• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"
Регистрационный номер
3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 23 892 0 23 892 51 801 0 51 801 38 441 0 38 441 37 252 0 37 252
20202 97 374 107 510 204 884 964 897 77 877 1 042 774 971 484 137 448 1 108 932 90 787 47 939 138 726
20208 13 957 0 13 957 36 800 0 36 800 32 417 0 32 417 18 340 0 18 340
20209 0 0 0 705 914 23 629 729 543 705 914 23 629 729 543 0 0 0
30102 163 046 0 163 046 44 778 514 0 44 778 514 44 462 713 0 44 462 713 478 847 0 478 847
30110 6 511 1 229 633 1 236 144 6 169 676 739 278 6 908 954 6 149 269 1 964 439 8 113 708 26 918 4 472 31 390
30114 0 8 213 855 8 213 855 0 13 072 288 13 072 288 0 18 418 153 18 418 153 0 2 867 990 2 867 990
30202 369 521 0 369 521 106 390 0 106 390 0 0 0 475 911 0 475 911
30204 149 746 0 149 746 0 0 0 10 447 0 10 447 139 299 0 139 299
30221 0 0 0 1 234 347 301 1 234 648 1 234 347 301 1 234 648 0 0 0
30233 382 4 386 21 960 2 087 24 047 22 286 2 091 24 377 56 0 56
30302 6 729 12 296 19 025 843 436 505 843 941 322 397 196 322 593 527 768 12 605 540 373
30306 122 209 21 162 143 371 1 211 874 11 193 1 223 067 343 093 21 808 364 901 990 990 10 547 1 001 537
30413 5 397 0 5 397 21 973 891 0 21 973 891 21 975 715 0 21 975 715 3 573 0 3 573
30424 21 310 0 21 310 93 942 360 20 902 026 114 844 386 93 792 881 20 902 026 114 694 907 170 789 0 170 789
30602 44 776 367 45 143 11 624 13 11 637 44 587 6 44 593 11 813 374 12 187
32002 120 000 0 120 000 3 450 000 0 3 450 000 2 970 000 0 2 970 000 600 000 0 600 000
32003 140 000 0 140 000 2 055 000 0 2 055 000 2 135 000 0 2 135 000 60 000 0 60 000
32004 0 0 0 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0
32201 150 270 420 0 10 10 0 4 4 150 276 426
32202 0 0 0 158 283 0 158 283 158 283 0 158 283 0 0 0
32203 0 0 0 48 820 0 48 820 48 820 0 48 820 0 0 0
32308 0 3 003 3 003 0 106 106 0 47 47 0 3 062 3 062
45106 197 450 416 450 613 0 15 912 15 912 49 7 025 7 074 148 459 303 459 451
45107 1 937 722 793 678 2 731 400 414 764 26 303 441 067 179 949 26 081 206 030 2 172 537 793 900 2 966 437
45108 3 337 533 141 168 3 478 701 71 468 3 424 74 892 130 086 7 638 137 724 3 278 915 136 954 3 415 869
45201 0 0 0 52 433 0 52 433 9 470 0 9 470 42 963 0 42 963
45203 680 000 0 680 000 98 509 0 98 509 698 509 0 698 509 80 000 0 80 000
45204 1 413 851 450 416 1 864 267 1 551 698 189 296 1 740 994 1 190 653 358 833 1 549 486 1 774 896 280 879 2 055 775
45205 1 834 504 1 441 901 3 276 405 607 709 250 713 858 422 1 046 039 23 231 1 069 270 1 396 174 1 669 383 3 065 557
45206 3 158 083 202 567 3 360 650 1 298 868 3 928 1 302 796 757 283 6 285 763 568 3 699 668 200 210 3 899 878
45207 8 134 503 105 097 8 239 600 947 066 3 713 950 779 283 541 1 639 285 180 8 798 028 107 171 8 905 199
45208 1 026 136 0 1 026 136 0 0 0 16 392 0 16 392 1 009 744 0 1 009 744
