• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"
Регистрационный номер
3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 89 901 0 89 901 159 992 0 159 992 172 717 0 172 717 77 176 0 77 176
20202 247 093 77 328 324 421 2 881 385 424 472 3 305 857 2 955 826 452 969 3 408 795 172 652 48 831 221 483
20208 22 796 0 22 796 80 153 0 80 153 78 709 0 78 709 24 240 0 24 240
20209 0 0 0 2 502 232 54 295 2 556 527 2 483 632 54 295 2 537 927 18 600 0 18 600
30102 494 592 0 494 592 58 052 147 0 58 052 147 56 361 017 0 56 361 017 2 185 722 0 2 185 722
30110 26 988 10 498 37 486 4 583 862 181 396 4 765 258 4 489 588 176 979 4 666 567 121 262 14 915 136 177
30114 0 3 361 218 3 361 218 0 7 110 638 7 110 638 0 7 524 133 7 524 133 0 2 947 723 2 947 723
30202 518 915 0 518 915 0 0 0 126 970 0 126 970 391 945 0 391 945
30204 112 325 0 112 325 0 0 0 31 589 0 31 589 80 736 0 80 736
30215 150 299 449 0 5 5 0 9 9 150 295 445
30221 0 0 0 3 109 239 0 3 109 239 3 109 239 0 3 109 239 0 0 0
30233 1 146 0 1 146 105 425 8 876 114 301 106 313 8 856 115 169 258 20 278
30302 4 238 843 1 774 797 6 013 640 904 627 123 265 1 027 892 427 574 85 354 512 928 4 715 896 1 812 708 6 528 604
30306 932 973 1 803 051 2 736 024 1 963 843 312 585 2 276 428 2 017 381 312 709 2 330 090 879 435 1 802 927 2 682 362
30413 2 481 0 2 481 11 252 757 0 11 252 757 11 202 609 0 11 202 609 52 629 0 52 629
30424 18 086 0 18 086 135 467 447 4 813 124 140 280 571 135 115 056 4 813 124 139 928 180 370 477 0 370 477
30425 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
30602 125 431 66 856 192 287 304 326 24 961 329 287 379 405 27 444 406 849 50 352 64 373 114 725
32002 0 0 0 13 135 000 0 13 135 000 13 135 000 0 13 135 000 0 0 0
32003 660 000 0 660 000 5 300 000 0 5 300 000 5 960 000 0 5 960 000 0 0 0
32004 0 0 0 2 240 000 0 2 240 000 420 000 0 420 000 1 820 000 0 1 820 000
32201 41 034 0 41 034 48 462 0 48 462 89 496 0 89 496 0 0 0
32202 0 0 0 547 770 0 547 770 547 770 0 547 770 0 0 0
32204 0 0 0 29 361 0 29 361 0 0 0 29 361 0 29 361
32308 0 3 319 3 319 0 52 52 0 98 98 0 3 273 3 273
45106 2 124 0 2 124 0 0 0 2 124 0 2 124 0 0 0
45107 1 911 116 18 279 1 929 395 346 432 308 346 740 562 941 3 158 566 099 1 694 607 15 429 1 710 036
45108 3 169 426 131 024 3 300 450 302 968 2 848 305 816 128 424 6 962 135 386 3 343 970 126 910 3 470 880
45201 49 677 0 49 677 0 0 0 49 677 0 49 677 0 0 0
45204 3 980 770 0 3 980 770 2 748 196 0 2 748 196 3 569 528 0 3 569 528 3 159 438 0 3 159 438
45205 2 829 042 2 489 341 5 318 383 142 500 70 188 212 688 651 242 481 254 1 132 496 2 320 300 2 078 275 4 398 575
45206 4 808 982 858 553 5 667 535 406 660 20 284 426 944 2 563 171 24 409 2 587 580 2 652 471 854 428 3 506 899
45207 6 613 735 331 916 6 945 651 1 972 776 332 444 2 305 220 625 543 9 776 635 319 7 960 968 654 584 8 615 552
45208 2 179 242 0 2 179 242 41 546 0 41 546 258 355 0 258 355 1 962 433 0 1 962 433
45504 3 024 0 3 024 0 0 0 594 0 594 2 430 0 2 430
45505 808 0 808 48 030 0 48 030 573 0 573 48 265 0 48 265
