 0 305
45605 0 2 110 312 2 110 312 0 202 280 202 280 0 1 290 718 1 290 718 0 1 021 874 1 021 874
45811 0 0 0 705 0 705 705 0 705 0 0 0
45812 5 303 311 0 5 303 311 0 0 0 0 0 0 5 303 311 0 5 303 311
45815 3 941 0 3 941 1 951 0 1 951 1 263 0 1 263 4 629 0 4 629
45912 113 190 0 113 190 4 959 0 4 959 4 959 0 4 959 113 190 0 113 190
45915 2 108 0 2 108 1 869 0 1 869 1 799 0 1 799 2 178 0 2 178
47001 9 697 0 9 697 96 156 0 96 156 27 355 0 27 355 78 498 0 78 498
47404 0 105 243 105 243 250 343 121 45 238 098 295 581 219 250 343 121 44 997 632 295 340 753 0 345 709 345 709
47408 140 563 0 140 563 105 806 660 169 097 301 274 903 961 105 938 399 169 097 301 275 035 700 8 824 0 8 824
47423 9 633 41 9 674 355 383 650 482 1 005 865 81 790 600 823 682 613 283 226 49 700 332 926
47427 418 254 60 044 478 298 364 940 37 010 401 950 375 924 78 255 454 179 407 270 18 799 426 069
47801 809 174 0 809 174 0 0 0 6 850 0 6 850 802 324 0 802 324
47802 1 830 963 0 1 830 963 0 0 0 19 688 0 19 688 1 811 275 0 1 811 275
47803 225 342 0 225 342 55 299 0 55 299 60 667 0 60 667 219 974 0 219 974
50205 0 3 303 091 3 303 091 2 351 142 352 213 2 703 355 2 351 142 541 552 2 892 694 0 3 113 752 3 113 752
50207 0 0 0 537 590 0 537 590 35 096 0 35 096 502 494 0 502 494
50210 0 9 475 157 9 475 157 0 742 457 742 457 0 3 457 612 3 457 612 0 6 760 002 6 760 002
50211 0 651 963 651 963 0 233 251 233 251 0 105 439 105 439 0 779 775 779 775
50221 83 210 0 83 210 83 735 0 83 735 28 638 0 28 638 138 307 0 138 307
50305 0 0 0 18 120 117 11 755 444 29 875 561 18 120 117 11 755 444 29 875 561 0 0 0
50306 0 0 0 22 436 589 0 22 436 589 22 436 589 0 22 436 589 0 0 0
50307 871 838 0 871 838 10 151 039 0 10 151 039 11 022 877 0 11 022 877 0 0 0
50308 296 526 0 296 526 53 156 072 0 53 156 072 52 918 934 0 52 918 934 533 664 0 533 664
50311 0 132 544 132 544 0 44 373 121 44 373 121 0 44 505 665 44 505 665 0 0 0
50318 20 073 316 12 740 410 32 813 726 103 770 184 57 470 880 161 241 064 103 951 336 57 972 803 161 924 139 19 892 164 12 238 487 32 130 651
50505 256 882 0 256 882 0 0 0 0 0 0 256 882 0 256 882
50706 8 965 0 8 965 0 0 0 0 0 0 8 965 0 8 965
52503 40 0 40 2 338 0 2 338 400 0 400 1 978 0 1 978
52601 85 256 0 85 256 535 444 0 535 444 465 931 0 465 931 154 769 0 154 769
60302 35 075 0 35 075 15 000 0 15 000 21 908 0 21 908 28 167 0 28 167
60306 241 0 241 116 0 116 0 0 0 357 0 357
60308 808 0 808 1 598 0 1 598 1 837 0 1 837 569 0 569
60310 0 0 0 4 846 0 4 846 4 846 0 4 846 0 0 0
60312 34 551 0 34 551 58 731 0 58 731 50 212 0 50 212 43 070 0 43 070
60314 6 897 0 6 897 5 892 2 916 8 808 3 684 2 916 6 600 9 105 0 9 105
60323 105 074 0 105 074 542 13 555 1 261 13 1 274 104 355 0 104 355
60401 168 393 0 168 393 845 0 845 0 0 0 169 238 0 169 238
