• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"
Регистрационный номер
3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 21 036 0 21 036 62 767 0 62 767 63 201 0 63 201 20 602 0 20 602
20202 128 173 98 376 226 549 285 968 290 674 576 642 276 660 271 849 548 509 137 481 117 201 254 682
20209 0 0 0 82 210 7 986 90 196 82 210 7 986 90 196 0 0 0
30102 236 554 0 236 554 19 978 421 0 19 978 421 19 619 717 0 19 619 717 595 258 0 595 258
30110 7 190 4 274 11 464 1 381 361 7 956 657 9 338 018 1 371 610 7 955 529 9 327 139 16 941 5 402 22 343
30114 0 73 341 73 341 0 16 847 595 16 847 595 0 16 594 494 16 594 494 0 326 442 326 442
30202 103 557 0 103 557 19 997 0 19 997 0 0 0 123 554 0 123 554
30204 11 406 0 11 406 2 954 0 2 954 0 0 0 14 360 0 14 360
30213 111 0 111 0 0 0 0 0 0 111 0 111
30221 0 0 0 1 110 186 0 1 110 186 1 110 186 0 1 110 186 0 0 0
30233 0 0 0 2 314 0 2 314 2 314 0 2 314 0 0 0
30402 4 258 0 4 258 510 100 0 510 100 510 106 0 510 106 4 252 0 4 252
30404 0 0 0 510 100 0 510 100 510 100 0 510 100 0 0 0
30602 72 879 463 73 342 18 555 004 17 18 555 021 18 561 161 18 18 561 179 66 722 462 67 184
32002 130 000 0 130 000 3 650 000 0 3 650 000 3 500 000 0 3 500 000 280 000 0 280 000
32003 0 0 0 735 000 0 735 000 735 000 0 735 000 0 0 0
32004 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
32104 0 0 0 0 2 004 961 2 004 961 0 39 655 39 655 0 1 965 306 1 965 306
32105 0 1 964 795 1 964 795 0 20 552 20 552 0 1 985 347 1 985 347 0 0 0
32107 0 45 868 45 868 0 1 680 1 680 0 1 305 1 305 0 46 243 46 243
32201 150 253 403 0 9 9 0 9 9 150 253 403
32203 4 287 0 4 287 147 575 0 147 575 151 862 0 151 862 0 0 0
32204 255 252 0 255 252 67 0 67 255 319 0 255 319 0 0 0
44607 1 700 000 0 1 700 000 0 0 0 0 0 0 1 700 000 0 1 700 000
45104 6 680 0 6 680 0 0 0 0 0 0 6 680 0 6 680
45105 62 000 0 62 000 0 0 0 0 0 0 62 000 0 62 000
45106 0 0 0 0 83 135 83 135 0 469 469 0 82 666 82 666
45107 589 592 478 725 1 068 317 3 822 17 741 21 563 292 975 17 616 310 591 300 439 478 850 779 289
45108 131 270 0 131 270 0 0 0 10 800 0 10 800 120 470 0 120 470
45201 35 162 0 35 162 108 965 0 108 965 90 425 0 90 425 53 702 0 53 702
45203 12 089 0 12 089 0 0 0 12 089 0 12 089 0 0 0
45204 470 799 0 470 799 309 403 1 779 779 2 089 182 486 489 39 079 525 568 293 713 1 740 700 2 034 413
45205 537 000 0 537 000 204 380 0 204 380 183 000 0 183 000 558 380 0 558 380
45206 1 055 453 0 1 055 453 87 926 0 87 926 0 0 0 1 143 379 0 1 143 379
45207 1 661 513 112 274 1 773 787 180 000 4 161 184 161 230 254 4 132 234 386 1 611 259 112 303 1 723 562
45208 1 662 0 1 662 0 0 0 139 0 139 1 523 0 1 523
45505 14 779 0 14 779 290 0 290 62 0 62 15 007 0 15 007
