• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"
Регистрационный номер
3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 910 181 0 910 181 626 098 0 626 098 403 423 0 403 423 1 132 856 0 1 132 856
20202 219 432 149 565 368 997 2 334 714 552 978 2 887 692 2 376 280 513 739 2 890 019 177 866 188 804 366 670
20208 30 482 0 30 482 80 466 0 80 466 76 047 0 76 047 34 901 0 34 901
20209 0 0 0 1 634 717 38 671 1 673 388 1 634 717 38 671 1 673 388 0 0 0
30102 1 595 658 0 1 595 658 43 291 603 0 43 291 603 42 017 978 0 42 017 978 2 869 283 0 2 869 283
30110 42 426 241 360 283 786 3 980 746 3 436 332 7 417 078 3 979 188 3 451 862 7 431 050 43 984 225 830 269 814
30114 0 58 837 58 837 0 11 448 497 11 448 497 0 11 401 852 11 401 852 0 105 482 105 482
30202 411 300 0 411 300 11 679 0 11 679 0 0 0 422 979 0 422 979
30204 124 327 0 124 327 3 930 0 3 930 0 0 0 128 257 0 128 257
30215 150 322 472 0 22 22 0 12 12 150 332 482
30221 0 0 0 2 329 890 0 2 329 890 2 329 890 0 2 329 890 0 0 0
30233 997 100 1 097 104 063 27 665 131 728 104 237 27 426 131 663 823 339 1 162
30302 15 981 891 2 795 393 18 777 284 562 436 351 653 914 089 39 862 264 395 304 257 16 504 465 2 882 651 19 387 116
30306 3 031 700 2 746 451 5 778 151 377 489 210 687 588 176 559 686 138 236 697 922 2 849 503 2 818 902 5 668 405
30413 4 385 0 4 385 9 954 337 0 9 954 337 9 940 773 0 9 940 773 17 949 0 17 949
30424 34 426 0 34 426 164 374 629 9 710 854 174 085 483 164 383 889 9 710 854 174 094 743 25 166 0 25 166
30425 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
30602 19 590 79 439 99 029 40 145 68 614 108 759 45 984 64 131 110 115 13 751 83 922 97 673
32002 2 070 000 0 2 070 000 8 440 000 0 8 440 000 10 510 000 0 10 510 000 0 0 0
32003 50 000 0 50 000 2 665 000 0 2 665 000 2 365 000 0 2 365 000 350 000 0 350 000
32201 98 877 0 98 877 111 585 0 111 585 171 341 0 171 341 39 121 0 39 121
32202 425 643 0 425 643 2 168 151 0 2 168 151 2 593 794 0 2 593 794 0 0 0
32308 0 58 614 58 614 0 3 419 3 419 0 2 322 2 322 0 59 711 59 711
45104 94 000 0 94 000 109 400 0 109 400 0 0 0 203 400 0 203 400
45105 56 400 0 56 400 0 0 0 0 0 0 56 400 0 56 400
45106 181 150 0 181 150 5 674 0 5 674 7 726 0 7 726 179 098 0 179 098
45107 1 994 845 1 326 869 3 321 714 499 320 92 955 592 275 391 893 48 221 440 114 2 102 272 1 371 603 3 473 875
45108 2 980 362 92 403 3 072 765 224 032 5 133 229 165 460 300 10 471 470 771 2 744 094 87 065 2 831 159
45201 31 168 0 31 168 23 748 0 23 748 54 916 0 54 916 0 0 0
45203 22 000 0 22 000 0 411 990 411 990 22 000 411 990 433 990 0 0 0
45204 3 651 687 169 704 3 821 391 1 199 952 4 148 1 204 100 1 541 573 173 852 1 715 425 3 310 066 0 3 310 066
45205 1 281 078 513 752 1 794 830 170 254 4 075 174 329 360 672 517 827 878 499 1 090 660 0 1 090 660
45206 3 449 824 0 3 449 824 667 503 0 667 503 292 707 0 292 707 3 824 620 0 3 824 620
45207 10 693 789 2 262 976 12 956 765 540 949 1 012 930 1 553 879 741 676 840 252 1 581 928 10 493 062 2 435 654 12 928 716