45504 11 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 0
45505 31 383 0 31 383 2 060 0 2 060 111 0 111 33 332 0 33 332
45506 75 638 780 76 418 3 730 24 3 754 3 242 104 3 346 76 126 700 76 826
45507 76 637 0 76 637 60 999 0 60 999 4 397 0 4 397 133 239 0 133 239
45509 32 0 32 14 0 14 44 0 44 2 0 2
45811 0 0 0 951 0 951 951 0 951 0 0 0
45812 66 830 0 66 830 102 914 0 102 914 40 0 40 169 704 0 169 704
45815 267 0 267 0 0 0 68 0 68 199 0 199
45912 2 819 0 2 819 546 0 546 15 0 15 3 350 0 3 350
45915 4 0 4 85 0 85 89 0 89 0 0 0
47002 413 110 0 413 110 4 763 500 0 4 763 500 4 797 004 0 4 797 004 379 606 0 379 606
47003 2 805 0 2 805 4 201 0 4 201 4 796 0 4 796 2 210 0 2 210
47404 0 634 413 634 413 228 018 934 192 019 322 420 038 256 228 018 934 192 271 275 420 290 209 0 382 460 382 460
47408 0 0 0 171 247 880 159 317 568 330 565 448 171 247 880 159 317 568 330 565 448 0 0 0
47423 574 1 575 12 688 20 128 32 816 12 693 20 129 32 822 569 0 569
47427 220 689 27 034 247 723 218 065 24 187 242 252 241 298 26 841 268 139 197 456 24 380 221 836
47801 164 412 0 164 412 0 0 0 2 776 0 2 776 161 636 0 161 636
47802 913 114 0 913 114 0 0 0 11 871 0 11 871 901 243 0 901 243
50205 9 377 180 802 190 179 9 231 507 218 857 9 450 364 9 240 884 308 866 9 549 750 0 90 793 90 793
50206 51 969 0 51 969 5 490 052 0 5 490 052 5 542 021 0 5 542 021 0 0 0
50207 1 420 209 0 1 420 209 21 706 171 0 21 706 171 20 011 404 0 20 011 404 3 114 976 0 3 114 976
50208 3 001 196 0 3 001 196 30 456 751 0 30 456 751 27 440 626 0 27 440 626 6 017 321 0 6 017 321
50210 0 6 011 452 6 011 452 0 213 835 213 835 0 94 710 94 710 0 6 130 577 6 130 577
50211 0 124 124 100 172 164 867 265 039 50 075 15 525 65 600 50 097 149 466 199 563
50218 11 957 794 0 11 957 794 61 173 811 0 61 173 811 57 652 178 0 57 652 178 15 479 427 0 15 479 427
50221 128 649 0 128 649 64 542 0 64 542 61 340 0 61 340 131 851 0 131 851
50705 5 455 0 5 455 4 388 0 4 388 2 182 0 2 182 7 661 0 7 661
50706 8 965 0 8 965 2 620 0 2 620 2 620 0 2 620 8 965 0 8 965
51405 0 588 350 588 350 0 22 590 22 590 0 9 175 9 175 0 601 765 601 765
51406 111 622 0 111 622 721 0 721 0 0 0 112 343 0 112 343
52503 6 303 0 6 303 1 724 0 1 724 757 0 757 7 270 0 7 270
52601 201 0 201 3 698 0 3 698 3 545 0 3 545 354 0 354
60302 3 580 0 3 580 4 068 0 4 068 672 0 672 6 976 0 6 976
60306 0 0 0 15 192 0 15 192 15 192 0 15 192 0 0 0
60308 134 0 134 187 0 187 157 0 157 164 0 164
60310 0 0 0 2 333 0 2 333 2 328 0 2 328 5 0 5
60312 21 233 0 21 233 103 662 0 103 662 39 985 0 39 985 84 910 0 84 910
60314 5 277 0 5 277 152 160 312 1 210 160 1 370 4 219 0 4 219
60323 15 884 0 15 884 1 187 18 1 205 972 18 990 16 099 0 16 099
60401 130 398 0 130 398 489 0 489 0 0 0 130 887 0 130 887
60701 518 0 518 480 0 480 577 0 577 421 0 421
60901 365 0 365 0 0 0 0 0 0 365 0 365
61002 498 0 498 36 0 36 19 0 19 515 0 515
