Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	710 723	0	710 723	498 826	0	498 826	299 368	0	299 368	910 181	0	910 181
20202	217 056	163 774	380 830	2 534 018	294 470	2 828 488	2 531 642	308 679	2 840 321	219 432	149 565	368 997
20208	39 038	0	39 038	93 147	0	93 147	101 703	0	101 703	30 482	0	30 482
20209	6 300	0	6 300	1 811 815	26 981	1 838 796	1 818 115	26 981	1 845 096	0	0	0
30102	1 342 824	0	1 342 824	54 932 077	0	54 932 077	54 679 243	0	54 679 243	1 595 658	0	1 595 658
30110	47 345	576 887	624 232	3 896 115	3 358 422	7 254 537	3 901 034	3 693 949	7 594 983	42 426	241 360	283 786
30114	0	29 278	29 278	0	8 142 583	8 142 583	0	8 113 024	8 113 024	0	58 837	58 837
30202	404 371	0	404 371	6 929	0	6 929	0	0	0	411 300	0	411 300
30204	124 402	0	124 402	0	0	0	75	0	75	124 327	0	124 327
30215	150	303	453	0	29	29	0	10	10	150	322	472
30221	0	0	0	2 824 560	0	2 824 560	2 824 560	0	2 824 560	0	0	0
30233	935	0	935	104 840	19 579	124 419	104 778	19 479	124 257	997	100	1 097
30302	15 580 722	2 352 016	17 932 738	590 027	674 767	1 264 794	188 858	231 390	420 248	15 981 891	2 795 393	18 777 284
30306	3 419 253	2 317 628	5 736 881	1 430 887	553 581	1 984 468	1 818 440	124 758	1 943 198	3 031 700	2 746 451	5 778 151
30413	7 460	0	7 460	10 993 371	0	10 993 371	10 996 446	0	10 996 446	4 385	0	4 385
30424	18 925	0	18 925	180 674 936	4 915 274	185 590 210	180 659 435	4 915 274	185 574 709	34 426	0	34 426
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	14 057	86 642	100 699	1 246 665	150 795	1 397 460	1 241 132	157 998	1 399 130	19 590	79 439	99 029
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	240 000	0	240 000	18 640 000	0	18 640 000	16 810 000	0	16 810 000	2 070 000	0	2 070 000
32003	0	0	0	4 740 000	0	4 740 000	4 690 000	0	4 690 000	50 000	0	50 000
32201	3 115	0	3 115	212 720	0	212 720	116 958	0	116 958	98 877	0	98 877
32202	0	0	0	9 145 675	0	9 145 675	8 720 032	0	8 720 032	425 643	0	425 643
32308	0	10 089	10 089	0	49 964	49 964	0	1 439	1 439	0	58 614	58 614
32902	102 430	0	102 430	125 549	0	125 549	227 979	0	227 979	0	0	0
45104	0	0	0	94 000	0	94 000	0	0	0	94 000	0	94 000
45105	56 400	0	56 400	0	0	0	0	0	0	56 400	0	56 400
45106	184 374	0	184 374	14 521	0	14 521	17 745	0	17 745	181 150	0	181 150
45107	2 013 056	1 158 641	3 171 697	162 425	209 420	371 845	180 636	41 192	221 828	1 994 845	1 326 869	3 321 714
45108	3 201 268	90 135	3 291 403	86 347	7 679	94 026	307 253	5 411	312 664	2 980 362	92 403	3 072 765
45201	49 384	0	49 384	76 869	0	76 869	95 085	0	95 085	31 168	0	31 168
45203	30 000	0	30 000	22 000	0	22 000	30 000	0	30 000	22 000	0	22 000
45204	4 203 707	67 261	4 270 968	1 340 881	107 982	1 448 863	1 892 901	5 539	1 898 440	3 651 687	169 704	3 821 391
45205	2 487 623	512 460	3 000 083	160 266	49 389	209 655	1 366 811	48 097	1 414 908	1 281 078	513 752	1 794 830
45206	3 465 702	0	3 465 702	138 239	0	138 239	154 117	0	154 117	3 449 824	0	3 449 824
45207	10 772 736	2 185 989	12 958 725	773 016	1 086 708	1 859 724	851 963	1 009 721	1 861 684	10 693 789	2 262 976	12 956 765
45208	3 698 206	162 755	3 860 961	1 637 302	15 627	1 652 929	63 203	7 392	70 595	5 272 305	170 990	5 443 295
