Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	798 491	0	798 491	65	0	65	78 461	0	78 461	720 095	0	720 095
20202	278 552	378 003	656 555	3 332 948	1 858 190	5 191 138	3 467 011	1 914 037	5 381 048	144 489	322 156	466 645
20208	43 005	0	43 005	143 564	0	143 564	147 192	0	147 192	39 377	0	39 377
20209	0	0	0	2 056 737	35 263	2 092 000	2 050 137	35 263	2 085 400	6 600	0	6 600
30102	2 624 316	0	2 624 316	40 797 459	0	40 797 459	39 247 853	0	39 247 853	4 173 922	0	4 173 922
30110	14 349	989 993	1 004 342	2 153 188	6 129 275	8 282 463	2 141 118	7 086 829	9 227 947	26 419	32 439	58 858
30114	0	2 879 896	2 879 896	0	17 876 464	17 876 464	0	20 404 168	20 404 168	0	352 192	352 192
30202	185 634	0	185 634	0	0	0	14 075	0	14 075	171 559	0	171 559
30204	201 999	0	201 999	3 646	0	3 646	0	0	0	205 645	0	205 645
30215	150	596	746	0	71	71	0	88	88	150	579	729
30221	0	0	0	160 800	0	160 800	160 800	0	160 800	0	0	0
30233	1 677	0	1 677	131 871	15 561	147 432	131 848	15 547	147 395	1 700	14	1 714
30302	230 415	1 762 700	1 993 115	56 564	4 410 913	4 467 477	47 926	852 627	900 553	239 053	5 320 986	5 560 039
30306	4 138 070	316 047	4 454 117	4 188 985	296 411	4 485 396	4 758 683	259 144	5 017 827	3 568 372	353 314	3 921 686
30413	7 524	0	7 524	17 112 409	0	17 112 409	17 111 837	0	17 111 837	8 096	0	8 096
30424	30 724	470	31 194	162 039 079	3 985 898	166 024 977	162 036 859	3 985 911	166 022 770	32 944	457	33 401
30425	10 000	6 624	16 624	0	790	790	0	977	977	10 000	6 437	16 437
30602	13 406	186 027	199 433	366 633	115 112	481 745	373 024	159 076	532 100	7 015	142 063	149 078
32002	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32003	0	0	0	875 000	0	875 000	875 000	0	875 000	0	0	0
32202	328 417	0	328 417	618 843	0	618 843	947 260	0	947 260	0	0	0
32203	112 254	0	112 254	291 911	0	291 911	397 197	0	397 197	6 968	0	6 968
32309	0	19 871	19 871	0	2 371	2 371	0	2 930	2 930	0	19 312	19 312
45106	34 248	0	34 248	7 542	0	7 542	8 780	0	8 780	33 010	0	33 010
45107	2 675 110	933 232	3 608 342	138 010	111 336	249 346	209 852	137 577	347 429	2 603 268	906 991	3 510 259
45108	2 788 456	51 057	2 839 513	146 054	6 425	152 479	143 612	9 046	152 658	2 790 898	48 436	2 839 334
45201	25 599	0	25 599	118 956	0	118 956	94 933	0	94 933	49 622	0	49 622
45204	267 905	0	267 905	53 367	0	53 367	21 350	0	21 350	299 922	0	299 922
45205	890 121	980 303	1 870 424	93 600	485 273	578 873	487 720	493 525	981 245	496 001	972 051	1 468 052
45206	1 702 833	0	1 702 833	20 126	0	20 126	223 608	0	223 608	1 499 351	0	1 499 351
45207	8 661 560	3 254 616	11 916 176	309 120	389 742	698 862	382 482	486 453	868 935	8 588 198	3 157 905	11 746 103
45208	6 389 346	263 622	6 652 968	255 516	30 757	286 273	38 614	294 379	332 993	6 606 248	0	6 606 248
45505	518	19 347	19 865	120	2 288	2 408	62	3 096	3 158	576	18 539	19 115
45506	17 599	0	17 599	3 354	0	3 354	2 020	0	2 020	18 933	0	18 933