45208 5 272 305 170 990 5 443 295 361 825 11 929 373 754 15 696 8 140 23 836 5 618 434 174 779 5 793 213
45504 17 500 0 17 500 0 0 0 17 500 0 17 500 0 0 0
45505 49 386 0 49 386 5 190 0 5 190 144 0 144 54 432 0 54 432
45506 44 826 0 44 826 2 526 0 2 526 3 501 0 3 501 43 851 0 43 851
45507 740 373 0 740 373 102 744 0 102 744 15 244 0 15 244 827 873 0 827 873
45509 14 118 5 657 19 775 12 372 9 921 22 293 8 401 8 102 16 503 18 089 7 476 25 565
45605 0 1 071 813 1 071 813 0 75 087 75 087 0 38 952 38 952 0 1 107 948 1 107 948
45812 334 718 0 334 718 8 519 0 8 519 16 851 0 16 851 326 386 0 326 386
45815 3 261 0 3 261 1 460 0 1 460 316 0 316 4 405 0 4 405
45912 3 027 0 3 027 6 365 0 6 365 8 716 0 8 716 676 0 676
45915 838 0 838 2 775 0 2 775 2 536 0 2 536 1 077 0 1 077
47001 0 0 0 16 949 0 16 949 16 949 0 16 949 0 0 0
47002 92 097 0 92 097 8 000 0 8 000 96 097 0 96 097 4 000 0 4 000
47301 0 64 309 64 309 0 4 506 4 506 0 2 338 2 338 0 66 477 66 477
47404 0 503 434 503 434 177 876 897 128 889 213 306 766 110 177 876 897 128 935 041 306 811 938 0 457 606 457 606
47408 0 0 0 29 532 071 118 211 681 147 743 752 29 532 071 118 211 681 147 743 752 0 0 0
47410 0 65 685 65 685 0 735 735 0 62 357 62 357 0 4 063 4 063
47423 965 4 969 14 553 330 813 345 366 14 535 330 762 345 297 983 55 1 038
47427 338 871 31 945 370 816 352 814 37 656 390 470 359 893 33 713 393 606 331 792 35 888 367 680
47431 117 500 0 117 500 0 0 0 0 0 0 117 500 0 117 500
47801 328 983 0 328 983 17 125 0 17 125 5 421 0 5 421 340 687 0 340 687
47802 1 505 036 0 1 505 036 0 0 0 59 652 0 59 652 1 445 384 0 1 445 384
50205 2 928 064 0 2 928 064 33 784 017 0 33 784 017 31 345 169 0 31 345 169 5 366 912 0 5 366 912
50206 301 725 0 301 725 14 174 188 0 14 174 188 14 171 638 0 14 171 638 304 275 0 304 275
50207 2 809 534 0 2 809 534 40 557 220 0 40 557 220 41 440 732 0 41 440 732 1 926 022 0 1 926 022
50208 410 820 0 410 820 77 438 202 0 77 438 202 76 265 295 0 76 265 295 1 583 727 0 1 583 727
50210 0 7 132 279 7 132 279 0 502 698 502 698 0 259 242 259 242 0 7 375 735 7 375 735
50211 0 147 147 861 567 504 153 1 365 720 861 567 57 652 919 219 0 446 648 446 648
50218 34 010 960 0 34 010 960 162 386 582 0 162 386 582 163 188 003 0 163 188 003 33 209 539 0 33 209 539
50221 6 438 0 6 438 59 064 0 59 064 61 909 0 61 909 3 593 0 3 593
50607 0 0 0 0 13 204 13 204 0 8 136 8 136 0 5 068 5 068
50705 29 142 0 29 142 0 0 0 0 0 0 29 142 0 29 142
50706 8 965 0 8 965 0 0 0 0 0 0 8 965 0 8 965
50707 0 11 999 11 999 0 4 090 4 090 0 436 436 0 15 653 15 653
50708 0 5 443 5 443 0 205 205 0 3 691 3 691 0 1 957 1 957
50721 62 0 62 939 0 939 644 0 644 357 0 357
52601 3 397 0 3 397 32 887 0 32 887 27 956 0 27 956 8 328 0 8 328
60302 792 0 792 26 184 0 26 184 20 278 0 20 278 6 698 0 6 698
60306 0 0 0 17 254 0 17 254 17 254 0 17 254 0 0 0
60308 427 0 427 334 0 334 249 0 249 512 0 512
60310 0 0 0 6 012 0 6 012 6 012 0 6 012 0 0 0
60312 66 009 0 66 009 38 403 0 38 403 40 658 0 40 658 63 754 0 63 754
60314 6 958 0 6 958 85 132 217 2 270 132 2 402 4 773 0 4 773