45504	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
45505	49 754	0	49 754	100	0	100	468	0	468	49 386	0	49 386
45506	48 642	0	48 642	800	0	800	4 616	0	4 616	44 826	0	44 826
45507	672 231	0	672 231	80 769	0	80 769	12 627	0	12 627	740 373	0	740 373
45509	10 146	1 800	11 946	12 425	6 227	18 652	8 453	2 370	10 823	14 118	5 657	19 775
45605	0	1 008 918	1 008 918	0	97 881	97 881	0	34 986	34 986	0	1 071 813	1 071 813
45812	337 752	0	337 752	0	0	0	3 034	0	3 034	334 718	0	334 718
45815	2 660	0	2 660	1 522	0	1 522	921	0	921	3 261	0	3 261
45912	3 035	0	3 035	0	0	0	8	0	8	3 027	0	3 027
45915	1 183	0	1 183	2 270	0	2 270	2 615	0	2 615	838	0	838
47001	4 343	0	4 343	83 956	0	83 956	88 299	0	88 299	0	0	0
47002	95 975	0	95 975	569 013	0	569 013	572 891	0	572 891	92 097	0	92 097
47301	0	60 535	60 535	0	5 873	5 873	0	2 099	2 099	0	64 309	64 309
47404	0	325 647	325 647	178 009 957	96 338 188	274 348 145	178 009 957	96 160 401	274 170 358	0	503 434	503 434
47408	0	0	0	14 096 473	90 647 036	104 743 509	14 096 473	90 647 036	104 743 509	0	0	0
47410	0	62 845	62 845	0	5 272	5 272	0	2 432	2 432	0	65 685	65 685
47423	944	3	947	17 540	168 536	186 076	17 519	168 535	186 054	965	4	969
47427	328 481	39 431	367 912	370 643	39 174	409 817	360 253	46 660	406 913	338 871	31 945	370 816
47431	117 500	0	117 500	0	0	0	0	0	0	117 500	0	117 500
47801	1 655 605	0	1 655 605	6 424	0	6 424	1 333 046	0	1 333 046	328 983	0	328 983
47802	1 549 815	0	1 549 815	0	0	0	44 779	0	44 779	1 505 036	0	1 505 036
50205	3 124 024	0	3 124 024	6 924 084	0	6 924 084	7 120 044	0	7 120 044	2 928 064	0	2 928 064
50206	60 000	0	60 000	17 647 963	0	17 647 963	17 406 238	0	17 406 238	301 725	0	301 725
50207	1 931 629	0	1 931 629	53 464 572	0	53 464 572	52 586 667	0	52 586 667	2 809 534	0	2 809 534
50208	1 190 187	0	1 190 187	99 717 450	0	99 717 450	100 496 817	0	100 496 817	410 820	0	410 820
50210	0	6 717 267	6 717 267	0	1 352 004	1 352 004	0	936 992	936 992	0	7 132 279	7 132 279
50211	0	138	138	1 070 028	14	1 070 042	1 070 028	5	1 070 033	0	147	147
50218	34 466 272	0	34 466 272	175 390 270	0	175 390 270	175 845 582	0	175 845 582	34 010 960	0	34 010 960
50221	32 898	0	32 898	28 665	0	28 665	55 125	0	55 125	6 438	0	6 438
50705	29 142	0	29 142	0	0	0	0	0	0	29 142	0	29 142
50706	13 716	0	13 716	442 929	0	442 929	447 680	0	447 680	8 965	0	8 965
50707	0	3 113	3 113	0	39 483	39 483	0	30 597	30 597	0	11 999	11 999
50708	0	13 427	13 427	0	9 379	9 379	0	17 363	17 363	0	5 443	5 443
50721	4 073	0	4 073	2 849	0	2 849	6 860	0	6 860	62	0	62
52601	2 540	0	2 540	16 145	0	16 145	15 288	0	15 288	3 397	0	3 397
60302	8 628	0	8 628	448	0	448	8 284	0	8 284	792	0	792
60306	0	0	0	17 543	0	17 543	17 543	0	17 543	0	0	0
60308	537	0	537	656	0	656	766	0	766	427	0	427
60310	0	0	0	7 284	0	7 284	7 284	0	7 284	0	0	0
60312	60 108	0	60 108	68 910	0	68 910	63 009	0	63 009	66 009	0	66 009
60314	3 993	0	3 993	5 735	5 781	11 516	2 770	5 781	8 551	6 958	0	6 958
60323	33 447	0	33 447	59	10	69	91	10	101	33 415	0	33 415
60401	187 169	0	187 169	262	0	262	0	0	0	187 431	0	187 431
