Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 283	0	2 283	3 207	0	3 207	4 570	0	4 570	920	0	920
20202	175 553	43 580	219 133	663 183	296 300	959 483	740 233	300 805	1 041 038	98 503	39 075	137 578
20209	0	0	0	534 812	8 343	543 155	534 812	8 343	543 155	0	0	0
30102	217 268	0	217 268	19 920 679	0	19 920 679	20 096 067	0	20 096 067	41 880	0	41 880
30110	1 923	939	2 862	11 143	357 121	368 264	11 762	357 645	369 407	1 304	415	1 719
30114	0	2 752 504	2 752 504	0	10 125 348	10 125 348	0	11 290 640	11 290 640	0	1 587 212	1 587 212
30202	49 382	0	49 382	10 687	0	10 687	0	0	0	60 069	0	60 069
30204	6 874	0	6 874	1 653	0	1 653	0	0	0	8 527	0	8 527
30213	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
30221	0	0	0	10 600	29 162	39 762	10 600	29 162	39 762	0	0	0
30402	1 290	0	1 290	371 981	0	371 981	370 839	0	370 839	2 432	0	2 432
30404	0	0	0	1 071 884	0	1 071 884	1 071 884	0	1 071 884	0	0	0
30409	0	0	0	719 926	0	719 926	719 926	0	719 926	0	0	0
30602	430	479	909	999 056	35	999 091	850 090	29	850 119	149 396	485	149 881
32002	0	0	0	4 055 000	0	4 055 000	4 055 000	0	4 055 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 740 000	0	4 740 000	3 910 000	0	3 910 000	830 000	0	830 000
32004	1 490 000	0	1 490 000	650 000	0	650 000	1 840 000	0	1 840 000	300 000	0	300 000
32105	0	2 128 210	2 128 210	0	2 249 919	2 249 919	0	2 223 382	2 223 382	0	2 154 747	2 154 747
32201	150	274	424	0	20	20	0	17	17	150	277	427
32202	0	0	0	237 790	0	237 790	237 790	0	237 790	0	0	0
32203	0	0	0	143 459	0	143 459	143 459	0	143 459	0	0	0
44604	260 000	0	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0
45105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	106 554	467 297	573 851	0	33 952	33 952	6 467	28 503	34 970	100 087	472 746	572 833
45108	187 386	0	187 386	0	0	0	5 000	0	5 000	182 386	0	182 386
45201	112 472	0	112 472	124 166	0	124 166	179 431	0	179 431	57 207	0	57 207
45204	1 039 248	0	1 039 248	586 571	8 658	595 229	250 798	70	250 868	1 375 021	8 588	1 383 609
45205	87 000	0	87 000	51 215	0	51 215	12 000	0	12 000	126 215	0	126 215
45206	455 363	173 297	628 660	9 000	3 975	12 975	49 000	128 175	177 175	415 363	49 097	464 460
45207	1 598 168	59 116	1 657 284	359 814	6 261	366 075	107 042	3 592	110 634	1 850 940	61 785	1 912 725
45208	4 555	0	4 555	0	0	0	207	0	207	4 348	0	4 348
45504	450 100	0	450 100	0	0	0	33	0	33	450 067	0	450 067
45505	851	0	851	10 599	0	10 599	271	0	271	11 179	0	11 179
45506	32 950	3 040	35 990	2 948	221	3 169	13 392	183	13 575	22 506	3 078	25 584
45507	72	0	72	500	0	500	8	0	8	564	0	564
45812	537 027	61 201	598 228	262 102	4 368	266 470	262 052	3 099	265 151	537 077	62 470	599 547
45815	39	0	39	10 047	0	10 047	7	0	7	10 079	0	10 079
45912	7 111	756	7 867	1 184	55	1 239	1 183	46	1 229	7 112	765	7 877
45915	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
47002	0	0	0	39 372	0	39 372	39 372	0	39 372	0	0	0
47404	88 514	211 749	300 263	62 538 614	62 267 289	124 805 903	62 513 618	62 232 139	124 745 757	113 510	246 899	360 409
