Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	205 297	0	205 297	149 720	0	149 720	176 646	0	176 646	178 371	0	178 371
20202	186 498	91 055	277 553	2 004 558	241 006	2 245 564	2 034 970	239 671	2 274 641	156 086	92 390	248 476
20208	33 809	0	33 809	83 257	0	83 257	85 512	0	85 512	31 554	0	31 554
20209	4 100	0	4 100	1 719 991	29 512	1 749 503	1 719 991	29 512	1 749 503	4 100	0	4 100
30102	2 118 113	0	2 118 113	54 807 085	0	54 807 085	55 294 855	0	55 294 855	1 630 343	0	1 630 343
30110	49 474	11 298	60 772	5 085 194	1 139 872	6 225 066	5 095 914	1 137 122	6 233 036	38 754	14 048	52 802
30114	0	3 515 904	3 515 904	0	13 973 152	13 973 152	0	15 019 614	15 019 614	0	2 469 442	2 469 442
30202	400 339	0	400 339	26 906	0	26 906	0	0	0	427 245	0	427 245
30204	88 750	0	88 750	970	0	970	0	0	0	89 720	0	89 720
30215	150	317	467	0	19	19	0	12	12	150	324	474
30221	0	0	0	3 039 758	0	3 039 758	3 039 758	0	3 039 758	0	0	0
30233	229	3	232	81 678	19 225	100 903	81 732	19 228	100 960	175	0	175
30302	5 405 018	1 962 848	7 367 866	2 725 043	1 464 118	4 189 161	35 644	1 395 775	1 431 419	8 094 417	2 031 191	10 125 608
30306	1 300 020	1 880 787	3 180 807	2 723 351	191 471	2 914 822	2 809 774	99 833	2 909 607	1 213 597	1 972 425	3 186 022
30413	18 906	0	18 906	18 522 509	0	18 522 509	18 534 600	0	18 534 600	6 815	0	6 815
30424	15 185	0	15 185	132 965 915	12 603 043	145 568 958	132 920 519	12 603 043	145 523 562	60 581	0	60 581
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	19 645	30 697	50 342	260 379	53 972	314 351	268 924	81 286	350 210	11 100	3 383	14 483
32002	0	0	0	12 100 000	0	12 100 000	12 100 000	0	12 100 000	0	0	0
32003	1 700 000	0	1 700 000	5 580 000	0	5 580 000	6 980 000	0	6 980 000	300 000	0	300 000
32201	45 741	0	45 741	302 432	0	302 432	267 351	0	267 351	80 822	0	80 822
32202	66 332	0	66 332	5 980 270	0	5 980 270	5 444 157	0	5 444 157	602 445	0	602 445
32203	0	0	0	0	472 396	472 396	0	472 396	472 396	0	0	0
32308	0	3 524	3 524	0	3 867	3 867	0	181	181	0	7 210	7 210
32902	53 329	0	53 329	255 321	0	255 321	206 298	0	206 298	102 352	0	102 352
45106	9 215	0	9 215	2 290	0	2 290	1 560	0	1 560	9 945	0	9 945
45107	1 810 270	15 355	1 825 625	147 449	1 025	148 474	182 545	651	183 196	1 775 174	15 729	1 790 903
45108	3 345 136	144 687	3 489 823	122 813	46 776	169 589	77 432	9 601	87 033	3 390 517	181 862	3 572 379
45201	0	0	0	103 077	0	103 077	103 077	0	103 077	0	0	0
45203	0	0	0	9 560	0	9 560	0	0	0	9 560	0	9 560
45204	3 551 738	0	3 551 738	2 628 049	0	2 628 049	1 468 809	0	1 468 809	4 710 978	0	4 710 978
45205	2 353 356	1 933 541	4 286 897	267 500	995 312	1 262 812	356 856	2 290 888	2 647 744	2 264 000	637 965	2 901 965
45206	2 787 491	913 807	3 701 298	383 400	66 029	449 429	766 669	42 273	808 942	2 404 222	937 563	3 341 785
45207	7 973 900	704 896	8 678 796	700 858	1 421 446	2 122 304	249 093	32 372	281 465	8 425 665	2 093 970	10 519 635
45208	1 969 551	0	1 969 551	44 814	141 593	186 407	18 207	998	19 205	1 996 158	140 595	2 136 753
45504	12	0	12	25 000	0	25 000	6	0	6	25 006	0	25 006
45505	48 170	0	48 170	50	0	50	68	0	68	48 152	0	48 152