60701	6 086	0	6 086	312	0	312	368	0	368	6 030	0	6 030
60901	76	0	76	55	0	55	0	0	0	131	0	131
61002	649	0	649	84	0	84	87	0	87	646	0	646
61008	3 647	0	3 647	513	0	513	564	0	564	3 596	0	3 596
61009	633	0	633	401	0	401	553	0	553	481	0	481
61011	231	0	231	0	0	0	231	0	231	0	0	0
61209	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61210	0	0	0	4 944 066	0	4 944 066	4 944 066	0	4 944 066	0	0	0
61212	0	0	0	1 371 400	0	1 371 400	1 371 400	0	1 371 400	0	0	0
61403	218 190	0	218 190	14 133	0	14 133	6 199	0	6 199	226 124	0	226 124
61601	0	0	0	43 405	0	43 405	43 405	0	43 405	0	0	0
61702	174 359	0	174 359	0	0	0	0	0	0	174 359	0	174 359
70606	7 221 493	0	7 221 493	1 265 016	0	1 265 016	112 391	0	112 391	8 374 118	0	8 374 118
70608	8 576 099	0	8 576 099	2 082 162	0	2 082 162	0	0	0	10 658 261	0	10 658 261
70610	20 810	0	20 810	6 646	0	6 646	0	0	0	27 456	0	27 456
70611	33 370	0	33 370	94 149	0	94 149	0	0	0	127 519	0	127 519
70614	459 753	0	459 753	44 414	0	44 414	0	0	0	504 167	0	504 167
Итого по активу (баланс)	115 210 887	17 946 982	133 157 869	857 032 823	208 378 108	1 065 410 931	852 975 111	206 765 600	1 059 740 711	119 268 599	19 559 490	138 828 089
Пассив
10207	2 177 100	0	2 177 100	0	0	0	0	0	0	2 177 100	0	2 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	4 022 823	0	4 022 823	0	0	0	0	0	0	4 022 823	0	4 022 823
10603	36 971	0	36 971	61 985	0	61 985	31 514	0	31 514	6 500	0	6 500
10609	139 984	0	139 984	0	0	0	0	0	0	139 984	0	139 984
10701	108 855	0	108 855	0	0	0	0	0	0	108 855	0	108 855
10801	3 823 925	0	3 823 925	0	0	0	0	0	0	3 823 925	0	3 823 925
30109	29	15 073	15 102	0	49 656	49 656	0	36 022	36 022	29	1 439	1 468
30219	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
30220	0	4 215	4 215	0	102 398	102 398	0	119 140	119 140	0	20 957	20 957
30223	408 068	0	408 068	3 461 082	0	3 461 082	3 140 059	0	3 140 059	87 045	0	87 045
30226	408	0	408	598	0	598	569	0	569	379	0	379
30232	1 920	778	2 698	97 666	21 129	118 795	96 160	20 989	117 149	414	638	1 052
30301	15 580 722	2 352 016	17 932 738	188 858	231 390	420 248	590 027	674 767	1 264 794	15 981 891	2 795 393	18 777 284
30305	3 419 253	2 317 628	5 736 881	1 818 440	124 758	1 943 198	1 430 887	553 581	1 984 468	3 031 700	2 746 451	5 778 151
30607	812	0	812	3 353	0	3 353	5 097	0	5 097	2 556	0	2 556
31302	230 000	0	230 000	1 625 000	0	1 625 000	1 610 000	0	1 610 000	215 000	0	215 000
31303	0	0	0	570 000	0	570 000	670 000	0	670 000	100 000	0	100 000
31308	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
31501	0	0	0	32 287	0	32 287	32 287	0	32 287	0	0	0
31502	1 000 000	0	1 000 000	5 102 279	0	5 102 279	4 161 276	0	4 161 276	58 997	0	58 997
31503	0	0	0	801 341	0	801 341	801 341	0	801 341	0	0	0
32015	200	0	200	1 700	0	1 700	1 750	0	1 750	250	0	250
32901	30 017 612	0	30 017 612	151 537 485	0	151 537 485	152 120 260	0	152 120 260	30 600 387	0	30 600 387
40502	3 563 648	0	3 563 648	735 759	0	735 759	808 042	0	808 042	3 635 931	0	3 635 931
40602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	528 068	108 884	636 952	3 624 881	122 521	3 747 402	3 549 894	119 553	3 669 447	453 081	105 916	558 997