60323 33 415 0 33 415 43 10 53 208 10 218 33 250 0 33 250
60401 187 431 0 187 431 245 0 245 0 0 0 187 676 0 187 676
60701 6 030 0 6 030 156 0 156 288 0 288 5 898 0 5 898
60901 131 0 131 0 0 0 0 0 0 131 0 131
61002 646 0 646 74 0 74 22 0 22 698 0 698
61008 3 596 0 3 596 602 0 602 622 0 622 3 576 0 3 576
61009 481 0 481 400 0 400 466 0 466 415 0 415
61011 0 0 0 11 376 0 11 376 0 0 0 11 376 0 11 376
61210 0 0 0 1 963 558 0 1 963 558 1 963 558 0 1 963 558 0 0 0
61212 0 0 0 46 528 0 46 528 46 528 0 46 528 0 0 0
61403 226 124 0 226 124 3 952 0 3 952 6 710 0 6 710 223 366 0 223 366
61601 0 0 0 43 409 0 43 409 43 409 0 43 409 0 0 0
61702 174 359 0 174 359 50 067 0 50 067 34 259 0 34 259 190 167 0 190 167
70606 8 374 118 0 8 374 118 1 497 910 0 1 497 910 3 714 0 3 714 9 868 314 0 9 868 314
70607 0 0 0 108 0 108 0 0 0 108 0 108
70608 10 658 261 0 10 658 261 1 656 884 0 1 656 884 0 0 0 12 315 145 0 12 315 145
70610 27 456 0 27 456 3 840 0 3 840 0 0 0 31 296 0 31 296
70611 127 519 0 127 519 34 287 0 34 287 0 0 0 161 806 0 161 806
70614 504 167 0 504 167 28 661 0 28 661 0 0 0 532 828 0 532 828
Итого по активу (баланс) 119 268 599 19 559 490 138 828 089 789 579 733 275 976 656 1 065 556 389 785 005 390 275 576 498 1 060 581 888 123 842 942 19 959 648 143 802 590
Пассив
10207 2 177 100 0 2 177 100 0 0 0 0 0 0 2 177 100 0 2 177 100
10601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
10602 4 022 823 0 4 022 823 0 0 0 0 0 0 4 022 823 0 4 022 823
10603 6 500 0 6 500 62 553 0 62 553 60 003 0 60 003 3 950 0 3 950
10609 139 984 0 139 984 33 507 0 33 507 0 0 0 106 477 0 106 477
10701 108 855 0 108 855 0 0 0 0 0 0 108 855 0 108 855
10801 3 823 925 0 3 823 925 0 0 0 0 0 0 3 823 925 0 3 823 925
30109 29 1 439 1 468 0 52 52 0 100 100 29 1 487 1 516
30219 10 100 0 10 100 0 0 0 0 0 0 10 100 0 10 100
30220 0 20 957 20 957 0 103 946 103 946 0 83 425 83 425 0 436 436
30223 87 045 0 87 045 2 404 698 0 2 404 698 2 387 824 0 2 387 824 70 171 0 70 171
30226 379 0 379 83 0 83 71 0 71 367 0 367
30232 414 638 1 052 100 787 27 028 127 815 100 863 26 923 127 786 490 533 1 023
30301 15 981 891 2 795 393 18 777 284 39 862 264 395 304 257 562 436 351 653 914 089 16 504 465 2 882 651 19 387 116
30305 3 031 700 2 746 451 5 778 151 559 686 138 236 697 922 377 489 210 687 588 176 2 849 503 2 818 902 5 668 405
30607 2 556 0 2 556 4 015 0 4 015 3 552 0 3 552 2 093 0 2 093
31302 215 000 0 215 000 1 415 000 0 1 415 000 1 200 000 0 1 200 000 0 0 0
31303 100 000 0 100 000 610 000 0 610 000 860 000 0 860 000 350 000 0 350 000
31308 750 000 0 750 000 0 0 0 0 0 0 750 000 0 750 000
31501 0 0 0 22 763 0 22 763 22 763 0 22 763 0 0 0
31502 58 997 0 58 997 26 524 355 0 26 524 355 27 161 519 0 27 161 519 696 161 0 696 161
31503 0 0 0 1 967 073 0 1 967 073 1 967 073 0 1 967 073 0 0 0
31504 0 0 0 64 907 0 64 907 64 907 0 64 907 0 0 0
32015 250 0 250 250 0 250 0 0 0 0 0 0
32901 30 600 387 0 30 600 387 119 004 415 0 119 004 415 117 429 170 0 117 429 170 29 025 142 0 29 025 142
