Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 084 385	0	1 084 385	18 470	0	18 470	75 731	0	75 731	1 027 124	0	1 027 124
20202	159 804	258 252	418 056	3 309 015	1 596 758	4 905 773	3 256 322	1 676 123	4 932 445	212 497	178 887	391 384
20208	35 843	0	35 843	162 075	0	162 075	148 851	0	148 851	49 067	0	49 067
20209	0	0	0	1 824 930	27 895	1 852 825	1 820 830	27 895	1 848 725	4 100	0	4 100
30102	3 403 767	0	3 403 767	36 251 724	0	36 251 724	36 845 785	0	36 845 785	2 809 706	0	2 809 706
30110	46 996	24 985	71 981	2 332 473	4 046 384	6 378 857	2 314 768	4 046 276	6 361 044	64 701	25 093	89 794
30114	0	225 017	225 017	0	15 167 935	15 167 935	0	11 089 926	11 089 926	0	4 303 026	4 303 026
30202	317 411	0	317 411	0	0	0	12 900	0	12 900	304 511	0	304 511
30204	301 122	0	301 122	0	0	0	26 250	0	26 250	274 872	0	274 872
30215	150	526	676	0	76	76	0	137	137	150	465	615
30221	0	0	0	371 400	0	371 400	371 400	0	371 400	0	0	0
30233	941	428	1 369	153 848	17 297	171 145	154 048	17 725	171 773	741	0	741
30302	428 362	68 838	497 200	105 796	81 929	187 725	168 554	86 035	254 589	365 604	64 732	430 336
30306	268 980	95 851	364 831	2 863 190	36 414	2 899 604	2 094 319	25 928	2 120 247	1 037 851	106 337	1 144 188
30413	3 167	0	3 167	11 517 594	0	11 517 594	11 511 134	0	11 511 134	9 627	0	9 627
30424	37 258	0	37 258	141 864 246	6 542 057	148 406 303	141 868 122	6 542 057	148 410 179	33 382	0	33 382
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	22 245	97 902	120 147	437 458	114 255	551 713	452 305	98 379	550 684	7 398	113 778	121 176
32002	0	0	0	2 815 000	0	2 815 000	2 815 000	0	2 815 000	0	0	0
32003	0	0	0	675 000	0	675 000	650 000	0	650 000	25 000	0	25 000
32103	0	2 923 215	2 923 215	0	0	0	0	2 923 215	2 923 215	0	0	0
32202	0	0	0	454 620	0	454 620	454 620	0	454 620	0	0	0
32203	0	0	0	0	202 025	202 025	0	202 025	202 025	0	0	0
32204	0	0	0	0	427 382	427 382	0	427 382	427 382	0	0	0
32308	0	63 370	63 370	0	9 346	9 346	0	15 910	15 910	0	56 806	56 806
32309	0	17 539	17 539	0	2 524	2 524	0	4 552	4 552	0	15 511	15 511
32401	0	0	0	0	415 633	415 633	0	415 633	415 633	0	0	0
45106	8 219	0	8 219	0	0	0	2 851	0	2 851	5 368	0	5 368
45107	2 130 973	2 466 109	4 597 082	63 318	354 852	418 170	75 297	640 057	715 354	2 118 994	2 180 904	4 299 898
45108	2 851 054	57 386	2 908 440	37 837	8 463	46 300	35 596	16 907	52 503	2 853 295	48 942	2 902 237
45201	61 768	0	61 768	150 717	0	150 717	179 236	0	179 236	33 249	0	33 249
45203	694	0	694	11 720	0	11 720	1 397	0	1 397	11 017	0	11 017
45204	392 491	0	392 491	143 287	0	143 287	215 179	0	215 179	320 599	0	320 599
45205	466 394	0	466 394	118 000	0	118 000	90 000	0	90 000	494 394	0	494 394
45206	2 904 248	0	2 904 248	317 123	0	317 123	161 300	0	161 300	3 060 071	0	3 060 071
