Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 455	0	5 455	6 090	0	6 090	7 427	0	7 427	4 118	0	4 118
20202	133 482	99 047	232 529	757 238	346 347	1 103 585	809 243	281 891	1 091 134	81 477	163 503	244 980
20209	0	0	0	599 645	28 474	628 119	599 645	28 474	628 119	0	0	0
30102	406 896	0	406 896	25 924 238	0	25 924 238	26 193 059	0	26 193 059	138 075	0	138 075
30110	1 145	223	1 368	13 097	1 039	14 136	12 990	642	13 632	1 252	620	1 872
30114	0	475 478	475 478	0	10 637 044	10 637 044	0	9 913 890	9 913 890	0	1 198 632	1 198 632
30202	67 662	0	67 662	0	0	0	2 114	0	2 114	65 548	0	65 548
30204	10 611	0	10 611	0	0	0	2 746	0	2 746	7 865	0	7 865
30213	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
30221	0	0	0	12 450	0	12 450	12 450	0	12 450	0	0	0
30402	1 026	0	1 026	1 646 277	0	1 646 277	1 643 048	0	1 643 048	4 255	0	4 255
30404	0	0	0	1 646 288	0	1 646 288	1 646 288	0	1 646 288	0	0	0
30409	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30602	805	492	1 297	6 696 148	41	6 696 189	6 689 780	25	6 689 805	7 173	508	7 681
32002	0	0	0	5 290 000	0	5 290 000	5 290 000	0	5 290 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 990 000	0	1 990 000	1 990 000	0	1 990 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	160 000	0	160 000	870 000	0	870 000
32104	0	0	0	0	518 107	518 107	0	0	0	0	518 107	518 107
32105	0	2 191 427	2 191 427	0	40 292	40 292	0	98 336	98 336	0	2 133 383	2 133 383
32107	0	47 596	47 596	0	1 997	1 997	0	3 412	3 412	0	46 181	46 181
32201	150	282	432	0	5	5	0	13	13	150	274	424
45105	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45106	93 458	0	93 458	0	0	0	93 458	0	93 458	0	0	0
45107	543 225	470 361	1 013 586	114 654	8 644	123 298	22 440	21 476	43 916	635 439	457 529	1 092 968
45108	177 037	0	177 037	0	0	0	5 000	0	5 000	172 037	0	172 037
45201	105 916	0	105 916	288 017	0	288 017	329 432	0	329 432	64 501	0	64 501
45203	8 695	9 145	17 840	100 000	155	100 155	8 695	9 300	17 995	100 000	0	100 000
45204	124 000	0	124 000	1 295 398	0	1 295 398	124 000	0	124 000	1 295 398	0	1 295 398
45205	228 451	532 204	760 655	275 158	9 785	284 943	48 495	23 882	72 377	455 114	518 107	973 221
45206	396 861	0	396 861	379 047	0	379 047	431 408	0	431 408	344 500	0	344 500
45207	1 944 835	75 272	2 020 107	557 222	81 019	638 241	660 883	3 906	664 789	1 841 174	152 385	1 993 559
45208	4 143	0	4 143	0	0	0	204	0	204	3 939	0	3 939
45504	450 034	0	450 034	0	0	0	34	0	34	450 000	0	450 000
45505	11 352	0	11 352	4 340	0	4 340	187	0	187	15 505	0	15 505
45506	21 648	3 055	24 703	1 261	55	1 316	1 043	211	1 254	21 866	2 899	24 765
45507	2 756	0	2 756	1 840	0	1 840	35	0	35	4 561	0	4 561
45812	536 204	62 427	598 631	1 000	1 475	2 475	154 994	40 215	195 209	382 210	23 687	405 897
45815	10 049	0	10 049	204	0	204	3	0	3	10 250	0	10 250
45912	6 904	778	7 682	0	9	9	4 791	787	5 578	2 113	0	2 113
45915	4	0	4	7	0	7	1	0	1	10	0	10
47404	2 224	247 202	249 426	27 977 893	28 579 878	56 557 771	27 967 897	28 427 110	56 395 007	12 220	399 970	412 190
47408	0	0	0	24 671 781	26 211 047	50 882 828	24 671 781	26 211 047	50 882 828	0	0	0
47423	356	0	356	225 682	609	226 291	225 687	33	225 720	351	576	927
47427	43 062	9 516	52 578	46 473	8 629	55 102	52 216	9 316	61 532	37 319	8 829	46 148