60415 2 470 0 2 470 996 0 996 996 0 996 2 470 0 2 470
60901 116 951 0 116 951 428 0 428 0 0 0 117 379 0 117 379
60906 0 0 0 429 0 429 429 0 429 0 0 0
61002 1 569 0 1 569 40 0 40 41 0 41 1 568 0 1 568
61008 2 632 0 2 632 575 0 575 540 0 540 2 667 0 2 667
61009 1 000 0 1 000 189 0 189 226 0 226 963 0 963
61210 0 0 0 5 570 135 0 5 570 135 5 570 135 0 5 570 135 0 0 0
61212 0 0 0 31 936 0 31 936 31 936 0 31 936 0 0 0
61214 0 0 0 280 000 1 033 370 1 313 370 280 000 1 033 370 1 313 370 0 0 0
61403 92 009 0 92 009 1 821 0 1 821 1 958 0 1 958 91 872 0 91 872
61601 0 0 0 281 266 0 281 266 281 266 0 281 266 0 0 0
61702 125 299 0 125 299 0 0 0 0 0 0 125 299 0 125 299
61703 978 638 0 978 638 0 0 0 0 0 0 978 638 0 978 638
61905 6 264 0 6 264 0 0 0 0 0 0 6 264 0 6 264
70606 8 326 605 0 8 326 605 3 043 572 0 3 043 572 834 908 0 834 908 10 535 269 0 10 535 269
70608 39 771 903 0 39 771 903 9 283 715 0 9 283 715 0 0 0 49 055 618 0 49 055 618
70611 13 400 0 13 400 6 897 0 6 897 0 0 0 20 297 0 20 297
70614 394 185 0 394 185 760 733 0 760 733 701 506 0 701 506 453 412 0 453 412
70802 2 564 928 0 2 564 928 0 0 0 0 0 0 2 564 928 0 2 564 928
Итого по активу (баланс) 117 688 077 40 496 536 158 184 613 1 025 011 403 379 054 725 1 404 066 128 1 015 344 912 385 745 162 1 401 090 074 127 354 568 33 806 099 161 160 667
Пассив
10207 2 177 100 0 2 177 100 0 0 0 0 0 0 2 177 100 0 2 177 100
10601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
10602 4 022 823 0 4 022 823 0 0 0 0 0 0 4 022 823 0 4 022 823
10603 73 568 0 73 568 25 638 0 25 638 83 735 0 83 735 131 665 0 131 665
10609 125 299 0 125 299 0 0 0 0 0 0 125 299 0 125 299
10701 108 855 0 108 855 0 0 0 0 0 0 108 855 0 108 855
10801 4 322 322 0 4 322 322 0 0 0 0 0 0 4 322 322 0 4 322 322
30109 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
30126 0 0 0 260 0 260 260 0 260 0 0 0
30220 0 1 356 1 356 0 27 078 27 078 0 25 722 25 722 0 0 0
30222 0 0 0 30 638 0 30 638 30 724 0 30 724 86 0 86
30223 7 100 0 7 100 458 494 0 458 494 461 412 0 461 412 10 018 0 10 018
30226 316 0 316 219 0 219 212 0 212 309 0 309
30232 88 627 715 130 576 17 111 147 687 131 147 17 102 148 249 659 618 1 277
30301 212 338 5 169 760 5 382 098 59 067 8 414 880 8 473 947 79 475 4 335 922 4 415 397 232 746 1 090 802 1 323 548
30305 993 495 963 529 1 957 024 1 006 346 511 686 1 518 032 1 770 444 301 063 2 071 507 1 757 593 752 906 2 510 499
30601 530 0 530 530 0 530 0 0 0 0 0 0
30607 2 312 0 2 312 2 217 0 2 217 1 494 0 1 494 1 589 0 1 589
31302 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
31306 0 3 380 380 3 380 380 0 3 707 205 3 707 205 0 326 825 326 825 0 0 0
31307 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
31502 3 691 931 0 3 691 931 23 090 484 0 23 090 484 19 398 553 0 19 398 553 0 0 0
