• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"
Регистрационный номер
3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 896 046 0 896 046 318 863 0 318 863 408 390 0 408 390 806 519 0 806 519
20202 156 112 194 713 350 825 2 585 540 218 354 2 803 894 2 525 310 256 392 2 781 702 216 342 156 675 373 017
20208 38 770 0 38 770 64 301 0 64 301 68 115 0 68 115 34 956 0 34 956
20209 0 0 0 1 897 484 12 053 1 909 537 1 897 484 12 053 1 909 537 0 0 0
30102 2 583 112 0 2 583 112 52 259 943 0 52 259 943 53 073 269 0 53 073 269 1 769 786 0 1 769 786
30110 144 070 1 461 919 1 605 989 2 637 066 5 141 829 7 778 895 2 708 591 5 544 820 8 253 411 72 545 1 058 928 1 131 473
30114 0 56 189 56 189 0 8 021 168 8 021 168 0 8 033 698 8 033 698 0 43 659 43 659
30202 432 471 0 432 471 0 0 0 31 940 0 31 940 400 531 0 400 531
30204 102 606 0 102 606 578 0 578 0 0 0 103 184 0 103 184
30215 150 321 471 0 10 10 0 18 18 150 313 463
30221 0 0 0 1 537 170 0 1 537 170 1 537 170 0 1 537 170 0 0 0
30233 4 065 0 4 065 97 933 32 061 129 994 101 431 32 061 133 492 567 0 567
30302 10 576 919 2 167 457 12 744 376 3 772 056 690 039 4 462 095 2 007 705 714 707 721 14 346 968 2 151 782 16 498 750
30306 2 432 748 2 142 877 4 575 625 2 041 651 128 690 2 170 341 1 326 454 126 279 1 452 733 3 147 945 2 145 288 5 293 233
30413 8 178 0 8 178 8 912 137 0 8 912 137 8 915 316 0 8 915 316 4 999 0 4 999
30424 151 208 0 151 208 146 038 982 7 923 432 153 962 414 146 166 398 7 923 432 154 089 830 23 792 0 23 792
30425 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
30602 28 020 16 544 44 564 53 472 104 214 157 686 59 418 36 965 96 383 22 074 83 793 105 867
32002 0 0 0 15 195 000 0 15 195 000 15 195 000 0 15 195 000 0 0 0
32003 695 000 0 695 000 9 040 000 0 9 040 000 8 365 000 0 8 365 000 1 370 000 0 1 370 000
32004 0 0 0 120 000 0 120 000 120 000 0 120 000 0 0 0
32202 121 286 0 121 286 8 532 683 0 8 532 683 8 213 388 0 8 213 388 440 581 0 440 581
32308 0 8 211 8 211 0 249 249 0 471 471 0 7 989 7 989
32401 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
32501 0 0 0 66 0 66 66 0 66 0 0 0
32902 101 947 0 101 947 202 986 0 202 986 304 933 0 304 933 0 0 0
45104 0 0 0 33 000 0 33 000 0 0 0 33 000 0 33 000
45105 118 000 0 118 000 0 0 0 0 0 0 118 000 0 118 000
45106 46 593 0 46 593 8 460 0 8 460 5 118 0 5 118 49 935 0 49 935
45107 1 812 141 1 243 281 3 055 422 278 809 37 691 316 500 95 535 77 733 173 268 1 995 415 1 203 239 3 198 654
45108 3 546 371 166 767 3 713 138 70 415 4 691 75 106 70 926 13 971 84 897 3 545 860 157 487 3 703 347
45201 0 0 0 89 239 0 89 239 89 239 0 89 239 0 0 0
45203 0 0 0 1 600 0 1 600 1 600 0 1 600 0 0 0
45204 5 458 655 0 5 458 655 2 464 867 0 2 464 867 3 835 802 0 3 835 802 4 087 720 0 4 087 720
45205 2 610 990 674 550 3 285 540 888 560 60 764 949 324 919 564 51 103 970 667 2 579 986 684 211 3 264 197
45206 2 661 316 0 2 661 316 1 049 867 0 1 049 867 186 210 0 186 210 3 524 973 0 3 524 973
45207 8 608 124 2 320 390 10 928 514 2 119 408 70 544 2 189 952 120 482 133 146 253 628 10 607 050 2 257 788 12 864 838
