• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"
Регистрационный номер
3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 084 385 0 1 084 385 18 470 0 18 470 75 731 0 75 731 1 027 124 0 1 027 124
20202 159 804 258 252 418 056 3 309 015 1 596 758 4 905 773 3 256 322 1 676 123 4 932 445 212 497 178 887 391 384
20208 35 843 0 35 843 162 075 0 162 075 148 851 0 148 851 49 067 0 49 067
20209 0 0 0 1 824 930 27 895 1 852 825 1 820 830 27 895 1 848 725 4 100 0 4 100
30102 3 403 767 0 3 403 767 36 251 724 0 36 251 724 36 845 785 0 36 845 785 2 809 706 0 2 809 706
30110 46 996 24 985 71 981 2 332 473 4 046 384 6 378 857 2 314 768 4 046 276 6 361 044 64 701 25 093 89 794
30114 0 225 017 225 017 0 15 167 935 15 167 935 0 11 089 926 11 089 926 0 4 303 026 4 303 026
30202 317 411 0 317 411 0 0 0 12 900 0 12 900 304 511 0 304 511
30204 301 122 0 301 122 0 0 0 26 250 0 26 250 274 872 0 274 872
30215 150 526 676 0 76 76 0 137 137 150 465 615
30221 0 0 0 371 400 0 371 400 371 400 0 371 400 0 0 0
30233 941 428 1 369 153 848 17 297 171 145 154 048 17 725 171 773 741 0 741
30302 428 362 68 838 497 200 105 796 81 929 187 725 168 554 86 035 254 589 365 604 64 732 430 336
30306 268 980 95 851 364 831 2 863 190 36 414 2 899 604 2 094 319 25 928 2 120 247 1 037 851 106 337 1 144 188
30413 3 167 0 3 167 11 517 594 0 11 517 594 11 511 134 0 11 511 134 9 627 0 9 627
30424 37 258 0 37 258 141 864 246 6 542 057 148 406 303 141 868 122 6 542 057 148 410 179 33 382 0 33 382
30425 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
30602 22 245 97 902 120 147 437 458 114 255 551 713 452 305 98 379 550 684 7 398 113 778 121 176
32002 0 0 0 2 815 000 0 2 815 000 2 815 000 0 2 815 000 0 0 0
32003 0 0 0 675 000 0 675 000 650 000 0 650 000 25 000 0 25 000
32103 0 2 923 215 2 923 215 0 0 0 0 2 923 215 2 923 215 0 0 0
32202 0 0 0 454 620 0 454 620 454 620 0 454 620 0 0 0
32203 0 0 0 0 202 025 202 025 0 202 025 202 025 0 0 0
32204 0 0 0 0 427 382 427 382 0 427 382 427 382 0 0 0
32308 0 63 370 63 370 0 9 346 9 346 0 15 910 15 910 0 56 806 56 806
32309 0 17 539 17 539 0 2 524 2 524 0 4 552 4 552 0 15 511 15 511
32401 0 0 0 0 415 633 415 633 0 415 633 415 633 0 0 0
45106 8 219 0 8 219 0 0 0 2 851 0 2 851 5 368 0 5 368
45107 2 130 973 2 466 109 4 597 082 63 318 354 852 418 170 75 297 640 057 715 354 2 118 994 2 180 904 4 299 898
45108 2 851 054 57 386 2 908 440 37 837 8 463 46 300 35 596 16 907 52 503 2 853 295 48 942 2 902 237
45201 61 768 0 61 768 150 717 0 150 717 179 236 0 179 236 33 249 0 33 249
45203 694 0 694 11 720 0 11 720 1 397 0 1 397 11 017 0 11 017
45204 392 491 0 392 491 143 287 0 143 287 215 179 0 215 179 320 599 0 320 599
45205 466 394 0 466 394 118 000 0 118 000 90 000 0 90 000 494 394 0 494 394