50205	0	0	0	575 024	0	575 024	0	0	0	575 024	0	575 024
50206	200 713	0	200 713	1 200 949	0	1 200 949	697 991	0	697 991	703 671	0	703 671
50208	1 388 684	0	1 388 684	2 771 465	0	2 771 465	2 979 678	0	2 979 678	1 180 471	0	1 180 471
50210	0	940 431	940 431	0	17 520	17 520	0	42 870	42 870	0	915 081	915 081
50218	213 682	0	213 682	2 643 480	0	2 643 480	2 857 162	0	2 857 162	0	0	0
50221	79	0	79	4 252	0	4 252	1 514	0	1 514	2 817	0	2 817
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
51401	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
51403	699 433	0	699 433	567	0	567	700 000	0	700 000	0	0	0
52503	12 990	773	13 763	8 087	79	8 166	3 280	201	3 481	17 797	651	18 448
60302	26 500	0	26 500	1 560	0	1 560	7 327	0	7 327	20 733	0	20 733
60306	0	0	0	4 248	0	4 248	4 248	0	4 248	0	0	0
60308	88	0	88	44	0	44	132	0	132	0	0	0
60310	0	0	0	3 856	0	3 856	3 856	0	3 856	0	0	0
60312	18 693	0	18 693	16 099	0	16 099	28 362	0	28 362	6 430	0	6 430
60314	0	9	9	286	294	580	221	294	515	65	9	74
60323	3 226	0	3 226	747	0	747	1 501	0	1 501	2 472	0	2 472
60401	81 235	0	81 235	8 181	0	8 181	0	0	0	89 416	0	89 416
60701	0	0	0	9 654	0	9 654	9 654	0	9 654	0	0	0
61002	1 328	0	1 328	5	0	5	313	0	313	1 020	0	1 020
61008	1 159	0	1 159	2 022	0	2 022	1 880	0	1 880	1 301	0	1 301
61009	182	0	182	1 106	0	1 106	1 280	0	1 280	8	0	8
61209	0	0	0	223 793	0	223 793	223 793	0	223 793	0	0	0
61210	0	0	0	1 736 577	0	1 736 577	1 736 577	0	1 736 577	0	0	0
61403	14 320	0	14 320	3 832	0	3 832	2 191	0	2 191	15 961	0	15 961
70606	4 894 040	0	4 894 040	348 659	0	348 659	28 092	0	28 092	5 214 607	0	5 214 607
70607	5 993	0	5 993	0	0	0	0	0	0	5 993	0	5 993
70608	3 568 785	0	3 568 785	269 108	0	269 108	17	0	17	3 837 876	0	3 837 876
70610	1 332 452	0	1 332 452	40 025	0	40 025	0	0	0	1 372 477	0	1 372 477
70611	134 903	0	134 903	8 453	0	8 453	1 277	0	1 277	142 079	0	142 079
Пассив
10207	1 177 100	0	1 177 100	0	0	0	0	0	0	1 177 100	0	1 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	22 823	0	22 823	0	0	0	0	0	0	22 823	0	22 823
10603	79	0	79	1 514	0	1 514	4 252	0	4 252	2 817	0	2 817
10701	47 281	0	47 281	0	0	0	0	0	0	47 281	0	47 281
10801	881 246	0	881 246	0	0	0	0	0	0	881 246	0	881 246
30220	0	0	0	0	55 895	55 895	0	55 895	55 895	0	0	0
30223	104 525	0	104 525	4 672 718	0	4 672 718	4 568 193	0	4 568 193	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30408	0	0	0	161 248	0	161 248	161 248	0	161 248	0	0	0
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	125 000	0	125 000	1 795 000	0	1 795 000	1 670 000	0	1 670 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	575 000	0	575 000	525 000	0	525 000	0	0	0
31304	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31306	117 500	0	117 500	117 500	0	117 500	0	0	0	0	0	0
31502	75 000	0	75 000	1 257 598	0	1 257 598	1 182 598	0	1 182 598	0	0	0
31503	100 000	0	100 000	1 153 861	0	1 153 861	1 053 861	0	1 053 861	0	0	0
31504	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40502	1 533 546	6	1 533 552	583 341	546 505	1 129 846	570 368	546 500	1 116 868	1 520 573	1	1 520 574
40602	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
40701	307 707	227 085	534 792	9 147 331	83 032	9 230 363	9 087 754	73 762	9 161 516	248 130	217 815	465 945
