Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 982 428	0	1 982 428	3 380 868	0	3 380 868	4 061 482	0	4 061 482	1 301 814	0	1 301 814
20202	197 928	248 307	446 235	4 606 259	3 373 834	7 980 093	4 705 241	3 420 751	8 125 992	98 946	201 390	300 336
20208	26 784	0	26 784	198 290	0	198 290	179 733	0	179 733	45 341	0	45 341
20209	6 300	0	6 300	2 808 991	265 975	3 074 966	2 815 291	265 975	3 081 266	0	0	0
30102	2 624 522	0	2 624 522	46 982 838	0	46 982 838	48 296 824	0	48 296 824	1 310 536	0	1 310 536
30110	60 140	194 510	254 650	1 526 136	432 656	1 958 792	1 372 907	597 367	1 970 274	213 369	29 799	243 168
30114	0	218 570	218 570	0	15 207 580	15 207 580	0	15 117 126	15 117 126	0	309 024	309 024
30202	373 954	0	373 954	0	0	0	42 043	0	42 043	331 911	0	331 911
30204	128 988	0	128 988	52 104	0	52 104	0	0	0	181 092	0	181 092
30215	150	444	594	0	242	242	0	180	180	150	506	656
30221	0	0	0	467 800	321	468 121	467 800	321	468 121	0	0	0
30233	506	147	653	200 681	22 933	223 614	200 122	23 080	223 202	1 065	0	1 065
30302	16 673 813	3 889 275	20 563 088	914 434	4 052 711	4 967 145	17 296 561	7 941 977	25 238 538	291 686	9	291 695
30306	6 103 404	3 872 953	9 976 357	1 559 753	2 620 903	4 180 656	7 663 157	6 492 933	14 156 090	0	923	923
30413	5 450	0	5 450	7 301 309	0	7 301 309	7 284 359	0	7 284 359	22 400	0	22 400
30424	38 908	0	38 908	164 069 211	11 466 061	175 535 272	163 837 731	11 466 061	175 303 792	270 388	0	270 388
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	2 801	118 531	121 332	754 820	137 636	892 456	576 108	128 582	704 690	181 513	127 585	309 098
31902	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000	500 000	0	500 000	3 600 000	0	3 600 000
31904	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
32002	0	0	0	950 000	145 328	1 095 328	950 000	145 328	1 095 328	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	102 437	0	102 437	594 017	0	594 017	696 454	0	696 454	0	0	0
32202	0	0	0	797 234	0	797 234	797 234	0	797 234	0	0	0
32203	315 996	0	315 996	20 163	0	20 163	336 159	0	336 159	0	0	0
32308	0	76 207	76 207	0	41 944	41 944	0	32 931	32 931	0	85 220	85 220
45104	237 710	0	237 710	0	0	0	237 710	0	237 710	0	0	0
45106	12 794	0	12 794	1 907	0	1 907	3 722	0	3 722	10 979	0	10 979
45107	2 212 914	2 080 474	4 293 388	68 120	1 135 373	1 203 493	83 558	842 786	926 344	2 197 476	2 373 061	4 570 537
45108	2 851 228	63 718	2 914 946	33 610	35 141	68 751	37 289	27 949	65 238	2 847 549	70 910	2 918 459
45201	0	0	0	139 139	0	139 139	16 423	0	16 423	122 716	0	122 716
45204	1 750 089	0	1 750 089	158 079	0	158 079	1 365 255	0	1 365 255	542 913	0	542 913
45205	593 810	983 135	1 576 945	64 569	4 287 637	4 352 206	66 600	1 505 228	1 571 828	591 779	3 765 544	4 357 323
45206	3 175 726	0	3 175 726	25 500	0	25 500	606 945	0	606 945	2 594 281	0	2 594 281