45206 2 904 248 0 2 904 248 317 123 0 317 123 161 300 0 161 300 3 060 071 0 3 060 071
45207 9 694 243 3 178 634 12 872 877 251 205 444 430 695 635 366 514 920 837 1 287 351 9 578 934 2 702 227 12 281 161
45208 5 722 458 235 026 5 957 484 0 33 736 33 736 56 354 62 984 119 338 5 666 104 205 778 5 871 882
45505 382 0 382 140 0 140 66 0 66 456 0 456
45506 72 665 0 72 665 3 140 0 3 140 6 070 0 6 070 69 735 0 69 735
45507 1 415 394 0 1 415 394 152 191 0 152 191 192 713 0 192 713 1 374 872 0 1 374 872
45509 25 142 10 162 35 304 13 289 3 151 16 440 14 667 10 356 25 023 23 764 2 957 26 721
45605 0 1 794 328 1 794 328 0 281 066 281 066 0 477 775 477 775 0 1 597 619 1 597 619
45811 0 0 0 2 712 0 2 712 2 712 0 2 712 0 0 0
45812 1 732 017 0 1 732 017 12 314 0 12 314 21 037 0 21 037 1 723 294 0 1 723 294
45815 12 358 0 12 358 1 809 0 1 809 653 0 653 13 514 0 13 514
45912 16 337 0 16 337 4 048 0 4 048 4 159 0 4 159 16 226 0 16 226
45915 1 582 0 1 582 2 477 0 2 477 2 592 0 2 592 1 467 0 1 467
47001 24 111 0 24 111 74 406 0 74 406 47 899 0 47 899 50 618 0 50 618
47404 0 189 193 189 193 139 203 879 9 857 502 149 061 381 139 203 879 9 874 796 149 078 675 0 171 899 171 899
47408 0 0 0 39 779 142 46 442 686 86 221 828 39 779 142 46 442 686 86 221 828 0 0 0
47423 1 808 30 1 838 11 407 1 395 161 1 406 568 12 036 1 395 171 1 407 207 1 179 20 1 199
47427 346 074 63 680 409 754 353 609 74 100 427 709 366 393 99 594 465 987 333 290 38 186 371 476
47801 354 876 0 354 876 7 375 0 7 375 14 399 0 14 399 347 852 0 347 852
47802 1 113 164 0 1 113 164 0 0 0 36 200 0 36 200 1 076 964 0 1 076 964
47803 5 934 0 5 934 6 570 0 6 570 0 0 0 12 504 0 12 504
50205 0 5 930 5 930 480 373 422 639 903 012 480 373 428 569 908 942 0 0 0
50207 0 0 0 2 627 524 0 2 627 524 2 627 524 0 2 627 524 0 0 0
50208 244 803 0 244 803 3 277 436 0 3 277 436 3 282 217 0 3 282 217 240 022 0 240 022
50210 0 8 768 442 8 768 442 0 4 571 802 4 571 802 0 2 997 124 2 997 124 0 10 343 120 10 343 120
50211 0 0 0 1 066 021 2 908 150 3 974 171 1 066 021 2 898 668 3 964 689 0 9 482 9 482
50218 1 987 141 1 329 685 3 316 826 6 159 794 3 021 794 9 181 588 7 046 556 3 158 732 10 205 288 1 100 379 1 192 747 2 293 126
50221 150 385 0 150 385 57 135 0 57 135 59 466 0 59 466 148 054 0 148 054
50305 91 985 0 91 985 16 939 341 0 16 939 341 16 405 829 0 16 405 829 625 497 0 625 497
50306 9 108 0 9 108 15 328 422 0 15 328 422 15 337 530 0 15 337 530 0 0 0
50307 97 059 0 97 059 41 535 353 0 41 535 353 41 632 412 0 41 632 412 0 0 0
50308 629 774 0 629 774 65 201 292 0 65 201 292 65 350 497 0 65 350 497 480 569 0 480 569
50318 32 446 599 0 32 446 599 138 951 045 0 138 951 045 139 280 431 0 139 280 431 32 117 213 0 32 117 213
50706 8 965 0 8 965 0 0 0 0 0 0 8 965 0 8 965
52503 722 0 722 2 536 87 2 623 1 090 18 1 108 2 168 69 2 237
