• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"
Регистрационный номер
3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 205 297 0 205 297 149 720 0 149 720 176 646 0 176 646 178 371 0 178 371
20202 186 498 91 055 277 553 2 004 558 241 006 2 245 564 2 034 970 239 671 2 274 641 156 086 92 390 248 476
20208 33 809 0 33 809 83 257 0 83 257 85 512 0 85 512 31 554 0 31 554
20209 4 100 0 4 100 1 719 991 29 512 1 749 503 1 719 991 29 512 1 749 503 4 100 0 4 100
30102 2 118 113 0 2 118 113 54 807 085 0 54 807 085 55 294 855 0 55 294 855 1 630 343 0 1 630 343
30110 49 474 11 298 60 772 5 085 194 1 139 872 6 225 066 5 095 914 1 137 122 6 233 036 38 754 14 048 52 802
30114 0 3 515 904 3 515 904 0 13 973 152 13 973 152 0 15 019 614 15 019 614 0 2 469 442 2 469 442
30202 400 339 0 400 339 26 906 0 26 906 0 0 0 427 245 0 427 245
30204 88 750 0 88 750 970 0 970 0 0 0 89 720 0 89 720
30215 150 317 467 0 19 19 0 12 12 150 324 474
30221 0 0 0 3 039 758 0 3 039 758 3 039 758 0 3 039 758 0 0 0
30233 229 3 232 81 678 19 225 100 903 81 732 19 228 100 960 175 0 175
30302 5 405 018 1 962 848 7 367 866 2 725 043 1 464 118 4 189 161 35 644 1 395 775 1 431 419 8 094 417 2 031 191 10 125 608
30306 1 300 020 1 880 787 3 180 807 2 723 351 191 471 2 914 822 2 809 774 99 833 2 909 607 1 213 597 1 972 425 3 186 022
30413 18 906 0 18 906 18 522 509 0 18 522 509 18 534 600 0 18 534 600 6 815 0 6 815
30424 15 185 0 15 185 132 965 915 12 603 043 145 568 958 132 920 519 12 603 043 145 523 562 60 581 0 60 581
30425 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
30602 19 645 30 697 50 342 260 379 53 972 314 351 268 924 81 286 350 210 11 100 3 383 14 483
32002 0 0 0 12 100 000 0 12 100 000 12 100 000 0 12 100 000 0 0 0
32003 1 700 000 0 1 700 000 5 580 000 0 5 580 000 6 980 000 0 6 980 000 300 000 0 300 000
32201 45 741 0 45 741 302 432 0 302 432 267 351 0 267 351 80 822 0 80 822
32202 66 332 0 66 332 5 980 270 0 5 980 270 5 444 157 0 5 444 157 602 445 0 602 445
32203 0 0 0 0 472 396 472 396 0 472 396 472 396 0 0 0
32308 0 3 524 3 524 0 3 867 3 867 0 181 181 0 7 210 7 210
32902 53 329 0 53 329 255 321 0 255 321 206 298 0 206 298 102 352 0 102 352
45106 9 215 0 9 215 2 290 0 2 290 1 560 0 1 560 9 945 0 9 945
45107 1 810 270 15 355 1 825 625 147 449 1 025 148 474 182 545 651 183 196 1 775 174 15 729 1 790 903
45108 3 345 136 144 687 3 489 823 122 813 46 776 169 589 77 432 9 601 87 033 3 390 517 181 862 3 572 379
45201 0 0 0 103 077 0 103 077 103 077 0 103 077 0 0 0
45203 0 0 0 9 560 0 9 560 0 0 0 9 560 0 9 560
45204 3 551 738 0 3 551 738 2 628 049 0 2 628 049 1 468 809 0 1 468 809 4 710 978 0 4 710 978
45205 2 353 356 1 933 541 4 286 897 267 500 995 312 1 262 812 356 856 2 290 888 2 647 744 2 264 000 637 965 2 901 965