40502 3 635 931 0 3 635 931 167 309 0 167 309 308 647 0 308 647 3 777 269 0 3 777 269
40602 3 0 3 1 0 1 0 0 0 2 0 2
40701 453 081 105 916 558 997 2 192 131 63 792 2 255 923 2 044 239 76 480 2 120 719 305 189 118 604 423 793
40702 8 835 255 2 171 877 11 007 132 28 630 126 7 731 148 36 361 274 31 838 159 5 923 303 37 761 462 12 043 288 364 032 12 407 320
40703 54 532 108 54 640 34 396 4 34 400 40 066 6 40 072 60 202 110 60 312
40802 16 938 864 17 802 157 476 33 157 509 156 585 232 156 817 16 047 1 063 17 110
40807 1 029 143 302 144 331 78 5 297 5 375 45 10 279 10 324 996 148 284 149 280
40817 502 144 332 012 834 156 3 213 329 461 141 3 674 470 3 180 078 493 939 3 674 017 468 893 364 810 833 703
40820 564 21 585 842 470 1 312 942 473 1 415 664 24 688
40821 205 0 205 325 0 325 120 0 120 0 0 0
40901 513 120 65 685 578 805 270 882 62 357 333 239 390 287 735 391 022 632 525 4 063 636 588
40902 5 396 0 5 396 1 396 0 1 396 0 0 0 4 000 0 4 000
40905 0 0 0 174 0 174 174 0 174 0 0 0
40909 0 0 0 378 774 1 152 378 774 1 152 0 0 0
40910 0 0 0 9 181 190 9 181 190 0 0 0
40911 6 0 6 239 517 4 937 244 454 240 031 4 937 244 968 520 0 520
40912 0 0 0 708 1 485 2 193 708 1 485 2 193 0 0 0
40913 0 0 0 59 291 350 59 291 350 0 0 0
41806 0 17 864 17 864 0 649 649 0 1 251 1 251 0 18 466 18 466
42002 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000
42003 528 000 0 528 000 28 000 0 28 000 67 500 0 67 500 567 500 0 567 500
42004 23 500 0 23 500 23 500 0 23 500 17 000 0 17 000 17 000 0 17 000
42005 30 500 16 249 46 749 0 13 476 13 476 0 358 358 30 500 3 131 33 631
42006 760 559 154 882 915 441 0 5 677 5 677 30 000 10 679 40 679 790 559 159 884 950 443
42007 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
42102 290 700 0 290 700 764 400 0 764 400 787 600 0 787 600 313 900 0 313 900
42103 175 750 0 175 750 114 500 0 114 500 134 600 0 134 600 195 850 0 195 850
42104 1 238 125 38 317 1 276 442 517 500 1 546 519 046 359 750 2 134 361 884 1 080 375 38 905 1 119 280
42105 1 042 400 6 950 1 049 350 70 000 281 70 281 270 000 387 270 387 1 242 400 7 056 1 249 456
42106 7 019 243 923 847 7 943 090 280 798 34 579 315 377 28 970 150 959 179 929 6 767 415 1 040 227 7 807 642
42203 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
42205 147 365 0 147 365 0 0 0 0 0 0 147 365 0 147 365
42206 2 351 096 0 2 351 096 56 000 0 56 000 5 950 0 5 950 2 301 046 0 2 301 046
42301 28 2 30 0 3 3 0 110 110 28 109 137
42304 12 825 1 040 13 865 3 456 565 4 021 8 598 1 094 9 692 17 967 1 569 19 536
42305 16 884 12 614 29 498 4 897 1 878 6 775 8 655 790 9 445 20 642 11 526 32 168
42306 7 437 230 5 282 189 12 719 419 3 015 481 463 171 3 478 652 3 361 256 389 958 3 751 214 7 783 005 5 208 976 12 991 981
42604 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
42606 400 1 966 2 366 0 542 542 0 424 424 400 1 848 2 248
43805 669 000 0 669 000 0 0 0 0 0 0 669 000 0 669 000
43806 312 640 0 312 640 0 0 0 0 0 0 312 640 0 312 640
44001 0 0 0 0 9 017 9 017 0 17 677 17 677 0 8 660 8 660
45115 120 560 0 120 560 10 349 0 10 349 21 064 0 21 064 131 275 0 131 275