45207	11 427 955	3 143 552	14 571 507	1 370 160	1 131 400	2 501 560	1 935 965	3 788 632	5 724 597	10 862 150	486 320	11 348 470
45208	5 648 636	222 935	5 871 571	53 708	121 662	175 370	142 876	90 309	233 185	5 559 468	254 288	5 813 756
45505	52 810	0	52 810	30	0	30	50 464	0	50 464	2 376	0	2 376
45506	40 456	0	40 456	47 366	0	47 366	4 308	0	4 308	83 514	0	83 514
45507	1 144 236	0	1 144 236	161 747	0	161 747	35 553	0	35 553	1 270 430	0	1 270 430
45509	19 233	3 834	23 067	11 887	11 358	23 245	12 049	6 641	18 690	19 071	8 551	27 622
45605	0	1 502 225	1 502 225	0	819 806	819 806	0	608 541	608 541	0	1 713 490	1 713 490
45811	0	0	0	2 588	0	2 588	2 588	0	2 588	0	0	0
45812	926 198	0	926 198	439 982	525 323	965 305	62 522	96 361	158 883	1 303 658	428 962	1 732 620
45815	7 759	193	7 952	1 962	32	1 994	969	225	1 194	8 752	0	8 752
45912	15 028	0	15 028	4 636	0	4 636	4 649	0	4 649	15 015	0	15 015
45915	1 510	6	1 516	3 063	0	3 063	3 502	6	3 508	1 071	0	1 071
47001	0	0	0	760 610	0	760 610	321 924	0	321 924	438 686	0	438 686
47301	0	88 780	88 780	0	48 449	48 449	0	35 964	35 964	0	101 265	101 265
47404	0	491 299	491 299	212 009 538	105 736 128	317 745 666	212 009 538	105 969 707	317 979 245	0	257 720	257 720
47408	0	0	0	90 295 501	118 607 633	208 903 134	90 295 501	118 607 633	208 903 134	0	0	0
47423	1 484	76	1 560	23 663	1 605 703	1 629 366	17 880	1 605 683	1 623 563	7 267	96	7 363
47427	321 915	53 294	375 209	339 418	76 052	415 470	349 294	58 053	407 347	312 039	71 293	383 332
47801	372 510	0	372 510	9 531	0	9 531	6 466	0	6 466	375 575	0	375 575
47802	1 271 309	0	1 271 309	2	0	2	55 472	0	55 472	1 215 839	0	1 215 839
50205	1 225 059	0	1 225 059	15 400 270	0	15 400 270	16 625 329	0	16 625 329	0	0	0
50206	875	0	875	17 459 863	0	17 459 863	17 460 738	0	17 460 738	0	0	0
50207	9 196	0	9 196	55 934 286	0	55 934 286	55 942 466	0	55 942 466	1 016	0	1 016
50208	753 323	0	753 323	87 750 980	0	87 750 980	88 129 706	0	88 129 706	374 597	0	374 597
50210	0	9 856 560	9 856 560	0	5 384 024	5 384 024	0	3 997 205	3 997 205	0	11 243 379	11 243 379
50211	505	590 807	591 312	1 061 788	439 143	1 500 931	1 061 785	1 029 950	2 091 735	508	0	508
50218	35 146 566	0	35 146 566	178 291 622	884 732	179 176 354	210 339 733	207 387	210 547 120	3 098 455	677 345	3 775 800
50221	2 190	0	2 190	55 581	0	55 581	57 698	0	57 698	73	0	73
50305	0	0	0	614 697	0	614 697	9 571	0	9 571	605 126	0	605 126
50306	0	0	0	1 350	0	1 350	28	0	28	1 322	0	1 322
50307	0	0	0	103 425	0	103 425	2 844	0	2 844	100 581	0	100 581
50308	0	0	0	18 840	0	18 840	657	0	657	18 183	0	18 183
50318	0	0	0	33 528 686	0	33 528 686	1 146 932	0	1 146 932	32 381 754	0	32 381 754
50607	0	40 945	40 945	0	11 754	11 754	0	52 699	52 699	0	0	0
50621	258	0	258	176	0	176	434	0	434	0	0	0
50705	29 142	0	29 142	0	0	0	17 126	0	17 126	12 016	0	12 016
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
50708	0	4 118	4 118	0	2 247	2 247	0	1 668	1 668	0	4 697	4 697