45506	63 908	0	63 908	2 650	0	2 650	14 338	0	14 338	52 220	0	52 220
45507	493 906	0	493 906	36 062	0	36 062	11 963	0	11 963	518 005	0	518 005
45509	8 543	140	8 683	6 903	2 275	9 178	7 205	759	7 964	8 241	1 656	9 897
45811	0	0	0	122	0	122	51	0	51	71	0	71
45812	435 311	0	435 311	0	0	0	97 313	0	97 313	337 998	0	337 998
45815	314	0	314	753	0	753	193	0	193	874	0	874
45911	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45912	5 096	0	5 096	0	0	0	1 801	0	1 801	3 295	0	3 295
45915	494	0	494	1 764	0	1 764	1 776	0	1 776	482	0	482
47001	10 315	0	10 315	90 213	0	90 213	66 309	0	66 309	34 219	0	34 219
47002	234 143	0	234 143	1 323 353	0	1 323 353	1 295 881	0	1 295 881	261 615	0	261 615
47301	0	63 441	63 441	0	3 900	3 900	0	2 451	2 451	0	64 890	64 890
47404	0	422 857	422 857	155 232 198	58 399 243	213 631 441	155 232 198	58 459 608	213 691 806	0	362 492	362 492
47408	0	0	0	48 462 400	40 354 768	88 817 168	48 462 400	40 354 768	88 817 168	0	0	0
47423	715	1	716	27 874	1 066 660	1 094 534	27 873	1 066 660	1 094 533	716	1	717
47427	274 628	23 547	298 175	277 222	25 718	302 940	301 697	23 878	325 575	250 153	25 387	275 540
47801	1 742 920	0	1 742 920	37 261	0	37 261	27 236	0	27 236	1 752 945	0	1 752 945
47802	1 651 157	0	1 651 157	0	0	0	100 927	0	100 927	1 550 230	0	1 550 230
50205	496 613	0	496 613	18 304 918	453 884	18 758 802	15 748 385	453 884	16 202 269	3 053 146	0	3 053 146
50206	2 420 707	0	2 420 707	6 150 930	0	6 150 930	5 628 833	0	5 628 833	2 942 804	0	2 942 804
50207	4 445 398	0	4 445 398	32 399 914	0	32 399 914	35 094 564	0	35 094 564	1 750 748	0	1 750 748
50208	1 981 416	0	1 981 416	62 990 498	0	62 990 498	61 020 167	0	61 020 167	3 951 747	0	3 951 747
50210	0	5 644 510	5 644 510	0	348 131	348 131	0	218 077	218 077	0	5 774 564	5 774 564
50211	0	145	145	861 567	10	861 577	861 567	6	861 573	0	149	149
50218	29 290 660	0	29 290 660	113 012 118	0	113 012 118	117 088 156	0	117 088 156	25 214 622	0	25 214 622
50221	101 106	0	101 106	31 837	0	31 837	42 538	0	42 538	90 405	0	90 405
50705	29 142	0	29 142	29 976	0	29 976	29 976	0	29 976	29 142	0	29 142
50706	142 419	0	142 419	0	0	0	36 311	0	36 311	106 108	0	106 108
50707	0	33 915	33 915	0	2 367	2 367	0	8 578	8 578	0	27 704	27 704
50708	0	18 665	18 665	0	348	348	0	15 432	15 432	0	3 581	3 581
50721	4 935	0	4 935	11 750	0	11 750	10 197	0	10 197	6 488	0	6 488
52503	1 195	0	1 195	0	0	0	312	0	312	883	0	883
52601	0	0	0	51 583	0	51 583	51 583	0	51 583	0	0	0
60302	134 282	0	134 282	336	0	336	165	0	165	134 453	0	134 453
60306	3	0	3	18 467	0	18 467	18 448	0	18 448	22	0	22
60308	290	0	290	1 156	0	1 156	1 299	0	1 299	147	0	147
60310	0	0	0	8 813	0	8 813	8 813	0	8 813	0	0	0
60312	79 692	0	79 692	63 035	0	63 035	77 785	0	77 785	64 942	0	64 942
60314	2 902	0	2 902	3 254	20 017	23 271	877	20 017	20 894	5 279	0	5 279
60323	33 682	0	33 682	1 027	32	1 059	1 058	32	1 090	33 651	0	33 651
60401	159 804	0	159 804	19 466	0	19 466	1 813	0	1 813	177 457	0	177 457
60701	2 044	0	2 044	25 214	0	25 214	22 969	0	22 969	4 289	0	4 289
60901	113	0	113	0	0	0	62	0	62	51	0	51
61002	641	0	641	85	0	85	112	0	112	614	0	614
61008	3 054	0	3 054	937	0	937	1 004	0	1 004	2 987	0	2 987