52601 67 724 0 67 724 154 680 0 154 680 128 560 0 128 560 93 844 0 93 844
60302 126 060 0 126 060 24 0 24 6 989 0 6 989 119 095 0 119 095
60306 5 0 5 18 466 0 18 466 18 471 0 18 471 0 0 0
60308 405 0 405 1 227 0 1 227 1 184 0 1 184 448 0 448
60310 0 0 0 8 468 0 8 468 8 468 0 8 468 0 0 0
60312 41 170 0 41 170 63 908 0 63 908 69 017 0 69 017 36 061 0 36 061
60314 7 092 0 7 092 837 959 1 796 4 277 959 5 236 3 652 0 3 652
60323 89 074 0 89 074 53 1 54 12 080 1 12 081 77 047 0 77 047
60401 203 534 0 203 534 6 837 0 6 837 8 550 0 8 550 201 821 0 201 821
60701 2 612 0 2 612 74 0 74 118 0 118 2 568 0 2 568
60901 131 0 131 0 0 0 0 0 0 131 0 131
61002 685 0 685 116 0 116 115 0 115 686 0 686
61008 3 224 0 3 224 1 072 0 1 072 692 0 692 3 604 0 3 604
61009 1 713 0 1 713 177 0 177 838 0 838 1 052 0 1 052
61011 11 376 0 11 376 0 0 0 0 0 0 11 376 0 11 376
61209 0 0 0 3 013 0 3 013 3 013 0 3 013 0 0 0
61210 0 0 0 2 468 930 0 2 468 930 2 468 930 0 2 468 930 0 0 0
61212 0 0 0 42 911 0 42 911 42 911 0 42 911 0 0 0
61403 246 358 0 246 358 3 356 0 3 356 7 714 0 7 714 242 000 0 242 000
61601 0 0 0 271 306 0 271 306 271 306 0 271 306 0 0 0
61702 260 310 0 260 310 0 0 0 0 0 0 260 310 0 260 310
61703 671 607 0 671 607 0 0 0 0 0 0 671 607 0 671 607
70606 4 647 487 0 4 647 487 1 809 909 0 1 809 909 796 0 796 6 456 600 0 6 456 600
70608 24 896 370 0 24 896 370 9 898 968 0 9 898 968 0 0 0 34 795 338 0 34 795 338
70610 65 646 0 65 646 17 842 0 17 842 0 0 0 83 488 0 83 488
70611 13 382 0 13 382 6 989 0 6 989 0 0 0 20 371 0 20 371
70614 1 062 643 0 1 062 643 171 820 0 171 820 0 0 0 1 234 463 0 1 234 463
Итого по активу (баланс) 103 559 966 21 874 528 125 434 494 692 455 809 98 508 489 790 964 298 681 553 255 97 024 432 778 577 687 114 462 520 23 358 585 137 821 105
Пассив
10207 2 177 100 0 2 177 100 0 0 0 0 0 0 2 177 100 0 2 177 100
10601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
10602 4 022 823 0 4 022 823 0 0 0 0 0 0 4 022 823 0 4 022 823
10603 150 385 0 150 385 59 466 0 59 466 57 135 0 57 135 148 054 0 148 054
10609 260 310 0 260 310 0 0 0 0 0 0 260 310 0 260 310
10701 108 855 0 108 855 0 0 0 0 0 0 108 855 0 108 855
10801 3 823 925 0 3 823 925 0 0 0 0 0 0 3 823 925 0 3 823 925
30109 29 1 763 1 792 0 35 364 35 364 0 35 128 35 128 29 1 527 1 556
30126 12 0 12 3 0 3 2 0 2 11 0 11
30219 10 942 0 10 942 0 0 0 0 0 0 10 942 0 10 942
30220 0 2 810 2 810 0 54 849 54 849 0 52 039 52 039 0 0 0
30223 152 597 0 152 597 4 020 163 0 4 020 163 3 937 164 0 3 937 164 69 598 0 69 598
30226 364 0 364 119 0 119 57 0 57 302 0 302
30232 107 2 837 2 944 152 947 18 196 171 143 152 953 17 210 170 163 113 1 851 1 964
30301 428 362 68 838 497 200 168 554 86 035 254 589 105 796 81 929 187 725 365 604 64 732 430 336
