• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"
Регистрационный номер
3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 17 164 0 17 164 110 267 0 110 267 37 530 0 37 530 89 901 0 89 901
20202 163 890 75 774 239 664 1 804 087 88 184 1 892 271 1 720 884 86 630 1 807 514 247 093 77 328 324 421
20208 14 965 0 14 965 53 010 0 53 010 45 179 0 45 179 22 796 0 22 796
20209 2 300 0 2 300 1 473 875 6 148 1 480 023 1 476 175 6 148 1 482 323 0 0 0
30102 298 633 0 298 633 42 899 204 0 42 899 204 42 703 245 0 42 703 245 494 592 0 494 592
30110 30 241 11 935 42 176 4 603 232 43 792 4 647 024 4 606 485 45 229 4 651 714 26 988 10 498 37 486
30114 0 1 907 531 1 907 531 0 13 468 965 13 468 965 0 12 015 278 12 015 278 0 3 361 218 3 361 218
30202 486 492 0 486 492 32 423 0 32 423 0 0 0 518 915 0 518 915
30204 100 679 0 100 679 11 646 0 11 646 0 0 0 112 325 0 112 325
30215 150 289 439 0 15 15 0 5 5 150 299 449
30221 0 0 0 1 108 943 0 1 108 943 1 108 943 0 1 108 943 0 0 0
30233 164 0 164 62 660 11 620 74 280 61 678 11 620 73 298 1 146 0 1 146
30302 2 313 100 1 650 339 3 963 439 2 078 810 1 459 465 3 538 275 153 067 1 335 007 1 488 074 4 238 843 1 774 797 6 013 640
30306 2 102 613 1 662 277 3 764 890 2 002 032 171 194 2 173 226 3 171 672 30 420 3 202 092 932 973 1 803 051 2 736 024
30413 30 486 0 30 486 16 372 329 0 16 372 329 16 400 334 0 16 400 334 2 481 0 2 481
30424 33 718 0 33 718 149 458 375 5 659 269 155 117 644 149 474 007 5 659 269 155 133 276 18 086 0 18 086
30425 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
30602 128 536 10 178 138 714 225 899 57 003 282 902 229 004 325 229 329 125 431 66 856 192 287
32002 100 000 0 100 000 5 725 000 0 5 725 000 5 825 000 0 5 825 000 0 0 0
32003 0 0 0 1 750 000 0 1 750 000 1 090 000 0 1 090 000 660 000 0 660 000
32004 60 000 0 60 000 0 0 0 60 000 0 60 000 0 0 0
32201 10 758 0 10 758 249 402 0 249 402 219 126 0 219 126 41 034 0 41 034
32202 14 999 0 14 999 290 135 0 290 135 305 134 0 305 134 0 0 0
32203 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
32308 0 3 206 3 206 0 170 170 0 57 57 0 3 319 3 319
45106 587 0 587 2 535 0 2 535 998 0 998 2 124 0 2 124
45107 1 823 872 21 164 1 845 036 332 779 906 333 685 245 535 3 791 249 326 1 911 116 18 279 1 929 395
45108 3 233 452 138 666 3 372 118 144 264 6 018 150 282 208 290 13 660 221 950 3 169 426 131 024 3 300 450
45201 0 0 0 49 677 0 49 677 0 0 0 49 677 0 49 677
45204 3 287 000 0 3 287 000 1 193 345 0 1 193 345 499 575 0 499 575 3 980 770 0 3 980 770
45205 1 340 543 2 305 207 3 645 750 1 962 999 484 214 2 447 213 474 500 300 080 774 580 2 829 042 2 489 341 5 318 383
45206 7 248 109 837 113 8 085 222 998 952 36 541 1 035 493 3 438 079 15 101 3 453 180 4 808 982 858 553 5 667 535
45207 6 831 522 320 613 7 152 135 254 489 16 984 271 473 472 276 5 681 477 957 6 613 735 331 916 6 945 651
45208 2 177 623 0 2 177 623 26 151 0 26 151 24 532 0 24 532 2 179 242 0 2 179 242
