Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	158 728	0	158 728	16 138	0	16 138	21 255	0	21 255	153 611	0	153 611
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20209	0	0	0	610 895	6 198	617 093	610 895	6 198	617 093	0	0	0
30102	663 327	0	663 327	38 795 730	0	38 795 730	39 020 981	0	39 020 981	438 076	0	438 076
30110	17 598	6 634	24 232	2 409 655	1 148 658	3 558 313	2 416 210	1 146 526	3 562 736	11 043	8 766	19 809
30114	0	941 914	941 914	0	11 992 683	11 992 683	0	12 685 909	12 685 909	0	248 688	248 688
30202	189 542	0	189 542	0	0	0	22 642	0	22 642	166 900	0	166 900
30204	67 793	0	67 793	0	0	0	554	0	554	67 239	0	67 239
30221	0	0	0	2 394 723	0	2 394 723	2 394 723	0	2 394 723	0	0	0
30402	7 183	0	7 183	14 147 618	0	14 147 618	14 148 259	0	14 148 259	6 542	0	6 542
30404	0	0	0	54 998 346	0	54 998 346	54 998 346	0	54 998 346	0	0	0
30409	0	0	0	49 037 735	0	49 037 735	49 037 735	0	49 037 735	0	0	0
30602	465 216	363	465 579	494 744	11	494 755	705 029	12	705 041	254 931	362	255 293
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45205	1 320 000	146 641	1 466 641	116 000	79 245	195 245	114 500	79 072	193 572	1 321 500	146 814	1 468 314
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70608	1 952 225	0	1 952 225	431 607	0	431 607	0	0	0	2 383 832	0	2 383 832
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70614	343 144	0	343 144	87 891	0	87 891	0	0	0	431 035	0	431 035
70706	8 295 166	0	8 295 166	1 164	0	1 164	8 296 330	0	8 296 330	0	0	0
70708	6 507 495	0	6 507 495	0	0	0	6 507 495	0	6 507 495	0	0	0
70710	634 856	0	634 856	0	0	0	634 856	0	634 856	0	0	0
70711	73 964	0	73 964	0	0	0	73 964	0	73 964	0	0	0
Пассив
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40502	1 277 662	22	1 277 684	2 057 951	731 031	2 788 982	1 882 495	740 759	2 623 254	1 102 206	9 750	1 111 956
40602	19	11 756	11 775	3	384	387	0	445	445	16	11 817	11 833
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40702	2 376 241	20 349	2 396 590	18 885 456	4 743 075	23 628 531	21 204 128	4 789 971	25 994 099	4 694 913	67 245	4 762 158
40703	95 912	0	95 912	60 656	120	60 776	67 771	120	67 891	103 027	0	103 027
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40817	122 791	23 928	146 719	860 556	317 313	1 177 869	913 363	334 689	1 248 052	175 598	41 304	216 902
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42306	1 373 094	696 663	2 069 757	109 561	56 204	165 765	348 811	294 753	643 564	1 612 344	935 212	2 547 556
43702	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
44615	26 802	0	26 802	57	0	57	25	0	25	26 770	0	26 770
45115	151 938	0	151 938	56 386	0	56 386	5 827	0	5 827	101 379	0	101 379
45215	483 666	0	483 666	53 160	0	53 160	48 108	0	48 108	478 614	0	478 614
45515	17 313	0	17 313	1 267	0	1 267	2 966	0	2 966	19 012	0	19 012
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45918	1 012	0	1 012	3	0	3	3	0	3	1 012	0	1 012
47403	0	0	0	49 037 735	0	49 037 735	49 037 735	0	49 037 735	0	0	0
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47411	1 643	534	2 177	10 940	3 556	14 496	12 205	3 799	16 004	2 908	777	3 685
47416	380	389	769	136 208	544	136 752	135 920	155	136 075	92	0	92
47422	84	26	110	2 673	1 214 815	1 217 488	2 612	1 214 849	1 217 461	23	60	83
47425	73 358	0	73 358	29 537	0	29 537	37 396	0	37 396	81 217	0	81 217
47426	127 942	14 696	142 638	71 352	2 617	73 969	98 258	6 662	104 920	154 848	18 741	173 589
47804	32 250	0	32 250	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250
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52304	29 500	202 365	231 865	95 000	6 585	101 585	120 000	6 823	126 823	54 500	202 603	257 103
52305	137 964	834 387	972 351	21 212	27 152	48 364	96 878	28 134	125 012	213 630	835 369	1 048 999
52306	104 173	569 847	674 020	62 416	23 731	86 147	1 459	523 567	525 026	43 216	1 069 683	1 112 899
52406	199 178	0	199 178	200 516	0	200 516	1 338	0	1 338	0	0	0
52501	42 133	29 626	71 759	4 265	977	5 242	3 593	7 338	10 931	41 461	35 987	77 448
52602	0	0	0	75 600	0	75 600	75 600	0	75 600	0	0	0
60301	10 321	0	10 321	93 517	0	93 517	83 207	0	83 207	11	0	11
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60307	2	0	2	183	0	183	213	0	213	32	0	32
60309	1 159	0	1 159	1 160	0	1 160	955	0	955	954	0	954
