Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	909	0	909	1 374	0	1 374	0	0	0	2 283	0	2 283
20202	140 726	42 968	183 694	809 485	292 738	1 102 223	774 658	292 126	1 066 784	175 553	43 580	219 133
20209	0	0	0	542 329	5 259	547 588	542 329	5 259	547 588	0	0	0
30102	408 156	0	408 156	14 986 480	0	14 986 480	15 177 368	0	15 177 368	217 268	0	217 268
30110	897	348	1 245	11 832	882	12 714	10 806	291	11 097	1 923	939	2 862
30114	0	1 909 810	1 909 810	0	4 205 709	4 205 709	0	3 363 015	3 363 015	0	2 752 504	2 752 504
30202	47 669	0	47 669	1 713	0	1 713	0	0	0	49 382	0	49 382
30204	7 208	0	7 208	0	0	0	334	0	334	6 874	0	6 874
30213	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
30221	0	0	0	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900	0	0	0
30402	1 215	0	1 215	550 742	0	550 742	550 667	0	550 667	1 290	0	1 290
30404	0	0	0	765 655	0	765 655	765 655	0	765 655	0	0	0
30602	432	484	916	0	17	17	2	22	24	430	479	909
32002	380 000	0	380 000	4 345 000	91 836	4 436 836	4 725 000	91 836	4 816 836	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	2 600 000	91 804	2 691 804	2 850 000	91 804	2 941 804	0	0	0
32004	0	0	0	1 640 000	0	1 640 000	150 000	0	150 000	1 490 000	0	1 490 000
32105	0	2 146 480	2 146 480	0	73 752	73 752	0	92 022	92 022	0	2 128 210	2 128 210
32201	150	276	426	0	10	10	0	12	12	150	274	424
44604	550 000	0	550 000	0	0	0	290 000	0	290 000	260 000	0	260 000
45103	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45105	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	107 339	472 453	579 792	0	16 227	16 227	785	21 383	22 168	106 554	467 297	573 851
45108	194 203	0	194 203	0	0	0	6 817	0	6 817	187 386	0	187 386
45201	105 459	0	105 459	187 557	0	187 557	180 544	0	180 544	112 472	0	112 472
45204	352 743	0	352 743	721 618	0	721 618	35 113	0	35 113	1 039 248	0	1 039 248
45205	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
45206	475 611	189 581	665 192	5 000	6 514	11 514	25 248	22 798	48 046	455 363	173 297	628 660
45207	1 626 283	41 342	1 667 625	85 752	20 241	105 993	113 867	2 467	116 334	1 598 168	59 116	1 657 284
45208	54 645	0	54 645	0	0	0	50 090	0	50 090	4 555	0	4 555
45504	100	0	100	450 000	0	450 000	0	0	0	450 100	0	450 100
45505	741	0	741	160	0	160	50	0	50	851	0	851
45506	25 088	7 806	32 894	9 092	3 724	12 816	1 230	8 490	9 720	32 950	3 040	35 990
45507	79	0	79	0	0	0	7	0	7	72	0	72
45812	475 789	60 156	535 945	77 316	3 241	80 557	16 078	2 196	18 274	537 027	61 201	598 228
45815	59 059	0	59 059	14	0	14	59 034	0	59 034	39	0	39
45912	7 710	762	8 472	3 129	26	3 155	3 728	32	3 760	7 111	756	7 867
45915	5 323	0	5 323	170	0	170	5 489	0	5 489	4	0	4
47404	63 427	209 771	273 198	75 559 624	75 753 283	151 312 907	75 534 537	75 751 305	151 285 842	88 514	211 749	300 263
47408	0	0	0	74 695 510	75 095 059	149 790 569	74 695 510	75 095 059	149 790 569	0	0	0
47423	350	0	350	125 985	339	126 324	125 993	339	126 332	342	0	342
47427	34 288	10 108	44 396	45 886	7 697	53 583	41 570	10 317	51 887	38 604	7 488	46 092
50206	757 005	0	757 005	5 074	0	5 074	20 488	0	20 488	741 591	0	741 591
50210	0	921 662	921 662	0	31 935	31 935	0	40 747	40 747	0	912 850	912 850
50221	4 546	0	4 546	219	0	219	1 206	0	1 206	3 559	0	3 559
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
51401	0	0	0	155 546	0	155 546	155 546	0	155 546	0	0	0
51403	154 734	0	154 734	789	0	789	155 523	0	155 523	0	0	0
52503	13 661	1 190	14 851	2 856	95	2 951	3 653	214	3 867	12 864	1 071	13 935
60104	0	748	748	0	78	78	0	42	42	0	784	784
60302	8 021	0	8 021	51	0	51	1 887	0	1 887	6 185	0	6 185
60306	0	0	0	3 545	0	3 545	3 545	0	3 545	0	0	0
60308	36	0	36	116	0	116	66	0	66	86	0	86
60310	0	0	0	2 414	0	2 414	2 414	0	2 414	0	0	0
60312	17 109	0	17 109	10 413	0	10 413	8 923	0	8 923	18 599	0	18 599
