Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	530 313	0	530 313	8 535	0	8 535	278 370	0	278 370	260 478	0	260 478
20202	103 104	170 310	273 414	916 155	199 589	1 115 744	759 148	213 047	972 195	260 111	156 852	416 963
20209	0	0	0	600 534	3 191	603 725	600 534	3 191	603 725	0	0	0
30102	962 318	0	962 318	20 655 205	0	20 655 205	21 040 965	0	21 040 965	576 558	0	576 558
30110	8 309	1 147	9 456	998 646	149 751	1 148 397	965 692	147 316	1 113 008	41 263	3 582	44 845
30114	0	3 619 165	3 619 165	0	11 162 526	11 162 526	0	12 556 076	12 556 076	0	2 225 615	2 225 615
30202	185 742	0	185 742	15 051	0	15 051	0	0	0	200 793	0	200 793
30204	28 428	0	28 428	10 676	0	10 676	0	0	0	39 104	0	39 104
30221	0	0	0	1 015 742	0	1 015 742	1 015 742	0	1 015 742	0	0	0
30402	98 083	0	98 083	180 193	0	180 193	267 205	0	267 205	11 071	0	11 071
30404	0	0	0	269 400	0	269 400	269 400	0	269 400	0	0	0
30409	0	0	0	170 807	0	170 807	170 807	0	170 807	0	0	0
30602	27 923	420	28 343	5 081 247	5	5 081 252	4 700 599	49	4 700 648	408 571	376	408 947
32002	0	0	0	4 010 000	0	4 010 000	3 830 000	0	3 830 000	180 000	0	180 000
32003	0	0	0	1 190 000	0	1 190 000	990 000	0	990 000	200 000	0	200 000
32004	1 630 000	0	1 630 000	150 000	0	150 000	1 780 000	0	1 780 000	0	0	0
32107	0	47 714	47 714	0	1 072	1 072	0	3 021	3 021	0	45 765	45 765
32201	40 126	290	40 416	26 929	3	26 932	66 905	20	66 925	150	273	423
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45107	390 942	473 057	863 999	0	5 888	5 888	111 184	32 796	143 980	279 758	446 149	725 907
45201	14 658	0	14 658	21 601	0	21 601	34 544	0	34 544	1 715	0	1 715
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45205	1 999 000	418 549	2 417 549	0	157 321	157 321	6 800	425 717	432 517	1 992 200	150 153	2 142 353
45206	522 794	225 373	748 167	107 407	2 772	110 179	9 550	228 145	237 695	620 651	0	620 651
45207	1 499 654	0	1 499 654	22 600	0	22 600	12 809	0	12 809	1 509 445	0	1 509 445
45208	300 692	0	300 692	104 722	0	104 722	138	0	138	405 276	0	405 276
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45506	59 776	38 599	98 375	250	479	729	1 738	2 758	4 496	58 288	36 320	94 608
45507	9 830	0	9 830	0	0	0	132	0	132	9 698	0	9 698
45812	247 681	24 473	272 154	1	550	551	0	1 550	1 550	247 682	23 473	271 155
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47427	64 821	16 844	81 665	86 791	20 838	107 629	71 938	19 801	91 739	79 674	17 881	97 555
50205	5 280 644	0	5 280 644	206 601	0	206 601	2 203	0	2 203	5 485 042	0	5 485 042
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60308	0	0	0	192	0	192	54	0	54	138	0	138
60310	0	0	0	1 925	0	1 925	1 925	0	1 925	0	0	0
60312	16 425	0	16 425	7 714	0	7 714	6 789	0	6 789	17 350	0	17 350
60314	184	0	184	2 215	2 222	4 437	0	2 222	2 222	2 399	0	2 399
60323	17 266	0	17 266	913	0	913	861	0	861	17 318	0	17 318
60401	102 437	0	102 437	750	0	750	0	0	0	103 187	0	103 187
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60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	372	0	372	62	0	62	12	0	12	422	0	422
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61009	1 597	0	1 597	498	0	498	1 664	0	1 664	431	0	431
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70606	8 289 296	0	8 289 296	375 917	0	375 917	8 290 129	0	8 290 129	375 084	0	375 084
70608	6 507 495	0	6 507 495	876 244	0	876 244	6 507 495	0	6 507 495	876 244	0	876 244