61009	1 010	0	1 010	732	0	732	817	0	817	925	0	925
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	2 680	0	2 680	2 680	0	2 680	0	0	0
61210	0	0	0	10 369 011	0	10 369 011	10 369 011	0	10 369 011	0	0	0
61212	0	0	0	74 609	0	74 609	74 609	0	74 609	0	0	0
61403	197 362	0	197 362	9 260	0	9 260	4 025	0	4 025	202 597	0	202 597
61601	0	0	0	130 299	0	130 299	130 299	0	130 299	0	0	0
70606	1 389 792	0	1 389 792	1 036 767	0	1 036 767	1 567	0	1 567	2 424 992	0	2 424 992
70608	1 023 949	0	1 023 949	1 358 201	0	1 358 201	0	0	0	2 382 150	0	2 382 150
70610	5 583	0	5 583	4 314	0	4 314	0	0	0	9 897	0	9 897
70611	39	0	39	7 803	0	7 803	0	0	0	7 842	0	7 842
70614	57 730	0	57 730	81 760	0	81 760	347	0	347	139 143	0	139 143
70706	15 493 920	0	15 493 920	1 914	0	1 914	15 495 834	0	15 495 834	0	0	0
70708	10 455 510	0	10 455 510	0	0	0	10 455 510	0	10 455 510	0	0	0
70710	28 691	0	28 691	0	0	0	28 691	0	28 691	0	0	0
70711	178 764	0	178 764	132 957	0	132 957	311 721	0	311 721	0	0	0
70714	1 479 471	0	1 479 471	0	0	0	1 479 471	0	1 479 471	0	0	0
Итого по активу (баланс)	110 133 143	17 415 940	127 549 083	705 545 177	133 541 187	839 086 364	730 071 721	134 098 606	864 170 327	85 606 599	16 858 521	102 465 120
Пассив
10207	2 177 100	0	2 177 100	0	0	0	0	0	0	2 177 100	0	2 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	4 022 823	0	4 022 823	0	0	0	0	0	0	4 022 823	0	4 022 823
10603	106 041	0	106 041	52 735	0	52 735	43 587	0	43 587	96 893	0	96 893
10701	88 855	0	88 855	0	0	0	0	0	0	88 855	0	88 855
10801	2 653 113	0	2 653 113	0	0	0	0	0	0	2 653 113	0	2 653 113
30109	29	111 867	111 896	0	179 738	179 738	0	76 572	76 572	29	8 701	8 730
30219	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30220	0	0	0	0	35 091	35 091	0	35 091	35 091	0	0	0
30223	159 059	0	159 059	2 997 915	0	2 997 915	2 941 501	0	2 941 501	102 645	0	102 645
30226	35	0	35	73	0	73	81	0	81	43	0	43
30232	0	216	216	79 643	20 612	100 255	79 763	20 498	100 261	120	102	222
30301	5 405 018	1 962 848	7 367 866	35 644	1 395 775	1 431 419	2 725 043	1 464 118	4 189 161	8 094 417	2 031 191	10 125 608
30305	1 300 020	1 880 787	3 180 807	2 809 774	99 833	2 909 607	2 723 351	191 471	2 914 822	1 213 597	1 972 425	3 186 022
30607	55	0	55	0	0	0	1	0	1	56	0	56
31302	0	0	0	1 310 000	0	1 310 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0
31303	125 000	0	125 000	740 000	0	740 000	615 000	0	615 000	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31305	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
31308	765 000	0	765 000	0	0	0	0	0	0	765 000	0	765 000
31501	0	0	0	78 828	0	78 828	78 828	0	78 828	0	0	0
31502	78 896	0	78 896	14 878 534	0	14 878 534	15 259 285	0	15 259 285	459 647	0	459 647
31503	0	0	0	1 853 916	458 717	2 312 633	1 853 916	458 717	2 312 633	0	0	0
32901	25 433 769	0	25 433 769	87 297 983	0	87 297 983	83 512 234	0	83 512 234	21 648 020	0	21 648 020
40502	3 092 054	0	3 092 054	448 755	0	448 755	1 258 126	0	1 258 126	3 901 425	0	3 901 425
40602	92	0	92	4	0	4	10	0	10	98	0	98
40701	294 495	96 604	391 099	4 596 537	181 088	4 777 625	4 654 334	165 092	4 819 426	352 292	80 608	432 900
