• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"
Регистрационный номер
3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 710 723 0 710 723 498 826 0 498 826 299 368 0 299 368 910 181 0 910 181
20202 217 056 163 774 380 830 2 534 018 294 470 2 828 488 2 531 642 308 679 2 840 321 219 432 149 565 368 997
20208 39 038 0 39 038 93 147 0 93 147 101 703 0 101 703 30 482 0 30 482
20209 6 300 0 6 300 1 811 815 26 981 1 838 796 1 818 115 26 981 1 845 096 0 0 0
30102 1 342 824 0 1 342 824 54 932 077 0 54 932 077 54 679 243 0 54 679 243 1 595 658 0 1 595 658
30110 47 345 576 887 624 232 3 896 115 3 358 422 7 254 537 3 901 034 3 693 949 7 594 983 42 426 241 360 283 786
30114 0 29 278 29 278 0 8 142 583 8 142 583 0 8 113 024 8 113 024 0 58 837 58 837
30202 404 371 0 404 371 6 929 0 6 929 0 0 0 411 300 0 411 300
30204 124 402 0 124 402 0 0 0 75 0 75 124 327 0 124 327
30215 150 303 453 0 29 29 0 10 10 150 322 472
30221 0 0 0 2 824 560 0 2 824 560 2 824 560 0 2 824 560 0 0 0
30233 935 0 935 104 840 19 579 124 419 104 778 19 479 124 257 997 100 1 097
30302 15 580 722 2 352 016 17 932 738 590 027 674 767 1 264 794 188 858 231 390 420 248 15 981 891 2 795 393 18 777 284
30306 3 419 253 2 317 628 5 736 881 1 430 887 553 581 1 984 468 1 818 440 124 758 1 943 198 3 031 700 2 746 451 5 778 151
30413 7 460 0 7 460 10 993 371 0 10 993 371 10 996 446 0 10 996 446 4 385 0 4 385
30424 18 925 0 18 925 180 674 936 4 915 274 185 590 210 180 659 435 4 915 274 185 574 709 34 426 0 34 426
30425 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
30602 14 057 86 642 100 699 1 246 665 150 795 1 397 460 1 241 132 157 998 1 399 130 19 590 79 439 99 029
31902 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
32002 240 000 0 240 000 18 640 000 0 18 640 000 16 810 000 0 16 810 000 2 070 000 0 2 070 000
32003 0 0 0 4 740 000 0 4 740 000 4 690 000 0 4 690 000 50 000 0 50 000
32201 3 115 0 3 115 212 720 0 212 720 116 958 0 116 958 98 877 0 98 877
32202 0 0 0 9 145 675 0 9 145 675 8 720 032 0 8 720 032 425 643 0 425 643
32308 0 10 089 10 089 0 49 964 49 964 0 1 439 1 439 0 58 614 58 614
32902 102 430 0 102 430 125 549 0 125 549 227 979 0 227 979 0 0 0
45104 0 0 0 94 000 0 94 000 0 0 0 94 000 0 94 000
45105 56 400 0 56 400 0 0 0 0 0 0 56 400 0 56 400
45106 184 374 0 184 374 14 521 0 14 521 17 745 0 17 745 181 150 0 181 150
45107 2 013 056 1 158 641 3 171 697 162 425 209 420 371 845 180 636 41 192 221 828 1 994 845 1 326 869 3 321 714
45108 3 201 268 90 135 3 291 403 86 347 7 679 94 026 307 253 5 411 312 664 2 980 362 92 403 3 072 765
45201 49 384 0 49 384 76 869 0 76 869 95 085 0 95 085 31 168 0 31 168
45203 30 000 0 30 000 22 000 0 22 000 30 000 0 30 000 22 000 0 22 000
