Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 211	0	2 211	21 694	0	21 694	0	0	0	23 905	0	23 905
20202	59 504	56 207	115 711	312 501	247 940	560 441	316 193	251 398	567 591	55 812	52 749	108 561
20209	0	0	0	126 207	8 710	134 917	126 207	8 710	134 917	0	0	0
30102	107 560	0	107 560	7 485 753	0	7 485 753	7 561 951	0	7 561 951	31 362	0	31 362
30110	1 028	284	1 312	560	13 469	14 029	427	13 547	13 974	1 161	206	1 367
30114	0	550 754	550 754	0	3 863 511	3 863 511	0	3 900 923	3 900 923	0	513 342	513 342
30202	35 830	0	35 830	0	0	0	2 574	0	2 574	33 256	0	33 256
30204	11 678	0	11 678	0	0	0	602	0	602	11 076	0	11 076
30213	23	0	23	6 560	0	6 560	4 762	0	4 762	1 821	0	1 821
30233	0	0	0	4 750	0	4 750	4 750	0	4 750	0	0	0
30402	633	0	633	1 310 062	0	1 310 062	1 310 009	0	1 310 009	686	0	686
30404	0	0	0	1 060 000	0	1 060 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0
30602	151	0	151	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	151	0	151
32002	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	1 390 000	0	1 390 000	30 000	0	30 000
32003	370 000	0	370 000	1 140 000	0	1 140 000	1 510 000	0	1 510 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32104	0	0	0	0	149 376	149 376	0	286	286	0	149 090	149 090
32105	0	2 033 416	2 033 416	0	112 749	112 749	0	58 912	58 912	0	2 087 253	2 087 253
44906	96 000	0	96 000	0	0	0	10 000	0	10 000	86 000	0	86 000
45106	145 487	0	145 487	4 000	0	4 000	68 205	0	68 205	81 282	0	81 282
45107	40 875	451 133	492 008	15 000	24 999	39 999	10 523	13 421	23 944	45 352	462 711	508 063
45108	13 247	0	13 247	0	0	0	0	0	0	13 247	0	13 247
45201	0	0	0	17 954	0	17 954	1 439	0	1 439	16 515	0	16 515
45203	0	0	0	0	12 290	12 290	0	10	10	0	12 280	12 280
45204	81 244	16 208	97 452	7 780	13 007	20 787	80 244	3 437	83 681	8 780	25 778	34 558
45205	167 167	73 929	241 096	43 310	2 898	46 208	49 986	32 100	82 086	160 491	44 727	205 218
45206	267 067	375 290	642 357	76 000	198 646	274 646	42 684	167 449	210 133	300 383	406 487	706 870
45207	900 693	104 494	1 005 187	2 250	4 919	7 169	72 340	22 055	94 395	830 603	87 358	917 961
45208	313 919	0	313 919	0	0	0	92 897	0	92 897	221 022	0	221 022
45503	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45504	19	0	19	0	0	0	4	0	4	15	0	15
45505	541	0	541	50	0	50	76	0	76	515	0	515
45506	116 766	8 614	125 380	1 031	369	1 400	1 027	112	1 139	116 770	8 871	125 641
45507	150	0	150	0	0	0	7	0	7	143	0	143
45812	236 638	20 050	256 688	108 273	21 047	129 320	6 549	526	7 075	338 362	40 571	378 933
45815	113	0	113	44	0	44	70	0	70	87	0	87
45912	10 497	447	10 944	2 090	289	2 379	3 176	269	3 445	9 411	467	9 878
45915	2 914	0	2 914	0	0	0	12	0	12	2 902	0	2 902
47404	52 597	14 742	67 339	6 379 527	6 857 788	13 237 315	6 432 030	6 768 519	13 200 549	94	104 011	104 105
47408	0	0	0	5 648 890	6 391 714	12 040 604	5 648 890	6 391 714	12 040 604	0	0	0
