Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 892	0	23 892	51 801	0	51 801	38 441	0	38 441	37 252	0	37 252
20202	97 374	107 510	204 884	964 897	77 877	1 042 774	971 484	137 448	1 108 932	90 787	47 939	138 726
20208	13 957	0	13 957	36 800	0	36 800	32 417	0	32 417	18 340	0	18 340
20209	0	0	0	705 914	23 629	729 543	705 914	23 629	729 543	0	0	0
30102	163 046	0	163 046	44 778 514	0	44 778 514	44 462 713	0	44 462 713	478 847	0	478 847
30110	6 511	1 229 633	1 236 144	6 169 676	739 278	6 908 954	6 149 269	1 964 439	8 113 708	26 918	4 472	31 390
30114	0	8 213 855	8 213 855	0	13 072 288	13 072 288	0	18 418 153	18 418 153	0	2 867 990	2 867 990
30202	369 521	0	369 521	106 390	0	106 390	0	0	0	475 911	0	475 911
30204	149 746	0	149 746	0	0	0	10 447	0	10 447	139 299	0	139 299
30221	0	0	0	1 234 347	301	1 234 648	1 234 347	301	1 234 648	0	0	0
30233	382	4	386	21 960	2 087	24 047	22 286	2 091	24 377	56	0	56
30302	6 729	12 296	19 025	843 436	505	843 941	322 397	196	322 593	527 768	12 605	540 373
30306	122 209	21 162	143 371	1 211 874	11 193	1 223 067	343 093	21 808	364 901	990 990	10 547	1 001 537
30413	5 397	0	5 397	21 973 891	0	21 973 891	21 975 715	0	21 975 715	3 573	0	3 573
30424	21 310	0	21 310	93 942 360	20 902 026	114 844 386	93 792 881	20 902 026	114 694 907	170 789	0	170 789
30602	44 776	367	45 143	11 624	13	11 637	44 587	6	44 593	11 813	374	12 187
32002	120 000	0	120 000	3 450 000	0	3 450 000	2 970 000	0	2 970 000	600 000	0	600 000
32003	140 000	0	140 000	2 055 000	0	2 055 000	2 135 000	0	2 135 000	60 000	0	60 000
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	150	270	420	0	10	10	0	4	4	150	276	426
32202	0	0	0	158 283	0	158 283	158 283	0	158 283	0	0	0
32203	0	0	0	48 820	0	48 820	48 820	0	48 820	0	0	0
32308	0	3 003	3 003	0	106	106	0	47	47	0	3 062	3 062
45106	197	450 416	450 613	0	15 912	15 912	49	7 025	7 074	148	459 303	459 451
45107	1 937 722	793 678	2 731 400	414 764	26 303	441 067	179 949	26 081	206 030	2 172 537	793 900	2 966 437
45108	3 337 533	141 168	3 478 701	71 468	3 424	74 892	130 086	7 638	137 724	3 278 915	136 954	3 415 869
45201	0	0	0	52 433	0	52 433	9 470	0	9 470	42 963	0	42 963
45203	680 000	0	680 000	98 509	0	98 509	698 509	0	698 509	80 000	0	80 000
45204	1 413 851	450 416	1 864 267	1 551 698	189 296	1 740 994	1 190 653	358 833	1 549 486	1 774 896	280 879	2 055 775
45205	1 834 504	1 441 901	3 276 405	607 709	250 713	858 422	1 046 039	23 231	1 069 270	1 396 174	1 669 383	3 065 557
45206	3 158 083	202 567	3 360 650	1 298 868	3 928	1 302 796	757 283	6 285	763 568	3 699 668	200 210	3 899 878
45207	8 134 503	105 097	8 239 600	947 066	3 713	950 779	283 541	1 639	285 180	8 798 028	107 171	8 905 199
45208	1 026 136	0	1 026 136	0	0	0	16 392	0	16 392	1 009 744	0	1 009 744
45504	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45505	31 383	0	31 383	2 060	0	2 060	111	0	111	33 332	0	33 332
