• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"
Регистрационный номер
3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 982 428 0 1 982 428 3 380 868 0 3 380 868 4 061 482 0 4 061 482 1 301 814 0 1 301 814
20202 197 928 248 307 446 235 4 606 259 3 373 834 7 980 093 4 705 241 3 420 751 8 125 992 98 946 201 390 300 336
20208 26 784 0 26 784 198 290 0 198 290 179 733 0 179 733 45 341 0 45 341
20209 6 300 0 6 300 2 808 991 265 975 3 074 966 2 815 291 265 975 3 081 266 0 0 0
30102 2 624 522 0 2 624 522 46 982 838 0 46 982 838 48 296 824 0 48 296 824 1 310 536 0 1 310 536
30110 60 140 194 510 254 650 1 526 136 432 656 1 958 792 1 372 907 597 367 1 970 274 213 369 29 799 243 168
30114 0 218 570 218 570 0 15 207 580 15 207 580 0 15 117 126 15 117 126 0 309 024 309 024
30202 373 954 0 373 954 0 0 0 42 043 0 42 043 331 911 0 331 911
30204 128 988 0 128 988 52 104 0 52 104 0 0 0 181 092 0 181 092
30215 150 444 594 0 242 242 0 180 180 150 506 656
30221 0 0 0 467 800 321 468 121 467 800 321 468 121 0 0 0
30233 506 147 653 200 681 22 933 223 614 200 122 23 080 223 202 1 065 0 1 065
30302 16 673 813 3 889 275 20 563 088 914 434 4 052 711 4 967 145 17 296 561 7 941 977 25 238 538 291 686 9 291 695
30306 6 103 404 3 872 953 9 976 357 1 559 753 2 620 903 4 180 656 7 663 157 6 492 933 14 156 090 0 923 923
30413 5 450 0 5 450 7 301 309 0 7 301 309 7 284 359 0 7 284 359 22 400 0 22 400
30424 38 908 0 38 908 164 069 211 11 466 061 175 535 272 163 837 731 11 466 061 175 303 792 270 388 0 270 388
30425 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
30602 2 801 118 531 121 332 754 820 137 636 892 456 576 108 128 582 704 690 181 513 127 585 309 098
31902 0 0 0 4 100 000 0 4 100 000 500 000 0 500 000 3 600 000 0 3 600 000
31904 0 0 0 3 600 000 0 3 600 000 3 600 000 0 3 600 000 0 0 0
32002 0 0 0 950 000 145 328 1 095 328 950 000 145 328 1 095 328 0 0 0
32003 0 0 0 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0
32201 102 437 0 102 437 594 017 0 594 017 696 454 0 696 454 0 0 0
32202 0 0 0 797 234 0 797 234 797 234 0 797 234 0 0 0
32203 315 996 0 315 996 20 163 0 20 163 336 159 0 336 159 0 0 0
32308 0 76 207 76 207 0 41 944 41 944 0 32 931 32 931 0 85 220 85 220
45104 237 710 0 237 710 0 0 0 237 710 0 237 710 0 0 0
45106 12 794 0 12 794 1 907 0 1 907 3 722 0 3 722 10 979 0 10 979
45107 2 212 914 2 080 474 4 293 388 68 120 1 135 373 1 203 493 83 558 842 786 926 344 2 197 476 2 373 061 4 570 537
45108 2 851 228 63 718 2 914 946 33 610 35 141 68 751 37 289 27 949 65 238 2 847 549 70 910 2 918 459
45201 0 0 0 139 139 0 139 139 16 423 0 16 423 122 716 0 122 716
45204 1 750 089 0 1 750 089 158 079 0 158 079 1 365 255 0 1 365 255 542 913 0 542 913
45205 593 810 983 135 1 576 945 64 569 4 287 637 4 352 206 66 600 1 505 228 1 571 828 591 779 3 765 544 4 357 323
