Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	896 046	0	896 046	318 863	0	318 863	408 390	0	408 390	806 519	0	806 519
20202	156 112	194 713	350 825	2 585 540	218 354	2 803 894	2 525 310	256 392	2 781 702	216 342	156 675	373 017
20208	38 770	0	38 770	64 301	0	64 301	68 115	0	68 115	34 956	0	34 956
20209	0	0	0	1 897 484	12 053	1 909 537	1 897 484	12 053	1 909 537	0	0	0
30102	2 583 112	0	2 583 112	52 259 943	0	52 259 943	53 073 269	0	53 073 269	1 769 786	0	1 769 786
30110	144 070	1 461 919	1 605 989	2 637 066	5 141 829	7 778 895	2 708 591	5 544 820	8 253 411	72 545	1 058 928	1 131 473
30114	0	56 189	56 189	0	8 021 168	8 021 168	0	8 033 698	8 033 698	0	43 659	43 659
30202	432 471	0	432 471	0	0	0	31 940	0	31 940	400 531	0	400 531
30204	102 606	0	102 606	578	0	578	0	0	0	103 184	0	103 184
30215	150	321	471	0	10	10	0	18	18	150	313	463
30221	0	0	0	1 537 170	0	1 537 170	1 537 170	0	1 537 170	0	0	0
30233	4 065	0	4 065	97 933	32 061	129 994	101 431	32 061	133 492	567	0	567
30302	10 576 919	2 167 457	12 744 376	3 772 056	690 039	4 462 095	2 007	705 714	707 721	14 346 968	2 151 782	16 498 750
30306	2 432 748	2 142 877	4 575 625	2 041 651	128 690	2 170 341	1 326 454	126 279	1 452 733	3 147 945	2 145 288	5 293 233
30413	8 178	0	8 178	8 912 137	0	8 912 137	8 915 316	0	8 915 316	4 999	0	4 999
30424	151 208	0	151 208	146 038 982	7 923 432	153 962 414	146 166 398	7 923 432	154 089 830	23 792	0	23 792
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	28 020	16 544	44 564	53 472	104 214	157 686	59 418	36 965	96 383	22 074	83 793	105 867
32002	0	0	0	15 195 000	0	15 195 000	15 195 000	0	15 195 000	0	0	0
32003	695 000	0	695 000	9 040 000	0	9 040 000	8 365 000	0	8 365 000	1 370 000	0	1 370 000
32004	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32202	121 286	0	121 286	8 532 683	0	8 532 683	8 213 388	0	8 213 388	440 581	0	440 581
32308	0	8 211	8 211	0	249	249	0	471	471	0	7 989	7 989
32401	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32501	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
32902	101 947	0	101 947	202 986	0	202 986	304 933	0	304 933	0	0	0
45104	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0	0	33 000	0	33 000
45105	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
45106	46 593	0	46 593	8 460	0	8 460	5 118	0	5 118	49 935	0	49 935
45107	1 812 141	1 243 281	3 055 422	278 809	37 691	316 500	95 535	77 733	173 268	1 995 415	1 203 239	3 198 654
45108	3 546 371	166 767	3 713 138	70 415	4 691	75 106	70 926	13 971	84 897	3 545 860	157 487	3 703 347
45201	0	0	0	89 239	0	89 239	89 239	0	89 239	0	0	0
45203	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
45204	5 458 655	0	5 458 655	2 464 867	0	2 464 867	3 835 802	0	3 835 802	4 087 720	0	4 087 720
45205	2 610 990	674 550	3 285 540	888 560	60 764	949 324	919 564	51 103	970 667	2 579 986	684 211	3 264 197
45206	2 661 316	0	2 661 316	1 049 867	0	1 049 867	186 210	0	186 210	3 524 973	0	3 524 973
45207	8 608 124	2 320 390	10 928 514	2 119 408	70 544	2 189 952	120 482	133 146	253 628	10 607 050	2 257 788	12 864 838