45507	1 489 033	0	1 489 033	91 479	0	91 479	30 026	0	30 026	1 550 486	0	1 550 486
45509	28 597	5 156	33 753	7 350	5 526	12 876	9 780	3 998	13 778	26 167	6 684	32 851
45510	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45605	0	2 046 713	2 046 713	0	264 398	264 398	0	301 726	301 726	0	2 009 385	2 009 385
45811	15 116	0	15 116	16 370	0	16 370	26 237	0	26 237	5 249	0	5 249
45812	1 504 975	0	1 504 975	0	0	0	6	0	6	1 504 969	0	1 504 969
45815	1 400	0	1 400	1 046	0	1 046	765	0	765	1 681	0	1 681
45911	460	0	460	1 473	0	1 473	1 933	0	1 933	0	0	0
45912	19 668	0	19 668	31 166	0	31 166	0	0	0	50 834	0	50 834
45915	1 974	0	1 974	2 827	0	2 827	2 792	0	2 792	2 009	0	2 009
47001	6 659	0	6 659	18 666	0	18 666	15 827	0	15 827	9 498	0	9 498
47404	0	70 581	70 581	168 993 063	20 328 322	189 321 385	168 993 063	20 313 505	189 306 568	0	85 398	85 398
47408	43 997	962 682	1 006 679	90 423 130	173 890 634	264 313 764	90 467 127	174 853 316	265 320 443	0	0	0
47423	1 010	36	1 046	57 541	884 357	941 898	43 570	884 365	927 935	14 981	28	15 009
47427	349 435	98 649	448 084	337 526	73 608	411 134	341 311	88 687	429 998	345 650	83 570	429 220
47431	0	0	0	7 200	0	7 200	0	0	0	7 200	0	7 200
47801	350 624	0	350 624	3 447	0	3 447	9 564	0	9 564	344 507	0	344 507
47802	896 785	0	896 785	0	0	0	26 920	0	26 920	869 865	0	869 865
47803	81 490	0	81 490	25 089	0	25 089	0	0	0	106 579	0	106 579
50205	0	0	0	601 389	86 197	687 586	601 389	79 618	681 007	0	6 579	6 579
50208	246 174	0	246 174	2 362 416	0	2 362 416	2 367 053	0	2 367 053	241 537	0	241 537
50210	0	10 278 613	10 278 613	0	2 857 287	2 857 287	0	3 147 991	3 147 991	0	9 987 909	9 987 909
50211	0	0	0	218 243	1 472 909	1 691 152	218 243	1 212 662	1 430 905	0	260 247	260 247
50218	546 787	670 656	1 217 443	2 361 848	1 379 736	3 741 584	2 576 967	1 418 038	3 995 005	331 668	632 354	964 022
50221	74 754	0	74 754	22 139	0	22 139	11 778	0	11 778	85 115	0	85 115
50305	729 090	0	729 090	31 834 631	6 019 564	37 854 195	31 089 445	5 964 450	37 053 895	1 474 276	55 114	1 529 390
50306	54 827	0	54 827	11 652 887	0	11 652 887	11 707 714	0	11 707 714	0	0	0
50307	774 276	0	774 276	32 205 709	0	32 205 709	32 823 220	0	32 823 220	156 765	0	156 765
50308	2 416 215	0	2 416 215	46 667 599	0	46 667 599	48 609 020	0	48 609 020	474 794	0	474 794
50311	0	2 240 336	2 240 336	0	34 212 270	34 212 270	0	35 968 637	35 968 637	0	483 969	483 969
50318	29 778 824	975 296	30 754 120	119 089 649	42 745 750	161 835 399	122 461 432	34 801 256	157 262 688	26 407 041	8 919 790	35 326 831
50505	0	0	0	7 450	0	7 450	0	0	0	7 450	0	7 450
50606	21 409	0	21 409	2 174	0	2 174	23 583	0	23 583	0	0	0
50621	22	0	22	331	0	331	353	0	353	0	0	0
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
52503	27	43	70	102	5	107	129	17	146	0	31	31
52601	9 187	0	9 187	169 350	0	169 350	145 652	0	145 652	32 885	0	32 885
60302	87 813	0	87 813	20 456	0	20 456	26 482	0	26 482	81 787	0	81 787
60306	0	0	0	18 498	0	18 498	18 485	0	18 485	13	0	13