47423	257	0	257	241	128	369	234	53	287	264	75	339
47427	14 008	3 816	17 824	27 367	10 682	38 049	25 326	6 048	31 374	16 049	8 450	24 499
50106	75 643	0	75 643	741	0	741	0	0	0	76 384	0	76 384
50121	5 858	0	5 858	106	0	106	0	0	0	5 964	0	5 964
50206	2 730 720	0	2 730 720	39 011	0	39 011	0	0	0	2 769 731	0	2 769 731
50207	46 665	0	46 665	579	0	579	0	0	0	47 244	0	47 244
50208	41 557	0	41 557	800	0	800	529	0	529	41 828	0	41 828
50211	0	0	0	0	345 563	345 563	0	1 313	1 313	0	344 250	344 250
50221	256 454	0	256 454	22 301	0	22 301	21 870	0	21 870	256 885	0	256 885
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
51403	0	0	0	68 355	0	68 355	0	0	0	68 355	0	68 355
51406	148 606	0	148 606	1 256	0	1 256	0	0	0	149 862	0	149 862
52503	23 132	729	23 861	221	596	817	3 447	564	4 011	19 906	761	20 667
60302	1 447	0	1 447	21	0	21	934	0	934	534	0	534
60306	0	0	0	2 507	0	2 507	2 507	0	2 507	0	0	0
60308	25	0	25	116	0	116	96	0	96	45	0	45
60310	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
60312	2 305	0	2 305	4 991	0	4 991	3 859	0	3 859	3 437	0	3 437
60314	0	3 828	3 828	0	129	129	0	2 038	2 038	0	1 919	1 919
60323	1 680	0	1 680	71	1	72	498	1	499	1 253	0	1 253
60401	54 457	0	54 457	93	0	93	0	0	0	54 550	0	54 550
60701	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61002	1 673	0	1 673	57	0	57	57	0	57	1 673	0	1 673
61008	998	0	998	141	0	141	139	0	139	1 000	0	1 000
61009	0	0	0	122	0	122	119	0	119	3	0	3
61403	9 720	0	9 720	416	0	416	1 873	0	1 873	8 263	0	8 263
70606	3 201 436	0	3 201 436	507 538	0	507 538	234	0	234	3 708 740	0	3 708 740
70608	3 860 733	0	3 860 733	159 577	0	159 577	0	0	0	4 020 310	0	4 020 310
70610	70 222	0	70 222	49 892	0	49 892	0	0	0	120 114	0	120 114
70611	93 062	0	93 062	12 894	0	12 894	0	0	0	105 956	0	105 956
Пассив
10207	1 177 100	0	1 177 100	0	0	0	0	0	0	1 177 100	0	1 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	22 823	0	22 823	0	0	0	0	0	0	22 823	0	22 823
10603	172 780	0	172 780	8 377	0	8 377	22 301	0	22 301	186 704	0	186 704
10701	16 781	0	16 781	0	0	0	0	0	0	16 781	0	16 781
10801	301 789	0	301 789	0	0	0	0	0	0	301 789	0	301 789
30126	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	289	289	0	289	289	0	0	0
30223	28 689	0	28 689	2 167 290	0	2 167 290	2 176 775	0	2 176 775	38 174	0	38 174
30226	0	0	0	35	0	35	53	0	53	18	0	18
30232	0	0	0	4 750	0	4 750	4 750	0	4 750	0	0	0
31206	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
40602	642	0	642	12 577	0	12 577	15 706	0	15 706	3 771	0	3 771
40701	531 383	183 831	715 214	3 258 937	306 232	3 565 169	2 826 417	312 243	3 138 660	98 863	189 842	288 705
40702	598 432	38 321	636 753	4 765 362	659 644	5 425 006	4 801 666	636 289	5 437 955	634 736	14 966	649 702
40703	881	0	881	7 770	0	7 770	7 832	0	7 832	943	0	943
40802	9 637	14 722	24 359	13 186	191	13 377	7 459	632	8 091	3 910	15 163	19 073