31503 4 491 265 0 4 491 265 54 097 952 0 54 097 952 67 108 508 0 67 108 508 17 501 821 0 17 501 821
31504 0 0 0 1 422 872 0 1 422 872 6 533 851 0 6 533 851 5 110 979 0 5 110 979
32015 6 500 0 6 500 87 400 0 87 400 80 900 0 80 900 0 0 0
32901 22 321 859 0 22 321 859 72 941 711 0 72 941 711 59 092 722 0 59 092 722 8 472 870 0 8 472 870
405 401 374 0 401 374 12 943 0 12 943 10 043 0 10 043 398 474 0 398 474
407 10 316 713 5 397 915 15 714 628 29 144 227 7 190 611 36 334 838 26 617 152 3 009 932 29 627 084 7 789 638 1 217 236 9 006 874
408.1 45 501 1 739 47 240 243 041 262 243 303 244 570 178 244 748 47 030 1 655 48 685
408.2 396 660 467 615 864 275 3 560 503 893 106 4 453 609 3 593 835 853 888 4 447 723 429 992 428 397 858 389
40901 622 770 0 622 770 542 706 0 542 706 520 900 0 520 900 600 964 0 600 964
40902 19 702 0 19 702 15 152 0 15 152 0 0 0 4 550 0 4 550
40909 3 0 3 71 136 207 71 136 207 3 0 3
40910 0 0 0 0 91 91 0 91 91 0 0 0
40911 0 0 0 112 831 0 112 831 113 874 0 113 874 1 043 0 1 043
40912 0 0 0 17 159 176 17 159 176 0 0 0
40913 0 0 0 95 0 95 95 0 95 0 0 0
42002 115 000 0 115 000 425 000 0 425 000 530 000 0 530 000 220 000 0 220 000
42003 18 720 0 18 720 17 240 0 17 240 61 425 0 61 425 62 905 0 62 905
42004 10 000 21 161 31 161 10 000 3 199 13 199 0 2 174 2 174 0 20 136 20 136
42005 346 417 1 246 380 1 592 797 0 183 769 183 769 4 799 999 125 756 4 925 755 5 146 416 1 188 367 6 334 783
42006 480 000 283 952 763 952 0 42 926 42 926 0 29 174 29 174 480 000 270 200 750 200
42007 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
42102 171 305 0 171 305 1 279 200 222 661 1 501 861 1 620 645 351 328 1 971 973 512 750 128 667 641 417
42103 1 937 078 54 086 1 991 164 1 890 378 27 353 1 917 731 1 802 376 5 434 1 807 810 1 849 076 32 167 1 881 243
42104 248 297 0 248 297 19 700 0 19 700 51 000 0 51 000 279 597 0 279 597
42105 1 008 766 230 748 1 239 514 109 900 37 617 147 517 68 845 59 269 128 114 967 711 252 400 1 220 111
42106 816 718 1 411 844 2 228 562 3 110 447 506 450 616 69 090 219 284 288 374 882 698 1 183 622 2 066 320
42107 258 178 0 258 178 0 0 0 67 293 0 67 293 325 471 0 325 471
42203 0 0 0 0 0 0 13 150 0 13 150 13 150 0 13 150
42205 194 905 18 229 213 134 0 2 534 2 534 0 1 763 1 763 194 905 17 458 212 363
42206 168 000 0 168 000 0 0 0 0 0 0 168 000 0 168 000
42207 569 692 0 569 692 0 0 0 0 0 0 569 692 0 569 692
42301 38 5 43 1 1 2 0 1 1 37 5 42
42302 8 905 0 8 905 9 740 0 9 740 36 265 0 36 265 35 430 0 35 430
42303 46 441 3 658 50 099 24 903 2 886 27 789 24 791 1 405 26 196 46 329 2 177 48 506
42304 384 033 24 286 408 319 171 681 9 776 181 457 77 566 7 407 84 973 289 918 21 917 311 835