45208 2 589 891 137 314 2 727 205 191 077 44 595 235 672 89 577 11 950 101 527 2 691 391 169 959 2 861 350
45504 17 500 0 17 500 0 0 0 0 0 0 17 500 0 17 500
45505 48 386 0 48 386 1 600 0 1 600 56 0 56 49 930 0 49 930
45506 61 287 0 61 287 1 375 0 1 375 4 568 0 4 568 58 094 0 58 094
45507 558 252 0 558 252 85 666 0 85 666 5 047 0 5 047 638 871 0 638 871
45509 7 896 2 361 10 257 5 398 13 411 18 809 4 695 10 827 15 522 8 599 4 945 13 544
45605 0 1 070 949 1 070 949 0 32 559 32 559 0 61 452 61 452 0 1 042 056 1 042 056
45811 0 0 0 191 0 191 191 0 191 0 0 0
45812 337 918 0 337 918 0 0 0 40 0 40 337 878 0 337 878
45815 571 0 571 1 363 0 1 363 403 0 403 1 531 0 1 531
45912 3 280 0 3 280 0 0 0 7 0 7 3 273 0 3 273
45915 499 0 499 2 234 0 2 234 1 842 0 1 842 891 0 891
47001 25 974 0 25 974 14 328 0 14 328 10 356 0 10 356 29 946 0 29 946
47002 200 927 0 200 927 430 867 0 430 867 542 846 0 542 846 88 948 0 88 948
47301 0 64 257 64 257 0 1 953 1 953 0 3 687 3 687 0 62 523 62 523
47404 0 383 314 383 314 155 463 567 54 142 482 209 606 049 155 463 567 54 139 591 209 603 158 0 386 205 386 205
47408 0 0 0 25 519 968 42 467 011 67 986 979 25 519 968 42 467 011 67 986 979 0 0 0
47410 0 67 894 67 894 0 1 908 1 908 0 4 978 4 978 0 64 824 64 824
47423 836 3 839 11 330 143 782 155 112 11 247 143 782 155 029 919 3 922
47427 297 218 22 191 319 409 347 203 37 336 384 539 333 790 22 355 356 145 310 631 37 172 347 803
47801 1 711 997 0 1 711 997 7 920 0 7 920 40 969 0 40 969 1 678 948 0 1 678 948
47802 1 649 208 0 1 649 208 0 0 0 46 638 0 46 638 1 602 570 0 1 602 570
50205 3 726 092 0 3 726 092 9 062 720 0 9 062 720 8 997 812 0 8 997 812 3 791 000 0 3 791 000
50206 0 0 0 14 030 381 0 14 030 381 14 030 381 0 14 030 381 0 0 0
50207 58 155 0 58 155 44 779 570 0 44 779 570 44 436 168 0 44 436 168 401 557 0 401 557
50208 907 634 0 907 634 75 409 229 0 75 409 229 75 525 904 0 75 525 904 790 959 0 790 959
50210 0 5 715 682 5 715 682 0 174 875 174 875 0 328 002 328 002 0 5 562 555 5 562 555
50211 0 146 146 845 546 17 587 863 133 845 546 17 591 863 137 0 142 142
50218 34 094 028 0 34 094 028 140 678 642 0 140 678 642 141 194 078 0 141 194 078 33 578 592 0 33 578 592
50221 9 371 0 9 371 49 470 0 49 470 55 234 0 55 234 3 607 0 3 607
50705 29 142 0 29 142 13 062 0 13 062 13 062 0 13 062 29 142 0 29 142
50706 45 682 0 45 682 39 900 0 39 900 71 866 0 71 866 13 716 0 13 716
50707 0 19 780 19 780 0 11 744 11 744 0 26 520 26 520 0 5 004 5 004
50708 0 13 640 13 640 0 499 499 0 1 045 1 045 0 13 094 13 094
50721 372 0 372 5 728 0 5 728 3 684 0 3 684 2 416 0 2 416
52503 201 0 201 0 0 0 201 0 201 0 0 0
52601 0 0 0 49 641 0 49 641 47 112 0 47 112 2 529 0 2 529
60302 8 088 0 8 088 355 0 355 2 0 2 8 441 0 8 441
60306 8 0 8 17 716 0 17 716 17 721 0 17 721 3 0 3
60308 554 0 554 574 0 574 543 0 543 585 0 585
60310 0 0 0 6 017 0 6 017 6 017 0 6 017 0 0 0
60312 53 001 0 53 001 43 047 0 43 047 48 217 0 48 217 47 831 0 47 831
60314 7 852 0 7 852 33 87 120 2 590 87 2 677 5 295 0 5 295