45206 2 787 491 913 807 3 701 298 383 400 66 029 449 429 766 669 42 273 808 942 2 404 222 937 563 3 341 785
45207 7 973 900 704 896 8 678 796 700 858 1 421 446 2 122 304 249 093 32 372 281 465 8 425 665 2 093 970 10 519 635
45208 1 969 551 0 1 969 551 44 814 141 593 186 407 18 207 998 19 205 1 996 158 140 595 2 136 753
45504 12 0 12 25 000 0 25 000 6 0 6 25 006 0 25 006
45505 48 170 0 48 170 50 0 50 68 0 68 48 152 0 48 152
45506 63 908 0 63 908 2 650 0 2 650 14 338 0 14 338 52 220 0 52 220
45507 493 906 0 493 906 36 062 0 36 062 11 963 0 11 963 518 005 0 518 005
45509 8 543 140 8 683 6 903 2 275 9 178 7 205 759 7 964 8 241 1 656 9 897
45811 0 0 0 122 0 122 51 0 51 71 0 71
45812 435 311 0 435 311 0 0 0 97 313 0 97 313 337 998 0 337 998
45815 314 0 314 753 0 753 193 0 193 874 0 874
45911 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
45912 5 096 0 5 096 0 0 0 1 801 0 1 801 3 295 0 3 295
45915 494 0 494 1 764 0 1 764 1 776 0 1 776 482 0 482
47001 10 315 0 10 315 90 213 0 90 213 66 309 0 66 309 34 219 0 34 219
47002 234 143 0 234 143 1 323 353 0 1 323 353 1 295 881 0 1 295 881 261 615 0 261 615
47301 0 63 441 63 441 0 3 900 3 900 0 2 451 2 451 0 64 890 64 890
47404 0 422 857 422 857 155 232 198 58 399 243 213 631 441 155 232 198 58 459 608 213 691 806 0 362 492 362 492
47408 0 0 0 48 462 400 40 354 768 88 817 168 48 462 400 40 354 768 88 817 168 0 0 0
47423 715 1 716 27 874 1 066 660 1 094 534 27 873 1 066 660 1 094 533 716 1 717
47427 274 628 23 547 298 175 277 222 25 718 302 940 301 697 23 878 325 575 250 153 25 387 275 540
47801 1 742 920 0 1 742 920 37 261 0 37 261 27 236 0 27 236 1 752 945 0 1 752 945
47802 1 651 157 0 1 651 157 0 0 0 100 927 0 100 927 1 550 230 0 1 550 230
50205 496 613 0 496 613 18 304 918 453 884 18 758 802 15 748 385 453 884 16 202 269 3 053 146 0 3 053 146
50206 2 420 707 0 2 420 707 6 150 930 0 6 150 930 5 628 833 0 5 628 833 2 942 804 0 2 942 804
50207 4 445 398 0 4 445 398 32 399 914 0 32 399 914 35 094 564 0 35 094 564 1 750 748 0 1 750 748
50208 1 981 416 0 1 981 416 62 990 498 0 62 990 498 61 020 167 0 61 020 167 3 951 747 0 3 951 747
50210 0 5 644 510 5 644 510 0 348 131 348 131 0 218 077 218 077 0 5 774 564 5 774 564
50211 0 145 145 861 567 10 861 577 861 567 6 861 573 0 149 149
50218 29 290 660 0 29 290 660 113 012 118 0 113 012 118 117 088 156 0 117 088 156 25 214 622 0 25 214 622
50221 101 106 0 101 106 31 837 0 31 837 42 538 0 42 538 90 405 0 90 405
50705 29 142 0 29 142 29 976 0 29 976 29 976 0 29 976 29 142 0 29 142
50706 142 419 0 142 419 0 0 0 36 311 0 36 311 106 108 0 106 108
50707 0 33 915 33 915 0 2 367 2 367 0 8 578 8 578 0 27 704 27 704
50708 0 18 665 18 665 0 348 348 0 15 432 15 432 0 3 581 3 581