45204 4 203 707 67 261 4 270 968 1 340 881 107 982 1 448 863 1 892 901 5 539 1 898 440 3 651 687 169 704 3 821 391
45205 2 487 623 512 460 3 000 083 160 266 49 389 209 655 1 366 811 48 097 1 414 908 1 281 078 513 752 1 794 830
45206 3 465 702 0 3 465 702 138 239 0 138 239 154 117 0 154 117 3 449 824 0 3 449 824
45207 10 772 736 2 185 989 12 958 725 773 016 1 086 708 1 859 724 851 963 1 009 721 1 861 684 10 693 789 2 262 976 12 956 765
45208 3 698 206 162 755 3 860 961 1 637 302 15 627 1 652 929 63 203 7 392 70 595 5 272 305 170 990 5 443 295
45504 17 500 0 17 500 0 0 0 0 0 0 17 500 0 17 500
45505 49 754 0 49 754 100 0 100 468 0 468 49 386 0 49 386
45506 48 642 0 48 642 800 0 800 4 616 0 4 616 44 826 0 44 826
45507 672 231 0 672 231 80 769 0 80 769 12 627 0 12 627 740 373 0 740 373
45509 10 146 1 800 11 946 12 425 6 227 18 652 8 453 2 370 10 823 14 118 5 657 19 775
45605 0 1 008 918 1 008 918 0 97 881 97 881 0 34 986 34 986 0 1 071 813 1 071 813
45812 337 752 0 337 752 0 0 0 3 034 0 3 034 334 718 0 334 718
45815 2 660 0 2 660 1 522 0 1 522 921 0 921 3 261 0 3 261
45912 3 035 0 3 035 0 0 0 8 0 8 3 027 0 3 027
45915 1 183 0 1 183 2 270 0 2 270 2 615 0 2 615 838 0 838
47001 4 343 0 4 343 83 956 0 83 956 88 299 0 88 299 0 0 0
47002 95 975 0 95 975 569 013 0 569 013 572 891 0 572 891 92 097 0 92 097
47301 0 60 535 60 535 0 5 873 5 873 0 2 099 2 099 0 64 309 64 309
47404 0 325 647 325 647 178 009 957 96 338 188 274 348 145 178 009 957 96 160 401 274 170 358 0 503 434 503 434
47408 0 0 0 14 096 473 90 647 036 104 743 509 14 096 473 90 647 036 104 743 509 0 0 0
47410 0 62 845 62 845 0 5 272 5 272 0 2 432 2 432 0 65 685 65 685
47423 944 3 947 17 540 168 536 186 076 17 519 168 535 186 054 965 4 969
47427 328 481 39 431 367 912 370 643 39 174 409 817 360 253 46 660 406 913 338 871 31 945 370 816
47431 117 500 0 117 500 0 0 0 0 0 0 117 500 0 117 500
47801 1 655 605 0 1 655 605 6 424 0 6 424 1 333 046 0 1 333 046 328 983 0 328 983
47802 1 549 815 0 1 549 815 0 0 0 44 779 0 44 779 1 505 036 0 1 505 036
50205 3 124 024 0 3 124 024 6 924 084 0 6 924 084 7 120 044 0 7 120 044 2 928 064 0 2 928 064
50206 60 000 0 60 000 17 647 963 0 17 647 963 17 406 238 0 17 406 238 301 725 0 301 725
50207 1 931 629 0 1 931 629 53 464 572 0 53 464 572 52 586 667 0 52 586 667 2 809 534 0 2 809 534
50208 1 190 187 0 1 190 187 99 717 450 0 99 717 450 100 496 817 0 100 496 817 410 820 0 410 820
50210 0 6 717 267 6 717 267 0 1 352 004 1 352 004 0 936 992 936 992 0 7 132 279 7 132 279
50211 0 138 138 1 070 028 14 1 070 042 1 070 028 5 1 070 033 0 147 147
50218 34 466 272 0 34 466 272 175 390 270 0 175 390 270 175 845 582 0 175 845 582 34 010 960 0 34 010 960