45206 3 175 726 0 3 175 726 25 500 0 25 500 606 945 0 606 945 2 594 281 0 2 594 281
45207 11 427 955 3 143 552 14 571 507 1 370 160 1 131 400 2 501 560 1 935 965 3 788 632 5 724 597 10 862 150 486 320 11 348 470
45208 5 648 636 222 935 5 871 571 53 708 121 662 175 370 142 876 90 309 233 185 5 559 468 254 288 5 813 756
45505 52 810 0 52 810 30 0 30 50 464 0 50 464 2 376 0 2 376
45506 40 456 0 40 456 47 366 0 47 366 4 308 0 4 308 83 514 0 83 514
45507 1 144 236 0 1 144 236 161 747 0 161 747 35 553 0 35 553 1 270 430 0 1 270 430
45509 19 233 3 834 23 067 11 887 11 358 23 245 12 049 6 641 18 690 19 071 8 551 27 622
45605 0 1 502 225 1 502 225 0 819 806 819 806 0 608 541 608 541 0 1 713 490 1 713 490
45811 0 0 0 2 588 0 2 588 2 588 0 2 588 0 0 0
45812 926 198 0 926 198 439 982 525 323 965 305 62 522 96 361 158 883 1 303 658 428 962 1 732 620
45815 7 759 193 7 952 1 962 32 1 994 969 225 1 194 8 752 0 8 752
45912 15 028 0 15 028 4 636 0 4 636 4 649 0 4 649 15 015 0 15 015
45915 1 510 6 1 516 3 063 0 3 063 3 502 6 3 508 1 071 0 1 071
47001 0 0 0 760 610 0 760 610 321 924 0 321 924 438 686 0 438 686
47301 0 88 780 88 780 0 48 449 48 449 0 35 964 35 964 0 101 265 101 265
47404 0 491 299 491 299 212 009 538 105 736 128 317 745 666 212 009 538 105 969 707 317 979 245 0 257 720 257 720
47408 0 0 0 90 295 501 118 607 633 208 903 134 90 295 501 118 607 633 208 903 134 0 0 0
47423 1 484 76 1 560 23 663 1 605 703 1 629 366 17 880 1 605 683 1 623 563 7 267 96 7 363
47427 321 915 53 294 375 209 339 418 76 052 415 470 349 294 58 053 407 347 312 039 71 293 383 332
47801 372 510 0 372 510 9 531 0 9 531 6 466 0 6 466 375 575 0 375 575
47802 1 271 309 0 1 271 309 2 0 2 55 472 0 55 472 1 215 839 0 1 215 839
50205 1 225 059 0 1 225 059 15 400 270 0 15 400 270 16 625 329 0 16 625 329 0 0 0
50206 875 0 875 17 459 863 0 17 459 863 17 460 738 0 17 460 738 0 0 0
50207 9 196 0 9 196 55 934 286 0 55 934 286 55 942 466 0 55 942 466 1 016 0 1 016
50208 753 323 0 753 323 87 750 980 0 87 750 980 88 129 706 0 88 129 706 374 597 0 374 597
50210 0 9 856 560 9 856 560 0 5 384 024 5 384 024 0 3 997 205 3 997 205 0 11 243 379 11 243 379
50211 505 590 807 591 312 1 061 788 439 143 1 500 931 1 061 785 1 029 950 2 091 735 508 0 508
50218 35 146 566 0 35 146 566 178 291 622 884 732 179 176 354 210 339 733 207 387 210 547 120 3 098 455 677 345 3 775 800
50221 2 190 0 2 190 55 581 0 55 581 57 698 0 57 698 73 0 73
50305 0 0 0 614 697 0 614 697 9 571 0 9 571 605 126 0 605 126
50306 0 0 0 1 350 0 1 350 28 0 28 1 322 0 1 322
50307 0 0 0 103 425 0 103 425 2 844 0 2 844 100 581 0 100 581
50308 0 0 0 18 840 0 18 840 657 0 657 18 183 0 18 183
50318 0 0 0 33 528 686 0 33 528 686 1 146 932 0 1 146 932 32 381 754 0 32 381 754
50607 0 40 945 40 945 0 11 754 11 754 0 52 699 52 699 0 0 0
50621 258 0 258 176 0 176 434 0 434 0 0 0
50705 29 142 0 29 142 0 0 0 17 126 0 17 126 12 016 0 12 016