45506 35 817 2 315 38 132 950 84 1 034 962 155 1 117 35 805 2 244 38 049
45507 6 485 0 6 485 0 0 0 368 0 368 6 117 0 6 117
45812 338 537 23 525 362 062 845 862 1 707 26 193 669 26 862 313 189 23 718 336 907
45815 10 068 0 10 068 0 0 0 0 0 0 10 068 0 10 068
45912 323 0 323 3 445 0 3 445 3 445 0 3 445 323 0 323
45915 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
47002 456 325 0 456 325 1 027 622 0 1 027 622 1 302 921 0 1 302 921 181 026 0 181 026
47404 23 368 58 198 81 566 42 613 854 45 711 504 88 325 358 42 614 015 45 669 241 88 283 256 23 207 100 461 123 668
47408 0 99 034 99 034 43 594 444 77 336 711 120 931 155 43 594 444 75 946 662 119 541 106 0 1 489 083 1 489 083
47423 446 0 446 26 926 1 980 490 2 007 416 26 929 1 980 490 2 007 419 443 0 443
47427 58 779 6 292 65 071 61 392 10 913 72 305 64 783 6 434 71 217 55 388 10 771 66 159
47803 0 0 0 3 040 0 3 040 3 040 0 3 040 0 0 0
50205 2 202 883 0 2 202 883 11 244 891 0 11 244 891 12 385 543 0 12 385 543 1 062 231 0 1 062 231
50206 0 0 0 1 192 129 0 1 192 129 527 091 0 527 091 665 038 0 665 038
50208 1 351 830 0 1 351 830 3 359 323 0 3 359 323 2 671 271 0 2 671 271 2 039 882 0 2 039 882
50209 0 0 0 0 12 089 140 12 089 140 0 12 089 140 12 089 140 0 0 0
50210 0 843 199 843 199 0 863 089 863 089 0 863 332 863 332 0 842 956 842 956
50211 157 255 395 142 552 397 338 5 215 890 5 216 228 157 593 4 939 449 5 097 042 0 671 583 671 583
50218 1 882 994 0 1 882 994 12 228 460 0 12 228 460 11 399 931 0 11 399 931 2 711 523 0 2 711 523
50221 5 697 0 5 697 12 846 0 12 846 6 958 0 6 958 11 585 0 11 585
50706 8 965 0 8 965 0 0 0 0 0 0 8 965 0 8 965
52503 9 597 234 9 831 1 622 8 1 630 1 886 91 1 977 9 333 151 9 484
60302 14 666 0 14 666 12 0 12 2 293 0 2 293 12 385 0 12 385
60306 0 0 0 4 940 0 4 940 4 940 0 4 940 0 0 0
60308 40 0 40 138 0 138 125 0 125 53 0 53
60310 0 0 0 2 545 0 2 545 2 545 0 2 545 0 0 0
60312 7 431 0 7 431 21 673 0 21 673 20 844 0 20 844 8 260 0 8 260
60314 0 0 0 114 326 440 61 326 387 53 0 53
60323 7 891 1 7 892 211 0 211 3 038 1 3 039 5 064 0 5 064
60401 91 647 0 91 647 347 0 347 0 0 0 91 994 0 91 994
60701 108 0 108 399 0 399 410 0 410 97 0 97
60901 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
61002 1 020 0 1 020 24 0 24 13 0 13 1 031 0 1 031
61008 1 150 0 1 150 401 0 401 912 0 912 639 0 639
61009 164 0 164 560 0 560 304 0 304 420 0 420
61210 0 0 0 21 858 452 0 21 858 452 21 858 452 0 21 858 452 0 0 0
61403 14 497 0 14 497 2 042 0 2 042 3 226 0 3 226 13 313 0 13 313
70606 2 209 057 0 2 209 057 761 681 0 761 681 193 0 193 2 970 545 0 2 970 545
70608 1 300 060 0 1 300 060 402 484 0 402 484 0 0 0 1 702 544 0 1 702 544
70610 378 917 0 378 917 22 571 0 22 571 0 0 0 401 488 0 401 488
