• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"
Регистрационный номер
3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 610 749 0 610 749 5 746 0 5 746 30 740 0 30 740 585 755 0 585 755
20202 114 426 444 150 558 576 2 545 264 1 020 777 3 566 041 2 484 698 1 131 560 3 616 258 174 992 333 367 508 359
20208 55 164 0 55 164 204 508 0 204 508 194 208 0 194 208 65 464 0 65 464
20209 0 0 0 1 333 019 0 1 333 019 1 333 019 0 1 333 019 0 0 0
30102 1 808 212 0 1 808 212 70 806 094 0 70 806 094 70 114 656 0 70 114 656 2 499 650 0 2 499 650
30110 28 069 163 793 191 862 2 646 682 993 939 3 640 621 2 657 971 1 146 634 3 804 605 16 780 11 098 27 878
30114 0 1 139 614 1 139 614 0 14 948 482 14 948 482 0 15 019 067 15 019 067 0 1 069 029 1 069 029
30202 168 863 0 168 863 4 256 0 4 256 0 0 0 173 119 0 173 119
30204 215 779 0 215 779 36 893 0 36 893 0 0 0 252 672 0 252 672
30215 150 677 827 0 98 98 0 99 99 150 676 826
30221 0 0 0 1 205 356 0 1 205 356 1 205 356 0 1 205 356 0 0 0
30233 443 0 443 125 983 16 348 142 331 125 647 16 273 141 920 779 75 854
30302 46 011 7 712 111 7 758 122 102 588 1 233 945 1 336 533 10 491 1 321 498 1 331 989 138 108 7 624 558 7 762 666
30306 3 554 111 751 510 4 305 621 2 074 027 238 038 2 312 065 3 005 882 127 220 3 133 102 2 622 256 862 328 3 484 584
30413 5 480 0 5 480 11 224 854 0 11 224 854 11 225 217 0 11 225 217 5 117 0 5 117
30424 34 077 533 34 610 193 143 644 8 376 687 201 520 331 193 145 763 8 376 688 201 522 451 31 958 532 32 490
30425 10 000 7 517 17 517 0 1 088 1 088 0 1 096 1 096 10 000 7 509 17 509
30602 13 974 320 157 334 131 883 477 315 393 1 198 870 815 367 355 052 1 170 419 82 084 280 498 362 582
32002 0 0 0 29 065 000 0 29 065 000 25 285 000 0 25 285 000 3 780 000 0 3 780 000
32003 0 0 0 10 250 000 0 10 250 000 10 250 000 0 10 250 000 0 0 0
32201 0 0 0 16 804 0 16 804 16 804 0 16 804 0 0 0
32202 0 0 0 2 887 068 0 2 887 068 2 356 070 0 2 356 070 530 998 0 530 998
32203 133 877 0 133 877 1 849 822 0 1 849 822 1 983 699 0 1 983 699 0 0 0
32309 0 22 552 22 552 0 3 264 3 264 0 3 289 3 289 0 22 527 22 527
45106 20 348 0 20 348 21 007 0 21 007 29 803 0 29 803 11 552 0 11 552
45107 2 611 663 1 059 129 3 670 792 400 746 153 309 554 055 226 823 154 464 381 287 2 785 586 1 057 974 3 843 560
45108 2 560 564 54 522 2 615 086 90 161 9 493 99 654 118 139 10 368 128 507 2 532 586 53 647 2 586 233
45201 25 679 0 25 679 97 877 0 97 877 79 856 0 79 856 43 700 0 43 700
45204 317 927 0 317 927 157 278 0 157 278 125 130 0 125 130 350 075 0 350 075
45205 156 595 1 353 101 1 509 696 50 500 582 867 633 367 118 425 779 577 898 002 88 670 1 156 391 1 245 061
45206 1 661 710 0 1 661 710 136 245 0 136 245 262 202 0 262 202 1 535 753 0 1 535 753
45207 5 739 992 245 723 5 985 715 98 125 43 113 141 238 353 525 39 912 393 437 5 484 592 248 924 5 733 516
45208 9 083 485 0 9 083 485 0 0 0 79 341 0 79 341 9 004 144 0 9 004 144
45504 0 0 0 1 350 0 1 350 0 0 0 1 350 0 1 350