50706 8 965 0 8 965 0 0 0 0 0 0 8 965 0 8 965
50708 0 4 118 4 118 0 2 247 2 247 0 1 668 1 668 0 4 697 4 697
50721 0 0 0 3 457 0 3 457 3 267 0 3 267 190 0 190
52503 18 191 0 18 191 0 0 0 4 476 0 4 476 13 715 0 13 715
52601 126 0 126 566 896 0 566 896 513 368 0 513 368 53 654 0 53 654
60302 133 164 0 133 164 346 0 346 782 0 782 132 728 0 132 728
60306 15 0 15 18 750 0 18 750 18 763 0 18 763 2 0 2
60308 205 0 205 585 0 585 719 0 719 71 0 71
60310 0 0 0 8 936 0 8 936 8 936 0 8 936 0 0 0
60312 55 317 0 55 317 61 790 0 61 790 89 122 0 89 122 27 985 0 27 985
60314 7 483 0 7 483 198 215 413 3 056 215 3 271 4 625 0 4 625
60323 33 833 0 33 833 136 10 146 148 10 158 33 821 0 33 821
60401 203 432 0 203 432 15 856 0 15 856 16 654 0 16 654 202 634 0 202 634
60701 12 398 0 12 398 8 253 0 8 253 18 097 0 18 097 2 554 0 2 554
60901 131 0 131 0 0 0 0 0 0 131 0 131
61002 748 0 748 896 0 896 959 0 959 685 0 685
61008 3 674 0 3 674 7 911 0 7 911 8 315 0 8 315 3 270 0 3 270
61009 1 776 0 1 776 2 810 0 2 810 2 621 0 2 621 1 965 0 1 965
61010 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 0 9
61011 11 376 0 11 376 0 0 0 0 0 0 11 376 0 11 376
61209 0 0 0 16 654 0 16 654 16 654 0 16 654 0 0 0
61210 0 0 0 686 088 0 686 088 686 088 0 686 088 0 0 0
61212 0 0 0 52 407 0 52 407 52 407 0 52 407 0 0 0
61403 232 755 0 232 755 21 764 0 21 764 7 318 0 7 318 247 201 0 247 201
61601 0 0 0 485 031 0 485 031 485 031 0 485 031 0 0 0
61702 4 691 0 4 691 0 0 0 0 0 0 4 691 0 4 691
70606 14 299 207 0 14 299 207 4 168 732 0 4 168 732 12 870 0 12 870 18 455 069 0 18 455 069
70607 10 186 0 10 186 288 0 288 10 474 0 10 474 0 0 0
70608 26 367 613 0 26 367 613 26 101 221 0 26 101 221 0 0 0 52 468 834 0 52 468 834
70610 72 159 0 72 159 59 547 0 59 547 0 0 0 131 706 0 131 706
70611 76 445 0 76 445 6 731 0 6 731 0 0 0 83 176 0 83 176
70614 2 203 354 0 2 203 354 1 570 800 0 1 570 800 0 0 0 3 774 154 0 3 774 154
70616 77 988 0 77 988 0 0 0 0 0 0 77 988 0 77 988
Итого по активу (баланс) 141 742 165 27 744 895 169 487 060 975 398 880 278 631 946 1 254 030 826 966 563 400 284 165 464 1 250 728 864 150 577 645 22 211 377 172 789 022
Пассив
10207 2 177 100 0 2 177 100 0 0 0 0 0 0 2 177 100 0 2 177 100
10601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
10602 4 022 823 0 4 022 823 0 0 0 0 0 0 4 022 823 0 4 022 823
10603 2 190 0 2 190 60 259 0 60 259 58 332 0 58 332 263 0 263
10609 4 691 0 4 691 0 0 0 0 0 0 4 691 0 4 691
10701 108 855 0 108 855 0 0 0 0 0 0 108 855 0 108 855
10801 3 823 925 0 3 823 925 0 0 0 0 0 0 3 823 925 0 3 823 925
30109 29 1 693 1 722 0 739 739 0 933 933 29 1 887 1 916
30219 10 100 0 10 100 0 0 0 0 0 0 10 100 0 10 100
30220 0 2 466 2 466 0 406 935 406 935 0 404 469 404 469 0 0 0
30223 2 000 288 0 2 000 288 6 995 547 0 6 995 547 4 995 259 0 4 995 259 0 0 0
30226 335 0 335 32 0 32 27 0 27 330 0 330
