• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"
Регистрационный номер
3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 279 846 0 279 846 199 369 0 199 369 5 762 0 5 762 473 453 0 473 453
20202 198 765 162 800 361 565 953 080 241 715 1 194 795 938 810 253 713 1 192 523 213 035 150 802 363 837
20209 0 0 0 738 955 3 384 742 339 738 955 3 384 742 339 0 0 0
30102 643 379 0 643 379 28 778 423 0 28 778 423 28 918 068 0 28 918 068 503 734 0 503 734
30110 26 703 935 27 638 2 130 913 29 319 2 160 232 2 105 867 29 017 2 134 884 51 749 1 237 52 986
30114 0 2 503 703 2 503 703 0 14 942 936 14 942 936 0 13 720 250 13 720 250 0 3 726 389 3 726 389
30202 131 212 0 131 212 59 916 0 59 916 0 0 0 191 128 0 191 128
30204 82 534 0 82 534 0 0 0 59 336 0 59 336 23 198 0 23 198
30221 0 0 0 2 082 110 0 2 082 110 2 082 110 0 2 082 110 0 0 0
30233 0 0 0 40 961 0 40 961 40 961 0 40 961 0 0 0
30402 4 247 0 4 247 169 598 0 169 598 169 554 0 169 554 4 291 0 4 291
30404 0 0 0 170 050 0 170 050 170 050 0 170 050 0 0 0
30409 0 0 0 10 001 0 10 001 10 001 0 10 001 0 0 0
30602 11 145 488 11 633 4 184 225 50 4 184 275 4 154 571 27 4 154 598 40 799 511 41 310
32002 30 000 0 30 000 5 485 000 0 5 485 000 5 440 000 0 5 440 000 75 000 0 75 000
32003 0 0 0 3 655 000 0 3 655 000 3 655 000 0 3 655 000 0 0 0
32004 60 000 0 60 000 120 000 0 120 000 180 000 0 180 000 0 0 0
32107 0 48 529 48 529 0 47 986 47 986 0 48 602 48 602 0 47 913 47 913
32201 150 269 419 79 334 28 79 362 79 334 15 79 349 150 282 432
32402 0 0 0 0 49 412 49 412 0 49 412 49 412 0 0 0
44607 1 700 000 0 1 700 000 0 0 0 0 0 0 1 700 000 0 1 700 000
45105 57 919 0 57 919 9 600 0 9 600 0 0 0 67 519 0 67 519
45106 0 27 680 27 680 0 2 854 2 854 0 1 536 1 536 0 28 998 28 998
45107 338 228 439 287 777 515 89 224 45 297 134 521 21 031 24 376 45 407 406 421 460 208 866 629
45201 15 427 0 15 427 37 752 0 37 752 38 556 0 38 556 14 623 0 14 623
45203 60 000 0 60 000 1 862 700 0 1 862 700 1 872 700 0 1 872 700 50 000 0 50 000
45204 993 645 239 182 1 232 827 100 452 24 663 125 115 47 589 13 272 60 861 1 046 508 250 573 1 297 081
45205 436 349 358 772 795 121 1 349 999 36 995 1 386 994 300 000 19 908 319 908 1 486 348 375 859 1 862 207
45206 1 000 879 0 1 000 879 57 188 0 57 188 663 500 0 663 500 394 567 0 394 567
45207 2 492 787 384 729 2 877 516 41 400 31 828 73 228 386 791 416 557 803 348 2 147 396 0 2 147 396
45208 969 0 969 198 000 0 198 000 138 0 138 198 831 0 198 831
45504 0 0 0 30 000 0 30 000 0 0 0 30 000 0 30 000
45505 15 598 0 15 598 88 0 88 202 0 202 15 484 0 15 484
45506 39 266 36 007 75 273 4 113 3 707 7 820 1 253 2 077 3 330 42 126 37 637 79 763
45507 5 934 0 5 934 0 0 0 572 0 572 5 362 0 5 362
45812 249 661 24 890 274 551 21 571 592 816 886 1 702 248 866 24 575 273 441
45815 10 625 0 10 625 48 0 48 4 227 0 4 227 6 446 0 6 446
45912 1 008 0 1 008 6 857 1 765 8 622 6 857 1 765 8 622 1 008 0 1 008