70610	634 856	0	634 856	9 134	0	9 134	634 856	0	634 856	9 134	0	9 134
70611	74 661	0	74 661	2 295	0	2 295	74 661	0	74 661	2 295	0	2 295
70614	0	0	0	40 233	0	40 233	0	0	0	40 233	0	40 233
70706	0	0	0	8 293 123	0	8 293 123	66	0	66	8 293 057	0	8 293 057
70708	0	0	0	6 507 495	0	6 507 495	0	0	0	6 507 495	0	6 507 495
70710	0	0	0	634 856	0	634 856	0	0	0	634 856	0	634 856
70711	0	0	0	74 661	0	74 661	0	0	0	74 661	0	74 661
Пассив
10207	1 777 100	0	1 777 100	0	0	0	0	0	0	1 777 100	0	1 777 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	2 422 823	0	2 422 823	0	0	0	0	0	0	2 422 823	0	2 422 823
10603	1 085	0	1 085	3 002	0	3 002	22 935	0	22 935	21 018	0	21 018
10701	58 855	0	58 855	0	0	0	0	0	0	58 855	0	58 855
10801	1 332 883	0	1 332 883	0	0	0	0	0	0	1 332 883	0	1 332 883
30109	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30220	0	0	0	0	4 124	4 124	0	4 124	4 124	0	0	0
30223	0	0	0	1 843 142	0	1 843 142	1 872 003	0	1 872 003	28 861	0	28 861
30408	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
30607	49	0	49	3	0	3	0	0	0	46	0	46
31302	0	0	0	390 000	0	390 000	655 000	0	655 000	265 000	0	265 000
31303	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
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31501	0	0	0	59 726	0	59 726	59 726	0	59 726	0	0	0
31503	0	0	0	0	105 205	105 205	0	105 205	105 205	0	0	0
32901	10 000	0	10 000	11 100	0	11 100	2 200	0	2 200	1 100	0	1 100
40502	1 273 389	33	1 273 422	929 479	339 809	1 269 288	938 577	348 892	1 287 469	1 282 487	9 116	1 291 603
40602	1	0	1	100	0	100	114	0	114	15	0	15
40701	164 371	52 101	216 472	6 206 048	1 229 217	7 435 265	6 189 775	1 275 805	7 465 580	148 098	98 689	246 787
40702	2 648 560	41 891	2 690 451	12 392 464	5 200 367	17 592 831	12 106 520	5 974 070	18 080 590	2 362 616	815 594	3 178 210
40703	96 485	0	96 485	7 154	16	7 170	21 346	16	21 362	110 677	0	110 677
40802	13 065	38	13 103	16 107	3	16 110	15 830	1	15 831	12 788	36	12 824
40807	166 967	509 748	676 715	566 402	787 268	1 353 670	443 733	594 185	1 037 918	44 298	316 665	360 963
40817	258 780	43 582	302 362	528 257	56 284	584 541	391 837	32 662	424 499	122 360	19 960	142 320
40820	0	0	0	175	0	175	900	0	900	725	0	725
40901	9 784	0	9 784	9 784	0	9 784	0	0	0	0	0	0
40905	0	3	3	1 585	1	1 586	1 585	0	1 585	0	2	2
40909	0	0	0	210	137	347	210	137	347	0	0	0
40910	0	0	0	4	96	100	4	96	100	0	0	0
40911	0	0	0	6 744	0	6 744	6 744	0	6 744	0	0	0
40912	0	0	0	625	778	1 403	625	778	1 403	0	0	0
40913	0	0	0	201	382	583	201	382	583	0	0	0
42003	5 360	0	5 360	5 360	0	5 360	2 455	0	2 455	2 455	0	2 455
42004	6 270 365	0	6 270 365	0	0	0	5 836	0	5 836	6 276 201	0	6 276 201
42005	341 962	0	341 962	0	0	0	0	0	0	341 962	0	341 962
42006	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	17 000	0	17 000	67 000	0	67 000
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	815 500	0	815 500	815 500	0	815 500	0	0	0	0	0	0
42103	699 600	0	699 600	591 600	0	591 600	280 100	0	280 100	388 100	0	388 100
42104	87 700	22 622	110 322	35 000	24 200	59 200	32 300	30 647	62 947	85 000	29 069	114 069
42105	1 036 602	218 179	1 254 781	77 200	15 620	92 820	42 800	67 377	110 177	1 002 202	269 936	1 272 138
42106	2 647 871	734 804	3 382 675	0	50 517	50 517	76 289	9 856	86 145	2 724 160	694 143	3 418 303
42202	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0
