• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"
Регистрационный номер
3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 6 061 0 6 061 51 040 0 51 040 19 817 0 19 817 37 284 0 37 284
20202 132 846 69 887 202 733 1 453 915 152 317 1 606 232 1 456 383 148 950 1 605 333 130 378 73 254 203 632
20208 4 829 0 4 829 47 622 0 47 622 36 457 0 36 457 15 994 0 15 994
20209 0 0 0 1 156 038 9 180 1 165 218 1 156 038 9 180 1 165 218 0 0 0
30102 958 258 0 958 258 47 028 021 0 47 028 021 46 550 042 0 46 550 042 1 436 237 0 1 436 237
30110 22 532 9 043 31 575 4 295 427 66 086 4 361 513 4 285 960 66 198 4 352 158 31 999 8 931 40 930
30114 0 2 451 622 2 451 622 0 16 565 001 16 565 001 0 15 648 324 15 648 324 0 3 368 299 3 368 299
30202 486 655 0 486 655 0 0 0 4 336 0 4 336 482 319 0 482 319
30204 88 149 0 88 149 14 399 0 14 399 0 0 0 102 548 0 102 548
30215 150 296 446 0 11 11 0 8 8 150 299 449
30221 0 0 0 1 141 720 0 1 141 720 1 141 720 0 1 141 720 0 0 0
30233 173 0 173 55 519 9 033 64 552 55 640 9 012 64 652 52 21 73
30302 418 135 1 185 056 1 603 191 2 214 800 496 635 2 711 435 1 880 742 37 396 1 918 138 752 193 1 644 295 2 396 488
30306 326 893 1 184 052 1 510 945 1 992 247 495 235 2 487 482 757 084 36 807 793 891 1 562 056 1 642 480 3 204 536
30413 5 633 0 5 633 8 566 763 0 8 566 763 8 462 693 0 8 462 693 109 703 0 109 703
30424 9 827 0 9 827 112 208 180 19 215 575 131 423 755 112 210 686 19 215 575 131 426 261 7 321 0 7 321
30425 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
30602 5 634 6 978 12 612 378 255 11 897 390 152 379 052 8 322 387 374 4 837 10 553 15 390
32002 125 000 0 125 000 12 970 000 0 12 970 000 13 095 000 0 13 095 000 0 0 0
32003 1 530 000 0 1 530 000 7 010 000 0 7 010 000 7 940 000 0 7 940 000 600 000 0 600 000
32004 520 000 0 520 000 2 400 000 0 2 400 000 2 700 000 0 2 700 000 220 000 0 220 000
32201 63 705 0 63 705 122 764 0 122 764 149 329 0 149 329 37 140 0 37 140
32202 0 0 0 877 429 0 877 429 877 429 0 877 429 0 0 0
32308 0 3 289 3 289 0 126 126 0 90 90 0 3 325 3 325
45106 689 0 689 0 0 0 0 0 0 689 0 689
45107 1 675 857 590 074 2 265 931 63 713 16 590 80 303 76 561 203 848 280 409 1 663 009 402 816 2 065 825
45108 3 210 377 200 182 3 410 559 191 410 6 859 198 269 65 564 5 785 71 349 3 336 223 201 256 3 537 479
45203 34 858 148 170 183 028 0 12 596 12 596 34 858 160 766 195 624 0 0 0
45204 2 102 001 339 938 2 441 939 1 022 998 440 806 1 463 804 921 903 666 613 1 588 516 2 203 096 114 131 2 317 227
45205 1 519 611 1 914 862 3 434 473 879 800 71 209 951 009 1 097 300 157 464 1 254 764 1 302 111 1 828 607 3 130 718
45206 4 156 422 218 045 4 374 467 572 100 631 760 1 203 860 98 065 13 560 111 625 4 630 457 836 245 5 466 702
45207 7 053 002 0 7 053 002 458 218 301 444 759 662 545 211 5 542 550 753 6 966 009 295 902 7 261 911
45208 2 098 766 0 2 098 766 54 144 0 54 144 6 857 0 6 857 2 146 053 0 2 146 053
