• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"
Регистрационный номер
3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 178 371 0 178 371 992 534 0 992 534 402 040 0 402 040 768 865 0 768 865
20202 156 086 92 390 248 476 2 606 519 943 451 3 549 970 2 557 635 940 291 3 497 926 204 970 95 550 300 520
20208 31 554 0 31 554 87 297 0 87 297 70 768 0 70 768 48 083 0 48 083
20209 4 100 0 4 100 2 222 035 164 938 2 386 973 2 226 135 164 938 2 391 073 0 0 0
30102 1 630 343 0 1 630 343 43 571 120 0 43 571 120 42 965 450 0 42 965 450 2 236 013 0 2 236 013
30110 38 754 14 048 52 802 3 763 033 5 164 008 8 927 041 3 754 746 2 034 129 5 788 875 47 041 3 143 927 3 190 968
30114 0 2 469 442 2 469 442 0 15 100 732 15 100 732 0 17 403 481 17 403 481 0 166 693 166 693
30202 427 245 0 427 245 19 926 0 19 926 0 0 0 447 171 0 447 171
30204 89 720 0 89 720 0 0 0 2 105 0 2 105 87 615 0 87 615
30215 150 324 474 0 13 13 0 16 16 150 321 471
30221 0 0 0 1 725 983 0 1 725 983 1 725 983 0 1 725 983 0 0 0
30233 175 0 175 89 673 11 828 101 501 83 306 11 591 94 897 6 542 237 6 779
30302 8 094 417 2 031 191 10 125 608 1 351 531 139 512 1 491 043 243 334 125 116 368 450 9 202 614 2 045 587 11 248 201
30306 1 213 597 1 972 425 3 186 022 2 186 686 219 729 2 406 415 1 145 142 161 409 1 306 551 2 255 141 2 030 745 4 285 886
30413 6 815 0 6 815 17 134 589 0 17 134 589 17 133 599 0 17 133 599 7 805 0 7 805
30424 60 581 0 60 581 130 103 280 13 206 762 143 310 042 130 137 767 13 206 762 143 344 529 26 094 0 26 094
30425 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
30602 11 100 3 383 14 483 687 782 67 032 754 814 663 858 58 865 722 723 35 024 11 550 46 574
32002 0 0 0 4 860 000 0 4 860 000 4 560 000 0 4 560 000 300 000 0 300 000
32003 300 000 0 300 000 3 025 000 0 3 025 000 3 325 000 0 3 325 000 0 0 0
32201 80 822 0 80 822 165 866 0 165 866 246 688 0 246 688 0 0 0
32202 602 445 0 602 445 6 304 956 0 6 304 956 6 602 355 0 6 602 355 305 046 0 305 046
32308 0 7 210 7 210 0 1 415 1 415 0 417 417 0 8 208 8 208
32902 102 352 0 102 352 296 137 0 296 137 398 489 0 398 489 0 0 0
45105 0 0 0 118 000 0 118 000 0 0 0 118 000 0 118 000
45106 9 945 0 9 945 26 976 0 26 976 7 251 0 7 251 29 670 0 29 670
45107 1 775 174 15 729 1 790 903 180 528 1 230 186 1 410 714 337 515 2 477 339 992 1 618 187 1 243 438 2 861 625
45108 3 390 517 181 862 3 572 379 319 362 9 083 328 445 289 103 17 994 307 097 3 420 776 172 951 3 593 727
45201 0 0 0 168 346 0 168 346 155 262 0 155 262 13 084 0 13 084
45203 9 560 0 9 560 16 480 0 16 480 26 040 0 26 040 0 0 0
45204 4 710 978 0 4 710 978 2 454 568 0 2 454 568 1 819 453 0 1 819 453 5 346 093 0 5 346 093
45205 2 264 000 637 965 2 901 965 695 990 684 285 1 380 275 537 500 608 874 1 146 374 2 422 490 713 376 3 135 866