45504 3 030 0 3 030 0 0 0 6 0 6 3 024 0 3 024
45505 851 0 851 50 0 50 93 0 93 808 0 808
45506 67 528 0 67 528 12 348 0 12 348 1 753 0 1 753 78 123 0 78 123
45507 360 742 0 360 742 76 251 0 76 251 11 028 0 11 028 425 965 0 425 965
45509 5 111 126 5 237 7 327 851 8 178 5 637 377 6 014 6 801 600 7 401
45811 0 0 0 719 0 719 3 0 3 716 0 716
45812 240 292 0 240 292 202 418 0 202 418 32 763 0 32 763 409 947 0 409 947
45815 10 611 0 10 611 43 0 43 10 432 0 10 432 222 0 222
45911 0 0 0 95 0 95 95 0 95 0 0 0
45912 3 323 0 3 323 4 711 0 4 711 4 718 0 4 718 3 316 0 3 316
45915 308 0 308 1 094 0 1 094 1 127 0 1 127 275 0 275
47001 4 788 0 4 788 17 535 0 17 535 17 688 0 17 688 4 635 0 4 635
47002 580 481 0 580 481 5 243 730 0 5 243 730 5 242 678 0 5 242 678 581 533 0 581 533
47301 0 57 710 57 710 0 3 057 3 057 0 1 022 1 022 0 59 745 59 745
47404 0 475 148 475 148 178 535 211 49 251 541 227 786 752 178 535 211 49 258 958 227 794 169 0 467 731 467 731
47408 0 0 0 53 222 210 43 141 854 96 364 064 53 222 210 43 141 854 96 364 064 0 0 0
47423 669 0 669 3 284 23 682 26 966 3 294 23 682 26 976 659 0 659
47427 270 631 23 379 294 010 293 261 25 733 318 994 311 579 23 469 335 048 252 313 25 643 277 956
47801 289 265 0 289 265 17 196 0 17 196 11 390 0 11 390 295 071 0 295 071
47802 1 354 309 0 1 354 309 0 0 0 45 905 0 45 905 1 308 404 0 1 308 404
50205 15 947 0 15 947 18 457 158 0 18 457 158 16 972 404 0 16 972 404 1 500 701 0 1 500 701
50206 966 822 0 966 822 14 010 728 0 14 010 728 12 501 775 0 12 501 775 2 475 775 0 2 475 775
50207 3 450 352 0 3 450 352 42 165 532 0 42 165 532 44 415 199 0 44 415 199 1 200 685 0 1 200 685
50208 2 639 341 0 2 639 341 72 478 969 0 72 478 969 72 670 764 0 72 670 764 2 447 546 0 2 447 546
50210 0 6 418 520 6 418 520 0 306 416 306 416 0 1 408 110 1 408 110 0 5 316 826 5 316 826
50211 210 659 127 950 338 609 1 321 7 026 8 347 0 2 270 2 270 211 980 132 706 344 686
50218 32 802 735 0 32 802 735 142 464 943 0 142 464 943 142 423 747 0 142 423 747 32 843 931 0 32 843 931
50221 243 198 0 243 198 52 555 0 52 555 108 067 0 108 067 187 686 0 187 686
50705 7 254 0 7 254 2 752 0 2 752 4 0 4 10 002 0 10 002
50706 58 775 0 58 775 45 023 0 45 023 15 138 0 15 138 88 660 0 88 660
50721 2 704 0 2 704 4 653 0 4 653 4 740 0 4 740 2 617 0 2 617
52503 0 0 0 2 022 0 2 022 134 0 134 1 888 0 1 888
52601 1 090 0 1 090 254 437 0 254 437 241 952 0 241 952 13 575 0 13 575
60302 134 998 0 134 998 524 0 524 512 0 512 135 010 0 135 010
60306 0 0 0 17 175 0 17 175 17 175 0 17 175 0 0 0
60308 129 0 129 491 0 491 446 0 446 174 0 174
60310 0 0 0 4 580 0 4 580 4 580 0 4 580 0 0 0
60312 70 510 0 70 510 47 429 0 47 429 63 608 0 63 608 54 331 0 54 331
60314 8 572 0 8 572 1 783 467 2 250 2 225 467 2 692 8 130 0 8 130
60323 15 403 0 15 403 81 51 132 214 51 265 15 270 0 15 270
60401 147 029 0 147 029 0 0 0 0 0 0 147 029 0 147 029