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60324	17 022	0	17 022	2 382	0	2 382	1 436	0	1 436	16 076	0	16 076
60601	42 047	0	42 047	3 752	0	3 752	1 390	0	1 390	39 685	0	39 685
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70603	1 502 515	0	1 502 515	0	0	0	449 082	0	449 082	1 951 597	0	1 951 597
70605	89 587	0	89 587	0	0	0	8 700	0	8 700	98 287	0	98 287
70613	670 584	0	670 584	0	0	0	51 959	0	51 959	722 543	0	722 543
70701	8 743 956	0	8 743 956	8 743 956	0	8 743 956	0	0	0	0	0	0
70703	6 571 340	0	6 571 340	6 571 340	0	6 571 340	0	0	0	0	0	0
70705	749 469	0	749 469	749 469	0	749 469	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	15 510 812	0	15 510 812	16 062 928	0	16 062 928	552 116	0	552 116
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 012	0	3 012	27	0	27	0	0	0	3 039	0	3 039
80601	118	0	118	0	0	0	22	0	22	96	0	96
80801	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
80901	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
Пассив
85101	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
85401	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
85501	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	8 243	407 452	415 695	79 000	61 408	140 408	39 243	232 324	271 567	48 000	236 536	284 536
90901	954 243	0	954 243	61 190	0	61 190	616 602	0	616 602	398 831	0	398 831
90902	359 593	406 299	765 892	432 255	11 670	443 925	184 021	123 751	307 772	607 827	294 218	902 045
90907	24 660	0	24 660	0	0	0	24 660	0	24 660	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	455 950	0	455 950	0	0	0	455 950	0	455 950	0	0	0
91414	33 150 232	6 167 393	39 317 625	1 068 339	202 301	1 270 640	1 091 193	416 844	1 508 037	33 127 378	5 952 850	39 080 228
91418	475 000	0	475 000	1 374	0	1 374	1 374	0	1 374	475 000	0	475 000
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	22 613	992	23 605	2 273	8	2 281	7 187	1 000	8 187	17 699	0	17 699
91802	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
99998	14 324 632	0	14 324 632	3 015 590	0	3 015 590	1 602 848	0	1 602 848	15 737 374	0	15 737 374
Пассив
91311	32 908	1 606 599	1 639 507	0	57 469	57 469	0	558 525	558 525	32 908	2 107 655	2 140 563
91312	9 284 156	171 772	9 455 928	422 937	19 856	442 793	689 638	4 879	694 517	9 550 857	156 795	9 707 652
91314	30 428	0	30 428	129 769	0	129 769	144 405	0	144 405	45 064	0	45 064
91315	1 588 498	44 850	1 633 348	6 107	1 553	7 660	623 619	1 267	624 886	2 206 010	44 564	2 250 574
91316	342 058	0	342 058	588 866	0	588 866	535 067	0	535 067	288 259	0	288 259
91317	985 303	0	985 303	301 510	74 751	376 261	381 730	74 751	456 481	1 065 523	0	1 065 523
91507	238 019	0	238 019	30	0	30	1 709	0	1 709	239 698	0	239 698
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	42 433 396	0	42 433 396	3 138 013	0	3 138 013	1 862 981	0	1 862 981	41 158 364	0	41 158 364
Г. Срочные сделки
Актив
93001	50 894	1 614 363	1 665 257	2 824 713	40 943 962	43 768 675	2 832 826	40 539 084	43 371 910	42 781	2 019 241	2 062 022
93304	0	0	0	80 398	0	80 398	80 398	0	80 398	0	0	0
93501	0	0	0	0	85 421	85 421	0	85 421	85 421	0	0	0
93502	0	0	0	0	85 723	85 723	0	85 723	85 723	0	0	0
93504	0	0	0	80 327	0	80 327	80 327	0	80 327	0	0	0
93801	7 345	0	7 345	84 691	0	84 691	91 304	0	91 304	732	0	732
93803	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
Пассив
96001	1 621 265	50 767	1 672 032	40 371 724	2 859 190	43 230 914	40 765 162	2 851 244	43 616 406	2 014 703	42 821	2 057 524
96301	0	0	0	0	85 421	85 421	0	85 421	85 421	0	0	0
96302	0	0	0	0	85 576	85 576	0	85 576	85 576	0	0	0
96304	0	0	0	80 326	0	80 326	80 326	0	80 326	0	0	0
96504	0	0	0	80 398	0	80 398	80 398	0	80 398	0	0	0
96801	570	0	570	84 691	0	84 691	89 351	0	89 351	5 230	0	5 230
96803	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	5,0000	0	0	12,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	3 216 351,0000	0	0	71 202 380,0000	0	0	47 678 168,0000	0	0	26 740 563,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	3 203 320,0000	0	0	47 678 179,0000	0	0	71 202 390,0000	0	0	26 727 531,0000
98055	0	0	2 940,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 940,0000
98070	0	0	10 148,0000	0	0	11,0000	0	0	5,0000	0	0	10 142,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000

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