42305 1 302 149 456 567 1 758 716 27 219 66 832 94 051 43 294 55 428 98 722 1 318 224 445 163 1 763 387
42306 5 217 926 11 339 199 16 557 125 981 038 1 948 783 2 929 821 1 108 544 1 469 824 2 578 368 5 345 432 10 860 240 16 205 672
42307 0 1 448 654 1 448 654 0 317 638 317 638 0 158 605 158 605 0 1 289 621 1 289 621
42507 0 1 893 013 1 893 013 0 286 171 286 171 0 194 493 194 493 0 1 801 335 1 801 335
42602 0 0 0 2 407 0 2 407 3 207 0 3 207 800 0 800
42604 505 0 505 205 0 205 209 0 209 509 0 509
42605 2 096 0 2 096 0 0 0 517 0 517 2 613 0 2 613
42606 3 742 3 773 7 515 1 536 570 2 106 1 165 389 1 554 3 371 3 592 6 963
43801 124 702 0 124 702 118 402 0 118 402 30 260 0 30 260 36 560 0 36 560
45115 96 792 0 96 792 7 199 0 7 199 7 713 0 7 713 97 306 0 97 306
45215 701 516 0 701 516 221 046 0 221 046 120 252 0 120 252 600 722 0 600 722
45515 85 111 0 85 111 8 920 0 8 920 7 818 0 7 818 84 009 0 84 009
45615 116 067 0 116 067 70 423 0 70 423 10 559 0 10 559 56 203 0 56 203
45818 2 358 233 0 2 358 233 52 666 0 52 666 77 528 0 77 528 2 383 095 0 2 383 095
45918 44 533 0 44 533 1 897 0 1 897 2 646 0 2 646 45 282 0 45 282
47403 0 0 0 210 775 511 14 832 210 790 343 210 775 511 14 832 210 790 343 0 0 0
47407 62 739 0 62 739 112 383 422 162 110 669 274 494 091 112 328 734 162 110 669 274 439 403 8 051 0 8 051
47411 8 622 3 345 11 967 69 353 56 351 125 704 69 513 56 123 125 636 8 782 3 117 11 899
47416 25 0 25 54 421 1 101 55 522 54 435 1 101 55 536 39 0 39
47422 4 598 21 4 619 110 733 3 950 695 4 061 428 106 662 3 950 698 4 057 360 527 24 551
47425 307 654 0 307 654 272 636 0 272 636 406 154 0 406 154 441 172 0 441 172
47426 211 280 129 537 340 817 414 492 124 865 539 357 426 963 40 428 467 391 223 751 45 100 268 851
47804 322 461 0 322 461 43 670 0 43 670 128 769 0 128 769 407 560 0 407 560
50220 72 473 0 72 473 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 72 473 0 72 473
50319 1 325 0 1 325 1 366 0 1 366 41 0 41 0 0 0
50507 184 409 0 184 409 0 0 0 0 0 0 184 409 0 184 409
52005 4 479 0 4 479 0 0 0 500 000 0 500 000 504 479 0 504 479
52301 80 493 0 80 493 120 982 36 073 157 055 55 500 36 073 91 573 15 011 0 15 011
52302 39 000 0 39 000 55 500 0 55 500 25 500 0 25 500 9 000 0 9 000
52303 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000 7 000 0 7 000
52305 0 67 907 67 907 0 45 571 45 571 0 45 759 45 759 0 68 095 68 095
52306 168 093 579 303 747 396 0 87 574 87 574 0 59 519 59 519 168 093 551 248 719 341
52307 0 154 531 154 531 0 23 361 23 361 0 15 877 15 877 0 147 047 147 047
52406 0 0 0 30 790 0 30 790 30 790 0 30 790 0 0 0
52501 18 774 35 358 54 132 7 088 7 184 14 272 7 377 6 724 14 101 19 063 34 898 53 961
52602 184 441 0 184 441 674 702 0 674 702 556 995 0 556 995 66 734 0 66 734