50721	0	0	0	3 457	0	3 457	3 267	0	3 267	190	0	190
52503	18 191	0	18 191	0	0	0	4 476	0	4 476	13 715	0	13 715
52601	126	0	126	566 896	0	566 896	513 368	0	513 368	53 654	0	53 654
60302	133 164	0	133 164	346	0	346	782	0	782	132 728	0	132 728
60306	15	0	15	18 750	0	18 750	18 763	0	18 763	2	0	2
60308	205	0	205	585	0	585	719	0	719	71	0	71
60310	0	0	0	8 936	0	8 936	8 936	0	8 936	0	0	0
60312	55 317	0	55 317	61 790	0	61 790	89 122	0	89 122	27 985	0	27 985
60314	7 483	0	7 483	198	215	413	3 056	215	3 271	4 625	0	4 625
60323	33 833	0	33 833	136	10	146	148	10	158	33 821	0	33 821
60401	203 432	0	203 432	15 856	0	15 856	16 654	0	16 654	202 634	0	202 634
60701	12 398	0	12 398	8 253	0	8 253	18 097	0	18 097	2 554	0	2 554
60901	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
61002	748	0	748	896	0	896	959	0	959	685	0	685
61008	3 674	0	3 674	7 911	0	7 911	8 315	0	8 315	3 270	0	3 270
61009	1 776	0	1 776	2 810	0	2 810	2 621	0	2 621	1 965	0	1 965
61010	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
61011	11 376	0	11 376	0	0	0	0	0	0	11 376	0	11 376
61209	0	0	0	16 654	0	16 654	16 654	0	16 654	0	0	0
61210	0	0	0	686 088	0	686 088	686 088	0	686 088	0	0	0
61212	0	0	0	52 407	0	52 407	52 407	0	52 407	0	0	0
61403	232 755	0	232 755	21 764	0	21 764	7 318	0	7 318	247 201	0	247 201
61601	0	0	0	485 031	0	485 031	485 031	0	485 031	0	0	0
61702	4 691	0	4 691	0	0	0	0	0	0	4 691	0	4 691
70606	14 299 207	0	14 299 207	4 168 732	0	4 168 732	12 870	0	12 870	18 455 069	0	18 455 069
70607	10 186	0	10 186	288	0	288	10 474	0	10 474	0	0	0
70608	26 367 613	0	26 367 613	26 101 221	0	26 101 221	0	0	0	52 468 834	0	52 468 834
70610	72 159	0	72 159	59 547	0	59 547	0	0	0	131 706	0	131 706
70611	76 445	0	76 445	6 731	0	6 731	0	0	0	83 176	0	83 176
70614	2 203 354	0	2 203 354	1 570 800	0	1 570 800	0	0	0	3 774 154	0	3 774 154
70616	77 988	0	77 988	0	0	0	0	0	0	77 988	0	77 988
Итого по активу (баланс)	141 742 165	27 744 895	169 487 060	975 398 880	278 631 946	1 254 030 826	966 563 400	284 165 464	1 250 728 864	150 577 645	22 211 377	172 789 022
Пассив
10207	2 177 100	0	2 177 100	0	0	0	0	0	0	2 177 100	0	2 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	4 022 823	0	4 022 823	0	0	0	0	0	0	4 022 823	0	4 022 823
10603	2 190	0	2 190	60 259	0	60 259	58 332	0	58 332	263	0	263
10609	4 691	0	4 691	0	0	0	0	0	0	4 691	0	4 691
10701	108 855	0	108 855	0	0	0	0	0	0	108 855	0	108 855
10801	3 823 925	0	3 823 925	0	0	0	0	0	0	3 823 925	0	3 823 925
30109	29	1 693	1 722	0	739	739	0	933	933	29	1 887	1 916
30219	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
30220	0	2 466	2 466	0	406 935	406 935	0	404 469	404 469	0	0	0
30223	2 000 288	0	2 000 288	6 995 547	0	6 995 547	4 995 259	0	4 995 259	0	0	0
30226	335	0	335	32	0	32	27	0	27	330	0	330
30232	570	201	771	195 777	24 392	220 169	195 207	26 044	221 251	0	1 853	1 853