30232 570 201 771 195 777 24 392 220 169 195 207 26 044 221 251 0 1 853 1 853
30301 16 673 813 3 889 275 20 563 088 17 296 561 7 941 977 25 238 538 914 434 4 052 711 4 967 145 291 686 9 291 695
30305 6 103 404 3 872 953 9 976 357 7 663 157 6 492 933 14 156 090 1 559 753 2 620 903 4 180 656 0 923 923
30607 538 0 538 1 635 0 1 635 3 404 0 3 404 2 307 0 2 307
31302 0 0 0 3 788 000 0 3 788 000 3 788 000 0 3 788 000 0 0 0
31303 840 000 0 840 000 3 388 000 0 3 388 000 2 548 000 0 2 548 000 0 0 0
31304 0 0 0 200 000 0 200 000 460 000 0 460 000 260 000 0 260 000
31305 0 0 0 0 0 0 103 000 0 103 000 103 000 0 103 000
31401 0 0 0 0 37 457 37 457 0 37 457 37 457 0 0 0
31502 0 0 0 1 440 826 0 1 440 826 1 440 826 0 1 440 826 0 0 0
31503 801 235 0 801 235 868 566 0 868 566 67 331 0 67 331 0 0 0
31504 75 649 0 75 649 75 649 0 75 649 0 0 0 0 0 0
32901 29 964 045 0 29 964 045 149 116 256 301 187 149 417 443 147 787 015 2 511 540 150 298 555 28 634 804 2 210 353 30 845 157
40502 384 057 0 384 057 38 948 0 38 948 61 863 0 61 863 406 972 0 406 972
40602 1 0 1 5 35 252 35 257 5 35 252 35 257 1 0 1
40701 486 290 185 001 671 291 5 206 130 1 421 239 6 627 369 5 239 271 1 379 484 6 618 755 519 431 143 246 662 677
40702 9 456 160 473 558 9 929 718 33 425 653 8 067 655 41 493 308 36 754 385 7 988 474 44 742 859 12 784 892 394 377 13 179 269
40703 24 819 46 232 71 051 327 598 18 900 346 498 347 539 25 398 372 937 44 760 52 730 97 490
40802 13 028 928 13 956 230 551 513 231 064 241 280 642 241 922 23 757 1 057 24 814
40807 16 063 48 230 64 293 20 23 301 23 321 24 29 829 29 853 16 067 54 758 70 825
40817 534 795 412 660 947 455 9 072 658 9 547 891 18 620 549 8 998 435 9 847 085 18 845 520 460 572 711 854 1 172 426
40820 1 711 53 1 764 51 735 2 551 54 286 65 693 2 546 68 239 15 669 48 15 717
40821 183 0 183 557 0 557 374 0 374 0 0 0
40901 992 684 0 992 684 613 996 0 613 996 1 099 949 0 1 099 949 1 478 637 0 1 478 637
40902 18 879 0 18 879 5 252 0 5 252 47 298 0 47 298 60 925 0 60 925
40905 0 0 0 286 0 286 318 0 318 32 0 32
40909 0 0 0 492 628 1 120 492 628 1 120 0 0 0
40910 0 0 0 33 197 230 33 197 230 0 0 0
40911 5 917 0 5 917 455 507 18 778 474 285 449 590 18 778 468 368 0 0 0
40912 0 0 0 1 420 1 733 3 153 1 420 1 733 3 153 0 0 0
40913 0 0 0 117 587 704 117 587 704 0 0 0
41403 600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 600 000
41806 0 24 661 24 661 0 31 940 31 940 0 7 279 7 279 0 0 0
42002 15 000 0 15 000 34 000 0 34 000 75 347 0 75 347 56 347 0 56 347
42003 516 000 0 516 000 516 000 3 838 519 838 55 567 512 172 567 739 55 567 508 334 563 901
42004 62 070 0 62 070 0 0 0 0 0 0 62 070 0 62 070
42005 20 500 41 036 61 536 0 16 623 16 623 5 300 22 394 27 694 25 800 46 807 72 607
42006 641 919 212 641 854 560 5 300 306 951 312 251 0 347 681 347 681 636 619 253 371 889 990
42007 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