60308	323	0	323	989	0	989	887	0	887	425	0	425
60310	0	0	0	4 505	0	4 505	4 505	0	4 505	0	0	0
60312	15 000	0	15 000	40 089	0	40 089	37 269	0	37 269	17 820	0	17 820
60314	9 210	0	9 210	3 838	79	3 917	1 322	79	1 401	11 726	0	11 726
60323	81 176	0	81 176	19 003	2	19 005	8	2	10	100 171	0	100 171
60401	198 473	0	198 473	1 538	0	1 538	3 392	0	3 392	196 619	0	196 619
60701	4 142	0	4 142	185	0	185	1 787	0	1 787	2 540	0	2 540
60901	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
61002	687	0	687	728	0	728	719	0	719	696	0	696
61008	2 943	0	2 943	3 488	0	3 488	3 661	0	3 661	2 770	0	2 770
61009	855	0	855	884	0	884	906	0	906	833	0	833
61011	11 376	0	11 376	0	0	0	0	0	0	11 376	0	11 376
61209	0	0	0	3 392	0	3 392	3 392	0	3 392	0	0	0
61210	0	0	0	7 711 585	0	7 711 585	7 711 585	0	7 711 585	0	0	0
61212	0	0	0	31 457	0	31 457	31 457	0	31 457	0	0	0
61214	0	0	0	26 546	0	26 546	26 546	0	26 546	0	0	0
61403	234 371	0	234 371	4 772	0	4 772	7 752	0	7 752	231 391	0	231 391
61601	0	0	0	240 393	0	240 393	240 393	0	240 393	0	0	0
61702	164 346	0	164 346	0	0	0	0	0	0	164 346	0	164 346
61703	237 141	0	237 141	0	0	0	0	0	0	237 141	0	237 141
70606	13 722 405	0	13 722 405	2 311 078	0	2 311 078	29 992	0	29 992	16 003 491	0	16 003 491
70607	708	0	708	1 267	0	1 267	1 975	0	1 975	0	0	0
70608	65 044 342	0	65 044 342	8 745 820	0	8 745 820	0	0	0	73 790 162	0	73 790 162
70610	169 989	0	169 989	17 204	0	17 204	0	0	0	187 193	0	187 193
70611	54 778	0	54 778	6 376	0	6 376	0	0	0	61 154	0	61 154
70614	2 551 949	0	2 551 949	297 583	0	297 583	0	0	0	2 849 532	0	2 849 532
Итого по активу (баланс)	154 516 611	29 391 165	183 907 776	762 355 431	319 972 784	1 082 328 215	756 511 728	315 179 020	1 071 690 748	160 360 314	34 184 929	194 545 243
Пассив
10207	2 177 100	0	2 177 100	0	0	0	0	0	0	2 177 100	0	2 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	4 022 823	0	4 022 823	0	0	0	0	0	0	4 022 823	0	4 022 823
10603	65 112	0	65 112	11 778	0	11 778	22 139	0	22 139	75 473	0	75 473
10609	164 346	0	164 346	0	0	0	0	0	0	164 346	0	164 346
10701	108 855	0	108 855	0	0	0	0	0	0	108 855	0	108 855
10801	4 322 322	0	4 322 322	0	0	0	0	0	0	4 322 322	0	4 322 322
30109	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30220	0	572	572	0	607 544	607 544	0	606 972	606 972	0	0	0
30222	0	0	0	302 813	0	302 813	302 813	0	302 813	0	0	0
30223	88 161	0	88 161	2 612 441	0	2 612 441	2 959 147	0	2 959 147	434 867	0	434 867
30226	360	0	360	61	0	61	2	0	2	301	0	301
30232	335	203	538	127 906	17 588	145 494	128 303	17 525	145 828	732	140	872
30301	230 415	1 762 700	1 993 115	47 926	852 627	900 553	56 564	4 410 913	4 467 477	239 053	5 320 986	5 560 039
30305	4 138 070	316 047	4 454 117	4 758 683	259 144	5 017 827	4 188 985	296 411	4 485 396	3 568 372	353 314	3 921 686
30607	1 994	0	1 994	1 493	0	1 493	990	0	990	1 491	0	1 491
31302	0	0	0	1 920 000	0	1 920 000	1 920 000	0	1 920 000	0	0	0
31303	0	0	0	830 000	0	830 000	930 000	0	930 000	100 000	0	100 000