30301	16 673 813	3 889 275	20 563 088	17 296 561	7 941 977	25 238 538	914 434	4 052 711	4 967 145	291 686	9	291 695
30305	6 103 404	3 872 953	9 976 357	7 663 157	6 492 933	14 156 090	1 559 753	2 620 903	4 180 656	0	923	923
30607	538	0	538	1 635	0	1 635	3 404	0	3 404	2 307	0	2 307
31302	0	0	0	3 788 000	0	3 788 000	3 788 000	0	3 788 000	0	0	0
31303	840 000	0	840 000	3 388 000	0	3 388 000	2 548 000	0	2 548 000	0	0	0
31304	0	0	0	200 000	0	200 000	460 000	0	460 000	260 000	0	260 000
31305	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000	103 000	0	103 000
31401	0	0	0	0	37 457	37 457	0	37 457	37 457	0	0	0
31502	0	0	0	1 440 826	0	1 440 826	1 440 826	0	1 440 826	0	0	0
31503	801 235	0	801 235	868 566	0	868 566	67 331	0	67 331	0	0	0
31504	75 649	0	75 649	75 649	0	75 649	0	0	0	0	0	0
32901	29 964 045	0	29 964 045	149 116 256	301 187	149 417 443	147 787 015	2 511 540	150 298 555	28 634 804	2 210 353	30 845 157
40502	384 057	0	384 057	38 948	0	38 948	61 863	0	61 863	406 972	0	406 972
40602	1	0	1	5	35 252	35 257	5	35 252	35 257	1	0	1
40701	486 290	185 001	671 291	5 206 130	1 421 239	6 627 369	5 239 271	1 379 484	6 618 755	519 431	143 246	662 677
40702	9 456 160	473 558	9 929 718	33 425 653	8 067 655	41 493 308	36 754 385	7 988 474	44 742 859	12 784 892	394 377	13 179 269
40703	24 819	46 232	71 051	327 598	18 900	346 498	347 539	25 398	372 937	44 760	52 730	97 490
40802	13 028	928	13 956	230 551	513	231 064	241 280	642	241 922	23 757	1 057	24 814
40807	16 063	48 230	64 293	20	23 301	23 321	24	29 829	29 853	16 067	54 758	70 825
40817	534 795	412 660	947 455	9 072 658	9 547 891	18 620 549	8 998 435	9 847 085	18 845 520	460 572	711 854	1 172 426
40820	1 711	53	1 764	51 735	2 551	54 286	65 693	2 546	68 239	15 669	48	15 717
40821	183	0	183	557	0	557	374	0	374	0	0	0
40901	992 684	0	992 684	613 996	0	613 996	1 099 949	0	1 099 949	1 478 637	0	1 478 637
40902	18 879	0	18 879	5 252	0	5 252	47 298	0	47 298	60 925	0	60 925
40905	0	0	0	286	0	286	318	0	318	32	0	32
40909	0	0	0	492	628	1 120	492	628	1 120	0	0	0
40910	0	0	0	33	197	230	33	197	230	0	0	0
40911	5 917	0	5 917	455 507	18 778	474 285	449 590	18 778	468 368	0	0	0
40912	0	0	0	1 420	1 733	3 153	1 420	1 733	3 153	0	0	0
40913	0	0	0	117	587	704	117	587	704	0	0	0
41403	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
41806	0	24 661	24 661	0	31 940	31 940	0	7 279	7 279	0	0	0
42002	15 000	0	15 000	34 000	0	34 000	75 347	0	75 347	56 347	0	56 347
42003	516 000	0	516 000	516 000	3 838	519 838	55 567	512 172	567 739	55 567	508 334	563 901
42004	62 070	0	62 070	0	0	0	0	0	0	62 070	0	62 070
42005	20 500	41 036	61 536	0	16 623	16 623	5 300	22 394	27 694	25 800	46 807	72 607
42006	641 919	212 641	854 560	5 300	306 951	312 251	0	347 681	347 681	636 619	253 371	889 990
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	322 100	0	322 100	861 400	309 234	1 170 634	1 932 800	309 234	2 242 034	1 393 500	0	1 393 500