60323 33 490 0 33 490 69 8 77 85 8 93 33 474 0 33 474
60401 180 871 0 180 871 5 879 0 5 879 0 0 0 186 750 0 186 750
60701 9 355 0 9 355 3 763 0 3 763 6 805 0 6 805 6 313 0 6 313
60901 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
61002 579 0 579 130 0 130 66 0 66 643 0 643
61008 3 761 0 3 761 905 0 905 1 000 0 1 000 3 666 0 3 666
61009 1 781 0 1 781 107 0 107 1 306 0 1 306 582 0 582
61210 0 0 0 6 719 607 0 6 719 607 6 719 607 0 6 719 607 0 0 0
61212 0 0 0 79 686 0 79 686 79 686 0 79 686 0 0 0
61403 214 337 0 214 337 7 741 0 7 741 6 645 0 6 645 215 433 0 215 433
61601 0 0 0 58 294 0 58 294 58 294 0 58 294 0 0 0
61702 0 0 0 174 359 0 174 359 0 0 0 174 359 0 174 359
61703 0 0 0 752 0 752 752 0 752 0 0 0
70606 4 971 822 0 4 971 822 1 212 183 0 1 212 183 827 0 827 6 183 178 0 6 183 178
70608 5 363 404 0 5 363 404 1 601 312 0 1 601 312 0 0 0 6 964 716 0 6 964 716
70610 16 470 0 16 470 2 015 0 2 015 0 0 0 18 485 0 18 485
70611 19 628 0 19 628 6 855 0 6 855 0 0 0 26 483 0 26 483
70614 369 260 0 369 260 29 280 0 29 280 0 0 0 398 540 0 398 540
Итого по активу (баланс) 100 981 552 17 950 750 118 932 302 739 630 791 119 535 626 859 166 417 730 891 174 120 186 742 851 077 916 109 721 169 17 299 634 127 020 803
Пассив
10207 2 177 100 0 2 177 100 0 0 0 0 0 0 2 177 100 0 2 177 100
10601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
10602 4 022 823 0 4 022 823 0 0 0 0 0 0 4 022 823 0 4 022 823
10603 9 743 0 9 743 58 917 0 58 917 55 197 0 55 197 6 023 0 6 023
10609 0 0 0 0 0 0 139 984 0 139 984 139 984 0 139 984
10701 88 855 0 88 855 0 0 0 0 0 0 88 855 0 88 855
10801 2 653 113 0 2 653 113 0 0 0 0 0 0 2 653 113 0 2 653 113
30109 29 7 373 7 402 0 2 577 2 577 0 157 157 29 4 953 4 982
30219 10 100 0 10 100 0 0 0 0 0 0 10 100 0 10 100
30220 0 0 0 0 103 075 103 075 0 103 235 103 235 0 160 160
30223 105 946 0 105 946 3 182 377 0 3 182 377 3 195 670 0 3 195 670 119 239 0 119 239
30226 727 0 727 1 336 0 1 336 1 039 0 1 039 430 0 430
30232 3 021 672 3 693 99 353 33 735 133 088 96 542 33 545 130 087 210 482 692
30301 10 576 919 2 167 457 12 744 376 2 007 705 714 707 721 3 772 056 690 039 4 462 095 14 346 968 2 151 782 16 498 750
30305 2 432 748 2 142 877 4 575 625 1 326 454 126 279 1 452 733 2 041 651 128 690 2 170 341 3 147 945 2 145 288 5 293 233
30607 463 0 463 441 0 441 951 0 951 973 0 973
31302 0 0 0 1 260 000 0 1 260 000 1 260 000 0 1 260 000 0 0 0
31303 395 000 0 395 000 765 000 0 765 000 620 000 0 620 000 250 000 0 250 000
31305 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0
31308 750 000 0 750 000 0 0 0 0 0 0 750 000 0 750 000
31501 24 268 0 24 268 244 939 0 244 939 276 024 0 276 024 55 353 0 55 353
31502 143 338 0 143 338 7 363 660 0 7 363 660 7 394 542 0 7 394 542 174 220 0 174 220
32015 250 0 250 250 0 250 0 0 0 0 0 0
32901 29 423 232 0 29 423 232 117 143 171 0 117 143 171 116 453 532 0 116 453 532 28 733 593 0 28 733 593
40502 3 567 029 0 3 567 029 351 545 0 351 545 308 568 0 308 568 3 524 052 0 3 524 052
40602 4 0 4 1 0 1 0 0 0 3 0 3