45207	9 694 243	3 178 634	12 872 877	251 205	444 430	695 635	366 514	920 837	1 287 351	9 578 934	2 702 227	12 281 161
45208	5 722 458	235 026	5 957 484	0	33 736	33 736	56 354	62 984	119 338	5 666 104	205 778	5 871 882
45505	382	0	382	140	0	140	66	0	66	456	0	456
45506	72 665	0	72 665	3 140	0	3 140	6 070	0	6 070	69 735	0	69 735
45507	1 415 394	0	1 415 394	152 191	0	152 191	192 713	0	192 713	1 374 872	0	1 374 872
45509	25 142	10 162	35 304	13 289	3 151	16 440	14 667	10 356	25 023	23 764	2 957	26 721
45605	0	1 794 328	1 794 328	0	281 066	281 066	0	477 775	477 775	0	1 597 619	1 597 619
45811	0	0	0	2 712	0	2 712	2 712	0	2 712	0	0	0
45812	1 732 017	0	1 732 017	12 314	0	12 314	21 037	0	21 037	1 723 294	0	1 723 294
45815	12 358	0	12 358	1 809	0	1 809	653	0	653	13 514	0	13 514
45912	16 337	0	16 337	4 048	0	4 048	4 159	0	4 159	16 226	0	16 226
45915	1 582	0	1 582	2 477	0	2 477	2 592	0	2 592	1 467	0	1 467
47001	24 111	0	24 111	74 406	0	74 406	47 899	0	47 899	50 618	0	50 618
47404	0	189 193	189 193	139 203 879	9 857 502	149 061 381	139 203 879	9 874 796	149 078 675	0	171 899	171 899
47408	0	0	0	39 779 142	46 442 686	86 221 828	39 779 142	46 442 686	86 221 828	0	0	0
47423	1 808	30	1 838	11 407	1 395 161	1 406 568	12 036	1 395 171	1 407 207	1 179	20	1 199
47427	346 074	63 680	409 754	353 609	74 100	427 709	366 393	99 594	465 987	333 290	38 186	371 476
47801	354 876	0	354 876	7 375	0	7 375	14 399	0	14 399	347 852	0	347 852
47802	1 113 164	0	1 113 164	0	0	0	36 200	0	36 200	1 076 964	0	1 076 964
47803	5 934	0	5 934	6 570	0	6 570	0	0	0	12 504	0	12 504
50205	0	5 930	5 930	480 373	422 639	903 012	480 373	428 569	908 942	0	0	0
50207	0	0	0	2 627 524	0	2 627 524	2 627 524	0	2 627 524	0	0	0
50208	244 803	0	244 803	3 277 436	0	3 277 436	3 282 217	0	3 282 217	240 022	0	240 022
50210	0	8 768 442	8 768 442	0	4 571 802	4 571 802	0	2 997 124	2 997 124	0	10 343 120	10 343 120
50211	0	0	0	1 066 021	2 908 150	3 974 171	1 066 021	2 898 668	3 964 689	0	9 482	9 482
50218	1 987 141	1 329 685	3 316 826	6 159 794	3 021 794	9 181 588	7 046 556	3 158 732	10 205 288	1 100 379	1 192 747	2 293 126
50221	150 385	0	150 385	57 135	0	57 135	59 466	0	59 466	148 054	0	148 054
50305	91 985	0	91 985	16 939 341	0	16 939 341	16 405 829	0	16 405 829	625 497	0	625 497
50306	9 108	0	9 108	15 328 422	0	15 328 422	15 337 530	0	15 337 530	0	0	0
50307	97 059	0	97 059	41 535 353	0	41 535 353	41 632 412	0	41 632 412	0	0	0
50308	629 774	0	629 774	65 201 292	0	65 201 292	65 350 497	0	65 350 497	480 569	0	480 569
50318	32 446 599	0	32 446 599	138 951 045	0	138 951 045	139 280 431	0	139 280 431	32 117 213	0	32 117 213
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
52503	722	0	722	2 536	87	2 623	1 090	18	1 108	2 168	69	2 237
52601	67 724	0	67 724	154 680	0	154 680	128 560	0	128 560	93 844	0	93 844