42102 322 100 0 322 100 861 400 309 234 1 170 634 1 932 800 309 234 2 242 034 1 393 500 0 1 393 500
42103 506 529 0 506 529 535 675 0 535 675 1 235 447 0 1 235 447 1 206 301 0 1 206 301
42104 657 258 4 029 661 287 251 708 1 767 253 475 380 594 2 221 382 815 786 144 4 483 790 627
42105 1 247 400 2 475 011 3 722 411 157 000 1 005 648 1 162 648 36 000 1 384 780 1 420 780 1 126 400 2 854 143 3 980 543
42106 3 190 390 2 764 606 5 954 996 1 859 060 1 284 697 3 143 757 156 360 1 511 483 1 667 843 1 487 690 2 991 392 4 479 082
42202 0 0 0 0 0 0 117 000 0 117 000 117 000 0 117 000
42203 1 500 0 1 500 0 0 0 20 000 0 20 000 21 500 0 21 500
42204 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
42205 117 000 0 117 000 117 000 0 117 000 0 0 0 0 0 0
42206 1 450 546 0 1 450 546 95 500 0 95 500 13 450 0 13 450 1 368 496 0 1 368 496
42301 27 4 31 15 2 17 16 2 18 28 4 32
42302 0 0 0 0 0 0 19 845 0 19 845 19 845 0 19 845
42303 0 0 0 0 60 60 0 8 105 8 105 0 8 045 8 045
42304 25 307 2 043 27 350 29 193 4 671 33 864 1 101 922 45 370 1 147 292 1 098 036 42 742 1 140 778
42305 24 153 9 619 33 772 63 165 124 074 187 239 2 193 831 2 383 074 4 576 905 2 154 819 2 268 619 4 423 438
42306 6 410 572 6 916 183 13 326 755 5 796 509 10 186 890 15 983 399 1 355 279 9 912 136 11 267 415 1 969 342 6 641 429 8 610 771
42505 0 443 898 443 898 0 179 820 179 820 0 242 248 242 248 0 506 326 506 326
42604 27 0 27 27 0 27 400 0 400 400 0 400
42606 1 295 2 474 3 769 240 2 103 2 343 0 1 060 1 060 1 055 1 431 2 486
43801 0 0 0 0 0 0 13 800 0 13 800 13 800 0 13 800
43804 170 000 0 170 000 0 0 0 0 0 0 170 000 0 170 000
43805 1 014 000 0 1 014 000 320 000 0 320 000 0 0 0 694 000 0 694 000
43806 248 540 0 248 540 0 0 0 0 0 0 248 540 0 248 540
44004 0 0 0 0 189 770 189 770 0 808 601 808 601 0 618 831 618 831
45115 117 393 0 117 393 29 322 0 29 322 35 449 0 35 449 123 520 0 123 520
45215 1 084 108 0 1 084 108 471 090 0 471 090 213 344 0 213 344 826 362 0 826 362
45515 56 073 0 56 073 2 297 0 2 297 6 804 0 6 804 60 580 0 60 580
45615 22 533 0 22 533 9 128 0 9 128 12 297 0 12 297 25 702 0 25 702
45818 362 681 0 362 681 21 380 0 21 380 283 422 0 283 422 624 723 0 624 723
45918 7 318 0 7 318 1 818 0 1 818 1 740 0 1 740 7 240 0 7 240
47008 0 0 0 87 0 87 4 474 0 4 474 4 387 0 4 387
47403 0 0 0 153 212 465 0 153 212 465 153 212 465 0 153 212 465 0 0 0
47407 0 0 0 89 933 868 120 168 583 210 102 451 89 933 868 120 168 583 210 102 451 0 0 0
47411 17 455 5 684 23 139 59 853 36 636 96 489 58 135 36 075 94 210 15 737 5 123 20 860
47416 1 004 8 870 9 874 112 679 15 490 128 169 112 074 6 688 118 762 399 68 467
47422 1 217 58 737 59 954 338 515 770 466 1 108 981 338 409 777 927 1 116 336 1 111 66 198 67 309
47425 148 944 0 148 944 144 672 0 144 672 102 285 0 102 285 106 557 0 106 557
47426 420 472 59 855 480 327 544 592 33 865 578 457 446 631 54 133 500 764 322 511 80 123 402 634