31502	891 863	0	891 863	32 856 039	0	32 856 039	31 964 176	0	31 964 176	0	0	0
31503	0	0	0	6 132 761	0	6 132 761	9 649 519	0	9 649 519	3 516 758	0	3 516 758
31504	0	0	0	1 334 545	0	1 334 545	1 702 033	0	1 702 033	367 488	0	367 488
32901	25 448 345	3 124 745	28 573 090	105 849 985	481 162	106 331 147	106 616 815	370 799	106 987 614	26 215 175	3 014 382	29 229 557
405	438 762	0	438 762	2 303	12 194	14 497	2 896	24 177	27 073	439 355	11 983	451 338
406	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
407	9 586 063	3 524 556	13 110 619	30 056 652	4 759 211	34 815 863	27 851 253	7 177 080	35 028 333	7 380 664	5 942 425	13 323 089
408.1	112 450	2 762	115 212	605 636	128 655	734 291	533 440	128 576	662 016	40 254	2 683	42 937
408.2	426 457	276 952	703 409	3 580 782	935 661	4 516 443	3 703 837	939 454	4 643 291	549 512	280 745	830 257
40901	428 811	0	428 811	231 042	0	231 042	328 442	0	328 442	526 211	0	526 211
40902	57 556	0	57 556	48 141	0	48 141	12 278	0	12 278	21 693	0	21 693
40909	3	0	3	31	27	58	31	27	58	3	0	3
40910	0	0	0	57	3	60	57	3	60	0	0	0
40911	0	0	0	101 587	0	101 587	102 587	0	102 587	1 000	0	1 000
40912	0	0	0	43	1 344	1 387	43	1 344	1 387	0	0	0
40913	0	0	0	42	7	49	42	7	49	0	0	0
42002	0	0	0	11 166	0	11 166	11 166	0	11 166	0	0	0
42003	4 000	28 888	32 888	0	4 710	4 710	79 170	9 357	88 527	83 170	33 535	116 705
42004	0	110 382	110 382	0	122 819	122 819	588	117 152	117 740	588	104 715	105 303
42005	89 066	27 957	117 023	0	6 417	6 417	2 351	3 055	5 406	91 417	24 595	116 012
42006	480 000	287 163	767 163	0	42 333	42 333	0	34 259	34 259	480 000	279 089	759 089
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	2 505 100	0	2 505 100	7 342 200	0	7 342 200	6 686 205	0	6 686 205	1 849 105	0	1 849 105
42103	428 001	198 710	626 711	286 875	211 638	498 513	331 350	12 928	344 278	472 476	0	472 476
42104	458 765	132 473	591 238	70 000	19 529	89 529	22 000	15 804	37 804	410 765	128 748	539 513
42105	2 039 361	148 427	2 187 788	23 710	23 913	47 623	82 271	18 154	100 425	2 097 922	142 668	2 240 590
42106	906 149	2 757 287	3 663 436	110 670	1 920 274	2 030 944	5 580	249 519	255 099	801 059	1 086 532	1 887 591
42107	239 000	0	239 000	0	0	0	0	0	0	239 000	0	239 000
42202	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
42203	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42204	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42205	342 905	17 763	360 668	0	3 147	3 147	0	2 235	2 235	342 905	16 851	359 756
42206	743 877	0	743 877	0	0	0	9 000	0	9 000	752 877	0	752 877
42207	567 692	0	567 692	0	0	0	1 300	0	1 300	568 992	0	568 992
42301	18	5	23	0	1	1	20	1	21	38	5	43
42302	1 680	0	1 680	1 931	0	1 931	23 937	0	23 937	23 686	0	23 686
42303	35 592	114 587	150 179	12 515	128 135	140 650	13 803	14 220	28 023	36 880	672	37 552
42304	130 972	6 115	137 087	32 005	3 402	35 407	63 670	51 936	115 606	162 637	54 649	217 286