50221 32 898 0 32 898 28 665 0 28 665 55 125 0 55 125 6 438 0 6 438
50705 29 142 0 29 142 0 0 0 0 0 0 29 142 0 29 142
50706 13 716 0 13 716 442 929 0 442 929 447 680 0 447 680 8 965 0 8 965
50707 0 3 113 3 113 0 39 483 39 483 0 30 597 30 597 0 11 999 11 999
50708 0 13 427 13 427 0 9 379 9 379 0 17 363 17 363 0 5 443 5 443
50721 4 073 0 4 073 2 849 0 2 849 6 860 0 6 860 62 0 62
52601 2 540 0 2 540 16 145 0 16 145 15 288 0 15 288 3 397 0 3 397
60302 8 628 0 8 628 448 0 448 8 284 0 8 284 792 0 792
60306 0 0 0 17 543 0 17 543 17 543 0 17 543 0 0 0
60308 537 0 537 656 0 656 766 0 766 427 0 427
60310 0 0 0 7 284 0 7 284 7 284 0 7 284 0 0 0
60312 60 108 0 60 108 68 910 0 68 910 63 009 0 63 009 66 009 0 66 009
60314 3 993 0 3 993 5 735 5 781 11 516 2 770 5 781 8 551 6 958 0 6 958
60323 33 447 0 33 447 59 10 69 91 10 101 33 415 0 33 415
60401 187 169 0 187 169 262 0 262 0 0 0 187 431 0 187 431
60701 6 086 0 6 086 312 0 312 368 0 368 6 030 0 6 030
60901 76 0 76 55 0 55 0 0 0 131 0 131
61002 649 0 649 84 0 84 87 0 87 646 0 646
61008 3 647 0 3 647 513 0 513 564 0 564 3 596 0 3 596
61009 633 0 633 401 0 401 553 0 553 481 0 481
61011 231 0 231 0 0 0 231 0 231 0 0 0
61209 0 0 0 300 0 300 300 0 300 0 0 0
61210 0 0 0 4 944 066 0 4 944 066 4 944 066 0 4 944 066 0 0 0
61212 0 0 0 1 371 400 0 1 371 400 1 371 400 0 1 371 400 0 0 0
61403 218 190 0 218 190 14 133 0 14 133 6 199 0 6 199 226 124 0 226 124
61601 0 0 0 43 405 0 43 405 43 405 0 43 405 0 0 0
61702 174 359 0 174 359 0 0 0 0 0 0 174 359 0 174 359
70606 7 221 493 0 7 221 493 1 265 016 0 1 265 016 112 391 0 112 391 8 374 118 0 8 374 118
70608 8 576 099 0 8 576 099 2 082 162 0 2 082 162 0 0 0 10 658 261 0 10 658 261
70610 20 810 0 20 810 6 646 0 6 646 0 0 0 27 456 0 27 456
70611 33 370 0 33 370 94 149 0 94 149 0 0 0 127 519 0 127 519
70614 459 753 0 459 753 44 414 0 44 414 0 0 0 504 167 0 504 167
Итого по активу (баланс) 115 210 887 17 946 982 133 157 869 857 032 823 208 378 108 1 065 410 931 852 975 111 206 765 600 1 059 740 711 119 268 599 19 559 490 138 828 089
Пассив
10207 2 177 100 0 2 177 100 0 0 0 0 0 0 2 177 100 0 2 177 100
10601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
10602 4 022 823 0 4 022 823 0 0 0 0 0 0 4 022 823 0 4 022 823
10603 36 971 0 36 971 61 985 0 61 985 31 514 0 31 514 6 500 0 6 500
10609 139 984 0 139 984 0 0 0 0 0 0 139 984 0 139 984
10701 108 855 0 108 855 0 0 0 0 0 0 108 855 0 108 855
10801 3 823 925 0 3 823 925 0 0 0 0 0 0 3 823 925 0 3 823 925
30109 29 15 073 15 102 0 49 656 49 656 0 36 022 36 022 29 1 439 1 468
30219 10 100 0 10 100 0 0 0 0 0 0 10 100 0 10 100
30220 0 4 215 4 215 0 102 398 102 398 0 119 140 119 140 0 20 957 20 957
30223 408 068 0 408 068 3 461 082 0 3 461 082 3 140 059 0 3 140 059 87 045 0 87 045