45206 2 404 222 937 563 3 341 785 412 600 35 423 448 023 227 768 972 986 1 200 754 2 589 054 0 2 589 054
45207 8 425 665 2 093 970 10 519 635 351 907 343 482 695 389 298 319 117 790 416 109 8 479 253 2 319 662 10 798 915
45208 1 996 158 140 595 2 136 753 435 077 5 677 440 754 24 857 7 092 31 949 2 406 378 139 180 2 545 558
45504 25 006 0 25 006 0 0 0 6 0 6 25 000 0 25 000
45505 48 152 0 48 152 150 0 150 48 0 48 48 254 0 48 254
45506 52 220 0 52 220 12 124 0 12 124 2 542 0 2 542 61 802 0 61 802
45507 518 005 0 518 005 31 797 0 31 797 22 763 0 22 763 527 039 0 527 039
45509 8 241 1 656 9 897 6 078 2 126 8 204 7 282 3 740 11 022 7 037 42 7 079
45811 71 0 71 118 0 118 71 0 71 118 0 118
45812 337 998 0 337 998 0 0 0 40 0 40 337 958 0 337 958
45815 874 0 874 1 769 0 1 769 725 0 725 1 918 0 1 918
45911 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
45912 3 295 0 3 295 0 0 0 7 0 7 3 288 0 3 288
45915 482 0 482 1 551 0 1 551 1 609 0 1 609 424 0 424
47001 34 219 0 34 219 55 067 0 55 067 43 967 0 43 967 45 319 0 45 319
47002 261 615 0 261 615 717 574 0 717 574 803 349 0 803 349 175 840 0 175 840
47301 0 64 890 64 890 0 2 620 2 620 0 3 273 3 273 0 64 237 64 237
47404 0 362 492 362 492 159 011 873 73 162 465 232 174 338 159 011 873 73 117 162 232 129 035 0 407 795 407 795
47408 0 0 0 48 298 186 55 187 211 103 485 397 48 298 186 55 187 211 103 485 397 0 0 0
47410 0 0 0 0 70 301 70 301 0 3 030 3 030 0 67 271 67 271
47423 716 1 717 101 565 652 558 754 123 16 303 652 554 668 857 85 978 5 85 983
47427 250 153 25 387 275 540 316 619 26 573 343 192 275 055 29 475 304 530 291 717 22 485 314 202
47801 1 752 945 0 1 752 945 8 103 0 8 103 33 298 0 33 298 1 727 750 0 1 727 750
47802 1 550 230 0 1 550 230 46 413 0 46 413 57 906 0 57 906 1 538 737 0 1 538 737
50205 3 053 146 0 3 053 146 5 940 935 0 5 940 935 4 899 036 0 4 899 036 4 095 045 0 4 095 045
50206 2 942 804 0 2 942 804 8 797 734 0 8 797 734 9 804 209 0 9 804 209 1 936 329 0 1 936 329
50207 1 750 748 0 1 750 748 41 276 477 0 41 276 477 43 001 043 0 43 001 043 26 182 0 26 182
50208 3 951 747 0 3 951 747 61 097 316 0 61 097 316 60 959 653 0 60 959 653 4 089 410 0 4 089 410
50210 0 5 774 564 5 774 564 0 2 030 982 2 030 982 0 2 091 064 2 091 064 0 5 714 482 5 714 482
50211 0 149 149 1 060 162 37 718 1 097 880 963 712 37 722 1 001 434 96 450 145 96 595
50218 25 214 622 0 25 214 622 117 945 897 0 117 945 897 113 635 350 0 113 635 350 29 525 169 0 29 525 169
50221 90 405 0 90 405 86 297 0 86 297 112 160 0 112 160 64 542 0 64 542
50705 29 142 0 29 142 38 817 0 38 817 28 704 0 28 704 39 255 0 39 255
50706 106 108 0 106 108 95 777 0 95 777 83 786 0 83 786 118 099 0 118 099