60302	126 060	0	126 060	24	0	24	6 989	0	6 989	119 095	0	119 095
60306	5	0	5	18 466	0	18 466	18 471	0	18 471	0	0	0
60308	405	0	405	1 227	0	1 227	1 184	0	1 184	448	0	448
60310	0	0	0	8 468	0	8 468	8 468	0	8 468	0	0	0
60312	41 170	0	41 170	63 908	0	63 908	69 017	0	69 017	36 061	0	36 061
60314	7 092	0	7 092	837	959	1 796	4 277	959	5 236	3 652	0	3 652
60323	89 074	0	89 074	53	1	54	12 080	1	12 081	77 047	0	77 047
60401	203 534	0	203 534	6 837	0	6 837	8 550	0	8 550	201 821	0	201 821
60701	2 612	0	2 612	74	0	74	118	0	118	2 568	0	2 568
60901	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
61002	685	0	685	116	0	116	115	0	115	686	0	686
61008	3 224	0	3 224	1 072	0	1 072	692	0	692	3 604	0	3 604
61009	1 713	0	1 713	177	0	177	838	0	838	1 052	0	1 052
61011	11 376	0	11 376	0	0	0	0	0	0	11 376	0	11 376
61209	0	0	0	3 013	0	3 013	3 013	0	3 013	0	0	0
61210	0	0	0	2 468 930	0	2 468 930	2 468 930	0	2 468 930	0	0	0
61212	0	0	0	42 911	0	42 911	42 911	0	42 911	0	0	0
61403	246 358	0	246 358	3 356	0	3 356	7 714	0	7 714	242 000	0	242 000
61601	0	0	0	271 306	0	271 306	271 306	0	271 306	0	0	0
61702	260 310	0	260 310	0	0	0	0	0	0	260 310	0	260 310
61703	671 607	0	671 607	0	0	0	0	0	0	671 607	0	671 607
70606	4 647 487	0	4 647 487	1 809 909	0	1 809 909	796	0	796	6 456 600	0	6 456 600
70608	24 896 370	0	24 896 370	9 898 968	0	9 898 968	0	0	0	34 795 338	0	34 795 338
70610	65 646	0	65 646	17 842	0	17 842	0	0	0	83 488	0	83 488
70611	13 382	0	13 382	6 989	0	6 989	0	0	0	20 371	0	20 371
70614	1 062 643	0	1 062 643	171 820	0	171 820	0	0	0	1 234 463	0	1 234 463
Итого по активу (баланс)	103 559 966	21 874 528	125 434 494	692 455 809	98 508 489	790 964 298	681 553 255	97 024 432	778 577 687	114 462 520	23 358 585	137 821 105
Пассив
10207	2 177 100	0	2 177 100	0	0	0	0	0	0	2 177 100	0	2 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	4 022 823	0	4 022 823	0	0	0	0	0	0	4 022 823	0	4 022 823
10603	150 385	0	150 385	59 466	0	59 466	57 135	0	57 135	148 054	0	148 054
10609	260 310	0	260 310	0	0	0	0	0	0	260 310	0	260 310
10701	108 855	0	108 855	0	0	0	0	0	0	108 855	0	108 855
10801	3 823 925	0	3 823 925	0	0	0	0	0	0	3 823 925	0	3 823 925
30109	29	1 763	1 792	0	35 364	35 364	0	35 128	35 128	29	1 527	1 556
30126	12	0	12	3	0	3	2	0	2	11	0	11
30219	10 942	0	10 942	0	0	0	0	0	0	10 942	0	10 942
30220	0	2 810	2 810	0	54 849	54 849	0	52 039	52 039	0	0	0
30223	152 597	0	152 597	4 020 163	0	4 020 163	3 937 164	0	3 937 164	69 598	0	69 598
30226	364	0	364	119	0	119	57	0	57	302	0	302
30232	107	2 837	2 944	152 947	18 196	171 143	152 953	17 210	170 163	113	1 851	1 964
30301	428 362	68 838	497 200	168 554	86 035	254 589	105 796	81 929	187 725	365 604	64 732	430 336
30305	268 980	95 851	364 831	2 094 319	25 928	2 120 247	2 863 190	36 414	2 899 604	1 037 851	106 337	1 144 188