45208	2 589 891	137 314	2 727 205	191 077	44 595	235 672	89 577	11 950	101 527	2 691 391	169 959	2 861 350
45504	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
45505	48 386	0	48 386	1 600	0	1 600	56	0	56	49 930	0	49 930
45506	61 287	0	61 287	1 375	0	1 375	4 568	0	4 568	58 094	0	58 094
45507	558 252	0	558 252	85 666	0	85 666	5 047	0	5 047	638 871	0	638 871
45509	7 896	2 361	10 257	5 398	13 411	18 809	4 695	10 827	15 522	8 599	4 945	13 544
45605	0	1 070 949	1 070 949	0	32 559	32 559	0	61 452	61 452	0	1 042 056	1 042 056
45811	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
45812	337 918	0	337 918	0	0	0	40	0	40	337 878	0	337 878
45815	571	0	571	1 363	0	1 363	403	0	403	1 531	0	1 531
45912	3 280	0	3 280	0	0	0	7	0	7	3 273	0	3 273
45915	499	0	499	2 234	0	2 234	1 842	0	1 842	891	0	891
47001	25 974	0	25 974	14 328	0	14 328	10 356	0	10 356	29 946	0	29 946
47002	200 927	0	200 927	430 867	0	430 867	542 846	0	542 846	88 948	0	88 948
47301	0	64 257	64 257	0	1 953	1 953	0	3 687	3 687	0	62 523	62 523
47404	0	383 314	383 314	155 463 567	54 142 482	209 606 049	155 463 567	54 139 591	209 603 158	0	386 205	386 205
47408	0	0	0	25 519 968	42 467 011	67 986 979	25 519 968	42 467 011	67 986 979	0	0	0
47410	0	67 894	67 894	0	1 908	1 908	0	4 978	4 978	0	64 824	64 824
47423	836	3	839	11 330	143 782	155 112	11 247	143 782	155 029	919	3	922
47427	297 218	22 191	319 409	347 203	37 336	384 539	333 790	22 355	356 145	310 631	37 172	347 803
47801	1 711 997	0	1 711 997	7 920	0	7 920	40 969	0	40 969	1 678 948	0	1 678 948
47802	1 649 208	0	1 649 208	0	0	0	46 638	0	46 638	1 602 570	0	1 602 570
50205	3 726 092	0	3 726 092	9 062 720	0	9 062 720	8 997 812	0	8 997 812	3 791 000	0	3 791 000
50206	0	0	0	14 030 381	0	14 030 381	14 030 381	0	14 030 381	0	0	0
50207	58 155	0	58 155	44 779 570	0	44 779 570	44 436 168	0	44 436 168	401 557	0	401 557
50208	907 634	0	907 634	75 409 229	0	75 409 229	75 525 904	0	75 525 904	790 959	0	790 959
50210	0	5 715 682	5 715 682	0	174 875	174 875	0	328 002	328 002	0	5 562 555	5 562 555
50211	0	146	146	845 546	17 587	863 133	845 546	17 591	863 137	0	142	142
50218	34 094 028	0	34 094 028	140 678 642	0	140 678 642	141 194 078	0	141 194 078	33 578 592	0	33 578 592
50221	9 371	0	9 371	49 470	0	49 470	55 234	0	55 234	3 607	0	3 607
50705	29 142	0	29 142	13 062	0	13 062	13 062	0	13 062	29 142	0	29 142
50706	45 682	0	45 682	39 900	0	39 900	71 866	0	71 866	13 716	0	13 716
50707	0	19 780	19 780	0	11 744	11 744	0	26 520	26 520	0	5 004	5 004
50708	0	13 640	13 640	0	499	499	0	1 045	1 045	0	13 094	13 094
50721	372	0	372	5 728	0	5 728	3 684	0	3 684	2 416	0	2 416
52503	201	0	201	0	0	0	201	0	201	0	0	0
52601	0	0	0	49 641	0	49 641	47 112	0	47 112	2 529	0	2 529
60302	8 088	0	8 088	355	0	355	2	0	2	8 441	0	8 441
60306	8	0	8	17 716	0	17 716	17 721	0	17 721	3	0	3
60308	554	0	554	574	0	574	543	0	543	585	0	585
60310	0	0	0	6 017	0	6 017	6 017	0	6 017	0	0	0
60312	53 001	0	53 001	43 047	0	43 047	48 217	0	48 217	47 831	0	47 831
60314	7 852	0	7 852	33	87	120	2 590	87	2 677	5 295	0	5 295