30226 408 0 408 598 0 598 569 0 569 379 0 379
30232 1 920 778 2 698 97 666 21 129 118 795 96 160 20 989 117 149 414 638 1 052
30301 15 580 722 2 352 016 17 932 738 188 858 231 390 420 248 590 027 674 767 1 264 794 15 981 891 2 795 393 18 777 284
30305 3 419 253 2 317 628 5 736 881 1 818 440 124 758 1 943 198 1 430 887 553 581 1 984 468 3 031 700 2 746 451 5 778 151
30607 812 0 812 3 353 0 3 353 5 097 0 5 097 2 556 0 2 556
31302 230 000 0 230 000 1 625 000 0 1 625 000 1 610 000 0 1 610 000 215 000 0 215 000
31303 0 0 0 570 000 0 570 000 670 000 0 670 000 100 000 0 100 000
31308 750 000 0 750 000 0 0 0 0 0 0 750 000 0 750 000
31501 0 0 0 32 287 0 32 287 32 287 0 32 287 0 0 0
31502 1 000 000 0 1 000 000 5 102 279 0 5 102 279 4 161 276 0 4 161 276 58 997 0 58 997
31503 0 0 0 801 341 0 801 341 801 341 0 801 341 0 0 0
32015 200 0 200 1 700 0 1 700 1 750 0 1 750 250 0 250
32901 30 017 612 0 30 017 612 151 537 485 0 151 537 485 152 120 260 0 152 120 260 30 600 387 0 30 600 387
40502 3 563 648 0 3 563 648 735 759 0 735 759 808 042 0 808 042 3 635 931 0 3 635 931
40602 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
40701 528 068 108 884 636 952 3 624 881 122 521 3 747 402 3 549 894 119 553 3 669 447 453 081 105 916 558 997
40702 6 618 126 2 073 070 8 691 196 38 446 585 5 990 619 44 437 204 40 663 714 6 089 426 46 753 140 8 835 255 2 171 877 11 007 132
40703 56 225 137 56 362 68 694 40 68 734 67 001 11 67 012 54 532 108 54 640
40802 22 782 814 23 596 576 769 28 576 797 570 925 78 571 003 16 938 864 17 802
40807 1 082 134 894 135 976 53 9 833 9 886 0 18 241 18 241 1 029 143 302 144 331
40817 414 191 311 126 725 317 2 541 311 541 130 3 082 441 2 629 264 562 016 3 191 280 502 144 332 012 834 156
40820 394 14 408 7 803 1 523 9 326 7 973 1 530 9 503 564 21 585
40821 48 0 48 0 0 0 157 0 157 205 0 205
40901 437 154 62 845 499 999 328 329 2 432 330 761 404 295 5 272 409 567 513 120 65 685 578 805
40902 7 212 0 7 212 5 816 0 5 816 4 000 0 4 000 5 396 0 5 396
40905 0 0 0 178 0 178 178 0 178 0 0 0
40909 0 0 0 381 336 717 381 336 717 0 0 0
40910 0 0 0 144 0 144 144 0 144 0 0 0
40911 0 0 0 226 068 0 226 068 226 074 0 226 074 6 0 6
40912 0 0 0 763 653 1 416 763 653 1 416 0 0 0
40913 0 0 0 143 1 065 1 208 143 1 065 1 208 0 0 0
41806 0 16 815 16 815 0 583 583 0 1 632 1 632 0 17 864 17 864
42002 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
42003 620 568 0 620 568 105 568 0 105 568 13 000 0 13 000 528 000 0 528 000
42004 0 0 0 0 0 0 23 500 0 23 500 23 500 0 23 500
42005 30 500 15 448 45 948 0 574 574 0 1 375 1 375 30 500 16 249 46 749
42006 760 030 145 979 906 009 0 5 108 5 108 529 14 011 14 540 760 559 154 882 915 441
42007 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