60301 6 258 0 6 258 21 255 0 21 255 15 031 0 15 031 34 0 34
60305 47 461 0 47 461 74 505 0 74 505 50 626 0 50 626 23 582 0 23 582
60307 2 0 2 214 0 214 219 0 219 7 0 7
60309 1 416 0 1 416 1 416 0 1 416 279 0 279 279 0 279
60311 228 0 228 320 0 320 11 131 0 11 131 11 039 0 11 039
60322 5 621 87 5 708 6 306 12 6 318 6 832 8 6 840 6 147 83 6 230
60324 105 098 0 105 098 1 228 0 1 228 436 0 436 104 306 0 104 306
60335 17 860 0 17 860 12 986 0 12 986 12 517 0 12 517 17 391 0 17 391
60349 329 0 329 0 0 0 3 0 3 332 0 332
60414 99 269 0 99 269 0 0 0 2 147 0 2 147 101 416 0 101 416
60903 2 874 0 2 874 0 0 0 954 0 954 3 828 0 3 828
61701 335 675 0 335 675 0 0 0 0 0 0 335 675 0 335 675
70601 9 224 860 0 9 224 860 9 463 0 9 463 2 409 292 0 2 409 292 11 624 689 0 11 624 689
70603 38 798 129 0 38 798 129 0 0 0 8 746 301 0 8 746 301 47 544 430 0 47 544 430
70613 683 781 0 683 781 701 506 0 701 506 944 129 0 944 129 926 404 0 926 404
Итого по пассиву (баланс) 123 396 048 34 788 565 158 184 613 518 508 666 190 820 835 709 329 501 534 414 992 177 890 563 712 305 555 139 302 374 21 858 293 161 160 667
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 502 0 502 8 0 8 0 0 0 510 0 510
80601 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
80801 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
80901 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Итого по активу (баланс) 504 0 504 10 0 10 2 0 2 512 0 512
Пассив
85101 502 0 502 0 0 0 0 0 0 502 0 502
85401 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8 0 8
85501 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Итого по пассиву (баланс) 504 0 504 0 0 0 8 0 8 512 0 512
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 16 377 840 8 286 960 24 664 800 142 678 668 221 810 899 806 035 2 627 902 3 433 937 15 714 483 6 327 279 22 041 762
90902 814 813 0 814 813 60 701 0 60 701 21 890 0 21 890 853 624 0 853 624
90907 622 770 0 622 770 520 900 0 520 900 542 706 0 542 706 600 964 0 600 964
90908 19 702 0 19 702 0 0 0 15 152 0 15 152 4 550 0 4 550
91202 31 0 31 6 0 6 6 0 6 31 0 31
91203 13 0 13 5 0 5 11 0 11 7 0 7
91219 0 0 0 0 3 874 3 874 0 471 471 0 3 403 3 403
91414 99 310 424 8 834 760 108 145 184 1 357 042 897 364 2 254 406 6 920 966 1 314 668 8 235 634 93 746 500 8 417 456 102 163 956
91418 4 296 921 0 4 296 921 62 831 0 62 831 94 249 0 94 249 4 265 503 0 4 265 503
91419 0 0 0 301 594 7 202 483 7 504 077 301 594 5 179 769 5 481 363 0 2 022 714 2 022 714
91501 2 536 0 2 536 0 0 0 0 0 0 2 536 0 2 536
91502 101 0 101 0 0 0 0 0 0 101 0 101
91604 54 834 0 54 834 5 022 0 5 022 986 0 986 58 870 0 58 870
91704 6 358 0 6 358 0 0 0 0 0 0 6 358 0 6 358
91802 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
91803 1 432 0 1 432 0 0 0 0 0 0 1 432 0 1 432