45506	75 638	780	76 418	3 730	24	3 754	3 242	104	3 346	76 126	700	76 826
45507	76 637	0	76 637	60 999	0	60 999	4 397	0	4 397	133 239	0	133 239
45509	32	0	32	14	0	14	44	0	44	2	0	2
45811	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
45812	66 830	0	66 830	102 914	0	102 914	40	0	40	169 704	0	169 704
45815	267	0	267	0	0	0	68	0	68	199	0	199
45912	2 819	0	2 819	546	0	546	15	0	15	3 350	0	3 350
45915	4	0	4	85	0	85	89	0	89	0	0	0
47002	413 110	0	413 110	4 763 500	0	4 763 500	4 797 004	0	4 797 004	379 606	0	379 606
47003	2 805	0	2 805	4 201	0	4 201	4 796	0	4 796	2 210	0	2 210
47404	0	634 413	634 413	228 018 934	192 019 322	420 038 256	228 018 934	192 271 275	420 290 209	0	382 460	382 460
47408	0	0	0	171 247 880	159 317 568	330 565 448	171 247 880	159 317 568	330 565 448	0	0	0
47423	574	1	575	12 688	20 128	32 816	12 693	20 129	32 822	569	0	569
47427	220 689	27 034	247 723	218 065	24 187	242 252	241 298	26 841	268 139	197 456	24 380	221 836
47801	164 412	0	164 412	0	0	0	2 776	0	2 776	161 636	0	161 636
47802	913 114	0	913 114	0	0	0	11 871	0	11 871	901 243	0	901 243
50205	9 377	180 802	190 179	9 231 507	218 857	9 450 364	9 240 884	308 866	9 549 750	0	90 793	90 793
50206	51 969	0	51 969	5 490 052	0	5 490 052	5 542 021	0	5 542 021	0	0	0
50207	1 420 209	0	1 420 209	21 706 171	0	21 706 171	20 011 404	0	20 011 404	3 114 976	0	3 114 976
50208	3 001 196	0	3 001 196	30 456 751	0	30 456 751	27 440 626	0	27 440 626	6 017 321	0	6 017 321
50210	0	6 011 452	6 011 452	0	213 835	213 835	0	94 710	94 710	0	6 130 577	6 130 577
50211	0	124	124	100 172	164 867	265 039	50 075	15 525	65 600	50 097	149 466	199 563
50218	11 957 794	0	11 957 794	61 173 811	0	61 173 811	57 652 178	0	57 652 178	15 479 427	0	15 479 427
50221	128 649	0	128 649	64 542	0	64 542	61 340	0	61 340	131 851	0	131 851
50705	5 455	0	5 455	4 388	0	4 388	2 182	0	2 182	7 661	0	7 661
50706	8 965	0	8 965	2 620	0	2 620	2 620	0	2 620	8 965	0	8 965
51405	0	588 350	588 350	0	22 590	22 590	0	9 175	9 175	0	601 765	601 765
51406	111 622	0	111 622	721	0	721	0	0	0	112 343	0	112 343
52503	6 303	0	6 303	1 724	0	1 724	757	0	757	7 270	0	7 270
52601	201	0	201	3 698	0	3 698	3 545	0	3 545	354	0	354
60302	3 580	0	3 580	4 068	0	4 068	672	0	672	6 976	0	6 976
60306	0	0	0	15 192	0	15 192	15 192	0	15 192	0	0	0
60308	134	0	134	187	0	187	157	0	157	164	0	164
60310	0	0	0	2 333	0	2 333	2 328	0	2 328	5	0	5
60312	21 233	0	21 233	103 662	0	103 662	39 985	0	39 985	84 910	0	84 910
60314	5 277	0	5 277	152	160	312	1 210	160	1 370	4 219	0	4 219
60323	15 884	0	15 884	1 187	18	1 205	972	18	990	16 099	0	16 099
60401	130 398	0	130 398	489	0	489	0	0	0	130 887	0	130 887
60701	518	0	518	480	0	480	577	0	577	421	0	421
60901	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
61002	498	0	498	36	0	36	19	0	19	515	0	515
61008	1 786	0	1 786	913	0	913	538	0	538	2 161	0	2 161