45215 879 922 0 879 922 183 849 0 183 849 244 254 0 244 254 940 327 0 940 327
45515 45 233 0 45 233 4 543 0 4 543 4 362 0 4 362 45 052 0 45 052
45615 16 077 0 16 077 584 0 584 1 126 0 1 126 16 619 0 16 619
45818 337 204 0 337 204 9 059 0 9 059 1 780 0 1 780 329 925 0 329 925
45918 3 272 0 3 272 2 805 0 2 805 495 0 495 962 0 962
47008 160 0 160 2 017 0 2 017 2 019 0 2 019 162 0 162
47403 0 0 0 153 088 915 0 153 088 915 153 088 915 0 153 088 915 0 0 0
47407 0 0 0 32 766 014 115 210 378 147 976 392 32 766 014 115 210 378 147 976 392 0 0 0
47411 20 304 3 773 24 077 63 698 18 283 81 981 65 485 18 671 84 156 22 091 4 161 26 252
47416 1 664 676 2 340 8 322 50 740 59 062 6 682 50 064 56 746 24 0 24
47422 1 755 0 1 755 28 366 0 28 366 27 295 0 27 295 684 0 684
47425 228 048 0 228 048 140 212 0 140 212 180 834 0 180 834 268 670 0 268 670
47426 647 158 18 798 665 956 276 808 1 936 278 744 369 627 5 198 374 825 739 977 22 060 762 037
47804 45 465 0 45 465 2 875 0 2 875 3 795 0 3 795 46 385 0 46 385
50220 906 340 0 906 340 399 279 0 399 279 622 819 0 622 819 1 129 880 0 1 129 880
50620 0 0 0 0 0 0 108 0 108 108 0 108
50720 3 841 0 3 841 4 144 0 4 144 3 279 0 3 279 2 976 0 2 976
52005 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
52304 2 982 0 2 982 0 0 0 0 0 0 2 982 0 2 982
52305 258 762 0 258 762 0 0 0 0 0 0 258 762 0 258 762
52306 226 409 938 734 1 165 143 2 423 34 971 37 394 23 833 62 689 86 522 247 819 966 452 1 214 271
52501 70 290 77 697 147 987 234 2 838 3 072 18 678 10 151 28 829 88 734 85 010 173 744
52602 12 657 0 12 657 36 282 0 36 282 27 573 0 27 573 3 948 0 3 948
60301 17 186 0 17 186 54 007 0 54 007 61 212 0 61 212 24 391 0 24 391
60305 21 909 0 21 909 102 942 0 102 942 100 570 0 100 570 19 537 0 19 537
60307 61 0 61 150 0 150 89 0 89 0 0 0
60309 537 0 537 0 0 0 400 0 400 937 0 937
60311 140 0 140 557 0 557 536 0 536 119 0 119
60322 708 53 761 446 1 447 446 3 449 708 55 763
60324 33 207 0 33 207 0 0 0 683 0 683 33 890 0 33 890
60601 78 982 0 78 982 0 0 0 2 480 0 2 480 81 462 0 81 462
61012 0 0 0 0 0 0 11 376 0 11 376 11 376 0 11 376
61304 759 0 759 163 0 163 178 0 178 774 0 774
70601 8 579 300 0 8 579 300 598 0 598 1 253 209 0 1 253 209 9 831 911 0 9 831 911
70603 11 081 707 0 11 081 707 0 0 0 1 888 569 0 1 888 569 12 970 276 0 12 970 276
70605 21 484 0 21 484 0 0 0 2 657 0 2 657 24 141 0 24 141
70613 340 403 0 340 403 0 0 0 33 152 0 33 152 373 555 0 373 555
70615 34 375 0 34 375 752 0 752 50 066 0 50 066 83 689 0 83 689
Итого по пассиву (баланс) 122 947 775 15 880 314 138 828 089 379 807 015 124 716 098 504 523 113 386 378 736 123 118 878 509 497 614 129 519 496 14 283 094 143 802 590
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 2 976 0 2 976 31 0 31 18 0 18 2 989 0 2 989
80601 580 0 580 0 0 0 0 0 0 580 0 580
80901 48 0 48 18 0 18 0 0 0 66 0 66
Итого по активу (баланс) 3 604 0 3 604 49 0 49 18 0 18 3 635 0 3 635
Пассив
85101 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