30305 268 980 95 851 364 831 2 094 319 25 928 2 120 247 2 863 190 36 414 2 899 604 1 037 851 106 337 1 144 188
30607 435 0 435 4 142 0 4 142 4 225 0 4 225 518 0 518
31302 0 0 0 1 840 000 0 1 840 000 1 840 000 0 1 840 000 0 0 0
31303 0 0 0 620 000 0 620 000 620 000 0 620 000 0 0 0
31305 206 000 0 206 000 206 000 0 206 000 0 0 0 0 0 0
31502 403 264 0 403 264 5 087 650 0 5 087 650 4 684 386 0 4 684 386 0 0 0
31503 0 0 0 500 934 0 500 934 1 572 836 0 1 572 836 1 071 902 0 1 071 902
31504 0 0 0 0 431 006 431 006 0 431 006 431 006 0 0 0
32901 25 106 370 5 587 598 30 693 968 124 775 104 3 873 351 128 648 455 126 460 002 1 065 865 127 525 867 26 791 268 2 780 112 29 571 380
40502 432 302 0 432 302 451 0 451 5 367 0 5 367 437 218 0 437 218
40602 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40701 982 704 700 622 1 683 326 2 548 393 648 855 3 197 248 2 634 265 187 718 2 821 983 1 068 576 239 485 1 308 061
40702 11 426 739 423 206 11 849 945 36 683 255 5 409 445 42 092 700 35 949 181 5 291 259 41 240 440 10 692 665 305 020 10 997 685
40703 20 391 1 20 392 23 836 63 23 899 21 996 63 22 059 18 551 1 18 552
40802 31 252 1 091 32 343 187 429 283 187 712 182 673 158 182 831 26 496 966 27 462
40807 15 917 58 735 74 652 5 675 518 528 524 203 5 694 519 587 525 281 15 936 59 794 75 730
40817 429 752 210 440 640 192 2 890 830 687 992 3 578 822 2 920 755 657 850 3 578 605 459 677 180 298 639 975
40820 3 587 75 3 662 34 150 9 302 43 452 35 201 9 282 44 483 4 638 55 4 693
40821 202 0 202 0 0 0 219 0 219 421 0 421
40901 600 105 0 600 105 383 693 0 383 693 451 798 0 451 798 668 210 0 668 210
40902 17 230 0 17 230 13 408 0 13 408 32 550 0 32 550 36 372 0 36 372
40905 0 0 0 438 0 438 438 0 438 0 0 0
40909 0 0 0 297 1 903 2 200 297 1 903 2 200 0 0 0
40910 0 0 0 37 67 104 37 67 104 0 0 0
40911 0 0 0 219 748 184 219 932 219 749 184 219 933 1 0 1
40912 0 0 0 726 1 811 2 537 726 1 811 2 537 0 0 0
40913 0 0 0 189 101 290 189 101 290 0 0 0
42002 7 958 0 7 958 22 059 0 22 059 20 644 0 20 644 6 543 0 6 543
42003 9 635 0 9 635 9 635 39 469 49 104 22 200 462 025 484 225 22 200 422 556 444 756
42005 25 800 39 814 65 614 0 39 440 39 440 0 3 297 3 297 25 800 3 671 29 471
42006 491 619 253 467 745 086 433 000 65 785 498 785 480 000 36 471 516 471 538 619 224 153 762 772
42007 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
42102 168 341 592 505 760 846 12 669 111 1 179 092 13 848 203 13 409 143 586 587 13 995 730 908 373 0 908 373
42103 2 844 478 4 796 2 849 274 765 364 5 340 770 704 773 585 2 436 776 021 2 852 699 1 892 2 854 591
42104 270 524 27 425 297 949 1 999 7 118 9 117 212 424 3 946 216 370 480 949 24 253 505 202
42105 682 600 3 051 791 3 734 391 331 500 3 274 239 3 605 739 417 336 336 342 753 678 768 436 113 894 882 330
42106 201 879 2 575 368 2 777 247 1 220 866 650 867 870 542 800 3 159 288 3 702 088 743 459 4 868 006 5 611 465