47804 55 265 0 55 265 7 094 0 7 094 6 081 0 6 081 54 252 0 54 252
50220 1 979 351 0 1 979 351 5 214 291 0 5 214 291 3 374 957 0 3 374 957 140 017 0 140 017
50319 0 0 0 0 0 0 94 447 0 94 447 94 447 0 94 447
50620 10 444 0 10 444 10 444 0 10 444 0 0 0 0 0 0
50720 3 077 0 3 077 7 068 0 7 068 5 755 0 5 755 1 764 0 1 764
52005 300 937 0 300 937 0 0 0 0 0 0 300 937 0 300 937
52301 0 0 0 4 239 0 4 239 109 237 0 109 237 104 998 0 104 998
52302 0 0 0 0 0 0 101 000 0 101 000 101 000 0 101 000
52303 18 763 0 18 763 0 0 0 150 836 0 150 836 169 599 0 169 599
52304 2 982 0 2 982 2 982 0 2 982 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000
52305 918 716 14 370 933 086 312 470 6 303 318 773 91 000 7 925 98 925 697 246 15 992 713 238
52306 271 839 1 394 589 1 666 428 214 288 574 151 788 439 405 332 762 658 1 167 990 462 883 1 583 096 2 045 979
52501 39 311 12 514 51 825 22 052 5 345 27 397 15 636 14 829 30 465 32 895 21 998 54 893
52602 183 441 0 183 441 1 669 402 0 1 669 402 1 487 515 0 1 487 515 1 554 0 1 554
60301 11 979 0 11 979 42 416 0 42 416 33 992 0 33 992 3 555 0 3 555
60305 18 589 0 18 589 107 222 0 107 222 88 633 0 88 633 0 0 0
60307 14 0 14 352 0 352 338 0 338 0 0 0
60309 891 0 891 119 0 119 706 0 706 1 478 0 1 478
60311 239 0 239 673 0 673 553 0 553 119 0 119
60322 851 69 920 336 30 366 233 38 271 748 77 825
60324 34 070 0 34 070 259 0 259 14 0 14 33 825 0 33 825
60601 88 526 0 88 526 3 000 0 3 000 2 774 0 2 774 88 300 0 88 300
61012 11 376 0 11 376 0 0 0 0 0 0 11 376 0 11 376
61304 961 0 961 174 0 174 312 0 312 1 099 0 1 099
61701 77 988 0 77 988 0 0 0 0 0 0 77 988 0 77 988
70601 14 361 054 0 14 361 054 30 0 30 3 976 535 0 3 976 535 18 337 559 0 18 337 559
70602 0 0 0 434 0 434 434 0 434 0 0 0
70603 28 834 512 0 28 834 512 0 0 0 27 078 750 0 27 078 750 55 913 262 0 55 913 262
70605 41 536 0 41 536 0 0 0 41 636 0 41 636 83 172 0 83 172
70613 610 694 0 610 694 96 189 0 96 189 569 958 0 569 958 1 084 463 0 1 084 463
Итого по пассиву (баланс) 146 102 917 23 384 143 169 487 060 503 760 315 169 603 802 673 364 117 508 354 693 168 311 386 676 666 079 150 697 295 22 091 727 172 789 022
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 2 899 0 2 899 152 0 152 138 0 138 2 913 0 2 913
80601 698 0 698 0 0 0 651 0 651 47 0 47
80801 0 0 0 650 0 650 650 0 650 0 0 0
80901 48 0 48 138 0 138 186 0 186 0 0 0
Итого по активу (баланс) 3 645 0 3 645 940 0 940 1 625 0 1 625 2 960 0 2 960
Пассив
85101 3 000 0 3 000 650 0 650 0 0 0 2 350 0 2 350
85401 59 0 59 210 0 210 151 0 151 0 0 0
85501 586 0 586 186 0 186 210 0 210 610 0 610
Итого по пассиву (баланс) 3 645 0 3 645 1 046 0 1 046 361 0 361 2 960 0 2 960
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 0 92 052 92 052 0 50 236 50 236 0 37 290 37 290 0 104 998 104 998