61008 1 786 0 1 786 913 0 913 538 0 538 2 161 0 2 161
61009 293 0 293 751 0 751 903 0 903 141 0 141
61210 0 0 0 1 455 422 0 1 455 422 1 455 422 0 1 455 422 0 0 0
61212 0 0 0 10 415 0 10 415 10 415 0 10 415 0 0 0
61403 25 420 0 25 420 7 152 0 7 152 2 972 0 2 972 29 600 0 29 600
61601 0 0 0 5 973 0 5 973 5 973 0 5 973 0 0 0
70606 1 430 217 0 1 430 217 1 429 245 0 1 429 245 5 127 0 5 127 2 854 335 0 2 854 335
70608 599 145 0 599 145 604 393 0 604 393 0 0 0 1 203 538 0 1 203 538
70610 700 0 700 1 993 0 1 993 0 0 0 2 693 0 2 693
70611 16 530 0 16 530 17 773 0 17 773 0 0 0 34 303 0 34 303
70614 189 0 189 3 808 0 3 808 487 0 487 3 510 0 3 510
70706 9 633 746 0 9 633 746 11 039 0 11 039 9 644 785 0 9 644 785 0 0 0
70708 11 216 474 0 11 216 474 0 0 0 11 216 474 0 11 216 474 0 0 0
70710 182 075 0 182 075 0 0 0 182 075 0 182 075 0 0 0
70711 258 058 0 258 058 111 258 0 111 258 369 316 0 369 316 0 0 0
70714 859 892 0 859 892 0 0 0 859 892 0 859 892 0 0 0
Итого по активу (баланс) 65 880 006 20 616 299 86 496 305 719 328 747 387 324 158 1 106 652 905 727 959 408 393 965 251 1 121 924 659 57 249 345 13 975 206 71 224 551
Пассив
10207 1 777 100 0 1 777 100 0 0 0 0 0 0 1 777 100 0 1 777 100
10601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
10602 2 422 823 0 2 422 823 0 0 0 0 0 0 2 422 823 0 2 422 823
10603 128 649 0 128 649 61 340 0 61 340 64 542 0 64 542 131 851 0 131 851
10701 88 855 0 88 855 0 0 0 0 0 0 88 855 0 88 855
10801 1 854 999 0 1 854 999 0 0 0 0 0 0 1 854 999 0 1 854 999
30109 29 23 591 23 620 0 24 120 24 120 0 10 132 10 132 29 9 603 9 632
30220 0 540 540 0 51 277 51 277 0 50 737 50 737 0 0 0
30223 171 118 0 171 118 3 386 305 0 3 386 305 3 402 684 0 3 402 684 187 497 0 187 497
30226 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
30232 40 2 42 20 018 4 781 24 799 20 015 4 840 24 855 37 61 98
30301 6 729 12 296 19 025 322 397 196 322 593 843 436 505 843 941 527 768 12 605 540 373
30305 122 209 21 162 143 371 343 093 21 808 364 901 1 211 874 11 193 1 223 067 990 990 10 547 1 001 537
30607 46 0 46 0 0 0 1 0 1 47 0 47
31302 630 000 0 630 000 3 290 000 0 3 290 000 2 820 000 0 2 820 000 160 000 0 160 000
31303 0 0 0 710 000 0 710 000 710 000 0 710 000 0 0 0
31304 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
31305 230 000 0 230 000 50 000 0 50 000 30 000 0 30 000 210 000 0 210 000
31308 750 000 0 750 000 0 0 0 15 000 0 15 000 765 000 0 765 000
31501 0 0 0 2 838 0 2 838 2 838 0 2 838 0 0 0
31502 30 000 0 30 000 5 161 466 0 5 161 466 5 131 466 0 5 131 466 0 0 0
31503 0 0 0 1 558 576 0 1 558 576 1 558 576 0 1 558 576 0 0 0
32901 10 058 554 0 10 058 554 43 708 484 0 43 708 484 46 594 088 0 46 594 088 12 944 158 0 12 944 158
40502 2 387 990 0 2 387 990 456 199 0 456 199 552 048 0 552 048 2 483 839 0 2 483 839
40602 33 157 12 345 45 502 103 12 583 12 686 0 238 238 33 054 0 33 054