40702	6 618 126	2 073 070	8 691 196	38 446 585	5 990 619	44 437 204	40 663 714	6 089 426	46 753 140	8 835 255	2 171 877	11 007 132
40703	56 225	137	56 362	68 694	40	68 734	67 001	11	67 012	54 532	108	54 640
40802	22 782	814	23 596	576 769	28	576 797	570 925	78	571 003	16 938	864	17 802
40807	1 082	134 894	135 976	53	9 833	9 886	0	18 241	18 241	1 029	143 302	144 331
40817	414 191	311 126	725 317	2 541 311	541 130	3 082 441	2 629 264	562 016	3 191 280	502 144	332 012	834 156
40820	394	14	408	7 803	1 523	9 326	7 973	1 530	9 503	564	21	585
40821	48	0	48	0	0	0	157	0	157	205	0	205
40901	437 154	62 845	499 999	328 329	2 432	330 761	404 295	5 272	409 567	513 120	65 685	578 805
40902	7 212	0	7 212	5 816	0	5 816	4 000	0	4 000	5 396	0	5 396
40905	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
40909	0	0	0	381	336	717	381	336	717	0	0	0
40910	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
40911	0	0	0	226 068	0	226 068	226 074	0	226 074	6	0	6
40912	0	0	0	763	653	1 416	763	653	1 416	0	0	0
40913	0	0	0	143	1 065	1 208	143	1 065	1 208	0	0	0
41806	0	16 815	16 815	0	583	583	0	1 632	1 632	0	17 864	17 864
42002	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42003	620 568	0	620 568	105 568	0	105 568	13 000	0	13 000	528 000	0	528 000
42004	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500
42005	30 500	15 448	45 948	0	574	574	0	1 375	1 375	30 500	16 249	46 749
42006	760 030	145 979	906 009	0	5 108	5 108	529	14 011	14 540	760 559	154 882	915 441
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	341 700	0	341 700	1 732 800	0	1 732 800	1 681 800	0	1 681 800	290 700	0	290 700
42103	455 475	0	455 475	392 225	0	392 225	112 500	0	112 500	175 750	0	175 750
42104	1 159 875	36 660	1 196 535	25 750	1 418	27 168	104 000	3 075	107 075	1 238 125	38 317	1 276 442
42105	2 363 900	70 804	2 434 704	1 331 000	69 794	1 400 794	9 500	5 940	15 440	1 042 400	6 950	1 049 350
42106	7 019 097	893 976	7 913 073	13 085	54 261	67 346	13 231	84 132	97 363	7 019 243	923 847	7 943 090
42203	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42205	135 365	0	135 365	0	0	0	12 000	0	12 000	147 365	0	147 365
42206	2 332 644	0	2 332 644	0	0	0	18 452	0	18 452	2 351 096	0	2 351 096
42301	13	2	15	0	0	0	15	0	15	28	2	30
42304	20 634	995	21 629	12 407	38	12 445	4 598	83	4 681	12 825	1 040	13 865
42305	16 155	11 866	28 021	3 527	497	4 024	4 256	1 245	5 501	16 884	12 614	29 498
42306	7 174 658	4 793 258	11 967 916	502 200	297 832	800 032	764 772	786 763	1 551 535	7 437 230	5 282 189	12 719 419
42604	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42606	399	2 004	2 403	0	906	906	1	868	869	400	1 966	2 366
43106	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
43702	102 430	0	102 430	293 002	0	293 002	190 572	0	190 572	0	0	0
43805	669 000	0	669 000	0	0	0	0	0	0	669 000	0	669 000
43806	312 640	0	312 640	0	0	0	0	0	0	312 640	0	312 640
44001	0	3 672	3 672	0	8 052	8 052	0	4 380	4 380	0	0	0
45115	108 669	0	108 669	6 527	0	6 527	18 418	0	18 418	120 560	0	120 560
45215	874 705	0	874 705	132 158	0	132 158	137 375	0	137 375	879 922	0	879 922
45515	33 997	0	33 997	3 708	0	3 708	14 944	0	14 944	45 233	0	45 233