42203 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
42204 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
42205 135 000 0 135 000 0 0 0 21 500 0 21 500 156 500 0 156 500
42206 844 903 0 844 903 0 0 0 2 350 0 2 350 847 253 0 847 253
42207 457 392 0 457 392 0 0 0 73 900 0 73 900 531 292 0 531 292
42301 14 4 18 0 1 1 19 1 20 33 4 37
42304 1 204 776 67 508 1 272 284 177 643 23 829 201 472 414 607 44 952 459 559 1 441 740 88 631 1 530 371
42305 2 351 194 1 913 501 4 264 695 213 003 509 389 722 392 382 560 317 873 700 433 2 520 751 1 721 985 4 242 736
42306 1 547 659 8 164 114 9 711 773 418 747 2 424 586 2 843 333 335 900 1 484 909 1 820 809 1 464 812 7 224 437 8 689 249
42505 0 526 179 526 179 0 583 380 583 380 0 57 201 57 201 0 0 0
42506 0 0 0 0 5 411 5 411 0 470 737 470 737 0 465 326 465 326
42604 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 700
42606 655 1 411 2 066 0 887 887 0 972 972 655 1 496 2 151
43701 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0
43801 161 745 0 161 745 162 365 0 162 365 70 620 0 70 620 70 000 0 70 000
43804 320 000 0 320 000 320 000 0 320 000 0 0 0 0 0 0
43805 564 000 0 564 000 0 0 0 0 0 0 564 000 0 564 000
43806 248 540 0 248 540 93 640 0 93 640 0 0 0 154 900 0 154 900
45115 125 171 0 125 171 20 789 0 20 789 15 325 0 15 325 119 707 0 119 707
45215 757 769 0 757 769 98 288 0 98 288 74 903 0 74 903 734 384 0 734 384
45515 65 969 0 65 969 4 862 0 4 862 2 759 0 2 759 63 866 0 63 866
45615 26 915 0 26 915 6 824 0 6 824 3 873 0 3 873 23 964 0 23 964
45818 653 540 0 653 540 26 311 0 26 311 130 444 0 130 444 757 673 0 757 673
45918 2 744 0 2 744 1 258 0 1 258 2 124 0 2 124 3 610 0 3 610
47008 241 0 241 412 0 412 677 0 677 506 0 506
47401 0 0 0 6 570 0 6 570 6 570 0 6 570 0 0 0
47403 0 0 0 131 056 764 2 441 231 133 497 995 131 056 764 2 441 231 133 497 995 0 0 0
47407 74 607 0 74 607 44 450 779 42 295 900 86 746 679 44 376 172 42 295 900 86 672 072 0 0 0
47411 10 568 4 276 14 844 68 169 45 788 113 957 68 344 45 526 113 870 10 743 4 014 14 757
47416 68 707 775 182 055 767 182 822 182 620 382 183 002 633 322 955
47422 320 65 834 66 154 25 474 834 207 859 681 25 974 827 035 853 009 820 58 662 59 482
47425 100 881 0 100 881 34 995 0 34 995 81 007 0 81 007 146 893 0 146 893
47426 392 830 128 972 521 802 505 876 100 466 606 342 480 964 43 291 524 255 367 918 71 797 439 715
47804 71 371 0 71 371 7 748 0 7 748 16 779 0 16 779 80 402 0 80 402
50220 44 622 0 44 622 35 641 0 35 641 18 469 0 18 469 27 450 0 27 450
52005 300 937 0 300 937 0 0 0 0 0 0 300 937 0 300 937
52301 218 351 0 218 351 555 320 28 506 583 826 546 938 28 506 575 444 209 969 0 209 969
52302 0 0 0 0 0 0 48 000 0 48 000 48 000 0 48 000