40701 370 934 159 235 530 169 2 352 114 206 082 2 558 196 2 207 083 168 572 2 375 655 225 903 121 725 347 628
40702 14 735 536 1 721 905 16 457 441 24 688 816 4 059 470 28 748 286 26 464 714 2 386 890 28 851 604 16 511 434 49 325 16 560 759
40703 66 306 108 66 414 23 972 3 23 975 21 089 2 21 091 63 423 107 63 530
40802 29 507 568 30 075 81 630 9 81 639 75 900 19 75 919 23 777 578 24 355
40807 131 603 395 824 527 427 410 351 975 525 1 385 876 497 404 667 339 1 164 743 218 656 87 638 306 294
40817 185 545 40 792 226 337 651 796 127 711 779 507 705 790 481 104 1 186 894 239 539 394 185 633 724
40820 17 0 17 1 230 0 1 230 1 223 0 1 223 10 0 10
40901 169 010 0 169 010 63 245 0 63 245 374 221 0 374 221 479 986 0 479 986
40905 0 0 0 1 387 0 1 387 1 387 0 1 387 0 0 0
40909 0 0 0 128 243 371 128 243 371 0 0 0
40910 0 0 0 15 172 187 15 172 187 0 0 0
40911 0 0 0 24 593 0 24 593 24 593 0 24 593 0 0 0
40912 0 0 0 325 2 393 2 718 325 2 393 2 718 0 0 0
40913 0 0 0 45 595 640 45 595 640 0 0 0
41405 0 0 0 0 0 0 352 000 0 352 000 352 000 0 352 000
41705 352 000 0 352 000 0 0 0 0 0 0 352 000 0 352 000
41806 0 15 014 15 014 0 276 276 0 13 230 13 230 0 27 968 27 968
42003 2 999 0 2 999 0 0 0 87 000 0 87 000 89 999 0 89 999
42005 101 500 0 101 500 0 0 0 0 0 0 101 500 0 101 500
42006 774 401 120 825 895 226 1 2 822 2 823 0 3 300 3 300 774 400 121 303 895 703
42007 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
42102 235 000 0 235 000 1 545 000 0 1 545 000 1 310 000 0 1 310 000 0 0 0
42103 619 702 0 619 702 743 763 0 743 763 464 501 0 464 501 340 440 0 340 440
42104 301 000 0 301 000 201 000 0 201 000 306 000 0 306 000 406 000 0 406 000
42105 895 600 246 381 1 141 981 82 300 21 520 103 820 515 000 7 288 522 288 1 328 300 232 149 1 560 449
42106 4 569 692 648 761 5 218 453 34 695 113 892 148 587 38 610 17 408 56 018 4 573 607 552 277 5 125 884
42203 135 000 0 135 000 135 000 0 135 000 0 0 0 0 0 0
42204 0 0 0 0 0 0 4 500 0 4 500 4 500 0 4 500
42205 49 025 0 49 025 0 0 0 18 000 0 18 000 67 025 0 67 025
42206 1 654 798 0 1 654 798 31 500 0 31 500 12 000 0 12 000 1 635 298 0 1 635 298
42301 13 2 15 28 0 28 44 0 44 29 2 31
42304 30 950 4 901 35 851 1 293 2 826 4 119 827 159 986 30 484 2 234 32 718
42305 4 001 2 488 6 489 602 136 738 841 216 1 057 4 240 2 568 6 808
42306 3 210 286 1 904 453 5 114 739 139 977 471 151 611 128 207 845 77 980 285 825 3 278 154 1 511 282 4 789 436
42506 0 1 351 247 1 351 247 0 21 074 21 074 0 47 736 47 736 0 1 377 909 1 377 909
43105 109 000 0 109 000 0 0 0 330 000 0 330 000 439 000 0 439 000
43405 205 000 0 205 000 205 000 0 205 000 0 0 0 0 0 0
43702 301 466 0 301 466 302 484 0 302 484 513 713 0 513 713 512 695 0 512 695
45115 105 820 0 105 820 4 619 0 4 619 10 374 0 10 374 111 575 0 111 575
45215 717 296 0 717 296 294 604 0 294 604 612 732 0 612 732 1 035 424 0 1 035 424
45515 18 835 0 18 835 149 0 149 655 0 655 19 341 0 19 341