50721 4 935 0 4 935 11 750 0 11 750 10 197 0 10 197 6 488 0 6 488
52503 1 195 0 1 195 0 0 0 312 0 312 883 0 883
52601 0 0 0 51 583 0 51 583 51 583 0 51 583 0 0 0
60302 134 282 0 134 282 336 0 336 165 0 165 134 453 0 134 453
60306 3 0 3 18 467 0 18 467 18 448 0 18 448 22 0 22
60308 290 0 290 1 156 0 1 156 1 299 0 1 299 147 0 147
60310 0 0 0 8 813 0 8 813 8 813 0 8 813 0 0 0
60312 79 692 0 79 692 63 035 0 63 035 77 785 0 77 785 64 942 0 64 942
60314 2 902 0 2 902 3 254 20 017 23 271 877 20 017 20 894 5 279 0 5 279
60323 33 682 0 33 682 1 027 32 1 059 1 058 32 1 090 33 651 0 33 651
60401 159 804 0 159 804 19 466 0 19 466 1 813 0 1 813 177 457 0 177 457
60701 2 044 0 2 044 25 214 0 25 214 22 969 0 22 969 4 289 0 4 289
60901 113 0 113 0 0 0 62 0 62 51 0 51
61002 641 0 641 85 0 85 112 0 112 614 0 614
61008 3 054 0 3 054 937 0 937 1 004 0 1 004 2 987 0 2 987
61009 1 010 0 1 010 732 0 732 817 0 817 925 0 925
61010 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61209 0 0 0 2 680 0 2 680 2 680 0 2 680 0 0 0
61210 0 0 0 10 369 011 0 10 369 011 10 369 011 0 10 369 011 0 0 0
61212 0 0 0 74 609 0 74 609 74 609 0 74 609 0 0 0
61403 197 362 0 197 362 9 260 0 9 260 4 025 0 4 025 202 597 0 202 597
61601 0 0 0 130 299 0 130 299 130 299 0 130 299 0 0 0
70606 1 389 792 0 1 389 792 1 036 767 0 1 036 767 1 567 0 1 567 2 424 992 0 2 424 992
70608 1 023 949 0 1 023 949 1 358 201 0 1 358 201 0 0 0 2 382 150 0 2 382 150
70610 5 583 0 5 583 4 314 0 4 314 0 0 0 9 897 0 9 897
70611 39 0 39 7 803 0 7 803 0 0 0 7 842 0 7 842
70614 57 730 0 57 730 81 760 0 81 760 347 0 347 139 143 0 139 143
70706 15 493 920 0 15 493 920 1 914 0 1 914 15 495 834 0 15 495 834 0 0 0
70708 10 455 510 0 10 455 510 0 0 0 10 455 510 0 10 455 510 0 0 0
70710 28 691 0 28 691 0 0 0 28 691 0 28 691 0 0 0
70711 178 764 0 178 764 132 957 0 132 957 311 721 0 311 721 0 0 0
70714 1 479 471 0 1 479 471 0 0 0 1 479 471 0 1 479 471 0 0 0
Итого по активу (баланс) 110 133 143 17 415 940 127 549 083 705 545 177 133 541 187 839 086 364 730 071 721 134 098 606 864 170 327 85 606 599 16 858 521 102 465 120
Пассив
10207 2 177 100 0 2 177 100 0 0 0 0 0 0 2 177 100 0 2 177 100
10601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
10602 4 022 823 0 4 022 823 0 0 0 0 0 0 4 022 823 0 4 022 823
10603 106 041 0 106 041 52 735 0 52 735 43 587 0 43 587 96 893 0 96 893
10701 88 855 0 88 855 0 0 0 0 0 0 88 855 0 88 855
10801 2 653 113 0 2 653 113 0 0 0 0 0 0 2 653 113 0 2 653 113
30109 29 111 867 111 896 0 179 738 179 738 0 76 572 76 572 29 8 701 8 730
30219 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
30220 0 0 0 0 35 091 35 091 0 35 091 35 091 0 0 0
30223 159 059 0 159 059 2 997 915 0 2 997 915 2 941 501 0 2 941 501 102 645 0 102 645