45615	0	0	0	0	0	0	16 077	0	16 077	16 077	0	16 077
45818	338 109	0	338 109	3 725	0	3 725	2 820	0	2 820	337 204	0	337 204
45918	3 257	0	3 257	615	0	615	630	0	630	3 272	0	3 272
47008	108	0	108	2 517	0	2 517	2 569	0	2 569	160	0	160
47403	0	0	0	169 823 723	0	169 823 723	169 823 723	0	169 823 723	0	0	0
47407	0	4 056	4 056	15 231 511	89 616 359	104 847 870	15 231 511	89 612 303	104 843 814	0	0	0
47411	17 945	3 663	21 608	59 664	19 357	79 021	62 023	19 467	81 490	20 304	3 773	24 077
47416	47	11 425	11 472	23 187	28 320	51 507	24 804	17 571	42 375	1 664	676	2 340
47422	830	0	830	34 151	1 880	36 031	35 076	1 880	36 956	1 755	0	1 755
47425	232 697	0	232 697	103 542	0	103 542	98 893	0	98 893	228 048	0	228 048
47426	638 398	15 325	653 723	344 735	2 699	347 434	353 495	6 172	359 667	647 158	18 798	665 956
47804	95 760	0	95 760	54 319	0	54 319	4 024	0	4 024	45 465	0	45 465
50220	708 733	0	708 733	270 905	0	270 905	468 512	0	468 512	906 340	0	906 340
50720	1 990	0	1 990	28 463	0	28 463	30 314	0	30 314	3 841	0	3 841
52005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	2 170	0	2 170	2 170	35 039	37 209	0	35 039	35 039	0	0	0
52304	0	33 631	33 631	0	35 951	35 951	2 982	2 320	5 302	2 982	0	2 982
52305	138 594	0	138 594	0	0	0	120 168	0	120 168	258 762	0	258 762
52306	116 927	886 956	1 003 883	2 177	31 580	33 757	111 659	83 358	195 017	226 409	938 734	1 165 143
52501	52 715	68 899	121 614	279	2 488	2 767	17 854	11 286	29 140	70 290	77 697	147 987
52602	11 069	0	11 069	41 348	0	41 348	42 936	0	42 936	12 657	0	12 657
60301	20 526	0	20 526	121 434	0	121 434	118 094	0	118 094	17 186	0	17 186
60305	26 807	0	26 807	81 564	0	81 564	76 666	0	76 666	21 909	0	21 909
60307	0	0	0	212	0	212	273	0	273	61	0	61
60309	1 541	0	1 541	1 543	0	1 543	539	0	539	537	0	537
60311	140	0	140	759	0	759	759	0	759	140	0	140
60322	45	0	45	10	1	11	673	54	727	708	53	761
60324	33 205	0	33 205	0	0	0	2	0	2	33 207	0	33 207
60601	76 509	0	76 509	0	0	0	2 473	0	2 473	78 982	0	78 982
61012	231	0	231	231	0	231	0	0	0	0	0	0
61304	758	0	758	177	0	177	178	0	178	759	0	759
70601	7 449 670	0	7 449 670	7	0	7	1 129 637	0	1 129 637	8 579 300	0	8 579 300
70603	8 720 189	0	8 720 189	0	0	0	2 361 518	0	2 361 518	11 081 707	0	11 081 707
70605	19 108	0	19 108	0	0	0	2 376	0	2 376	21 484	0	21 484
70613	323 289	0	323 289	0	0	0	17 114	0	17 114	340 403	0	340 403
70615	34 375	0	34 375	0	0	0	0	0	0	34 375	0	34 375
Итого по пассиву (баланс)	118 760 941	14 396 928	133 157 869	402 722 676	97 412 248	500 134 924	406 909 510	98 895 634	505 805 144	122 947 775	15 880 314	138 828 089
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 962	0	2 962	45	0	45	31	0	31	2 976	0	2 976
80601	597	0	597	0	0	0	17	0	17	580	0	580
80801	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
80901	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
Итого по активу (баланс)	3 559	0	3 559	110	0	110	65	0	65	3 604	0	3 604
Пассив
85101	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
85401	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
85501	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