42203	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	830 355	0	830 355	0	0	0	114 000	0	114 000	944 355	0	944 355
42206	161 000	0	161 000	0	0	0	0	0	0	161 000	0	161 000
42301	17	11	28	45	1	46	45	0	45	17	10	27
42304	18 550	1 535	20 085	4 527	678	5 205	2 691	600	3 291	16 714	1 457	18 171
42305	66 687	19 350	86 037	9 784	1 289	11 073	10 552	804	11 356	67 455	18 865	86 320
42306	611 008	532 663	1 143 671	14 000	38 081	52 081	61 527	39 467	100 994	658 535	534 049	1 192 584
42505	63 495	0	63 495	0	0	0	0	0	0	63 495	0	63 495
44615	21 608	0	21 608	0	0	0	1 672	0	1 672	23 280	0	23 280
45115	74 623	0	74 623	20 713	0	20 713	15 750	0	15 750	69 660	0	69 660
45215	761 811	0	761 811	320 655	0	320 655	16 820	0	16 820	457 976	0	457 976
45515	28 336	0	28 336	16 063	0	16 063	16	0	16	12 289	0	12 289
45818	272 691	0	272 691	1 007	0	1 007	7	0	7	271 691	0	271 691
45918	1 012	0	1 012	4	0	4	4	0	4	1 012	0	1 012
47403	0	0	0	170 807	0	170 807	170 807	0	170 807	0	0	0
47407	0	0	0	63 347 986	62 618 439	125 966 425	63 347 986	62 618 439	125 966 425	0	0	0
47411	589	46	635	5 079	2 074	7 153	5 312	2 139	7 451	822	111	933
47416	79	0	79	1 710	9 106	10 816	7 310	9 106	16 416	5 679	0	5 679
47422	0	4	4	1 805	207 549	209 354	1 951	207 606	209 557	146	61	207
47425	77 857	0	77 857	30 139	0	30 139	23 015	0	23 015	70 733	0	70 733
47426	137 926	5 514	143 440	39 044	580	39 624	74 862	3 999	78 861	173 744	8 933	182 677
50220	530 313	0	530 313	278 370	0	278 370	8 535	0	8 535	260 478	0	260 478
52301	438 871	0	438 871	42 573	0	42 573	57 091	0	57 091	453 389	0	453 389
52303	15 300	0	15 300	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0
52304	150 500	0	150 500	64 000	0	64 000	0	0	0	86 500	0	86 500
52305	137 964	1 045 085	1 183 049	0	72 454	72 454	0	13 007	13 007	137 964	985 638	1 123 602
52306	128 390	627 858	756 248	6 528	43 528	50 056	976	7 814	8 790	122 838	592 144	714 982
52501	64 555	14 902	79 457	4 360	1 033	5 393	4 799	6 384	11 183	64 994	20 253	85 247
52602	0	0	0	40 233	0	40 233	40 233	0	40 233	0	0	0
60301	6 086	0	6 086	10 108	0	10 108	13 651	0	13 651	9 629	0	9 629
60305	0	0	0	9 818	0	9 818	22 550	0	22 550	12 732	0	12 732
60307	0	0	0	64	0	64	75	0	75	11	0	11
60309	1 391	0	1 391	1 393	0	1 393	498	0	498	496	0	496
60311	66	0	66	4 719	0	4 719	4 729	0	4 729	76	0	76
60324	17 003	0	17 003	833	0	833	838	0	838	17 008	0	17 008
60601	38 043	0	38 043	0	0	0	1 370	0	1 370	39 413	0	39 413
60903	39	0	39	0	0	0	5	0	5	44	0	44
61301	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
61304	398	0	398	72	0	72	36	0	36	362	0	362
70601	8 743 605	0	8 743 605	8 744 439	0	8 744 439	961 136	0	961 136	960 302	0	960 302
70603	6 571 340	0	6 571 340	6 571 340	0	6 571 340	484 608	0	484 608	484 608	0	484 608
70605	749 470	0	749 470	749 470	0	749 470	35 329	0	35 329	35 329	0	35 329
70613	0	0	0	9 919	0	9 919	259 098	0	259 098	249 179	0	249 179
70701	0	0	0	0	0	0	8 743 845	0	8 743 845	8 743 845	0	8 743 845
70703	0	0	0	0	0	0	6 571 340	0	6 571 340	6 571 340	0	6 571 340
70705	0	0	0	0	0	0	749 469	0	749 469	749 469	0	749 469
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 898	0	2 898	25	0	25	0	0	0	2 923	0	2 923
80601	122	0	122	0	0	0	1	0	1	121	0	121
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Пассив
85101	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
85401	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