45505 614 0 614 50 0 50 77 0 77 587 0 587
45506 21 426 20 119 41 545 499 2 872 3 371 1 436 3 812 5 248 20 489 19 179 39 668
45507 1 751 858 0 1 751 858 107 121 0 107 121 41 633 0 41 633 1 817 346 0 1 817 346
45509 25 863 12 726 38 589 10 637 4 230 14 867 9 355 9 041 18 396 27 145 7 915 35 060
45510 350 0 350 0 0 0 30 0 30 320 0 320
45605 0 2 346 438 2 346 438 0 339 647 339 647 0 342 207 342 207 0 2 343 878 2 343 878
45812 2 145 284 3 439 745 5 585 029 72 278 497 904 570 182 19 278 501 656 520 934 2 198 284 3 435 993 5 634 277
45815 4 013 532 4 545 952 0 952 1 134 532 1 666 3 831 0 3 831
45912 35 150 87 965 123 115 0 12 733 12 733 29 12 829 12 858 35 121 87 869 122 990
45915 2 257 8 2 265 2 319 1 2 320 2 484 8 2 492 2 092 1 2 093
47001 3 510 0 3 510 15 153 0 15 153 12 443 0 12 443 6 220 0 6 220
47404 0 281 633 281 633 204 139 420 33 031 633 237 171 053 204 139 420 33 205 911 237 345 331 0 107 355 107 355
47408 0 151 025 151 025 103 770 466 161 303 259 265 073 725 103 677 660 161 371 309 265 048 969 92 806 82 975 175 781
47423 8 354 40 8 394 63 931 507 375 571 306 64 593 507 370 571 963 7 692 45 7 737
47427 387 259 31 532 418 791 335 145 39 659 374 804 339 169 22 240 361 409 383 235 48 951 432 186
47801 823 535 0 823 535 0 0 0 7 954 0 7 954 815 581 0 815 581
47802 774 179 0 774 179 1 131 155 0 1 131 155 28 518 0 28 518 1 876 816 0 1 876 816
47803 83 647 0 83 647 0 0 0 872 0 872 82 775 0 82 775
50205 277 119 245 448 522 567 1 311 699 3 672 544 4 984 243 1 588 818 585 520 2 174 338 0 3 332 472 3 332 472
50210 0 10 532 026 10 532 026 0 1 529 671 1 529 671 0 1 536 912 1 536 912 0 10 524 785 10 524 785
50211 0 159 460 159 460 0 2 267 904 2 267 904 0 1 973 138 1 973 138 0 454 226 454 226
50218 87 542 3 975 971 4 063 513 537 649 2 210 325 2 747 974 625 191 5 428 656 6 053 847 0 757 640 757 640
50221 159 293 0 159 293 133 759 0 133 759 88 468 0 88 468 204 584 0 204 584
50305 3 138 406 68 096 3 206 502 44 758 839 13 686 264 58 445 103 46 765 778 13 754 360 60 520 138 1 131 467 0 1 131 467
50306 5 594 0 5 594 19 803 005 0 19 803 005 19 808 599 0 19 808 599 0 0 0
50307 2 813 716 0 2 813 716 15 951 621 0 15 951 621 17 356 460 0 17 356 460 1 408 877 0 1 408 877
50308 1 111 399 0 1 111 399 48 899 758 0 48 899 758 47 789 027 0 47 789 027 2 222 130 0 2 222 130
50311 0 4 016 167 4 016 167 0 45 304 715 45 304 715 0 49 293 138 49 293 138 0 27 744 27 744
50318 19 951 397 10 237 172 30 188 569 126 480 515 64 586 404 191 066 919 129 545 599 60 609 482 190 155 081 16 886 313 14 214 094 31 100 407
50505 256 882 0 256 882 0 0 0 0 0 0 256 882 0 256 882
50706 8 965 0 8 965 0 0 0 0 0 0 8 965 0 8 965
52503 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
52601 379 910 0 379 910 1 043 761 0 1 043 761 1 262 200 0 1 262 200 161 471 0 161 471
60302 48 532 0 48 532 20 141 0 20 141 27 127 0 27 127 41 546 0 41 546
60306 67 0 67 119 0 119 16 0 16 170 0 170