30226 35 0 35 73 0 73 81 0 81 43 0 43
30232 0 216 216 79 643 20 612 100 255 79 763 20 498 100 261 120 102 222
30301 5 405 018 1 962 848 7 367 866 35 644 1 395 775 1 431 419 2 725 043 1 464 118 4 189 161 8 094 417 2 031 191 10 125 608
30305 1 300 020 1 880 787 3 180 807 2 809 774 99 833 2 909 607 2 723 351 191 471 2 914 822 1 213 597 1 972 425 3 186 022
30607 55 0 55 0 0 0 1 0 1 56 0 56
31302 0 0 0 1 310 000 0 1 310 000 1 310 000 0 1 310 000 0 0 0
31303 125 000 0 125 000 740 000 0 740 000 615 000 0 615 000 0 0 0
31304 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0
31305 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
31308 765 000 0 765 000 0 0 0 0 0 0 765 000 0 765 000
31501 0 0 0 78 828 0 78 828 78 828 0 78 828 0 0 0
31502 78 896 0 78 896 14 878 534 0 14 878 534 15 259 285 0 15 259 285 459 647 0 459 647
31503 0 0 0 1 853 916 458 717 2 312 633 1 853 916 458 717 2 312 633 0 0 0
32901 25 433 769 0 25 433 769 87 297 983 0 87 297 983 83 512 234 0 83 512 234 21 648 020 0 21 648 020
40502 3 092 054 0 3 092 054 448 755 0 448 755 1 258 126 0 1 258 126 3 901 425 0 3 901 425
40602 92 0 92 4 0 4 10 0 10 98 0 98
40701 294 495 96 604 391 099 4 596 537 181 088 4 777 625 4 654 334 165 092 4 819 426 352 292 80 608 432 900
40702 9 998 807 455 955 10 454 762 27 560 484 8 832 685 36 393 169 28 074 383 8 689 812 36 764 195 10 512 706 313 082 10 825 788
40703 57 068 108 57 176 106 691 5 106 696 101 200 8 101 208 51 577 111 51 688
40802 61 585 667 62 252 76 797 26 76 823 74 983 41 75 024 59 771 682 60 453
40807 872 141 327 142 199 3 5 609 5 612 0 8 784 8 784 869 144 502 145 371
40817 328 669 408 291 736 960 1 953 653 966 730 2 920 383 1 927 506 873 808 2 801 314 302 522 315 369 617 891
40820 433 343 776 5 075 19 5 094 4 960 234 5 194 318 558 876
40821 29 0 29 0 0 0 34 0 34 63 0 63
40901 457 670 0 457 670 310 516 0 310 516 347 105 0 347 105 494 259 0 494 259
40902 5 058 0 5 058 0 0 0 4 224 0 4 224 9 282 0 9 282
40905 0 0 0 1 610 0 1 610 1 810 0 1 810 200 0 200
40909 0 0 0 229 945 1 174 229 945 1 174 0 0 0
40910 0 0 0 42 854 896 42 854 896 0 0 0
40911 0 0 0 175 076 8 939 184 015 175 076 8 939 184 015 0 0 0
40912 0 0 0 1 021 2 026 3 047 1 021 2 026 3 047 0 0 0
40913 0 0 0 257 643 900 257 643 900 0 0 0
41806 0 17 622 17 622 0 681 681 0 1 084 1 084 0 18 025 18 025
42002 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000
42003 500 000 4 567 504 567 0 4 633 4 633 0 66 66 500 000 0 500 000
42004 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0
42005 220 500 7 979 228 479 40 000 433 40 433 0 6 003 6 003 180 500 13 549 194 049
42006 813 800 153 003 966 803 0 6 003 6 003 0 9 537 9 537 813 800 156 537 970 337
42007 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 400 000 0 400 000
