Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 118	0	4 118	3 171	0	3 171	2 750	0	2 750	4 539	0	4 539
20202	81 477	163 503	244 980	237 991	205 402	443 393	164 926	211 487	376 413	154 542	157 418	311 960
20209	0	0	0	35 005	0	35 005	35 005	0	35 005	0	0	0
30102	138 075	0	138 075	15 308 040	0	15 308 040	15 255 588	0	15 255 588	190 527	0	190 527
30110	1 252	620	1 872	11 274	232	11 506	11 599	473	12 072	927	379	1 306
30114	0	1 198 632	1 198 632	0	9 754 838	9 754 838	0	10 828 725	10 828 725	0	124 745	124 745
30202	65 548	0	65 548	0	0	0	5 986	0	5 986	59 562	0	59 562
30204	7 865	0	7 865	5 194	0	5 194	0	0	0	13 059	0	13 059
30213	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
30221	0	0	0	10 700	0	10 700	10 700	0	10 700	0	0	0
30402	4 255	0	4 255	690 000	0	690 000	690 006	0	690 006	4 249	0	4 249
30404	0	0	0	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
30602	7 173	508	7 681	1 788 425	9	1 788 434	1 768 169	24	1 768 193	27 429	493	27 922
32002	0	0	0	2 240 000	0	2 240 000	2 240 000	0	2 240 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	1 160 000	0	1 160 000	110 000	0	110 000
32004	870 000	0	870 000	0	0	0	870 000	0	870 000	0	0	0
32104	0	518 107	518 107	0	0	0	0	518 107	518 107	0	0	0
32105	0	2 133 383	2 133 383	0	2 182 950	2 182 950	0	2 239 545	2 239 545	0	2 076 788	2 076 788
32107	0	46 181	46 181	0	1 900	1 900	0	1 538	1 538	0	46 543	46 543
32201	150	274	424	0	5	5	0	12	12	150	267	417
44607	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
45107	635 439	457 529	1 092 968	7 742	8 400	16 142	3 841	20 903	24 744	639 340	445 026	1 084 366
45108	172 037	0	172 037	0	0	0	7 800	0	7 800	164 237	0	164 237
45201	64 501	0	64 501	98 908	0	98 908	111 801	0	111 801	51 608	0	51 608
45203	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45204	1 295 398	0	1 295 398	32 786	0	32 786	26 578	0	26 578	1 301 606	0	1 301 606
45205	455 114	518 107	973 221	3 310	9 517	12 827	0	23 261	23 261	458 424	504 363	962 787
45206	344 500	0	344 500	0	0	0	0	0	0	344 500	0	344 500
45207	1 841 174	152 385	1 993 559	8 893	2 799	11 692	14 630	6 842	21 472	1 835 437	148 342	1 983 779
45208	3 939	0	3 939	0	0	0	203	0	203	3 736	0	3 736
45504	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
45505	15 505	0	15 505	0	0	0	71	0	71	15 434	0	15 434
45506	21 866	2 899	24 765	200	52	252	2 433	202	2 635	19 633	2 749	22 382
45507	4 561	0	4 561	0	0	0	62	0	62	4 499	0	4 499
45812	382 210	23 687	405 897	1 618	974	2 592	19	789	808	383 809	23 872	407 681
45815	10 250	0	10 250	44	0	44	195	0	195	10 099	0	10 099
45912	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
45915	10	0	10	4	0	4	7	0	7	7	0	7
47002	0	0	0	14 918	0	14 918	14 918	0	14 918	0	0	0
47404	12 220	399 970	412 190	17 734 897	17 598 795	35 333 692	17 744 900	17 754 297	35 499 197	2 217	244 468	246 685
47408	0	0	0	15 547 025	15 064 210	30 611 235	15 547 025	15 064 210	30 611 235	0	0	0
47423	351	576	927	1 547	2 144 465	2 146 012	1 529	2 145 041	2 146 570	369	0	369
47427	37 319	8 829	46 148	50 090	9 726	59 816	39 699	9 157	48 856	47 710	9 398	57 108
50205	575 024	0	575 024	3 260	0	3 260	325 135	0	325 135	253 149	0	253 149