60314	0	2 343	2 343	2 338	43	2 381	1 169	2 376	3 545	1 169	10	1 179
60323	2 348	0	2 348	468	0	468	644	0	644	2 172	0	2 172
60401	79 635	0	79 635	1 135	0	1 135	0	0	0	80 770	0	80 770
60701	804	0	804	529	0	529	1 333	0	1 333	0	0	0
61002	1 447	0	1 447	46	0	46	13	0	13	1 480	0	1 480
61008	1 108	0	1 108	258	0	258	389	0	389	977	0	977
61009	441	0	441	85	0	85	407	0	407	119	0	119
61209	0	0	0	105 108	0	105 108	105 108	0	105 108	0	0	0
61210	0	0	0	155 546	0	155 546	155 546	0	155 546	0	0	0
61403	10 505	0	10 505	2 041	0	2 041	695	0	695	11 851	0	11 851
70606	3 624 886	0	3 624 886	475 669	0	475 669	536	0	536	4 100 019	0	4 100 019
70607	5 993	0	5 993	0	0	0	0	0	0	5 993	0	5 993
70608	2 659 460	0	2 659 460	276 591	0	276 591	31	0	31	2 936 020	0	2 936 020
70610	1 020 635	0	1 020 635	70 612	0	70 612	0	0	0	1 091 247	0	1 091 247
70611	133 562	0	133 562	20 641	0	20 641	0	0	0	154 203	0	154 203
Пассив
10207	1 177 100	0	1 177 100	1	0	1	1	0	1	1 177 100	0	1 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	22 823	0	22 823	0	0	0	0	0	0	22 823	0	22 823
10603	4 546	0	4 546	1 205	0	1 205	218	0	218	3 559	0	3 559
10701	47 281	0	47 281	0	0	0	0	0	0	47 281	0	47 281
10801	881 246	0	881 246	0	0	0	0	0	0	881 246	0	881 246
30220	0	0	0	0	9 855	9 855	0	9 855	9 855	0	0	0
30223	96 348	0	96 348	2 575 428	0	2 575 428	2 617 721	0	2 617 721	138 641	0	138 641
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	110 000	0	110 000	70 000	0	70 000
31303	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
31306	28 950	0	28 950	0	0	0	117 500	0	117 500	146 450	0	146 450
40502	435 005	0	435 005	95	0	95	2 011 144	0	2 011 144	2 446 054	0	2 446 054
40602	949	0	949	1	0	1	0	0	0	948	0	948
40701	256 474	217 115	473 589	1 756 770	21 661	1 778 431	1 930 339	26 704	1 957 043	430 043	222 158	652 201
40702	2 679 503	17 141	2 696 644	10 151 937	1 557 673	11 709 610	9 457 051	2 289 639	11 746 690	1 984 617	749 107	2 733 724
40703	198 070	0	198 070	39 657	31	39 688	66 105	46	66 151	224 518	15	224 533
40802	2 606	14 537	17 143	10 115	623	10 738	13 825	502	14 327	6 316	14 416	20 732
40807	4 853	224 971	229 824	933 164	819 247	1 752 411	933 645	663 292	1 596 937	5 334	69 016	74 350
40905	45	0	45	678	0	678	691	0	691	58	0	58
40909	0	23	23	717	1 634	2 351	717	1 644	2 361	0	33	33
40910	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40911	0	0	0	98 657	0	98 657	98 657	0	98 657	0	0	0
40912	0	0	0	99	518	617	99	518	617	0	0	0
40913	0	0	0	274	263	537	274	263	537	0	0	0
41504	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42003	35 500	5 979	41 479	35 500	6 315	41 815	0	7 177	7 177	0	6 841	6 841
42005	190 700	0	190 700	0	0	0	46 000	0	46 000	236 700	0	236 700
42006	360 350	0	360 350	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	360 350	0	360 350
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42103	200 000	0	200 000	130 000	0	130 000	0	0	0	70 000	0	70 000
42104	504 700	0	504 700	62 200	0	62 200	50 000	0	50 000	492 500	0	492 500
42105	212 751	33 518	246 269	55 051	33 834	88 885	65 000	316	65 316	222 700	0	222 700
42106	276 432	47 864	324 296	0	2 052	2 052	5 050	1 644	6 694	281 482	47 456	328 938
42204	0	3 680	3 680	0	3 704	3 704	0	24	24	0	0	0
42205	187 500	4 600	192 100	0	197	197	7 999	158	8 157	195 499	4 561	200 060
42301	16	10	26	0	0	0	0	0	0	16	10	26
42505	60 502	0	60 502	0	0	0	0	0	0	60 502	0	60 502
44615	38 500	0	38 500	20 300	0	20 300	0	0	0	18 200	0	18 200
45115	56 055	0	56 055	1 415	0	1 415	19 692	0	19 692	74 332	0	74 332
45215	410 722	0	410 722	109 950	0	109 950	42 702	0	42 702	343 474	0	343 474
45515	1 467	0	1 467	462	0	462	24 848	0	24 848	25 853	0	25 853
45818	594 838	0	594 838	75 029	0	75 029	78 457	0	78 457	598 266	0	598 266
45918	13 793	0	13 793	6 184	0	6 184	263	0	263	7 872	0	7 872
47407	0	0	0	75 001 077	74 988 315	149 989 392	75 001 077	74 988 315	149 989 392	0	0	0