70611 18 629 0 18 629 3 974 0 3 974 0 0 0 22 603 0 22 603
Пассив
10207 1 177 100 0 1 177 100 0 0 0 600 000 0 600 000 1 777 100 0 1 777 100
10601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
10602 22 823 0 22 823 0 0 0 2 400 000 0 2 400 000 2 422 823 0 2 422 823
10603 5 697 0 5 697 6 958 0 6 958 12 846 0 12 846 11 585 0 11 585
10701 47 281 0 47 281 0 0 0 11 574 0 11 574 58 855 0 58 855
10801 881 246 0 881 246 0 0 0 451 637 0 451 637 1 332 883 0 1 332 883
30109 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
30220 0 0 0 0 592 856 592 856 0 592 856 592 856 0 0 0
30223 63 911 0 63 911 2 059 798 0 2 059 798 2 363 551 0 2 363 551 367 664 0 367 664
30226 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30232 0 0 0 2 314 0 2 314 2 314 0 2 314 0 0 0
30607 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
31302 28 000 0 28 000 1 151 000 0 1 151 000 1 173 000 0 1 173 000 50 000 0 50 000
31303 0 0 0 605 000 0 605 000 605 000 0 605 000 0 0 0
31502 1 634 508 0 1 634 508 6 274 508 0 6 274 508 4 640 000 0 4 640 000 0 0 0
31503 101 294 0 101 294 3 080 169 0 3 080 169 5 375 041 0 5 375 041 2 396 166 0 2 396 166
31504 229 221 0 229 221 1 259 008 0 1 259 008 1 029 787 0 1 029 787 0 0 0
40502 1 243 938 0 1 243 938 1 064 265 541 549 1 605 814 1 535 875 541 691 2 077 566 1 715 548 142 1 715 690
40701 304 612 43 013 347 625 7 212 151 450 068 7 662 219 6 992 413 428 708 7 421 121 84 874 21 653 106 527
40702 1 641 421 18 400 1 659 821 13 742 883 2 841 218 16 584 101 12 924 437 2 972 934 15 897 371 822 975 150 116 973 091
40703 220 859 0 220 859 7 074 0 7 074 30 913 0 30 913 244 698 0 244 698
40802 2 534 36 2 570 47 352 1 47 353 48 326 2 48 328 3 508 37 3 545
40807 190 526 156 613 347 139 1 205 941 609 737 1 815 678 1 117 940 665 880 1 783 820 102 525 212 756 315 281
40817 0 0 0 3 030 504 10 423 3 040 927 3 047 893 10 451 3 058 344 17 389 28 17 417
40905 0 0 0 398 0 398 398 0 398 0 0 0
40909 0 0 0 110 111 221 110 111 221 0 0 0
40910 0 0 0 6 2 8 6 2 8 0 0 0
40911 0 0 0 39 752 139 39 891 39 752 139 39 891 0 0 0
40912 0 0 0 150 1 772 1 922 150 1 772 1 922 0 0 0
40913 0 0 0 57 815 872 57 815 872 0 0 0
42002 76 389 0 76 389 76 389 0 76 389 0 0 0 0 0 0
42003 677 038 0 677 038 622 038 76 580 698 618 250 769 2 884 160 3 134 929 305 769 2 807 580 3 113 349
42004 185 000 0 185 000 0 0 0 8 200 0 8 200 193 200 0 193 200
42005 92 900 0 92 900 31 100 0 31 100 30 000 0 30 000 91 800 0 91 800
42006 294 350 0 294 350 0 0 0 0 0 0 294 350 0 294 350
42007 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
42102 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000
42103 104 100 0 104 100 100 100 0 100 100 3 500 0 3 500 7 500 0 7 500