50206	703 671	0	703 671	10 367	0	10 367	176 238	0	176 238	537 800	0	537 800
50208	1 180 471	0	1 180 471	1 382 734	0	1 382 734	1 435 425	0	1 435 425	1 127 780	0	1 127 780
50210	0	915 081	915 081	0	17 032	17 032	0	41 084	41 084	0	891 029	891 029
50218	0	0	0	1 406 075	0	1 406 075	454 646	0	454 646	951 429	0	951 429
50221	2 817	0	2 817	2 521	0	2 521	1 118	0	1 118	4 220	0	4 220
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
52503	17 797	651	18 448	991	25	1 016	3 469	164	3 633	15 319	512	15 831
60302	20 733	0	20 733	1	0	1	6 828	0	6 828	13 906	0	13 906
60306	0	0	0	3 695	0	3 695	3 693	0	3 693	2	0	2
60308	0	0	0	106	0	106	42	0	42	64	0	64
60310	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
60312	6 430	0	6 430	6 610	0	6 610	5 296	0	5 296	7 744	0	7 744
60314	65	9	74	0	15	15	0	24	24	65	0	65
60323	2 472	0	2 472	38	1	39	34	1	35	2 476	0	2 476
60401	89 416	0	89 416	131	0	131	0	0	0	89 547	0	89 547
60701	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61002	1 020	0	1 020	2	0	2	2	0	2	1 020	0	1 020
61008	1 301	0	1 301	287	0	287	460	0	460	1 128	0	1 128
61009	8	0	8	122	0	122	114	0	114	16	0	16
61210	0	0	0	523 744	0	523 744	523 744	0	523 744	0	0	0
61403	15 961	0	15 961	1 229	0	1 229	1 542	0	1 542	15 648	0	15 648
70606	5 214 607	0	5 214 607	162 446	0	162 446	5 214 609	0	5 214 609	162 444	0	162 444
70607	5 993	0	5 993	0	0	0	5 993	0	5 993	0	0	0
70608	3 837 876	0	3 837 876	293 983	0	293 983	3 837 876	0	3 837 876	293 983	0	293 983
70610	1 372 477	0	1 372 477	41 529	0	41 529	1 372 477	0	1 372 477	41 529	0	41 529
70611	142 079	0	142 079	6 872	0	6 872	142 079	0	142 079	6 872	0	6 872
70706	0	0	0	5 215 044	0	5 215 044	15	0	15	5 215 029	0	5 215 029
70707	0	0	0	5 993	0	5 993	0	0	0	5 993	0	5 993
70708	0	0	0	3 837 876	0	3 837 876	0	0	0	3 837 876	0	3 837 876
70710	0	0	0	1 372 477	0	1 372 477	0	0	0	1 372 477	0	1 372 477
70711	0	0	0	142 079	0	142 079	0	0	0	142 079	0	142 079
Пассив
10207	1 177 100	0	1 177 100	0	0	0	0	0	0	1 177 100	0	1 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	22 823	0	22 823	0	0	0	0	0	0	22 823	0	22 823
10603	2 817	0	2 817	1 118	0	1 118	2 520	0	2 520	4 219	0	4 219
10701	47 281	0	47 281	0	0	0	0	0	0	47 281	0	47 281
10801	881 246	0	881 246	0	0	0	0	0	0	881 246	0	881 246
30220	0	0	0	0	31 479	31 479	0	31 601	31 601	0	122	122
30223	0	0	0	2 250 946	0	2 250 946	2 374 947	0	2 374 947	124 001	0	124 001
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	530 000	0	530 000	550 000	0	550 000	20 000	0	20 000
31303	0	0	0	188 000	0	188 000	188 000	0	188 000	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31503	0	0	0	385 037	0	385 037	843 395	0	843 395	458 358	0	458 358
31504	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000
40502	1 520 573	1	1 520 574	3 155 750	246 243	3 401 993	2 992 257	246 244	3 238 501	1 357 080	2	1 357 082
40701	248 130	217 815	465 945	4 573 802	28 186	4 601 988	4 815 545	27 158	4 842 703	489 873	216 787	706 660
40702	2 489 178	18 419	2 507 597	7 276 310	1 452 291	8 728 601	6 104 967	1 455 083	7 560 050	1 317 835	21 211	1 339 046
40703	199 602	0	199 602	5 833	15	5 848	30 225	15	30 240	223 994	0	223 994