30607	435	0	435	4 142	0	4 142	4 225	0	4 225	518	0	518
31302	0	0	0	1 840 000	0	1 840 000	1 840 000	0	1 840 000	0	0	0
31303	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
31305	206 000	0	206 000	206 000	0	206 000	0	0	0	0	0	0
31502	403 264	0	403 264	5 087 650	0	5 087 650	4 684 386	0	4 684 386	0	0	0
31503	0	0	0	500 934	0	500 934	1 572 836	0	1 572 836	1 071 902	0	1 071 902
31504	0	0	0	0	431 006	431 006	0	431 006	431 006	0	0	0
32901	25 106 370	5 587 598	30 693 968	124 775 104	3 873 351	128 648 455	126 460 002	1 065 865	127 525 867	26 791 268	2 780 112	29 571 380
40502	432 302	0	432 302	451	0	451	5 367	0	5 367	437 218	0	437 218
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	982 704	700 622	1 683 326	2 548 393	648 855	3 197 248	2 634 265	187 718	2 821 983	1 068 576	239 485	1 308 061
40702	11 426 739	423 206	11 849 945	36 683 255	5 409 445	42 092 700	35 949 181	5 291 259	41 240 440	10 692 665	305 020	10 997 685
40703	20 391	1	20 392	23 836	63	23 899	21 996	63	22 059	18 551	1	18 552
40802	31 252	1 091	32 343	187 429	283	187 712	182 673	158	182 831	26 496	966	27 462
40807	15 917	58 735	74 652	5 675	518 528	524 203	5 694	519 587	525 281	15 936	59 794	75 730
40817	429 752	210 440	640 192	2 890 830	687 992	3 578 822	2 920 755	657 850	3 578 605	459 677	180 298	639 975
40820	3 587	75	3 662	34 150	9 302	43 452	35 201	9 282	44 483	4 638	55	4 693
40821	202	0	202	0	0	0	219	0	219	421	0	421
40901	600 105	0	600 105	383 693	0	383 693	451 798	0	451 798	668 210	0	668 210
40902	17 230	0	17 230	13 408	0	13 408	32 550	0	32 550	36 372	0	36 372
40905	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
40909	0	0	0	297	1 903	2 200	297	1 903	2 200	0	0	0
40910	0	0	0	37	67	104	37	67	104	0	0	0
40911	0	0	0	219 748	184	219 932	219 749	184	219 933	1	0	1
40912	0	0	0	726	1 811	2 537	726	1 811	2 537	0	0	0
40913	0	0	0	189	101	290	189	101	290	0	0	0
42002	7 958	0	7 958	22 059	0	22 059	20 644	0	20 644	6 543	0	6 543
42003	9 635	0	9 635	9 635	39 469	49 104	22 200	462 025	484 225	22 200	422 556	444 756
42005	25 800	39 814	65 614	0	39 440	39 440	0	3 297	3 297	25 800	3 671	29 471
42006	491 619	253 467	745 086	433 000	65 785	498 785	480 000	36 471	516 471	538 619	224 153	762 772
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	168 341	592 505	760 846	12 669 111	1 179 092	13 848 203	13 409 143	586 587	13 995 730	908 373	0	908 373
42103	2 844 478	4 796	2 849 274	765 364	5 340	770 704	773 585	2 436	776 021	2 852 699	1 892	2 854 591
42104	270 524	27 425	297 949	1 999	7 118	9 117	212 424	3 946	216 370	480 949	24 253	505 202
42105	682 600	3 051 791	3 734 391	331 500	3 274 239	3 605 739	417 336	336 342	753 678	768 436	113 894	882 330
42106	201 879	2 575 368	2 777 247	1 220	866 650	867 870	542 800	3 159 288	3 702 088	743 459	4 868 006	5 611 465