85401 45 0 45 0 0 0 31 0 31 76 0 76
85501 559 0 559 0 0 0 0 0 0 559 0 559
Итого по пассиву (баланс) 3 604 0 3 604 0 0 0 31 0 31 3 635 0 3 635
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 0 66 679 66 679 0 4 671 4 671 0 2 423 2 423 0 68 927 68 927
90901 1 158 192 0 1 158 192 334 184 0 334 184 94 165 0 94 165 1 398 211 0 1 398 211
90902 328 352 0 328 352 36 374 0 36 374 28 402 0 28 402 336 324 0 336 324
90907 513 120 0 513 120 390 287 0 390 287 270 882 0 270 882 632 525 0 632 525
90908 5 396 65 685 71 081 0 735 735 1 396 62 357 63 753 4 000 4 063 8 063
91202 7 0 7 25 0 25 20 0 20 12 0 12
91203 34 0 34 21 0 21 22 0 22 33 0 33
91219 0 2 802 2 802 0 156 156 0 113 113 0 2 845 2 845
91414 95 439 413 5 268 972 100 708 385 6 337 439 270 691 6 608 130 5 049 611 3 982 288 9 031 899 96 727 241 1 557 375 98 284 616
91418 1 830 054 0 1 830 054 4 190 0 4 190 51 152 0 51 152 1 783 092 0 1 783 092
91501 2 255 0 2 255 0 0 0 0 0 0 2 255 0 2 255
91502 270 0 270 0 0 0 0 0 0 270 0 270
91604 11 906 0 11 906 634 0 634 1 070 0 1 070 11 470 0 11 470
91803 795 0 795 0 0 0 0 0 0 795 0 795
99998 41 749 464 0 41 749 464 9 679 487 0 9 679 487 10 709 993 0 10 709 993 40 718 958 0 40 718 958
Итого по активу (баланс) 141 039 258 5 404 138 146 443 396 16 782 641 276 253 17 058 894 16 206 713 4 047 181 20 253 894 141 615 186 1 633 210 143 248 396
Пассив
91003 0 0 0 11 679 0 11 679 11 679 0 11 679 0 0 0
91004 0 0 0 3 930 0 3 930 3 930 0 3 930 0 0 0
91311 3 884 718 705 718 4 590 436 53 450 25 648 79 098 428 197 49 440 477 637 4 259 465 729 510 4 988 975
91312 26 482 133 56 007 26 538 140 2 144 938 2 243 2 147 181 2 166 781 3 176 2 169 957 26 503 976 56 940 26 560 916
91314 506 744 0 506 744 2 852 570 17 117 2 869 687 2 350 587 17 117 2 367 704 4 761 0 4 761
91315 3 240 653 56 470 3 297 123 196 798 2 358 199 156 40 717 16 228 56 945 3 084 572 70 340 3 154 912
91316 3 090 675 0 3 090 675 1 073 789 96 283 1 170 072 407 344 96 283 503 627 2 424 230 0 2 424 230
91317 3 214 298 190 665 3 404 963 2 829 697 1 925 802 4 755 499 2 716 773 1 897 546 4 614 319 3 101 374 162 409 3 263 783
91507 321 250 0 321 250 0 0 0 0 0 0 321 250 0 321 250
91508 133 0 133 30 0 30 28 0 28 131 0 131
99999 104 693 932 0 104 693 932 9 528 598 0 9 528 598 7 364 104 0 7 364 104 102 529 438 0 102 529 438
Итого по пассиву (баланс) 145 434 536 1 008 860 146 443 396 18 695 479 2 069 451 20 764 930 15 490 140 2 079 790 17 569 930 142 229 197 1 019 199 143 248 396
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 7 453 490 0 7 453 490 7 453 490 0 7 453 490 0 0 0
93302 3 062 986 0 3 062 986 4 493 656 0 4 493 656 7 453 490 0 7 453 490 103 152 0 103 152
93303 1 201 008 0 1 201 008 6 813 990 0 6 813 990 4 589 739 0 4 589 739 3 425 259 0 3 425 259
93304 0 0 0 6 235 204 0 6 235 204 3 837 823 0 3 837 823 2 397 381 0 2 397 381
93305 0 0 0 1 477 568 0 1 477 568 1 477 568 0 1 477 568 0 0 0
93308 0 0 0 0 73 821 73 821 0 73 821 73 821 0 0 0
93309 0 0 0 0 7 695 7 695 0 7 695 7 695 0 0 0
93310 0 69 539 69 539 0 167 772 167 772 0 145 157 145 157 0 92 154 92 154