42102 341 700 0 341 700 1 732 800 0 1 732 800 1 681 800 0 1 681 800 290 700 0 290 700
42103 455 475 0 455 475 392 225 0 392 225 112 500 0 112 500 175 750 0 175 750
42104 1 159 875 36 660 1 196 535 25 750 1 418 27 168 104 000 3 075 107 075 1 238 125 38 317 1 276 442
42105 2 363 900 70 804 2 434 704 1 331 000 69 794 1 400 794 9 500 5 940 15 440 1 042 400 6 950 1 049 350
42106 7 019 097 893 976 7 913 073 13 085 54 261 67 346 13 231 84 132 97 363 7 019 243 923 847 7 943 090
42203 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500
42205 135 365 0 135 365 0 0 0 12 000 0 12 000 147 365 0 147 365
42206 2 332 644 0 2 332 644 0 0 0 18 452 0 18 452 2 351 096 0 2 351 096
42301 13 2 15 0 0 0 15 0 15 28 2 30
42304 20 634 995 21 629 12 407 38 12 445 4 598 83 4 681 12 825 1 040 13 865
42305 16 155 11 866 28 021 3 527 497 4 024 4 256 1 245 5 501 16 884 12 614 29 498
42306 7 174 658 4 793 258 11 967 916 502 200 297 832 800 032 764 772 786 763 1 551 535 7 437 230 5 282 189 12 719 419
42604 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
42606 399 2 004 2 403 0 906 906 1 868 869 400 1 966 2 366
43106 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0
43702 102 430 0 102 430 293 002 0 293 002 190 572 0 190 572 0 0 0
43805 669 000 0 669 000 0 0 0 0 0 0 669 000 0 669 000
43806 312 640 0 312 640 0 0 0 0 0 0 312 640 0 312 640
44001 0 3 672 3 672 0 8 052 8 052 0 4 380 4 380 0 0 0
45115 108 669 0 108 669 6 527 0 6 527 18 418 0 18 418 120 560 0 120 560
45215 874 705 0 874 705 132 158 0 132 158 137 375 0 137 375 879 922 0 879 922
45515 33 997 0 33 997 3 708 0 3 708 14 944 0 14 944 45 233 0 45 233
45615 0 0 0 0 0 0 16 077 0 16 077 16 077 0 16 077
45818 338 109 0 338 109 3 725 0 3 725 2 820 0 2 820 337 204 0 337 204
45918 3 257 0 3 257 615 0 615 630 0 630 3 272 0 3 272
47008 108 0 108 2 517 0 2 517 2 569 0 2 569 160 0 160
47403 0 0 0 169 823 723 0 169 823 723 169 823 723 0 169 823 723 0 0 0
47407 0 4 056 4 056 15 231 511 89 616 359 104 847 870 15 231 511 89 612 303 104 843 814 0 0 0
47411 17 945 3 663 21 608 59 664 19 357 79 021 62 023 19 467 81 490 20 304 3 773 24 077
47416 47 11 425 11 472 23 187 28 320 51 507 24 804 17 571 42 375 1 664 676 2 340
47422 830 0 830 34 151 1 880 36 031 35 076 1 880 36 956 1 755 0 1 755
47425 232 697 0 232 697 103 542 0 103 542 98 893 0 98 893 228 048 0 228 048
47426 638 398 15 325 653 723 344 735 2 699 347 434 353 495 6 172 359 667 647 158 18 798 665 956
47804 95 760 0 95 760 54 319 0 54 319 4 024 0 4 024 45 465 0 45 465
50220 708 733 0 708 733 270 905 0 270 905 468 512 0 468 512 906 340 0 906 340
50720 1 990 0 1 990 28 463 0 28 463 30 314 0 30 314 3 841 0 3 841
52005 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