45504 0 1 645 1 645 0 62 62 0 45 45 0 1 662 1 662
45505 3 322 0 3 322 2 100 0 2 100 2 589 0 2 589 2 833 0 2 833
45506 72 585 0 72 585 2 322 0 2 322 3 357 0 3 357 71 550 0 71 550
45507 239 408 0 239 408 5 819 0 5 819 7 217 0 7 217 238 010 0 238 010
45509 2 099 314 2 413 2 686 53 2 739 3 123 339 3 462 1 662 28 1 690
45812 189 765 0 189 765 2 916 0 2 916 20 224 0 20 224 172 457 0 172 457
45815 252 0 252 304 2 306 53 0 53 503 2 505
45912 5 126 0 5 126 0 0 0 7 0 7 5 119 0 5 119
45915 172 0 172 786 6 792 747 0 747 211 6 217
47001 13 822 0 13 822 28 694 0 28 694 28 251 0 28 251 14 265 0 14 265
47002 60 290 0 60 290 1 812 093 0 1 812 093 1 778 539 0 1 778 539 93 844 0 93 844
47301 0 0 0 0 60 270 60 270 0 425 425 0 59 845 59 845
47404 0 554 302 554 302 174 681 330 102 874 570 277 555 900 174 681 330 102 974 195 277 655 525 0 454 677 454 677
47408 0 0 0 78 036 544 73 542 043 151 578 587 78 036 544 73 542 043 151 578 587 0 0 0
47423 633 0 633 2 355 54 204 56 559 2 353 54 204 56 557 635 0 635
47427 232 644 26 163 258 807 262 131 26 497 288 628 255 556 27 349 282 905 239 219 25 311 264 530
47801 148 089 0 148 089 0 0 0 3 653 0 3 653 144 436 0 144 436
47802 1 419 445 0 1 419 445 0 0 0 28 621 0 28 621 1 390 824 0 1 390 824
50205 1 001 041 0 1 001 041 9 747 320 0 9 747 320 9 942 216 0 9 942 216 806 145 0 806 145
50206 697 781 0 697 781 13 827 645 0 13 827 645 14 372 849 0 14 372 849 152 577 0 152 577
50207 1 244 926 0 1 244 926 31 075 492 0 31 075 492 30 919 199 0 30 919 199 1 401 219 0 1 401 219
50208 894 369 0 894 369 49 934 300 0 49 934 300 49 247 598 0 49 247 598 1 581 071 0 1 581 071
50210 0 6 584 609 6 584 609 0 252 904 252 904 0 180 774 180 774 0 6 656 739 6 656 739
50211 0 130 514 130 514 0 5 240 5 240 0 3 568 3 568 0 132 186 132 186
50218 24 369 039 0 24 369 039 102 943 008 0 102 943 008 102 821 389 0 102 821 389 24 490 658 0 24 490 658
50221 221 096 0 221 096 65 356 0 65 356 84 438 0 84 438 202 014 0 202 014
50705 0 0 0 199 971 0 199 971 2 0 2 199 969 0 199 969
50706 8 965 0 8 965 310 281 0 310 281 82 192 0 82 192 237 054 0 237 054
50721 0 0 0 239 0 239 239 0 239 0 0 0
51401 0 0 0 0 657 212 657 212 0 657 212 657 212 0 0 0
51405 0 656 971 656 971 0 8 229 8 229 0 665 200 665 200 0 0 0
52503 1 828 0 1 828 0 0 0 891 0 891 937 0 937
52601 0 0 0 29 044 0 29 044 29 044 0 29 044 0 0 0
60302 134 553 0 134 553 206 0 206 38 0 38 134 721 0 134 721
60306 3 0 3 16 167 0 16 167 16 162 0 16 162 8 0 8
60308 173 0 173 279 0 279 278 0 278 174 0 174
60310 0 0 0 2 526 0 2 526 2 526 0 2 526 0 0 0
60312 46 421 0 46 421 30 252 0 30 252 29 594 0 29 594 47 079 0 47 079
60314 4 790 0 4 790 1 123 18 1 141 929 18 947 4 984 0 4 984
60323 15 926 0 15 926 130 105 235 83 105 188 15 973 0 15 973
60401 136 567 0 136 567 1 757 0 1 757 79 0 79 138 245 0 138 245
60701 1 490 0 1 490 2 427 0 2 427 2 050 0 2 050 1 867 0 1 867