47408	0	0	0	60 424 707	59 997 370	120 422 077	60 424 707	59 997 370	120 422 077	0	0	0
47423	342	0	342	114 281	2 177 311	2 291 592	114 300	2 125 080	2 239 380	323	52 231	52 554
47427	38 604	7 488	46 092	49 918	8 138	58 056	42 278	7 807	50 085	46 244	7 819	54 063
50206	741 591	0	741 591	661	0	661	742 252	0	742 252	0	0	0
50208	0	0	0	1 062 835	0	1 062 835	56 512	0	56 512	1 006 323	0	1 006 323
50210	0	912 850	912 850	0	66 594	66 594	0	54 979	54 979	0	924 465	924 465
50221	3 559	0	3 559	1 182	0	1 182	4 532	0	4 532	209	0	209
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
51403	0	0	0	697 001	0	697 001	0	0	0	697 001	0	697 001
52503	12 864	1 071	13 935	4 981	74	5 055	2 954	217	3 171	14 891	928	15 819
60104	0	784	784	0	32	32	0	816	816	0	0	0
60302	6 185	0	6 185	34 108	0	34 108	7 026	0	7 026	33 267	0	33 267
60306	0	0	0	3 597	0	3 597	3 597	0	3 597	0	0	0
60308	86	0	86	93	0	93	100	0	100	79	0	79
60310	0	0	0	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375	0	0	0
60312	18 599	0	18 599	5 295	0	5 295	6 319	0	6 319	17 575	0	17 575
60314	1 169	10	1 179	1 163	3 499	4 662	1 169	3 499	4 668	1 163	10	1 173
60323	2 172	0	2 172	211	0	211	133	0	133	2 250	0	2 250
60401	80 770	0	80 770	208	0	208	183	0	183	80 795	0	80 795
60701	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61002	1 480	0	1 480	65	0	65	159	0	159	1 386	0	1 386
61008	977	0	977	403	0	403	592	0	592	788	0	788
61009	119	0	119	28	0	28	139	0	139	8	0	8
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	799 125	0	799 125	799 125	0	799 125	0	0	0
61403	11 851	0	11 851	3 773	0	3 773	716	0	716	14 908	0	14 908
70606	4 100 019	0	4 100 019	411 827	0	411 827	67	0	67	4 511 779	0	4 511 779
70607	5 993	0	5 993	0	0	0	0	0	0	5 993	0	5 993
70608	2 936 020	0	2 936 020	419 095	0	419 095	0	0	0	3 355 115	0	3 355 115
70610	1 091 247	0	1 091 247	141 930	0	141 930	0	0	0	1 233 177	0	1 233 177
70611	154 203	0	154 203	7 766	0	7 766	34 038	0	34 038	127 931	0	127 931
Пассив
10207	1 177 100	0	1 177 100	0	0	0	0	0	0	1 177 100	0	1 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	22 823	0	22 823	0	0	0	0	0	0	22 823	0	22 823
10603	3 559	0	3 559	4 532	0	4 532	1 181	0	1 181	208	0	208
10701	47 281	0	47 281	0	0	0	0	0	0	47 281	0	47 281
10801	881 246	0	881 246	0	0	0	0	0	0	881 246	0	881 246
30223	138 641	0	138 641	4 123 812	0	4 123 812	4 029 244	0	4 029 244	44 073	0	44 073
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30408	0	0	0	721 054	0	721 054	721 054	0	721 054	0	0	0
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	70 000	0	70 000	165 000	0	165 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	15 391	15 391	0	15 391	15 391
31306	146 450	0	146 450	0	0	0	0	0	0	146 450	0	146 450
40502	2 446 054	0	2 446 054	789 136	715 363	1 504 499	1 096 967	715 381	1 812 348	2 753 885	18	2 753 903
40602	948	0	948	1	0	1	0	0	0	947	0	947
40701	430 043	222 158	652 201	5 167 495	26 376	5 193 871	5 048 805	37 962	5 086 767	311 353	233 744	545 097
40702	1 984 617	749 107	2 733 724	12 444 414	1 625 150	14 069 564	12 333 241	892 953	13 226 194	1 873 444	16 910	1 890 354