42305	1 671 093	2 153 022	3 824 115	369 588	390 653	760 241	635 976	294 037	930 013	1 937 481	2 056 406	3 993 887
42306	2 720 191	9 404 547	12 124 738	748 208	1 720 176	2 468 384	498 077	1 479 412	1 977 489	2 470 060	9 163 783	11 633 843
42307	0	827 959	827 959	0	122 057	122 057	0	98 776	98 776	0	804 678	804 678
42507	0	1 655 918	1 655 918	0	244 115	244 115	0	197 552	197 552	0	1 609 355	1 609 355
42603	0	0	0	0	0	0	3 903	0	3 903	3 903	0	3 903
42605	1 739	0	1 739	0	0	0	5	0	5	1 744	0	1 744
42606	4 658	19 561	24 219	2 538	17 005	19 543	78	821	899	2 198	3 377	5 575
43801	158 810	0	158 810	176 028	66 857	242 885	109 000	66 857	175 857	91 782	0	91 782
45115	115 988	0	115 988	24 045	0	24 045	6 319	0	6 319	98 262	0	98 262
45215	1 422 161	0	1 422 161	121 288	0	121 288	305 623	0	305 623	1 606 496	0	1 606 496
45515	74 387	0	74 387	3 699	0	3 699	6 379	0	6 379	77 067	0	77 067
45615	30 701	0	30 701	4 224	0	4 224	3 664	0	3 664	30 141	0	30 141
45818	821 029	0	821 029	26 271	0	26 271	16 442	0	16 442	811 200	0	811 200
45918	7 000	0	7 000	646	0	646	16 111	0	16 111	22 465	0	22 465
47008	67	0	67	156	0	156	184	0	184	95	0	95
47401	0	0	0	25 089	0	25 089	25 089	0	25 089	0	0	0
47403	0	0	0	147 410 012	8 380	147 418 392	147 410 012	8 380	147 418 392	0	0	0
47407	8 924	962 682	971 606	97 809 909	167 618 835	265 428 744	97 800 985	166 656 153	264 457 138	0	0	0
47411	9 714	2 237	11 951	51 865	61 412	113 277	52 152	61 397	113 549	10 001	2 222	12 223
47416	254	0	254	13 386	304	13 690	13 160	3 582	16 742	28	3 278	3 306
47422	387	76 358	76 745	12 485	130 326	142 811	38 639	95 189	133 828	26 541	41 221	67 762
47425	146 527	0	146 527	51 395	0	51 395	61 784	0	61 784	156 916	0	156 916
47426	390 005	197 877	587 882	338 914	124 545	463 459	411 806	45 916	457 722	462 897	119 248	582 145
47804	158 028	0	158 028	4 678	0	4 678	31 512	0	31 512	184 862	0	184 862
50219	12 159	0	12 159	957	0	957	10 776	0	10 776	21 978	0	21 978
50220	78 137	0	78 137	5 691	0	5 691	65	0	65	72 511	0	72 511
50319	0	0	0	44 553	0	44 553	45 446	0	45 446	893	0	893
50507	0	0	0	0	0	0	968	0	968	968	0	968
50620	730	0	730	1 876	0	1 876	1 146	0	1 146	0	0	0
50719	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
52005	300 937	0	300 937	296 458	0	296 458	0	0	0	4 479	0	4 479
52301	166 225	0	166 225	69 691	3 641 254	3 710 945	82 874	3 641 254	3 724 128	179 408	0	179 408
52302	0	0	0	51 921	0	51 921	51 921	0	51 921	0	0	0
52303	5 547	0	5 547	5 547	0	5 547	0	0	0	0	0	0
52304	19 253	11 578	30 831	6 285	2 023	8 308	2 717	7 052	9 769	15 685	16 607	32 292
52305	137 173	3 896 643	4 033 816	4 374	4 072 017	4 076 391	0	219 612	219 612	132 799	44 238	177 037
52306	132 823	816 959	949 782	0	130 735	130 735	10 468	99 728	110 196	143 291	785 952	929 243
52307	0	144 774	144 774	0	21 343	21 343	0	17 272	17 272	0	140 703	140 703
52406	34 097	0	34 097	0	0	0	0	0	0	34 097	0	34 097
52501	32 832	113 080	145 912	3 770	102 961	106 731	6 274	24 433	30 707	35 336	34 552	69 888