60901 365 0 365 0 0 0 0 0 0 365 0 365
61002 504 0 504 26 0 26 44 0 44 486 0 486
61008 758 0 758 563 0 563 595 0 595 726 0 726
61009 397 0 397 641 0 641 469 0 469 569 0 569
61209 0 0 0 80 0 80 80 0 80 0 0 0
61210 0 0 0 2 338 839 0 2 338 839 2 338 839 0 2 338 839 0 0 0
61212 0 0 0 32 273 0 32 273 32 273 0 32 273 0 0 0
61403 130 751 0 130 751 14 847 0 14 847 3 352 0 3 352 142 246 0 142 246
61601 0 0 0 26 745 0 26 745 26 745 0 26 745 0 0 0
70606 9 691 722 0 9 691 722 1 317 576 0 1 317 576 3 465 0 3 465 11 005 833 0 11 005 833
70608 5 977 286 0 5 977 286 797 682 0 797 682 0 0 0 6 774 968 0 6 774 968
70610 17 711 0 17 711 2 295 0 2 295 0 0 0 20 006 0 20 006
70611 140 840 0 140 840 6 455 0 6 455 0 0 0 147 295 0 147 295
70614 326 858 0 326 858 92 187 0 92 187 0 0 0 419 045 0 419 045
Итого по активу (баланс) 74 019 875 16 276 012 90 295 887 674 884 334 215 983 775 890 868 109 670 814 549 214 498 917 885 313 466 78 089 660 17 760 870 95 850 530
Пассив
10207 1 777 100 0 1 777 100 0 0 0 0 0 0 1 777 100 0 1 777 100
10601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
10602 2 422 823 0 2 422 823 0 0 0 0 0 0 2 422 823 0 2 422 823
10603 221 096 0 221 096 84 677 0 84 677 65 595 0 65 595 202 014 0 202 014
10701 88 855 0 88 855 0 0 0 0 0 0 88 855 0 88 855
10801 2 653 113 0 2 653 113 0 0 0 0 0 0 2 653 113 0 2 653 113
30109 29 4 326 4 355 0 4 374 4 374 0 49 49 29 1 30
30219 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
30220 0 2 649 2 649 0 62 715 62 715 0 60 186 60 186 0 120 120
30223 405 440 0 405 440 3 885 373 0 3 885 373 3 599 276 0 3 599 276 119 343 0 119 343
30226 1 0 1 77 0 77 96 0 96 20 0 20
30232 24 734 758 50 826 11 428 62 254 50 842 10 914 61 756 40 220 260
30301 418 135 1 185 056 1 603 191 1 880 742 37 396 1 918 138 2 214 800 496 635 2 711 435 752 193 1 644 295 2 396 488
30305 326 893 1 184 052 1 510 945 757 084 36 807 793 891 1 992 247 495 235 2 487 482 1 562 056 1 642 480 3 204 536
30607 50 0 50 0 0 0 100 0 100 150 0 150
31302 220 000 0 220 000 2 930 000 0 2 930 000 2 710 000 0 2 710 000 0 0 0
31303 0 0 0 470 000 0 470 000 665 000 0 665 000 195 000 0 195 000
31304 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000
31305 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
31308 765 000 0 765 000 0 0 0 0 0 0 765 000 0 765 000
31501 0 0 0 29 283 0 29 283 29 283 0 29 283 0 0 0
31502 0 0 0 3 627 664 0 3 627 664 3 627 664 0 3 627 664 0 0 0
31503 0 0 0 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 0 0 0
32901 21 423 925 0 21 423 925 87 054 125 0 87 054 125 87 131 485 0 87 131 485 21 501 285 0 21 501 285
40502 2 752 006 0 2 752 006 509 045 0 509 045 456 026 0 456 026 2 698 987 0 2 698 987
40602 140 0 140 5 0 5 5 0 5 140 0 140
40701 182 685 133 558 316 243 3 620 893 436 272 4 057 165 3 747 286 435 415 4 182 701 309 078 132 701 441 779
