• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"
Регистрационный номер
3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 301 814 0 1 301 814 104 258 0 104 258 133 307 0 133 307 1 272 765 0 1 272 765
20202 98 946 201 390 300 336 1 474 158 1 054 521 2 528 679 1 434 945 900 438 2 335 383 138 159 355 473 493 632
20208 45 341 0 45 341 80 803 0 80 803 86 544 0 86 544 39 600 0 39 600
20209 0 0 0 746 161 0 746 161 733 461 0 733 461 12 700 0 12 700
30102 1 310 536 0 1 310 536 36 538 003 0 36 538 003 36 792 660 0 36 792 660 1 055 879 0 1 055 879
30110 213 369 29 799 243 168 2 228 272 1 392 224 3 620 496 2 368 785 1 401 215 3 770 000 72 856 20 808 93 664
30114 0 309 024 309 024 0 15 069 919 15 069 919 0 12 968 822 12 968 822 0 2 410 121 2 410 121
30202 331 911 0 331 911 0 0 0 27 373 0 27 373 304 538 0 304 538
30204 181 092 0 181 092 59 494 0 59 494 0 0 0 240 586 0 240 586
30215 150 506 656 0 153 153 0 39 39 150 620 770
30221 0 0 0 381 527 0 381 527 381 527 0 381 527 0 0 0
30233 1 065 0 1 065 118 714 36 440 155 154 119 106 36 440 155 546 673 0 673
30302 291 686 9 291 695 22 283 110 947 133 230 22 658 75 747 98 405 291 311 35 209 326 520
30306 0 923 923 16 817 602 24 139 16 841 741 16 545 112 1 039 16 546 151 272 490 24 023 296 513
30413 22 400 0 22 400 10 111 435 0 10 111 435 10 130 649 0 10 130 649 3 186 0 3 186
30424 270 388 0 270 388 92 107 458 5 663 908 97 771 366 92 346 532 5 663 908 98 010 440 31 314 0 31 314
30425 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
30602 181 513 127 585 309 098 940 680 180 764 1 121 444 1 104 782 155 547 1 260 329 17 411 152 802 170 213
31902 3 600 000 0 3 600 000 3 550 000 0 3 550 000 7 150 000 0 7 150 000 0 0 0
32002 0 0 0 5 860 000 1 151 390 7 011 390 5 860 000 1 151 390 7 011 390 0 0 0
32003 0 0 0 2 080 000 760 677 2 840 677 2 080 000 760 677 2 840 677 0 0 0
32202 0 0 0 2 255 046 0 2 255 046 2 255 046 0 2 255 046 0 0 0
32203 0 0 0 861 483 0 861 483 453 959 0 453 959 407 524 0 407 524
32308 0 85 220 85 220 0 21 596 21 596 0 8 027 8 027 0 98 789 98 789
45106 10 979 0 10 979 0 0 0 418 0 418 10 561 0 10 561
45107 2 197 476 2 373 061 4 570 537 0 716 419 716 419 15 279 181 950 197 229 2 182 197 2 907 530 5 089 727
45108 2 847 549 70 910 2 918 459 0 16 846 16 846 6 713 10 148 16 861 2 840 836 77 608 2 918 444
45201 122 716 0 122 716 153 458 0 153 458 176 036 0 176 036 100 138 0 100 138
45204 542 913 0 542 913 142 110 0 142 110 163 628 0 163 628 521 395 0 521 395
45205 591 779 3 765 544 4 357 323 0 936 981 936 981 41 732 1 743 192 1 784 924 550 047 2 959 333 3 509 380
45206 2 594 281 0 2 594 281 0 0 0 105 166 0 105 166 2 489 115 0 2 489 115
45207 10 862 150 486 320 11 348 470 69 199 100 501 169 700 123 844 352 490 476 334 10 807 505 234 331 11 041 836