52301 2 170 0 2 170 2 170 35 039 37 209 0 35 039 35 039 0 0 0
52304 0 33 631 33 631 0 35 951 35 951 2 982 2 320 5 302 2 982 0 2 982
52305 138 594 0 138 594 0 0 0 120 168 0 120 168 258 762 0 258 762
52306 116 927 886 956 1 003 883 2 177 31 580 33 757 111 659 83 358 195 017 226 409 938 734 1 165 143
52501 52 715 68 899 121 614 279 2 488 2 767 17 854 11 286 29 140 70 290 77 697 147 987
52602 11 069 0 11 069 41 348 0 41 348 42 936 0 42 936 12 657 0 12 657
60301 20 526 0 20 526 121 434 0 121 434 118 094 0 118 094 17 186 0 17 186
60305 26 807 0 26 807 81 564 0 81 564 76 666 0 76 666 21 909 0 21 909
60307 0 0 0 212 0 212 273 0 273 61 0 61
60309 1 541 0 1 541 1 543 0 1 543 539 0 539 537 0 537
60311 140 0 140 759 0 759 759 0 759 140 0 140
60322 45 0 45 10 1 11 673 54 727 708 53 761
60324 33 205 0 33 205 0 0 0 2 0 2 33 207 0 33 207
60601 76 509 0 76 509 0 0 0 2 473 0 2 473 78 982 0 78 982
61012 231 0 231 231 0 231 0 0 0 0 0 0
61304 758 0 758 177 0 177 178 0 178 759 0 759
70601 7 449 670 0 7 449 670 7 0 7 1 129 637 0 1 129 637 8 579 300 0 8 579 300
70603 8 720 189 0 8 720 189 0 0 0 2 361 518 0 2 361 518 11 081 707 0 11 081 707
70605 19 108 0 19 108 0 0 0 2 376 0 2 376 21 484 0 21 484
70613 323 289 0 323 289 0 0 0 17 114 0 17 114 340 403 0 340 403
70615 34 375 0 34 375 0 0 0 0 0 0 34 375 0 34 375
Итого по пассиву (баланс) 118 760 941 14 396 928 133 157 869 402 722 676 97 412 248 500 134 924 406 909 510 98 895 634 505 805 144 122 947 775 15 880 314 138 828 089
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 2 962 0 2 962 45 0 45 31 0 31 2 976 0 2 976
80601 597 0 597 0 0 0 17 0 17 580 0 580
80801 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
80901 0 0 0 48 0 48 0 0 0 48 0 48
Итого по активу (баланс) 3 559 0 3 559 110 0 110 65 0 65 3 604 0 3 604
Пассив
85101 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
85401 0 0 0 0 0 0 45 0 45 45 0 45
85501 559 0 559 0 0 0 0 0 0 559 0 559
Итого по пассиву (баланс) 3 559 0 3 559 0 0 0 45 0 45 3 604 0 3 604
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 0 62 767 62 767 0 6 089 6 089 0 2 177 2 177 0 66 679 66 679
90901 1 093 144 0 1 093 144 267 757 0 267 757 202 709 0 202 709 1 158 192 0 1 158 192
90902 398 242 0 398 242 133 322 0 133 322 203 212 0 203 212 328 352 0 328 352
90907 437 154 0 437 154 404 295 0 404 295 328 329 0 328 329 513 120 0 513 120
90908 7 212 62 845 70 057 4 000 5 272 9 272 5 816 2 432 8 248 5 396 65 685 71 081
91202 7 0 7 11 0 11 11 0 11 7 0 7
91203 28 0 28 12 0 12 6 0 6 34 0 34
91219 0 2 681 2 681 0 225 225 0 104 104 0 2 802 2 802
91414 97 678 477 3 263 134 100 941 611 1 438 872 2 152 897 3 591 769 3 677 936 147 059 3 824 995 95 439 413 5 268 972 100 708 385