42102 0 0 0 0 0 0 2 140 0 2 140 2 140 0 2 140
42103 124 500 0 124 500 0 83 83 119 000 10 231 129 231 243 500 10 148 253 648
42104 1 658 465 0 1 658 465 806 000 0 806 000 303 000 0 303 000 1 155 465 0 1 155 465
42105 3 070 901 691 871 3 762 772 72 000 99 861 171 861 7 000 110 296 117 296 3 005 901 702 306 3 708 207
42106 5 949 635 296 423 6 246 058 39 600 12 898 52 498 80 340 24 855 105 195 5 990 375 308 380 6 298 755
42204 4 800 0 4 800 0 0 0 7 750 0 7 750 12 550 0 12 550
42205 116 365 0 116 365 0 0 0 5 000 0 5 000 121 365 0 121 365
42206 2 144 528 0 2 144 528 0 0 0 5 199 0 5 199 2 149 727 0 2 149 727
42301 13 2 15 0 0 0 0 0 0 13 2 15
42304 12 236 2 061 14 297 3 098 504 3 602 4 701 737 5 438 13 839 2 294 16 133
42305 18 340 10 769 29 109 3 442 458 3 900 3 107 1 884 4 991 18 005 12 195 30 200
42306 7 585 771 3 917 313 11 503 084 506 099 530 427 1 036 526 345 389 633 194 978 583 7 425 061 4 020 080 11 445 141
42604 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
42606 400 981 1 381 0 45 45 0 71 71 400 1 007 1 407
43106 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
43702 131 208 0 131 208 1 741 040 0 1 741 040 1 817 860 0 1 817 860 208 028 0 208 028
43804 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000
43805 440 000 0 440 000 0 0 0 130 000 0 130 000 570 000 0 570 000
43806 312 640 0 312 640 0 0 0 0 0 0 312 640 0 312 640
44001 0 0 0 0 781 781 0 1 891 1 891 0 1 110 1 110
45115 61 341 0 61 341 3 128 0 3 128 3 163 0 3 163 61 376 0 61 376
45215 670 709 0 670 709 130 655 0 130 655 121 000 0 121 000 661 054 0 661 054
45515 35 068 0 35 068 1 892 0 1 892 9 953 0 9 953 43 129 0 43 129
45818 435 513 0 435 513 97 334 0 97 334 62 0 62 338 241 0 338 241
45918 5 125 0 5 125 1 900 0 1 900 86 0 86 3 311 0 3 311
47403 0 0 0 112 109 613 0 112 109 613 112 109 613 0 112 109 613 0 0 0
47407 0 0 0 48 226 031 40 774 062 89 000 093 48 229 402 40 774 062 89 003 464 3 371 0 3 371
47411 14 131 2 734 16 865 53 858 12 547 66 405 57 174 12 871 70 045 17 447 3 058 20 505
47416 935 16 951 38 388 16 38 404 40 642 197 40 839 3 189 197 3 386
47422 647 0 647 49 599 943 849 993 448 49 481 943 849 993 330 529 0 529
47425 257 314 0 257 314 126 000 0 126 000 74 454 0 74 454 205 768 0 205 768
47426 452 174 14 697 466 871 144 508 2 072 146 580 225 205 4 601 229 806 532 871 17 226 550 097
47804 174 100 0 174 100 5 695 0 5 695 2 111 0 2 111 170 516 0 170 516
50220 200 207 0 200 207 167 117 0 167 117 140 281 0 140 281 173 371 0 173 371
50720 5 089 0 5 089 9 529 0 9 529 9 439 0 9 439 4 999 0 4 999
52005 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
52301 0 206 376 206 376 30 000 210 000 240 000 30 000 3 624 33 624 0 0 0
52303 0 0 0 0 414 414 0 36 464 36 464 0 36 050 36 050