45506 78 123 0 78 123 1 102 0 1 102 15 412 0 15 412 63 813 0 63 813
45507 425 965 0 425 965 39 269 0 39 269 7 376 0 7 376 457 858 0 457 858
45509 6 801 600 7 401 9 172 275 9 447 9 576 615 10 191 6 397 260 6 657
45811 716 0 716 1 0 1 717 0 717 0 0 0
45812 409 947 0 409 947 273 774 0 273 774 303 600 0 303 600 380 121 0 380 121
45815 222 0 222 10 410 0 10 410 10 423 0 10 423 209 0 209
45911 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
45912 3 316 0 3 316 5 606 0 5 606 5 613 0 5 613 3 309 0 3 309
45915 275 0 275 1 396 0 1 396 1 330 0 1 330 341 0 341
47001 4 635 0 4 635 15 571 0 15 571 7 880 0 7 880 12 326 0 12 326
47002 581 533 0 581 533 4 550 015 0 4 550 015 4 766 721 0 4 766 721 364 827 0 364 827
47301 0 59 745 59 745 0 927 927 0 1 759 1 759 0 58 913 58 913
47404 0 467 731 467 731 150 139 726 31 072 312 181 212 038 150 139 726 31 076 928 181 216 654 0 463 115 463 115
47408 0 0 0 26 497 269 24 080 154 50 577 423 26 483 572 24 080 154 50 563 726 13 697 0 13 697
47423 659 0 659 215 160 339 888 555 048 213 132 339 883 553 015 2 687 5 2 692
47427 252 313 25 643 277 956 289 363 26 135 315 498 282 954 28 225 311 179 258 722 23 553 282 275
47431 0 0 0 2 100 0 2 100 0 0 0 2 100 0 2 100
47801 295 071 0 295 071 1 483 341 0 1 483 341 3 208 0 3 208 1 775 204 0 1 775 204
47802 1 308 404 0 1 308 404 1 909 868 0 1 909 868 1 523 827 0 1 523 827 1 694 445 0 1 694 445
50205 1 500 701 0 1 500 701 16 918 587 0 16 918 587 15 793 030 0 15 793 030 2 626 258 0 2 626 258
50206 2 475 775 0 2 475 775 4 677 020 0 4 677 020 7 152 795 0 7 152 795 0 0 0
50207 1 200 685 0 1 200 685 51 519 168 0 51 519 168 51 180 543 0 51 180 543 1 539 310 0 1 539 310
50208 2 447 546 0 2 447 546 63 789 227 0 63 789 227 63 174 499 0 63 174 499 3 062 274 0 3 062 274
50210 0 5 316 826 5 316 826 0 83 609 83 609 0 158 273 158 273 0 5 242 162 5 242 162
50211 211 980 132 706 344 686 172 980 1 683 174 663 216 128 134 254 350 382 168 832 135 168 967
50218 32 843 931 0 32 843 931 137 166 255 0 137 166 255 135 111 935 0 135 111 935 34 898 251 0 34 898 251
50221 187 686 0 187 686 99 207 0 99 207 144 188 0 144 188 142 705 0 142 705
50705 10 002 0 10 002 12 818 0 12 818 0 0 0 22 820 0 22 820
50706 88 660 0 88 660 35 141 0 35 141 29 554 0 29 554 94 247 0 94 247
50707 0 0 0 0 15 382 15 382 0 340 340 0 15 042 15 042
50721 2 617 0 2 617 4 449 0 4 449 2 839 0 2 839 4 227 0 4 227
52503 1 888 0 1 888 0 0 0 346 0 346 1 542 0 1 542
52601 13 575 0 13 575 431 081 0 431 081 405 540 0 405 540 39 116 0 39 116
60302 135 010 0 135 010 207 0 207 687 0 687 134 530 0 134 530
60306 0 0 0 18 358 0 18 358 18 358 0 18 358 0 0 0
60308 174 0 174 694 0 694 868 0 868 0 0 0
60310 0 0 0 10 901 0 10 901 10 872 0 10 872 29 0 29
60312 54 331 0 54 331 122 508 0 122 508 102 111 0 102 111 74 728 0 74 728
60314 8 130 0 8 130 2 191 2 482 4 673 6 047 2 482 8 529 4 274 0 4 274
60323 15 270 0 15 270 18 600 16 18 616 238 16 254 33 632 0 33 632
60401 147 029 0 147 029 8 005 0 8 005 366 0 366 154 668 0 154 668
60701 4 003 0 4 003 8 566 0 8 566 9 541 0 9 541 3 028 0 3 028