40702	9 998 807	455 955	10 454 762	27 560 484	8 832 685	36 393 169	28 074 383	8 689 812	36 764 195	10 512 706	313 082	10 825 788
40703	57 068	108	57 176	106 691	5	106 696	101 200	8	101 208	51 577	111	51 688
40802	61 585	667	62 252	76 797	26	76 823	74 983	41	75 024	59 771	682	60 453
40807	872	141 327	142 199	3	5 609	5 612	0	8 784	8 784	869	144 502	145 371
40817	328 669	408 291	736 960	1 953 653	966 730	2 920 383	1 927 506	873 808	2 801 314	302 522	315 369	617 891
40820	433	343	776	5 075	19	5 094	4 960	234	5 194	318	558	876
40821	29	0	29	0	0	0	34	0	34	63	0	63
40901	457 670	0	457 670	310 516	0	310 516	347 105	0	347 105	494 259	0	494 259
40902	5 058	0	5 058	0	0	0	4 224	0	4 224	9 282	0	9 282
40905	0	0	0	1 610	0	1 610	1 810	0	1 810	200	0	200
40909	0	0	0	229	945	1 174	229	945	1 174	0	0	0
40910	0	0	0	42	854	896	42	854	896	0	0	0
40911	0	0	0	175 076	8 939	184 015	175 076	8 939	184 015	0	0	0
40912	0	0	0	1 021	2 026	3 047	1 021	2 026	3 047	0	0	0
40913	0	0	0	257	643	900	257	643	900	0	0	0
41806	0	17 622	17 622	0	681	681	0	1 084	1 084	0	18 025	18 025
42002	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42003	500 000	4 567	504 567	0	4 633	4 633	0	66	66	500 000	0	500 000
42004	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42005	220 500	7 979	228 479	40 000	433	40 433	0	6 003	6 003	180 500	13 549	194 049
42006	813 800	153 003	966 803	0	6 003	6 003	0	9 537	9 537	813 800	156 537	970 337
42007	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42102	0	0	0	0	0	0	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140
42103	124 500	0	124 500	0	83	83	119 000	10 231	129 231	243 500	10 148	253 648
42104	1 658 465	0	1 658 465	806 000	0	806 000	303 000	0	303 000	1 155 465	0	1 155 465
42105	3 070 901	691 871	3 762 772	72 000	99 861	171 861	7 000	110 296	117 296	3 005 901	702 306	3 708 207
42106	5 949 635	296 423	6 246 058	39 600	12 898	52 498	80 340	24 855	105 195	5 990 375	308 380	6 298 755
42204	4 800	0	4 800	0	0	0	7 750	0	7 750	12 550	0	12 550
42205	116 365	0	116 365	0	0	0	5 000	0	5 000	121 365	0	121 365
42206	2 144 528	0	2 144 528	0	0	0	5 199	0	5 199	2 149 727	0	2 149 727
42301	13	2	15	0	0	0	0	0	0	13	2	15
42304	12 236	2 061	14 297	3 098	504	3 602	4 701	737	5 438	13 839	2 294	16 133
42305	18 340	10 769	29 109	3 442	458	3 900	3 107	1 884	4 991	18 005	12 195	30 200
42306	7 585 771	3 917 313	11 503 084	506 099	530 427	1 036 526	345 389	633 194	978 583	7 425 061	4 020 080	11 445 141
42604	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42606	400	981	1 381	0	45	45	0	71	71	400	1 007	1 407
43106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
43702	131 208	0	131 208	1 741 040	0	1 741 040	1 817 860	0	1 817 860	208 028	0	208 028
43804	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
43805	440 000	0	440 000	0	0	0	130 000	0	130 000	570 000	0	570 000
43806	312 640	0	312 640	0	0	0	0	0	0	312 640	0	312 640
44001	0	0	0	0	781	781	0	1 891	1 891	0	1 110	1 110
45115	61 341	0	61 341	3 128	0	3 128	3 163	0	3 163	61 376	0	61 376
45215	670 709	0	670 709	130 655	0	130 655	121 000	0	121 000	661 054	0	661 054
45515	35 068	0	35 068	1 892	0	1 892	9 953	0	9 953	43 129	0	43 129
45818	435 513	0	435 513	97 334	0	97 334	62	0	62	338 241	0	338 241