50707 0 27 704 27 704 0 23 565 23 565 0 40 580 40 580 0 10 689 10 689
50708 0 3 581 3 581 0 8 395 8 395 0 1 208 1 208 0 10 768 10 768
50718 0 0 0 61 871 0 61 871 61 871 0 61 871 0 0 0
50721 6 488 0 6 488 12 878 0 12 878 14 966 0 14 966 4 400 0 4 400
52503 883 0 883 0 0 0 347 0 347 536 0 536
52601 0 0 0 74 436 0 74 436 74 436 0 74 436 0 0 0
60302 134 453 0 134 453 67 0 67 126 477 0 126 477 8 043 0 8 043
60306 22 0 22 19 098 0 19 098 19 105 0 19 105 15 0 15
60308 147 0 147 324 0 324 260 0 260 211 0 211
60310 0 0 0 5 961 0 5 961 5 961 0 5 961 0 0 0
60312 64 942 0 64 942 98 957 0 98 957 96 651 0 96 651 67 248 0 67 248
60314 5 279 0 5 279 2 688 47 250 49 938 3 383 47 250 50 633 4 584 0 4 584
60323 33 651 0 33 651 239 27 266 285 27 312 33 605 0 33 605
60401 177 457 0 177 457 4 194 0 4 194 383 0 383 181 268 0 181 268
60701 4 289 0 4 289 6 013 0 6 013 4 950 0 4 950 5 352 0 5 352
60901 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61002 614 0 614 109 0 109 139 0 139 584 0 584
61008 2 987 0 2 987 3 038 0 3 038 2 758 0 2 758 3 267 0 3 267
61009 925 0 925 874 0 874 859 0 859 940 0 940
61209 0 0 0 483 0 483 483 0 483 0 0 0
61210 0 0 0 7 340 578 0 7 340 578 7 340 578 0 7 340 578 0 0 0
61212 0 0 0 70 633 0 70 633 70 633 0 70 633 0 0 0
61403 202 597 0 202 597 10 574 0 10 574 5 163 0 5 163 208 008 0 208 008
61601 0 0 0 130 710 0 130 710 130 710 0 130 710 0 0 0
70606 2 424 992 0 2 424 992 1 240 427 0 1 240 427 6 968 0 6 968 3 658 451 0 3 658 451
70608 2 382 150 0 2 382 150 1 431 139 0 1 431 139 0 0 0 3 813 289 0 3 813 289
70610 9 897 0 9 897 2 911 0 2 911 0 0 0 12 808 0 12 808
70611 7 842 0 7 842 5 538 0 5 538 0 0 0 13 380 0 13 380
70614 139 143 0 139 143 64 130 0 64 130 0 0 0 203 273 0 203 273
Итого по активу (баланс) 85 606 599 16 858 521 102 465 120 681 910 062 168 579 347 850 489 409 671 997 529 167 048 524 839 046 053 95 519 132 18 389 344 113 908 476
Пассив
10207 2 177 100 0 2 177 100 0 0 0 0 0 0 2 177 100 0 2 177 100
10601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
10602 4 022 823 0 4 022 823 0 0 0 0 0 0 4 022 823 0 4 022 823
10603 96 893 0 96 893 127 125 0 127 125 99 175 0 99 175 68 943 0 68 943
10701 88 855 0 88 855 0 0 0 0 0 0 88 855 0 88 855
10801 2 653 113 0 2 653 113 0 0 0 0 0 0 2 653 113 0 2 653 113
30109 29 8 701 8 730 0 575 575 0 2 616 2 616 29 10 742 10 771
30219 100 0 100 0 0 0 10 000 0 10 000 10 100 0 10 100
30220 0 0 0 0 87 112 87 112 0 144 211 144 211 0 57 099 57 099
30223 102 645 0 102 645 3 257 037 0 3 257 037 4 899 949 0 4 899 949 1 745 557 0 1 745 557
30226 43 0 43 89 0 89 91 0 91 45 0 45
30232 120 102 222 83 031 14 611 97 642 90 471 15 275 105 746 7 560 766 8 326