52304 2 170 0 2 170 0 0 0 0 0 0 2 170 0 2 170
52305 66 330 0 66 330 0 0 0 0 0 0 66 330 0 66 330
52306 395 779 696 191 1 091 970 32 541 29 331 61 872 4 044 265 866 269 910 367 282 932 726 1 300 008
52501 80 247 58 869 139 116 2 580 10 756 13 336 16 110 7 384 23 494 93 777 55 497 149 274
52602 0 0 0 81 528 0 81 528 81 528 0 81 528 0 0 0
60301 46 412 0 46 412 58 488 0 58 488 168 991 0 168 991 156 915 0 156 915
60305 23 332 0 23 332 76 136 0 76 136 85 906 0 85 906 33 102 0 33 102
60307 2 0 2 180 0 180 251 0 251 73 0 73
60309 352 0 352 0 0 0 2 956 0 2 956 3 308 0 3 308
60311 538 0 538 2 513 0 2 513 2 124 0 2 124 149 0 149
60313 0 0 0 0 85 85 0 85 85 0 0 0
60322 37 0 37 100 0 100 98 0 98 35 0 35
60324 33 212 0 33 212 0 0 0 0 0 0 33 212 0 33 212
60601 67 647 0 67 647 1 813 0 1 813 2 031 0 2 031 67 865 0 67 865
61301 0 0 0 0 2 710 2 710 0 2 710 2 710 0 0 0
61304 696 0 696 132 0 132 198 0 198 762 0 762
70601 1 058 017 0 1 058 017 2 0 2 1 155 996 0 1 155 996 2 214 011 0 2 214 011
70603 1 403 375 0 1 403 375 0 0 0 1 448 764 0 1 448 764 2 852 139 0 2 852 139
70605 599 0 599 0 0 0 2 710 0 2 710 3 309 0 3 309
70613 5 564 0 5 564 0 0 0 51 236 0 51 236 56 800 0 56 800
70701 16 580 987 0 16 580 987 16 581 027 0 16 581 027 40 0 40 0 0 0
70703 11 018 358 0 11 018 358 11 018 358 0 11 018 358 0 0 0 0 0 0
70705 24 202 0 24 202 24 202 0 24 202 0 0 0 0 0 0
70713 1 326 010 0 1 326 010 1 326 010 0 1 326 010 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 27 756 282 0 27 756 282 28 947 094 0 28 947 094 1 190 812 0 1 190 812
Итого по пассиву (баланс) 116 408 596 11 140 487 127 549 083 368 786 713 54 831 984 423 618 697 343 685 519 54 849 215 398 534 734 91 307 402 11 157 718 102 465 120
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 3 027 0 3 027 37 0 37 20 0 20 3 044 0 3 044
80601 475 0 475 0 0 0 0 0 0 475 0 475
80901 16 0 16 20 0 20 0 0 0 36 0 36
Итого по активу (баланс) 3 518 0 3 518 57 0 57 20 0 20 3 555 0 3 555
Пассив
85101 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
85401 29 0 29 0 0 0 37 0 37 66 0 66
85501 489 0 489 0 0 0 0 0 0 489 0 489
Итого по пассиву (баланс) 3 518 0 3 518 0 0 0 37 0 37 3 555 0 3 555
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 0 65 779 65 779 0 4 044 4 044 0 2 541 2 541 0 67 282 67 282
90901 743 173 0 743 173 74 342 0 74 342 75 413 0 75 413 742 102 0 742 102
90902 447 207 0 447 207 97 333 0 97 333 41 736 0 41 736 502 804 0 502 804
90907 457 670 0 457 670 347 105 0 347 105 310 516 0 310 516 494 259 0 494 259
90908 5 058 0 5 058 4 224 0 4 224 0 0 0 9 282 0 9 282
91101 0 0 0 0 538 538 0 538 538 0 0 0
91102 0 0 0 0 573 573 0 11 11 0 562 562
91202 19 0 19 10 0 10 17 0 17 12 0 12
91203 28 0 28 20 0 20 15 0 15 33 0 33