45818 67 097 0 67 097 421 0 421 101 625 0 101 625 168 301 0 168 301
45918 2 552 0 2 552 19 0 19 817 0 817 3 350 0 3 350
47008 1 993 0 1 993 12 188 0 12 188 10 798 0 10 798 603 0 603
47403 0 0 0 64 919 836 0 64 919 836 64 919 836 0 64 919 836 0 0 0
47407 201 0 201 167 065 249 163 497 216 330 562 465 167 065 402 163 497 216 330 562 618 354 0 354
47411 16 353 2 470 18 823 21 028 6 836 27 864 24 802 6 695 31 497 20 127 2 329 22 456
47416 27 0 27 27 150 14 740 41 890 27 290 18 997 46 287 167 4 257 4 424
47422 2 206 4 2 210 13 416 4 13 420 11 707 4 11 711 497 4 501
47425 220 879 0 220 879 91 275 0 91 275 123 094 0 123 094 252 698 0 252 698
47426 236 372 32 565 268 937 103 906 7 210 111 116 150 655 8 744 159 399 283 121 34 099 317 220
47804 32 557 0 32 557 294 0 294 0 0 0 32 263 0 32 263
50220 23 870 0 23 870 37 914 0 37 914 50 932 0 50 932 36 888 0 36 888
50720 22 0 22 528 0 528 870 0 870 364 0 364
52301 118 330 0 118 330 18 746 0 18 746 7 416 0 7 416 107 000 0 107 000
52304 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
52305 8 455 0 8 455 0 0 0 50 000 0 50 000 58 455 0 58 455
52306 446 420 1 744 382 2 190 802 8 290 29 887 38 177 1 980 58 854 60 834 440 110 1 773 349 2 213 459
52501 5 124 11 872 16 996 731 187 918 2 840 8 930 11 770 7 233 20 615 27 848
52602 0 0 0 2 429 0 2 429 2 429 0 2 429 0 0 0
60301 15 952 0 15 952 36 309 0 36 309 148 663 0 148 663 128 306 0 128 306
60305 22 783 0 22 783 52 324 0 52 324 52 481 0 52 481 22 940 0 22 940
60307 0 0 0 163 0 163 168 0 168 5 0 5
60309 270 0 270 0 0 0 325 0 325 595 0 595
60311 121 0 121 390 0 390 426 0 426 157 0 157
60313 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
60322 2 0 2 0 2 2 18 2 20 20 0 20
60324 15 563 0 15 563 950 0 950 987 0 987 15 600 0 15 600
60601 53 785 0 53 785 0 0 0 1 890 0 1 890 55 675 0 55 675
60903 111 0 111 0 0 0 6 0 6 117 0 117
61304 591 0 591 135 0 135 154 0 154 610 0 610
61501 25 0 25 25 0 25 0 0 0 0 0 0
70601 2 110 949 0 2 110 949 946 0 946 1 080 185 0 1 080 185 3 190 188 0 3 190 188
70603 583 257 0 583 257 1 438 0 1 438 665 965 0 665 965 1 247 784 0 1 247 784
70605 1 345 0 1 345 0 0 0 879 0 879 2 224 0 2 224
70613 87 0 87 76 0 76 2 166 0 2 166 2 177 0 2 177
70701 10 867 436 0 10 867 436 10 867 437 0 10 867 437 1 0 1 0 0 0
70703 10 975 267 0 10 975 267 10 977 182 0 10 977 182 1 915 0 1 915 0 0 0
70705 208 387 0 208 387 208 387 0 208 387 0 0 0 0 0 0
70713 1 007 040 0 1 007 040 1 007 040 0 1 007 040 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 22 259 766 0 22 259 766 23 057 880 0 23 057 880 798 114 0 798 114
Итого по пассиву (баланс) 78 022 572 8 473 733 86 496 305 368 878 498 169 676 755 538 555 253 355 731 758 167 551 741 523 283 499 64 875 832 6 348 719 71 224 551
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 3 020 0 3 020 33 0 33 6 0 6 3 047 0 3 047
80601 275 0 275 0 0 0 0 0 0 275 0 275