61009	293	0	293	751	0	751	903	0	903	141	0	141
61210	0	0	0	1 455 422	0	1 455 422	1 455 422	0	1 455 422	0	0	0
61212	0	0	0	10 415	0	10 415	10 415	0	10 415	0	0	0
61403	25 420	0	25 420	7 152	0	7 152	2 972	0	2 972	29 600	0	29 600
61601	0	0	0	5 973	0	5 973	5 973	0	5 973	0	0	0
70606	1 430 217	0	1 430 217	1 429 245	0	1 429 245	5 127	0	5 127	2 854 335	0	2 854 335
70608	599 145	0	599 145	604 393	0	604 393	0	0	0	1 203 538	0	1 203 538
70610	700	0	700	1 993	0	1 993	0	0	0	2 693	0	2 693
70611	16 530	0	16 530	17 773	0	17 773	0	0	0	34 303	0	34 303
70614	189	0	189	3 808	0	3 808	487	0	487	3 510	0	3 510
70706	9 633 746	0	9 633 746	11 039	0	11 039	9 644 785	0	9 644 785	0	0	0
70708	11 216 474	0	11 216 474	0	0	0	11 216 474	0	11 216 474	0	0	0
70710	182 075	0	182 075	0	0	0	182 075	0	182 075	0	0	0
70711	258 058	0	258 058	111 258	0	111 258	369 316	0	369 316	0	0	0
70714	859 892	0	859 892	0	0	0	859 892	0	859 892	0	0	0
Итого по активу (баланс)	65 880 006	20 616 299	86 496 305	719 328 747	387 324 158	1 106 652 905	727 959 408	393 965 251	1 121 924 659	57 249 345	13 975 206	71 224 551
Пассив
10207	1 777 100	0	1 777 100	0	0	0	0	0	0	1 777 100	0	1 777 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	2 422 823	0	2 422 823	0	0	0	0	0	0	2 422 823	0	2 422 823
10603	128 649	0	128 649	61 340	0	61 340	64 542	0	64 542	131 851	0	131 851
10701	88 855	0	88 855	0	0	0	0	0	0	88 855	0	88 855
10801	1 854 999	0	1 854 999	0	0	0	0	0	0	1 854 999	0	1 854 999
30109	29	23 591	23 620	0	24 120	24 120	0	10 132	10 132	29	9 603	9 632
30220	0	540	540	0	51 277	51 277	0	50 737	50 737	0	0	0
30223	171 118	0	171 118	3 386 305	0	3 386 305	3 402 684	0	3 402 684	187 497	0	187 497
30226	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
30232	40	2	42	20 018	4 781	24 799	20 015	4 840	24 855	37	61	98
30301	6 729	12 296	19 025	322 397	196	322 593	843 436	505	843 941	527 768	12 605	540 373
30305	122 209	21 162	143 371	343 093	21 808	364 901	1 211 874	11 193	1 223 067	990 990	10 547	1 001 537
30607	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
31302	630 000	0	630 000	3 290 000	0	3 290 000	2 820 000	0	2 820 000	160 000	0	160 000
31303	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31305	230 000	0	230 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	210 000	0	210 000
31308	750 000	0	750 000	0	0	0	15 000	0	15 000	765 000	0	765 000
31501	0	0	0	2 838	0	2 838	2 838	0	2 838	0	0	0
31502	30 000	0	30 000	5 161 466	0	5 161 466	5 131 466	0	5 131 466	0	0	0
31503	0	0	0	1 558 576	0	1 558 576	1 558 576	0	1 558 576	0	0	0
32901	10 058 554	0	10 058 554	43 708 484	0	43 708 484	46 594 088	0	46 594 088	12 944 158	0	12 944 158
40502	2 387 990	0	2 387 990	456 199	0	456 199	552 048	0	552 048	2 483 839	0	2 483 839
40602	33 157	12 345	45 502	103	12 583	12 686	0	238	238	33 054	0	33 054
40701	370 934	159 235	530 169	2 352 114	206 082	2 558 196	2 207 083	168 572	2 375 655	225 903	121 725	347 628