60308 218 0 218 1 130 0 1 130 984 0 984 364 0 364
60310 0 0 0 2 403 0 2 403 2 403 0 2 403 0 0 0
60312 37 414 0 37 414 26 538 0 26 538 26 594 0 26 594 37 358 0 37 358
60314 8 470 0 8 470 618 903 1 521 3 219 903 4 122 5 869 0 5 869
60323 103 563 0 103 563 1 644 15 1 659 1 102 15 1 117 104 105 0 104 105
60336 399 0 399 81 0 81 399 0 399 81 0 81
60401 180 812 0 180 812 29 0 29 12 535 0 12 535 168 306 0 168 306
60415 2 470 0 2 470 182 0 182 34 0 34 2 618 0 2 618
60901 116 418 0 116 418 0 0 0 0 0 0 116 418 0 116 418
61002 751 0 751 8 0 8 43 0 43 716 0 716
61008 2 865 0 2 865 522 0 522 572 0 572 2 815 0 2 815
61009 1 229 0 1 229 58 0 58 125 0 125 1 162 0 1 162
61209 0 0 0 5 993 0 5 993 5 993 0 5 993 0 0 0
61210 0 0 0 6 281 907 0 6 281 907 6 281 907 0 6 281 907 0 0 0
61212 0 0 0 40 399 0 40 399 40 399 0 40 399 0 0 0
61403 95 871 0 95 871 881 0 881 3 621 0 3 621 93 131 0 93 131
61601 0 0 0 576 325 0 576 325 576 325 0 576 325 0 0 0
61702 159 241 0 159 241 0 0 0 0 0 0 159 241 0 159 241
61703 377 801 0 377 801 0 0 0 0 0 0 377 801 0 377 801
61905 6 264 0 6 264 0 0 0 0 0 0 6 264 0 6 264
62001 384 0 384 5 872 0 5 872 5 872 0 5 872 384 0 384
70606 3 452 127 0 3 452 127 2 966 097 0 2 966 097 528 0 528 6 417 696 0 6 417 696
70608 16 466 053 0 16 466 053 13 163 589 0 13 163 589 0 0 0 29 629 642 0 29 629 642
70611 0 0 0 6 917 0 6 917 0 0 0 6 917 0 6 917
70614 213 166 0 213 166 1 423 212 0 1 423 212 1 368 879 0 1 368 879 267 499 0 267 499
70706 22 143 517 0 22 143 517 4 690 0 4 690 669 0 669 22 147 538 0 22 147 538
70708 85 119 780 0 85 119 780 0 0 0 0 0 0 85 119 780 0 85 119 780
70710 218 824 0 218 824 0 0 0 0 0 0 218 824 0 218 824
70711 81 678 0 81 678 0 0 0 0 0 0 81 678 0 81 678
70714 3 409 511 0 3 409 511 0 0 0 0 0 0 3 409 511 0 3 409 511
Итого по активу (баланс) 195 482 295 48 881 192 244 363 487 924 563 482 356 934 899 1 281 498 381 909 169 424 357 641 836 1 266 811 260 210 876 353 48 174 255 259 050 608
Пассив
10207 2 177 100 0 2 177 100 196 577 0 196 577 196 577 0 196 577 2 177 100 0 2 177 100
10601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
10602 4 022 823 0 4 022 823 0 0 0 0 0 0 4 022 823 0 4 022 823
10603 149 829 0 149 829 88 646 0 88 646 133 759 0 133 759 194 942 0 194 942
10609 159 241 0 159 241 0 0 0 0 0 0 159 241 0 159 241
10701 108 855 0 108 855 0 0 0 0 0 0 108 855 0 108 855
10801 4 322 322 0 4 322 322 0 0 0 0 0 0 4 322 322 0 4 322 322
30109 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
30126 35 0 35 1 956 0 1 956 1 921 0 1 921 0 0 0
30220 0 0 0 0 99 896 99 896 0 105 125 105 125 0 5 229 5 229
30222 7 937 0 7 937 10 241 0 10 241 2 304 0 2 304 0 0 0
30223 144 500 0 144 500 382 184 0 382 184 250 151 0 250 151 12 467 0 12 467
30226 318 0 318 81 0 81 79 0 79 316 0 316
30232 116 1 450 1 566 134 539 18 685 153 224 134 516 18 558 153 074 93 1 323 1 416
30301 46 011 7 712 111 7 758 122 10 491 1 321 498 1 331 989 102 588 1 233 945 1 336 533 138 108 7 624 558 7 762 666