40701 376 536 168 028 544 564 1 925 947 98 236 2 024 183 1 872 373 134 117 2 006 490 322 962 203 909 526 871
40702 7 083 307 2 076 165 9 159 472 36 984 890 4 907 621 41 892 511 37 870 906 4 960 512 42 831 418 7 969 323 2 129 056 10 098 379
40703 51 515 112 51 627 32 725 8 32 733 59 594 3 59 597 78 384 107 78 491
40802 59 634 676 60 310 105 855 224 106 079 99 161 389 99 550 52 940 841 53 781
40807 870 143 211 144 081 22 8 392 8 414 15 4 680 4 695 863 139 499 140 362
40817 608 225 364 053 972 278 2 477 470 294 524 2 771 994 2 396 600 273 270 2 669 870 527 355 342 799 870 154
40820 410 219 629 7 709 405 8 114 7 656 198 7 854 357 12 369
40821 158 0 158 0 0 0 80 0 80 238 0 238
40901 329 718 67 894 397 612 190 065 4 978 195 043 265 712 1 908 267 620 405 365 64 824 470 189
40902 1 396 0 1 396 0 0 0 6 584 0 6 584 7 980 0 7 980
40905 0 0 0 277 0 277 277 0 277 0 0 0
40909 0 0 0 652 752 1 404 652 752 1 404 0 0 0
40910 0 0 0 311 0 311 311 0 311 0 0 0
40911 480 0 480 330 766 68 330 834 341 325 68 341 393 11 039 0 11 039
40912 0 0 0 786 1 109 1 895 786 1 109 1 895 0 0 0
40913 0 0 0 326 519 845 326 519 845 0 0 0
41806 0 17 849 17 849 0 1 024 1 024 0 543 543 0 17 368 17 368
42002 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
42003 520 000 0 520 000 20 000 0 20 000 220 568 0 220 568 720 568 0 720 568
42004 0 1 082 1 082 0 62 62 0 33 33 0 1 053 1 053
42005 180 500 16 575 197 075 0 1 113 1 113 0 480 480 180 500 15 942 196 442
42006 853 800 155 170 1 008 970 50 000 9 101 59 101 56 230 4 689 60 919 860 030 150 758 1 010 788
42007 400 000 0 400 000 200 000 0 200 000 0 0 0 200 000 0 200 000
42102 361 000 0 361 000 991 000 0 991 000 810 000 0 810 000 180 000 0 180 000
42103 637 388 7 904 645 292 219 163 7 904 227 067 6 250 0 6 250 424 475 0 424 475
42104 963 412 0 963 412 253 000 0 253 000 470 625 0 470 625 1 181 037 0 1 181 037
42105 2 394 900 79 215 2 474 115 0 5 808 5 808 55 000 2 226 57 226 2 449 900 75 633 2 525 533
42106 5 969 683 975 323 6 945 006 299 999 58 961 358 960 1 007 160 30 453 1 037 613 6 676 844 946 815 7 623 659
42204 28 050 0 28 050 0 0 0 4 200 0 4 200 32 250 0 32 250
42205 126 365 0 126 365 0 0 0 9 000 0 9 000 135 365 0 135 365
42206 2 250 201 0 2 250 201 0 0 0 0 0 0 2 250 201 0 2 250 201
42301 27 3 30 15 0 15 15 0 15 27 3 30
42304 24 743 2 963 27 706 3 824 800 4 624 6 574 74 6 648 27 493 2 237 29 730
42305 18 345 12 375 30 720 2 346 775 3 121 12 169 368 12 537 28 168 11 968 40 136
42306 6 460 647 4 903 951 11 364 598 524 035 412 379 936 414 785 740 250 222 1 035 962 6 722 352 4 741 794 11 464 146
42604 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
42606 400 1 020 1 420 0 270 270 0 239 239 400 989 1 389
43106 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
43702 202 507 0 202 507 607 339 0 607 339 506 060 0 506 060 101 228 0 101 228
43805 570 000 0 570 000 120 000 0 120 000 219 000 0 219 000 669 000 0 669 000
43806 312 640 0 312 640 0 0 0 0 0 0 312 640 0 312 640
44001 0 0 0 0 3 498 3 498 0 8 163 8 163 0 4 665 4 665