91414 78 715 496 8 887 098 87 602 594 8 631 867 1 066 185 9 698 052 3 590 952 391 627 3 982 579 83 756 411 9 561 656 93 318 067
91418 3 374 193 0 3 374 193 2 661 0 2 661 92 242 0 92 242 3 284 612 0 3 284 612
91501 1 257 0 1 257 0 0 0 0 0 0 1 257 0 1 257
91502 260 0 260 0 0 0 0 0 0 260 0 260
91604 13 413 0 13 413 1 833 0 1 833 3 451 0 3 451 11 795 0 11 795
91803 795 0 795 0 0 0 0 0 0 795 0 795
99998 40 156 852 0 40 156 852 15 226 877 0 15 226 877 17 147 507 0 17 147 507 38 236 222 0 38 236 222
Итого по активу (баланс) 123 915 421 8 952 877 132 868 298 24 386 272 1 071 340 25 457 612 21 261 849 394 717 21 656 566 127 039 844 9 629 500 136 669 344
Пассив
91003 0 0 0 26 906 0 26 906 26 906 0 26 906 0 0 0
91004 0 0 0 970 0 970 970 0 970 0 0 0
91311 3 042 345 696 190 3 738 535 11 554 26 895 38 449 77 162 42 803 119 965 3 107 953 712 098 3 820 051
91312 24 178 876 365 342 24 544 218 676 189 14 195 690 384 1 292 228 22 576 1 314 804 24 794 915 373 723 25 168 638
91314 212 617 0 212 617 7 448 553 473 470 7 922 023 7 604 670 473 470 8 078 140 368 734 0 368 734
91315 2 761 666 80 800 2 842 466 50 330 3 738 54 068 9 000 5 838 14 838 2 720 336 82 900 2 803 236
91316 3 227 593 34 750 3 262 343 745 503 174 388 919 891 100 529 179 293 279 822 2 582 619 39 655 2 622 274
91317 3 294 385 1 966 089 5 260 474 3 642 662 3 850 736 7 493 398 3 148 287 2 239 724 5 388 011 2 800 010 355 077 3 155 087
91507 296 094 0 296 094 1 386 0 1 386 3 361 0 3 361 298 069 0 298 069
91508 105 0 105 30 0 30 58 0 58 133 0 133
99999 92 711 446 0 92 711 446 4 505 825 0 4 505 825 10 227 501 0 10 227 501 98 433 122 0 98 433 122
Итого по пассиву (баланс) 129 725 127 3 143 171 132 868 298 17 109 908 4 543 422 21 653 330 22 490 672 2 963 704 25 454 376 135 105 891 1 563 453 136 669 344
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 19 698 252 0 19 698 252 19 698 252 0 19 698 252 0 0 0
93302 4 698 673 0 4 698 673 19 985 749 0 19 985 749 19 698 252 0 19 698 252 4 986 170 0 4 986 170
93303 7 193 0 7 193 20 745 330 0 20 745 330 20 494 799 0 20 494 799 257 724 0 257 724
93304 13 248 0 13 248 2 496 898 0 2 496 898 2 510 146 0 2 510 146 0 0 0
93306 0 0 0 0 457 646 457 646 0 457 646 457 646 0 0 0
93307 0 0 0 0 455 326 455 326 0 455 326 455 326 0 0 0
93503 0 0 0 172 414 0 172 414 9 462 0 9 462 162 952 0 162 952
93504 78 896 0 78 896 3 000 0 3 000 81 896 0 81 896 0 0 0
93506 0 0 0 89 674 456 045 545 719 89 674 456 045 545 719 0 0 0
93507 0 0 0 90 495 457 868 548 363 90 495 457 868 548 363 0 0 0
93601 0 0 0 664 081 0 664 081 664 081 0 664 081 0 0 0
93602 0 0 0 674 425 0 674 425 674 425 0 674 425 0 0 0
93603 7 545 0 7 545 1 016 112 0 1 016 112 1 023 657 0 1 023 657 0 0 0
93604 7 309 0 7 309 2 556 578 0 2 556 578 2 563 887 0 2 563 887 0 0 0