52602	59 058	0	59 058	258 312	0	258 312	237 645	0	237 645	38 391	0	38 391
60301	15 475	0	15 475	24 650	0	24 650	25 820	0	25 820	16 645	0	16 645
60305	22 389	0	22 389	53 801	0	53 801	56 295	0	56 295	24 883	0	24 883
60307	0	0	0	295	0	295	333	0	333	38	0	38
60309	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	582	0	582	582	0	582
60311	79	0	79	476	0	476	477	0	477	80	0	80
60322	2 885	85	2 970	369	15	384	593	10	603	3 109	80	3 189
60324	81 172	0	81 172	0	0	0	18 993	0	18 993	100 165	0	100 165
60601	104 445	0	104 445	1 437	0	1 437	3 172	0	3 172	106 180	0	106 180
60706	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61012	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
61301	0	0	0	18	0	18	37	0	37	19	0	19
61304	686	0	686	108	0	108	135	0	135	713	0	713
61701	133 681	0	133 681	0	0	0	0	0	0	133 681	0	133 681
70601	12 031 084	0	12 031 084	87	0	87	1 910 631	0	1 910 631	13 941 628	0	13 941 628
70602	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
70603	65 196 042	0	65 196 042	0	0	0	8 943 609	0	8 943 609	74 139 651	0	74 139 651
70605	148 583	0	148 583	0	0	0	21 259	0	21 259	169 842	0	169 842
70613	2 348 617	0	2 348 617	0	0	0	265 361	0	265 361	2 613 978	0	2 613 978
70615	86 223	0	86 223	0	0	0	0	0	0	86 223	0	86 223
Итого по пассиву (баланс)	150 786 202	33 121 574	183 907 776	447 335 508	189 016 498	636 352 006	459 470 132	187 519 341	646 989 473	162 920 826	31 624 417	194 545 243
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	3 974 510	3 974 510	0	256 098	256 098	0	4 110 463	4 110 463	0	120 145	120 145
90901	1 611 239	1 620 955	3 232 194	177 877	198 764	376 641	449 258	263 450	712 708	1 339 858	1 556 269	2 896 127
90902	2 994 904	1 789 284	4 784 188	166 359	219 192	385 551	110 256	289 839	400 095	3 051 007	1 718 637	4 769 644
90907	428 811	0	428 811	328 442	0	328 442	231 042	0	231 042	526 211	0	526 211
90908	57 556	0	57 556	12 278	0	12 278	48 141	0	48 141	21 693	0	21 693
91202	33	0	33	2	0	2	4	0	4	31	0	31
91203	7	0	7	7	0	7	4	0	4	10	0	10
91219	0	11 606	11 606	0	5 148	5 148	0	2 374	2 374	0	14 380	14 380
91220	0	717	717	0	10	10	0	727	727	0	0	0
91414	94 833 762	9 113 686	103 947 448	5 384 965	1 093 300	6 478 265	5 221 418	2 934 812	8 156 230	94 997 309	7 272 174	102 269 483
91418	1 318 835	0	1 318 835	19 475	0	19 475	36 142	0	36 142	1 302 168	0	1 302 168
91501	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
91502	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
91604	41 800	0	41 800	19 612	0	19 612	8 624	0	8 624	52 788	0	52 788
91704	6 358	0	6 358	0	0	0	0	0	0	6 358	0	6 358
91802	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
91803	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
99998	46 877 226	0	46 877 226	5 868 782	0	5 868 782	5 110 622	0	5 110 622	47 635 386	0	47 635 386
Итого по активу (баланс)	148 192 582	16 510 758	164 703 340	11 977 799	1 772 512	13 750 311	11 215 511	7 601 665	18 817 176	148 954 870	10 681 605	159 636 475