42203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	135 000	0	135 000	0	0	0	21 500	0	21 500	156 500	0	156 500
42206	844 903	0	844 903	0	0	0	2 350	0	2 350	847 253	0	847 253
42207	457 392	0	457 392	0	0	0	73 900	0	73 900	531 292	0	531 292
42301	14	4	18	0	1	1	19	1	20	33	4	37
42304	1 204 776	67 508	1 272 284	177 643	23 829	201 472	414 607	44 952	459 559	1 441 740	88 631	1 530 371
42305	2 351 194	1 913 501	4 264 695	213 003	509 389	722 392	382 560	317 873	700 433	2 520 751	1 721 985	4 242 736
42306	1 547 659	8 164 114	9 711 773	418 747	2 424 586	2 843 333	335 900	1 484 909	1 820 809	1 464 812	7 224 437	8 689 249
42505	0	526 179	526 179	0	583 380	583 380	0	57 201	57 201	0	0	0
42506	0	0	0	0	5 411	5 411	0	470 737	470 737	0	465 326	465 326
42604	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42606	655	1 411	2 066	0	887	887	0	972	972	655	1 496	2 151
43701	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
43801	161 745	0	161 745	162 365	0	162 365	70 620	0	70 620	70 000	0	70 000
43804	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0
43805	564 000	0	564 000	0	0	0	0	0	0	564 000	0	564 000
43806	248 540	0	248 540	93 640	0	93 640	0	0	0	154 900	0	154 900
45115	125 171	0	125 171	20 789	0	20 789	15 325	0	15 325	119 707	0	119 707
45215	757 769	0	757 769	98 288	0	98 288	74 903	0	74 903	734 384	0	734 384
45515	65 969	0	65 969	4 862	0	4 862	2 759	0	2 759	63 866	0	63 866
45615	26 915	0	26 915	6 824	0	6 824	3 873	0	3 873	23 964	0	23 964
45818	653 540	0	653 540	26 311	0	26 311	130 444	0	130 444	757 673	0	757 673
45918	2 744	0	2 744	1 258	0	1 258	2 124	0	2 124	3 610	0	3 610
47008	241	0	241	412	0	412	677	0	677	506	0	506
47401	0	0	0	6 570	0	6 570	6 570	0	6 570	0	0	0
47403	0	0	0	131 056 764	2 441 231	133 497 995	131 056 764	2 441 231	133 497 995	0	0	0
47407	74 607	0	74 607	44 450 779	42 295 900	86 746 679	44 376 172	42 295 900	86 672 072	0	0	0
47411	10 568	4 276	14 844	68 169	45 788	113 957	68 344	45 526	113 870	10 743	4 014	14 757
47416	68	707	775	182 055	767	182 822	182 620	382	183 002	633	322	955
47422	320	65 834	66 154	25 474	834 207	859 681	25 974	827 035	853 009	820	58 662	59 482
47425	100 881	0	100 881	34 995	0	34 995	81 007	0	81 007	146 893	0	146 893
47426	392 830	128 972	521 802	505 876	100 466	606 342	480 964	43 291	524 255	367 918	71 797	439 715
47804	71 371	0	71 371	7 748	0	7 748	16 779	0	16 779	80 402	0	80 402
50220	44 622	0	44 622	35 641	0	35 641	18 469	0	18 469	27 450	0	27 450
52005	300 937	0	300 937	0	0	0	0	0	0	300 937	0	300 937
52301	218 351	0	218 351	555 320	28 506	583 826	546 938	28 506	575 444	209 969	0	209 969
52302	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000
52303	3 237	0	3 237	3 237	0	3 237	114 536	0	114 536	114 536	0	114 536
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	2 345	0	2 345	7 345	0	7 345