40807	2 905	323 355	326 260	827 830	572 944	1 400 774	825 061	558 561	1 383 622	136	308 972	309 108
40905	19	0	19	579	0	579	566	0	566	6	0	6
40909	22	0	22	57	159	216	35	159	194	0	0	0
40910	0	0	0	3	92	95	3	92	95	0	0	0
40911	0	0	0	24 375	61	24 436	24 375	61	24 436	0	0	0
40912	0	0	0	152	144	296	152	144	296	0	0	0
40913	0	0	0	0	258	258	0	258	258	0	0	0
42002	0	0	0	101 100	0	101 100	152 100	0	152 100	51 000	0	51 000
42003	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42006	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	5 280	0	5 280	5 280	0	5 280
42103	100 000	0	100 000	128 700	0	128 700	56 000	0	56 000	27 300	0	27 300
42104	47 000	63 609	110 609	0	825	825	8 400	2 729	11 129	55 400	65 513	120 913
42105	87 450	6 891	94 341	0	102	102	153 050	2 526	155 576	240 500	9 315	249 815
42106	225 000	0	225 000	150 000	0	150 000	0	0	0	75 000	0	75 000
42203	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	88 000	0	88 000
42204	40 000	7 407	47 407	0	215	215	10 000	412	10 412	50 000	7 604	57 604
42205	0	4 357	4 357	0	126	126	0	242	242	0	4 473	4 473
42206	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	17	11	28	0	0	0	0	0	0	17	11	28
44915	960	0	960	100	0	100	0	0	0	860	0	860
45115	24 734	0	24 734	324	0	324	1 160	0	1 160	25 570	0	25 570
45215	384 111	0	384 111	149 947	0	149 947	126 464	0	126 464	360 628	0	360 628
45515	73 953	0	73 953	21	0	21	13	0	13	73 945	0	73 945
45818	252 354	0	252 354	684	0	684	122 357	0	122 357	374 027	0	374 027
45918	11 354	0	11 354	1 292	0	1 292	924	0	924	10 986	0	10 986
47407	0	0	0	6 036 991	6 021 048	12 058 039	6 036 991	6 021 048	12 058 039	0	0	0
47416	38	0	38	184	0	184	295	0	295	149	0	149
47422	19	8	27	173	13 360	13 533	157	13 355	13 512	3	3	6
47425	20 651	0	20 651	20 657	0	20 657	176 511	0	176 511	176 505	0	176 505
47426	104 268	1 378	105 646	14 661	1 027	15 688	23 140	1 481	24 621	112 747	1 832	114 579
50220	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200
52301	0	23 886	23 886	503	34 318	34 821	503	38 884	39 387	0	28 452	28 452
52304	0	15 562	15 562	0	15 932	15 932	0	21 055	21 055	0	20 685	20 685
52305	355 925	409 571	765 496	504	31 586	32 090	4 217	25 094	29 311	359 638	403 079	762 717
52306	1 968 911	4 007	1 972 918	0	4 088	4 088	483 098	81	483 179	2 452 009	0	2 452 009
52501	62 989	14 120	77 109	0	383	383	10 506	3 527	14 033	73 495	17 264	90 759
60301	0	0	0	14 123	0	14 123	14 123	0	14 123	0	0	0
60305	0	0	0	8 394	0	8 394	8 406	0	8 406	12	0	12
60307	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60309	116	0	116	0	0	0	103	0	103	219	0	219
60311	0	0	0	1 758	0	1 758	1 974	0	1 974	216	0	216
60324	40	0	40	0	0	0	20	0	20	60	0	60
60601	15 582	0	15 582	0	0	0	555	0	555	16 137	0	16 137
61304	96	0	96	16	0	16	10	0	10	90	0	90
70601	4 104 793	0	4 104 793	65	0	65	268 722	0	268 722	4 373 450	0	4 373 450
70602	8 602	0	8 602	0	0	0	106	0	106	8 708	0	8 708