Пассив
91311	4 121 203	984 094	5 105 297	323 000	145 527	468 527	66 381	117 503	183 884	3 864 584	956 070	4 820 654
91312	30 320 877	64 701	30 385 578	1 352 832	11 463	1 364 295	2 611 255	8 142	2 619 397	31 579 300	61 380	31 640 680
91314	49 220	133 485	182 705	1 724 693	136 323	1 861 016	1 683 427	2 838	1 686 265	7 954	0	7 954
91315	9 002 973	53 167	9 056 140	51 288	8 598	59 886	110 956	6 510	117 466	9 062 641	51 079	9 113 720
91316	595 266	10 508	605 774	520 602	1 549	522 151	276 301	1 254	277 555	350 965	10 213	361 178
91317	724 538	438 105	1 162 643	410 742	424 004	834 746	595 372	388 843	984 215	909 168	402 944	1 312 112
91319	100 177	0	100 177	1	0	1	0	0	0	100 176	0	100 176
91507	278 825	0	278 825	0	0	0	0	0	0	278 825	0	278 825
91508	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
99999	117 826 114	0	117 826 114	13 664 052	0	13 664 052	7 839 027	0	7 839 027	112 001 089	0	112 001 089
Итого по пассиву (баланс)	163 019 280	1 684 060	164 703 340	18 047 210	727 464	18 774 674	13 182 719	525 090	13 707 809	158 154 789	1 481 686	159 636 475
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	373 338	1 294 584	1 667 922	373 338	1 150 409	1 523 747	0	144 175	144 175
93302	0	1 021 701	1 021 701	681 190	689 506	1 370 696	540 788	1 711 207	2 251 995	140 402	0	140 402
93303	340 763	480 348	821 111	886 201	173 890	1 060 091	777 729	654 238	1 431 967	449 235	0	449 235
93304	158 227	148 346	306 573	670 125	215 904	886 029	519 036	154 540	673 576	309 316	209 710	519 026
93305	0	66 237	66 237	0	76 050	76 050	0	13 539	13 539	0	128 748	128 748
93306	0	414 772	414 772	0	0	0	0	414 772	414 772	0	0	0
93307	0	0	0	0	230 668	230 668	0	4 039	4 039	0	226 629	226 629
93308	0	0	0	19 965	244 121	264 086	19 965	244 121	264 086	0	0	0
93309	0	233 186	233 186	0	252 791	252 791	0	243 930	243 930	0	242 047	242 047
93501	0	0	0	0	170 145	170 145	0	170 145	170 145	0	0	0
93502	0	0	0	0	170 965	170 965	0	170 965	170 965	0	0	0
93506	0	0	0	0	2 170 790	2 170 790	0	2 170 790	2 170 790	0	0	0
93507	0	1 657 077	1 657 077	0	557 166	557 166	0	2 214 243	2 214 243	0	0	0
93601	0	0	0	692 382	0	692 382	692 382	0	692 382	0	0	0
93602	0	0	0	781 555	0	781 555	781 555	0	781 555	0	0	0
93603	199 672	0	199 672	688 445	0	688 445	649 892	0	649 892	238 225	0	238 225
93604	87 395	0	87 395	453 768	0	453 768	260 898	0	260 898	280 265	0	280 265
93701	0	0	0	0	225 299	225 299	0	0	0	0	225 299	225 299
93702	0	0	0	0	228 595	228 595	0	228 595	228 595	0	0	0
93703	0	0	0	0	245 148	245 148	0	245 148	245 148	0	0	0
93704	0	231 818	231 818	9 101	248 781	257 882	9 101	239 341	248 442	0	241 258	241 258
93708	0	0	0	0	123 230	123 230	0	123 230	123 230	0	0	0
93901	3 291	2 676 624	2 679 915	55 090 118	74 427 621	129 517 739	51 355 709	73 405 624	124 761 333	3 737 700	3 698 621	7 436 321
94101	0	177 933	177 933	561 168	212 367	773 535	561 168	390 300	951 468	0	0	0
94102	0	1 362 060	1 362 060	0	3 336 884	3 336 884	0	4 698 944	4 698 944	0	0	0