52303 3 237 0 3 237 3 237 0 3 237 114 536 0 114 536 114 536 0 114 536
52304 5 000 0 5 000 0 0 0 2 345 0 2 345 7 345 0 7 345
52305 667 204 5 070 672 274 527 999 117 641 645 640 0 3 154 017 3 154 017 139 205 3 041 446 3 180 651
52306 462 883 1 342 493 1 805 376 1 372 160 372 161 0 193 145 193 145 462 882 1 163 478 1 626 360
52307 0 127 785 127 785 0 33 165 33 165 0 18 387 18 387 0 113 007 113 007
52501 46 174 29 008 75 182 4 654 8 176 12 830 13 406 13 049 26 455 54 926 33 881 88 807
52602 0 0 0 110 334 0 110 334 116 166 0 116 166 5 832 0 5 832
60301 20 184 0 20 184 50 496 0 50 496 30 351 0 30 351 39 0 39
60305 22 029 0 22 029 76 115 0 76 115 54 086 0 54 086 0 0 0
60307 0 0 0 187 0 187 194 0 194 7 0 7
60309 2 237 0 2 237 2 273 0 2 273 346 0 346 310 0 310
60311 30 0 30 406 0 406 456 0 456 80 0 80
60322 1 757 72 1 829 1 258 18 1 276 1 240 10 1 250 1 739 64 1 803
60324 89 071 0 89 071 12 079 0 12 079 55 0 55 77 047 0 77 047
60601 92 847 0 92 847 3 363 0 3 363 5 317 0 5 317 94 801 0 94 801
60706 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
61304 801 0 801 317 0 317 214 0 214 698 0 698
61701 654 370 0 654 370 0 0 0 0 0 0 654 370 0 654 370
70601 3 915 867 0 3 915 867 11 216 0 11 216 1 327 284 0 1 327 284 5 231 935 0 5 231 935
70603 25 284 982 0 25 284 982 0 0 0 10 170 536 0 10 170 536 35 455 518 0 35 455 518
70605 61 150 0 61 150 0 0 0 32 183 0 32 183 93 333 0 93 333
70613 844 939 0 844 939 0 0 0 167 847 0 167 847 1 012 786 0 1 012 786
70801 498 397 0 498 397 0 0 0 0 0 0 498 397 0 498 397
Итого по пассиву (баланс) 99 358 527 26 075 967 125 434 494 376 038 312 67 105 904 443 144 216 391 113 737 64 417 090 455 530 827 114 433 952 23 387 153 137 821 105
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 1 416 0 1 416 40 0 40 0 0 0 1 456 0 1 456
80601 48 0 48 0 0 0 11 0 11 37 0 37
80801 0 0 0 11 0 11 0 0 0 11 0 11
Итого по активу (баланс) 1 464 0 1 464 51 0 51 11 0 11 1 504 0 1 504
Пассив
85101 800 0 800 0 0 0 0 0 0 800 0 800
85401 0 0 0 0 0 0 40 0 40 40 0 40
85501 664 0 664 0 0 0 0 0 0 664 0 664
Итого по пассиву (баланс) 1 464 0 1 464 0 0 0 40 0 40 1 504 0 1 504
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 0 109 115 109 115 0 3 135 279 3 135 279 0 141 980 141 980 0 3 102 414 3 102 414
90901 935 875 0 935 875 66 843 0 66 843 69 849 0 69 849 932 869 0 932 869
90902 1 491 140 0 1 491 140 104 856 0 104 856 28 829 0 28 829 1 567 167 0 1 567 167
90907 600 105 0 600 105 451 798 0 451 798 383 693 0 383 693 668 210 0 668 210
90908 17 230 0 17 230 32 550 0 32 550 13 408 0 13 408 36 372 0 36 372
91202 6 0 6 28 0 28 26 0 26 8 0 8
91203 31 0 31 22 0 22 18 0 18 35 0 35
91219 0 6 766 6 766 0 998 998 0 1 699 1 699 0 6 065 6 065
91414 96 914 984 7 624 762 104 539 746 1 313 082 469 928 1 783 010 218 503 5 575 554 5 794 057 98 009 563 2 519 136 100 528 699