93506 0 0 0 237 944 476 976 714 920 237 944 476 976 714 920 0 0 0
93507 240 211 308 722 548 933 0 171 211 171 211 240 211 479 933 720 144 0 0 0
93709 0 138 488 138 488 0 77 356 77 356 0 160 890 160 890 0 54 954 54 954
93710 0 0 0 0 366 002 366 002 0 181 543 181 543 0 184 459 184 459
93901 11 393 2 442 686 2 454 079 16 852 698 55 271 951 72 124 649 16 839 160 55 526 219 72 365 379 24 931 2 188 418 2 213 349
94101 1 991 372 0 1 991 372 1 096 895 0 1 096 895 3 088 267 0 3 088 267 0 0 0
99996 9 577 649 0 9 577 649 83 978 377 0 83 978 377 85 037 080 0 85 037 080 8 518 946 0 8 518 946
Итого по активу (баланс) 16 084 619 2 959 435 19 044 054 128 639 822 56 612 784 185 252 606 130 254 772 57 052 234 187 307 006 14 469 669 2 519 985 16 989 654
Пассив
96301 0 0 0 0 7 596 867 7 596 867 0 7 596 867 7 596 867 0 0 0
96302 0 3 143 985 3 143 985 0 7 627 221 7 627 221 0 4 483 236 4 483 236 0 0 0
96303 0 1 214 722 1 214 722 0 4 682 137 4 682 137 0 6 938 985 6 938 985 0 3 471 570 3 471 570
96304 0 0 0 0 3 835 525 3 835 525 0 6 236 079 6 236 079 0 2 400 554 2 400 554
96305 0 0 0 0 1 453 268 1 453 268 0 1 453 268 1 453 268 0 0 0
96306 0 0 0 239 348 477 660 717 008 239 348 477 660 717 008 0 0 0
96307 239 347 308 877 548 224 239 347 479 476 718 823 0 170 599 170 599 0 0 0
96309 0 138 488 138 488 0 160 891 160 891 0 77 357 77 357 0 54 954 54 954
96310 0 0 0 0 181 543 181 543 0 366 002 366 002 0 184 459 184 459
96501 0 0 0 0 45 603 45 603 0 45 603 45 603 0 0 0
96502 0 22 598 22 598 0 46 003 46 003 103 272 23 405 126 677 103 272 0 103 272
96503 0 0 0 3 799 0 3 799 3 799 0 3 799 0 0 0
96708 0 0 0 0 73 821 73 821 0 73 821 73 821 0 0 0
96709 0 0 0 0 7 695 7 695 0 7 695 7 695 0 0 0
96710 0 69 539 69 539 0 145 157 145 157 0 167 772 167 772 0 92 154 92 154
96901 2 709 144 1 730 949 4 440 093 13 167 365 61 081 694 74 249 059 10 700 442 61 320 507 72 020 949 242 221 1 969 762 2 211 983
97101 0 0 0 1 217 019 0 1 217 019 1 217 019 0 1 217 019 0 0 0
99997 9 466 405 0 9 466 405 84 667 935 0 84 667 935 83 672 238 0 83 672 238 8 470 708 0 8 470 708
Итого по пассиву (баланс) 12 414 896 6 629 158 19 044 054 99 534 813 87 894 561 187 429 374 95 936 118 89 438 856 185 374 974 8 816 201 8 173 453 16 989 654
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 402,0000 0 0 31,0000 0 0 0,0000 0 0 433,0000
98010 0 0 7 148 008,0000 0 0 172 436 389,0000 0 0 170 182 180,0000 0 0 9 402 217,0000
98020 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 7 148 411,0000 0 0 172 436 420,0000 0 0 170 182 181,0000 0 0 9 402 650,0000
Пассив
98040 0 0 20 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 20 000,0000
98050 0 0 7 125 289,0000 0 0 170 192 181,0000 0 0 172 446 413,0000 0 0 9 379 521,0000
98055 0 0 2 930,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 930,0000
98070 0 0 192,0000 0 0 0,0000 0 0 7,0000 0 0 199,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 7 148 411,0000 0 0 170 192 181,0000 0 0 172 446 420,0000 0 0 9 402 650,0000
Страница была полезной?