40702	14 735 536	1 721 905	16 457 441	24 688 816	4 059 470	28 748 286	26 464 714	2 386 890	28 851 604	16 511 434	49 325	16 560 759
40703	66 306	108	66 414	23 972	3	23 975	21 089	2	21 091	63 423	107	63 530
40802	29 507	568	30 075	81 630	9	81 639	75 900	19	75 919	23 777	578	24 355
40807	131 603	395 824	527 427	410 351	975 525	1 385 876	497 404	667 339	1 164 743	218 656	87 638	306 294
40817	185 545	40 792	226 337	651 796	127 711	779 507	705 790	481 104	1 186 894	239 539	394 185	633 724
40820	17	0	17	1 230	0	1 230	1 223	0	1 223	10	0	10
40901	169 010	0	169 010	63 245	0	63 245	374 221	0	374 221	479 986	0	479 986
40905	0	0	0	1 387	0	1 387	1 387	0	1 387	0	0	0
40909	0	0	0	128	243	371	128	243	371	0	0	0
40910	0	0	0	15	172	187	15	172	187	0	0	0
40911	0	0	0	24 593	0	24 593	24 593	0	24 593	0	0	0
40912	0	0	0	325	2 393	2 718	325	2 393	2 718	0	0	0
40913	0	0	0	45	595	640	45	595	640	0	0	0
41405	0	0	0	0	0	0	352 000	0	352 000	352 000	0	352 000
41705	352 000	0	352 000	0	0	0	0	0	0	352 000	0	352 000
41806	0	15 014	15 014	0	276	276	0	13 230	13 230	0	27 968	27 968
42003	2 999	0	2 999	0	0	0	87 000	0	87 000	89 999	0	89 999
42005	101 500	0	101 500	0	0	0	0	0	0	101 500	0	101 500
42006	774 401	120 825	895 226	1	2 822	2 823	0	3 300	3 300	774 400	121 303	895 703
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	235 000	0	235 000	1 545 000	0	1 545 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0
42103	619 702	0	619 702	743 763	0	743 763	464 501	0	464 501	340 440	0	340 440
42104	301 000	0	301 000	201 000	0	201 000	306 000	0	306 000	406 000	0	406 000
42105	895 600	246 381	1 141 981	82 300	21 520	103 820	515 000	7 288	522 288	1 328 300	232 149	1 560 449
42106	4 569 692	648 761	5 218 453	34 695	113 892	148 587	38 610	17 408	56 018	4 573 607	552 277	5 125 884
42203	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42205	49 025	0	49 025	0	0	0	18 000	0	18 000	67 025	0	67 025
42206	1 654 798	0	1 654 798	31 500	0	31 500	12 000	0	12 000	1 635 298	0	1 635 298
42301	13	2	15	28	0	28	44	0	44	29	2	31
42304	30 950	4 901	35 851	1 293	2 826	4 119	827	159	986	30 484	2 234	32 718
42305	4 001	2 488	6 489	602	136	738	841	216	1 057	4 240	2 568	6 808
42306	3 210 286	1 904 453	5 114 739	139 977	471 151	611 128	207 845	77 980	285 825	3 278 154	1 511 282	4 789 436
42506	0	1 351 247	1 351 247	0	21 074	21 074	0	47 736	47 736	0	1 377 909	1 377 909
43105	109 000	0	109 000	0	0	0	330 000	0	330 000	439 000	0	439 000
43405	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0
43702	301 466	0	301 466	302 484	0	302 484	513 713	0	513 713	512 695	0	512 695
45115	105 820	0	105 820	4 619	0	4 619	10 374	0	10 374	111 575	0	111 575
45215	717 296	0	717 296	294 604	0	294 604	612 732	0	612 732	1 035 424	0	1 035 424
45515	18 835	0	18 835	149	0	149	655	0	655	19 341	0	19 341
45818	67 097	0	67 097	421	0	421	101 625	0	101 625	168 301	0	168 301