42103	506 529	0	506 529	535 675	0	535 675	1 235 447	0	1 235 447	1 206 301	0	1 206 301
42104	657 258	4 029	661 287	251 708	1 767	253 475	380 594	2 221	382 815	786 144	4 483	790 627
42105	1 247 400	2 475 011	3 722 411	157 000	1 005 648	1 162 648	36 000	1 384 780	1 420 780	1 126 400	2 854 143	3 980 543
42106	3 190 390	2 764 606	5 954 996	1 859 060	1 284 697	3 143 757	156 360	1 511 483	1 667 843	1 487 690	2 991 392	4 479 082
42202	0	0	0	0	0	0	117 000	0	117 000	117 000	0	117 000
42203	1 500	0	1 500	0	0	0	20 000	0	20 000	21 500	0	21 500
42204	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42205	117 000	0	117 000	117 000	0	117 000	0	0	0	0	0	0
42206	1 450 546	0	1 450 546	95 500	0	95 500	13 450	0	13 450	1 368 496	0	1 368 496
42301	27	4	31	15	2	17	16	2	18	28	4	32
42302	0	0	0	0	0	0	19 845	0	19 845	19 845	0	19 845
42303	0	0	0	0	60	60	0	8 105	8 105	0	8 045	8 045
42304	25 307	2 043	27 350	29 193	4 671	33 864	1 101 922	45 370	1 147 292	1 098 036	42 742	1 140 778
42305	24 153	9 619	33 772	63 165	124 074	187 239	2 193 831	2 383 074	4 576 905	2 154 819	2 268 619	4 423 438
42306	6 410 572	6 916 183	13 326 755	5 796 509	10 186 890	15 983 399	1 355 279	9 912 136	11 267 415	1 969 342	6 641 429	8 610 771
42505	0	443 898	443 898	0	179 820	179 820	0	242 248	242 248	0	506 326	506 326
42604	27	0	27	27	0	27	400	0	400	400	0	400
42606	1 295	2 474	3 769	240	2 103	2 343	0	1 060	1 060	1 055	1 431	2 486
43801	0	0	0	0	0	0	13 800	0	13 800	13 800	0	13 800
43804	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
43805	1 014 000	0	1 014 000	320 000	0	320 000	0	0	0	694 000	0	694 000
43806	248 540	0	248 540	0	0	0	0	0	0	248 540	0	248 540
44004	0	0	0	0	189 770	189 770	0	808 601	808 601	0	618 831	618 831
45115	117 393	0	117 393	29 322	0	29 322	35 449	0	35 449	123 520	0	123 520
45215	1 084 108	0	1 084 108	471 090	0	471 090	213 344	0	213 344	826 362	0	826 362
45515	56 073	0	56 073	2 297	0	2 297	6 804	0	6 804	60 580	0	60 580
45615	22 533	0	22 533	9 128	0	9 128	12 297	0	12 297	25 702	0	25 702
45818	362 681	0	362 681	21 380	0	21 380	283 422	0	283 422	624 723	0	624 723
45918	7 318	0	7 318	1 818	0	1 818	1 740	0	1 740	7 240	0	7 240
47008	0	0	0	87	0	87	4 474	0	4 474	4 387	0	4 387
47403	0	0	0	153 212 465	0	153 212 465	153 212 465	0	153 212 465	0	0	0
47407	0	0	0	89 933 868	120 168 583	210 102 451	89 933 868	120 168 583	210 102 451	0	0	0
47411	17 455	5 684	23 139	59 853	36 636	96 489	58 135	36 075	94 210	15 737	5 123	20 860
47416	1 004	8 870	9 874	112 679	15 490	128 169	112 074	6 688	118 762	399	68	467
47422	1 217	58 737	59 954	338 515	770 466	1 108 981	338 409	777 927	1 116 336	1 111	66 198	67 309
47425	148 944	0	148 944	144 672	0	144 672	102 285	0	102 285	106 557	0	106 557
47426	420 472	59 855	480 327	544 592	33 865	578 457	446 631	54 133	500 764	322 511	80 123	402 634
47804	55 265	0	55 265	7 094	0	7 094	6 081	0	6 081	54 252	0	54 252