47416	193	0	193	1 896	0	1 896	1 818	4 526	6 344	115	4 526	4 641
47422	15	76	91	208	471	679	214	475	689	21	80	101
47425	202 416	0	202 416	160 353	0	160 353	33 673	0	33 673	75 736	0	75 736
47426	37 972	1 338	39 310	11 267	561	11 828	27 367	1 005	28 372	54 072	1 782	55 854
50220	909	0	909	0	0	0	1 374	0	1 374	2 283	0	2 283
52301	2 800	1 067	3 867	39 057	36	39 093	328 665	66	328 731	292 408	1 097	293 505
52304	105 424	0	105 424	85 000	0	85 000	78 000	0	78 000	98 424	0	98 424
52305	222 515	44 212	266 727	8 315	1 950	10 265	6 207	3 228	9 435	220 407	45 490	265 897
52306	1 995 332	177 435	2 172 767	383 512	173 208	556 720	80 576	140 577	221 153	1 692 396	144 804	1 837 200
52501	69 760	1 571	71 331	2 967	125	3 092	13 237	988	14 225	80 030	2 434	82 464
60301	2	0	2	21 996	0	21 996	22 388	0	22 388	394	0	394
60305	0	0	0	12 565	0	12 565	12 619	0	12 619	54	0	54
60307	0	0	0	92	0	92	109	0	109	17	0	17
60309	327	0	327	2	0	2	245	0	245	570	0	570
60311	4 624	0	4 624	7 991	0	7 991	3 416	0	3 416	49	0	49
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	705	0	705	69	0	69	202	0	202	838	0	838
60601	19 591	0	19 591	0	0	0	1 067	0	1 067	20 658	0	20 658
61304	149	0	149	32	0	32	37	0	37	154	0	154
70601	3 869 205	0	3 869 205	0	0	0	587 182	0	587 182	4 456 387	0	4 456 387
70603	2 598 499	0	2 598 499	0	0	0	349 263	0	349 263	2 947 762	0	2 947 762
70605	981 593	0	981 593	0	0	0	88 104	0	88 104	1 069 697	0	1 069 697
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	19 153	2 188 247	2 207 400	1	210 468	210 469	0	259 765	259 765	19 154	2 138 950	2 158 104
90901	1 546 849	23 295	1 570 144	223 516	27 263	250 779	12 977	1 084	14 061	1 757 388	49 474	1 806 862
90902	594 862	24 898	619 760	44 792	1 966	46 758	217 471	26 864	244 335	422 183	0	422 183
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 974 681	701 056	15 675 737	1 377 556	39 446	1 417 002	839 937	35 497	875 434	15 512 300	705 005	16 217 305
91501	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	51 891	3 270	55 161	7 679	708	8 387	21 820	396	22 216	37 750	3 582	41 332
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	7 278 176	0	7 278 176	2 661 698	0	2 661 698	1 905 034	0	1 905 034	8 034 840	0	8 034 840
Пассив
91003	0	0	0	1 379	0	1 379	1 379	0	1 379	0	0	0
91311	413 856	0	413 856	0	0	0	577 190	0	577 190	991 046	0	991 046
91312	4 838 116	0	4 838 116	248 365	0	248 365	810 540	0	810 540	5 400 291	0	5 400 291
91315	545 684	0	545 684	55 029	0	55 029	0	0	0	490 655	0	490 655
91316	712	111 978	112 690	691 024	22 527	713 551	951 120	3 448	954 568	260 808	92 899	353 707
91317	972 456	205 709	1 178 165	878 527	8 184	886 711	294 306	23 687	317 993	388 235	221 212	609 447
91507	189 665	0	189 665	0	0	0	0	0	0	189 665	0	189 665
91508	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
99999	20 129 217	0	20 129 217	1 287 343	0	1 287 343	1 804 927	0	1 804 927	20 646 801	0	20 646 801
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 314 046	168 761	3 482 807	74 677 493	3 230 720	77 908 213	74 527 032	3 163 285	77 690 317	3 464 507	236 196	3 700 703
93309	0	0	0	212 382	0	212 382	0	0	0	212 382	0	212 382
93801	0	0	0	74 428	0	74 428	74 428	0	74 428	0	0	0
Пассив
96001	169 691	3 312 232	3 481 923	3 142 716	74 863 351	78 006 067	3 210 346	75 014 629	78 224 975	237 321	3 463 510	3 700 831
96309	0	0	0	0	2 601	2 601	0	212 382	212 382	0	209 781	209 781
96801	884	0	884	305 477	0	305 477	307 066	0	307 066	2 473	0	2 473
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	61,0000	0	0	8,0000	0	0	69,0000
98010	0	0	725 032,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	725 032,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	694 940,0000	0	0	16,0000	0	0	8,0000	0	0	694 932,0000
98070	0	0	30 110,0000	0	0	0,0000	0	0	61,0000	0	0	30 171,0000

Страница была полезной?