40702 7 839 596 1 193 586 9 033 182 26 548 302 8 746 032 35 294 334 26 540 856 8 766 285 35 307 141 7 832 150 1 213 839 9 045 989
40703 58 070 98 58 168 33 509 101 33 610 30 198 102 30 300 54 759 99 54 858
40802 27 564 776 28 340 74 923 324 75 247 70 414 176 70 590 23 055 628 23 683
40807 455 707 215 888 671 595 1 061 862 392 446 1 454 308 925 740 228 556 1 154 296 319 585 51 998 371 583
40817 373 077 555 776 928 853 4 254 188 545 243 4 799 431 4 425 101 362 974 4 788 075 543 990 373 507 917 497
40820 30 6 36 3 141 0 3 141 3 128 3 3 131 17 9 26
40901 208 584 0 208 584 184 979 0 184 979 286 623 0 286 623 310 228 0 310 228
40902 880 0 880 880 0 880 2 864 0 2 864 2 864 0 2 864
40905 0 0 0 2 508 0 2 508 2 508 0 2 508 0 0 0
40909 0 0 0 304 947 1 251 304 947 1 251 0 0 0
40910 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
40911 20 0 20 119 577 0 119 577 119 591 0 119 591 34 0 34
40912 0 0 0 1 226 1 825 3 051 1 226 1 825 3 051 0 0 0
40913 0 0 0 124 1 119 1 243 124 1 119 1 243 0 0 0
41405 660 000 0 660 000 0 0 0 0 0 0 660 000 0 660 000
41806 0 30 042 30 042 0 821 821 0 1 147 1 147 0 30 368 30 368
42002 16 100 0 16 100 6 300 0 6 300 6 500 0 6 500 16 300 0 16 300
42003 235 201 0 235 201 235 201 0 235 201 7 100 0 7 100 7 100 0 7 100
42004 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42005 266 200 0 266 200 0 0 0 40 000 0 40 000 306 200 0 306 200
42006 784 300 65 780 850 080 57 000 1 796 58 796 12 951 2 511 15 462 740 251 66 495 806 746
42007 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 400 000 0 400 000
42102 0 0 0 0 0 0 90 002 0 90 002 90 002 0 90 002
42103 351 625 0 351 625 52 625 0 52 625 141 800 0 141 800 440 800 0 440 800
42104 981 150 0 981 150 103 000 0 103 000 361 625 0 361 625 1 239 775 0 1 239 775
42105 2 218 001 196 974 2 414 975 260 000 5 175 265 175 6 000 7 210 13 210 1 964 001 199 009 2 163 010
42106 4 807 068 372 196 5 179 264 159 030 9 538 168 568 296 887 13 261 310 148 4 944 925 375 919 5 320 844
42203 0 0 0 0 0 0 5 500 0 5 500 5 500 0 5 500
42204 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0
42205 89 225 0 89 225 18 000 0 18 000 10 000 0 10 000 81 225 0 81 225
42206 2 004 605 0 2 004 605 0 0 0 25 885 0 25 885 2 030 490 0 2 030 490
42301 17 2 19 2 004 0 2 004 2 000 0 2 000 13 2 15
42304 20 114 2 399 22 513 4 662 66 4 728 13 997 92 14 089 29 449 2 425 31 874
42305 8 589 4 523 13 112 500 129 629 2 390 1 107 3 497 10 479 5 501 15 980
42306 4 118 043 1 563 766 5 681 809 787 319 135 510 922 829 576 354 415 003 991 357 3 907 078 1 843 259 5 750 337
42505 0 187 474 187 474 0 5 121 5 121 0 7 157 7 157 0 189 510 189 510
42506 0 611 756 611 756 0 184 041 184 041 0 21 125 21 125 0 448 840 448 840
42604 75 0 75 0 0 0 13 0 13 88 0 88
42605 0 0 0 0 1 1 0 333 333 0 332 332
42606 0 872 872 0 21 21 0 29 29 0 880 880
43105 369 000 0 369 000 109 000 0 109 000 0 0 0 260 000 0 260 000