30301 8 094 417 2 031 191 10 125 608 243 334 125 116 368 450 1 351 531 139 512 1 491 043 9 202 614 2 045 587 11 248 201
30305 1 213 597 1 972 425 3 186 022 1 145 142 161 409 1 306 551 2 186 686 219 729 2 406 415 2 255 141 2 030 745 4 285 886
30607 56 0 56 1 0 1 107 0 107 162 0 162
31302 0 0 0 760 000 0 760 000 860 000 0 860 000 100 000 0 100 000
31303 0 0 0 585 000 0 585 000 585 000 0 585 000 0 0 0
31305 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000
31308 765 000 0 765 000 15 000 0 15 000 0 0 0 750 000 0 750 000
31501 0 0 0 91 236 0 91 236 93 205 0 93 205 1 969 0 1 969
31502 459 647 0 459 647 4 040 802 0 4 040 802 3 902 369 0 3 902 369 321 214 0 321 214
32901 21 648 020 0 21 648 020 96 759 543 0 96 759 543 100 307 197 0 100 307 197 25 195 674 0 25 195 674
40502 3 901 425 0 3 901 425 1 253 389 0 1 253 389 806 181 0 806 181 3 454 217 0 3 454 217
40602 98 0 98 9 0 9 0 0 0 89 0 89
40701 352 292 80 608 432 900 5 086 715 1 590 025 6 676 740 4 992 133 1 715 431 6 707 564 257 710 206 014 463 724
40702 10 512 706 313 082 10 825 788 29 233 800 7 529 041 36 762 841 29 774 437 7 954 022 37 728 459 11 053 343 738 063 11 791 406
40703 51 577 111 51 688 225 144 6 225 150 224 679 6 224 685 51 112 111 51 223
40802 59 771 682 60 453 123 497 34 123 531 120 404 28 120 432 56 678 676 57 354
40807 869 144 502 145 371 7 7 359 7 366 8 5 942 5 950 870 143 085 143 955
40817 302 522 315 369 617 891 2 700 591 1 375 521 4 076 112 2 853 286 1 435 342 4 288 628 455 217 375 190 830 407
40820 318 558 876 634 651 1 285 864 96 960 548 3 551
40821 63 0 63 81 0 81 18 0 18 0 0 0
40901 494 259 0 494 259 271 729 3 094 274 823 652 905 70 365 723 270 875 435 67 271 942 706
40902 9 282 0 9 282 5 624 0 5 624 0 0 0 3 658 0 3 658
40905 200 0 200 3 492 11 3 503 3 292 11 3 303 0 0 0
40909 0 0 0 519 1 048 1 567 519 1 048 1 567 0 0 0
40910 0 0 0 24 333 357 24 333 357 0 0 0
40911 0 0 0 353 124 3 280 356 404 353 124 3 280 356 404 0 0 0
40912 0 0 0 974 2 626 3 600 974 2 626 3 600 0 0 0
40913 0 0 0 262 1 153 1 415 262 1 153 1 415 0 0 0
41806 0 18 025 18 025 0 909 909 0 728 728 0 17 844 17 844
42002 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
42003 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
42004 0 0 0 0 45 45 0 1 127 1 127 0 1 082 1 082
42005 180 500 13 549 194 049 0 761 761 0 666 666 180 500 13 454 193 954
42006 813 800 156 537 970 337 60 000 7 990 67 990 0 6 464 6 464 753 800 155 011 908 811
42007 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 400 000 0 400 000
42102 2 140 0 2 140 4 140 0 4 140 2 000 0 2 000 0 0 0
42103 243 500 10 148 253 648 125 000 2 835 127 835 48 325 519 48 844 166 825 7 832 174 657
42104 1 155 465 0 1 155 465 447 590 0 447 590 306 163 0 306 163 1 014 038 0 1 014 038