40802	3 663	14 720	18 383	6 810	670	7 480	6 876	543	7 419	3 729	14 593	18 322
40807	216 152	469 268	685 420	4 111 427	1 016 815	5 128 242	4 148 451	637 105	4 785 556	253 176	89 558	342 734
40905	52	0	52	534	0	534	574	0	574	92	0	92
40909	3	0	3	81	27	108	78	43	121	0	16	16
40910	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40911	0	0	0	25 314	149	25 463	25 314	149	25 463	0	0	0
40912	0	0	0	97	617	714	97	617	714	0	0	0
40913	0	0	0	62	202	264	62	202	264	0	0	0
42002	51 500	0	51 500	51 500	0	51 500	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500
42003	0	9 661	9 661	0	434	434	0	178	178	0	9 405	9 405
42004	36 650	0	36 650	0	0	0	6 920	0	6 920	43 570	0	43 570
42005	220 982	0	220 982	63 600	0	63 600	0	0	0	157 382	0	157 382
42006	390 350	0	390 350	0	0	0	0	0	0	390 350	0	390 350
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	683 000	0	683 000	683 000	0	683 000	0	0	0	0	0	0
42103	336 510	0	336 510	231 500	0	231 500	1 800	0	1 800	106 810	0	106 810
42104	386 000	0	386 000	0	0	0	0	0	0	386 000	0	386 000
42105	159 700	0	159 700	95 100	0	95 100	50 000	0	50 000	114 600	0	114 600
42106	453 132	47 572	500 704	150 012	2 136	152 148	0	874	874	303 120	46 310	349 430
42204	0	0	0	0	0	0	138 000	0	138 000	138 000	0	138 000
42205	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
42206	47 400	0	47 400	0	0	0	0	0	0	47 400	0	47 400
42301	16	10	26	0	0	0	0	0	0	16	10	26
42505	60 502	0	60 502	0	0	0	0	0	0	60 502	0	60 502
43702	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
44615	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
45115	60 308	0	60 308	457	0	457	8 614	0	8 614	68 465	0	68 465
45215	429 501	0	429 501	17 242	0	17 242	11 044	0	11 044	423 303	0	423 303
45515	29 464	0	29 464	2 982	0	2 982	110	0	110	26 592	0	26 592
45818	415 964	0	415 964	29	0	29	1 814	0	1 814	417 749	0	417 749
45918	2 118	0	2 118	1	0	1	0	0	0	2 117	0	2 117
47407	0	0	0	15 062 927	15 573 615	30 636 542	15 062 927	15 573 615	30 636 542	0	0	0
47416	176	500	676	1 098	1 242	2 340	1 903	901	2 804	981	159	1 140
47422	17	10	27	139	288	427	127	349	476	5	71	76
47425	29 938	0	29 938	10 623	0	10 623	10 355	0	10 355	29 670	0	29 670
47426	38 838	2 143	40 981	33 966	1 220	35 186	24 066	927	24 993	28 938	1 850	30 788
50220	4 118	0	4 118	2 749	0	2 749	3 170	0	3 170	4 539	0	4 539
52301	252 397	25 972	278 369	18 082	3 600	21 682	108 582	2 712	111 294	342 897	25 084	367 981
52303	91 519	0	91 519	91 519	0	91 519	0	0	0	0	0	0
52304	106 581	455 025	561 606	66 600	20 429	87 029	53 211	8 357	61 568	93 192	442 953	536 145
52305	238 403	14 210	252 613	8 590	2 202	10 792	3 298	465	3 763	233 111	12 473	245 584
52306	1 800 781	824 154	2 624 935	69 472	36 881	106 353	1 194 173	15 375	1 209 548	2 925 482	802 648	3 728 130
52501	112 615	3 442	116 057	5 042	213	5 255	14 385	4 640	19 025	121 958	7 869	129 827
60301	1 720	0	1 720	16 628	0	16 628	14 908	0	14 908	0	0	0
60305	0	0	0	13 117	0	13 117	13 117	0	13 117	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	2 123	0	2 123	2 112	0	2 112	297	0	297	308	0	308
60311	54	0	54	1 180	0	1 180	1 485	0	1 485	359	0	359
60324	2 041	0	2 041	0	0	0	262	0	262	2 303	0	2 303
60601	23 954	0	23 954	0	0	0	1 209	0	1 209	25 163	0	25 163