45115 105 630 0 105 630 4 112 0 4 112 9 996 0 9 996 111 514 0 111 514
45215 729 410 0 729 410 147 060 0 147 060 283 070 0 283 070 865 420 0 865 420
45515 27 716 0 27 716 710 0 710 4 153 0 4 153 31 159 0 31 159
45818 338 141 0 338 141 66 0 66 74 0 74 338 149 0 338 149
45918 3 346 0 3 346 61 0 61 109 0 109 3 394 0 3 394
47008 620 0 620 464 0 464 143 0 143 299 0 299
47403 0 0 0 133 164 071 0 133 164 071 133 164 071 0 133 164 071 0 0 0
47407 0 0 0 25 714 974 42 232 171 67 947 145 25 714 974 42 232 171 67 947 145 0 0 0
47411 16 182 3 271 19 453 51 375 16 790 68 165 55 429 17 007 72 436 20 236 3 488 23 724
47416 312 2 790 3 102 125 562 14 877 140 439 127 390 14 864 142 254 2 140 2 777 4 917
47422 1 728 0 1 728 31 888 0 31 888 31 084 0 31 084 924 0 924
47425 181 622 0 181 622 140 534 0 140 534 199 191 0 199 191 240 279 0 240 279
47426 486 720 8 784 495 504 223 286 943 224 229 337 283 5 080 342 363 600 717 12 921 613 638
47804 112 452 0 112 452 37 555 0 37 555 2 114 0 2 114 77 011 0 77 011
50220 889 555 0 889 555 401 115 0 401 115 314 615 0 314 615 803 055 0 803 055
50720 6 491 0 6 491 7 275 0 7 275 4 247 0 4 247 3 463 0 3 463
52005 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
52301 2 170 0 2 170 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 2 170 0 2 170
52304 0 35 698 35 698 0 2 048 2 048 0 1 085 1 085 0 34 735 34 735
52305 199 780 0 199 780 50 000 0 50 000 4 870 0 4 870 154 650 0 154 650
52306 370 786 945 351 1 316 137 253 824 57 772 311 596 1 863 28 230 30 093 118 825 915 809 1 034 634
52501 43 174 64 004 107 178 23 283 3 700 26 983 17 977 6 471 24 448 37 868 66 775 104 643
52602 4 794 0 4 794 17 120 0 17 120 28 845 0 28 845 16 519 0 16 519
60301 33 0 33 8 579 0 8 579 24 332 0 24 332 15 786 0 15 786
60305 0 0 0 28 235 0 28 235 51 939 0 51 939 23 704 0 23 704
60307 0 0 0 224 0 224 224 0 224 0 0 0
60309 469 0 469 0 0 0 544 0 544 1 013 0 1 013
60311 296 0 296 626 0 626 470 0 470 140 0 140
60322 165 0 165 189 0 189 69 0 69 45 0 45
60324 33 677 0 33 677 472 0 472 0 0 0 33 205 0 33 205
60601 71 720 0 71 720 0 0 0 2 327 0 2 327 74 047 0 74 047
61304 780 0 780 147 0 147 106 0 106 739 0 739
70601 4 852 047 0 4 852 047 199 0 199 1 324 270 0 1 324 270 6 176 118 0 6 176 118
70603 5 791 206 0 5 791 206 0 0 0 1 450 278 0 1 450 278 7 241 484 0 7 241 484
70605 10 586 0 10 586 0 0 0 4 134 0 4 134 14 720 0 14 720
70613 231 222 0 231 222 0 0 0 50 832 0 50 832 282 054 0 282 054
70615 0 0 0 0 0 0 34 375 0 34 375 34 375 0 34 375
70801 1 190 812 0 1 190 812 0 0 0 0 0 0 1 190 812 0 1 190 812
Итого по пассиву (баланс) 104 560 237 14 372 065 118 932 302 337 730 979 49 118 212 386 849 191 346 002 103 48 935 589 394 937 692 112 831 361 14 189 442 127 020 803
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 2 956 0 2 956 41 0 41 71 0 71 2 926 0 2 926
80601 540 0 540 58 0 58 0 0 0 598 0 598
80901 27 0 27 12 0 12 0 0 0 39 0 39
Итого по активу (баланс) 3 523 0 3 523 111 0 111 71 0 71 3 563 0 3 563
Пассив
85101 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
85401 48 0 48 0 0 0 40 0 40 88 0 88