60701 1 730 0 1 730 2 273 0 2 273 0 0 0 4 003 0 4 003
60901 365 0 365 0 0 0 0 0 0 365 0 365
61002 575 0 575 96 0 96 98 0 98 573 0 573
61008 1 560 0 1 560 1 669 0 1 669 509 0 509 2 720 0 2 720
61009 322 0 322 1 481 0 1 481 978 0 978 825 0 825
61010 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6 0 6
61210 0 0 0 5 563 111 0 5 563 111 5 563 111 0 5 563 111 0 0 0
61212 0 0 0 40 099 0 40 099 40 099 0 40 099 0 0 0
61403 150 623 0 150 623 21 109 0 21 109 4 416 0 4 416 167 316 0 167 316
61601 0 0 0 409 493 0 409 493 409 493 0 409 493 0 0 0
70606 13 003 794 0 13 003 794 1 192 296 0 1 192 296 679 0 679 14 195 411 0 14 195 411
70608 8 996 503 0 8 996 503 793 864 0 793 864 0 0 0 9 790 367 0 9 790 367
70610 24 341 0 24 341 3 219 0 3 219 0 0 0 27 560 0 27 560
70611 158 191 0 158 191 6 722 0 6 722 0 0 0 164 913 0 164 913
70614 735 163 0 735 163 416 515 0 416 515 0 0 0 1 151 678 0 1 151 678
Итого по активу (баланс) 98 902 220 16 047 125 114 949 345 771 478 112 114 271 166 885 749 278 767 070 925 113 388 561 880 459 486 103 309 407 16 929 730 120 239 137
Пассив
10207 2 177 100 0 2 177 100 0 0 0 0 0 0 2 177 100 0 2 177 100
10601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
10602 4 022 823 0 4 022 823 0 0 0 0 0 0 4 022 823 0 4 022 823
10603 245 902 0 245 902 112 807 0 112 807 57 208 0 57 208 190 303 0 190 303
10701 88 855 0 88 855 0 0 0 0 0 0 88 855 0 88 855
10801 2 653 113 0 2 653 113 0 0 0 0 0 0 2 653 113 0 2 653 113
30109 29 1 30 0 45 275 45 275 0 45 275 45 275 29 1 30
30219 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
30220 0 499 499 0 92 145 92 145 0 91 646 91 646 0 0 0
30223 198 925 0 198 925 3 603 784 0 3 603 784 3 507 343 0 3 507 343 102 484 0 102 484
30226 29 0 29 50 0 50 78 0 78 57 0 57
30232 0 243 243 60 799 13 680 74 479 60 799 13 708 74 507 0 271 271
30301 2 313 100 1 650 339 3 963 439 153 067 1 335 007 1 488 074 2 078 810 1 459 465 3 538 275 4 238 843 1 774 797 6 013 640
30305 2 102 613 1 662 277 3 764 890 3 171 672 30 420 3 202 092 2 002 032 171 194 2 173 226 932 973 1 803 051 2 736 024
30601 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
30607 145 0 145 0 0 0 568 0 568 713 0 713
31302 330 000 0 330 000 5 785 000 0 5 785 000 5 455 000 0 5 455 000 0 0 0
31303 0 0 0 2 730 000 0 2 730 000 2 780 000 0 2 780 000 50 000 0 50 000
31304 95 000 0 95 000 95 000 0 95 000 0 0 0 0 0 0
31305 77 000 0 77 000 0 0 0 150 000 0 150 000 227 000 0 227 000
31308 765 000 0 765 000 0 0 0 0 0 0 765 000 0 765 000
31501 0 0 0 29 856 0 29 856 29 856 0 29 856 0 0 0
31502 0 0 0 1 743 992 0 1 743 992 1 743 992 0 1 743 992 0 0 0
31503 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
32901 29 018 610 0 29 018 610 123 936 719 0 123 936 719 123 634 171 0 123 634 171 28 716 062 0 28 716 062
40502 2 735 543 0 2 735 543 314 632 0 314 632 309 590 0 309 590 2 730 501 0 2 730 501
40602 142 0 142 3 0 3 0 0 0 139 0 139