45208 5 559 468 254 288 5 813 756 0 76 769 76 769 36 975 19 497 56 472 5 522 493 311 560 5 834 053
45505 2 376 0 2 376 0 0 0 1 831 0 1 831 545 0 545
45506 83 514 0 83 514 0 0 0 3 839 0 3 839 79 675 0 79 675
45507 1 270 430 0 1 270 430 139 277 0 139 277 23 416 0 23 416 1 386 291 0 1 386 291
45509 19 071 8 551 27 622 8 333 7 390 15 723 10 062 11 431 21 493 17 342 4 510 21 852
45605 0 1 713 490 1 713 490 0 533 392 533 392 0 131 378 131 378 0 2 115 504 2 115 504
45811 0 0 0 3 204 0 3 204 1 689 0 1 689 1 515 0 1 515
45812 1 303 658 428 962 1 732 620 0 1 863 965 1 863 965 1 114 158 393 159 507 1 302 544 2 134 534 3 437 078
45815 8 752 0 8 752 2 388 0 2 388 244 0 244 10 896 0 10 896
45912 15 015 0 15 015 5 891 0 5 891 3 719 0 3 719 17 187 0 17 187
45915 1 071 0 1 071 2 428 0 2 428 2 059 0 2 059 1 440 0 1 440
47001 438 686 0 438 686 132 506 0 132 506 467 593 0 467 593 103 599 0 103 599
47301 0 101 265 101 265 0 30 571 30 571 0 7 764 7 764 0 124 072 124 072
47404 0 257 720 257 720 86 941 439 11 998 452 98 939 891 86 941 439 12 149 789 99 091 228 0 106 383 106 383
47408 0 0 0 4 768 747 6 931 328 11 700 075 4 768 747 6 931 328 11 700 075 0 0 0
47423 7 267 96 7 363 11 911 392 235 404 146 17 507 392 308 409 815 1 671 23 1 694
47427 312 039 71 293 383 332 372 586 102 967 475 553 352 558 110 756 463 314 332 067 63 504 395 571
47801 375 575 0 375 575 0 0 0 2 696 0 2 696 372 879 0 372 879
47802 1 215 839 0 1 215 839 0 0 0 32 206 0 32 206 1 183 633 0 1 183 633
50205 0 0 0 353 565 0 353 565 353 565 0 353 565 0 0 0
50207 1 016 0 1 016 5 828 081 0 5 828 081 5 828 084 0 5 828 084 1 013 0 1 013
50208 374 597 0 374 597 2 837 839 0 2 837 839 2 841 575 0 2 841 575 370 861 0 370 861
50210 0 11 243 379 11 243 379 0 3 399 744 3 399 744 0 864 905 864 905 0 13 778 218 13 778 218
50211 508 0 508 641 413 64 943 706 356 641 410 64 943 706 353 511 0 511
50218 3 098 455 677 345 3 775 800 9 326 006 208 900 9 534 906 9 316 860 52 119 9 368 979 3 107 601 834 126 3 941 727
50221 73 0 73 2 467 0 2 467 2 439 0 2 439 101 0 101
50305 605 126 0 605 126 5 133 781 0 5 133 781 5 465 767 0 5 465 767 273 140 0 273 140
50306 1 322 0 1 322 9 305 531 0 9 305 531 9 305 516 0 9 305 516 1 337 0 1 337
50307 100 581 0 100 581 25 458 779 0 25 458 779 24 515 798 0 24 515 798 1 043 562 0 1 043 562
50308 18 183 0 18 183 43 069 863 0 43 069 863 43 070 190 0 43 070 190 17 856 0 17 856
50318 32 381 754 0 32 381 754 82 560 181 0 82 560 181 82 990 852 0 82 990 852 31 951 083 0 31 951 083
50705 12 016 0 12 016 0 0 0 3 364 0 3 364 8 652 0 8 652
50706 8 965 0 8 965 0 0 0 0 0 0 8 965 0 8 965
50708 0 4 697 4 697 0 1 270 1 270 0 5 967 5 967 0 0 0
50721 190 0 190 721 0 721 911 0 911 0 0 0
52503 13 715 0 13 715 0 0 0 4 475 0 4 475 9 240 0 9 240