85501 475 0 475 0 0 0 0 0 0 475 0 475
Итого по пассиву (баланс) 3 523 0 3 523 0 0 0 40 0 40 3 563 0 3 563
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 0 66 626 66 626 0 2 025 2 025 0 3 823 3 823 0 64 828 64 828
90901 1 137 394 0 1 137 394 22 883 0 22 883 72 973 0 72 973 1 087 304 0 1 087 304
90902 561 832 0 561 832 61 969 0 61 969 231 795 0 231 795 392 006 0 392 006
90907 329 718 0 329 718 265 712 0 265 712 190 065 0 190 065 405 365 0 405 365
90908 1 396 67 894 69 290 6 584 1 908 8 492 0 4 978 4 978 7 980 64 824 72 804
91102 0 564 564 0 14 14 0 578 578 0 0 0
91202 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
91203 29 0 29 0 0 0 1 0 1 28 0 28
91219 0 5 434 5 434 0 153 153 0 398 398 0 5 189 5 189
91414 95 868 679 3 463 760 99 332 439 4 921 417 105 305 5 026 722 2 805 968 198 754 3 004 722 97 984 128 3 370 311 101 354 439
91418 3 340 039 0 3 340 039 2 962 0 2 962 81 869 0 81 869 3 261 132 0 3 261 132
91501 2 255 0 2 255 0 0 0 0 0 0 2 255 0 2 255
91502 270 0 270 0 0 0 0 0 0 270 0 270
91604 11 709 0 11 709 171 0 171 214 0 214 11 666 0 11 666
91803 795 0 795 0 0 0 0 0 0 795 0 795
99998 37 806 066 0 37 806 066 20 632 027 0 20 632 027 18 687 403 0 18 687 403 39 750 690 0 39 750 690
Итого по активу (баланс) 139 060 188 3 604 278 142 664 466 25 913 725 109 405 26 023 130 22 070 288 208 531 22 278 819 142 903 625 3 505 152 146 408 777
Пассив
91311 3 834 136 705 149 4 539 285 252 559 40 463 293 022 121 980 21 438 143 418 3 703 557 686 124 4 389 681
91312 24 419 431 413 165 24 832 596 343 475 365 627 709 102 1 182 205 7 677 1 189 882 25 258 161 55 215 25 313 376
91314 42 365 0 42 365 9 366 018 7 854 9 373 872 9 661 952 7 854 9 669 806 338 299 0 338 299
91315 3 281 608 0 3 281 608 237 389 491 237 880 17 093 8 828 25 921 3 061 312 8 337 3 069 649
91316 2 668 499 39 268 2 707 767 2 468 119 39 295 2 507 414 3 048 449 27 3 048 476 3 248 829 0 3 248 829
91317 1 987 363 92 880 2 080 243 5 509 994 56 083 5 566 077 6 532 159 22 196 6 554 355 3 009 528 58 993 3 068 521
91507 322 069 0 322 069 36 0 36 169 0 169 322 202 0 322 202
91508 133 0 133 0 0 0 0 0 0 133 0 133
99999 104 858 400 0 104 858 400 3 567 604 0 3 567 604 5 367 291 0 5 367 291 106 658 087 0 106 658 087
Итого по пассиву (баланс) 141 414 004 1 250 462 142 664 466 21 745 194 509 813 22 255 007 25 931 298 68 020 25 999 318 145 600 108 808 669 146 408 777
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 5 693 928 0 5 693 928 5 693 928 0 5 693 928 0 0 0
93302 280 553 0 280 553 5 610 081 17 368 5 627 449 5 693 928 0 5 693 928 196 706 17 368 214 074
93303 5 413 375 0 5 413 375 3 736 057 154 412 3 890 469 5 617 232 154 412 5 771 644 3 532 200 0 3 532 200
93304 179 602 0 179 602 3 920 026 0 3 920 026 3 755 176 0 3 755 176 344 452 0 344 452
93308 0 0 0 0 83 702 83 702 0 83 702 83 702 0 0 0
93309 0 0 0 0 104 125 104 125 0 1 328 1 328 0 102 797 102 797
93310 0 0 0 0 110 443 110 443 0 0 0 0 110 443 110 443
93501 0 0 0 98 672 0 98 672 98 672 0 98 672 0 0 0
93502 0 0 0 99 095 0 99 095 99 095 0 99 095 0 0 0