42105 3 005 901 702 306 3 708 207 23 001 515 087 538 088 220 000 36 221 256 221 3 202 900 223 440 3 426 340
42106 5 990 375 308 380 6 298 755 174 001 103 849 277 850 50 740 585 507 636 247 5 867 114 790 038 6 657 152
42204 12 550 0 12 550 0 0 0 7 500 0 7 500 20 050 0 20 050
42205 121 365 0 121 365 10 000 0 10 000 0 0 0 111 365 0 111 365
42206 2 149 727 0 2 149 727 192 900 0 192 900 178 726 0 178 726 2 135 553 0 2 135 553
42301 13 2 15 0 0 0 22 519 1 22 520 22 532 3 22 535
42304 13 839 2 294 16 133 5 590 149 5 739 9 363 802 10 165 17 612 2 947 20 559
42305 18 005 12 195 30 200 1 906 1 659 3 565 994 1 677 2 671 17 093 12 213 29 306
42306 7 425 061 4 020 080 11 445 141 1 229 975 433 909 1 663 884 243 802 1 190 192 1 433 994 6 438 888 4 776 363 11 215 251
42604 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
42606 400 1 007 1 407 0 59 59 0 62 62 400 1 010 1 410
43106 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
43702 208 028 0 208 028 2 192 149 0 2 192 149 2 265 097 0 2 265 097 280 976 0 280 976
43804 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0
43805 570 000 0 570 000 0 0 0 0 0 0 570 000 0 570 000
43806 312 640 0 312 640 0 0 0 0 0 0 312 640 0 312 640
44001 0 1 110 1 110 0 7 998 7 998 0 6 888 6 888 0 0 0
45115 61 376 0 61 376 6 977 0 6 977 29 824 0 29 824 84 223 0 84 223
45215 661 054 0 661 054 78 759 0 78 759 110 017 0 110 017 692 312 0 692 312
45515 43 129 0 43 129 1 205 0 1 205 6 774 0 6 774 48 698 0 48 698
45818 338 241 0 338 241 114 0 114 204 0 204 338 331 0 338 331
45918 3 311 0 3 311 47 0 47 50 0 50 3 314 0 3 314
47403 0 0 0 109 916 765 0 109 916 765 109 916 765 0 109 916 765 0 0 0
47407 3 371 0 3 371 48 752 345 54 817 601 103 569 946 48 748 974 54 817 601 103 566 575 0 0 0
47411 17 447 3 058 20 505 59 707 16 810 76 517 56 372 16 642 73 014 14 112 2 890 17 002
47416 3 189 197 3 386 6 200 206 6 406 3 130 22 3 152 119 13 132
47422 529 0 529 124 532 5 781 130 313 125 484 5 781 131 265 1 481 0 1 481
47425 205 768 0 205 768 138 705 0 138 705 92 559 0 92 559 159 622 0 159 622
47426 532 871 17 226 550 097 256 265 12 702 268 967 276 432 4 286 280 718 553 038 8 810 561 848
47804 170 516 0 170 516 4 077 0 4 077 1 714 0 1 714 168 153 0 168 153
50220 173 371 0 173 371 376 008 0 376 008 968 334 0 968 334 765 697 0 765 697
50720 4 999 0 4 999 26 031 0 26 031 24 201 0 24 201 3 169 0 3 169
52005 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
52301 0 0 0 0 0 0 2 170 0 2 170 2 170 0 2 170
52303 0 36 050 36 050 0 1 819 1 819 0 1 456 1 456 0 35 687 35 687
52304 2 170 0 2 170 2 170 0 2 170 0 0 0 0 0 0
52305 66 330 0 66 330 0 0 0 0 0 0 66 330 0 66 330
52306 367 282 932 726 1 300 008 3 394 48 722 52 116 2 717 40 239 42 956 366 605 924 243 1 290 848