52305	667 204	5 070	672 274	527 999	117 641	645 640	0	3 154 017	3 154 017	139 205	3 041 446	3 180 651
52306	462 883	1 342 493	1 805 376	1	372 160	372 161	0	193 145	193 145	462 882	1 163 478	1 626 360
52307	0	127 785	127 785	0	33 165	33 165	0	18 387	18 387	0	113 007	113 007
52501	46 174	29 008	75 182	4 654	8 176	12 830	13 406	13 049	26 455	54 926	33 881	88 807
52602	0	0	0	110 334	0	110 334	116 166	0	116 166	5 832	0	5 832
60301	20 184	0	20 184	50 496	0	50 496	30 351	0	30 351	39	0	39
60305	22 029	0	22 029	76 115	0	76 115	54 086	0	54 086	0	0	0
60307	0	0	0	187	0	187	194	0	194	7	0	7
60309	2 237	0	2 237	2 273	0	2 273	346	0	346	310	0	310
60311	30	0	30	406	0	406	456	0	456	80	0	80
60322	1 757	72	1 829	1 258	18	1 276	1 240	10	1 250	1 739	64	1 803
60324	89 071	0	89 071	12 079	0	12 079	55	0	55	77 047	0	77 047
60601	92 847	0	92 847	3 363	0	3 363	5 317	0	5 317	94 801	0	94 801
60706	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	801	0	801	317	0	317	214	0	214	698	0	698
61701	654 370	0	654 370	0	0	0	0	0	0	654 370	0	654 370
70601	3 915 867	0	3 915 867	11 216	0	11 216	1 327 284	0	1 327 284	5 231 935	0	5 231 935
70603	25 284 982	0	25 284 982	0	0	0	10 170 536	0	10 170 536	35 455 518	0	35 455 518
70605	61 150	0	61 150	0	0	0	32 183	0	32 183	93 333	0	93 333
70613	844 939	0	844 939	0	0	0	167 847	0	167 847	1 012 786	0	1 012 786
70801	498 397	0	498 397	0	0	0	0	0	0	498 397	0	498 397
Итого по пассиву (баланс)	99 358 527	26 075 967	125 434 494	376 038 312	67 105 904	443 144 216	391 113 737	64 417 090	455 530 827	114 433 952	23 387 153	137 821 105
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 416	0	1 416	40	0	40	0	0	0	1 456	0	1 456
80601	48	0	48	0	0	0	11	0	11	37	0	37
80801	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
Итого по активу (баланс)	1 464	0	1 464	51	0	51	11	0	11	1 504	0	1 504
Пассив
85101	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
85401	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
85501	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
Итого по пассиву (баланс)	1 464	0	1 464	0	0	0	40	0	40	1 504	0	1 504
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	109 115	109 115	0	3 135 279	3 135 279	0	141 980	141 980	0	3 102 414	3 102 414
90901	935 875	0	935 875	66 843	0	66 843	69 849	0	69 849	932 869	0	932 869
90902	1 491 140	0	1 491 140	104 856	0	104 856	28 829	0	28 829	1 567 167	0	1 567 167
90907	600 105	0	600 105	451 798	0	451 798	383 693	0	383 693	668 210	0	668 210
90908	17 230	0	17 230	32 550	0	32 550	13 408	0	13 408	36 372	0	36 372
91202	6	0	6	28	0	28	26	0	26	8	0	8
91203	31	0	31	22	0	22	18	0	18	35	0	35
91219	0	6 766	6 766	0	998	998	0	1 699	1 699	0	6 065	6 065
91414	96 914 984	7 624 762	104 539 746	1 313 082	469 928	1 783 010	218 503	5 575 554	5 794 057	98 009 563	2 519 136	100 528 699