93503 0 0 0 182 255 0 182 255 17 069 0 17 069 165 186 0 165 186
93504 143 338 0 143 338 14 097 0 14 097 157 435 0 157 435 0 0 0
93506 0 0 0 0 17 698 17 698 0 17 698 17 698 0 0 0
93507 0 0 0 0 17 591 17 591 0 17 591 17 591 0 0 0
93508 0 0 0 0 1 049 860 1 049 860 0 7 109 7 109 0 1 042 751 1 042 751
93708 0 0 0 0 70 075 70 075 0 70 075 70 075 0 0 0
93709 0 0 0 0 256 965 256 965 0 26 967 26 967 0 229 998 229 998
93901 214 046 2 513 294 2 727 340 8 400 788 23 463 681 31 864 469 8 600 792 24 180 802 32 781 594 14 042 1 796 173 1 810 215
94101 0 0 0 1 190 852 0 1 190 852 1 186 606 0 1 186 606 4 246 0 4 246
99996 8 696 527 0 8 696 527 39 001 494 0 39 001 494 40 245 972 0 40 245 972 7 452 049 0 7 452 049
Итого по активу (баланс) 14 927 441 2 513 294 17 440 735 67 947 345 25 345 920 93 293 265 71 165 905 24 559 684 95 725 589 11 708 881 3 299 530 15 008 411
Пассив
96301 0 0 0 98 694 5 564 008 5 662 702 98 694 5 564 008 5 662 702 0 0 0
96302 0 282 017 282 017 98 694 5 676 102 5 774 796 115 799 5 585 129 5 700 928 17 105 191 044 208 149
96303 0 5 386 873 5 386 873 162 508 5 671 520 5 834 028 285 823 3 758 167 4 043 990 123 315 3 473 520 3 596 835
96304 131 119 178 491 309 610 131 119 3 743 828 3 874 947 0 3 912 689 3 912 689 0 347 352 347 352
96306 0 0 0 0 17 670 17 670 0 17 670 17 670 0 0 0
96307 0 0 0 0 17 589 17 589 0 17 589 17 589 0 0 0
96308 0 0 0 0 77 184 77 184 0 1 119 935 1 119 935 0 1 042 751 1 042 751
96309 0 0 0 0 26 967 26 967 0 256 965 256 965 0 229 998 229 998
96503 0 0 0 7 127 0 7 127 7 127 0 7 127 0 0 0
96504 0 0 0 7 127 0 7 127 7 127 0 7 127 0 0 0
96708 0 0 0 0 83 702 83 702 0 83 702 83 702 0 0 0
96709 0 0 0 0 1 328 1 328 0 104 125 104 125 0 102 797 102 797
96710 0 0 0 0 0 0 0 110 443 110 443 0 110 443 110 443
96901 2 503 837 214 190 2 718 027 14 397 412 17 115 979 31 513 391 12 842 605 17 766 483 30 609 088 949 030 864 694 1 813 724
97101 0 0 0 2 403 663 17 698 2 421 361 2 403 663 17 698 2 421 361 0 0 0
99997 8 744 208 0 8 744 208 40 149 511 0 40 149 511 38 961 665 0 38 961 665 7 556 362 0 7 556 362
Итого по пассиву (баланс) 11 379 164 6 061 571 17 440 735 57 455 855 38 013 575 95 469 430 54 722 503 38 314 603 93 037 106 8 645 812 6 362 599 15 008 411
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 419,0000 0 0 12,0000 0 0 42,0000 0 0 389,0000
98010 0 0 5 025 058,0000 0 0 70 834 567 529,0000 0 0 70 284 043 256,0000 0 0 555 549 331,0000
98020 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 5 025 478,0000 0 0 70 834 567 541,0000 0 0 70 284 043 298,0000 0 0 555 549 721,0000
Пассив
98040 0 0 20 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 20 000,0000
98050 0 0 5 002 323,0000 0 0 70 284 043 258,0000 0 0 70 834 567 534,0000 0 0 555 526 599,0000
98055 0 0 2 930,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 930,0000
98070 0 0 225,0000 0 0 40,0000 0 0 7,0000 0 0 192,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 5 025 478,0000 0 0 70 284 043 298,0000 0 0 70 834 567 541,0000 0 0 555 549 721,0000
Страница была полезной?