43106 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
43806 0 0 0 0 0 0 219 000 0 219 000 219 000 0 219 000
45115 82 636 0 82 636 15 107 0 15 107 2 970 0 2 970 70 499 0 70 499
45215 929 160 0 929 160 292 670 0 292 670 537 503 0 537 503 1 173 993 0 1 173 993
45515 18 495 0 18 495 559 0 559 240 0 240 18 176 0 18 176
45818 163 510 0 163 510 20 225 0 20 225 29 381 0 29 381 172 666 0 172 666
45918 3 497 0 3 497 18 0 18 1 654 0 1 654 5 133 0 5 133
47008 603 0 603 4 013 0 4 013 4 348 0 4 348 938 0 938
47403 0 0 0 95 568 125 0 95 568 125 95 568 125 0 95 568 125 0 0 0
47407 0 0 0 77 618 686 73 995 489 151 614 175 77 618 686 73 995 489 151 614 175 0 0 0
47411 10 876 1 586 12 462 35 358 6 017 41 375 35 856 5 938 41 794 11 374 1 507 12 881
47416 4 569 762 5 331 41 599 3 793 45 392 41 244 3 031 44 275 4 214 0 4 214
47422 178 5 183 33 383 5 33 388 33 717 5 33 722 512 5 517
47425 240 701 0 240 701 178 027 0 178 027 164 112 0 164 112 226 786 0 226 786
47426 497 067 20 904 517 971 140 786 2 741 143 527 222 886 5 419 228 305 579 167 23 582 602 749
47804 31 549 0 31 549 1 111 0 1 111 9 721 0 9 721 40 159 0 40 159
50220 6 061 0 6 061 10 501 0 10 501 34 391 0 34 391 29 951 0 29 951
50720 0 0 0 9 316 0 9 316 16 648 0 16 648 7 332 0 7 332
52301 1 063 000 0 1 063 000 1 027 552 0 1 027 552 22 552 0 22 552 58 000 0 58 000
52304 30 000 0 30 000 0 0 0 50 000 0 50 000 80 000 0 80 000
52305 34 230 0 34 230 22 552 0 22 552 0 0 0 11 678 0 11 678
52306 651 175 1 545 586 2 196 761 201 676 41 627 243 303 2 214 58 118 60 332 451 713 1 562 077 2 013 790
52501 26 096 57 796 83 892 19 159 1 568 20 727 4 928 10 412 15 340 11 865 66 640 78 505
52602 47 624 0 47 624 96 260 0 96 260 76 499 0 76 499 27 863 0 27 863
60301 23 483 0 23 483 42 182 0 42 182 40 568 0 40 568 21 869 0 21 869
60305 20 647 0 20 647 132 739 0 132 739 132 698 0 132 698 20 606 0 20 606
60307 11 0 11 155 0 155 146 0 146 2 0 2
60309 524 0 524 0 0 0 466 0 466 990 0 990
60311 5 920 0 5 920 6 810 0 6 810 9 245 0 9 245 8 355 0 8 355
60313 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0
60322 4 0 4 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 2 000 004 0 2 000 004
60324 15 680 0 15 680 17 0 17 91 0 91 15 754 0 15 754
60601 64 004 0 64 004 76 0 76 2 000 0 2 000 65 928 0 65 928
60903 144 0 144 0 0 0 6 0 6 150 0 150
61301 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
61304 616 0 616 124 0 124 179 0 179 671 0 671
70601 10 124 277 0 10 124 277 0 0 0 1 149 603 0 1 149 603 11 273 880 0 11 273 880
70603 6 625 591 0 6 625 591 0 0 0 875 882 0 875 882 7 501 473 0 7 501 473
70605 12 913 0 12 913 0 0 0 1 738 0 1 738 14 651 0 14 651
70613 209 859 0 209 859 0 0 0 39 384 0 39 384 249 243 0 249 243
Итого по пассиву (баланс) 81 156 959 9 138 928 90 295 887 314 578 773 84 670 495 399 249 268 319 396 096 85 407 815 404 803 911 85 974 282 9 876 248 95 850 530