30305 3 554 111 751 510 4 305 621 3 005 882 127 220 3 133 102 2 074 027 238 038 2 312 065 2 622 256 862 328 3 484 584
30607 2 272 0 2 272 1 352 0 1 352 1 721 0 1 721 2 641 0 2 641
31302 0 0 0 910 000 0 910 000 910 000 0 910 000 0 0 0
31303 0 0 0 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0
31306 0 0 0 0 408 240 408 240 0 4 162 755 4 162 755 0 3 754 515 3 754 515
31307 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000
31401 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0
31502 0 0 0 47 508 627 0 47 508 627 53 508 627 0 53 508 627 6 000 000 0 6 000 000
31503 4 392 820 0 4 392 820 23 332 468 0 23 332 468 19 425 758 0 19 425 758 486 110 0 486 110
31504 0 0 0 0 0 0 436 646 0 436 646 436 646 0 436 646
32015 0 0 0 469 150 0 469 150 485 950 0 485 950 16 800 0 16 800
32901 26 738 625 1 047 214 27 785 839 105 049 620 927 293 105 976 913 100 477 600 87 649 100 565 249 22 166 605 207 570 22 374 175
405 383 464 13 993 397 457 235 2 041 2 276 1 395 2 026 3 421 384 624 13 978 398 602
407 8 019 805 7 617 419 15 637 224 24 801 189 4 006 392 28 807 581 23 823 981 4 409 507 28 233 488 7 042 597 8 020 534 15 063 131
408.1 43 358 2 317 45 675 184 951 339 185 290 183 639 337 183 976 42 046 2 315 44 361
408.2 596 437 1 248 306 1 844 743 2 952 096 1 758 353 4 710 449 2 769 570 938 570 3 708 140 413 911 428 523 842 434
40901 714 721 0 714 721 563 282 0 563 282 613 069 0 613 069 764 508 0 764 508
40902 9 526 0 9 526 3 567 0 3 567 10 690 0 10 690 16 649 0 16 649
40909 4 6 10 399 1 522 1 921 398 1 516 1 914 3 0 3
40910 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
40911 1 499 0 1 499 62 297 0 62 297 60 800 0 60 800 2 0 2
40912 0 0 0 37 3 782 3 819 37 3 782 3 819 0 0 0
40913 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
42002 120 000 0 120 000 480 000 1 207 481 207 490 000 12 996 502 996 130 000 11 789 141 789
42003 127 913 363 082 490 995 127 913 363 082 490 995 48 496 0 48 496 48 496 0 48 496
42004 587 0 587 587 2 406 2 993 0 25 909 25 909 0 23 503 23 503
42005 91 916 1 353 329 1 445 245 0 206 240 206 240 75 001 208 291 283 292 166 917 1 355 380 1 522 297
42006 480 000 325 903 805 903 0 56 598 56 598 0 46 074 46 074 480 000 315 379 795 379
42007 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
42102 469 800 225 517 695 317 1 641 150 239 909 1 881 059 3 212 450 239 663 3 452 113 2 041 100 225 271 2 266 371
42103 2 205 810 0 2 205 810 2 016 910 0 2 016 910 537 813 0 537 813 726 713 0 726 713
42104 561 713 19 322 581 035 260 266 3 138 263 404 139 596 3 390 142 986 441 043 19 574 460 617
42105 929 204 203 668 1 132 872 129 758 37 020 166 778 188 283 85 878 274 161 987 729 252 526 1 240 255
42106 1 382 959 1 702 006 3 084 965 85 920 475 962 561 882 20 041 268 426 288 467 1 317 080 1 494 470 2 811 550
42107 258 178 0 258 178 0 0 0 0 0 0 258 178 0 258 178
42203 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