42104 310 010 0 310 010 50 010 0 50 010 30 000 0 30 000 290 000 0 290 000
42105 259 790 0 259 790 33 100 0 33 100 30 000 0 30 000 256 690 0 256 690
42106 369 831 25 655 395 486 292 861 944 293 805 391 512 950 392 462 468 482 25 661 494 143
42204 160 000 0 160 000 0 0 0 0 0 0 160 000 0 160 000
42205 67 500 0 67 500 0 0 0 0 0 0 67 500 0 67 500
42206 88 400 0 88 400 0 0 0 0 0 0 88 400 0 88 400
42301 16 10 26 0 0 0 0 0 0 16 10 26
42306 0 0 0 0 109 109 30 539 9 374 39 913 30 539 9 265 39 804
42505 63 495 0 63 495 0 0 0 0 0 0 63 495 0 63 495
43702 414 360 0 414 360 1 190 297 0 1 190 297 875 937 0 875 937 100 000 0 100 000
44615 62 600 0 62 600 0 0 0 0 0 0 62 600 0 62 600
45115 52 445 0 52 445 15 187 0 15 187 2 546 0 2 546 39 804 0 39 804
45215 487 982 0 487 982 264 598 0 264 598 297 574 0 297 574 520 958 0 520 958
45515 6 314 0 6 314 16 0 16 4 185 0 4 185 10 483 0 10 483
45818 372 130 0 372 130 25 444 0 25 444 289 0 289 346 975 0 346 975
45918 327 0 327 1 035 0 1 035 1 035 0 1 035 327 0 327
47407 0 99 034 99 034 42 828 908 76 750 742 119 579 650 42 828 908 78 140 791 120 969 699 0 1 489 083 1 489 083
47411 0 0 0 40 10 50 40 10 50 0 0 0
47416 968 0 968 2 923 116 3 039 4 498 138 4 636 2 543 22 2 565
47422 37 25 62 12 462 2 516 14 978 12 735 2 506 15 241 310 15 325
47425 48 181 0 48 181 202 133 0 202 133 176 132 0 176 132 22 180 0 22 180
47426 37 528 1 638 39 166 24 216 60 24 276 30 724 2 090 32 814 44 036 3 668 47 704
50220 21 036 0 21 036 63 201 0 63 201 62 767 0 62 767 20 602 0 20 602
52301 619 853 24 720 644 573 456 490 727 457 217 16 804 3 398 20 202 180 167 27 391 207 558
52303 311 868 0 311 868 312 208 0 312 208 400 340 0 400 340 400 000 0 400 000
52304 657 000 0 657 000 657 000 0 657 000 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000
52305 82 072 6 205 88 277 624 2 697 3 321 0 230 230 81 448 3 738 85 186
52306 3 075 235 12 344 3 087 579 1 614 494 368 1 614 862 12 453 453 12 906 1 473 194 12 429 1 485 623
52501 92 487 2 994 95 481 26 425 85 26 510 15 734 282 16 016 81 796 3 191 84 987
60301 5 402 0 5 402 10 181 0 10 181 10 689 0 10 689 5 910 0 5 910
60305 8 478 0 8 478 19 030 0 19 030 19 147 0 19 147 8 595 0 8 595
60307 3 0 3 103 0 103 118 0 118 18 0 18
60309 778 0 778 3 0 3 348 0 348 1 123 0 1 123
60311 53 0 53 3 105 0 3 105 3 100 0 3 100 48 0 48
60322 0 0 0 3 000 015 0 3 000 015 3 000 015 0 3 000 015 0 0 0
60324 7 714 0 7 714 3 014 0 3 014 202 0 202 4 902 0 4 902
60601 30 025 0 30 025 0 0 0 1 214 0 1 214 31 239 0 31 239
60903 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5
61301 0 0 0 480 0 480 480 0 480 0 0 0
61304 272 0 272 79 0 79 79 0 79 272 0 272