60901 365 0 365 113 0 113 365 0 365 113 0 113
61002 573 0 573 100 0 100 77 0 77 596 0 596
61008 2 720 0 2 720 9 337 0 9 337 10 421 0 10 421 1 636 0 1 636
61009 825 0 825 6 672 0 6 672 1 236 0 1 236 6 261 0 6 261
61010 6 0 6 2 0 2 8 0 8 0 0 0
61209 0 0 0 205 956 0 205 956 205 956 0 205 956 0 0 0
61210 0 0 0 970 154 0 970 154 970 154 0 970 154 0 0 0
61212 0 0 0 41 321 0 41 321 41 321 0 41 321 0 0 0
61403 167 316 0 167 316 29 170 0 29 170 5 956 0 5 956 190 530 0 190 530
61601 0 0 0 588 699 0 588 699 588 699 0 588 699 0 0 0
70606 14 195 411 0 14 195 411 1 277 332 0 1 277 332 1 256 0 1 256 15 471 487 0 15 471 487
70608 9 790 367 0 9 790 367 665 143 0 665 143 0 0 0 10 455 510 0 10 455 510
70610 27 560 0 27 560 1 131 0 1 131 0 0 0 28 691 0 28 691
70611 164 913 0 164 913 6 278 0 6 278 0 0 0 171 191 0 171 191
70614 1 151 678 0 1 151 678 327 793 0 327 793 0 0 0 1 479 471 0 1 479 471
Итого по активу (баланс) 103 309 407 16 929 730 120 239 137 713 265 448 69 102 604 782 368 052 706 583 069 69 804 458 776 387 527 109 991 786 16 227 876 126 219 662
Пассив
10207 2 177 100 0 2 177 100 0 0 0 0 0 0 2 177 100 0 2 177 100
10601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
10602 4 022 823 0 4 022 823 0 0 0 0 0 0 4 022 823 0 4 022 823
10603 190 303 0 190 303 147 027 0 147 027 103 655 0 103 655 146 931 0 146 931
10701 88 855 0 88 855 0 0 0 0 0 0 88 855 0 88 855
10801 2 653 113 0 2 653 113 0 0 0 0 0 0 2 653 113 0 2 653 113
30109 29 1 30 0 122 902 122 902 0 122 901 122 901 29 0 29
30219 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
30220 0 0 0 0 176 706 176 706 0 176 706 176 706 0 0 0
30223 102 484 0 102 484 8 222 370 0 8 222 370 8 119 886 0 8 119 886 0 0 0
30226 57 0 57 75 0 75 32 0 32 14 0 14
30232 0 271 271 89 138 11 948 101 086 89 138 11 956 101 094 0 279 279
30301 4 238 843 1 774 797 6 013 640 427 574 85 354 512 928 904 627 123 265 1 027 892 4 715 896 1 812 708 6 528 604
30305 932 973 1 803 051 2 736 024 2 017 381 312 709 2 330 090 1 963 843 312 585 2 276 428 879 435 1 802 927 2 682 362
30607 713 0 713 107 0 107 7 0 7 613 0 613
31302 0 0 0 2 420 000 0 2 420 000 2 420 000 0 2 420 000 0 0 0
31303 50 000 0 50 000 800 000 0 800 000 750 000 0 750 000 0 0 0
31304 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000
31305 227 000 0 227 000 77 000 0 77 000 0 0 0 150 000 0 150 000
31308 765 000 0 765 000 0 0 0 0 0 0 765 000 0 765 000
31501 0 0 0 105 019 0 105 019 166 830 0 166 830 61 811 0 61 811
31502 0 0 0 1 506 364 0 1 506 364 1 541 476 0 1 541 476 35 112 0 35 112
32901 28 716 062 0 28 716 062 117 076 511 0 117 076 511 117 159 935 0 117 159 935 28 799 486 0 28 799 486
40502 2 730 501 0 2 730 501 650 480 0 650 480 692 353 0 692 353 2 772 374 0 2 772 374
40602 139 0 139 14 700 31 137 45 837 14 656 31 137 45 793 95 0 95
40701 155 271 242 005 397 276 4 759 570 342 137 5 101 707 4 840 247 185 922 5 026 169 235 948 85 790 321 738
40702 8 745 844 601 326 9 347 170 39 429 383 4 621 064 44 050 447 39 930 906 4 625 908 44 556 814 9 247 367 606 170 9 853 537