93901 1 510 970 6 136 1 517 106 14 050 207 26 545 562 40 595 769 14 865 775 26 537 466 41 403 241 695 402 14 232 709 634
94101 0 0 0 304 760 0 304 760 304 760 0 304 760 0 0 0
99996 6 440 257 0 6 440 257 68 076 531 0 68 076 531 68 333 567 0 68 333 567 6 183 221 0 6 183 221
Итого по активу (баланс) 12 764 091 6 136 12 770 227 150 624 506 28 372 447 178 996 953 151 103 128 28 364 351 179 467 479 12 285 469 14 232 12 299 701
Пассив
96301 0 0 0 675 396 19 239 322 19 914 718 675 396 19 239 322 19 914 718 0 0 0
96302 0 4 789 768 4 789 768 675 396 19 348 232 20 023 628 675 396 19 605 478 20 280 874 0 5 047 014 5 047 014
96303 8 008 0 8 008 968 193 19 487 840 20 456 033 1 135 361 19 655 205 20 790 566 175 176 167 365 342 541
96304 92 437 0 92 437 2 203 141 109 121 2 312 262 2 110 704 109 121 2 219 825 0 0 0
96306 0 0 0 90 559 454 516 545 075 90 559 454 516 545 075 0 0 0
96307 0 0 0 90 559 456 578 547 137 90 559 456 578 547 137 0 0 0
96503 0 0 0 19 463 0 19 463 106 428 0 106 428 86 965 0 86 965
96504 5 116 0 5 116 5 116 0 5 116 0 0 0 0 0 0
96506 0 0 0 0 456 313 456 313 0 456 313 456 313 0 0 0
96507 0 0 0 0 455 124 455 124 0 455 124 455 124 0 0 0
96601 0 0 0 679 131 0 679 131 679 131 0 679 131 0 0 0
96602 0 0 0 689 733 0 689 733 689 733 0 689 733 0 0 0
96603 7 309 0 7 309 1 014 844 0 1 014 844 1 007 535 0 1 007 535 0 0 0
96604 7 545 0 7 545 2 552 440 0 2 552 440 2 544 895 0 2 544 895 0 0 0
96703 0 0 0 3 799 0 3 799 3 799 0 3 799 0 0 0
96901 4 372 1 525 703 1 530 075 26 793 456 13 744 206 40 537 662 26 803 402 12 906 114 39 709 516 14 318 687 611 701 929
97101 0 0 0 1 174 810 0 1 174 810 1 179 582 0 1 179 582 4 772 0 4 772
99997 6 329 969 0 6 329 969 68 208 001 0 68 208 001 67 994 512 0 67 994 512 6 116 480 0 6 116 480
Итого по пассиву (баланс) 6 454 756 6 315 471 12 770 227 105 844 037 73 751 252 179 595 289 105 786 992 73 337 771 179 124 763 6 397 711 5 901 990 12 299 701
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 402,0000 0 0 16,0000 0 0 3,0000 0 0 415,0000
98010 0 0 20 682 392,0000 0 0 40 979 559 325,0000 0 0 37 977 618 604,0000 0 0 3 022 623 113,0000
98020 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 20 682 795,0000 0 0 40 979 559 341,0000 0 0 37 977 618 607,0000 0 0 3 022 623 529,0000
Пассив
98040 0 0 20 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 20 000,0000
98050 0 0 20 658 921,0000 0 0 37 977 618 607,0000 0 0 40 979 559 341,0000 0 0 3 022 599 655,0000
98055 0 0 2 930,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 930,0000
98070 0 0 944,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 944,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 20 682 795,0000 0 0 37 977 618 607,0000 0 0 40 979 559 341,0000 0 0 3 022 623 529,0000
Страница была полезной?