42205 194 305 19 508 213 813 0 3 169 3 169 0 3 423 3 423 194 305 19 762 214 067
42206 168 000 0 168 000 0 0 0 0 0 0 168 000 0 168 000
42207 569 692 0 569 692 0 0 0 0 0 0 569 692 0 569 692
42301 39 5 44 17 0 17 0 1 1 22 6 28
42302 11 603 0 11 603 19 352 0 19 352 23 014 0 23 014 15 265 0 15 265
42303 50 790 5 413 56 203 19 391 2 433 21 824 58 108 854 58 962 89 507 3 834 93 341
42304 342 266 22 800 365 066 33 673 8 381 42 054 53 824 8 162 61 986 362 417 22 581 384 998
42305 1 058 513 473 618 1 532 131 114 846 83 189 198 035 334 923 95 787 430 710 1 278 590 486 216 1 764 806
42306 5 110 266 12 260 013 17 370 279 342 083 2 092 400 2 434 483 482 998 2 046 155 2 529 153 5 251 181 12 213 768 17 464 949
42307 0 939 654 939 654 0 137 040 137 040 0 136 015 136 015 0 938 629 938 629
42507 0 2 029 652 2 029 652 0 296 006 296 006 0 293 792 293 792 0 2 027 438 2 027 438
42604 200 0 200 0 0 0 2 0 2 202 0 202
42605 1 964 0 1 964 0 0 0 115 0 115 2 079 0 2 079
42606 2 292 3 500 5 792 78 511 589 1 793 507 2 300 4 007 3 496 7 503
43801 73 235 0 73 235 57 291 0 57 291 192 000 0 192 000 207 944 0 207 944
45115 65 460 0 65 460 5 657 0 5 657 6 705 0 6 705 66 508 0 66 508
45215 801 422 0 801 422 190 394 0 190 394 66 646 0 66 646 677 674 0 677 674
45515 82 275 0 82 275 3 910 0 3 910 7 632 0 7 632 85 997 0 85 997
45615 234 644 0 234 644 34 221 0 34 221 33 965 0 33 965 234 388 0 234 388
45818 2 409 073 0 2 409 073 266 173 0 266 173 283 106 0 283 106 2 426 006 0 2 426 006
45918 46 415 0 46 415 8 143 0 8 143 8 123 0 8 123 46 395 0 46 395
47403 0 0 0 180 947 712 880 240 181 827 952 180 947 712 880 240 181 827 952 0 0 0
47407 0 151 025 151 025 101 238 687 163 527 465 264 766 152 101 271 234 163 376 440 264 647 674 32 547 0 32 547
47411 7 896 3 268 11 164 64 988 61 607 126 595 65 362 61 918 127 280 8 270 3 579 11 849
47416 20 0 20 56 539 58 56 597 56 768 58 56 826 249 0 249
47422 486 85 542 86 028 34 177 94 696 128 873 34 352 9 445 43 797 661 291 952
47425 121 263 0 121 263 134 566 0 134 566 333 767 0 333 767 320 464 0 320 464
47426 392 378 144 590 536 968 489 615 47 064 536 679 386 980 66 520 453 500 289 743 164 046 453 789
47804 227 214 0 227 214 2 914 0 2 914 2 599 0 2 599 226 899 0 226 899
50220 73 043 0 73 043 6 138 0 6 138 5 568 0 5 568 72 473 0 72 473
50319 28 211 0 28 211 52 252 0 52 252 24 041 0 24 041 0 0 0
50507 184 409 0 184 409 0 0 0 0 0 0 184 409 0 184 409
52005 4 479 0 4 479 0 0 0 0 0 0 4 479 0 4 479
52301 307 525 0 307 525 415 678 418 835 834 513 183 777 418 835 602 612 75 624 0 75 624
52302 20 000 0 20 000 80 018 0 80 018 60 018 0 60 018 0 0 0
52303 90 000 0 90 000 60 000 0 60 000 0 0 0 30 000 0 30 000
52304 3 127 33 830 36 957 409 5 495 5 904 0 5 935 5 935 2 718 34 270 36 988
52305 44 527 53 258 97 785 43 348 16 567 59 915 0 38 582 38 582 1 179 75 273 76 452
52306 178 561 1 174 569 1 353 130 10 469 553 647 564 116 0 172 679 172 679 168 092 793 601 961 693
52307 0 164 304 164 304 0 23 962 23 962 0 23 783 23 783 0 164 125 164 125