40703 59 293 102 59 395 43 321 101 43 422 36 906 100 37 006 52 878 101 52 979
40802 38 399 628 39 027 98 552 18 98 570 117 678 10 117 688 57 525 620 58 145
40807 274 749 138 829 413 578 902 818 501 987 1 404 805 628 942 494 455 1 123 397 873 131 297 132 170
40817 350 016 283 869 633 885 3 875 131 546 147 4 421 278 3 871 797 659 035 4 530 832 346 682 396 757 743 439
40820 312 9 321 4 349 3 601 7 950 4 511 3 595 8 106 474 3 477
40901 364 501 0 364 501 249 494 0 249 494 734 728 0 734 728 849 735 0 849 735
40902 5 306 0 5 306 5 306 0 5 306 3 658 0 3 658 3 658 0 3 658
40905 0 0 0 16 928 0 16 928 16 928 0 16 928 0 0 0
40909 0 0 0 316 524 840 316 524 840 0 0 0
40910 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
40911 19 037 0 19 037 266 860 16 583 283 443 247 823 16 583 264 406 0 0 0
40912 0 0 0 1 185 2 172 3 357 1 185 2 172 3 357 0 0 0
40913 0 0 0 314 1 059 1 373 314 1 059 1 373 0 0 0
41403 774 000 0 774 000 774 000 0 774 000 0 0 0 0 0 0
41405 132 000 0 132 000 132 000 0 132 000 0 0 0 0 0 0
41806 0 30 317 30 317 0 30 749 30 749 0 16 797 16 797 0 16 365 16 365
42002 18 600 0 18 600 9 800 0 9 800 7 300 0 7 300 16 100 0 16 100
42003 1 400 0 1 400 500 0 500 500 000 140 257 640 257 500 900 140 257 641 157
42004 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
42005 274 500 0 274 500 64 000 0 64 000 10 000 0 10 000 220 500 0 220 500
42006 698 800 66 383 765 183 5 300 3 823 9 123 5 300 68 357 73 657 698 800 130 917 829 717
42007 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 400 000 0 400 000
42102 65 000 0 65 000 65 000 2 212 67 212 292 400 227 062 519 462 292 400 224 850 517 250
42103 577 000 0 577 000 427 000 0 427 000 168 000 0 168 000 318 000 0 318 000
42104 1 277 375 0 1 277 375 186 500 0 186 500 752 590 0 752 590 1 843 465 0 1 843 465
42105 1 619 001 558 579 2 177 580 209 000 16 383 225 383 405 000 9 220 414 220 1 815 001 551 416 2 366 417
42106 6 759 730 224 251 6 983 981 278 762 6 738 285 500 308 712 57 609 366 321 6 789 680 275 122 7 064 802
42202 0 0 0 0 0 0 63 000 0 63 000 63 000 0 63 000
42204 20 000 0 20 000 5 000 0 5 000 0 0 0 15 000 0 15 000
42205 91 365 0 91 365 60 000 0 60 000 0 0 0 31 365 0 31 365
42206 2 062 391 0 2 062 391 0 0 0 67 937 0 67 937 2 130 328 0 2 130 328
42301 30 2 32 2 022 0 2 022 2 011 0 2 011 19 2 21
42304 19 243 393 19 636 8 501 30 8 531 12 228 1 172 13 400 22 970 1 535 24 505
42305 15 245 8 966 24 211 2 411 456 2 867 4 907 355 5 262 17 741 8 865 26 606
42306 5 989 339 4 036 421 10 025 760 542 684 348 913 891 597 1 736 620 327 918 2 064 538 7 183 275 4 015 426 11 198 701
42604 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
42606 400 913 1 313 0 27 27 0 31 31 400 917 1 317
43105 205 000 0 205 000 0 0 0 0 0 0 205 000 0 205 000
43106 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
43801 105 500 0 105 500 41 640 0 41 640 0 0 0 63 860 0 63 860
43804 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000
43805 120 000 0 120 000 0 0 0 320 000 0 320 000 440 000 0 440 000
43806 312 640 0 312 640 0 0 0 0 0 0 312 640 0 312 640