45915 4 0 4 2 0 2 2 0 2 4 0 4
47002 933 472 0 933 472 2 364 978 0 2 364 978 2 481 963 0 2 481 963 816 487 0 816 487
47404 24 773 258 837 283 610 76 886 143 77 489 203 154 375 346 76 895 897 77 478 988 154 374 885 15 019 269 052 284 071
47408 0 0 0 72 302 266 75 479 828 147 782 094 72 302 266 75 479 828 147 782 094 0 0 0
47417 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
47423 851 26 818 27 669 1 747 376 2 123 1 792 27 176 28 968 806 18 824
47427 66 058 11 384 77 442 75 607 12 657 88 264 81 091 12 544 93 635 60 574 11 497 72 071
50205 5 302 424 0 5 302 424 630 285 0 630 285 596 726 0 596 726 5 335 983 0 5 335 983
50206 83 906 0 83 906 518 0 518 3 141 0 3 141 81 283 0 81 283
50207 0 0 0 301 807 0 301 807 105 425 0 105 425 196 382 0 196 382
50208 1 124 371 0 1 124 371 42 522 0 42 522 36 654 0 36 654 1 130 239 0 1 130 239
50210 0 897 967 897 967 0 92 857 92 857 0 49 828 49 828 0 940 996 940 996
50211 0 2 574 301 2 574 301 0 281 149 281 149 0 142 846 142 846 0 2 712 604 2 712 604
50218 0 0 0 446 211 0 446 211 446 211 0 446 211 0 0 0
50221 1 617 0 1 617 677 0 677 2 294 0 2 294 0 0 0
50706 8 965 0 8 965 0 0 0 0 0 0 8 965 0 8 965
52503 12 705 29 12 734 2 312 3 2 315 4 421 9 4 430 10 596 23 10 619
60302 4 217 0 4 217 199 0 199 1 865 0 1 865 2 551 0 2 551
60306 0 0 0 6 533 0 6 533 6 533 0 6 533 0 0 0
60308 36 0 36 173 0 173 103 0 103 106 0 106
60310 0 0 0 1 867 0 1 867 1 867 0 1 867 0 0 0
60312 15 685 0 15 685 19 031 0 19 031 17 216 0 17 216 17 500 0 17 500
60314 53 0 53 2 464 3 634 6 098 1 142 3 634 4 776 1 375 0 1 375
60323 17 886 0 17 886 222 0 222 935 0 935 17 173 0 17 173
60401 99 609 0 99 609 490 0 490 0 0 0 100 099 0 100 099
60701 84 0 84 848 0 848 578 0 578 354 0 354
60901 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
61002 1 352 0 1 352 25 0 25 22 0 22 1 355 0 1 355
61008 278 0 278 1 453 0 1 453 395 0 395 1 336 0 1 336
61009 146 0 146 514 0 514 390 0 390 270 0 270
61010 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61210 0 0 0 293 113 0 293 113 293 113 0 293 113 0 0 0
61403 14 151 0 14 151 3 288 0 3 288 1 754 0 1 754 15 685 0 15 685
70606 6 425 759 0 6 425 759 961 199 0 961 199 757 0 757 7 386 201 0 7 386 201
70608 5 198 312 0 5 198 312 587 997 0 587 997 0 0 0 5 786 309 0 5 786 309
70610 546 798 0 546 798 48 169 0 48 169 0 0 0 594 967 0 594 967
70611 54 522 0 54 522 7 711 0 7 711 0 0 0 62 233 0 62 233
Пассив
10207 1 777 100 0 1 777 100 0 0 0 0 0 0 1 777 100 0 1 777 100
10601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
10602 2 422 823 0 2 422 823 0 0 0 0 0 0 2 422 823 0 2 422 823
10603 1 617 0 1 617 2 294 0 2 294 677 0 677 0 0 0
10701 58 855 0 58 855 0 0 0 0 0 0 58 855 0 58 855
10801 1 332 883 0 1 332 883 0 0 0 0 0 0 1 332 883 0 1 332 883
30109 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
30220 0 0 0 0 20 550 20 550 0 20 550 20 550 0 0 0