52406 40 080 0 40 080 36 201 0 36 201 65 234 0 65 234 69 113 0 69 113
52501 24 237 49 556 73 793 9 469 26 221 35 690 2 632 12 689 15 321 17 400 36 024 53 424
52602 400 255 0 400 255 1 067 863 0 1 067 863 909 299 0 909 299 241 691 0 241 691
60301 5 905 0 5 905 13 904 0 13 904 13 540 0 13 540 5 541 0 5 541
60305 43 633 0 43 633 53 066 0 53 066 51 998 0 51 998 42 565 0 42 565
60307 180 0 180 407 0 407 253 0 253 26 0 26
60309 204 0 204 1 0 1 788 0 788 991 0 991
60311 261 0 261 1 788 0 1 788 1 624 0 1 624 97 0 97
60313 0 0 0 0 108 108 0 108 108 0 0 0
60322 5 610 93 5 703 1 148 15 1 163 1 914 16 1 930 6 376 94 6 470
60324 103 523 0 103 523 0 0 0 848 0 848 104 371 0 104 371
60335 18 603 0 18 603 14 519 0 14 519 14 000 0 14 000 18 084 0 18 084
60349 0 0 0 0 0 0 327 0 327 327 0 327
60414 102 183 0 102 183 6 779 0 6 779 2 599 0 2 599 98 003 0 98 003
60903 979 0 979 0 0 0 916 0 916 1 895 0 1 895
61301 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61701 107 686 0 107 686 0 0 0 0 0 0 107 686 0 107 686
70601 3 419 987 0 3 419 987 2 904 0 2 904 2 932 553 0 2 932 553 6 349 636 0 6 349 636
70603 16 350 202 0 16 350 202 0 0 0 13 109 082 0 13 109 082 29 459 284 0 29 459 284
70613 149 798 0 149 798 1 368 879 0 1 368 879 1 653 073 0 1 653 073 433 992 0 433 992
70701 18 602 290 0 18 602 290 1 120 0 1 120 1 540 0 1 540 18 602 710 0 18 602 710
70703 85 838 636 0 85 838 636 0 0 0 0 0 0 85 838 636 0 85 838 636
70705 183 632 0 183 632 0 0 0 0 0 0 183 632 0 183 632
70713 3 181 937 0 3 181 937 0 0 0 0 0 0 3 181 937 0 3 181 937
70715 252 878 0 252 878 0 0 0 0 0 0 252 878 0 252 878
Итого по пассиву (баланс) 204 162 133 40 201 354 244 363 487 501 763 167 178 339 943 680 103 110 515 045 844 179 744 387 694 790 231 217 444 810 41 605 798 259 050 608
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801 0 0 0 502 0 502 0 0 0 502 0 502
Итого по активу (баланс) 0 0 0 502 0 502 0 0 0 502 0 502
Пассив
85101 0 0 0 0 0 0 502 0 502 502 0 502
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 0 0 0 502 0 502 502 0 502
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 0 398 426 398 426 0 398 426 398 426 0 0 0
90901 16 473 741 9 078 865 25 552 606 102 881 5 284 085 5 386 966 199 146 3 446 000 3 645 146 16 377 476 10 916 950 27 294 426
90902 232 887 1 812 733 2 045 620 89 067 2 149 317 2 238 384 32 380 3 962 050 3 994 430 289 574 0 289 574
90907 714 721 0 714 721 613 069 0 613 069 563 282 0 563 282 764 508 0 764 508
90908 9 526 0 9 526 10 690 0 10 690 3 567 0 3 567 16 649 0 16 649
91202 36 0 36 10 0 10 15 0 15 31 0 31
91203 8 0 8 16 0 16 16 0 16 8 0 8
91219 0 12 001 12 001 0 675 675 0 12 676 12 676 0 0 0
91414 96 941 019 8 475 948 105 416 967 707 225 1 283 439 1 990 664 487 998 1 266 684 1 754 682 97 160 246 8 492 703 105 652 949
91418 1 688 898 0 1 688 898 2 547 879 0 2 547 879 45 099 0 45 099 4 191 678 0 4 191 678
91501 2 536 0 2 536 0 0 0 0 0 0 2 536 0 2 536