99998 68 873 187 0 68 873 187 66 469 673 0 66 469 673 70 328 516 0 70 328 516 65 014 344 0 65 014 344
Итого по активу (баланс) 190 398 962 17 121 720 207 520 682 68 920 452 8 771 942 77 692 394 79 032 111 9 122 810 88 154 921 180 287 303 16 770 852 197 058 155
Пассив
91311 3 623 743 1 113 803 4 737 546 20 334 380 058 400 392 8 099 250 526 258 625 3 611 508 984 271 4 595 779
91312 32 144 516 576 213 32 720 729 603 126 86 301 689 427 411 153 58 803 469 956 31 952 543 548 715 32 501 258
91314 1 745 888 2 857 853 4 603 741 28 345 061 36 827 220 65 172 281 26 834 762 36 319 944 63 154 706 235 589 2 350 577 2 586 166
91315 25 007 093 62 153 25 069 246 2 356 572 22 784 2 379 356 990 768 5 829 996 597 23 641 289 45 198 23 686 487
91316 491 007 0 491 007 325 022 0 325 022 230 853 0 230 853 396 838 0 396 838
91317 288 299 575 441 863 740 829 873 532 122 1 361 995 974 775 39 115 1 013 890 433 201 82 434 515 635
91319 180 409 0 180 409 55 832 0 55 832 400 000 0 400 000 524 577 0 524 577
91507 206 542 0 206 542 0 0 0 835 0 835 207 377 0 207 377
91508 227 0 227 43 0 43 43 0 43 227 0 227
99999 138 647 495 0 138 647 495 17 755 494 0 17 755 494 11 151 810 0 11 151 810 132 043 811 0 132 043 811
Итого по пассиву (баланс) 202 335 219 5 185 463 207 520 682 50 291 357 37 848 485 88 139 842 41 003 098 36 674 217 77 677 315 193 046 960 4 011 195 197 058 155
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 38 490 33 804 72 294 15 408 318 335 460 15 743 778 15 446 808 369 264 15 816 072 0 0 0
93302 3 752 894 0 3 752 894 17 809 474 506 236 18 315 710 15 533 304 506 236 16 039 540 6 029 064 0 6 029 064
93303 835 453 429 118 1 264 571 2 438 540 70 747 2 509 287 2 772 352 467 698 3 240 050 501 641 32 167 533 808
93304 124 475 0 124 475 1 302 691 693 510 1 996 201 299 550 58 406 357 956 1 127 616 635 104 1 762 720
93305 0 250 555 250 555 0 25 413 25 413 0 37 511 37 511 0 238 457 238 457
93306 0 754 074 754 074 0 2 762 2 762 0 756 836 756 836 0 0 0
93307 0 0 0 0 395 342 395 342 0 13 624 13 624 0 381 718 381 718
93308 0 0 0 0 438 123 438 123 0 438 123 438 123 0 0 0
93309 0 401 146 401 146 0 607 494 607 494 0 423 499 423 499 0 585 141 585 141
93601 0 0 0 1 061 168 0 1 061 168 1 061 168 0 1 061 168 0 0 0
93602 0 0 0 1 437 188 0 1 437 188 1 046 681 0 1 046 681 390 507 0 390 507
93603 782 179 0 782 179 362 383 0 362 383 943 645 0 943 645 200 917 0 200 917
93701 1 066 0 1 066 0 384 339 384 339 1 066 384 339 385 405 0 0 0
93702 0 0 0 334 393 289 393 623 181 393 289 393 470 153 0 153
93703 0 399 062 399 062 1 107 38 583 39 690 1 107 437 645 438 752 0 0 0
93704 0 0 0 128 947 604 088 733 035 120 882 20 817 141 699 8 065 583 271 591 336
93901 1 999 310 1 949 948 3 949 258 89 771 106 32 939 166 122 710 272 85 752 592 32 497 516 118 250 108 6 017 824 2 391 598 8 409 422