52407 0 0 0 0 0 0 84 795 0 84 795 84 795 0 84 795
52501 93 777 55 497 149 274 85 038 2 802 87 840 17 702 6 880 24 582 26 441 59 575 86 016
52602 0 0 0 63 496 0 63 496 64 130 0 64 130 634 0 634
60301 156 915 0 156 915 168 235 0 168 235 34 342 0 34 342 23 022 0 23 022
60305 33 102 0 33 102 95 381 0 95 381 90 270 0 90 270 27 991 0 27 991
60307 73 0 73 233 0 233 212 0 212 52 0 52
60309 3 308 0 3 308 26 0 26 6 960 0 6 960 10 242 0 10 242
60311 149 0 149 501 0 501 522 0 522 170 0 170
60322 35 0 35 0 0 0 10 0 10 45 0 45
60324 33 212 0 33 212 0 0 0 0 0 0 33 212 0 33 212
60601 67 865 0 67 865 382 0 382 2 309 0 2 309 69 792 0 69 792
61301 0 0 0 0 0 0 0 9 095 9 095 0 9 095 9 095
61304 762 0 762 141 0 141 139 0 139 760 0 760
70601 2 214 011 0 2 214 011 9 0 9 1 331 740 0 1 331 740 3 545 742 0 3 545 742
70603 2 852 139 0 2 852 139 0 0 0 1 412 828 0 1 412 828 4 264 967 0 4 264 967
70605 3 309 0 3 309 0 0 0 3 637 0 3 637 6 946 0 6 946
70613 56 800 0 56 800 0 0 0 74 685 0 74 685 131 485 0 131 485
70801 1 190 812 0 1 190 812 0 0 0 0 0 0 1 190 812 0 1 190 812
Итого по пассиву (баланс) 91 307 402 11 157 718 102 465 120 311 229 950 66 884 698 378 114 648 321 114 122 68 443 882 389 558 004 101 191 574 12 716 902 113 908 476
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 3 044 0 3 044 34 0 34 143 0 143 2 935 0 2 935
80601 475 0 475 66 0 66 1 0 1 540 0 540
80901 36 0 36 77 0 77 113 0 113 0 0 0
Итого по активу (баланс) 3 555 0 3 555 177 0 177 257 0 257 3 475 0 3 475
Пассив
85101 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
85401 66 0 66 99 0 99 33 0 33 0 0 0
85501 489 0 489 113 0 113 99 0 99 475 0 475
Итого по пассиву (баланс) 3 555 0 3 555 212 0 212 132 0 132 3 475 0 3 475
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 0 67 282 67 282 0 2 717 2 717 0 3 394 3 394 0 66 605 66 605
90901 742 102 0 742 102 207 547 0 207 547 40 139 0 40 139 909 510 0 909 510
90902 502 804 0 502 804 230 441 0 230 441 388 102 0 388 102 345 143 0 345 143
90907 494 259 0 494 259 652 905 0 652 905 271 729 0 271 729 875 435 0 875 435
90908 9 282 0 9 282 0 70 364 70 364 5 624 3 093 8 717 3 658 67 271 70 929
91102 0 562 562 0 29 29 0 32 32 0 559 559
91202 12 0 12 30 0 30 31 0 31 11 0 11
91203 33 0 33 31 0 31 27 0 27 37 0 37
91414 83 756 411 9 561 656 93 318 067 8 448 806 417 921 8 866 727 5 304 087 6 516 904 11 820 991 86 901 130 3 462 673 90 363 803
91418 3 284 612 0 3 284 612 2 898 0 2 898 85 071 0 85 071 3 202 439 0 3 202 439
91501 1 257 0 1 257 0 0 0 0 0 0 1 257 0 1 257
91502 260 0 260 0 0 0 0 0 0 260 0 260
91604 11 795 0 11 795 278 0 278 299 0 299 11 774 0 11 774
91803 795 0 795 0 0 0 0 0 0 795 0 795
99998 38 236 222 0 38 236 222 14 057 142 0 14 057 142 16 569 811 0 16 569 811 35 723 553 0 35 723 553