50220	1 979 351	0	1 979 351	5 214 291	0	5 214 291	3 374 957	0	3 374 957	140 017	0	140 017
50319	0	0	0	0	0	0	94 447	0	94 447	94 447	0	94 447
50620	10 444	0	10 444	10 444	0	10 444	0	0	0	0	0	0
50720	3 077	0	3 077	7 068	0	7 068	5 755	0	5 755	1 764	0	1 764
52005	300 937	0	300 937	0	0	0	0	0	0	300 937	0	300 937
52301	0	0	0	4 239	0	4 239	109 237	0	109 237	104 998	0	104 998
52302	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000
52303	18 763	0	18 763	0	0	0	150 836	0	150 836	169 599	0	169 599
52304	2 982	0	2 982	2 982	0	2 982	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52305	918 716	14 370	933 086	312 470	6 303	318 773	91 000	7 925	98 925	697 246	15 992	713 238
52306	271 839	1 394 589	1 666 428	214 288	574 151	788 439	405 332	762 658	1 167 990	462 883	1 583 096	2 045 979
52501	39 311	12 514	51 825	22 052	5 345	27 397	15 636	14 829	30 465	32 895	21 998	54 893
52602	183 441	0	183 441	1 669 402	0	1 669 402	1 487 515	0	1 487 515	1 554	0	1 554
60301	11 979	0	11 979	42 416	0	42 416	33 992	0	33 992	3 555	0	3 555
60305	18 589	0	18 589	107 222	0	107 222	88 633	0	88 633	0	0	0
60307	14	0	14	352	0	352	338	0	338	0	0	0
60309	891	0	891	119	0	119	706	0	706	1 478	0	1 478
60311	239	0	239	673	0	673	553	0	553	119	0	119
60322	851	69	920	336	30	366	233	38	271	748	77	825
60324	34 070	0	34 070	259	0	259	14	0	14	33 825	0	33 825
60601	88 526	0	88 526	3 000	0	3 000	2 774	0	2 774	88 300	0	88 300
61012	11 376	0	11 376	0	0	0	0	0	0	11 376	0	11 376
61304	961	0	961	174	0	174	312	0	312	1 099	0	1 099
61701	77 988	0	77 988	0	0	0	0	0	0	77 988	0	77 988
70601	14 361 054	0	14 361 054	30	0	30	3 976 535	0	3 976 535	18 337 559	0	18 337 559
70602	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
70603	28 834 512	0	28 834 512	0	0	0	27 078 750	0	27 078 750	55 913 262	0	55 913 262
70605	41 536	0	41 536	0	0	0	41 636	0	41 636	83 172	0	83 172
70613	610 694	0	610 694	96 189	0	96 189	569 958	0	569 958	1 084 463	0	1 084 463
Итого по пассиву (баланс)	146 102 917	23 384 143	169 487 060	503 760 315	169 603 802	673 364 117	508 354 693	168 311 386	676 666 079	150 697 295	22 091 727	172 789 022
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 899	0	2 899	152	0	152	138	0	138	2 913	0	2 913
80601	698	0	698	0	0	0	651	0	651	47	0	47
80801	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
80901	48	0	48	138	0	138	186	0	186	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 645	0	3 645	940	0	940	1 625	0	1 625	2 960	0	2 960
Пассив
85101	3 000	0	3 000	650	0	650	0	0	0	2 350	0	2 350
85401	59	0	59	210	0	210	151	0	151	0	0	0
85501	586	0	586	186	0	186	210	0	210	610	0	610
Итого по пассиву (баланс)	3 645	0	3 645	1 046	0	1 046	361	0	361	2 960	0	2 960
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	92 052	92 052	0	50 236	50 236	0	37 290	37 290	0	104 998	104 998
90901	1 282 879	0	1 282 879	1 300 153	0	1 300 153	1 310 168	0	1 310 168	1 272 864	0	1 272 864
