• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"
Регистрационный номер
3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 107 0 107 37 257 0 37 257 603 0 603 36 761 0 36 761
20202 189 247 77 512 266 759 369 452 314 337 683 789 376 397 278 242 654 639 182 302 113 607 295 909
20209 0 0 0 165 819 0 165 819 165 819 0 165 819 0 0 0
30102 307 296 0 307 296 16 312 131 0 16 312 131 16 260 390 0 16 260 390 359 037 0 359 037
30110 199 745 354 200 099 1 860 023 2 437 913 4 297 936 2 058 221 2 426 240 4 484 461 1 547 12 027 13 574
30114 0 111 520 111 520 0 7 342 657 7 342 657 0 6 952 809 6 952 809 0 501 368 501 368
30202 76 147 0 76 147 11 287 0 11 287 0 0 0 87 434 0 87 434
30204 12 130 0 12 130 0 0 0 3 422 0 3 422 8 708 0 8 708
30213 111 0 111 0 0 0 0 0 0 111 0 111
30221 0 0 0 885 212 0 885 212 885 212 0 885 212 0 0 0
30402 4 240 0 4 240 485 027 0 485 027 485 005 0 485 005 4 262 0 4 262
30404 0 0 0 485 000 0 485 000 485 000 0 485 000 0 0 0
30602 12 521 471 12 992 17 215 958 13 17 215 971 17 204 956 29 17 204 985 23 523 455 23 978
32002 600 000 0 600 000 3 030 000 0 3 030 000 3 630 000 0 3 630 000 0 0 0
32003 0 0 0 1 990 000 0 1 990 000 1 860 000 0 1 860 000 130 000 0 130 000
32105 0 1 990 030 1 990 030 0 2 022 230 2 022 230 0 2 087 106 2 087 106 0 1 925 154 1 925 154
32107 0 45 826 45 826 0 2 035 2 035 0 1 136 1 136 0 46 725 46 725
32201 150 256 406 0 7 7 0 15 15 150 248 398
32202 0 0 0 111 300 0 111 300 111 300 0 111 300 0 0 0
32203 0 0 0 209 761 0 209 761 209 761 0 209 761 0 0 0
44607 1 700 000 0 1 700 000 0 0 0 0 0 0 1 700 000 0 1 700 000
45105 0 0 0 62 000 0 62 000 0 0 0 62 000 0 62 000
45107 609 074 484 874 1 093 948 480 13 210 13 690 28 361 29 017 57 378 581 193 469 067 1 050 260
45108 148 637 0 148 637 0 0 0 9 567 0 9 567 139 070 0 139 070
45201 13 773 0 13 773 109 298 0 109 298 104 885 0 104 885 18 186 0 18 186
45204 1 399 360 0 1 399 360 85 066 0 85 066 430 939 0 430 939 1 053 487 0 1 053 487
45205 425 314 0 425 314 209 000 0 209 000 90 314 0 90 314 544 000 0 544 000
45206 179 500 0 179 500 180 000 0 180 000 92 500 0 92 500 267 000 0 267 000
45207 1 773 200 142 145 1 915 345 0 3 815 3 815 12 716 35 951 48 667 1 760 484 110 009 1 870 493
45208 3 335 0 3 335 0 0 0 1 535 0 1 535 1 800 0 1 800
45505 15 244 0 15 244 30 0 30 431 0 431 14 843 0 14 843
45506 32 893 2 490 35 383 5 054 67 5 121 2 571 217 2 788 35 376 2 340 37 716
45507 7 222 0 7 222 0 0 0 668 0 668 6 554 0 6 554
45812 357 610 23 504 381 114 2 407 1 044 3 451 21 480 583 22 063 338 537 23 965 362 502
45815 10 068 0 10 068 0 0 0 0 0 0 10 068 0 10 068
45912 323 0 323 7 988 0 7 988 7 988 0 7 988 323 0 323
45915 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
47002 370 721 0 370 721 2 106 194 0 2 106 194 2 065 675 0 2 065 675 411 240 0 411 240
47404 23 427 186 898 210 325 10 820 305 10 937 436 21 757 741 10 820 310 11 036 862 21 857 172 23 422 87 472 110 894
47408 0 0 0 11 338 529 16 008 988 27 347 517 11 338 529 14 840 866 26 179 395 0 1 168 122 1 168 122