45918	2 552	0	2 552	19	0	19	817	0	817	3 350	0	3 350
47008	1 993	0	1 993	12 188	0	12 188	10 798	0	10 798	603	0	603
47403	0	0	0	64 919 836	0	64 919 836	64 919 836	0	64 919 836	0	0	0
47407	201	0	201	167 065 249	163 497 216	330 562 465	167 065 402	163 497 216	330 562 618	354	0	354
47411	16 353	2 470	18 823	21 028	6 836	27 864	24 802	6 695	31 497	20 127	2 329	22 456
47416	27	0	27	27 150	14 740	41 890	27 290	18 997	46 287	167	4 257	4 424
47422	2 206	4	2 210	13 416	4	13 420	11 707	4	11 711	497	4	501
47425	220 879	0	220 879	91 275	0	91 275	123 094	0	123 094	252 698	0	252 698
47426	236 372	32 565	268 937	103 906	7 210	111 116	150 655	8 744	159 399	283 121	34 099	317 220
47804	32 557	0	32 557	294	0	294	0	0	0	32 263	0	32 263
50220	23 870	0	23 870	37 914	0	37 914	50 932	0	50 932	36 888	0	36 888
50720	22	0	22	528	0	528	870	0	870	364	0	364
52301	118 330	0	118 330	18 746	0	18 746	7 416	0	7 416	107 000	0	107 000
52304	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52305	8 455	0	8 455	0	0	0	50 000	0	50 000	58 455	0	58 455
52306	446 420	1 744 382	2 190 802	8 290	29 887	38 177	1 980	58 854	60 834	440 110	1 773 349	2 213 459
52501	5 124	11 872	16 996	731	187	918	2 840	8 930	11 770	7 233	20 615	27 848
52602	0	0	0	2 429	0	2 429	2 429	0	2 429	0	0	0
60301	15 952	0	15 952	36 309	0	36 309	148 663	0	148 663	128 306	0	128 306
60305	22 783	0	22 783	52 324	0	52 324	52 481	0	52 481	22 940	0	22 940
60307	0	0	0	163	0	163	168	0	168	5	0	5
60309	270	0	270	0	0	0	325	0	325	595	0	595
60311	121	0	121	390	0	390	426	0	426	157	0	157
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	2	0	2	0	2	2	18	2	20	20	0	20
60324	15 563	0	15 563	950	0	950	987	0	987	15 600	0	15 600
60601	53 785	0	53 785	0	0	0	1 890	0	1 890	55 675	0	55 675
60903	111	0	111	0	0	0	6	0	6	117	0	117
61304	591	0	591	135	0	135	154	0	154	610	0	610
61501	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
70601	2 110 949	0	2 110 949	946	0	946	1 080 185	0	1 080 185	3 190 188	0	3 190 188
70603	583 257	0	583 257	1 438	0	1 438	665 965	0	665 965	1 247 784	0	1 247 784
70605	1 345	0	1 345	0	0	0	879	0	879	2 224	0	2 224
70613	87	0	87	76	0	76	2 166	0	2 166	2 177	0	2 177
70701	10 867 436	0	10 867 436	10 867 437	0	10 867 437	1	0	1	0	0	0
70703	10 975 267	0	10 975 267	10 977 182	0	10 977 182	1 915	0	1 915	0	0	0
70705	208 387	0	208 387	208 387	0	208 387	0	0	0	0	0	0
70713	1 007 040	0	1 007 040	1 007 040	0	1 007 040	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	22 259 766	0	22 259 766	23 057 880	0	23 057 880	798 114	0	798 114
Итого по пассиву (баланс)	78 022 572	8 473 733	86 496 305	368 878 498	169 676 755	538 555 253	355 731 758	167 551 741	523 283 499	64 875 832	6 348 719	71 224 551
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 020	0	3 020	33	0	33	6	0	6	3 047	0	3 047
80601	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