91418	1 460 826	0	1 460 826	12 610	0	12 610	48 434	0	48 434	1 425 002	0	1 425 002
91419	0	0	0	89 568	0	89 568	89 568	0	89 568	0	0	0
91501	1 894	0	1 894	642	0	642	0	0	0	2 536	0	2 536
91502	71	0	71	30	0	30	0	0	0	101	0	101
91604	17 938	0	17 938	1 169	0	1 169	6 637	0	6 637	12 470	0	12 470
91704	0	0	0	6 358	0	6 358	0	0	0	6 358	0	6 358
91802	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
91803	795	0	795	156	0	156	0	0	0	951	0	951
99998	39 634 377	0	39 634 377	10 820 121	0	10 820 121	3 674 954	0	3 674 954	46 779 544	0	46 779 544
Итого по активу (баланс)	141 075 272	7 740 643	148 815 915	12 917 833	3 606 205	16 524 038	4 533 919	5 719 233	10 253 152	149 459 186	5 627 615	155 086 801
Пассив
91311	3 556 523	229 768	3 786 291	41 316	62 785	104 101	51 345	307 146	358 491	3 566 552	474 129	4 040 681
91312	28 445 481	75 335	28 520 816	590 713	18 969	609 682	1 997 384	11 088	2 008 472	29 852 152	67 454	29 919 606
91314	0	0	0	701 870	1 031 106	1 732 976	701 870	1 031 106	1 732 976	0	0	0
91315	5 277 197	77 401	5 354 598	44 966	23 043	68 009	4 961 740	34 306	4 996 046	10 193 971	88 664	10 282 635
91316	487 059	19 501	506 560	141 008	5 061	146 069	194 075	2 806	196 881	540 126	17 246	557 372
91317	1 113 652	71 777	1 185 429	872 311	22 671	894 982	1 007 199	23 026	1 030 225	1 248 540	72 132	1 320 672
91319	0	0	0	349 501	0	349 501	720 000	0	720 000	370 499	0	370 499
91507	279 261	1 322	280 583	249	332	581	7 781	196	7 977	286 793	1 186	287 979
91508	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99999	109 181 538	0	109 181 538	6 546 588	0	6 546 588	5 672 307	0	5 672 307	108 307 257	0	108 307 257
Итого по пассиву (баланс)	148 340 811	475 104	148 815 915	9 288 522	1 163 967	10 452 489	15 313 701	1 409 674	16 723 375	154 365 990	720 811	155 086 801
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	175 393	175 393	390 694	169 548	560 242	390 694	344 941	735 635	0	0	0
93302	0	0	0	743 234	335 082	1 078 316	615 007	335 082	950 089	128 227	0	128 227
93303	368 950	31 685	400 635	1 088 484	372	1 088 856	803 164	32 057	835 221	654 270	0	654 270
93304	310 291	0	310 291	386 419	228 494	614 913	192 672	34 446	227 118	504 038	194 048	698 086
93308	0	0	0	0	478 507	478 507	0	261 474	261 474	0	217 033	217 033
93309	0	0	0	0	351 142	351 142	0	351 142	351 142	0	0	0
93502	0	0	0	0	228 438	228 438	0	228 438	228 438	0	0	0
93506	0	2 925 261	2 925 261	0	0	0	0	2 925 261	2 925 261	0	0	0
93507	0	0	0	0	202 577	202 577	0	202 577	202 577	0	0	0
93601	0	0	0	1 078 087	0	1 078 087	1 078 087	0	1 078 087	0	0	0
93602	0	0	0	1 207 518	0	1 207 518	1 207 518	0	1 207 518	0	0	0
93603	592 250	0	592 250	1 388 518	0	1 388 518	1 129 435	0	1 129 435	851 333	0	851 333
93604	0	0	0	223 819	0	223 819	3 031	0	3 031	220 788	0	220 788
93704	0	0	0	10 234	226 585	236 819	10 234	8 256	18 490	0	218 329	218 329