47423 443 10 453 9 099 1 968 306 1 977 405 9 090 1 968 316 1 977 406 452 0 452
47427 58 858 6 151 65 009 61 649 6 091 67 740 61 344 6 298 67 642 59 163 5 944 65 107
50205 590 349 0 590 349 13 387 417 0 13 387 417 12 537 249 0 12 537 249 1 440 517 0 1 440 517
50206 304 615 0 304 615 1 394 279 0 1 394 279 1 696 800 0 1 696 800 2 094 0 2 094
50208 235 182 0 235 182 1 920 271 0 1 920 271 1 547 312 0 1 547 312 608 141 0 608 141
50209 0 0 0 0 879 151 879 151 0 879 151 879 151 0 0 0
50210 0 853 596 853 596 0 23 461 23 461 0 51 083 51 083 0 825 974 825 974
50211 0 0 0 206 569 1 202 066 1 408 635 206 569 1 172 969 1 379 538 0 29 097 29 097
50218 314 612 0 314 612 13 295 394 0 13 295 394 13 092 067 0 13 092 067 517 939 0 517 939
50221 10 252 0 10 252 17 444 0 17 444 20 333 0 20 333 7 363 0 7 363
50706 8 965 0 8 965 0 0 0 0 0 0 8 965 0 8 965
51403 3 254 0 3 254 36 0 36 0 0 0 3 290 0 3 290
52503 11 180 353 11 533 2 492 98 2 590 2 264 129 2 393 11 408 322 11 730
60302 6 468 0 6 468 14 032 0 14 032 3 494 0 3 494 17 006 0 17 006
60306 0 0 0 4 549 0 4 549 4 549 0 4 549 0 0 0
60308 55 0 55 276 0 276 174 0 174 157 0 157
60310 0 0 0 1 980 0 1 980 1 980 0 1 980 0 0 0
60312 8 722 0 8 722 7 872 0 7 872 8 624 0 8 624 7 970 0 7 970
60314 0 0 0 1 092 3 209 4 301 0 3 209 3 209 1 092 0 1 092
60323 9 890 0 9 890 2 111 0 2 111 2 071 0 2 071 9 930 0 9 930
60401 91 273 0 91 273 374 0 374 0 0 0 91 647 0 91 647
60701 0 0 0 441 0 441 441 0 441 0 0 0
61002 1 038 0 1 038 129 0 129 89 0 89 1 078 0 1 078
61008 678 0 678 550 0 550 769 0 769 459 0 459
61009 79 0 79 959 0 959 921 0 921 117 0 117
61210 0 0 0 6 198 241 0 6 198 241 6 198 241 0 6 198 241 0 0 0
61403 15 528 0 15 528 4 180 0 4 180 4 666 0 4 666 15 042 0 15 042
70606 1 234 814 0 1 234 814 527 791 0 527 791 2 127 0 2 127 1 760 478 0 1 760 478
70608 755 481 0 755 481 266 661 0 266 661 0 0 0 1 022 142 0 1 022 142
70610 171 162 0 171 162 68 152 0 68 152 0 0 0 239 314 0 239 314
70611 22 539 0 22 539 6 953 0 6 953 13 382 0 13 382 16 110 0 16 110
70706 5 227 053 0 5 227 053 219 0 219 5 227 272 0 5 227 272 0 0 0
70707 5 993 0 5 993 0 0 0 5 993 0 5 993 0 0 0
70708 3 837 876 0 3 837 876 0 0 0 3 837 876 0 3 837 876 0 0 0
70710 1 372 477 0 1 372 477 0 0 0 1 372 477 0 1 372 477 0 0 0
70711 169 183 0 169 183 966 0 966 170 149 0 170 149 0 0 0
Пассив
10207 1 177 100 0 1 177 100 0 0 0 0 0 0 1 177 100 0 1 177 100
10601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
10602 22 823 0 22 823 0 0 0 0 0 0 22 823 0 22 823
10603 10 252 0 10 252 20 333 0 20 333 17 444 0 17 444 7 363 0 7 363
10701 47 281 0 47 281 0 0 0 0 0 0 47 281 0 47 281
10801 881 246 0 881 246 0 0 0 0 0 0 881 246 0 881 246
30220 0 0 0 0 108 116 108 116 0 108 116 108 116 0 0 0
30223 133 806 0 133 806 2 368 460 0 2 368 460 2 305 627 0 2 305 627 70 973 0 70 973
30226 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30607 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
31302 0 0 0 910 000 0 910 000 910 000 0 910 000 0 0 0
31303 28 000 0 28 000 559 000 0 559 000 531 000 0 531 000 0 0 0