60323	33 490	0	33 490	69	8	77	85	8	93	33 474	0	33 474
60401	180 871	0	180 871	5 879	0	5 879	0	0	0	186 750	0	186 750
60701	9 355	0	9 355	3 763	0	3 763	6 805	0	6 805	6 313	0	6 313
60901	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61002	579	0	579	130	0	130	66	0	66	643	0	643
61008	3 761	0	3 761	905	0	905	1 000	0	1 000	3 666	0	3 666
61009	1 781	0	1 781	107	0	107	1 306	0	1 306	582	0	582
61210	0	0	0	6 719 607	0	6 719 607	6 719 607	0	6 719 607	0	0	0
61212	0	0	0	79 686	0	79 686	79 686	0	79 686	0	0	0
61403	214 337	0	214 337	7 741	0	7 741	6 645	0	6 645	215 433	0	215 433
61601	0	0	0	58 294	0	58 294	58 294	0	58 294	0	0	0
61702	0	0	0	174 359	0	174 359	0	0	0	174 359	0	174 359
61703	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
70606	4 971 822	0	4 971 822	1 212 183	0	1 212 183	827	0	827	6 183 178	0	6 183 178
70608	5 363 404	0	5 363 404	1 601 312	0	1 601 312	0	0	0	6 964 716	0	6 964 716
70610	16 470	0	16 470	2 015	0	2 015	0	0	0	18 485	0	18 485
70611	19 628	0	19 628	6 855	0	6 855	0	0	0	26 483	0	26 483
70614	369 260	0	369 260	29 280	0	29 280	0	0	0	398 540	0	398 540
Итого по активу (баланс)	100 981 552	17 950 750	118 932 302	739 630 791	119 535 626	859 166 417	730 891 174	120 186 742	851 077 916	109 721 169	17 299 634	127 020 803
Пассив
10207	2 177 100	0	2 177 100	0	0	0	0	0	0	2 177 100	0	2 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	4 022 823	0	4 022 823	0	0	0	0	0	0	4 022 823	0	4 022 823
10603	9 743	0	9 743	58 917	0	58 917	55 197	0	55 197	6 023	0	6 023
10609	0	0	0	0	0	0	139 984	0	139 984	139 984	0	139 984
10701	88 855	0	88 855	0	0	0	0	0	0	88 855	0	88 855
10801	2 653 113	0	2 653 113	0	0	0	0	0	0	2 653 113	0	2 653 113
30109	29	7 373	7 402	0	2 577	2 577	0	157	157	29	4 953	4 982
30219	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
30220	0	0	0	0	103 075	103 075	0	103 235	103 235	0	160	160
30223	105 946	0	105 946	3 182 377	0	3 182 377	3 195 670	0	3 195 670	119 239	0	119 239
30226	727	0	727	1 336	0	1 336	1 039	0	1 039	430	0	430
30232	3 021	672	3 693	99 353	33 735	133 088	96 542	33 545	130 087	210	482	692
30301	10 576 919	2 167 457	12 744 376	2 007	705 714	707 721	3 772 056	690 039	4 462 095	14 346 968	2 151 782	16 498 750
30305	2 432 748	2 142 877	4 575 625	1 326 454	126 279	1 452 733	2 041 651	128 690	2 170 341	3 147 945	2 145 288	5 293 233
30607	463	0	463	441	0	441	951	0	951	973	0	973
31302	0	0	0	1 260 000	0	1 260 000	1 260 000	0	1 260 000	0	0	0
31303	395 000	0	395 000	765 000	0	765 000	620 000	0	620 000	250 000	0	250 000
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31308	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
31501	24 268	0	24 268	244 939	0	244 939	276 024	0	276 024	55 353	0	55 353
31502	143 338	0	143 338	7 363 660	0	7 363 660	7 394 542	0	7 394 542	174 220	0	174 220
32015	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
32901	29 423 232	0	29 423 232	117 143 171	0	117 143 171	116 453 532	0	116 453 532	28 733 593	0	28 733 593
40502	3 567 029	0	3 567 029	351 545	0	351 545	308 568	0	308 568	3 524 052	0	3 524 052