Итого по активу (баланс) 127 039 844 9 629 500 136 669 344 23 600 078 491 031 24 091 109 22 664 920 6 523 423 29 188 343 127 975 002 3 597 108 131 572 110
Пассив
91003 0 0 0 17 821 0 17 821 17 821 0 17 821 0 0 0
91311 3 107 953 712 098 3 820 051 75 140 35 923 111 063 122 497 28 752 151 249 3 155 310 704 927 3 860 237
91312 24 794 915 373 723 25 168 638 1 389 773 20 852 1 410 625 576 179 59 687 635 866 23 981 321 412 558 24 393 879
91314 368 734 0 368 734 7 852 472 6 785 7 859 257 7 521 533 6 785 7 528 318 37 795 0 37 795
91315 2 720 336 82 900 2 803 236 233 057 4 809 237 866 457 231 4 316 461 547 2 944 510 82 407 3 026 917
91316 2 582 619 39 655 2 622 274 632 957 1 231 492 1 864 449 461 373 1 231 093 1 692 466 2 411 035 39 256 2 450 291
91317 2 800 010 355 077 3 155 087 3 980 778 1 145 659 5 126 437 2 792 782 834 174 3 626 956 1 612 014 43 592 1 655 606
91507 298 069 0 298 069 0 0 0 626 0 626 298 695 0 298 695
91508 133 0 133 0 0 0 0 0 0 133 0 133
99999 98 433 122 0 98 433 122 12 444 014 0 12 444 014 9 859 449 0 9 859 449 95 848 557 0 95 848 557
Итого по пассиву (баланс) 135 105 891 1 563 453 136 669 344 26 626 012 2 445 520 29 071 532 21 809 491 2 164 807 23 974 298 130 289 370 1 282 740 131 572 110
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 19 717 099 0 19 717 099 19 684 421 0 19 684 421 32 678 0 32 678
93302 4 986 170 0 4 986 170 18 001 610 0 18 001 610 19 822 906 0 19 822 906 3 164 874 0 3 164 874
93303 257 724 0 257 724 18 124 452 0 18 124 452 18 309 811 0 18 309 811 72 365 0 72 365
93304 0 0 0 85 243 0 85 243 40 241 0 40 241 45 002 0 45 002
93305 0 0 0 111 588 37 111 625 111 588 37 111 625 0 0 0
93306 0 0 0 164 406 0 164 406 68 290 0 68 290 96 116 0 96 116
93307 0 0 0 164 405 0 164 405 164 405 0 164 405 0 0 0
93309 0 0 0 0 6 848 6 848 0 178 178 0 6 670 6 670
93310 0 0 0 0 6 803 6 803 0 6 803 6 803 0 0 0
93501 0 0 0 103 615 18 786 122 401 103 615 18 786 122 401 0 0 0
93502 0 0 0 111 933 19 088 131 021 111 933 19 088 131 021 0 0 0
93503 162 952 0 162 952 19 195 0 19 195 182 147 0 182 147 0 0 0
93504 0 0 0 195 833 0 195 833 3 876 0 3 876 191 957 0 191 957
93506 0 0 0 191 940 1 809 762 2 001 702 191 940 1 809 762 2 001 702 0 0 0
93507 0 0 0 191 022 1 838 610 2 029 632 191 022 1 838 610 2 029 632 0 0 0
93508 0 0 0 0 1 835 487 1 835 487 0 1 835 487 1 835 487 0 0 0
93603 0 0 0 44 168 0 44 168 2 022 0 2 022 42 146 0 42 146
93604 0 0 0 39 593 0 39 593 39 593 0 39 593 0 0 0
93704 0 0 0 32 984 0 32 984 1 439 0 1 439 31 545 0 31 545
93901 695 402 14 232 709 634 24 767 167 24 401 671 49 168 838 22 999 023 24 383 785 47 382 808 2 463 546 32 118 2 495 664
94101 0 0 0 2 105 333 18 734 2 124 067 1 925 690 18 734 1 944 424 179 643 0 179 643