93901	1 111 697	5 388 882	6 500 579	2 823 962	35 181 666	38 005 628	3 335 397	39 491 234	42 826 631	600 262	1 079 314	1 679 576
94101	35 495	0	35 495	371 710	0	371 710	407 205	0	407 205	0	0	0
99996	10 634 920	0	10 634 920	43 428 457	0	43 428 457	49 627 987	0	49 627 987	4 435 390	0	4 435 390
Итого по активу (баланс)	13 053 603	8 521 221	21 574 824	53 141 136	37 402 411	90 543 547	58 800 431	44 214 908	103 015 339	7 394 308	1 708 724	9 103 032
Пассив
96301	170 973	0	170 973	1 178 961	17 610	1 196 571	1 007 988	17 610	1 025 598	0	0	0
96302	0	0	0	1 304 336	274 657	1 578 993	1 304 336	403 914	1 708 250	0	129 257	129 257
96303	499 157	50 695	549 852	958 355	183 334	1 141 689	1 172 680	132 639	1 305 319	713 482	0	713 482
96304	0	221 520	221 520	48 220	65 749	113 969	482 224	258 459	740 683	434 004	414 230	848 234
96306	0	2 925 261	2 925 261	0	2 925 261	2 925 261	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	200 785	200 785	0	200 785	200 785	0	0	0
96504	0	0	0	5 075	0	5 075	5 075	0	5 075	0	0	0
96601	0	0	0	348 510	0	348 510	348 510	0	348 510	0	0	0
96602	0	0	0	536 159	0	536 159	536 159	0	536 159	0	0	0
96603	291 798	0	291 798	580 947	0	580 947	880 208	0	880 208	591 059	0	591 059
96604	0	0	0	3 031	0	3 031	223 819	0	223 819	220 788	0	220 788
96704	20 124	0	20 124	180 273	0	180 273	177 159	0	177 159	17 010	0	17 010
96708	0	0	0	0	261 474	261 474	0	478 507	478 507	0	217 033	217 033
96709	0	0	0	0	351 142	351 142	0	351 142	351 142	0	0	0
96901	4 920 080	409 414	5 329 494	39 038 506	2 674 060	41 712 566	35 211 268	2 870 331	38 081 599	1 092 842	605 685	1 698 527
97101	705 489	420 409	1 125 898	706 591	420 409	1 127 000	1 102	0	1 102	0	0	0
99997	10 939 904	0	10 939 904	50 281 612	0	50 281 612	44 009 350	0	44 009 350	4 667 642	0	4 667 642
Итого по пассиву (баланс)	17 547 525	4 027 299	21 574 824	95 170 576	7 374 481	102 545 057	85 359 878	4 713 387	90 073 265	7 736 827	1 366 205	9 103 032
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	373,0000	0	0	11,0000	0	0	9,0000	0	0	375,0000
98010	0	0	2 313 459,0000	0	0	176 642 301,0000	0	0	176 325 431,0000	0	0	2 630 329,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 313 832,0000	0	0	176 642 313,0000	0	0	176 325 441,0000	0	0	2 630 704,0000
Пассив
98040	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98050	0	0	1 091 741,0000	0	0	176 323 949,0000	0	0	176 642 310,0000	0	0	1 410 102,0000
98055	0	0	2 930,0000	0	0	1 490,0000	0	0	0,0000	0	0	1 440,0000
98070	0	0	98,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	99,0000
98090	0	0	1 199 063,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 199 063,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 313 832,0000	0	0	176 325 439,0000	0	0	176 642 311,0000	0	0	2 630 704,0000

Страница была полезной?