94101 0 0 0 2 260 849 161 022 2 421 871 2 260 849 161 022 2 421 871 0 0 0
99996 11 518 747 0 11 518 747 147 883 723 0 147 883 723 140 453 327 0 140 453 327 18 949 143 0 18 949 143
Итого по активу (баланс) 19 052 614 4 217 707 23 270 321 279 865 828 37 595 574 317 461 402 265 693 512 36 965 825 302 659 337 33 224 930 4 847 456 38 072 386
Пассив
96301 39 560 33 804 73 364 1 167 101 15 331 680 16 498 781 1 127 541 15 297 876 16 425 417 0 0 0
96302 0 3 747 489 3 747 489 1 298 161 15 798 528 17 096 689 1 679 878 17 555 210 19 235 088 381 717 5 504 171 5 885 888
96303 1 039 371 885 837 1 925 208 1 154 456 2 772 530 3 926 986 332 409 2 200 426 2 532 835 217 324 313 733 531 057
96304 0 120 546 120 546 154 721 345 904 500 625 820 701 1 916 508 2 737 209 665 980 1 691 150 2 357 130
96305 70 150 183 761 253 911 0 27 410 27 410 0 18 547 18 547 70 150 174 898 245 048
96601 0 0 0 553 130 0 553 130 553 130 0 553 130 0 0 0
96602 0 0 0 586 898 0 586 898 984 652 0 984 652 397 754 0 397 754
96603 290 090 0 290 090 430 011 0 430 011 305 617 0 305 617 165 696 0 165 696
96706 0 754 074 754 074 0 756 836 756 836 0 2 762 2 762 0 0 0
96707 0 0 0 0 13 624 13 624 0 395 342 395 342 0 381 718 381 718
96708 0 0 0 0 438 123 438 123 0 438 123 438 123 0 0 0
96709 0 401 146 401 146 0 423 499 423 499 0 607 494 607 494 0 585 141 585 141
96901 36 417 3 916 503 3 952 920 3 788 659 115 173 517 118 962 176 3 871 263 119 537 704 123 408 967 119 021 8 280 690 8 399 711
97101 0 0 0 2 260 849 0 2 260 849 2 260 849 0 2 260 849 0 0 0
99997 11 751 573 0 11 751 573 139 683 586 0 139 683 586 147 055 256 0 147 055 256 19 123 243 0 19 123 243
Итого по пассиву (баланс) 13 227 161 10 043 160 23 270 321 151 077 572 151 081 651 302 159 223 158 991 296 157 969 992 316 961 288 21 140 885 16 931 501 38 072 386
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 395,0000 0 0 3,0000 0 0 4,0000 0 0 394,0000
98010 0 0 2 346 063 613,0000 0 0 93 257 020 693,0000 0 0 95 600 343 279,0000 0 0 2 741 027,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 346 064 008,0000 0 0 93 257 020 696,0000 0 0 95 600 343 283,0000 0 0 2 741 421,0000
Пассив
98040 0 0 20 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 20 000,0000
98050 0 0 2 344 547 925,0000 0 0 95 599 843 282,0000 0 0 93 257 020 695,0000 0 0 1 725 338,0000
98055 0 0 493,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 493,0000
98070 0 0 69,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 69,0000
98090 0 0 1 495 521,0000 0 0 500 000,0000 0 0 0,0000 0 0 995 521,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 346 064 008,0000 0 0 95 600 343 283,0000 0 0 93 257 020 696,0000 0 0 2 741 421,0000
Страница была полезной?