80901 21 0 21 5 0 5 0 0 0 26 0 26
Итого по активу (баланс) 3 316 0 3 316 38 0 38 6 0 6 3 348 0 3 348
Пассив
85101 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
85401 48 0 48 0 0 0 32 0 32 80 0 80
85501 268 0 268 0 0 0 0 0 0 268 0 268
Итого по пассиву (баланс) 3 316 0 3 316 0 0 0 32 0 32 3 348 0 3 348
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 0 56 042 56 042 0 1 980 1 980 0 874 874 0 57 148 57 148
90901 469 426 0 469 426 168 805 0 168 805 29 001 0 29 001 609 230 0 609 230
90902 243 774 0 243 774 3 970 0 3 970 5 401 0 5 401 242 343 0 242 343
90907 169 010 0 169 010 374 221 0 374 221 63 245 0 63 245 479 986 0 479 986
91202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91411 0 510 831 510 831 0 18 047 18 047 0 7 967 7 967 0 520 911 520 911
91414 59 174 219 4 312 902 63 487 121 3 176 922 131 453 3 308 375 525 755 87 510 613 265 61 825 386 4 356 845 66 182 231
91418 1 077 527 0 1 077 527 58 0 58 14 707 0 14 707 1 062 878 0 1 062 878
91502 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
91604 8 788 0 8 788 2 559 0 2 559 3 031 0 3 031 8 316 0 8 316
99998 32 140 282 0 32 140 282 13 295 232 0 13 295 232 11 241 344 0 11 241 344 34 194 170 0 34 194 170
Итого по активу (баланс) 93 283 059 4 879 775 98 162 834 17 021 767 151 480 17 173 247 11 882 484 96 351 11 978 835 98 422 342 4 934 904 103 357 246
Пассив
91003 0 0 0 95 943 0 95 943 95 943 0 95 943 0 0 0
91311 1 981 990 1 570 539 3 552 529 0 24 494 24 494 480 872 55 483 536 355 2 462 862 1 601 528 4 064 390
91312 18 740 806 116 654 18 857 460 419 843 3 262 423 105 1 031 871 2 632 1 034 503 19 352 834 116 024 19 468 858
91314 463 027 0 463 027 5 712 836 0 5 712 836 5 693 982 0 5 693 982 444 173 0 444 173
91315 4 585 662 29 372 4 615 034 19 920 911 20 831 1 512 000 569 1 512 569 6 077 742 29 030 6 106 772
91316 1 658 210 0 1 658 210 932 573 0 932 573 615 627 0 615 627 1 341 264 0 1 341 264
91317 2 336 015 404 802 2 740 817 3 633 433 383 774 4 017 207 3 394 861 371 156 3 766 017 2 097 443 392 184 2 489 627
91507 253 143 0 253 143 14 356 0 14 356 40 224 0 40 224 279 011 0 279 011
91508 62 0 62 0 0 0 13 0 13 75 0 75
99999 66 022 552 0 66 022 552 733 167 0 733 167 3 873 691 0 3 873 691 69 163 076 0 69 163 076
Итого по пассиву (баланс) 96 041 467 2 121 367 98 162 834 11 562 071 412 441 11 974 512 16 739 084 429 840 17 168 924 101 218 480 2 138 766 103 357 246
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 11 911 039 7 658 11 918 697 154 249 541 5 315 172 159 564 713 158 008 817 3 060 356 161 069 173 8 151 763 2 262 474 10 414 237
93301 0 0 0 0 163 827 163 827 0 163 827 163 827 0 0 0
93302 0 0 0 0 163 820 163 820 0 163 820 163 820 0 0 0
93303 0 0 0 24 675 0 24 675 19 697 0 19 697 4 978 0 4 978
93304 11 508 0 11 508 3 070 0 3 070 14 578 0 14 578 0 0 0
93306 0 0 0 50 175 148 647 198 822 50 175 148 647 198 822 0 0 0