52601 53 654 0 53 654 180 470 0 180 470 222 364 0 222 364 11 760 0 11 760
60302 132 728 0 132 728 20 0 20 364 0 364 132 384 0 132 384
60306 2 0 2 19 255 0 19 255 19 242 0 19 242 15 0 15
60308 71 0 71 324 0 324 228 0 228 167 0 167
60310 0 0 0 4 018 0 4 018 4 018 0 4 018 0 0 0
60312 27 985 0 27 985 43 736 0 43 736 46 834 0 46 834 24 887 0 24 887
60314 4 625 0 4 625 0 15 15 2 414 15 2 429 2 211 0 2 211
60323 33 821 0 33 821 41 087 7 41 094 13 7 20 74 895 0 74 895
60401 202 634 0 202 634 500 0 500 4 157 0 4 157 198 977 0 198 977
60701 2 554 0 2 554 12 254 0 12 254 590 0 590 14 218 0 14 218
60901 131 0 131 0 0 0 0 0 0 131 0 131
61002 685 0 685 742 0 742 759 0 759 668 0 668
61008 3 270 0 3 270 3 618 0 3 618 3 679 0 3 679 3 209 0 3 209
61009 1 965 0 1 965 1 807 0 1 807 2 015 0 2 015 1 757 0 1 757
61010 9 0 9 10 0 10 19 0 19 0 0 0
61011 11 376 0 11 376 0 0 0 0 0 0 11 376 0 11 376
61209 0 0 0 4 268 0 4 268 4 268 0 4 268 0 0 0
61210 0 0 0 1 092 205 0 1 092 205 1 092 205 0 1 092 205 0 0 0
61212 0 0 0 31 708 0 31 708 31 708 0 31 708 0 0 0
61403 247 201 0 247 201 9 606 0 9 606 8 461 0 8 461 248 346 0 248 346
61601 0 0 0 516 699 0 516 699 516 699 0 516 699 0 0 0
61702 4 691 0 4 691 0 0 0 0 0 0 4 691 0 4 691
70606 18 455 069 0 18 455 069 1 319 999 0 1 319 999 18 455 085 0 18 455 085 1 319 983 0 1 319 983
70608 52 468 834 0 52 468 834 8 402 495 0 8 402 495 52 468 834 0 52 468 834 8 402 495 0 8 402 495
70610 131 706 0 131 706 35 138 0 35 138 131 706 0 131 706 35 138 0 35 138
70611 83 176 0 83 176 0 0 0 83 176 0 83 176 0 0 0
70614 3 774 154 0 3 774 154 466 375 0 466 375 3 774 154 0 3 774 154 466 375 0 466 375
70616 77 988 0 77 988 0 0 0 77 988 0 77 988 0 0 0
70706 0 0 0 18 549 065 0 18 549 065 91 135 0 91 135 18 457 930 0 18 457 930
70708 0 0 0 52 468 834 0 52 468 834 0 0 0 52 468 834 0 52 468 834
70710 0 0 0 131 706 0 131 706 0 0 0 131 706 0 131 706
70711 0 0 0 90 306 0 90 306 0 0 0 90 306 0 90 306
70714 0 0 0 3 774 154 0 3 774 154 0 0 0 3 774 154 0 3 774 154
70716 0 0 0 77 988 0 77 988 0 0 0 77 988 0 77 988
Итого по активу (баланс) 150 577 645 22 211 377 172 789 022 540 887 468 52 849 373 593 736 841 534 709 877 46 311 669 581 021 546 156 755 236 28 749 081 185 504 317
Пассив
10207 2 177 100 0 2 177 100 0 0 0 0 0 0 2 177 100 0 2 177 100
10601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
10602 4 022 823 0 4 022 823 0 0 0 0 0 0 4 022 823 0 4 022 823
10603 263 0 263 3 350 0 3 350 3 188 0 3 188 101 0 101
10609 4 691 0 4 691 0 0 0 0 0 0 4 691 0 4 691
10701 108 855 0 108 855 0 0 0 0 0 0 108 855 0 108 855
10801 3 823 925 0 3 823 925 0 0 0 0 0 0 3 823 925 0 3 823 925
30109 29 1 887 1 916 0 184 184 0 463 463 29 2 166 2 195
30219 10 100 0 10 100 0 0 0 0 0 0 10 100 0 10 100
30220 0 0 0 0 165 797 165 797 0 165 797 165 797 0 0 0