99996 6 183 221 0 6 183 221 72 351 880 0 72 351 880 72 191 159 0 72 191 159 6 343 942 0 6 343 942
Итого по активу (баланс) 12 285 469 14 232 12 299 701 156 523 466 29 955 826 186 479 292 156 145 121 29 931 270 186 076 391 12 663 814 38 788 12 702 602
Пассив
96301 0 0 0 124 967 19 862 274 19 987 241 124 967 19 894 392 20 019 359 0 32 118 32 118
96302 0 5 047 014 5 047 014 124 967 20 088 801 20 213 768 124 967 18 203 664 18 328 631 0 3 161 877 3 161 877
96303 175 176 167 365 342 541 191 073 18 283 716 18 474 789 52 446 18 148 469 18 200 915 36 549 32 118 68 667
96304 0 0 0 36 548 37 36 585 233 771 37 233 808 197 223 0 197 223
96305 0 0 0 38 110 319 110 357 38 110 319 110 357 0 0 0
96306 0 0 0 188 842 1 809 762 1 998 604 188 842 1 809 762 1 998 604 0 0 0
96307 0 0 0 188 842 1 838 610 2 027 452 188 842 1 838 610 2 027 452 0 0 0
96308 0 0 0 0 1 835 487 1 835 487 0 1 835 487 1 835 487 0 0 0
96501 0 0 0 13 756 0 13 756 13 756 0 13 756 0 0 0
96502 0 0 0 15 796 0 15 796 15 796 0 15 796 0 0 0
96503 86 965 0 86 965 103 013 0 103 013 16 048 0 16 048 0 0 0
96504 0 0 0 4 479 0 4 479 52 666 0 52 666 48 187 0 48 187
96506 0 0 0 68 808 0 68 808 165 558 0 165 558 96 750 0 96 750
96507 0 0 0 165 131 0 165 131 165 131 0 165 131 0 0 0
96603 0 0 0 2 022 0 2 022 44 168 0 44 168 42 146 0 42 146
96604 0 0 0 39 593 0 39 593 39 593 0 39 593 0 0 0
96709 0 0 0 0 271 271 0 6 925 6 925 0 6 654 6 654
96710 0 0 0 0 6 760 6 760 0 6 760 6 760 0 0 0
96901 14 318 687 611 701 929 21 097 657 27 346 819 48 444 476 21 294 528 29 110 983 50 405 511 211 189 2 451 775 2 662 964
97101 4 772 0 4 772 864 493 0 864 493 887 077 0 887 077 27 356 0 27 356
99997 6 116 480 0 6 116 480 71 887 424 0 71 887 424 72 129 604 0 72 129 604 6 358 660 0 6 358 660
Итого по пассиву (баланс) 6 397 711 5 901 990 12 299 701 95 117 449 91 182 856 186 300 305 95 737 798 90 965 408 186 703 206 7 018 060 5 684 542 12 702 602
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 415,0000 0 0 8,0000 0 0 9,0000 0 0 414,0000
98010 0 0 3 022 623 113,0000 0 0 38 003 563 033,0000 0 0 41 008 558 009,0000 0 0 17 628 137,0000
98020 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 3 022 623 529,0000 0 0 38 003 563 041,0000 0 0 41 008 558 018,0000 0 0 17 628 552,0000
Пассив
98040 0 0 20 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 20 000,0000
98050 0 0 3 022 599 655,0000 0 0 41 008 558 010,0000 0 0 38 003 563 038,0000 0 0 17 604 683,0000
98055 0 0 2 930,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 930,0000
98070 0 0 944,0000 0 0 8,0000 0 0 3,0000 0 0 939,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 3 022 623 529,0000 0 0 41 008 558 018,0000 0 0 38 003 563 041,0000 0 0 17 628 552,0000
Страница была полезной?