91418 1 460 826 0 1 460 826 12 610 0 12 610 48 434 0 48 434 1 425 002 0 1 425 002
91419 0 0 0 89 568 0 89 568 89 568 0 89 568 0 0 0
91501 1 894 0 1 894 642 0 642 0 0 0 2 536 0 2 536
91502 71 0 71 30 0 30 0 0 0 101 0 101
91604 17 938 0 17 938 1 169 0 1 169 6 637 0 6 637 12 470 0 12 470
91704 0 0 0 6 358 0 6 358 0 0 0 6 358 0 6 358
91802 0 0 0 18 000 0 18 000 0 0 0 18 000 0 18 000
91803 795 0 795 156 0 156 0 0 0 951 0 951
99998 39 634 377 0 39 634 377 10 820 121 0 10 820 121 3 674 954 0 3 674 954 46 779 544 0 46 779 544
Итого по активу (баланс) 141 075 272 7 740 643 148 815 915 12 917 833 3 606 205 16 524 038 4 533 919 5 719 233 10 253 152 149 459 186 5 627 615 155 086 801
Пассив
91311 3 556 523 229 768 3 786 291 41 316 62 785 104 101 51 345 307 146 358 491 3 566 552 474 129 4 040 681
91312 28 445 481 75 335 28 520 816 590 713 18 969 609 682 1 997 384 11 088 2 008 472 29 852 152 67 454 29 919 606
91314 0 0 0 701 870 1 031 106 1 732 976 701 870 1 031 106 1 732 976 0 0 0
91315 5 277 197 77 401 5 354 598 44 966 23 043 68 009 4 961 740 34 306 4 996 046 10 193 971 88 664 10 282 635
91316 487 059 19 501 506 560 141 008 5 061 146 069 194 075 2 806 196 881 540 126 17 246 557 372
91317 1 113 652 71 777 1 185 429 872 311 22 671 894 982 1 007 199 23 026 1 030 225 1 248 540 72 132 1 320 672
91319 0 0 0 349 501 0 349 501 720 000 0 720 000 370 499 0 370 499
91507 279 261 1 322 280 583 249 332 581 7 781 196 7 977 286 793 1 186 287 979
91508 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
99999 109 181 538 0 109 181 538 6 546 588 0 6 546 588 5 672 307 0 5 672 307 108 307 257 0 108 307 257
Итого по пассиву (баланс) 148 340 811 475 104 148 815 915 9 288 522 1 163 967 10 452 489 15 313 701 1 409 674 16 723 375 154 365 990 720 811 155 086 801
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 175 393 175 393 390 694 169 548 560 242 390 694 344 941 735 635 0 0 0
93302 0 0 0 743 234 335 082 1 078 316 615 007 335 082 950 089 128 227 0 128 227
93303 368 950 31 685 400 635 1 088 484 372 1 088 856 803 164 32 057 835 221 654 270 0 654 270
93304 310 291 0 310 291 386 419 228 494 614 913 192 672 34 446 227 118 504 038 194 048 698 086
93308 0 0 0 0 478 507 478 507 0 261 474 261 474 0 217 033 217 033
93309 0 0 0 0 351 142 351 142 0 351 142 351 142 0 0 0
93502 0 0 0 0 228 438 228 438 0 228 438 228 438 0 0 0
93506 0 2 925 261 2 925 261 0 0 0 0 2 925 261 2 925 261 0 0 0
93507 0 0 0 0 202 577 202 577 0 202 577 202 577 0 0 0
93601 0 0 0 1 078 087 0 1 078 087 1 078 087 0 1 078 087 0 0 0
93602 0 0 0 1 207 518 0 1 207 518 1 207 518 0 1 207 518 0 0 0
93603 592 250 0 592 250 1 388 518 0 1 388 518 1 129 435 0 1 129 435 851 333 0 851 333
93604 0 0 0 223 819 0 223 819 3 031 0 3 031 220 788 0 220 788
93704 0 0 0 10 234 226 585 236 819 10 234 8 256 18 490 0 218 329 218 329