30223 0 0 0 2 249 216 0 2 249 216 2 331 508 0 2 331 508 82 292 0 82 292
30226 330 0 330 107 0 107 105 0 105 328 0 328
30232 0 1 853 1 853 126 098 35 533 161 631 126 530 34 237 160 767 432 557 989
30301 291 686 9 291 695 22 658 75 747 98 405 22 283 110 947 133 230 291 311 35 209 326 520
30305 0 923 923 16 545 112 1 039 16 546 151 16 817 602 24 139 16 841 741 272 490 24 023 296 513
30607 2 307 0 2 307 6 233 0 6 233 4 703 0 4 703 777 0 777
31302 0 0 0 1 810 000 0 1 810 000 1 810 000 0 1 810 000 0 0 0
31303 0 0 0 420 000 0 420 000 1 000 000 0 1 000 000 580 000 0 580 000
31304 260 000 0 260 000 260 000 0 260 000 0 0 0 0 0 0
31305 103 000 0 103 000 103 000 0 103 000 0 0 0 0 0 0
31502 0 0 0 3 635 124 0 3 635 124 3 635 124 0 3 635 124 0 0 0
31503 0 0 0 621 125 0 621 125 2 334 140 0 2 334 140 1 713 015 0 1 713 015
32901 28 634 804 2 210 353 30 845 157 79 749 554 332 787 80 082 341 77 574 531 649 745 78 224 276 26 459 781 2 527 311 28 987 092
40502 406 972 0 406 972 190 0 190 1 663 0 1 663 408 445 0 408 445
40602 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
40701 519 431 143 246 662 677 3 788 622 159 754 3 948 376 4 215 429 810 278 5 025 707 946 238 793 770 1 740 008
40702 12 784 892 394 377 13 179 269 18 250 467 2 493 066 20 743 533 17 065 557 2 566 049 19 631 606 11 599 982 467 360 12 067 342
40703 44 760 52 730 97 490 337 484 66 827 404 311 331 065 14 274 345 339 38 341 177 38 518
40802 23 757 1 057 24 814 128 367 160 128 527 128 440 393 128 833 23 830 1 290 25 120
40807 16 067 54 758 70 825 156 4 697 4 853 0 16 583 16 583 15 911 66 644 82 555
40817 460 572 711 854 1 172 426 3 414 818 5 392 548 8 807 366 3 422 199 5 209 008 8 631 207 467 953 528 314 996 267
40820 15 669 48 15 717 15 525 5 15 530 1 594 17 1 611 1 738 60 1 798
40821 0 0 0 0 0 0 283 0 283 283 0 283
40901 1 478 637 0 1 478 637 544 560 0 544 560 137 147 0 137 147 1 071 224 0 1 071 224
40902 60 925 0 60 925 20 754 0 20 754 14 328 0 14 328 54 499 0 54 499
40905 32 0 32 74 0 74 42 0 42 0 0 0
40909 0 0 0 368 1 763 2 131 368 1 763 2 131 0 0 0
40910 0 0 0 33 661 694 33 661 694 0 0 0
40911 0 0 0 220 388 0 220 388 222 451 0 222 451 2 063 0 2 063
40912 0 0 0 328 1 966 2 294 328 1 966 2 294 0 0 0
40913 0 0 0 41 93 134 41 93 134 0 0 0
41403 600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 600 000
42002 56 347 0 56 347 63 347 0 63 347 31 783 0 31 783 24 783 0 24 783
42003 55 567 508 334 563 901 52 900 645 235 698 135 48 484 147 034 195 518 51 151 10 133 61 284
42004 62 070 0 62 070 62 070 0 62 070 0 0 0 0 0 0
42005 25 800 46 807 72 607 0 3 589 3 589 0 14 131 14 131 25 800 57 349 83 149
42006 636 619 253 371 889 990 115 000 37 608 152 608 0 73 739 73 739 521 619 289 502 811 121
42007 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