40702	1 799 962	31 638	1 831 600	16 308 373	1 820 607	18 128 980	16 997 589	1 807 388	18 804 977	2 489 178	18 419	2 507 597
40703	207 520	0	207 520	222 384	31	222 415	214 466	31	214 497	199 602	0	199 602
40802	3 614	15 120	18 734	64 855	679	65 534	64 904	279	65 183	3 663	14 720	18 383
40807	18 757	497 894	516 651	3 692 981	2 685 857	6 378 838	3 890 376	2 657 231	6 547 607	216 152	469 268	685 420
40905	28	0	28	676	0	676	700	0	700	52	0	52
40909	0	17	17	203	150	353	206	133	339	3	0	3
40910	0	0	0	11	5	16	11	5	16	0	0	0
40911	0	0	0	38 544	1 374	39 918	38 544	1 374	39 918	0	0	0
40912	0	0	0	169	886	1 055	169	886	1 055	0	0	0
40913	0	0	0	119	354	473	119	354	473	0	0	0
41504	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0
42002	0	0	0	100 000	0	100 000	151 500	0	151 500	51 500	0	51 500
42003	0	8 578	8 578	0	8 619	8 619	0	9 702	9 702	0	9 661	9 661
42004	36 000	0	36 000	0	0	0	650	0	650	36 650	0	36 650
42005	241 400	0	241 400	60 000	0	60 000	39 582	0	39 582	220 982	0	220 982
42006	360 350	0	360 350	0	0	0	30 000	0	30 000	390 350	0	390 350
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	683 000	0	683 000	683 000	0	683 000
42103	0	0	0	0	0	0	336 510	0	336 510	336 510	0	336 510
42104	102 500	0	102 500	100 000	0	100 000	383 500	0	383 500	386 000	0	386 000
42105	153 500	0	153 500	32 000	0	32 000	38 200	0	38 200	159 700	0	159 700
42106	322 982	48 866	371 848	20 000	2 192	22 192	150 150	898	151 048	453 132	47 572	500 704
42205	215 500	0	215 500	95 500	0	95 500	0	0	0	120 000	0	120 000
42206	47 400	0	47 400	0	0	0	0	0	0	47 400	0	47 400
42301	16	10	26	0	0	0	0	0	0	16	10	26
42505	60 502	0	60 502	0	0	0	0	0	0	60 502	0	60 502
43702	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45115	58 207	0	58 207	4 788	0	4 788	6 889	0	6 889	60 308	0	60 308
45215	418 337	0	418 337	151 855	0	151 855	163 019	0	163 019	429 501	0	429 501
45515	25 699	0	25 699	255	0	255	4 020	0	4 020	29 464	0	29 464
45818	608 630	0	608 630	193 684	0	193 684	1 018	0	1 018	415 964	0	415 964
45918	7 686	0	7 686	5 569	0	5 569	1	0	1	2 118	0	2 118
47403	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47407	0	0	0	26 203 329	24 672 675	50 876 004	26 203 329	24 672 675	50 876 004	0	0	0
47416	685	135	820	1 735	156	1 891	1 226	521	1 747	176	500	676
47422	35	48	83	136	405	541	118	367	485	17	10	27
47425	78 728	0	78 728	76 633	0	76 633	27 843	0	27 843	29 938	0	29 938
47426	44 583	1 799	46 382	28 955	593	29 548	23 210	937	24 147	38 838	2 143	40 981
50220	5 455	0	5 455	7 427	0	7 427	6 090	0	6 090	4 118	0	4 118
52301	267 912	1 115	269 027	62 386	5 105	67 491	46 871	29 962	76 833	252 397	25 972	278 369
52303	0	0	0	0	0	0	91 519	0	91 519	91 519	0	91 519
52304	62 536	4 074	66 610	85 735	1 815	87 550	129 780	452 766	582 546	106 581	455 025	561 606
52305	227 631	41 806	269 437	40 485	31 310	71 795	51 257	3 714	54 971	238 403	14 210	252 613
52306	1 786 226	73 352	1 859 578	71 325	7 538	78 863	85 880	758 340	844 220	1 800 781	824 154	2 624 935
52501	104 482	2 787	107 269	4 960	302	5 262	13 093	957	14 050	112 615	3 442	116 057
60301	45	0	45	10 978	0	10 978	12 653	0	12 653	1 720	0	1 720
60305	0	0	0	14 846	0	14 846	14 846	0	14 846	0	0	0