91502 101 0 101 0 0 0 0 0 0 101 0 101
91604 44 594 0 44 594 18 557 0 18 557 10 968 0 10 968 52 183 0 52 183
91704 6 358 0 6 358 0 0 0 0 0 0 6 358 0 6 358
91802 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
91803 1 432 0 1 432 0 0 0 0 0 0 1 432 0 1 432
99998 45 810 487 0 45 810 487 32 044 159 0 32 044 159 13 147 207 0 13 147 207 64 707 439 0 64 707 439
Итого по активу (баланс) 161 944 344 19 379 547 181 323 891 36 133 553 9 115 942 45 249 495 14 489 678 9 085 836 23 575 514 183 588 219 19 409 653 202 997 872
Пассив
91003 0 0 0 4 256 0 4 256 4 256 0 4 256 0 0 0
91004 0 0 0 36 893 0 36 893 36 893 0 36 893 0 0 0
91311 3 525 459 1 214 905 4 740 364 54 078 364 895 418 973 110 200 379 558 489 758 3 581 581 1 229 568 4 811 149
91312 31 870 790 221 401 32 092 191 2 018 252 33 468 2 051 720 1 641 488 34 230 1 675 718 31 494 026 222 163 31 716 189
91314 0 0 0 5 066 264 0 5 066 264 5 669 537 0 5 669 537 603 273 0 603 273
91315 7 170 434 107 728 7 278 162 4 030 949 50 512 4 081 461 22 552 158 10 913 22 563 071 25 691 643 68 129 25 759 772
91316 606 172 0 606 172 386 492 0 386 492 374 768 0 374 768 594 448 0 594 448
91317 355 379 246 152 601 531 527 907 426 952 954 859 605 656 624 336 1 229 992 433 128 443 536 876 664
91319 240 177 0 240 177 100 177 0 100 177 0 0 0 140 000 0 140 000
91507 251 799 0 251 799 46 082 0 46 082 0 0 0 205 717 0 205 717
91508 91 0 91 29 0 29 165 0 165 227 0 227
99999 135 513 404 0 135 513 404 4 730 761 0 4 730 761 7 507 790 0 7 507 790 138 290 433 0 138 290 433
Итого по пассиву (баланс) 179 533 705 1 790 186 181 323 891 17 002 140 875 827 17 877 967 38 502 911 1 049 037 39 551 948 201 034 476 1 963 396 202 997 872
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 11 014 530 11 701 791 22 716 321 10 983 638 11 671 755 22 655 393 30 892 30 036 60 928
93302 2 758 177 3 528 519 6 286 696 11 817 053 10 928 696 22 745 749 11 669 486 14 457 215 26 126 701 2 905 744 0 2 905 744
93303 2 310 305 1 659 053 3 969 358 2 985 250 1 944 651 4 929 901 3 155 997 2 927 892 6 083 889 2 139 558 675 812 2 815 370
93304 1 049 337 1 283 498 2 332 835 796 684 885 266 1 681 950 1 401 371 979 498 2 380 869 444 650 1 189 266 1 633 916
93305 0 96 489 96 489 0 121 979 121 979 0 18 057 18 057 0 200 411 200 411
93306 0 0 0 0 441 812 441 812 0 0 0 0 441 812 441 812
93307 0 0 0 0 453 829 453 829 0 453 829 453 829 0 0 0
93308 0 0 0 0 506 316 506 316 0 506 316 506 316 0 0 0
93309 0 442 294 442 294 0 857 245 857 245 0 462 006 462 006 0 837 533 837 533
93601 0 0 0 514 221 0 514 221 514 221 0 514 221 0 0 0
93602 0 0 0 496 592 0 496 592 496 592 0 496 592 0 0 0
93603 196 200 0 196 200 555 893 0 555 893 337 970 0 337 970 414 123 0 414 123
93604 0 0 0 87 617 0 87 617 87 617 0 87 617 0 0 0
93702 0 0 0 0 451 804 451 804 0 451 804 451 804 0 0 0
93703 0 0 0 369 496 504 057 873 553 28 491 504 057 532 548 341 005 0 341 005
93704 335 575 440 321 775 896 14 814 852 402 867 216 350 389 459 923 810 312 0 832 800 832 800