90901 1 282 879 0 1 282 879 1 300 153 0 1 300 153 1 310 168 0 1 310 168 1 272 864 0 1 272 864
90902 846 591 0 846 591 1 289 023 525 331 1 814 354 991 104 96 370 1 087 474 1 144 510 428 961 1 573 471
90907 992 684 0 992 684 1 099 949 0 1 099 949 613 996 0 613 996 1 478 637 0 1 478 637
90908 18 879 0 18 879 47 298 0 47 298 5 252 0 5 252 60 925 0 60 925
91202 27 0 27 110 0 110 120 0 120 17 0 17
91203 33 0 33 106 0 106 92 0 92 47 0 47
91219 0 10 150 10 150 0 5 201 5 201 0 8 054 8 054 0 7 297 7 297
91414 102 373 701 6 337 746 108 711 447 1 551 331 3 466 685 5 018 016 6 472 223 2 613 702 9 085 925 97 452 809 7 190 729 104 643 538
91418 1 628 054 0 1 628 054 3 868 0 3 868 55 475 0 55 475 1 576 447 0 1 576 447
91501 1 894 0 1 894 0 0 0 0 0 0 1 894 0 1 894
91502 71 0 71 0 0 0 0 0 0 71 0 71
91604 16 057 0 16 057 3 338 0 3 338 2 935 0 2 935 16 460 0 16 460
91803 795 0 795 0 0 0 0 0 0 795 0 795
99998 40 822 316 0 40 822 316 9 505 176 0 9 505 176 10 095 690 0 10 095 690 40 231 802 0 40 231 802
Итого по активу (баланс) 147 983 981 6 439 948 154 423 929 14 800 352 4 047 453 18 847 805 19 547 055 2 755 416 22 302 471 143 237 278 7 731 985 150 969 263
Пассив
91004 0 0 0 10 061 0 10 061 10 061 0 10 061 0 0 0
91311 4 212 262 1 093 966 5 306 228 218 589 443 158 661 747 37 512 597 008 634 520 4 031 185 1 247 816 5 279 001
91312 27 070 617 72 198 27 142 815 825 699 31 487 857 186 1 198 368 39 787 1 238 155 27 443 286 80 498 27 523 784
91314 351 032 0 351 032 1 302 408 0 1 302 408 951 376 0 951 376 0 0 0
91315 3 094 860 90 402 3 185 262 386 947 56 632 443 579 2 500 787 48 075 2 548 862 5 208 700 81 845 5 290 545
91316 2 387 994 16 451 2 404 445 3 374 939 6 664 3 381 603 1 723 626 8 978 1 732 604 736 681 18 765 755 446
91317 2 037 116 76 949 2 114 065 3 247 874 156 372 3 404 246 2 184 672 182 657 2 367 329 973 914 103 234 1 077 148
91507 318 346 0 318 346 34 860 0 34 860 22 270 0 22 270 305 756 0 305 756
91508 123 0 123 1 0 1 0 0 0 122 0 122
99999 113 601 613 0 113 601 613 10 322 799 0 10 322 799 7 458 647 0 7 458 647 110 737 461 0 110 737 461
Итого по пассиву (баланс) 153 073 963 1 349 966 154 423 929 19 724 177 694 313 20 418 490 16 087 319 876 505 16 963 824 149 437 105 1 532 158 150 969 263
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 13 593 412 1 249 026 14 842 438 13 593 412 1 249 026 14 842 438 0 0 0
93302 2 680 065 23 607 2 703 672 10 916 777 1 288 007 12 204 784 13 593 412 1 311 614 14 905 026 3 430 0 3 430
93303 2 729 580 0 2 729 580 2 929 935 69 059 2 998 994 5 591 515 716 5 592 231 68 000 68 343 136 343
93304 336 595 0 336 595 250 482 3 843 800 4 094 282 464 219 563 462 1 027 681 122 858 3 280 338 3 403 196
93305 0 0 0 486 399 119 029 605 428 196 543 119 029 315 572 289 856 0 289 856
93307 0 0 0 0 73 094 73 094 0 73 094 73 094 0 0 0
93308 0 0 0 0 72 318 72 318 0 72 318 72 318 0 0 0
93501 0 0 0 0 23 506 23 506 0 23 506 23 506 0 0 0