85501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	15 773	449 583	465 356	0	5 595	5 595	0	31 168	31 168	15 773	424 010	439 783
90901	1 044 340	0	1 044 340	29 943	0	29 943	19 434	0	19 434	1 054 849	0	1 054 849
90902	380 087	0	380 087	458 709	0	458 709	482 573	0	482 573	356 223	0	356 223
90907	9 784	0	9 784	0	0	0	9 784	0	9 784	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	34 727 594	5 785 030	40 512 624	326 204	74 362	400 566	331 121	399 652	730 773	34 722 677	5 459 740	40 182 417
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	23 008	1 055	24 063	2 451	24	2 475	1 802	67	1 869	23 657	1 012	24 669
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	9 430 023	0	9 430 023	8 128 658	0	8 128 658	4 171 960	0	4 171 960	13 386 721	0	13 386 721
Пассив
91003	0	0	0	15 051	0	15 051	15 051	0	15 051	0	0	0
91004	0	0	0	10 676	0	10 676	10 676	0	10 676	0	0	0
91311	49 633	1 623 649	1 673 282	32 790	112 564	145 354	32 790	20 207	52 997	49 633	1 531 292	1 580 925
91312	4 093 920	0	4 093 920	42 895	95 425	138 320	410 253	2 588 367	2 998 620	4 461 278	2 492 942	6 954 220
91314	761 858	0	761 858	1 977 318	0	1 977 318	1 898 532	0	1 898 532	683 072	0	683 072
91315	1 676 917	47 714	1 724 631	4 080	3 022	7 102	6 234	1 072	7 306	1 679 071	45 764	1 724 835
91316	150 498	0	150 498	200 803	0	200 803	275 000	0	275 000	224 695	0	224 695
91317	827 298	0	827 298	216 246	1 460 086	1 676 332	124 432	2 706 709	2 831 141	735 484	1 246 623	1 982 107
91507	198 520	0	198 520	1 004	0	1 004	39 335	0	39 335	236 851	0	236 851
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	42 436 980	0	42 436 980	1 252 960	0	1 252 960	874 647	0	874 647	42 058 667	0	42 058 667
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 033 080	429 406	4 462 486	60 678 921	1 842 776	62 521 697	62 372 460	2 226 163	64 598 623	2 339 541	46 019	2 385 560
93304	0	0	0	362 050	0	362 050	104 047	0	104 047	258 003	0	258 003
93309	9 919	0	9 919	0	0	0	9 919	0	9 919	0	0	0
93501	0	0	0	0	117 436	117 436	0	117 436	117 436	0	0	0
93502	0	0	0	0	118 542	118 542	0	118 542	118 542	0	0	0
93504	0	0	0	103 951	0	103 951	103 951	0	103 951	0	0	0
93801	43 493	0	43 493	359 819	0	359 819	399 561	0	399 561	3 751	0	3 751
93803	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
95005	0	28	28	0	0	0	0	28	28	0	0	0
Пассив
96001	424 415	4 081 564	4 505 979	2 207 293	62 848 639	65 055 932	1 828 770	61 107 979	62 936 749	45 892	2 340 904	2 386 796
96301	0	0	0	0	117 089	117 089	0	117 089	117 089	0	0	0
96302	0	0	0	0	118 543	118 543	0	118 543	118 543	0	0	0
96304	0	0	0	103 951	0	103 951	103 951	0	103 951	0	0	0
96310	0	28	28	0	28	28	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	104 047	0	104 047	362 050	0	362 050	258 003	0	258 003
96801	0	0	0	105 535	0	105 535	108 050	0	108 050	2 515	0	2 515
96803	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
97103	9 919	0	9 919	9 919	0	9 919	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	80,0000	0	0	40,0000	0	0	20,0000	0	0	100,0000
98010	0	0	8 004 954,0000	0	0	4 335 635,0000	0	0	4 553 081,0000	0	0	7 787 508,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	7 991 954,0000	0	0	4 553 117,0000	0	0	4 335 693,0000	0	0	7 774 530,0000
98055	0	0	2 940,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 940,0000
98070	0	0	10 140,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	10 138,0000

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