40703	224 518	15	224 533	33 528	31	33 559	13 157	16	13 173	204 147	0	204 147
40802	6 316	14 416	20 732	30 312	883	31 195	26 503	1 336	27 839	2 507	14 869	17 376
40807	5 334	69 016	74 350	4 217 630	1 745 634	5 963 264	4 240 865	2 187 346	6 428 211	28 569	510 728	539 297
40905	58	0	58	555	0	555	521	0	521	24	0	24
40909	0	33	33	191	346	537	191	330	521	0	17	17
40910	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	0	0	0	25 366	0	25 366	25 366	0	25 366	0	0	0
40912	0	0	0	187	673	860	187	673	860	0	0	0
40913	0	0	0	119	283	402	119	283	402	0	0	0
41504	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42003	0	6 841	6 841	0	412	412	0	497	497	0	6 926	6 926
42005	236 700	0	236 700	0	0	0	1 650	0	1 650	238 350	0	238 350
42006	360 350	0	360 350	0	0	0	0	0	0	360 350	0	360 350
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42103	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42104	492 500	0	492 500	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	502 500	0	502 500
42105	222 700	0	222 700	22 200	0	22 200	0	0	0	200 500	0	200 500
42106	281 482	47 456	328 938	5 050	2 858	7 908	35 050	3 450	38 500	311 482	48 048	359 530
42205	195 499	4 561	200 060	0	4 835	4 835	9 001	274	9 275	204 500	0	204 500
42206	0	0	0	0	0	0	47 400	0	47 400	47 400	0	47 400
42301	16	10	26	0	0	0	0	0	0	16	10	26
42505	60 502	0	60 502	0	0	0	0	0	0	60 502	0	60 502
44615	18 200	0	18 200	18 200	0	18 200	0	0	0	0	0	0
45115	74 332	0	74 332	2 438	0	2 438	215	0	215	72 109	0	72 109
45215	343 474	0	343 474	29 482	0	29 482	77 091	0	77 091	391 083	0	391 083
45515	25 853	0	25 853	918	0	918	747	0	747	25 682	0	25 682
45818	598 266	0	598 266	18 828	0	18 828	30 167	0	30 167	609 605	0	609 605
45918	7 872	0	7 872	59	0	59	69	0	69	7 882	0	7 882
47403	0	0	0	719 926	0	719 926	719 926	0	719 926	0	0	0
47407	0	0	0	60 155 385	60 431 593	120 586 978	60 155 385	60 431 593	120 586 978	0	0	0
47416	115	4 526	4 641	3 559	4 753	8 312	3 654	227	3 881	210	0	210
47422	21	80	101	125	439	564	216	593	809	112	234	346
47425	75 736	0	75 736	36 222	0	36 222	44 988	0	44 988	84 502	0	84 502
47426	54 072	1 782	55 854	38 916	1 363	40 279	33 850	1 010	34 860	49 006	1 429	50 435
50220	2 283	0	2 283	4 570	0	4 570	3 207	0	3 207	920	0	920
52301	292 408	1 097	293 505	96 168	51	96 219	68 590	78	68 668	264 830	1 124	265 954
52304	98 424	0	98 424	89 414	0	89 414	50 000	0	50 000	59 010	0	59 010
52305	220 407	45 490	265 897	11 902	1 890	13 792	15 958	3 190	19 148	224 463	46 790	271 253
52306	1 692 396	144 804	1 837 200	92 970	138 109	231 079	154 940	110 045	264 985	1 754 366	116 740	1 871 106
52501	80 030	2 434	82 464	4 776	834	5 610	16 819	899	17 718	92 073	2 499	94 572
60301	394	0	394	11 753	0	11 753	11 404	0	11 404	45	0	45
60305	54	0	54	12 420	0	12 420	12 370	0	12 370	4	0	4
60307	17	0	17	192	0	192	175	0	175	0	0	0
60309	570	0	570	558	0	558	253	0	253	265	0	265
60311	49	0	49	2 737	0	2 737	2 772	0	2 772	84	0	84
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	838	0	838	0	0	0	6	0	6	844	0	844
60601	20 658	0	20 658	12	0	12	1 106	0	1 106	21 752	0	21 752
61301	0	0	0	118	29	147	118	29	147	0	0	0