42102 1 393 500 0 1 393 500 1 993 500 0 1 993 500 1 475 350 0 1 475 350 875 350 0 875 350
42103 1 206 301 0 1 206 301 500 510 0 500 510 469 500 0 469 500 1 175 291 0 1 175 291
42104 786 144 4 483 790 627 187 800 442 188 242 2 950 1 083 4 033 601 294 5 124 606 418
42105 1 126 400 2 854 143 3 980 543 44 900 219 202 264 102 2 000 860 643 862 643 1 083 500 3 495 584 4 579 084
42106 1 487 690 2 991 392 4 479 082 1 072 001 235 323 1 307 324 190 888 627 888 817 415 879 3 644 696 4 060 575
42202 117 000 0 117 000 117 000 0 117 000 0 0 0 0 0 0
42203 21 500 0 21 500 1 500 0 1 500 3 200 0 3 200 23 200 0 23 200
42204 10 000 0 10 000 0 0 0 68 000 0 68 000 78 000 0 78 000
42205 0 0 0 0 0 0 118 000 0 118 000 118 000 0 118 000
42206 1 368 496 0 1 368 496 139 600 0 139 600 2 900 0 2 900 1 231 796 0 1 231 796
42301 28 4 32 16 0 16 30 1 31 42 5 47
42302 19 845 0 19 845 19 845 0 19 845 0 0 0 0 0 0
42303 0 8 045 8 045 0 10 445 10 445 0 2 400 2 400 0 0 0
42304 1 098 036 42 742 1 140 778 7 417 4 356 11 773 271 181 19 373 290 554 1 361 800 57 759 1 419 559
42305 2 154 819 2 268 619 4 423 438 244 081 502 727 746 808 96 780 731 150 827 930 2 007 518 2 497 042 4 504 560
42306 1 969 342 6 641 429 8 610 771 409 688 3 237 105 3 646 793 129 503 6 305 461 6 434 964 1 689 157 9 709 785 11 398 942
42505 0 506 326 506 326 0 38 822 38 822 0 152 858 152 858 0 620 362 620 362
42604 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400
42606 1 055 1 431 2 486 0 141 141 0 347 347 1 055 1 637 2 692
43801 13 800 0 13 800 54 100 0 54 100 51 800 0 51 800 11 500 0 11 500
43804 170 000 0 170 000 170 000 0 170 000 320 000 0 320 000 320 000 0 320 000
43805 694 000 0 694 000 0 0 0 0 0 0 694 000 0 694 000
43806 248 540 0 248 540 0 0 0 0 0 0 248 540 0 248 540
44004 0 618 831 618 831 0 47 448 47 448 0 186 823 186 823 0 758 206 758 206
45115 123 520 0 123 520 5 897 0 5 897 21 661 0 21 661 139 284 0 139 284
45215 826 362 0 826 362 53 666 0 53 666 64 125 0 64 125 836 821 0 836 821
45515 60 580 0 60 580 3 285 0 3 285 7 205 0 7 205 64 500 0 64 500
45615 25 702 0 25 702 2 119 0 2 119 8 150 0 8 150 31 733 0 31 733
45818 624 723 0 624 723 1 449 0 1 449 50 163 0 50 163 673 437 0 673 437
45918 7 240 0 7 240 1 377 0 1 377 2 616 0 2 616 8 479 0 8 479
47008 4 387 0 4 387 4 495 0 4 495 1 144 0 1 144 1 036 0 1 036
47403 0 0 0 84 854 375 0 84 854 375 84 854 375 0 84 854 375 0 0 0
47407 0 0 0 6 574 103 5 351 399 11 925 502 6 574 103 5 351 399 11 925 502 0 0 0
47411 15 737 5 123 20 860 55 505 52 667 108 172 71 262 53 123 124 385 31 494 5 579 37 073
47416 399 68 467 3 968 331 059 335 027 3 986 331 432 335 418 417 441 858
47422 1 111 66 198 67 309 29 911 48 145 78 056 30 932 60 144 91 076 2 132 78 197 80 329
47425 106 557 0 106 557 67 688 0 67 688 78 932 0 78 932 117 801 0 117 801