40701 430 964 243 378 674 342 2 730 380 67 124 2 797 504 2 454 687 65 751 2 520 438 155 271 242 005 397 276
40702 9 294 436 740 167 10 034 603 38 615 220 6 132 614 44 747 834 38 066 628 5 993 773 44 060 401 8 745 844 601 326 9 347 170
40703 62 734 99 62 833 59 171 2 59 173 55 730 5 55 735 59 293 102 59 395
40802 21 141 607 21 748 91 156 11 91 167 108 414 32 108 446 38 399 628 39 027
40807 258 771 136 977 395 748 935 078 670 191 1 605 269 951 056 672 043 1 623 099 274 749 138 829 413 578
40817 272 034 242 214 514 248 2 737 536 1 260 297 3 997 833 2 815 518 1 301 952 4 117 470 350 016 283 869 633 885
40820 560 6 566 6 380 489 6 869 6 132 492 6 624 312 9 321
40901 287 952 0 287 952 217 334 0 217 334 293 883 0 293 883 364 501 0 364 501
40902 5 800 0 5 800 5 800 0 5 800 5 306 0 5 306 5 306 0 5 306
40905 0 0 0 3 892 0 3 892 3 892 0 3 892 0 0 0
40909 0 0 0 304 309 613 304 309 613 0 0 0
40910 0 0 0 11 17 28 11 17 28 0 0 0
40911 0 0 0 219 574 0 219 574 238 611 0 238 611 19 037 0 19 037
40912 0 0 0 857 1 932 2 789 857 1 932 2 789 0 0 0
40913 0 0 0 221 857 1 078 221 857 1 078 0 0 0
41403 587 000 0 587 000 0 0 0 187 000 0 187 000 774 000 0 774 000
41405 132 000 0 132 000 0 0 0 0 0 0 132 000 0 132 000
41806 0 29 285 29 285 0 519 519 0 1 551 1 551 0 30 317 30 317
42002 24 100 0 24 100 23 800 0 23 800 18 300 0 18 300 18 600 0 18 600
42003 0 0 0 0 0 0 1 400 0 1 400 1 400 0 1 400
42004 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500
42005 284 500 0 284 500 10 000 0 10 000 0 0 0 274 500 0 274 500
42006 748 800 64 123 812 923 50 000 1 136 51 136 0 3 396 3 396 698 800 66 383 765 183
42007 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 400 000 0 400 000
42102 30 000 0 30 000 136 000 0 136 000 171 000 0 171 000 65 000 0 65 000
42103 485 000 0 485 000 162 000 0 162 000 254 000 0 254 000 577 000 0 577 000
42104 871 375 0 871 375 333 000 0 333 000 739 000 0 739 000 1 277 375 0 1 277 375
42105 1 619 001 540 173 2 159 174 0 9 593 9 593 0 27 999 27 999 1 619 001 558 579 2 177 580
42106 6 439 710 312 647 6 752 357 2 950 100 441 103 391 322 970 12 045 335 015 6 759 730 224 251 6 983 981
42204 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000 20 000 0 20 000
42205 91 365 0 91 365 0 0 0 0 0 0 91 365 0 91 365
42206 2 058 091 0 2 058 091 0 0 0 4 300 0 4 300 2 062 391 0 2 062 391
42301 4 680 2 4 682 4 665 0 4 665 15 0 15 30 2 32
42304 33 692 2 362 36 054 20 551 2 487 23 038 6 102 518 6 620 19 243 393 19 636
42305 11 019 4 713 15 732 5 121 85 5 206 9 347 4 338 13 685 15 245 8 966 24 211
42306 4 996 023 3 019 408 8 015 431 572 674 306 268 878 942 1 565 990 1 323 281 2 889 271 5 989 339 4 036 421 10 025 760
42604 100 0 100 73 0 73 0 0 0 27 0 27
42605 0 321 321 0 324 324 0 3 3 0 0 0
42606 32 400 890 33 290 32 000 16 32 016 0 39 39 400 913 1 313
43105 205 000 0 205 000 0 0 0 0 0 0 205 000 0 205 000
43106 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