40602	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40701	376 536	168 028	544 564	1 925 947	98 236	2 024 183	1 872 373	134 117	2 006 490	322 962	203 909	526 871
40702	7 083 307	2 076 165	9 159 472	36 984 890	4 907 621	41 892 511	37 870 906	4 960 512	42 831 418	7 969 323	2 129 056	10 098 379
40703	51 515	112	51 627	32 725	8	32 733	59 594	3	59 597	78 384	107	78 491
40802	59 634	676	60 310	105 855	224	106 079	99 161	389	99 550	52 940	841	53 781
40807	870	143 211	144 081	22	8 392	8 414	15	4 680	4 695	863	139 499	140 362
40817	608 225	364 053	972 278	2 477 470	294 524	2 771 994	2 396 600	273 270	2 669 870	527 355	342 799	870 154
40820	410	219	629	7 709	405	8 114	7 656	198	7 854	357	12	369
40821	158	0	158	0	0	0	80	0	80	238	0	238
40901	329 718	67 894	397 612	190 065	4 978	195 043	265 712	1 908	267 620	405 365	64 824	470 189
40902	1 396	0	1 396	0	0	0	6 584	0	6 584	7 980	0	7 980
40905	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
40909	0	0	0	652	752	1 404	652	752	1 404	0	0	0
40910	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
40911	480	0	480	330 766	68	330 834	341 325	68	341 393	11 039	0	11 039
40912	0	0	0	786	1 109	1 895	786	1 109	1 895	0	0	0
40913	0	0	0	326	519	845	326	519	845	0	0	0
41806	0	17 849	17 849	0	1 024	1 024	0	543	543	0	17 368	17 368
42002	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42003	520 000	0	520 000	20 000	0	20 000	220 568	0	220 568	720 568	0	720 568
42004	0	1 082	1 082	0	62	62	0	33	33	0	1 053	1 053
42005	180 500	16 575	197 075	0	1 113	1 113	0	480	480	180 500	15 942	196 442
42006	853 800	155 170	1 008 970	50 000	9 101	59 101	56 230	4 689	60 919	860 030	150 758	1 010 788
42007	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	361 000	0	361 000	991 000	0	991 000	810 000	0	810 000	180 000	0	180 000
42103	637 388	7 904	645 292	219 163	7 904	227 067	6 250	0	6 250	424 475	0	424 475
42104	963 412	0	963 412	253 000	0	253 000	470 625	0	470 625	1 181 037	0	1 181 037
42105	2 394 900	79 215	2 474 115	0	5 808	5 808	55 000	2 226	57 226	2 449 900	75 633	2 525 533
42106	5 969 683	975 323	6 945 006	299 999	58 961	358 960	1 007 160	30 453	1 037 613	6 676 844	946 815	7 623 659
42204	28 050	0	28 050	0	0	0	4 200	0	4 200	32 250	0	32 250
42205	126 365	0	126 365	0	0	0	9 000	0	9 000	135 365	0	135 365
42206	2 250 201	0	2 250 201	0	0	0	0	0	0	2 250 201	0	2 250 201
42301	27	3	30	15	0	15	15	0	15	27	3	30
42304	24 743	2 963	27 706	3 824	800	4 624	6 574	74	6 648	27 493	2 237	29 730
42305	18 345	12 375	30 720	2 346	775	3 121	12 169	368	12 537	28 168	11 968	40 136
42306	6 460 647	4 903 951	11 364 598	524 035	412 379	936 414	785 740	250 222	1 035 962	6 722 352	4 741 794	11 464 146
42604	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42606	400	1 020	1 420	0	270	270	0	239	239	400	989	1 389
43106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
43702	202 507	0	202 507	607 339	0	607 339	506 060	0	506 060	101 228	0	101 228
43805	570 000	0	570 000	120 000	0	120 000	219 000	0	219 000	669 000	0	669 000
43806	312 640	0	312 640	0	0	0	0	0	0	312 640	0	312 640
44001	0	0	0	0	3 498	3 498	0	8 163	8 163	0	4 665	4 665