45115 63 286 0 63 286 12 244 0 12 244 9 311 0 9 311 60 353 0 60 353
45215 844 388 0 844 388 279 681 0 279 681 162 282 0 162 282 726 989 0 726 989
45515 19 819 0 19 819 4 150 0 4 150 17 933 0 17 933 33 602 0 33 602
45818 374 539 0 374 539 151 732 0 151 732 156 775 0 156 775 379 582 0 379 582
45918 3 330 0 3 330 2 244 0 2 244 2 238 0 2 238 3 324 0 3 324
47403 0 0 0 125 281 975 0 125 281 975 125 281 975 0 125 281 975 0 0 0
47407 0 0 0 26 853 264 23 754 813 50 608 077 26 853 264 23 754 813 50 608 077 0 0 0
47411 13 523 2 129 15 652 54 610 13 989 68 599 52 546 14 281 66 827 11 459 2 421 13 880
47416 4 405 3 685 8 090 106 898 5 418 112 316 108 521 2 098 110 619 6 028 365 6 393
47422 54 0 54 35 550 0 35 550 35 550 0 35 550 54 0 54
47425 182 618 0 182 618 110 726 0 110 726 205 204 0 205 204 277 096 0 277 096
47426 520 386 11 453 531 839 202 829 4 214 207 043 272 556 3 476 276 032 590 113 10 715 600 828
47804 41 172 0 41 172 1 856 0 1 856 138 092 0 138 092 177 408 0 177 408
50220 88 110 0 88 110 168 881 0 168 881 156 878 0 156 878 76 107 0 76 107
50720 1 791 0 1 791 3 835 0 3 835 3 113 0 3 113 1 069 0 1 069
52005 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
52301 20 000 0 20 000 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 20 000 0 20 000
52302 0 0 0 162 000 0 162 000 162 000 0 162 000 0 0 0
52304 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 2 170 0 2 170 2 170 0 2 170
52305 66 330 0 66 330 0 0 0 0 0 0 66 330 0 66 330
52306 341 838 849 531 1 191 369 1 825 24 823 26 648 51 071 14 758 65 829 391 084 839 466 1 230 550
52501 47 042 46 865 93 907 1 542 1 373 2 915 17 681 5 005 22 686 63 181 50 497 113 678
52602 53 826 0 53 826 357 944 0 357 944 310 302 0 310 302 6 184 0 6 184
60301 17 126 0 17 126 42 343 0 42 343 26 432 0 26 432 1 215 0 1 215
60305 37 428 0 37 428 106 323 0 106 323 68 895 0 68 895 0 0 0
60307 6 0 6 257 0 257 251 0 251 0 0 0
60309 2 033 0 2 033 17 0 17 498 0 498 2 514 0 2 514
60311 6 648 0 6 648 5 460 0 5 460 1 595 0 1 595 2 783 0 2 783
60322 7 0 7 4 831 0 4 831 4 832 0 4 832 8 0 8
60324 14 918 0 14 918 75 0 75 18 342 0 18 342 33 185 0 33 185
60601 64 263 0 64 263 364 0 364 1 785 0 1 785 65 684 0 65 684
60903 167 0 167 172 0 172 5 0 5 0 0 0
61304 707 0 707 137 0 137 189 0 189 759 0 759
70601 15 331 929 0 15 331 929 392 0 392 1 249 585 0 1 249 585 16 581 122 0 16 581 122
70603 10 431 034 0 10 431 034 0 0 0 587 324 0 587 324 11 018 358 0 11 018 358
70605 22 274 0 22 274 0 0 0 1 928 0 1 928 24 202 0 24 202
70613 870 452 0 870 452 0 0 0 455 558 0 455 558 1 326 010 0 1 326 010
Итого по пассиву (баланс) 109 554 361 10 684 776 120 239 137 340 075 565 30 990 110 371 065 675 345 635 078 31 411 122 377 046 200 115 113 874 11 105 788 126 219 662
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 2 991 0 2 991 36 0 36 22 0 22 3 005 0 3 005
80601 484 0 484 0 0 0 0 0 0 484 0 484
80901 31 0 31 22 0 22 53 0 53 0 0 0
Итого по активу (баланс) 3 506 0 3 506 58 0 58 75 0 75 3 489 0 3 489
Пассив
85101 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
85401 58 0 58 94 0 94 36 0 36 0 0 0