47426 322 511 80 123 402 634 568 884 9 206 578 090 588 767 60 981 649 748 342 394 131 898 474 292
47804 54 252 0 54 252 4 385 0 4 385 7 537 0 7 537 57 404 0 57 404
50220 140 017 0 140 017 89 054 0 89 054 101 620 0 101 620 152 583 0 152 583
50319 94 447 0 94 447 87 632 0 87 632 17 625 0 17 625 24 440 0 24 440
50720 1 764 0 1 764 2 827 0 2 827 2 638 0 2 638 1 575 0 1 575
52005 300 937 0 300 937 0 0 0 0 0 0 300 937 0 300 937
52301 104 998 0 104 998 9 851 0 9 851 286 378 0 286 378 381 525 0 381 525
52302 101 000 0 101 000 101 000 0 101 000 0 0 0 0 0 0
52303 169 599 0 169 599 147 600 0 147 600 0 0 0 21 999 0 21 999
52304 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
52305 697 246 15 992 713 238 6 450 1 575 8 025 2 766 3 861 6 627 693 562 18 278 711 840
52306 462 883 1 583 096 2 045 979 0 128 057 128 057 0 459 459 459 459 462 883 1 914 498 2 377 381
52501 32 895 21 998 54 893 1 073 1 908 2 981 17 846 15 688 33 534 49 668 35 778 85 446
52602 1 554 0 1 554 392 811 0 392 811 393 240 0 393 240 1 983 0 1 983
60301 3 555 0 3 555 13 427 0 13 427 30 967 0 30 967 21 095 0 21 095
60305 0 0 0 26 566 0 26 566 50 922 0 50 922 24 356 0 24 356
60307 0 0 0 86 0 86 90 0 90 4 0 4
60309 1 478 0 1 478 1 479 0 1 479 754 0 754 753 0 753
60311 119 0 119 43 039 0 43 039 43 039 0 43 039 119 0 119
60313 0 0 0 0 84 84 0 84 84 0 0 0
60322 748 77 825 10 8 18 1 19 20 739 88 827
60324 33 825 0 33 825 7 0 7 41 078 0 41 078 74 896 0 74 896
60601 88 300 0 88 300 1 908 0 1 908 3 068 0 3 068 89 460 0 89 460
60706 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 0 7
61012 11 376 0 11 376 0 0 0 0 0 0 11 376 0 11 376
61304 1 099 0 1 099 214 0 214 141 0 141 1 026 0 1 026
61701 77 988 0 77 988 0 0 0 0 0 0 77 988 0 77 988
70601 18 337 559 0 18 337 559 18 450 418 0 18 450 418 1 191 772 0 1 191 772 1 078 913 0 1 078 913
70603 55 913 262 0 55 913 262 55 913 262 0 55 913 262 8 743 007 0 8 743 007 8 743 007 0 8 743 007
70605 83 172 0 83 172 83 172 0 83 172 9 030 0 9 030 9 030 0 9 030
70613 1 084 463 0 1 084 463 1 084 463 0 1 084 463 191 939 0 191 939 191 939 0 191 939
70701 0 0 0 34 0 34 18 378 602 0 18 378 602 18 378 568 0 18 378 568
70703 0 0 0 0 0 0 55 913 262 0 55 913 262 55 913 262 0 55 913 262
70705 0 0 0 0 0 0 83 172 0 83 172 83 172 0 83 172
70713 0 0 0 0 0 0 1 084 463 0 1 084 463 1 084 463 0 1 084 463
Итого по пассиву (баланс) 150 697 295 22 091 727 172 789 022 306 216 518 19 639 178 325 855 696 313 244 718 25 326 273 338 570 991 157 725 495 27 778 822 185 504 317
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 2 913 0 2 913 64 0 64 92 0 92 2 885 0 2 885
80601 47 0 47 0 0 0 5 0 5 42 0 42
80801 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
80901 0 0 0 97 0 97 0 0 0 97 0 97