43801 15 000 0 15 000 0 0 0 90 500 0 90 500 105 500 0 105 500
43805 120 000 0 120 000 0 0 0 0 0 0 120 000 0 120 000
43806 312 640 0 312 640 0 0 0 0 0 0 312 640 0 312 640
45115 64 099 0 64 099 5 022 0 5 022 4 209 0 4 209 63 286 0 63 286
45215 1 060 671 0 1 060 671 534 038 0 534 038 317 755 0 317 755 844 388 0 844 388
45515 18 215 0 18 215 3 070 0 3 070 4 674 0 4 674 19 819 0 19 819
45818 214 372 0 214 372 15 801 0 15 801 175 968 0 175 968 374 539 0 374 539
45918 3 391 0 3 391 1 933 0 1 933 1 872 0 1 872 3 330 0 3 330
47403 0 0 0 136 329 261 0 136 329 261 136 329 261 0 136 329 261 0 0 0
47407 0 0 0 52 226 517 44 282 157 96 508 674 52 226 517 44 282 157 96 508 674 0 0 0
47411 10 562 1 868 12 430 39 997 10 744 50 741 42 958 11 005 53 963 13 523 2 129 15 652
47416 1 911 3 429 5 340 10 061 679 647 689 708 12 555 679 903 692 458 4 405 3 685 8 090
47422 47 4 51 33 894 4 33 898 33 901 0 33 901 54 0 54
47425 194 416 0 194 416 106 897 0 106 897 95 099 0 95 099 182 618 0 182 618
47426 591 204 13 852 605 056 337 732 5 758 343 490 266 914 3 359 270 273 520 386 11 453 531 839
47804 41 190 0 41 190 930 0 930 912 0 912 41 172 0 41 172
50220 17 052 0 17 052 37 014 0 37 014 108 072 0 108 072 88 110 0 88 110
50720 112 0 112 516 0 516 2 195 0 2 195 1 791 0 1 791
52005 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
52301 40 000 0 40 000 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000
52304 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
52305 16 330 0 16 330 0 0 0 50 000 0 50 000 66 330 0 66 330
52306 339 838 822 362 1 162 200 1 061 14 632 15 693 3 061 41 801 44 862 341 838 849 531 1 191 369
52501 30 508 41 324 71 832 687 734 1 421 17 221 6 275 23 496 47 042 46 865 93 907
52602 22 455 0 22 455 356 699 0 356 699 388 070 0 388 070 53 826 0 53 826
60301 16 468 0 16 468 24 521 0 24 521 25 179 0 25 179 17 126 0 17 126
60305 22 368 0 22 368 50 653 0 50 653 65 713 0 65 713 37 428 0 37 428
60307 5 0 5 220 0 220 221 0 221 6 0 6
60309 1 667 0 1 667 0 0 0 366 0 366 2 033 0 2 033
60311 7 842 0 7 842 2 061 0 2 061 867 0 867 6 648 0 6 648
60322 4 0 4 0 0 0 3 0 3 7 0 7
60324 15 030 0 15 030 112 0 112 0 0 0 14 918 0 14 918
60601 62 470 0 62 470 0 0 0 1 793 0 1 793 64 263 0 64 263
60903 161 0 161 0 0 0 6 0 6 167 0 167
61304 686 0 686 136 0 136 157 0 157 707 0 707
70601 13 959 792 0 13 959 792 579 0 579 1 372 716 0 1 372 716 15 331 929 0 15 331 929
70603 9 433 044 0 9 433 044 0 0 0 997 990 0 997 990 10 431 034 0 10 431 034
70605 21 159 0 21 159 0 0 0 1 115 0 1 115 22 274 0 22 274
70613 618 784 0 618 784 6 050 0 6 050 257 718 0 257 718 870 452 0 870 452
Итого по пассиву (баланс) 105 415 775 9 533 570 114 949 345 379 058 593 55 064 915 434 123 508 383 197 179 56 216 121 439 413 300 109 554 361 10 684 776 120 239 137
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 3 036 0 3 036 30 0 30 75 0 75 2 991 0 2 991