93307 0 0 0 50 175 148 647 198 822 50 175 148 647 198 822 0 0 0
93501 0 0 0 0 223 705 223 705 0 223 705 223 705 0 0 0
93502 0 59 283 59 283 0 164 635 164 635 0 223 918 223 918 0 0 0
93503 0 0 0 16 177 0 16 177 12 274 0 12 274 3 903 0 3 903
93504 1 988 0 1 988 19 551 0 19 551 21 539 0 21 539 0 0 0
93506 0 59 254 59 254 100 286 88 968 189 254 100 286 148 222 248 508 0 0 0
93507 0 0 0 100 258 88 745 189 003 100 258 88 745 189 003 0 0 0
93603 0 0 0 68 354 0 68 354 60 0 60 68 294 0 68 294
93604 11 318 0 11 318 11 261 0 11 261 22 579 0 22 579 0 0 0
93801 38 0 38 266 257 0 266 257 263 976 0 263 976 2 319 0 2 319
93803 633 0 633 4 301 0 4 301 4 870 0 4 870 64 0 64
Итого по активу (баланс) 11 936 524 126 195 12 062 719 154 964 081 6 506 166 161 470 247 158 669 284 4 369 887 163 039 171 8 231 321 2 262 474 10 493 795
Пассив
96001 7 684 11 863 830 11 871 514 3 048 443 158 476 676 161 525 119 3 773 792 156 291 455 160 065 247 733 033 9 678 609 10 411 642
96301 0 0 0 0 223 470 223 470 0 223 470 223 470 0 0 0
96302 0 59 404 59 404 0 223 726 223 726 0 164 322 164 322 0 0 0
96303 0 0 0 12 153 0 12 153 84 414 0 84 414 72 261 0 72 261
96304 2 004 0 2 004 43 554 0 43 554 41 550 0 41 550 0 0 0
96306 0 59 747 59 747 100 000 148 152 248 152 100 000 88 405 188 405 0 0 0
96307 0 0 0 100 000 88 700 188 700 100 000 88 700 188 700 0 0 0
96501 0 0 0 0 165 169 165 169 0 165 169 165 169 0 0 0
96502 0 0 0 0 164 347 164 347 0 164 347 164 347 0 0 0
96503 0 0 0 19 883 0 19 883 24 766 0 24 766 4 883 0 4 883
96504 11 477 0 11 477 14 640 0 14 640 3 163 0 3 163 0 0 0
96506 0 0 0 50 200 150 015 200 215 50 200 150 015 200 215 0 0 0
96507 0 0 0 50 192 149 197 199 389 50 192 149 197 199 389 0 0 0
96603 0 0 0 60 0 60 60 0 60 0 0 0
96604 11 318 0 11 318 11 318 0 11 318 0 0 0 0 0 0
96801 47 223 0 47 223 286 240 0 286 240 243 931 0 243 931 4 914 0 4 914
96803 32 0 32 1 322 0 1 322 1 385 0 1 385 95 0 95
Итого по пассиву (баланс) 79 738 11 982 981 12 062 719 3 738 005 159 789 452 163 527 457 4 473 453 157 485 080 161 958 533 815 186 9 678 609 10 493 795
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 273,0000 0 0 41,0000 0 0 1,0000 0 0 313,0000
98010 0 0 521 262 479,0000 0 0 1 686 837 689,0000 0 0 2 119 083 361,0000 0 0 89 016 807,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 521 262 752,0000 0 0 1 686 837 730,0000 0 0 2 119 083 362,0000 0 0 89 017 120,0000
Пассив
98040 0 0 20 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 20 000,0000
98050 0 0 521 229 532,0000 0 0 2 119 083 361,0000 0 0 1 686 837 689,0000 0 0 88 983 860,0000
98055 0 0 2 930,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 930,0000
98070 0 0 10 290,0000 0 0 1,0000 0 0 41,0000 0 0 10 330,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 521 262 752,0000 0 0 2 119 083 362,0000 0 0 1 686 837 730,0000 0 0 89 017 120,0000
Страница была полезной?