90902	846 591	0	846 591	1 289 023	525 331	1 814 354	991 104	96 370	1 087 474	1 144 510	428 961	1 573 471
90907	992 684	0	992 684	1 099 949	0	1 099 949	613 996	0	613 996	1 478 637	0	1 478 637
90908	18 879	0	18 879	47 298	0	47 298	5 252	0	5 252	60 925	0	60 925
91202	27	0	27	110	0	110	120	0	120	17	0	17
91203	33	0	33	106	0	106	92	0	92	47	0	47
91219	0	10 150	10 150	0	5 201	5 201	0	8 054	8 054	0	7 297	7 297
91414	102 373 701	6 337 746	108 711 447	1 551 331	3 466 685	5 018 016	6 472 223	2 613 702	9 085 925	97 452 809	7 190 729	104 643 538
91418	1 628 054	0	1 628 054	3 868	0	3 868	55 475	0	55 475	1 576 447	0	1 576 447
91501	1 894	0	1 894	0	0	0	0	0	0	1 894	0	1 894
91502	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91604	16 057	0	16 057	3 338	0	3 338	2 935	0	2 935	16 460	0	16 460
91803	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
99998	40 822 316	0	40 822 316	9 505 176	0	9 505 176	10 095 690	0	10 095 690	40 231 802	0	40 231 802
Итого по активу (баланс)	147 983 981	6 439 948	154 423 929	14 800 352	4 047 453	18 847 805	19 547 055	2 755 416	22 302 471	143 237 278	7 731 985	150 969 263
Пассив
91004	0	0	0	10 061	0	10 061	10 061	0	10 061	0	0	0
91311	4 212 262	1 093 966	5 306 228	218 589	443 158	661 747	37 512	597 008	634 520	4 031 185	1 247 816	5 279 001
91312	27 070 617	72 198	27 142 815	825 699	31 487	857 186	1 198 368	39 787	1 238 155	27 443 286	80 498	27 523 784
91314	351 032	0	351 032	1 302 408	0	1 302 408	951 376	0	951 376	0	0	0
91315	3 094 860	90 402	3 185 262	386 947	56 632	443 579	2 500 787	48 075	2 548 862	5 208 700	81 845	5 290 545
91316	2 387 994	16 451	2 404 445	3 374 939	6 664	3 381 603	1 723 626	8 978	1 732 604	736 681	18 765	755 446
91317	2 037 116	76 949	2 114 065	3 247 874	156 372	3 404 246	2 184 672	182 657	2 367 329	973 914	103 234	1 077 148
91507	318 346	0	318 346	34 860	0	34 860	22 270	0	22 270	305 756	0	305 756
91508	123	0	123	1	0	1	0	0	0	122	0	122
99999	113 601 613	0	113 601 613	10 322 799	0	10 322 799	7 458 647	0	7 458 647	110 737 461	0	110 737 461
Итого по пассиву (баланс)	153 073 963	1 349 966	154 423 929	19 724 177	694 313	20 418 490	16 087 319	876 505	16 963 824	149 437 105	1 532 158	150 969 263
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	13 593 412	1 249 026	14 842 438	13 593 412	1 249 026	14 842 438	0	0	0
93302	2 680 065	23 607	2 703 672	10 916 777	1 288 007	12 204 784	13 593 412	1 311 614	14 905 026	3 430	0	3 430
93303	2 729 580	0	2 729 580	2 929 935	69 059	2 998 994	5 591 515	716	5 592 231	68 000	68 343	136 343
93304	336 595	0	336 595	250 482	3 843 800	4 094 282	464 219	563 462	1 027 681	122 858	3 280 338	3 403 196
93305	0	0	0	486 399	119 029	605 428	196 543	119 029	315 572	289 856	0	289 856
93307	0	0	0	0	73 094	73 094	0	73 094	73 094	0	0	0
93308	0	0	0	0	72 318	72 318	0	72 318	72 318	0	0	0