80601 426 0 426 58 0 58 0 0 0 484 0 484
80901 14 0 14 17 0 17 0 0 0 31 0 31
Итого по активу (баланс) 3 476 0 3 476 105 0 105 75 0 75 3 506 0 3 506
Пассив
85101 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
85401 28 0 28 0 0 0 30 0 30 58 0 58
85501 448 0 448 0 0 0 0 0 0 448 0 448
Итого по пассиву (баланс) 3 476 0 3 476 0 0 0 30 0 30 3 506 0 3 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
90803 0 59 838 59 838 0 3 170 3 170 0 1 061 1 061 0 61 947 61 947
90901 566 307 0 566 307 66 463 0 66 463 86 307 0 86 307 546 463 0 546 463
90902 157 988 0 157 988 293 339 0 293 339 132 210 0 132 210 319 117 0 319 117
90907 287 952 0 287 952 293 883 0 293 883 217 334 0 217 334 364 501 0 364 501
90908 5 800 0 5 800 5 306 0 5 306 5 800 0 5 800 5 306 0 5 306
91202 23 0 23 16 0 16 21 0 21 18 0 18
91203 7 0 7 22 0 22 27 0 27 2 0 2
91219 0 2 312 2 312 0 101 101 0 42 42 0 2 371 2 371
91414 78 963 713 8 128 752 87 092 465 10 018 016 380 074 10 398 090 471 412 145 771 617 183 88 510 317 8 363 055 96 873 372
91418 1 621 051 0 1 621 051 1 674 0 1 674 40 759 0 40 759 1 581 966 0 1 581 966
91502 143 0 143 0 0 0 0 0 0 143 0 143
91604 12 218 0 12 218 4 850 0 4 850 3 923 0 3 923 13 145 0 13 145
91803 795 0 795 0 0 0 0 0 0 795 0 795
99998 36 403 791 0 36 403 791 12 228 675 0 12 228 675 11 268 469 0 11 268 469 37 363 997 0 37 363 997
Итого по активу (баланс) 118 019 789 8 190 902 126 210 691 22 912 244 383 345 23 295 589 12 226 263 146 874 12 373 137 128 705 770 8 427 373 137 133 143
Пассив
91003 0 0 0 32 423 0 32 423 32 423 0 32 423 0 0 0
91004 0 0 0 11 646 0 11 646 11 646 0 11 646 0 0 0
91311 2 979 326 633 307 3 612 633 28 594 11 221 39 815 0 33 548 33 548 2 950 732 655 634 3 606 366
91312 21 707 830 332 410 22 040 240 619 310 5 893 625 203 1 351 962 17 519 1 369 481 22 440 482 344 036 22 784 518
91314 674 988 0 674 988 6 342 586 0 6 342 586 6 321 422 0 6 321 422 653 824 0 653 824
91315 4 650 120 74 018 4 724 138 99 742 1 335 101 077 995 491 3 231 998 722 5 545 869 75 914 5 621 783
91316 1 697 460 0 1 697 460 1 179 895 0 1 179 895 1 249 729 0 1 249 729 1 767 294 0 1 767 294
91317 3 258 291 109 245 3 367 536 2 558 095 363 483 2 921 578 1 931 086 264 001 2 195 087 2 631 282 9 763 2 641 045
91507 286 691 0 286 691 14 246 0 14 246 16 617 0 16 617 289 062 0 289 062
91508 105 0 105 0 0 0 0 0 0 105 0 105
99999 89 806 900 0 89 806 900 1 101 720 0 1 101 720 11 063 966 0 11 063 966 99 769 146 0 99 769 146
Итого по пассиву (баланс) 125 061 711 1 148 980 126 210 691 11 988 257 381 932 12 370 189 22 974 342 318 299 23 292 641 136 047 796 1 085 347 137 133 143
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 1 390 056 0 1 390 056 25 725 102 20 820 061 46 545 163 26 720 536 20 808 212 47 528 748 394 622 11 849 406 471
93201 150 0 150 254 872 0 254 872 252 832 0 252 832 2 190 0 2 190
93301 0 0 0 17 879 110 129 546 18 008 656 17 826 983 0 17 826 983 52 127 129 546 181 673