31502 0 0 0 8 514 988 0 8 514 988 8 514 988 0 8 514 988 0 0 0
31503 284 335 0 284 335 3 770 596 0 3 770 596 3 947 520 0 3 947 520 461 259 0 461 259
40502 859 569 3 859 572 2 005 070 1 509 900 3 514 970 2 237 714 1 509 904 3 747 618 1 092 213 7 1 092 220
40701 182 914 69 761 252 675 5 907 060 297 623 6 204 683 5 849 395 259 526 6 108 921 125 249 31 664 156 913
40702 1 954 610 15 636 1 970 246 8 961 632 1 145 435 10 107 067 7 969 983 1 151 965 9 121 948 962 961 22 166 985 127
40703 196 127 0 196 127 57 042 45 57 087 62 169 45 62 214 201 254 0 201 254
40802 4 063 13 984 18 047 16 351 847 17 198 15 038 632 15 670 2 750 13 769 16 519
40807 41 880 145 786 187 666 692 230 516 408 1 208 638 713 738 533 622 1 247 360 63 388 163 000 226 388
40905 44 0 44 840 0 840 808 0 808 12 0 12
40909 0 0 0 186 190 376 186 190 376 0 0 0
40910 0 0 0 0 42 42 0 42 42 0 0 0
40911 0 0 0 76 687 0 76 687 76 687 0 76 687 0 0 0
40912 0 0 0 223 758 981 223 758 981 0 0 0
40913 0 0 0 277 525 802 277 525 802 0 0 0
42002 0 0 0 30 000 0 30 000 583 500 0 583 500 553 500 0 553 500
42003 0 0 0 0 0 0 177 038 0 177 038 177 038 0 177 038
42004 11 320 0 11 320 0 0 0 185 000 0 185 000 196 320 0 196 320
42005 178 684 0 178 684 88 539 0 88 539 2 755 0 2 755 92 900 0 92 900
42006 279 350 0 279 350 40 000 0 40 000 55 000 0 55 000 294 350 0 294 350
42007 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
42103 73 100 0 73 100 0 0 0 30 000 0 30 000 103 100 0 103 100
42104 247 010 0 247 010 37 000 0 37 000 100 000 0 100 000 310 010 0 310 010
42105 292 190 0 292 190 0 0 0 0 0 0 292 190 0 292 190
42106 323 031 44 375 367 406 0 2 656 2 656 7 600 1 209 8 809 330 631 42 928 373 559
42204 148 000 0 148 000 153 000 0 153 000 165 000 0 165 000 160 000 0 160 000
42205 10 000 0 10 000 0 0 0 57 500 0 57 500 67 500 0 67 500
42206 84 400 0 84 400 0 0 0 4 000 0 4 000 88 400 0 88 400
42301 16 10 26 0 0 0 0 0 0 16 10 26
42505 60 502 0 60 502 0 0 0 0 0 0 60 502 0 60 502
43702 204 978 0 204 978 1 887 185 0 1 887 185 1 786 588 0 1 786 588 104 381 0 104 381
44615 38 500 0 38 500 0 0 0 5 320 0 5 320 43 820 0 43 820
45115 68 437 0 68 437 113 928 0 113 928 98 243 0 98 243 52 752 0 52 752
45215 475 213 0 475 213 58 781 0 58 781 55 289 0 55 289 471 721 0 471 721
45515 3 784 0 3 784 281 0 281 2 822 0 2 822 6 325 0 6 325
45818 391 182 0 391 182 20 522 0 20 522 1 909 0 1 909 372 569 0 372 569
45918 327 0 327 1 486 0 1 486 1 486 0 1 486 327 0 327
47407 0 0 0 13 758 916 12 386 900 26 145 816 13 758 916 13 555 022 27 313 938 0 1 168 122 1 168 122
47416 53 0 53 1 585 202 1 787 1 532 605 2 137 0 403 403
47422 4 9 13 7 400 521 7 921 7 432 534 7 966 36 22 58
47425 41 711 0 41 711 95 361 0 95 361 125 662 0 125 662 72 012 0 72 012
47426 30 405 1 942 32 347 21 397 669 22 066 21 423 372 21 795 30 431 1 645 32 076
50219 0 0 0 0 0 0 3 777 0 3 777 3 777 0 3 777
50220 107 0 107 603 0 603 37 257 0 37 257 36 761 0 36 761
52301 502 174 24 697 526 871 286 736 11 335 298 071 80 577 11 820 92 397 296 015 25 182 321 197