80901	21	0	21	5	0	5	0	0	0	26	0	26
Итого по активу (баланс)	3 316	0	3 316	38	0	38	6	0	6	3 348	0	3 348
Пассив
85101	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
85401	48	0	48	0	0	0	32	0	32	80	0	80
85501	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
Итого по пассиву (баланс)	3 316	0	3 316	0	0	0	32	0	32	3 348	0	3 348
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	56 042	56 042	0	1 980	1 980	0	874	874	0	57 148	57 148
90901	469 426	0	469 426	168 805	0	168 805	29 001	0	29 001	609 230	0	609 230
90902	243 774	0	243 774	3 970	0	3 970	5 401	0	5 401	242 343	0	242 343
90907	169 010	0	169 010	374 221	0	374 221	63 245	0	63 245	479 986	0	479 986
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	510 831	510 831	0	18 047	18 047	0	7 967	7 967	0	520 911	520 911
91414	59 174 219	4 312 902	63 487 121	3 176 922	131 453	3 308 375	525 755	87 510	613 265	61 825 386	4 356 845	66 182 231
91418	1 077 527	0	1 077 527	58	0	58	14 707	0	14 707	1 062 878	0	1 062 878
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	8 788	0	8 788	2 559	0	2 559	3 031	0	3 031	8 316	0	8 316
99998	32 140 282	0	32 140 282	13 295 232	0	13 295 232	11 241 344	0	11 241 344	34 194 170	0	34 194 170
Итого по активу (баланс)	93 283 059	4 879 775	98 162 834	17 021 767	151 480	17 173 247	11 882 484	96 351	11 978 835	98 422 342	4 934 904	103 357 246
Пассив
91003	0	0	0	95 943	0	95 943	95 943	0	95 943	0	0	0
91311	1 981 990	1 570 539	3 552 529	0	24 494	24 494	480 872	55 483	536 355	2 462 862	1 601 528	4 064 390
91312	18 740 806	116 654	18 857 460	419 843	3 262	423 105	1 031 871	2 632	1 034 503	19 352 834	116 024	19 468 858
91314	463 027	0	463 027	5 712 836	0	5 712 836	5 693 982	0	5 693 982	444 173	0	444 173
91315	4 585 662	29 372	4 615 034	19 920	911	20 831	1 512 000	569	1 512 569	6 077 742	29 030	6 106 772
91316	1 658 210	0	1 658 210	932 573	0	932 573	615 627	0	615 627	1 341 264	0	1 341 264
91317	2 336 015	404 802	2 740 817	3 633 433	383 774	4 017 207	3 394 861	371 156	3 766 017	2 097 443	392 184	2 489 627
91507	253 143	0	253 143	14 356	0	14 356	40 224	0	40 224	279 011	0	279 011
91508	62	0	62	0	0	0	13	0	13	75	0	75
99999	66 022 552	0	66 022 552	733 167	0	733 167	3 873 691	0	3 873 691	69 163 076	0	69 163 076
Итого по пассиву (баланс)	96 041 467	2 121 367	98 162 834	11 562 071	412 441	11 974 512	16 739 084	429 840	17 168 924	101 218 480	2 138 766	103 357 246
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	11 911 039	7 658	11 918 697	154 249 541	5 315 172	159 564 713	158 008 817	3 060 356	161 069 173	8 151 763	2 262 474	10 414 237
93301	0	0	0	0	163 827	163 827	0	163 827	163 827	0	0	0
93302	0	0	0	0	163 820	163 820	0	163 820	163 820	0	0	0
93303	0	0	0	24 675	0	24 675	19 697	0	19 697	4 978	0	4 978
93304	11 508	0	11 508	3 070	0	3 070	14 578	0	14 578	0	0	0
93306	0	0	0	50 175	148 647	198 822	50 175	148 647	198 822	0	0	0