85501 448 0 448 53 0 53 94 0 94 489 0 489
Итого по пассиву (баланс) 3 506 0 3 506 147 0 147 130 0 130 3 489 0 3 489
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 0 61 947 61 947 0 962 962 0 1 825 1 825 0 61 084 61 084
90901 546 463 0 546 463 308 425 0 308 425 121 863 0 121 863 733 025 0 733 025
90902 319 117 0 319 117 415 360 0 415 360 122 125 0 122 125 612 352 0 612 352
90907 364 501 0 364 501 734 728 0 734 728 249 494 0 249 494 849 735 0 849 735
90908 5 306 0 5 306 3 658 0 3 658 5 306 0 5 306 3 658 0 3 658
91202 18 0 18 26 0 26 36 0 36 8 0 8
91203 2 0 2 58 0 58 22 0 22 38 0 38
91219 0 2 371 2 371 0 25 25 0 2 396 2 396 0 0 0
91414 88 510 317 8 363 055 96 873 372 4 329 017 174 867 4 503 884 5 111 220 240 634 5 351 854 87 728 114 8 297 288 96 025 402
91418 1 581 966 0 1 581 966 1 912 324 0 1 912 324 45 237 0 45 237 3 449 053 0 3 449 053
91501 0 0 0 429 0 429 0 0 0 429 0 429
91502 143 0 143 7 0 7 0 0 0 150 0 150
91604 13 145 0 13 145 428 0 428 1 664 0 1 664 11 909 0 11 909
91803 795 0 795 0 0 0 0 0 0 795 0 795
99998 37 363 997 0 37 363 997 23 028 618 0 23 028 618 17 536 543 0 17 536 543 42 856 072 0 42 856 072
Итого по активу (баланс) 128 705 770 8 427 373 137 133 143 30 733 078 175 854 30 908 932 23 193 510 244 855 23 438 365 136 245 338 8 358 372 144 603 710
Пассив
91311 2 950 732 655 634 3 606 366 9 638 19 311 28 949 78 170 10 177 88 347 3 019 264 646 500 3 665 764
91312 22 440 482 344 036 22 784 518 1 073 514 10 123 1 083 637 4 003 672 5 421 4 009 093 25 370 640 339 334 25 709 974
91314 653 824 0 653 824 5 930 695 0 5 930 695 5 684 110 0 5 684 110 407 239 0 407 239
91315 5 545 869 75 914 5 621 783 2 587 480 2 158 2 589 638 14 406 1 793 16 199 2 972 795 75 549 3 048 344
91316 1 767 294 0 1 767 294 2 582 869 0 2 582 869 3 988 943 0 3 988 943 3 173 368 0 3 173 368
91317 2 631 282 9 763 2 641 045 4 957 822 360 855 5 318 677 7 349 426 1 885 431 9 234 857 5 022 886 1 534 339 6 557 225
91507 289 062 0 289 062 2 053 0 2 053 7 044 0 7 044 294 053 0 294 053
91508 105 0 105 25 0 25 25 0 25 105 0 105
99999 99 769 146 0 99 769 146 5 897 152 0 5 897 152 7 875 644 0 7 875 644 101 747 638 0 101 747 638
Итого по пассиву (баланс) 136 047 796 1 085 347 137 133 143 23 041 248 392 447 23 433 695 29 001 440 1 902 822 30 904 262 142 007 988 2 595 722 144 603 710
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 394 622 11 849 406 471 1 521 727 22 075 284 23 597 011 1 604 412 22 075 700 23 680 112 311 937 11 433 323 370
93201 2 190 0 2 190 46 074 0 46 074 48 264 0 48 264 0 0 0
93301 52 127 129 546 181 673 21 492 369 787 746 22 280 115 21 544 496 917 292 22 461 788 0 0 0
93302 5 594 558 0 5 594 558 15 900 565 780 426 16 680 991 21 495 123 780 426 22 275 549 0 0 0
93303 0 0 0 20 844 657 809 592 21 654 249 15 896 161 809 592 16 705 753 4 948 496 0 4 948 496
93304 382 993 786 915 1 169 908 4 303 6 482 10 785 387 296 793 397 1 180 693 0 0 0
93306 0 0 0 0 133 375 133 375 0 133 375 133 375 0 0 0
93307 0 132 472 132 472 0 800 582 800 582 0 149 819 149 819 0 783 235 783 235