45918	5 125	0	5 125	1 900	0	1 900	86	0	86	3 311	0	3 311
47403	0	0	0	112 109 613	0	112 109 613	112 109 613	0	112 109 613	0	0	0
47407	0	0	0	48 226 031	40 774 062	89 000 093	48 229 402	40 774 062	89 003 464	3 371	0	3 371
47411	14 131	2 734	16 865	53 858	12 547	66 405	57 174	12 871	70 045	17 447	3 058	20 505
47416	935	16	951	38 388	16	38 404	40 642	197	40 839	3 189	197	3 386
47422	647	0	647	49 599	943 849	993 448	49 481	943 849	993 330	529	0	529
47425	257 314	0	257 314	126 000	0	126 000	74 454	0	74 454	205 768	0	205 768
47426	452 174	14 697	466 871	144 508	2 072	146 580	225 205	4 601	229 806	532 871	17 226	550 097
47804	174 100	0	174 100	5 695	0	5 695	2 111	0	2 111	170 516	0	170 516
50220	200 207	0	200 207	167 117	0	167 117	140 281	0	140 281	173 371	0	173 371
50720	5 089	0	5 089	9 529	0	9 529	9 439	0	9 439	4 999	0	4 999
52005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	0	206 376	206 376	30 000	210 000	240 000	30 000	3 624	33 624	0	0	0
52303	0	0	0	0	414	414	0	36 464	36 464	0	36 050	36 050
52304	2 170	0	2 170	0	0	0	0	0	0	2 170	0	2 170
52305	66 330	0	66 330	0	0	0	0	0	0	66 330	0	66 330
52306	395 779	696 191	1 091 970	32 541	29 331	61 872	4 044	265 866	269 910	367 282	932 726	1 300 008
52501	80 247	58 869	139 116	2 580	10 756	13 336	16 110	7 384	23 494	93 777	55 497	149 274
52602	0	0	0	81 528	0	81 528	81 528	0	81 528	0	0	0
60301	46 412	0	46 412	58 488	0	58 488	168 991	0	168 991	156 915	0	156 915
60305	23 332	0	23 332	76 136	0	76 136	85 906	0	85 906	33 102	0	33 102
60307	2	0	2	180	0	180	251	0	251	73	0	73
60309	352	0	352	0	0	0	2 956	0	2 956	3 308	0	3 308
60311	538	0	538	2 513	0	2 513	2 124	0	2 124	149	0	149
60313	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
60322	37	0	37	100	0	100	98	0	98	35	0	35
60324	33 212	0	33 212	0	0	0	0	0	0	33 212	0	33 212
60601	67 647	0	67 647	1 813	0	1 813	2 031	0	2 031	67 865	0	67 865
61301	0	0	0	0	2 710	2 710	0	2 710	2 710	0	0	0
61304	696	0	696	132	0	132	198	0	198	762	0	762
70601	1 058 017	0	1 058 017	2	0	2	1 155 996	0	1 155 996	2 214 011	0	2 214 011
70603	1 403 375	0	1 403 375	0	0	0	1 448 764	0	1 448 764	2 852 139	0	2 852 139
70605	599	0	599	0	0	0	2 710	0	2 710	3 309	0	3 309
70613	5 564	0	5 564	0	0	0	51 236	0	51 236	56 800	0	56 800
70701	16 580 987	0	16 580 987	16 581 027	0	16 581 027	40	0	40	0	0	0
70703	11 018 358	0	11 018 358	11 018 358	0	11 018 358	0	0	0	0	0	0
70705	24 202	0	24 202	24 202	0	24 202	0	0	0	0	0	0
70713	1 326 010	0	1 326 010	1 326 010	0	1 326 010	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	27 756 282	0	27 756 282	28 947 094	0	28 947 094	1 190 812	0	1 190 812
Итого по пассиву (баланс)	116 408 596	11 140 487	127 549 083	368 786 713	54 831 984	423 618 697	343 685 519	54 849 215	398 534 734	91 307 402	11 157 718	102 465 120
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 027	0	3 027	37	0	37	20	0	20	3 044	0	3 044
80601	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
80901	16	0	16	20	0	20	0	0	0	36	0	36
Итого по активу (баланс)	3 518	0	3 518	57	0	57	20	0	20	3 555	0	3 555
Пассив
85101	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
85401	29	0	29	0	0	0	37	0	37	66	0	66