Итого по пассиву (баланс)	3 559	0	3 559	0	0	0	45	0	45	3 604	0	3 604
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	62 767	62 767	0	6 089	6 089	0	2 177	2 177	0	66 679	66 679
90901	1 093 144	0	1 093 144	267 757	0	267 757	202 709	0	202 709	1 158 192	0	1 158 192
90902	398 242	0	398 242	133 322	0	133 322	203 212	0	203 212	328 352	0	328 352
90907	437 154	0	437 154	404 295	0	404 295	328 329	0	328 329	513 120	0	513 120
90908	7 212	62 845	70 057	4 000	5 272	9 272	5 816	2 432	8 248	5 396	65 685	71 081
91202	7	0	7	11	0	11	11	0	11	7	0	7
91203	28	0	28	12	0	12	6	0	6	34	0	34
91219	0	2 681	2 681	0	225	225	0	104	104	0	2 802	2 802
91414	97 678 477	3 263 134	100 941 611	1 438 872	2 152 897	3 591 769	3 677 936	147 059	3 824 995	95 439 413	5 268 972	100 708 385
91418	3 200 745	0	3 200 745	3 967	0	3 967	1 374 658	0	1 374 658	1 830 054	0	1 830 054
91501	2 255	0	2 255	0	0	0	0	0	0	2 255	0	2 255
91502	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91604	11 654	0	11 654	490	0	490	238	0	238	11 906	0	11 906
91803	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
99998	41 889 631	0	41 889 631	19 888 149	0	19 888 149	20 028 316	0	20 028 316	41 749 464	0	41 749 464
Итого по активу (баланс)	144 719 614	3 391 427	148 111 041	22 140 875	2 164 483	24 305 358	25 821 231	151 772	25 973 003	141 039 258	5 404 138	146 443 396
Пассив
91003	0	0	0	6 854	0	6 854	6 854	0	6 854	0	0	0
91311	3 700 048	664 305	4 364 353	155 388	23 036	178 424	340 058	64 449	404 507	3 884 718	705 718	4 590 436
91312	27 527 447	53 525	27 580 972	2 946 402	2 056	2 948 458	1 901 088	4 538	1 905 626	26 482 133	56 007	26 538 140
91314	7 758	0	7 758	10 056 146	4 172	10 060 318	10 555 132	4 172	10 559 304	506 744	0	506 744
91315	3 347 420	8 072	3 355 492	281 445	1 767	283 212	174 678	50 165	224 843	3 240 653	56 470	3 297 123
91316	3 479 263	0	3 479 263	2 310 772	140 883	2 451 655	1 922 184	140 883	2 063 067	3 090 675	0	3 090 675
91317	2 637 057	143 353	2 780 410	3 161 341	938 053	4 099 394	3 738 582	985 365	4 723 947	3 214 298	190 665	3 404 963
91507	321 250	0	321 250	0	0	0	0	0	0	321 250	0	321 250
91508	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99999	106 221 410	0	106 221 410	5 786 542	0	5 786 542	4 259 064	0	4 259 064	104 693 932	0	104 693 932
Итого по пассиву (баланс)	147 241 786	869 255	148 111 041	24 704 890	1 109 967	25 814 857	22 897 640	1 249 572	24 147 212	145 434 536	1 008 860	146 443 396
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 019 825	0	4 019 825	4 019 825	0	4 019 825	0	0	0
93302	2 969 868	0	2 969 868	4 112 943	0	4 112 943	4 019 825	0	4 019 825	3 062 986	0	3 062 986
93303	948 159	0	948 159	4 241 293	0	4 241 293	3 988 444	0	3 988 444	1 201 008	0	1 201 008
93304	0	103 921	103 921	5 082 755	123 547	5 206 302	5 082 755	227 468	5 310 223	0	0	0
93306	0	0	0	47 443	0	47 443	47 443	0	47 443	0	0	0
93307	0	0	0	47 443	0	47 443	47 443	0	47 443	0	0	0
93308	0	18 982	18 982	0	337	337	0	19 319	19 319	0	0	0
93309	0	229 126	229 126	0	19 058	19 058	0	248 184	248 184	0	0	0
93310	0	71 871	71 871	0	72 597	72 597	0	74 929	74 929	0	69 539	69 539
93506	0	0	0	148 243	703 746	851 989	148 243	703 746	851 989	0	0	0