93308 0 0 0 0 867 007 867 007 0 867 007 867 007 0 0 0
93309 0 798 514 798 514 0 16 551 16 551 0 815 065 815 065 0 0 0
93501 0 0 0 172 022 0 172 022 172 022 0 172 022 0 0 0
93502 0 0 0 174 783 0 174 783 174 783 0 174 783 0 0 0
93503 0 0 0 1 403 0 1 403 1 403 0 1 403 0 0 0
93504 0 0 0 90 146 0 90 146 5 414 0 5 414 84 732 0 84 732
93505 0 0 0 35 527 0 35 527 35 527 0 35 527 0 0 0
93506 0 0 0 5 265 0 5 265 5 265 0 5 265 0 0 0
93507 0 0 0 5 265 0 5 265 5 265 0 5 265 0 0 0
93801 50 706 0 50 706 157 213 0 157 213 207 357 0 207 357 562 0 562
93803 1 0 1 2 013 0 2 013 1 288 0 1 288 726 0 726
93806 22 045 0 22 045 122 139 0 122 139 134 281 0 134 281 9 903 0 9 903
Итого по активу (баланс) 6 499 242 1 859 296 8 358 538 60 575 471 26 277 045 86 852 516 61 718 357 27 341 673 89 060 030 5 356 356 794 668 6 151 024
Пассив
96001 14 037 395 333 409 370 22 075 923 1 545 091 23 621 014 22 073 355 1 412 665 23 486 020 11 469 262 907 274 376
96201 0 0 0 63 902 0 63 902 113 522 0 113 522 49 620 0 49 620
96301 0 187 127 187 127 171 006 22 554 745 22 725 751 171 006 22 367 618 22 538 624 0 0 0
96302 0 5 642 572 5 642 572 173 768 22 348 579 22 522 347 173 768 16 706 007 16 879 775 0 0 0
96303 0 0 0 1 403 16 827 923 16 829 326 1 403 21 737 303 21 738 706 0 4 909 380 4 909 380
96304 0 1 169 465 1 169 465 4 302 1 175 948 1 180 250 89 546 6 483 96 029 85 244 0 85 244
96305 0 0 0 35 460 0 35 460 35 460 0 35 460 0 0 0
96306 0 0 0 5 265 129 008 134 273 5 265 129 008 134 273 0 0 0
96307 0 129 008 129 008 5 265 131 660 136 925 5 265 789 665 794 930 0 787 013 787 013
96308 0 0 0 0 838 329 838 329 0 838 329 838 329 0 0 0
96309 0 790 778 790 778 0 811 014 811 014 0 20 236 20 236 0 0 0
96501 0 0 0 3 059 0 3 059 3 059 0 3 059 0 0 0
96502 0 0 0 5 813 0 5 813 5 813 0 5 813 0 0 0
96503 0 0 0 1 397 0 1 397 1 397 0 1 397 0 0 0
96504 0 0 0 4 303 0 4 303 4 303 0 4 303 0 0 0
96801 462 0 462 220 680 0 220 680 259 398 0 259 398 39 180 0 39 180
96803 5 0 5 2 059 0 2 059 2 081 0 2 081 27 0 27
96806 29 751 0 29 751 173 211 0 173 211 149 644 0 149 644 6 184 0 6 184
Итого по пассиву (баланс) 44 255 8 314 283 8 358 538 22 946 816 66 362 297 89 309 113 23 094 285 64 007 314 87 101 599 191 724 5 959 300 6 151 024
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 382,0000 0 0 20,0000 0 0 3,0000 0 0 399,0000
98010 0 0 17 563 761,0000 0 0 154 739 865,0000 0 0 155 529 108,0000 0 0 16 774 518,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 17 564 143,0000 0 0 154 739 886,0000 0 0 155 529 111,0000 0 0 16 774 918,0000
Пассив
98040 0 0 20 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 20 000,0000
98050 0 0 17 540 169,0000 0 0 155 529 010,0000 0 0 154 739 884,0000 0 0 16 751 043,0000
98055 0 0 2 930,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 930,0000
98070 0 0 1 044,0000 0 0 101,0000 0 0 2,0000 0 0 945,0000
98090 0 0 0,0000 0 0 4 000 000,0000 0 0 4 000 000,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 17 564 143,0000 0 0 159 529 111,0000 0 0 158 739 886,0000 0 0 16 774 918,0000
Страница была полезной?