45115	105 630	0	105 630	4 112	0	4 112	9 996	0	9 996	111 514	0	111 514
45215	729 410	0	729 410	147 060	0	147 060	283 070	0	283 070	865 420	0	865 420
45515	27 716	0	27 716	710	0	710	4 153	0	4 153	31 159	0	31 159
45818	338 141	0	338 141	66	0	66	74	0	74	338 149	0	338 149
45918	3 346	0	3 346	61	0	61	109	0	109	3 394	0	3 394
47008	620	0	620	464	0	464	143	0	143	299	0	299
47403	0	0	0	133 164 071	0	133 164 071	133 164 071	0	133 164 071	0	0	0
47407	0	0	0	25 714 974	42 232 171	67 947 145	25 714 974	42 232 171	67 947 145	0	0	0
47411	16 182	3 271	19 453	51 375	16 790	68 165	55 429	17 007	72 436	20 236	3 488	23 724
47416	312	2 790	3 102	125 562	14 877	140 439	127 390	14 864	142 254	2 140	2 777	4 917
47422	1 728	0	1 728	31 888	0	31 888	31 084	0	31 084	924	0	924
47425	181 622	0	181 622	140 534	0	140 534	199 191	0	199 191	240 279	0	240 279
47426	486 720	8 784	495 504	223 286	943	224 229	337 283	5 080	342 363	600 717	12 921	613 638
47804	112 452	0	112 452	37 555	0	37 555	2 114	0	2 114	77 011	0	77 011
50220	889 555	0	889 555	401 115	0	401 115	314 615	0	314 615	803 055	0	803 055
50720	6 491	0	6 491	7 275	0	7 275	4 247	0	4 247	3 463	0	3 463
52005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	2 170	0	2 170	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	2 170	0	2 170
52304	0	35 698	35 698	0	2 048	2 048	0	1 085	1 085	0	34 735	34 735
52305	199 780	0	199 780	50 000	0	50 000	4 870	0	4 870	154 650	0	154 650
52306	370 786	945 351	1 316 137	253 824	57 772	311 596	1 863	28 230	30 093	118 825	915 809	1 034 634
52501	43 174	64 004	107 178	23 283	3 700	26 983	17 977	6 471	24 448	37 868	66 775	104 643
52602	4 794	0	4 794	17 120	0	17 120	28 845	0	28 845	16 519	0	16 519
60301	33	0	33	8 579	0	8 579	24 332	0	24 332	15 786	0	15 786
60305	0	0	0	28 235	0	28 235	51 939	0	51 939	23 704	0	23 704
60307	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60309	469	0	469	0	0	0	544	0	544	1 013	0	1 013
60311	296	0	296	626	0	626	470	0	470	140	0	140
60322	165	0	165	189	0	189	69	0	69	45	0	45
60324	33 677	0	33 677	472	0	472	0	0	0	33 205	0	33 205
60601	71 720	0	71 720	0	0	0	2 327	0	2 327	74 047	0	74 047
61304	780	0	780	147	0	147	106	0	106	739	0	739
70601	4 852 047	0	4 852 047	199	0	199	1 324 270	0	1 324 270	6 176 118	0	6 176 118
70603	5 791 206	0	5 791 206	0	0	0	1 450 278	0	1 450 278	7 241 484	0	7 241 484
70605	10 586	0	10 586	0	0	0	4 134	0	4 134	14 720	0	14 720
70613	231 222	0	231 222	0	0	0	50 832	0	50 832	282 054	0	282 054
70615	0	0	0	0	0	0	34 375	0	34 375	34 375	0	34 375
70801	1 190 812	0	1 190 812	0	0	0	0	0	0	1 190 812	0	1 190 812
Итого по пассиву (баланс)	104 560 237	14 372 065	118 932 302	337 730 979	49 118 212	386 849 191	346 002 103	48 935 589	394 937 692	112 831 361	14 189 442	127 020 803
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 956	0	2 956	41	0	41	71	0	71	2 926	0	2 926
80601	540	0	540	58	0	58	0	0	0	598	0	598
80901	27	0	27	12	0	12	0	0	0	39	0	39
Итого по активу (баланс)	3 523	0	3 523	111	0	111	71	0	71	3 563	0	3 563
Пассив
85101	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
85401	48	0	48	0	0	0	40	0	40	88	0	88