93307	0	0	0	50 175	148 647	198 822	50 175	148 647	198 822	0	0	0
93501	0	0	0	0	223 705	223 705	0	223 705	223 705	0	0	0
93502	0	59 283	59 283	0	164 635	164 635	0	223 918	223 918	0	0	0
93503	0	0	0	16 177	0	16 177	12 274	0	12 274	3 903	0	3 903
93504	1 988	0	1 988	19 551	0	19 551	21 539	0	21 539	0	0	0
93506	0	59 254	59 254	100 286	88 968	189 254	100 286	148 222	248 508	0	0	0
93507	0	0	0	100 258	88 745	189 003	100 258	88 745	189 003	0	0	0
93603	0	0	0	68 354	0	68 354	60	0	60	68 294	0	68 294
93604	11 318	0	11 318	11 261	0	11 261	22 579	0	22 579	0	0	0
93801	38	0	38	266 257	0	266 257	263 976	0	263 976	2 319	0	2 319
93803	633	0	633	4 301	0	4 301	4 870	0	4 870	64	0	64
Итого по активу (баланс)	11 936 524	126 195	12 062 719	154 964 081	6 506 166	161 470 247	158 669 284	4 369 887	163 039 171	8 231 321	2 262 474	10 493 795
Пассив
96001	7 684	11 863 830	11 871 514	3 048 443	158 476 676	161 525 119	3 773 792	156 291 455	160 065 247	733 033	9 678 609	10 411 642
96301	0	0	0	0	223 470	223 470	0	223 470	223 470	0	0	0
96302	0	59 404	59 404	0	223 726	223 726	0	164 322	164 322	0	0	0
96303	0	0	0	12 153	0	12 153	84 414	0	84 414	72 261	0	72 261
96304	2 004	0	2 004	43 554	0	43 554	41 550	0	41 550	0	0	0
96306	0	59 747	59 747	100 000	148 152	248 152	100 000	88 405	188 405	0	0	0
96307	0	0	0	100 000	88 700	188 700	100 000	88 700	188 700	0	0	0
96501	0	0	0	0	165 169	165 169	0	165 169	165 169	0	0	0
96502	0	0	0	0	164 347	164 347	0	164 347	164 347	0	0	0
96503	0	0	0	19 883	0	19 883	24 766	0	24 766	4 883	0	4 883
96504	11 477	0	11 477	14 640	0	14 640	3 163	0	3 163	0	0	0
96506	0	0	0	50 200	150 015	200 215	50 200	150 015	200 215	0	0	0
96507	0	0	0	50 192	149 197	199 389	50 192	149 197	199 389	0	0	0
96603	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
96604	11 318	0	11 318	11 318	0	11 318	0	0	0	0	0	0
96801	47 223	0	47 223	286 240	0	286 240	243 931	0	243 931	4 914	0	4 914
96803	32	0	32	1 322	0	1 322	1 385	0	1 385	95	0	95
Итого по пассиву (баланс)	79 738	11 982 981	12 062 719	3 738 005	159 789 452	163 527 457	4 473 453	157 485 080	161 958 533	815 186	9 678 609	10 493 795
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	273,0000	0	0	41,0000	0	0	1,0000	0	0	313,0000
98010	0	0	521 262 479,0000	0	0	1 686 837 689,0000	0	0	2 119 083 361,0000	0	0	89 016 807,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	521 262 752,0000	0	0	1 686 837 730,0000	0	0	2 119 083 362,0000	0	0	89 017 120,0000
Пассив
98040	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98050	0	0	521 229 532,0000	0	0	2 119 083 361,0000	0	0	1 686 837 689,0000	0	0	88 983 860,0000
98055	0	0	2 930,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 930,0000
98070	0	0	10 290,0000	0	0	1,0000	0	0	41,0000	0	0	10 330,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	521 262 752,0000	0	0	2 119 083 362,0000	0	0	1 686 837 730,0000	0	0	89 017 120,0000

Страница была полезной?