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 3 026 0 3 026 63 0 63 36 0 36 3 053 0 3 053
80601 372 0 372 0 0 0 0 0 0 372 0 372
80901 30 0 30 36 0 36 0 0 0 66 0 66
Итого по активу (баланс) 3 428 0 3 428 99 0 99 36 0 36 3 491 0 3 491
Пассив
85101 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
85401 33 0 33 0 0 0 63 0 63 96 0 96
85501 395 0 395 0 0 0 0 0 0 395 0 395
Итого по пассиву (баланс) 3 428 0 3 428 0 0 0 63 0 63 3 491 0 3 491
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
90803 1 000 000 61 385 1 061 385 0 2 343 2 343 1 000 000 1 677 1 001 677 0 62 051 62 051
90901 607 099 0 607 099 46 300 0 46 300 19 654 0 19 654 633 745 0 633 745
90902 82 561 0 82 561 13 277 0 13 277 30 925 0 30 925 64 913 0 64 913
90907 208 584 0 208 584 319 475 0 319 475 217 831 0 217 831 310 228 0 310 228
90908 880 0 880 2 864 0 2 864 880 0 880 2 864 0 2 864
91202 15 0 15 0 0 0 6 0 6 9 0 9
91203 7 0 7 6 0 6 6 0 6 7 0 7
91411 0 656 971 656 971 0 8 229 8 229 0 665 200 665 200 0 0 0
91414 81 539 215 4 527 995 86 067 210 5 130 912 4 201 198 9 332 110 3 764 632 1 573 736 5 338 368 82 905 495 7 155 457 90 060 952
91418 1 546 488 0 1 546 488 1 402 0 1 402 32 873 0 32 873 1 515 017 0 1 515 017
91502 143 0 143 0 0 0 0 0 0 143 0 143
91604 12 596 0 12 596 5 884 0 5 884 4 406 0 4 406 14 074 0 14 074
91803 795 0 795 0 0 0 0 0 0 795 0 795
99998 37 793 860 0 37 793 860 9 921 524 0 9 921 524 11 534 541 0 11 534 541 36 180 843 0 36 180 843
Итого по активу (баланс) 122 792 243 5 246 351 128 038 594 15 441 645 4 211 770 19 653 415 16 605 754 2 240 613 18 846 367 121 628 134 7 217 508 128 845 642
Пассив
91004 0 0 0 10 063 0 10 063 10 063 0 10 063 0 0 0
91311 2 616 250 1 358 460 3 974 710 203 612 37 103 240 715 109 955 51 860 161 815 2 522 593 1 373 217 3 895 810
91312 21 024 001 1 621 839 22 645 840 1 379 350 1 646 988 3 026 338 1 509 934 64 163 1 574 097 21 154 585 39 014 21 193 599
91314 66 553 0 66 553 2 955 313 0 2 955 313 2 991 398 0 2 991 398 102 638 0 102 638
91315 4 601 797 73 263 4 675 060 0 1 772 1 772 0 2 450 2 450 4 601 797 73 941 4 675 738
91316 1 440 493 224 127 1 664 620 942 144 14 291 956 435 643 885 8 507 652 392 1 142 234 218 343 1 360 577
91317 3 977 551 502 546 4 480 097 2 662 134 1 681 606 4 343 740 2 974 161 1 554 991 4 529 152 4 289 578 375 931 4 665 509
91507 286 875 0 286 875 164 0 164 130 0 130 286 841 0 286 841
91508 105 0 105 0 0 0 26 0 26 131 0 131
99999 90 244 734 0 90 244 734 7 306 383 0 7 306 383 9 726 448 0 9 726 448 92 664 799 0 92 664 799
Итого по пассиву (баланс) 124 258 359 3 780 235 128 038 594 15 459 163 3 381 760 18 840 923 17 966 000 1 681 971 19 647 971 126 765 196 2 080 446 128 845 642
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 992 263 164 992 427 54 992 353 20 067 946 75 060 299 54 444 082 20 068 110 74 512 192 1 540 534 0 1 540 534
93201 0 0 0 407 663 0 407 663 207 325 0 207 325 200 338 0 200 338