52303 121 400 0 121 400 470 0 470 82 762 0 82 762 203 692 0 203 692
52304 262 349 167 167 429 516 11 046 171 650 182 696 667 503 4 483 671 986 918 806 0 918 806
52305 55 829 10 229 66 058 3 548 7 436 10 984 29 791 4 117 33 908 82 072 6 910 88 982
52306 2 850 076 69 218 2 919 294 1 461 784 58 154 1 519 938 1 650 027 1 433 1 651 460 3 038 319 12 497 3 050 816
52501 156 500 4 615 161 115 112 883 2 253 115 136 22 834 508 23 342 66 451 2 870 69 321
60301 5 785 0 5 785 20 351 0 20 351 14 611 0 14 611 45 0 45
60305 8 181 0 8 181 24 123 0 24 123 15 942 0 15 942 0 0 0
60307 10 0 10 136 0 136 134 0 134 8 0 8
60309 998 0 998 984 0 984 355 0 355 369 0 369
60311 49 0 49 738 0 738 744 0 744 55 0 55
60322 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60324 10 081 0 10 081 2 493 0 2 493 2 158 0 2 158 9 746 0 9 746
60601 27 582 0 27 582 0 0 0 1 223 0 1 223 28 805 0 28 805
61304 231 0 231 39 0 39 51 0 51 243 0 243
70601 1 381 360 0 1 381 360 626 0 626 608 976 0 608 976 1 989 710 0 1 989 710
70603 541 282 0 541 282 0 0 0 155 310 0 155 310 696 592 0 696 592
70605 311 593 0 311 593 0 0 0 131 018 0 131 018 442 611 0 442 611
70701 5 820 240 0 5 820 240 5 820 526 0 5 820 526 286 0 286 0 0 0
70703 3 908 684 0 3 908 684 3 908 684 0 3 908 684 0 0 0 0 0 0
70705 1 347 212 0 1 347 212 1 347 212 0 1 347 212 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 10 613 209 0 10 613 209 11 076 420 0 11 076 420 463 211 0 463 211
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601 0 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0 3 000 0 3 000
80801 3 000 0 3 000 0 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0
Пассив
85101 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 146 124 2 268 161 2 414 285 692 822 3 303 370 3 996 192 4 084 3 222 549 3 226 633 834 862 2 348 982 3 183 844
90901 1 044 313 25 532 1 069 845 52 763 1 134 53 897 145 031 633 145 664 952 045 26 033 978 078
90902 414 241 0 414 241 157 337 7 157 344 18 135 0 18 135 553 443 7 553 450
90907 410 0 410 0 0 0 410 0 410 0 0 0
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 13 491 369 393 468 13 884 837 221 578 14 604 236 182 1 309 649 15 609 1 325 258 12 403 298 392 463 12 795 761
91501 63 0 63 0 0 0 0 0 0 63 0 63
91502 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
91604 23 915 1 014 24 929 3 013 45 3 058 2 461 26 2 487 24 467 1 033 25 500
91802 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 700
99998 7 318 336 0 7 318 336 3 470 728 0 3 470 728 3 267 866 0 3 267 866 7 521 198 0 7 521 198
Пассив
91003 0 0 0 7 865 0 7 865 7 865 0 7 865 0 0 0
91311 1 523 741 163 467 1 687 208 139 000 167 895 306 895 50 000 4 428 54 428 1 434 741 0 1 434 741
91312 3 791 275 0 3 791 275 179 640 0 179 640 352 805 0 352 805 3 964 440 0 3 964 440
91314 207 105 0 207 105 2 048 119 0 2 048 119 2 194 035 0 2 194 035 353 021 0 353 021
91315 895 556 45 825 941 381 1 1 135 1 136 0 2 035 2 035 895 555 46 725 942 280
91316 15 462 83 706 99 168 230 934 5 009 235 943 450 363 2 281 452 644 234 891 80 978 315 869