Итого по активу (баланс) 2 960 0 2 960 166 0 166 102 0 102 3 024 0 3 024
Пассив
85101 2 350 0 2 350 0 0 0 0 0 0 2 350 0 2 350
85401 0 0 0 0 0 0 64 0 64 64 0 64
85501 610 0 610 0 0 0 0 0 0 610 0 610
Итого по пассиву (баланс) 2 960 0 2 960 0 0 0 64 0 64 3 024 0 3 024
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 0 104 998 104 998 0 31 699 31 699 0 8 051 8 051 0 128 646 128 646
90901 1 272 864 0 1 272 864 131 986 0 131 986 201 648 0 201 648 1 203 202 0 1 203 202
90902 1 144 510 428 961 1 573 471 4 173 246 4 150 364 8 323 610 141 548 265 590 407 138 5 176 208 4 313 735 9 489 943
90907 1 478 637 0 1 478 637 137 147 0 137 147 544 560 0 544 560 1 071 224 0 1 071 224
90908 60 925 0 60 925 14 328 0 14 328 20 754 0 20 754 54 499 0 54 499
91202 17 0 17 20 0 20 26 0 26 11 0 11
91203 47 0 47 26 0 26 41 0 41 32 0 32
91219 0 7 297 7 297 0 1 762 1 762 0 719 719 0 8 340 8 340
91414 97 452 809 7 190 729 104 643 538 118 683 2 475 813 2 594 496 3 199 247 600 585 3 799 832 94 372 245 9 065 957 103 438 202
91418 1 576 447 0 1 576 447 5 180 0 5 180 39 447 0 39 447 1 542 180 0 1 542 180
91501 1 894 0 1 894 0 0 0 0 0 0 1 894 0 1 894
91502 71 0 71 0 0 0 0 0 0 71 0 71
91604 16 460 0 16 460 942 0 942 475 0 475 16 927 0 16 927
91803 795 0 795 0 0 0 0 0 0 795 0 795
99998 40 231 802 0 40 231 802 8 034 354 0 8 034 354 8 675 697 0 8 675 697 39 590 459 0 39 590 459
Итого по активу (баланс) 143 237 278 7 731 985 150 969 263 12 615 912 6 659 638 19 275 550 12 823 443 874 945 13 698 388 143 029 747 13 516 678 156 546 425
Пассив
91004 0 0 0 32 121 0 32 121 32 121 0 32 121 0 0 0
91311 4 031 185 1 247 816 5 279 001 3 669 1 486 993 1 490 662 3 900 239 177 243 077 4 031 416 0 4 031 416
91312 27 443 286 80 498 27 523 784 230 808 7 795 238 603 391 818 19 811 411 629 27 604 296 92 514 27 696 810
91314 0 0 0 5 757 447 56 447 5 813 894 5 757 447 123 572 5 881 019 0 67 125 67 125
91315 5 208 700 81 845 5 290 545 18 731 7 769 26 500 169 975 20 577 190 552 5 359 944 94 653 5 454 597
91316 736 681 18 765 755 446 5 996 1 439 7 435 0 5 665 5 665 730 685 22 991 753 676
91317 973 914 103 234 1 077 148 663 622 402 860 1 066 482 870 090 400 200 1 270 290 1 180 382 100 574 1 280 956
91507 305 756 0 305 756 0 0 0 0 0 0 305 756 0 305 756
91508 122 0 122 0 0 0 1 0 1 123 0 123
99999 110 737 461 0 110 737 461 4 945 856 0 4 945 856 11 164 361 0 11 164 361 116 955 966 0 116 955 966
Итого по пассиву (баланс) 149 437 105 1 532 158 150 969 263 11 658 250 1 963 303 13 621 553 18 389 713 809 002 19 198 715 156 168 568 377 857 156 546 425
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 211 094 76 292 287 386 211 094 76 292 287 386 0 0 0
93302 3 430 0 3 430 207 664 80 207 287 871 211 094 80 207 291 301 0 0 0
93303 68 000 68 343 136 343 76 380 92 323 168 703 68 000 82 555 150 555 76 380 78 111 154 491