91418 3 200 745 0 3 200 745 3 967 0 3 967 1 374 658 0 1 374 658 1 830 054 0 1 830 054
91501 2 255 0 2 255 0 0 0 0 0 0 2 255 0 2 255
91502 270 0 270 0 0 0 0 0 0 270 0 270
91604 11 654 0 11 654 490 0 490 238 0 238 11 906 0 11 906
91803 795 0 795 0 0 0 0 0 0 795 0 795
99998 41 889 631 0 41 889 631 19 888 149 0 19 888 149 20 028 316 0 20 028 316 41 749 464 0 41 749 464
Итого по активу (баланс) 144 719 614 3 391 427 148 111 041 22 140 875 2 164 483 24 305 358 25 821 231 151 772 25 973 003 141 039 258 5 404 138 146 443 396
Пассив
91003 0 0 0 6 854 0 6 854 6 854 0 6 854 0 0 0
91311 3 700 048 664 305 4 364 353 155 388 23 036 178 424 340 058 64 449 404 507 3 884 718 705 718 4 590 436
91312 27 527 447 53 525 27 580 972 2 946 402 2 056 2 948 458 1 901 088 4 538 1 905 626 26 482 133 56 007 26 538 140
91314 7 758 0 7 758 10 056 146 4 172 10 060 318 10 555 132 4 172 10 559 304 506 744 0 506 744
91315 3 347 420 8 072 3 355 492 281 445 1 767 283 212 174 678 50 165 224 843 3 240 653 56 470 3 297 123
91316 3 479 263 0 3 479 263 2 310 772 140 883 2 451 655 1 922 184 140 883 2 063 067 3 090 675 0 3 090 675
91317 2 637 057 143 353 2 780 410 3 161 341 938 053 4 099 394 3 738 582 985 365 4 723 947 3 214 298 190 665 3 404 963
91507 321 250 0 321 250 0 0 0 0 0 0 321 250 0 321 250
91508 133 0 133 0 0 0 0 0 0 133 0 133
99999 106 221 410 0 106 221 410 5 786 542 0 5 786 542 4 259 064 0 4 259 064 104 693 932 0 104 693 932
Итого по пассиву (баланс) 147 241 786 869 255 148 111 041 24 704 890 1 109 967 25 814 857 22 897 640 1 249 572 24 147 212 145 434 536 1 008 860 146 443 396
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 4 019 825 0 4 019 825 4 019 825 0 4 019 825 0 0 0
93302 2 969 868 0 2 969 868 4 112 943 0 4 112 943 4 019 825 0 4 019 825 3 062 986 0 3 062 986
93303 948 159 0 948 159 4 241 293 0 4 241 293 3 988 444 0 3 988 444 1 201 008 0 1 201 008
93304 0 103 921 103 921 5 082 755 123 547 5 206 302 5 082 755 227 468 5 310 223 0 0 0
93306 0 0 0 47 443 0 47 443 47 443 0 47 443 0 0 0
93307 0 0 0 47 443 0 47 443 47 443 0 47 443 0 0 0
93308 0 18 982 18 982 0 337 337 0 19 319 19 319 0 0 0
93309 0 229 126 229 126 0 19 058 19 058 0 248 184 248 184 0 0 0
93310 0 71 871 71 871 0 72 597 72 597 0 74 929 74 929 0 69 539 69 539
93506 0 0 0 148 243 703 746 851 989 148 243 703 746 851 989 0 0 0
93507 0 0 0 388 769 1 012 949 1 401 718 148 558 704 227 852 785 240 211 308 722 548 933
93708 0 0 0 0 24 129 24 129 0 24 129 24 129 0 0 0
93709 0 23 078 23 078 0 142 465 142 465 0 27 055 27 055 0 138 488 138 488
93710 0 165 011 165 011 0 9 011 9 011 0 174 022 174 022 0 0 0
93901 497 057 2 663 721 3 160 778 5 053 085 44 735 154 49 788 239 5 538 749 44 956 189 50 494 938 11 393 2 442 686 2 454 079