60307	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60309	1 659	0	1 659	2	0	2	466	0	466	2 123	0	2 123
60311	49	0	49	2 471	0	2 471	2 476	0	2 476	54	0	54
60324	1 844	0	1 844	520	0	520	717	0	717	2 041	0	2 041
60601	22 844	0	22 844	0	0	0	1 110	0	1 110	23 954	0	23 954
61301	0	0	0	4	31	35	4	31	35	0	0	0
61304	161	0	161	38	0	38	94	0	94	217	0	217
70601	5 163 271	0	5 163 271	0	0	0	649 341	0	649 341	5 812 612	0	5 812 612
70603	3 722 868	0	3 722 868	0	0	0	185 816	0	185 816	3 908 684	0	3 908 684
70605	1 249 833	0	1 249 833	0	0	0	97 379	0	97 379	1 347 212	0	1 347 212
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Пассив
85101	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	19 296	2 126 358	2 145 654	19 087	122 218	141 305	866	100 543	101 409	37 517	2 148 033	2 185 550
90901	1 040 348	26 356	1 066 704	110 494	26 292	136 786	3 285	1 260	4 545	1 147 557	51 388	1 198 945
90902	534 385	26 518	560 903	1 900	837	2 737	104 056	27 355	131 411	432 229	0	432 229
90907	0	0	0	410	0	410	0	0	0	410	0	410
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	17 129 257	1 246 742	18 375 999	2 331 883	28 054	2 359 937	8 474 042	123 458	8 597 500	10 987 098	1 151 338	12 138 436
91501	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	37 884	4 237	42 121	5 153	82	5 235	12 364	3 298	15 662	30 673	1 021	31 694
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	7 766 649	0	7 766 649	3 366 088	0	3 366 088	3 344 454	0	3 344 454	7 788 283	0	7 788 283
Пассив
91311	976 036	0	976 036	99 531	0	99 531	135 817	1 203 838	1 339 655	1 012 322	1 203 838	2 216 160
91312	5 017 942	0	5 017 942	1 324 091	0	1 324 091	292 448	0	292 448	3 986 299	0	3 986 299
91315	477 909	47 596	525 505	38 350	3 412	41 762	456 010	1 997	458 007	895 569	46 181	941 750
91316	1	81 258	81 259	496 834	82 220	579 054	511 900	962	512 862	15 067	0	15 067
91317	759 412	217 655	977 067	1 250 641	49 355	1 299 996	748 981	13 038	762 019	257 752	181 338	439 090
91507	188 811	0	188 811	20	0	20	1 094	0	1 094	189 885	0	189 885
91508	29	0	29	0	0	0	3	0	3	32	0	32
99999	22 192 395	0	22 192 395	8 722 875	0	8 722 875	2 518 759	0	2 518 759	15 988 279	0	15 988 279
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 415 174	29 844	1 445 018	24 264 913	2 626 536	26 891 449	23 523 794	2 210 460	25 734 254	2 156 293	445 920	2 602 213
93306	0	0	0	30 702	0	30 702	30 702	0	30 702	0	0	0
93307	0	0	0	30 702	0	30 702	30 702	0	30 702	0	0	0
93308	8 469	0	8 469	20 599	0	20 599	29 068	0	29 068	0	0	0
93309	0	0	0	6 683	0	6 683	2 531	0	2 531	4 152	0	4 152
93801	0	0	0	29 072	0	29 072	14 112	0	14 112	14 960	0	14 960
Пассив
96001	29 688	1 414 992	1 444 680	2 197 130	23 605 591	25 802 721	2 614 505	24 360 709	26 975 214	447 063	2 170 110	2 617 173
96801	338	0	338	75 615	0	75 615	75 277	0	75 277	0	0	0
97103	8 469	0	8 469	41 202	0	41 202	36 885	0	36 885	4 152	0	4 152
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	88,0000	0	0	12,0000	0	0	22,0000	0	0	78,0000
98010	0	0	1 567 542,0000	0	0	4 478 514,0000	0	0	3 619 231,0000	0	0	2 426 825,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 536 462,0000	0	0	3 619 271,0000	0	0	4 478 534,0000	0	0	2 395 725,0000
98070	0	0	31 170,0000	0	0	4,0000	0	0	12,0000	0	0	31 178,0000

Страница была полезной?