30223 73 921 0 73 921 2 969 652 0 2 969 652 3 031 757 0 3 031 757 136 026 0 136 026
30232 0 0 0 40 961 0 40 961 40 961 0 40 961 0 0 0
30408 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
30607 2 0 2 0 0 0 168 0 168 170 0 170
31302 28 000 0 28 000 336 000 0 336 000 308 000 0 308 000 0 0 0
31303 0 0 0 204 000 0 204 000 204 000 0 204 000 0 0 0
31304 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 29 000 0 29 000 29 000 0 29 000
31401 0 0 0 0 14 188 14 188 0 14 188 14 188 0 0 0
31503 0 0 0 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0
32403 0 0 0 482 0 482 482 0 482 0 0 0
32901 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
40502 1 685 675 165 1 685 840 1 273 588 855 081 2 128 669 969 412 854 951 1 824 363 1 381 499 35 1 381 534
40602 1 0 1 52 0 52 40 940 0 40 940 40 889 0 40 889
40701 163 513 47 795 211 308 5 510 304 109 475 5 619 779 5 550 162 113 938 5 664 100 203 371 52 258 255 629
40702 1 207 578 28 151 1 235 729 21 192 171 4 178 741 25 370 912 23 101 180 4 176 662 27 277 842 3 116 587 26 072 3 142 659
40703 117 711 0 117 711 32 078 0 32 078 8 803 0 8 803 94 436 0 94 436
40802 8 284 38 8 322 22 606 1 22 607 22 521 1 22 522 8 199 38 8 237
40807 491 277 282 388 773 665 615 043 1 745 930 2 360 973 233 077 1 835 745 2 068 822 109 311 372 203 481 514
40817 269 680 24 984 294 664 412 666 37 545 450 211 390 019 41 474 431 493 247 033 28 913 275 946
40901 31 983 0 31 983 31 983 0 31 983 7 990 0 7 990 7 990 0 7 990
40905 0 0 0 1 409 0 1 409 1 409 0 1 409 0 0 0
40909 0 0 0 131 104 235 131 104 235 0 0 0
40910 0 0 0 3 53 56 3 53 56 0 0 0
40911 0 0 0 5 044 0 5 044 5 044 0 5 044 0 0 0
40912 0 0 0 81 1 848 1 929 81 1 848 1 929 0 0 0
40913 0 0 0 173 832 1 005 173 832 1 005 0 0 0
41804 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0
42002 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
42003 690 520 0 690 520 673 520 0 673 520 5 360 0 5 360 22 360 0 22 360
42004 6 283 086 0 6 283 086 12 721 0 12 721 0 0 0 6 270 365 0 6 270 365
42005 286 512 0 286 512 0 0 0 50 350 0 50 350 336 862 0 336 862
42006 130 350 0 130 350 50 350 0 50 350 0 0 0 80 000 0 80 000
42007 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
42103 149 200 0 149 200 78 200 0 78 200 266 600 0 266 600 337 600 0 337 600
42104 112 010 21 007 133 017 59 500 1 166 60 666 24 000 2 166 26 166 76 510 22 007 98 517
42105 942 002 204 816 1 146 818 105 000 10 859 115 859 900 19 080 19 980 837 902 213 037 1 050 939
42106 621 844 88 657 710 501 11 500 5 454 16 954 112 110 70 075 182 185 722 454 153 278 875 732
42203 75 000 0 75 000 75 000 0 75 000 65 000 0 65 000 65 000 0 65 000
42204 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
42205 383 500 0 383 500 0 0 0 250 355 0 250 355 633 855 0 633 855
42206 161 000 0 161 000 0 0 0 0 0 0 161 000 0 161 000
42301 25 130 155 0 32 32 7 833 840 32 931 963
42304 7 367 3 127 10 494 0 167 167 5 471 295 5 766 12 838 3 255 16 093