70603	3 427 248	0	3 427 248	0	0	0	250 194	0	250 194	3 677 442	0	3 677 442
70605	504 174	0	504 174	0	0	0	177	0	177	504 351	0	504 351
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	44 039	2 518 969	2 563 008	684	602 634	603 318	503	94 135	94 638	44 220	3 027 468	3 071 688
90901	347 097	22 076	369 173	143 047	29 224	172 271	71 582	8 290	79 872	418 562	43 010	461 572
90902	1 422 125	106	1 422 231	126 037	8 267	134 304	31 504	7 989	39 493	1 516 658	384	1 517 042
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	2 013 603	0	2 013 603	35 464	0	35 464	1 967	0	1 967	2 047 100	0	2 047 100
91414	7 448 223	1 138 884	8 587 107	1 641 005	59 954	1 700 959	274 997	28 919	303 916	8 814 231	1 169 919	9 984 150
91501	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	27 078	896	27 974	12 292	1 403	13 695	7 134	469	7 603	32 236	1 830	34 066
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	5 551 025	0	5 551 025	1 445 413	0	1 445 413	582 625	0	582 625	6 413 813	0	6 413 813
Пассив
91311	441 557	0	441 557	0	29	29	30 200	2 841	33 041	471 757	2 812	474 569
91312	4 377 103	0	4 377 103	222 033	0	222 033	627 595	0	627 595	4 782 665	0	4 782 665
91315	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91316	6 512	0	6 512	42 330	0	42 330	42 380	0	42 380	6 562	0	6 562
91317	527 960	42 404	570 364	115 224	202 570	317 794	385 373	355 181	740 554	798 109	195 015	993 124
91507	135 446	0	135 446	396	0	396	1 843	0	1 843	136 893	0	136 893
91508	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0
99999	14 984 153	0	14 984 153	477 373	0	477 373	2 609 894	0	2 609 894	17 116 674	0	17 116 674
Г. Срочные сделки
Актив
93001	17 417	11 842	29 259	5 667 059	403 820	6 070 879	5 135 724	409 372	5 545 096	548 752	6 290	555 042
93307	0	0	0	351 600	0	351 600	351 600	0	351 600	0	0	0
93308	0	0	0	351 600	0	351 600	351 600	0	351 600	0	0	0
93309	351 600	0	351 600	0	0	0	351 600	0	351 600	0	0	0
93501	0	0	0	0	332 212	332 212	0	332 212	332 212	0	0	0
93502	0	0	0	0	331 853	331 853	0	331 853	331 853	0	0	0
93801	0	0	0	12 803	0	12 803	12 803	0	12 803	0	0	0
94001	0	0	0	0	2 858	2 858	0	2 858	2 858	0	0	0
Пассив
96001	11 845	17 429	29 274	360 529	5 207 373	5 567 902	354 909	5 738 617	6 093 526	6 225	548 673	554 898
96301	0	0	0	0	331 135	331 135	0	331 135	331 135	0	0	0
96302	0	0	0	0	330 794	330 794	0	330 794	330 794	0	0	0
96307	0	0	0	0	352 281	352 281	0	352 281	352 281	0	0	0
96308	0	0	0	0	354 996	354 996	0	354 996	354 996	0	0	0
96309	0	348 586	348 586	0	348 586	348 586	0	0	0	0	0	0
96801	2 999	0	2 999	27 912	0	27 912	25 057	0	25 057	144	0	144
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	3 411 094,0000	0	0	510 000,0000	0	0	500 000,0000	0	0	3 421 094,0000
Пассив
98050	0	0	1 188 084,0000	0	0	500 000,0000	0	0	510 014,0000	0	0	1 198 098,0000
98070	0	0	2 223 018,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	2 223 022,0000

Страница была полезной?