61304	154	0	154	34	0	34	23	0	23	143	0	143
70601	4 456 387	0	4 456 387	1	0	1	330 338	0	330 338	4 786 724	0	4 786 724
70603	2 947 762	0	2 947 762	0	0	0	513 446	0	513 446	3 461 208	0	3 461 208
70605	1 069 697	0	1 069 697	0	0	0	123 362	0	123 362	1 193 059	0	1 193 059
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Пассив
85101	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	19 154	2 138 950	2 158 104	3 547	254 959	258 506	3 414	257 817	261 231	19 287	2 136 092	2 155 379
90901	1 757 388	49 474	1 806 862	598 767	5 763	604 530	3 071	2 342	5 413	2 353 084	52 895	2 405 979
90902	422 183	0	422 183	270 039	0	270 039	286 239	0	286 239	405 983	0	405 983
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	15 512 300	705 005	16 217 305	1 189 254	50 469	1 239 723	291 660	36 804	328 464	16 409 894	718 670	17 128 564
91501	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	37 750	3 582	41 332	4 387	844	5 231	3 345	474	3 819	38 792	3 952	42 744
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	8 034 840	0	8 034 840	1 697 780	0	1 697 780	1 796 456	0	1 796 456	7 936 164	0	7 936 164
Пассив
91003	0	0	0	10 687	0	10 687	10 687	0	10 687	0	0	0
91004	0	0	0	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653	0	0	0
91311	991 046	0	991 046	2 240	0	2 240	2 240	0	2 240	991 046	0	991 046
91312	5 400 291	0	5 400 291	545 961	0	545 961	235 227	0	235 227	5 089 557	0	5 089 557
91314	0	0	0	473 740	0	473 740	473 740	0	473 740	0	0	0
91315	490 655	0	490 655	0	0	0	0	0	0	490 655	0	490 655
91316	260 808	92 899	353 707	271 117	7 493	278 610	10 401	6 719	17 120	92	92 125	92 217
91317	388 235	221 212	609 447	457 766	25 799	483 565	809 942	147 171	957 113	740 411	342 584	1 082 995
91507	189 665	0	189 665	0	0	0	0	0	0	189 665	0	189 665
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	20 646 801	0	20 646 801	885 073	0	885 073	2 377 935	0	2 377 935	22 139 663	0	22 139 663
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 464 507	236 196	3 700 703	58 012 402	3 447 982	61 460 384	59 562 926	3 107 346	62 670 272	1 913 983	576 832	2 490 815
93307	0	0	0	672 882	0	672 882	0	0	0	672 882	0	672 882
93308	0	0	0	672 882	0	672 882	672 882	0	672 882	0	0	0
93309	212 382	0	212 382	0	0	0	212 382	0	212 382	0	0	0
93801	0	0	0	87 228	0	87 228	74 960	0	74 960	12 268	0	12 268
Пассив
96001	237 321	3 463 510	3 700 831	3 086 197	59 863 519	62 949 716	2 891 728	58 858 994	61 750 722	42 852	2 458 985	2 501 837
96307	0	0	0	0	1 876	1 876	0	676 004	676 004	0	674 128	674 128
96308	0	0	0	0	707 448	707 448	0	707 448	707 448	0	0	0
96309	0	209 781	209 781	0	210 537	210 537	0	756	756	0	0	0
96801	2 473	0	2 473	352 863	0	352 863	350 390	0	350 390	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	69,0000	0	0	22,0000	0	0	2,0000	0	0	89,0000
98010	0	0	725 032,0000	0	0	2 147 857,0000	0	0	1 926 739,0000	0	0	946 150,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	694 932,0000	0	0	1 947 739,0000	0	0	2 167 877,0000	0	0	915 070,0000
98070	0	0	30 171,0000	0	0	20 002,0000	0	0	21 002,0000	0	0	31 171,0000

Страница была полезной?