93301 0 0 0 19 759 752 0 19 759 752 19 759 752 0 19 759 752 0 0 0
93302 6 185 050 0 6 185 050 19 850 716 0 19 850 716 19 759 752 0 19 759 752 6 276 014 0 6 276 014
93303 0 0 0 20 059 914 0 20 059 914 19 931 728 0 19 931 728 128 186 0 128 186
93304 270 279 0 270 279 163 584 0 163 584 433 863 0 433 863 0 0 0
93309 0 0 0 0 213 058 213 058 0 213 058 213 058 0 0 0
93310 0 0 0 0 135 780 135 780 0 135 780 135 780 0 0 0
93503 0 0 0 86 041 0 86 041 82 049 0 82 049 3 992 0 3 992
93504 1 896 0 1 896 437 727 0 437 727 439 623 0 439 623 0 0 0
93801 47 624 0 47 624 313 456 0 313 456 319 898 0 319 898 41 182 0 41 182
93803 146 0 146 11 170 0 11 170 10 075 0 10 075 1 241 0 1 241
93806 0 0 0 1 984 0 1 984 1 984 0 1 984 0 0 0
Итого по активу (баланс) 7 497 258 164 7 497 422 116 084 360 20 416 784 136 501 144 115 390 131 20 416 948 135 807 079 8 191 487 0 8 191 487
Пассив
96001 165 888 932 889 097 20 205 600 54 289 163 74 494 763 20 406 325 54 940 913 75 347 238 200 890 1 540 682 1 741 572
96201 102 254 0 102 254 324 058 0 324 058 221 804 0 221 804 0 0 0
96301 0 0 0 0 19 846 132 19 846 132 0 19 846 132 19 846 132 0 0 0
96302 0 6 232 674 6 232 674 0 19 936 141 19 936 141 0 20 020 473 20 020 473 0 6 317 006 6 317 006
96303 0 0 0 81 795 19 889 944 19 971 739 85 954 19 889 944 19 975 898 4 159 0 4 159
96304 1 916 0 1 916 439 531 0 439 531 437 615 0 437 615 0 0 0
96309 0 0 0 0 213 058 213 058 0 213 058 213 058 0 0 0
96310 0 0 0 0 135 780 135 780 0 135 780 135 780 0 0 0
96503 0 0 0 92 888 0 92 888 220 965 0 220 965 128 077 0 128 077
96504 235 295 0 235 295 455 384 0 455 384 220 089 0 220 089 0 0 0
96801 1 190 0 1 190 245 545 0 245 545 244 397 0 244 397 42 0 42
96803 34 996 0 34 996 62 225 0 62 225 27 860 0 27 860 631 0 631
96806 0 0 0 1 984 0 1 984 1 984 0 1 984 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 375 816 7 121 606 7 497 422 21 909 010 114 310 218 136 219 228 21 866 993 115 046 300 136 913 293 333 799 7 857 688 8 191 487
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 337,0000 0 0 1,0000 0 0 6,0000 0 0 332,0000
98010 0 0 7 847 823,0000 0 0 208 131 072,0000 0 0 104 419 400,0000 0 0 111 559 495,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 4,0000 0 0 4,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 7 848 160,0000 0 0 208 131 077,0000 0 0 104 419 410,0000 0 0 111 559 827,0000
Пассив
98040 0 0 20 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 20 000,0000
98050 0 0 7 824 876,0000 0 0 104 254 445,0000 0 0 207 965 934,0000 0 0 111 536 365,0000
98055 0 0 2 930,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 930,0000
98070 0 0 354,0000 0 0 5,0000 0 0 183,0000 0 0 532,0000
98090 0 0 0,0000 0 0 4,0000 0 0 4,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 7 848 160,0000 0 0 104 254 454,0000 0 0 207 966 121,0000 0 0 111 559 827,0000
Страница была полезной?