93302 5 110 534 0 5 110 534 18 363 134 129 318 18 492 452 17 879 110 129 318 18 008 428 5 594 558 0 5 594 558
93303 0 126 843 126 843 18 363 134 146 081 18 509 215 18 363 134 272 924 18 636 058 0 0 0
93304 0 0 0 382 993 922 426 1 305 419 0 135 511 135 511 382 993 786 915 1 169 908
93305 0 0 0 1 372 500 0 1 372 500 1 372 500 0 1 372 500 0 0 0
93307 0 0 0 0 134 476 134 476 0 2 004 2 004 0 132 472 132 472
93308 0 0 0 0 131 585 131 585 0 131 585 131 585 0 0 0
93309 0 0 0 0 804 380 804 380 0 5 866 5 866 0 798 514 798 514
93605 0 0 0 1 372 500 0 1 372 500 1 372 500 0 1 372 500 0 0 0
93801 23 197 0 23 197 398 941 0 398 941 371 432 0 371 432 50 706 0 50 706
93803 0 0 0 2 257 0 2 257 2 256 0 2 256 1 0 1
93806 1 933 0 1 933 37 898 0 37 898 17 786 0 17 786 22 045 0 22 045
Итого по активу (баланс) 6 525 870 126 843 6 652 713 84 152 441 23 217 873 107 370 314 84 179 069 21 485 420 105 664 489 6 499 242 1 859 296 8 358 538
Пассив
96001 150 1 392 639 1 392 789 20 963 202 24 894 075 45 857 277 20 977 089 23 896 769 44 873 858 14 037 395 333 409 370
96201 150 0 150 1 936 418 0 1 936 418 1 936 268 0 1 936 268 0 0 0
96301 0 0 0 0 17 993 829 17 993 829 0 18 180 956 18 180 956 0 187 127 187 127
96302 0 5 129 808 5 129 808 0 18 199 105 18 199 105 0 18 711 869 18 711 869 0 5 642 572 5 642 572
96303 0 126 843 126 843 0 18 727 771 18 727 771 0 18 600 928 18 600 928 0 0 0
96304 0 0 0 0 138 301 138 301 0 1 307 766 1 307 766 0 1 169 465 1 169 465
96305 0 0 0 1 372 500 0 1 372 500 1 372 500 0 1 372 500 0 0 0
96307 0 0 0 0 699 699 0 129 707 129 707 0 129 008 129 008
96308 0 0 0 0 127 826 127 826 0 127 826 127 826 0 0 0
96309 0 0 0 0 13 582 13 582 0 804 360 804 360 0 790 778 790 778
96605 0 0 0 1 372 500 0 1 372 500 1 372 500 0 1 372 500 0 0 0
96801 1 190 0 1 190 281 332 0 281 332 280 604 0 280 604 462 0 462
96803 0 0 0 1 448 0 1 448 1 453 0 1 453 5 0 5
96806 1 933 0 1 933 18 617 0 18 617 46 435 0 46 435 29 751 0 29 751
Итого по пассиву (баланс) 3 423 6 649 290 6 652 713 25 946 017 80 095 188 106 041 205 25 986 849 81 760 181 107 747 030 44 255 8 314 283 8 358 538
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 387,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000 0 0 382,0000
98010 0 0 17 135 923,0000 0 0 152 416 351,0000 0 0 151 988 513,0000 0 0 17 563 761,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 17 136 310,0000 0 0 152 416 351,0000 0 0 151 988 518,0000 0 0 17 564 143,0000
Пассив
98040 0 0 20 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 20 000,0000
98050 0 0 17 112 435,0000 0 0 151 988 517,0000 0 0 152 416 251,0000 0 0 17 540 169,0000
98055 0 0 2 930,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 930,0000
98070 0 0 945,0000 0 0 1,0000 0 0 100,0000 0 0 1 044,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 17 136 310,0000 0 0 151 988 518,0000 0 0 152 416 351,0000 0 0 17 564 143,0000
Страница была полезной?