93304 122 858 3 280 338 3 403 196 9 096 830 502 839 598 0 1 874 623 1 874 623 131 954 2 236 217 2 368 171
93305 289 856 0 289 856 0 0 0 0 0 0 289 856 0 289 856
93309 0 0 0 0 75 822 75 822 0 75 822 75 822 0 0 0
93504 0 0 0 4 948 0 4 948 101 0 101 4 847 0 4 847
93901 6 462 512 570 519 032 1 503 633 2 919 229 4 422 862 1 405 536 3 163 350 4 568 886 104 559 268 449 373 008
94101 0 0 0 259 069 126 323 385 392 259 069 65 370 324 439 0 60 953 60 953
94102 0 0 0 0 26 925 26 925 0 0 0 0 26 925 26 925
99996 4 365 959 0 4 365 959 5 424 662 0 5 424 662 6 802 712 0 6 802 712 2 987 909 0 2 987 909
Итого по активу (баланс) 4 856 565 3 861 251 8 717 816 7 696 546 4 227 623 11 924 169 8 957 606 5 418 219 14 375 825 3 595 505 2 670 655 6 266 160
Пассив
96301 0 0 0 67 495 76 292 143 787 67 495 76 292 143 787 0 0 0
96302 0 0 0 67 496 80 207 147 703 67 496 80 207 147 703 0 0 0
96303 67 496 68 342 135 838 67 495 82 555 150 050 75 882 92 323 168 205 75 883 78 110 153 993
96304 3 368 117 112 517 3 480 634 1 581 338 8 627 1 589 965 174 080 33 968 208 048 1 960 859 137 858 2 098 717
96305 0 213 162 213 162 0 16 344 16 344 0 64 353 64 353 0 261 171 261 171
96309 0 0 0 0 76 300 76 300 0 76 300 76 300 0 0 0
96501 0 0 0 143 342 0 143 342 143 342 0 143 342 0 0 0
96502 3 418 0 3 418 143 342 0 143 342 139 924 0 139 924 0 0 0
96504 0 0 0 165 0 165 9 033 0 9 033 8 868 0 8 868
96901 526 677 6 230 532 907 3 268 761 977 350 4 246 111 2 953 856 1 136 571 4 090 427 211 772 165 451 377 223
96902 0 0 0 0 0 0 0 26 985 26 985 0 26 985 26 985
97101 0 0 0 586 562 65 370 651 932 586 562 126 323 712 885 0 60 953 60 953
99997 4 351 857 0 4 351 857 7 066 731 0 7 066 731 5 993 124 0 5 993 124 3 278 250 0 3 278 250
Итого по пассиву (баланс) 8 317 565 400 251 8 717 816 12 992 727 1 383 045 14 375 772 10 210 794 1 713 322 11 924 116 5 535 632 730 528 6 266 160
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 445,0000 0 0 3,0000 0 0 9,0000 0 0 439,0000
98010 0 0 2 464 770,0000 0 0 100 549 253,0000 0 0 100 036 990,0000 0 0 2 977 033,0000
98020 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 465 216,0000 0 0 100 549 256,0000 0 0 100 037 000,0000 0 0 2 977 472,0000
Пассив
98040 0 0 20 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 20 000,0000
98050 0 0 1 243 049,0000 0 0 100 036 991,0000 0 0 100 549 254,0000 0 0 1 755 312,0000
98055 0 0 2 930,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 930,0000
98070 0 0 174,0000 0 0 9,0000 0 0 2,0000 0 0 167,0000
98090 0 0 1 199 063,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 199 063,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 465 216,0000 0 0 100 037 000,0000 0 0 100 549 256,0000 0 0 2 977 472,0000
Страница была полезной?