94101 0 0 0 3 990 344 0 3 990 344 1 998 972 0 1 998 972 1 991 372 0 1 991 372
99996 7 642 744 0 7 642 744 61 112 032 0 61 112 032 59 177 127 0 59 177 127 9 577 649 0 9 577 649
Итого по активу (баланс) 12 057 828 3 275 710 15 333 538 88 244 175 46 842 993 135 087 168 84 217 384 47 159 268 131 376 652 16 084 619 2 959 435 19 044 054
Пассив
96301 0 0 0 0 3 969 870 3 969 870 0 3 969 870 3 969 870 0 0 0
96302 0 2 959 493 2 959 493 0 3 974 683 3 974 683 0 4 159 175 4 159 175 0 3 143 985 3 143 985
96303 0 908 026 908 026 0 4 193 027 4 193 027 0 4 499 723 4 499 723 0 1 214 722 1 214 722
96304 106 222 0 106 222 230 268 4 642 435 4 872 703 124 046 4 642 435 4 766 481 0 0 0
96306 0 0 0 148 096 703 746 851 842 148 096 703 746 851 842 0 0 0
96307 0 0 0 148 096 703 746 851 842 387 443 1 012 623 1 400 066 239 347 308 877 548 224
96308 0 0 0 0 24 129 24 129 0 24 129 24 129 0 0 0
96309 0 250 757 250 757 0 276 191 276 191 0 163 922 163 922 0 138 488 138 488
96310 0 165 011 165 011 0 174 023 174 023 0 9 012 9 012 0 0 0
96501 0 0 0 102 098 0 102 098 102 098 0 102 098 0 0 0
96502 0 0 0 102 098 3 102 101 102 098 22 601 124 699 0 22 598 22 598
96504 0 0 0 442 650 0 442 650 442 650 0 442 650 0 0 0
96506 0 0 0 47 763 0 47 763 47 763 0 47 763 0 0 0
96507 0 0 0 47 766 0 47 766 47 766 0 47 766 0 0 0
96704 0 0 0 6 123 0 6 123 6 123 0 6 123 0 0 0
96708 0 18 982 18 982 0 19 319 19 319 0 337 337 0 0 0
96710 0 71 871 71 871 0 74 929 74 929 0 72 597 72 597 0 69 539 69 539
96901 649 973 2 309 613 2 959 586 5 855 789 43 646 081 49 501 870 7 914 960 43 067 417 50 982 377 2 709 144 1 730 949 4 440 093
97101 202 796 0 202 796 2 986 395 0 2 986 395 2 783 599 0 2 783 599 0 0 0
99997 7 690 794 0 7 690 794 58 978 602 0 58 978 602 60 754 213 0 60 754 213 9 466 405 0 9 466 405
Итого по пассиву (баланс) 8 649 785 6 683 753 15 333 538 69 095 744 62 402 182 131 497 926 72 860 855 62 347 587 135 208 442 12 414 896 6 629 158 19 044 054
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 389,0000 0 0 31,0000 0 0 18,0000 0 0 402,0000
98010 0 0 6 427 627,0000 0 0 194 096 581,0000 0 0 193 376 200,0000 0 0 7 148 008,0000
98020 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 6 428 017,0000 0 0 194 096 612,0000 0 0 193 376 218,0000 0 0 7 148 411,0000
Пассив
98040 0 0 20 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 20 000,0000
98050 0 0 6 404 894,0000 0 0 193 376 204,0000 0 0 194 096 599,0000 0 0 7 125 289,0000
98055 0 0 2 930,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 930,0000
98070 0 0 193,0000 0 0 14,0000 0 0 13,0000 0 0 192,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 6 428 017,0000 0 0 193 376 218,0000 0 0 194 096 612,0000 0 0 7 148 411,0000
Страница была полезной?