85501	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
Итого по пассиву (баланс)	3 523	0	3 523	0	0	0	40	0	40	3 563	0	3 563
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	66 626	66 626	0	2 025	2 025	0	3 823	3 823	0	64 828	64 828
90901	1 137 394	0	1 137 394	22 883	0	22 883	72 973	0	72 973	1 087 304	0	1 087 304
90902	561 832	0	561 832	61 969	0	61 969	231 795	0	231 795	392 006	0	392 006
90907	329 718	0	329 718	265 712	0	265 712	190 065	0	190 065	405 365	0	405 365
90908	1 396	67 894	69 290	6 584	1 908	8 492	0	4 978	4 978	7 980	64 824	72 804
91102	0	564	564	0	14	14	0	578	578	0	0	0
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	29	0	29	0	0	0	1	0	1	28	0	28
91219	0	5 434	5 434	0	153	153	0	398	398	0	5 189	5 189
91414	95 868 679	3 463 760	99 332 439	4 921 417	105 305	5 026 722	2 805 968	198 754	3 004 722	97 984 128	3 370 311	101 354 439
91418	3 340 039	0	3 340 039	2 962	0	2 962	81 869	0	81 869	3 261 132	0	3 261 132
91501	2 255	0	2 255	0	0	0	0	0	0	2 255	0	2 255
91502	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91604	11 709	0	11 709	171	0	171	214	0	214	11 666	0	11 666
91803	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
99998	37 806 066	0	37 806 066	20 632 027	0	20 632 027	18 687 403	0	18 687 403	39 750 690	0	39 750 690
Итого по активу (баланс)	139 060 188	3 604 278	142 664 466	25 913 725	109 405	26 023 130	22 070 288	208 531	22 278 819	142 903 625	3 505 152	146 408 777
Пассив
91311	3 834 136	705 149	4 539 285	252 559	40 463	293 022	121 980	21 438	143 418	3 703 557	686 124	4 389 681
91312	24 419 431	413 165	24 832 596	343 475	365 627	709 102	1 182 205	7 677	1 189 882	25 258 161	55 215	25 313 376
91314	42 365	0	42 365	9 366 018	7 854	9 373 872	9 661 952	7 854	9 669 806	338 299	0	338 299
91315	3 281 608	0	3 281 608	237 389	491	237 880	17 093	8 828	25 921	3 061 312	8 337	3 069 649
91316	2 668 499	39 268	2 707 767	2 468 119	39 295	2 507 414	3 048 449	27	3 048 476	3 248 829	0	3 248 829
91317	1 987 363	92 880	2 080 243	5 509 994	56 083	5 566 077	6 532 159	22 196	6 554 355	3 009 528	58 993	3 068 521
91507	322 069	0	322 069	36	0	36	169	0	169	322 202	0	322 202
91508	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99999	104 858 400	0	104 858 400	3 567 604	0	3 567 604	5 367 291	0	5 367 291	106 658 087	0	106 658 087
Итого по пассиву (баланс)	141 414 004	1 250 462	142 664 466	21 745 194	509 813	22 255 007	25 931 298	68 020	25 999 318	145 600 108	808 669	146 408 777
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 693 928	0	5 693 928	5 693 928	0	5 693 928	0	0	0
93302	280 553	0	280 553	5 610 081	17 368	5 627 449	5 693 928	0	5 693 928	196 706	17 368	214 074
93303	5 413 375	0	5 413 375	3 736 057	154 412	3 890 469	5 617 232	154 412	5 771 644	3 532 200	0	3 532 200
93304	179 602	0	179 602	3 920 026	0	3 920 026	3 755 176	0	3 755 176	344 452	0	344 452
93308	0	0	0	0	83 702	83 702	0	83 702	83 702	0	0	0
93309	0	0	0	0	104 125	104 125	0	1 328	1 328	0	102 797	102 797
93310	0	0	0	0	110 443	110 443	0	0	0	0	110 443	110 443
93501	0	0	0	98 672	0	98 672	98 672	0	98 672	0	0	0