91317 402 663 0 402 663 488 269 0 488 269 406 917 0 406 917 321 311 0 321 311
91507 189 496 0 189 496 0 0 0 0 0 0 189 496 0 189 496
91508 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
99999 17 809 333 0 17 809 333 4 615 773 0 4 615 773 4 343 859 0 4 343 859 17 537 419 0 17 537 419
Г. Срочные сделки
Актив
93001 199 017 167 012 366 029 7 091 401 3 208 622 10 300 023 7 125 354 3 351 524 10 476 878 165 064 24 110 189 174
93002 0 0 0 501 093 948 974 1 450 067 397 673 948 974 1 346 647 103 420 0 103 420
93202 0 0 0 793 962 739 341 1 533 303 690 660 739 341 1 430 001 103 302 0 103 302
93301 0 0 0 0 176 633 176 633 0 176 633 176 633 0 0 0
93302 0 0 0 0 176 879 176 879 0 176 879 176 879 0 0 0
93306 0 0 0 1 196 150 1 711 882 2 908 032 1 196 150 1 711 882 2 908 032 0 0 0
93307 103 295 0 103 295 1 139 213 2 308 111 3 447 324 1 190 365 1 724 337 2 914 702 52 143 583 774 635 917
93308 4 329 0 4 329 24 355 0 24 355 28 684 0 28 684 0 0 0
93309 0 0 0 3 761 0 3 761 0 0 0 3 761 0 3 761
93501 0 0 0 69 383 75 590 144 973 69 383 75 590 144 973 0 0 0
93502 0 0 0 69 383 75 457 144 840 69 383 75 457 144 840 0 0 0
93506 189 991 0 189 991 684 242 1 880 966 2 565 208 874 233 1 880 966 2 755 199 0 0 0
93507 0 183 875 183 875 788 175 1 704 947 2 493 122 683 920 1 888 822 2 572 742 104 255 0 104 255
93508 0 0 0 208 663 176 434 385 097 208 663 176 434 385 097 0 0 0
93801 393 0 393 44 582 0 44 582 44 975 0 44 975 0 0 0
94001 0 0 0 10 834 24 552 35 386 10 708 20 681 31 389 126 3 871 3 997
95003 0 0 0 420 0 420 420 0 420 0 0 0
Пассив
96001 167 420 199 003 366 423 3 330 493 7 163 508 10 494 001 3 187 041 7 129 518 10 316 559 23 968 165 013 188 981
96002 0 0 0 689 205 734 983 1 424 188 792 562 734 983 1 527 545 103 357 0 103 357
96202 0 0 0 398 714 956 043 1 354 757 502 016 956 043 1 458 059 103 302 0 103 302
96301 0 0 0 226 175 93 781 319 956 226 175 93 781 319 956 0 0 0
96302 0 0 0 226 175 93 674 319 849 226 175 93 674 319 849 0 0 0
96306 189 991 0 189 991 872 083 1 870 982 2 743 065 682 092 1 870 982 2 553 074 0 0 0
96307 0 183 875 183 875 682 512 1 877 445 2 559 957 786 838 1 693 570 2 480 408 104 326 0 104 326
96308 0 0 0 208 513 176 000 384 513 208 513 176 000 384 513 0 0 0
96506 0 0 0 1 165 053 1 719 950 2 885 003 1 165 053 1 719 950 2 885 003 0 0 0
96507 103 295 0 103 295 1 163 345 1 733 491 2 896 836 1 112 177 2 321 136 3 433 313 52 127 587 645 639 772
96801 0 0 0 154 639 0 154 639 154 832 0 154 832 193 0 193
97001 0 0 0 9 325 24 889 34 214 9 459 24 889 34 348 134 0 134
97103 4 328 0 4 328 62 730 0 62 730 62 163 0 62 163 3 761 0 3 761
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 31,0000 0 0 1,0000 0 0 5,0000 0 0 27,0000
98010 0 0 1 275 988,0000 0 0 17 532 070,0000 0 0 16 454 477,0000 0 0 2 353 581,0000
Пассив
98050 0 0 1 244 878,0000 0 0 16 454 464,0000 0 0 17 532 070,0000 0 0 2 322 484,0000
98060 0 0 13,0000 0 0 13,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 31 128,0000 0 0 5,0000 0 0 1,0000 0 0 31 124,0000
Страница была полезной?