93507	0	0	0	388 769	1 012 949	1 401 718	148 558	704 227	852 785	240 211	308 722	548 933
93708	0	0	0	0	24 129	24 129	0	24 129	24 129	0	0	0
93709	0	23 078	23 078	0	142 465	142 465	0	27 055	27 055	0	138 488	138 488
93710	0	165 011	165 011	0	9 011	9 011	0	174 022	174 022	0	0	0
93901	497 057	2 663 721	3 160 778	5 053 085	44 735 154	49 788 239	5 538 749	44 956 189	50 494 938	11 393	2 442 686	2 454 079
94101	0	0	0	3 990 344	0	3 990 344	1 998 972	0	1 998 972	1 991 372	0	1 991 372
99996	7 642 744	0	7 642 744	61 112 032	0	61 112 032	59 177 127	0	59 177 127	9 577 649	0	9 577 649
Итого по активу (баланс)	12 057 828	3 275 710	15 333 538	88 244 175	46 842 993	135 087 168	84 217 384	47 159 268	131 376 652	16 084 619	2 959 435	19 044 054
Пассив
96301	0	0	0	0	3 969 870	3 969 870	0	3 969 870	3 969 870	0	0	0
96302	0	2 959 493	2 959 493	0	3 974 683	3 974 683	0	4 159 175	4 159 175	0	3 143 985	3 143 985
96303	0	908 026	908 026	0	4 193 027	4 193 027	0	4 499 723	4 499 723	0	1 214 722	1 214 722
96304	106 222	0	106 222	230 268	4 642 435	4 872 703	124 046	4 642 435	4 766 481	0	0	0
96306	0	0	0	148 096	703 746	851 842	148 096	703 746	851 842	0	0	0
96307	0	0	0	148 096	703 746	851 842	387 443	1 012 623	1 400 066	239 347	308 877	548 224
96308	0	0	0	0	24 129	24 129	0	24 129	24 129	0	0	0
96309	0	250 757	250 757	0	276 191	276 191	0	163 922	163 922	0	138 488	138 488
96310	0	165 011	165 011	0	174 023	174 023	0	9 012	9 012	0	0	0
96501	0	0	0	102 098	0	102 098	102 098	0	102 098	0	0	0
96502	0	0	0	102 098	3	102 101	102 098	22 601	124 699	0	22 598	22 598
96504	0	0	0	442 650	0	442 650	442 650	0	442 650	0	0	0
96506	0	0	0	47 763	0	47 763	47 763	0	47 763	0	0	0
96507	0	0	0	47 766	0	47 766	47 766	0	47 766	0	0	0
96704	0	0	0	6 123	0	6 123	6 123	0	6 123	0	0	0
96708	0	18 982	18 982	0	19 319	19 319	0	337	337	0	0	0
96710	0	71 871	71 871	0	74 929	74 929	0	72 597	72 597	0	69 539	69 539
96901	649 973	2 309 613	2 959 586	5 855 789	43 646 081	49 501 870	7 914 960	43 067 417	50 982 377	2 709 144	1 730 949	4 440 093
97101	202 796	0	202 796	2 986 395	0	2 986 395	2 783 599	0	2 783 599	0	0	0
99997	7 690 794	0	7 690 794	58 978 602	0	58 978 602	60 754 213	0	60 754 213	9 466 405	0	9 466 405
Итого по пассиву (баланс)	8 649 785	6 683 753	15 333 538	69 095 744	62 402 182	131 497 926	72 860 855	62 347 587	135 208 442	12 414 896	6 629 158	19 044 054
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	389,0000	0	0	31,0000	0	0	18,0000	0	0	402,0000
98010	0	0	6 427 627,0000	0	0	194 096 581,0000	0	0	193 376 200,0000	0	0	7 148 008,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 428 017,0000	0	0	194 096 612,0000	0	0	193 376 218,0000	0	0	7 148 411,0000
Пассив
98040	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98050	0	0	6 404 894,0000	0	0	193 376 204,0000	0	0	194 096 599,0000	0	0	7 125 289,0000
98055	0	0	2 930,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 930,0000
98070	0	0	193,0000	0	0	14,0000	0	0	13,0000	0	0	192,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 428 017,0000	0	0	193 376 218,0000	0	0	194 096 612,0000	0	0	7 148 411,0000

Страница была полезной?