93501	0	0	0	0	23 506	23 506	0	23 506	23 506	0	0	0
93502	0	23 506	23 506	0	0	0	0	23 506	23 506	0	0	0
93702	0	0	0	2 298	0	2 298	2 298	0	2 298	0	0	0
93703	0	0	0	2 523	0	2 523	2 523	0	2 523	0	0	0
93708	0	0	0	0	270 305	270 305	0	270 305	270 305	0	0	0
93901	760 081	3 125 580	3 885 661	26 528 450	59 533 201	86 061 651	27 282 069	62 146 211	89 428 280	6 462	512 570	519 032
94101	307 230	0	307 230	121 033	0	121 033	428 263	0	428 263	0	0	0
94102	0	24 309	24 309	0	140 633	140 633	0	164 942	164 942	0	0	0
99996	10 381 997	0	10 381 997	101 358 066	0	101 358 066	107 374 104	0	107 374 104	4 365 959	0	4 365 959
Итого по активу (баланс)	17 195 548	3 197 002	20 392 550	156 189 375	66 681 978	222 871 353	168 528 358	66 017 729	234 546 087	4 856 565	3 861 251	8 717 816
Пассив
96301	0	0	0	1 307 314	15 094 990	16 402 304	1 307 314	15 094 990	16 402 304	0	0	0
96302	0	2 834 899	2 834 899	1 309 643	15 202 582	16 512 225	1 309 643	12 367 683	13 677 326	0	0	0
96303	0	2 959 320	2 959 320	2 502	6 194 570	6 197 072	69 998	3 303 592	3 373 590	67 496	68 342	135 838
96304	0	345 254	345 254	69 172	496 181	565 353	3 437 289	263 444	3 700 733	3 368 117	112 517	3 480 634
96305	0	0	0	118 742	245 079	363 821	118 742	458 241	576 983	0	213 162	213 162
96308	0	0	0	0	270 305	270 305	0	270 305	270 305	0	0	0
96501	0	0	0	0	23 506	23 506	0	23 506	23 506	0	0	0
96502	0	23 506	23 506	0	23 506	23 506	3 418	0	3 418	3 418	0	3 418
96707	0	0	0	0	73 094	73 094	0	73 094	73 094	0	0	0
96708	0	0	0	0	72 318	72 318	0	72 318	72 318	0	0	0
96901	3 283 279	843 291	4 126 570	48 597 322	40 428 276	89 025 598	45 840 720	39 591 215	85 431 935	526 677	6 230	532 907
96902	0	24 248	24 248	0	162 828	162 828	0	138 580	138 580	0	0	0
97101	43 890	24 309	68 199	424 155	164 943	589 098	380 265	140 634	520 899	0	0	0
99997	10 010 554	0	10 010 554	105 871 230	0	105 871 230	100 212 533	0	100 212 533	4 351 857	0	4 351 857
Итого по пассиву (баланс)	13 337 723	7 054 827	20 392 550	157 700 080	78 452 178	236 152 258	152 679 922	71 797 602	224 477 524	8 317 565	400 251	8 717 816
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	457,0000	0	0	13,0000	0	0	25,0000	0	0	445,0000
98010	0	0	3 800 567,0000	0	0	523 836 647,0000	0	0	525 172 444,0000	0	0	2 464 770,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 801 024,0000	0	0	523 836 661,0000	0	0	525 172 469,0000	0	0	2 465 216,0000
Пассив
98040	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98050	0	0	2 578 844,0000	0	0	525 748 557,0000	0	0	524 412 762,0000	0	0	1 243 049,0000
98055	0	0	2 930,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 930,0000
98070	0	0	187,0000	0	0	18,0000	0	0	5,0000	0	0	174,0000
98090	0	0	1 199 063,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 199 063,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 801 024,0000	0	0	525 748 575,0000	0	0	524 412 767,0000	0	0	2 465 216,0000

Страница была полезной?