42305 40 563 5 073 45 636 230 278 508 23 220 509 23 729 63 553 5 304 68 857
42306 280 281 162 479 442 760 17 813 8 597 26 410 258 870 52 867 311 737 521 338 206 749 728 087
42505 63 495 0 63 495 0 0 0 0 0 0 63 495 0 63 495
44615 55 954 0 55 954 23 211 0 23 211 0 0 0 32 743 0 32 743
45115 64 250 0 64 250 865 0 865 11 817 0 11 817 75 202 0 75 202
45215 686 900 0 686 900 501 833 0 501 833 420 642 0 420 642 605 709 0 605 709
45515 16 557 0 16 557 24 0 24 4 526 0 4 526 21 059 0 21 059
45818 285 176 0 285 176 5 306 0 5 306 17 0 17 279 887 0 279 887
45918 1 012 0 1 012 1 964 0 1 964 1 964 0 1 964 1 012 0 1 012
47403 0 0 0 10 001 0 10 001 10 001 0 10 001 0 0 0
47407 0 0 0 75 515 213 72 626 530 148 141 743 75 515 213 72 626 530 148 141 743 0 0 0
47411 214 17 231 3 263 759 4 022 3 428 779 4 207 379 37 416
47416 348 447 795 2 841 458 3 299 5 367 11 5 378 2 874 0 2 874
47422 14 4 18 1 790 2 481 4 271 1 816 2 481 4 297 40 4 44
47425 112 718 0 112 718 85 815 0 85 815 23 433 0 23 433 50 336 0 50 336
47426 75 213 1 612 76 825 24 581 86 24 667 53 123 1 550 54 673 103 755 3 076 106 831
50220 279 846 0 279 846 5 762 0 5 762 199 369 0 199 369 473 453 0 473 453
52301 393 767 25 211 418 978 85 395 898 86 293 86 768 578 87 346 395 140 24 891 420 031
52303 9 097 0 9 097 0 0 0 0 0 0 9 097 0 9 097
52304 160 655 0 160 655 144 155 0 144 155 100 000 0 100 000 116 500 0 116 500
52305 184 363 43 651 228 014 46 400 2 422 48 822 0 4 501 4 501 137 963 45 730 183 693
52306 128 929 583 037 711 966 2 807 32 353 35 160 5 217 60 120 65 337 131 339 610 804 742 143
52406 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
52501 53 919 11 755 65 674 2 890 573 3 463 8 694 3 678 12 372 59 723 14 860 74 583
60301 5 731 0 5 731 13 823 0 13 823 13 464 0 13 464 5 372 0 5 372
60305 11 776 0 11 776 21 978 0 21 978 21 988 0 21 988 11 786 0 11 786
60307 8 0 8 121 0 121 122 0 122 9 0 9
60309 384 0 384 13 0 13 490 0 490 861 0 861
60311 52 0 52 67 0 67 66 0 66 51 0 51
60324 17 747 0 17 747 1 087 0 1 087 219 0 219 16 879 0 16 879
60601 35 851 0 35 851 1 0 1 1 304 0 1 304 37 154 0 37 154
60903 28 0 28 0 0 0 5 0 5 33 0 33
61301 0 0 0 89 0 89 296 0 296 207 0 207
61304 331 0 331 63 0 63 68 0 68 336 0 336
70601 6 971 715 0 6 971 715 4 0 4 989 891 0 989 891 7 961 602 0 7 961 602
70603 4 845 191 0 4 845 191 0 0 0 863 668 0 863 668 5 708 859 0 5 708 859
70605 694 636 0 694 636 0 0 0 25 921 0 25 921 720 557 0 720 557
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 2 963 0 2 963 33 0 33 139 0 139 2 857 0 2 857
80601 3 0 3 119 0 119 0 0 0 122 0 122
80901 41 0 41 21 0 21 0 0 0 62 0 62
81001 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
Пассив
85101 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
85401 20 0 20 0 0 0 34 0 34 54 0 54
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
90803 16 773 442 699 459 472 0 43 627 43 627 0 24 063 24 063 16 773 462 263 479 036