70601 2 415 819 0 2 415 819 0 0 0 852 426 0 852 426 3 268 245 0 3 268 245
70603 1 040 029 0 1 040 029 0 0 0 349 436 0 349 436 1 389 465 0 1 389 465
70605 545 291 0 545 291 0 0 0 31 903 0 31 903 577 194 0 577 194
70801 463 211 0 463 211 463 211 0 463 211 0 0 0 0 0 0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 0 0 0 3 007 0 3 007 10 0 10 2 997 0 2 997
80601 3 000 0 3 000 2 993 0 2 993 5 987 0 5 987 6 0 6
80901 0 0 0 11 0 11 0 0 0 11 0 11
Пассив
85101 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
85201 0 0 0 2 993 0 2 993 2 993 0 2 993 0 0 0
85401 0 0 0 0 0 0 14 0 14 14 0 14
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 1 064 862 2 384 590 3 449 452 0 22 453 22 453 1 039 520 1 983 867 3 023 387 25 342 423 176 448 518
90901 952 043 25 556 977 599 61 454 936 62 390 9 992 727 10 719 1 003 505 25 765 1 029 270
90902 632 902 7 632 909 10 825 0 10 825 120 670 1 120 671 523 057 6 523 063
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 13 100 220 391 559 13 491 779 686 595 2 703 178 3 389 773 1 790 420 64 937 1 855 357 11 996 395 3 029 800 15 026 195
91418 0 0 0 3 040 0 3 040 3 040 0 3 040 0 0 0
91501 63 0 63 0 0 0 0 0 0 63 0 63
91502 37 0 37 0 0 0 18 0 18 19 0 19
91604 25 573 1 014 26 587 2 249 37 2 286 3 616 28 3 644 24 206 1 023 25 229
91802 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 700
99998 7 110 692 0 7 110 692 2 524 889 0 2 524 889 3 881 899 0 3 881 899 5 753 682 0 5 753 682
Пассив
91003 0 0 0 19 997 0 19 997 19 997 0 19 997 0 0 0
91004 0 0 0 2 954 0 2 954 2 954 0 2 954 0 0 0
91311 1 384 741 0 1 384 741 60 104 0 60 104 0 0 0 1 324 637 0 1 324 637
91312 4 039 450 0 4 039 450 1 104 994 0 1 104 994 68 283 0 68 283 3 002 739 0 3 002 739
91314 94 946 0 94 946 1 012 871 0 1 012 871 1 130 897 0 1 130 897 212 972 0 212 972
91315 875 902 45 868 921 770 502 311 1 305 503 616 500 000 1 680 501 680 873 591 46 243 919 834
91316 121 325 82 645 203 970 362 306 85 708 448 014 270 000 3 063 273 063 29 019 0 29 019
91317 278 848 0 278 848 728 239 0 728 239 528 009 0 528 009 78 618 0 78 618
91507 186 927 0 186 927 1 082 0 1 082 7 0 7 185 852 0 185 852
91508 40 0 40 29 0 29 0 0 0 11 0 11
99999 18 579 130 0 18 579 130 4 964 507 0 4 964 507 3 438 438 0 3 438 438 17 053 061 0 17 053 061
Г. Срочные сделки
Актив
93001 796 328 252 278 1 048 606 42 438 355 2 437 815 44 876 170 41 600 731 2 594 295 44 195 026 1 633 952 95 798 1 729 750
93002 0 467 312 467 312 107 446 4 045 499 4 152 945 107 446 4 505 777 4 613 223 0 7 034 7 034
93202 0 0 0 325 723 3 623 125 3 948 848 325 723 3 623 125 3 948 848 0 0 0
93301 0 0 0 0 209 802 209 802 0 113 533 113 533 0 96 269 96 269
93302 0 0 0 899 468 210 734 1 110 202 0 210 734 210 734 899 468 0 899 468