93901 5 560 026 337 214 5 897 240 83 898 737 29 750 335 113 649 072 86 522 027 26 885 015 113 407 042 2 936 736 3 202 534 6 139 270
93902 0 0 0 0 66 118 66 118 0 66 118 66 118 0 0 0
94101 84 243 0 84 243 66 763 66 155 132 918 151 006 66 155 217 161 0 0 0
99996 19 805 839 0 19 805 839 139 265 185 0 139 265 185 142 589 415 0 142 589 415 16 481 609 0 16 481 609
Итого по активу (баланс) 32 099 702 7 787 388 39 887 090 251 882 835 59 532 456 311 415 291 258 288 220 59 909 640 318 197 860 25 694 317 7 410 204 33 104 521
Пассив
96301 0 0 0 1 556 231 21 055 159 22 611 390 1 587 703 21 085 195 22 672 898 31 472 30 036 61 508
96302 238 632 5 885 351 6 123 983 4 096 443 22 609 958 26 706 401 3 857 811 19 590 053 23 447 864 0 2 865 446 2 865 446
96303 1 736 901 2 217 583 3 954 484 3 012 859 3 441 792 6 454 651 2 669 763 2 215 401 4 885 164 1 393 805 991 192 2 384 997
96304 1 710 649 786 113 2 496 762 1 367 883 935 818 2 303 701 905 582 1 410 520 2 316 102 1 248 348 1 260 815 2 509 163
96305 0 101 483 101 483 0 17 939 17 939 0 117 745 117 745 0 201 289 201 289
96601 0 0 0 283 017 0 283 017 283 017 0 283 017 0 0 0
96602 0 0 0 280 261 0 280 261 280 261 0 280 261 0 0 0
96603 105 259 0 105 259 403 559 0 403 559 1 387 189 0 1 387 189 1 088 889 0 1 088 889
96604 671 150 0 671 150 875 614 0 875 614 204 464 0 204 464 0 0 0
96706 0 0 0 0 0 0 0 441 812 441 812 0 441 812 441 812
96707 0 0 0 0 453 829 453 829 0 453 829 453 829 0 0 0
96708 0 0 0 0 506 316 506 316 0 506 316 506 316 0 0 0
96709 0 442 294 442 294 0 462 006 462 006 0 857 245 857 245 0 837 533 837 533
96901 423 102 5 395 116 5 818 218 6 455 470 107 207 832 113 663 302 6 040 376 107 895 680 113 936 056 8 008 6 082 964 6 090 972
97101 92 206 0 92 206 361 387 0 361 387 269 181 0 269 181 0 0 0
97102 0 0 0 0 66 155 66 155 0 66 155 66 155 0 0 0
99997 20 081 251 0 20 081 251 142 321 125 0 142 321 125 138 862 786 0 138 862 786 16 622 912 0 16 622 912
Итого по пассиву (баланс) 25 059 150 14 827 940 39 887 090 161 013 849 156 756 804 317 770 653 156 348 133 154 639 951 310 988 084 20 393 434 12 711 087 33 104 521
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 379,0000 0 0 18,0000 0 0 11,0000 0 0 386,0000
98010 0 0 9 359 278,0000 0 0 6 323 195 145,0000 0 0 6 325 389 409,0000 0 0 7 165 014,0000
98020 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 9 359 658,0000 0 0 6 323 195 163,0000 0 0 6 325 389 421,0000 0 0 7 165 400,0000
Пассив
98040 0 0 20 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 20 000,0000
98050 0 0 7 844 060,0000 0 0 6 325 389 411,0000 0 0 6 323 195 161,0000 0 0 5 649 810,0000
98070 0 0 77,0000 0 0 10,0000 0 0 2,0000 0 0 69,0000
98090 0 0 1 495 521,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 495 521,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 9 359 658,0000 0 0 6 325 389 421,0000 0 0 6 323 195 163,0000 0 0 7 165 400,0000
Страница была полезной?