99996	9 214 641	0	9 214 641	138 325 993	0	138 325 993	137 305 917	0	137 305 917	10 234 717	0	10 234 717
Итого по активу (баланс)	10 003 989	8 470 102	18 474 091	199 233 349	85 294 505	284 527 854	193 847 478	88 648 120	282 495 598	15 389 860	5 116 487	20 506 347
Пассив
96301	0	0	0	1 753 382	219 359	1 972 741	1 902 877	444 659	2 347 536	149 495	225 300	374 795
96302	1 025 801	0	1 025 801	2 404 784	595 869	3 000 653	1 378 983	740 711	2 119 694	0	144 842	144 842
96303	663 868	185 029	848 897	1 239 339	451 057	1 690 396	789 170	330 402	1 119 572	213 699	64 374	278 073
96304	237 815	298 054	535 869	407 877	318 459	726 336	666 686	411 948	1 078 634	496 624	391 543	888 167
96305	72 950	0	72 950	0	0	0	65 370	0	65 370	138 320	0	138 320
96306	0	0	0	0	2 170 790	2 170 790	0	2 170 790	2 170 790	0	0	0
96307	0	1 657 077	1 657 077	0	2 214 243	2 214 243	0	557 166	557 166	0	0	0
96308	0	0	0	0	123 230	123 230	0	123 230	123 230	0	0	0
96504	0	0	0	44	0	44	2 739	0	2 739	2 695	0	2 695
96507	0	0	0	17 376	0	17 376	17 376	0	17 376	0	0	0
96601	0	0	0	314 709	0	314 709	314 709	0	314 709	0	0	0
96602	0	0	0	336 653	0	336 653	336 653	0	336 653	0	0	0
96603	147 338	0	147 338	551 550	0	551 550	738 913	0	738 913	334 701	0	334 701
96604	87 395	0	87 395	290 325	0	290 325	299 945	0	299 945	97 015	0	97 015
96704	0	0	0	151 613	0	151 613	216 290	0	216 290	64 677	0	64 677
96706	0	414 772	414 772	0	414 772	414 772	0	0	0	0	0	0
96707	0	0	0	0	4 039	4 039	0	230 668	230 668	0	226 629	226 629
96708	0	0	0	0	244 121	244 121	0	244 121	244 121	0	0	0
96709	0	233 186	233 186	0	243 930	243 930	0	252 791	252 791	0	242 047	242 047
96901	2 646 531	181 245	2 827 776	39 606 935	85 790 386	125 397 321	38 609 556	91 401 223	130 010 779	1 649 152	5 792 082	7 441 234
96902	0	1 362 060	1 362 060	0	4 698 740	4 698 740	0	3 336 680	3 336 680	0	0	0
97101	0	0	0	286 995	0	286 995	286 995	0	286 995	0	0	0
99997	9 260 970	0	9 260 970	137 506 230	0	137 506 230	138 518 412	0	138 518 412	10 273 152	0	10 273 152
Итого по пассиву (баланс)	14 142 668	4 331 423	18 474 091	184 867 812	97 488 995	282 356 807	184 144 674	100 244 389	284 389 063	13 419 530	7 086 817	20 506 347
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	428,0000	0	0	11,0000	0	0	34,0000	0	0	405,0000
98010	0	0	5 661 593,0000	0	0	139 734 347,0000	0	0	141 431 309,0000	0	0	3 964 631,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 662 021,0000	0	0	139 734 358,0000	0	0	141 431 343,0000	0	0	3 965 036,0000
Пассив
98040	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98050	0	0	4 442 828,0000	0	0	141 431 315,0000	0	0	139 437 896,0000	0	0	2 449 409,0000
98070	0	0	130,0000	0	0	28,0000	0	0	4,0000	0	0	106,0000
98090	0	0	1 199 063,0000	0	0	0,0000	0	0	296 458,0000	0	0	1 495 521,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 662 021,0000	0	0	141 431 343,0000	0	0	139 734 358,0000	0	0	3 965 036,0000

Страница была полезной?