93306 0 1 228 937 1 228 937 593 340 11 686 586 12 279 926 593 340 12 851 519 13 444 859 0 64 004 64 004
93307 0 0 0 601 557 12 964 630 13 566 187 601 557 11 726 903 12 328 460 0 1 237 727 1 237 727
93308 3 725 0 3 725 28 736 197 226 225 962 31 355 197 226 228 581 1 106 0 1 106
93501 0 0 0 161 971 0 161 971 161 971 0 161 971 0 0 0
93502 0 0 0 162 296 0 162 296 162 296 0 162 296 0 0 0
93506 0 324 363 324 363 107 487 8 721 644 8 829 131 107 487 8 885 057 8 992 544 0 160 950 160 950
93507 0 14 232 14 232 107 471 10 468 488 10 575 959 107 471 8 908 975 9 016 446 0 1 573 745 1 573 745
93508 0 467 404 467 404 0 1 582 074 1 582 074 0 2 049 478 2 049 478 0 0 0
93801 0 0 0 147 511 0 147 511 147 511 0 147 511 0 0 0
94001 0 8 041 8 041 10 022 254 441 264 463 9 281 261 620 270 901 741 862 1 603
95003 0 0 0 10 890 0 10 890 10 890 0 10 890 0 0 0
Пассив
96001 252 104 365 256 617 360 2 271 970 40 993 382 43 265 352 2 115 220 42 261 927 44 377 147 95 354 1 633 801 1 729 155
96002 0 0 0 323 170 3 591 518 3 914 688 323 170 3 591 518 3 914 688 0 0 0
96201 430 838 0 430 838 756 866 318 658 1 075 524 326 028 318 658 644 686 0 0 0
96202 0 466 654 466 654 107 487 4 542 636 4 650 123 107 487 4 083 007 4 190 494 0 7 025 7 025
96301 0 0 0 161 971 0 161 971 161 971 0 161 971 0 0 0
96302 0 0 0 161 971 0 161 971 161 971 0 161 971 0 0 0
96306 0 324 681 324 681 116 215 8 863 739 8 979 954 116 215 8 699 292 8 815 507 0 160 234 160 234
96307 0 14 256 14 256 116 215 8 875 929 8 992 144 116 215 10 418 581 10 534 796 0 1 556 908 1 556 908
96308 0 467 707 467 707 1 851 2 044 963 2 046 814 1 851 1 577 256 1 579 107 0 0 0
96501 0 0 0 0 113 530 113 530 0 210 100 210 100 0 96 570 96 570
96502 0 0 0 693 211 106 211 799 900 700 211 106 1 111 806 900 007 0 900 007
96506 0 1 236 332 1 236 332 591 837 12 934 873 13 526 710 591 837 11 762 921 12 354 758 0 64 380 64 380
96507 0 0 0 591 673 11 840 971 12 432 644 591 673 13 057 806 13 649 479 0 1 216 835 1 216 835
96508 0 0 0 0 198 246 198 246 0 198 246 198 246 0 0 0
96801 163 0 163 362 886 0 362 886 363 318 0 363 318 595 0 595
97001 246 658 904 8 116 175 790 183 906 8 072 213 771 221 843 202 38 639 38 841
97103 3 725 0 3 725 40 038 0 40 038 37 419 0 37 419 1 106 0 1 106
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 23,0000 0 0 5,0000 0 0 3,0000 0 0 25,0000
98010 0 0 3 070 608,0000 0 0 19 653 643,0000 0 0 19 128 644,0000 0 0 3 595 607,0000
Пассив
98050 0 0 3 039 508,0000 0 0 19 128 644,0000 0 0 19 650 703,0000 0 0 3 561 567,0000
98055 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 940,0000 0 0 2 940,0000
98070 0 0 31 123,0000 0 0 3,0000 0 0 5,0000 0 0 31 125,0000
Страница была полезной?