61304	217	0	217	43	0	43	31	0	31	205	0	205
70601	5 812 612	0	5 812 612	5 813 993	0	5 813 993	230 730	0	230 730	229 349	0	229 349
70603	3 908 684	0	3 908 684	3 908 684	0	3 908 684	210 045	0	210 045	210 045	0	210 045
70605	1 347 212	0	1 347 212	1 347 212	0	1 347 212	96 256	0	96 256	96 256	0	96 256
70701	0	0	0	601	0	601	5 815 859	0	5 815 859	5 815 258	0	5 815 258
70703	0	0	0	0	0	0	3 908 684	0	3 908 684	3 908 684	0	3 908 684
70705	0	0	0	0	0	0	1 347 212	0	1 347 212	1 347 212	0	1 347 212
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Пассив
85101	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90803	37 517	2 148 033	2 185 550	0	41 831	41 831	0	96 906	96 906	37 517	2 092 958	2 130 475
90901	1 147 557	51 388	1 198 945	5 145	1 530	6 675	200 315	26 986	227 301	952 387	25 932	978 319
90902	432 229	0	432 229	20 539	0	20 539	57 709	0	57 709	395 059	0	395 059
90907	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 987 098	1 151 338	12 138 436	2 502 095	26 341	2 528 436	423 268	49 048	472 316	13 065 925	1 128 631	14 194 556
91501	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	30 673	1 021	31 694	16 965	42	17 007	4 697	34	4 731	42 941	1 029	43 970
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	7 788 283	0	7 788 283	1 478 015	0	1 478 015	398 737	0	398 737	8 867 561	0	8 867 561
Пассив
91311	1 012 322	1 203 838	2 216 160	120 389	54 048	174 437	1 163 000	22 112	1 185 112	2 054 933	1 171 902	3 226 835
91312	3 986 299	0	3 986 299	54 933	0	54 933	112 797	0	112 797	4 044 163	0	4 044 163
91314	0	0	0	14 918	0	14 918	14 918	0	14 918	0	0	0
91315	895 569	46 181	941 750	872	1 538	2 410	0	1 900	1 900	894 697	46 543	941 240
91316	15 067	0	15 067	0	0	0	0	0	0	15 067	0	15 067
91317	257 752	181 338	439 090	143 897	8 142	152 039	159 957	3 331	163 288	273 812	176 527	450 339
91507	189 885	0	189 885	0	0	0	0	0	0	189 885	0	189 885
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	15 988 279	0	15 988 279	858 380	0	858 380	2 613 904	0	2 613 904	17 743 803	0	17 743 803
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 156 293	445 920	2 602 213	13 272 025	1 469 755	14 741 780	15 128 343	1 841 607	16 969 950	299 975	74 068	374 043
93306	0	0	0	21 534	0	21 534	21 534	0	21 534	0	0	0
93307	0	0	0	21 418	0	21 418	21 418	0	21 418	0	0	0
93308	0	0	0	32 261	0	32 261	26 207	0	26 207	6 054	0	6 054
93309	4 152	0	4 152	2 717	0	2 717	6 869	0	6 869	0	0	0
93801	14 960	0	14 960	58 641	0	58 641	73 304	0	73 304	297	0	297
Пассив
96001	447 063	2 170 110	2 617 173	1 833 067	15 227 983	17 061 050	1 460 386	13 357 830	14 818 216	74 382	299 957	374 339
96801	0	0	0	50 887	0	50 887	50 887	0	50 887	0	0	0
97103	4 152	0	4 152	33 570	0	33 570	35 473	0	35 473	6 055	0	6 055
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	78,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	94,0000
98010	0	0	2 426 825,0000	0	0	1 363 739,0000	0	0	1 902 766,0000	0	0	1 887 798,0000
Пассив
98050	0	0	2 395 725,0000	0	0	1 902 766,0000	0	0	1 363 739,0000	0	0	1 856 698,0000
98070	0	0	31 178,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	31 194,0000

Страница была полезной?