85501	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
Итого по пассиву (баланс)	3 518	0	3 518	0	0	0	37	0	37	3 555	0	3 555
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	65 779	65 779	0	4 044	4 044	0	2 541	2 541	0	67 282	67 282
90901	743 173	0	743 173	74 342	0	74 342	75 413	0	75 413	742 102	0	742 102
90902	447 207	0	447 207	97 333	0	97 333	41 736	0	41 736	502 804	0	502 804
90907	457 670	0	457 670	347 105	0	347 105	310 516	0	310 516	494 259	0	494 259
90908	5 058	0	5 058	4 224	0	4 224	0	0	0	9 282	0	9 282
91101	0	0	0	0	538	538	0	538	538	0	0	0
91102	0	0	0	0	573	573	0	11	11	0	562	562
91202	19	0	19	10	0	10	17	0	17	12	0	12
91203	28	0	28	20	0	20	15	0	15	33	0	33
91414	78 715 496	8 887 098	87 602 594	8 631 867	1 066 185	9 698 052	3 590 952	391 627	3 982 579	83 756 411	9 561 656	93 318 067
91418	3 374 193	0	3 374 193	2 661	0	2 661	92 242	0	92 242	3 284 612	0	3 284 612
91501	1 257	0	1 257	0	0	0	0	0	0	1 257	0	1 257
91502	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
91604	13 413	0	13 413	1 833	0	1 833	3 451	0	3 451	11 795	0	11 795
91803	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
99998	40 156 852	0	40 156 852	15 226 877	0	15 226 877	17 147 507	0	17 147 507	38 236 222	0	38 236 222
Итого по активу (баланс)	123 915 421	8 952 877	132 868 298	24 386 272	1 071 340	25 457 612	21 261 849	394 717	21 656 566	127 039 844	9 629 500	136 669 344
Пассив
91003	0	0	0	26 906	0	26 906	26 906	0	26 906	0	0	0
91004	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
91311	3 042 345	696 190	3 738 535	11 554	26 895	38 449	77 162	42 803	119 965	3 107 953	712 098	3 820 051
91312	24 178 876	365 342	24 544 218	676 189	14 195	690 384	1 292 228	22 576	1 314 804	24 794 915	373 723	25 168 638
91314	212 617	0	212 617	7 448 553	473 470	7 922 023	7 604 670	473 470	8 078 140	368 734	0	368 734
91315	2 761 666	80 800	2 842 466	50 330	3 738	54 068	9 000	5 838	14 838	2 720 336	82 900	2 803 236
91316	3 227 593	34 750	3 262 343	745 503	174 388	919 891	100 529	179 293	279 822	2 582 619	39 655	2 622 274
91317	3 294 385	1 966 089	5 260 474	3 642 662	3 850 736	7 493 398	3 148 287	2 239 724	5 388 011	2 800 010	355 077	3 155 087
91507	296 094	0	296 094	1 386	0	1 386	3 361	0	3 361	298 069	0	298 069
91508	105	0	105	30	0	30	58	0	58	133	0	133
99999	92 711 446	0	92 711 446	4 505 825	0	4 505 825	10 227 501	0	10 227 501	98 433 122	0	98 433 122
Итого по пассиву (баланс)	129 725 127	3 143 171	132 868 298	17 109 908	4 543 422	21 653 330	22 490 672	2 963 704	25 454 376	135 105 891	1 563 453	136 669 344
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	19 698 252	0	19 698 252	19 698 252	0	19 698 252	0	0	0
93302	4 698 673	0	4 698 673	19 985 749	0	19 985 749	19 698 252	0	19 698 252	4 986 170	0	4 986 170
93303	7 193	0	7 193	20 745 330	0	20 745 330	20 494 799	0	20 494 799	257 724	0	257 724
93304	13 248	0	13 248	2 496 898	0	2 496 898	2 510 146	0	2 510 146	0	0	0
93306	0	0	0	0	457 646	457 646	0	457 646	457 646	0	0	0
93307	0	0	0	0	455 326	455 326	0	455 326	455 326	0	0	0
93503	0	0	0	172 414	0	172 414	9 462	0	9 462	162 952	0	162 952
93504	78 896	0	78 896	3 000	0	3 000	81 896	0	81 896	0	0	0