93502	0	0	0	99 095	0	99 095	99 095	0	99 095	0	0	0
93503	0	0	0	182 255	0	182 255	17 069	0	17 069	165 186	0	165 186
93504	143 338	0	143 338	14 097	0	14 097	157 435	0	157 435	0	0	0
93506	0	0	0	0	17 698	17 698	0	17 698	17 698	0	0	0
93507	0	0	0	0	17 591	17 591	0	17 591	17 591	0	0	0
93508	0	0	0	0	1 049 860	1 049 860	0	7 109	7 109	0	1 042 751	1 042 751
93708	0	0	0	0	70 075	70 075	0	70 075	70 075	0	0	0
93709	0	0	0	0	256 965	256 965	0	26 967	26 967	0	229 998	229 998
93901	214 046	2 513 294	2 727 340	8 400 788	23 463 681	31 864 469	8 600 792	24 180 802	32 781 594	14 042	1 796 173	1 810 215
94101	0	0	0	1 190 852	0	1 190 852	1 186 606	0	1 186 606	4 246	0	4 246
99996	8 696 527	0	8 696 527	39 001 494	0	39 001 494	40 245 972	0	40 245 972	7 452 049	0	7 452 049
Итого по активу (баланс)	14 927 441	2 513 294	17 440 735	67 947 345	25 345 920	93 293 265	71 165 905	24 559 684	95 725 589	11 708 881	3 299 530	15 008 411
Пассив
96301	0	0	0	98 694	5 564 008	5 662 702	98 694	5 564 008	5 662 702	0	0	0
96302	0	282 017	282 017	98 694	5 676 102	5 774 796	115 799	5 585 129	5 700 928	17 105	191 044	208 149
96303	0	5 386 873	5 386 873	162 508	5 671 520	5 834 028	285 823	3 758 167	4 043 990	123 315	3 473 520	3 596 835
96304	131 119	178 491	309 610	131 119	3 743 828	3 874 947	0	3 912 689	3 912 689	0	347 352	347 352
96306	0	0	0	0	17 670	17 670	0	17 670	17 670	0	0	0
96307	0	0	0	0	17 589	17 589	0	17 589	17 589	0	0	0
96308	0	0	0	0	77 184	77 184	0	1 119 935	1 119 935	0	1 042 751	1 042 751
96309	0	0	0	0	26 967	26 967	0	256 965	256 965	0	229 998	229 998
96503	0	0	0	7 127	0	7 127	7 127	0	7 127	0	0	0
96504	0	0	0	7 127	0	7 127	7 127	0	7 127	0	0	0
96708	0	0	0	0	83 702	83 702	0	83 702	83 702	0	0	0
96709	0	0	0	0	1 328	1 328	0	104 125	104 125	0	102 797	102 797
96710	0	0	0	0	0	0	0	110 443	110 443	0	110 443	110 443
96901	2 503 837	214 190	2 718 027	14 397 412	17 115 979	31 513 391	12 842 605	17 766 483	30 609 088	949 030	864 694	1 813 724
97101	0	0	0	2 403 663	17 698	2 421 361	2 403 663	17 698	2 421 361	0	0	0
99997	8 744 208	0	8 744 208	40 149 511	0	40 149 511	38 961 665	0	38 961 665	7 556 362	0	7 556 362
Итого по пассиву (баланс)	11 379 164	6 061 571	17 440 735	57 455 855	38 013 575	95 469 430	54 722 503	38 314 603	93 037 106	8 645 812	6 362 599	15 008 411
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	419,0000	0	0	12,0000	0	0	42,0000	0	0	389,0000
98010	0	0	5 025 058,0000	0	0	70 834 567 529,0000	0	0	70 284 043 256,0000	0	0	555 549 331,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 025 478,0000	0	0	70 834 567 541,0000	0	0	70 284 043 298,0000	0	0	555 549 721,0000
Пассив
98040	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98050	0	0	5 002 323,0000	0	0	70 284 043 258,0000	0	0	70 834 567 534,0000	0	0	555 526 599,0000
98055	0	0	2 930,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 930,0000
98070	0	0	225,0000	0	0	40,0000	0	0	7,0000	0	0	192,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 025 478,0000	0	0	70 284 043 298,0000	0	0	70 834 567 541,0000	0	0	555 549 721,0000

Страница была полезной?