90901 1 075 236 27 038 1 102 274 88 919 496 89 415 120 786 27 534 148 320 1 043 369 0 1 043 369
90902 430 314 0 430 314 41 901 2 339 44 240 63 532 2 339 65 871 408 683 0 408 683
90907 31 983 0 31 983 7 990 0 7 990 31 983 0 31 983 7 990 0 7 990
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 15 850 848 2 336 938 18 187 786 10 604 988 202 299 10 807 287 272 945 1 105 073 1 378 018 26 182 891 1 434 164 27 617 055
91502 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
91604 22 782 1 073 23 855 2 495 24 2 519 2 234 38 2 272 23 043 1 059 24 102
91802 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 700
99998 7 815 408 0 7 815 408 4 871 378 0 4 871 378 4 819 208 0 4 819 208 7 867 578 0 7 867 578
Пассив
91003 0 0 0 580 0 580 580 0 580 0 0 0
91311 115 083 580 912 695 995 0 32 234 32 234 0 59 901 59 901 115 083 608 579 723 662
91312 3 079 471 0 3 079 471 464 958 0 464 958 1 124 394 0 1 124 394 3 738 907 0 3 738 907
91314 1 158 693 0 1 158 693 2 974 241 0 2 974 241 2 750 223 0 2 750 223 934 675 0 934 675
91315 1 655 303 48 529 1 703 832 45 115 48 602 93 717 12 137 47 986 60 123 1 622 325 47 913 1 670 238
91316 431 462 452 407 883 869 431 601 489 834 921 435 308 654 37 427 346 081 308 515 0 308 515
91317 99 037 0 99 037 332 043 0 332 043 524 427 0 524 427 291 421 0 291 421
91507 194 495 0 194 495 0 0 0 5 649 0 5 649 200 144 0 200 144
91508 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
99999 20 236 408 0 20 236 408 1 597 537 0 1 597 537 10 942 089 0 10 942 089 29 580 960 0 29 580 960
Г. Срочные сделки
Актив
93001 3 678 898 20 370 3 699 268 71 722 683 4 618 313 76 340 996 70 742 306 4 286 935 75 029 241 4 659 275 351 748 5 011 023
93306 0 0 0 4 729 0 4 729 4 729 0 4 729 0 0 0
93307 0 0 0 4 182 0 4 182 4 182 0 4 182 0 0 0
93308 29 904 0 29 904 34 120 0 34 120 62 360 0 62 360 1 664 0 1 664
93310 0 0 0 0 35 35 0 0 0 0 35 35
93801 0 0 0 300 990 0 300 990 300 990 0 300 990 0 0 0
95003 0 0 0 128 534 0 128 534 127 514 0 127 514 1 020 0 1 020
Пассив
96001 20 480 3 678 354 3 698 834 4 250 633 71 277 406 75 528 039 4 581 713 72 257 640 76 839 353 351 560 4 658 588 5 010 148
96306 0 0 0 69 078 0 69 078 69 078 0 69 078 0 0 0
96307 0 0 0 69 078 0 69 078 69 078 0 69 078 0 0 0
96308 0 0 0 91 797 0 91 797 92 817 0 92 817 1 020 0 1 020
96801 434 0 434 406 183 0 406 183 406 624 0 406 624 875 0 875
97103 29 904 0 29 904 64 175 0 64 175 35 935 0 35 935 1 664 0 1 664
97105 0 0 0 0 0 0 0 35 35 0 35 35
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 30,0000 0 0 0,0000 0 0 6,0000 0 0 24,0000
98010 0 0 7 814 961,0000 0 0 4 734 490,0000 0 0 4 596 135,0000 0 0 7 953 316,0000
Пассив
98050 0 0 7 780 921,0000 0 0 4 596 135,0000 0 0 4 734 490,0000 0 0 7 919 276,0000
98055 0 0 2 940,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 940,0000
98070 0 0 31 130,0000 0 0 6,0000 0 0 0,0000 0 0 31 124,0000
Страница была полезной?