93506	0	0	0	89 674	456 045	545 719	89 674	456 045	545 719	0	0	0
93507	0	0	0	90 495	457 868	548 363	90 495	457 868	548 363	0	0	0
93601	0	0	0	664 081	0	664 081	664 081	0	664 081	0	0	0
93602	0	0	0	674 425	0	674 425	674 425	0	674 425	0	0	0
93603	7 545	0	7 545	1 016 112	0	1 016 112	1 023 657	0	1 023 657	0	0	0
93604	7 309	0	7 309	2 556 578	0	2 556 578	2 563 887	0	2 563 887	0	0	0
93901	1 510 970	6 136	1 517 106	14 050 207	26 545 562	40 595 769	14 865 775	26 537 466	41 403 241	695 402	14 232	709 634
94101	0	0	0	304 760	0	304 760	304 760	0	304 760	0	0	0
99996	6 440 257	0	6 440 257	68 076 531	0	68 076 531	68 333 567	0	68 333 567	6 183 221	0	6 183 221
Итого по активу (баланс)	12 764 091	6 136	12 770 227	150 624 506	28 372 447	178 996 953	151 103 128	28 364 351	179 467 479	12 285 469	14 232	12 299 701
Пассив
96301	0	0	0	675 396	19 239 322	19 914 718	675 396	19 239 322	19 914 718	0	0	0
96302	0	4 789 768	4 789 768	675 396	19 348 232	20 023 628	675 396	19 605 478	20 280 874	0	5 047 014	5 047 014
96303	8 008	0	8 008	968 193	19 487 840	20 456 033	1 135 361	19 655 205	20 790 566	175 176	167 365	342 541
96304	92 437	0	92 437	2 203 141	109 121	2 312 262	2 110 704	109 121	2 219 825	0	0	0
96306	0	0	0	90 559	454 516	545 075	90 559	454 516	545 075	0	0	0
96307	0	0	0	90 559	456 578	547 137	90 559	456 578	547 137	0	0	0
96503	0	0	0	19 463	0	19 463	106 428	0	106 428	86 965	0	86 965
96504	5 116	0	5 116	5 116	0	5 116	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	456 313	456 313	0	456 313	456 313	0	0	0
96507	0	0	0	0	455 124	455 124	0	455 124	455 124	0	0	0
96601	0	0	0	679 131	0	679 131	679 131	0	679 131	0	0	0
96602	0	0	0	689 733	0	689 733	689 733	0	689 733	0	0	0
96603	7 309	0	7 309	1 014 844	0	1 014 844	1 007 535	0	1 007 535	0	0	0
96604	7 545	0	7 545	2 552 440	0	2 552 440	2 544 895	0	2 544 895	0	0	0
96703	0	0	0	3 799	0	3 799	3 799	0	3 799	0	0	0
96901	4 372	1 525 703	1 530 075	26 793 456	13 744 206	40 537 662	26 803 402	12 906 114	39 709 516	14 318	687 611	701 929
97101	0	0	0	1 174 810	0	1 174 810	1 179 582	0	1 179 582	4 772	0	4 772
99997	6 329 969	0	6 329 969	68 208 001	0	68 208 001	67 994 512	0	67 994 512	6 116 480	0	6 116 480
Итого по пассиву (баланс)	6 454 756	6 315 471	12 770 227	105 844 037	73 751 252	179 595 289	105 786 992	73 337 771	179 124 763	6 397 711	5 901 990	12 299 701
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	402,0000	0	0	16,0000	0	0	3,0000	0	0	415,0000
98010	0	0	20 682 392,0000	0	0	40 979 559 325,0000	0	0	37 977 618 604,0000	0	0	3 022 623 113,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 682 795,0000	0	0	40 979 559 341,0000	0	0	37 977 618 607,0000	0	0	3 022 623 529,0000
Пассив
98040	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98050	0	0	20 658 921,0000	0	0	37 977 618 607,0000	0	0	40 979 559 341,0000	0	0	3 022 599 655,0000
98055	0	0	2 930,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 930,0000
98070	0	0	944,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	944,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 682 795,0000	0	0	37 977 618 607,0000	0	0	40 979 559 341,0000	0	0	3 022 623 529,0000

Страница была полезной?