93502 0 23 506 23 506 0 0 0 0 23 506 23 506 0 0 0
93702 0 0 0 2 298 0 2 298 2 298 0 2 298 0 0 0
93703 0 0 0 2 523 0 2 523 2 523 0 2 523 0 0 0
93708 0 0 0 0 270 305 270 305 0 270 305 270 305 0 0 0
93901 760 081 3 125 580 3 885 661 26 528 450 59 533 201 86 061 651 27 282 069 62 146 211 89 428 280 6 462 512 570 519 032
94101 307 230 0 307 230 121 033 0 121 033 428 263 0 428 263 0 0 0
94102 0 24 309 24 309 0 140 633 140 633 0 164 942 164 942 0 0 0
99996 10 381 997 0 10 381 997 101 358 066 0 101 358 066 107 374 104 0 107 374 104 4 365 959 0 4 365 959
Итого по активу (баланс) 17 195 548 3 197 002 20 392 550 156 189 375 66 681 978 222 871 353 168 528 358 66 017 729 234 546 087 4 856 565 3 861 251 8 717 816
Пассив
96301 0 0 0 1 307 314 15 094 990 16 402 304 1 307 314 15 094 990 16 402 304 0 0 0
96302 0 2 834 899 2 834 899 1 309 643 15 202 582 16 512 225 1 309 643 12 367 683 13 677 326 0 0 0
96303 0 2 959 320 2 959 320 2 502 6 194 570 6 197 072 69 998 3 303 592 3 373 590 67 496 68 342 135 838
96304 0 345 254 345 254 69 172 496 181 565 353 3 437 289 263 444 3 700 733 3 368 117 112 517 3 480 634
96305 0 0 0 118 742 245 079 363 821 118 742 458 241 576 983 0 213 162 213 162
96308 0 0 0 0 270 305 270 305 0 270 305 270 305 0 0 0
96501 0 0 0 0 23 506 23 506 0 23 506 23 506 0 0 0
96502 0 23 506 23 506 0 23 506 23 506 3 418 0 3 418 3 418 0 3 418
96707 0 0 0 0 73 094 73 094 0 73 094 73 094 0 0 0
96708 0 0 0 0 72 318 72 318 0 72 318 72 318 0 0 0
96901 3 283 279 843 291 4 126 570 48 597 322 40 428 276 89 025 598 45 840 720 39 591 215 85 431 935 526 677 6 230 532 907
96902 0 24 248 24 248 0 162 828 162 828 0 138 580 138 580 0 0 0
97101 43 890 24 309 68 199 424 155 164 943 589 098 380 265 140 634 520 899 0 0 0
99997 10 010 554 0 10 010 554 105 871 230 0 105 871 230 100 212 533 0 100 212 533 4 351 857 0 4 351 857
Итого по пассиву (баланс) 13 337 723 7 054 827 20 392 550 157 700 080 78 452 178 236 152 258 152 679 922 71 797 602 224 477 524 8 317 565 400 251 8 717 816
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 457,0000 0 0 13,0000 0 0 25,0000 0 0 445,0000
98010 0 0 3 800 567,0000 0 0 523 836 647,0000 0 0 525 172 444,0000 0 0 2 464 770,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 3 801 024,0000 0 0 523 836 661,0000 0 0 525 172 469,0000 0 0 2 465 216,0000
Пассив
98040 0 0 20 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 20 000,0000
98050 0 0 2 578 844,0000 0 0 525 748 557,0000 0 0 524 412 762,0000 0 0 1 243 049,0000
98055 0 0 2 930,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 930,0000
98070 0 0 187,0000 0 0 18,0000 0 0 5,0000 0 0 174,0000
98090 0 0 1 199 063,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 199 063,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 3 801 024,0000 0 0 525 748 575,0000 0 0 524 412 767,0000 0 0 2 465 216,0000
Страница была полезной?