93901 1 111 697 5 388 882 6 500 579 2 823 962 35 181 666 38 005 628 3 335 397 39 491 234 42 826 631 600 262 1 079 314 1 679 576
94101 35 495 0 35 495 371 710 0 371 710 407 205 0 407 205 0 0 0
99996 10 634 920 0 10 634 920 43 428 457 0 43 428 457 49 627 987 0 49 627 987 4 435 390 0 4 435 390
Итого по активу (баланс) 13 053 603 8 521 221 21 574 824 53 141 136 37 402 411 90 543 547 58 800 431 44 214 908 103 015 339 7 394 308 1 708 724 9 103 032
Пассив
96301 170 973 0 170 973 1 178 961 17 610 1 196 571 1 007 988 17 610 1 025 598 0 0 0
96302 0 0 0 1 304 336 274 657 1 578 993 1 304 336 403 914 1 708 250 0 129 257 129 257
96303 499 157 50 695 549 852 958 355 183 334 1 141 689 1 172 680 132 639 1 305 319 713 482 0 713 482
96304 0 221 520 221 520 48 220 65 749 113 969 482 224 258 459 740 683 434 004 414 230 848 234
96306 0 2 925 261 2 925 261 0 2 925 261 2 925 261 0 0 0 0 0 0
96307 0 0 0 0 200 785 200 785 0 200 785 200 785 0 0 0
96504 0 0 0 5 075 0 5 075 5 075 0 5 075 0 0 0
96601 0 0 0 348 510 0 348 510 348 510 0 348 510 0 0 0
96602 0 0 0 536 159 0 536 159 536 159 0 536 159 0 0 0
96603 291 798 0 291 798 580 947 0 580 947 880 208 0 880 208 591 059 0 591 059
96604 0 0 0 3 031 0 3 031 223 819 0 223 819 220 788 0 220 788
96704 20 124 0 20 124 180 273 0 180 273 177 159 0 177 159 17 010 0 17 010
96708 0 0 0 0 261 474 261 474 0 478 507 478 507 0 217 033 217 033
96709 0 0 0 0 351 142 351 142 0 351 142 351 142 0 0 0
96901 4 920 080 409 414 5 329 494 39 038 506 2 674 060 41 712 566 35 211 268 2 870 331 38 081 599 1 092 842 605 685 1 698 527
97101 705 489 420 409 1 125 898 706 591 420 409 1 127 000 1 102 0 1 102 0 0 0
99997 10 939 904 0 10 939 904 50 281 612 0 50 281 612 44 009 350 0 44 009 350 4 667 642 0 4 667 642
Итого по пассиву (баланс) 17 547 525 4 027 299 21 574 824 95 170 576 7 374 481 102 545 057 85 359 878 4 713 387 90 073 265 7 736 827 1 366 205 9 103 032
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 373,0000 0 0 11,0000 0 0 9,0000 0 0 375,0000
98010 0 0 2 313 459,0000 0 0 176 642 301,0000 0 0 176 325 431,0000 0 0 2 630 329,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 313 832,0000 0 0 176 642 313,0000 0 0 176 325 441,0000 0 0 2 630 704,0000
Пассив
98040 0 0 20 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 20 000,0000
98050 0 0 1 091 741,0000 0 0 176 323 949,0000 0 0 176 642 310,0000 0 0 1 410 102,0000
98055 0 0 2 930,0000 0 0 1 490,0000 0 0 0,0000 0 0 1 440,0000
98070 0 0 98,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 99,0000
98090 0 0 1 199 063,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 199 063,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 313 832,0000 0 0 176 325 439,0000 0 0 176 642 311,0000 0 0 2 630 704,0000
Страница была полезной?