Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	81 914	0	81 914	11 721	0	11 721	30 385	0	30 385	63 250	0	63 250
20202	63 545	68 114	131 659	416 818	592 659	1 009 477	419 125	593 942	1 013 067	61 238	66 831	128 069
20209	0	0	0	179 136	0	179 136	179 136	0	179 136	0	0	0
30102	23 251	0	23 251	4 731 434	0	4 731 434	4 685 147	0	4 685 147	69 538	0	69 538
30110	101 044	334	101 378	671	1 553 603	1 554 274	101 200	1 067 956	1 169 156	515	485 981	486 496
30114	0	1 232 427	1 232 427	0	2 033 145	2 033 145	0	3 119 118	3 119 118	0	146 454	146 454
30202	22 051	0	22 051	7 061	0	7 061	0	0	0	29 112	0	29 112
30204	6 139	0	6 139	2 776	0	2 776	0	0	0	8 915	0	8 915
30213	2 511	0	2 511	14 772	0	14 772	15 526	0	15 526	1 757	0	1 757
30221	0	0	0	101 250	0	101 250	101 250	0	101 250	0	0	0
30233	0	0	0	15 507	0	15 507	15 507	0	15 507	0	0	0
30402	324	0	324	435 231	0	435 231	435 155	0	435 155	400	0	400
30404	0	0	0	375 098	0	375 098	375 098	0	375 098	0	0	0
30409	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30602	710	0	710	635 712	0	635 712	636 267	0	636 267	155	0	155
32002	0	0	0	305 000	0	305 000	275 000	0	275 000	30 000	0	30 000
32003	65 000	0	65 000	50 000	0	50 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	678 096	678 096	0	0	0	0	678 096	678 096
44906	25 000	0	25 000	28 000	0	28 000	10 000	0	10 000	43 000	0	43 000
45106	65 700	0	65 700	9 560	0	9 560	0	0	0	75 260	0	75 260
45107	48 657	18 005	66 662	0	1 620	1 620	2 932	2 113	5 045	45 725	17 512	63 237
45108	13 944	0	13 944	0	0	0	349	0	349	13 595	0	13 595
45203	1 525	0	1 525	5 836	0	5 836	7 361	0	7 361	0	0	0
45204	27 228	3 366	30 594	129 985	140	130 125	11 628	2 559	14 187	145 585	947	146 532
45205	250 310	98 283	348 593	67 306	8 434	75 740	69 530	26 375	95 905	248 086	80 342	328 428
45206	403 014	316 603	719 617	883	28 729	29 612	33 600	95 614	129 214	370 297	249 718	620 015
45207	1 028 191	80 621	1 108 812	335 873	72 133	408 006	84 241	9 266	93 507	1 279 823	143 488	1 423 311
45208	172 963	0	172 963	0	0	0	737	0	737	172 226	0	172 226
45505	444	0	444	260	0	260	79	0	79	625	0	625
45506	122 416	8 939	131 355	1 316	748	2 064	3 500	627	4 127	120 232	9 060	129 292
45507	170	0	170	0	0	0	7	0	7	163	0	163
45812	556 827	17 525	574 352	51 510	21 719	73 229	316 180	4 308	320 488	292 157	34 936	327 093
45815	37	0	37	17	0	17	0	0	0	54	0	54
45912	24 167	926	25 093	3 486	80	3 566	13 751	347	14 098	13 902	659	14 561
45915	6 102	0	6 102	2	0	2	2 000	0	2 000	4 104	0	4 104
47404	37 880	9 084	46 964	3 229 453	3 286 657	6 516 110	3 251 323	3 286 537	6 537 860	16 010	9 204	25 214
47408	0	0	0	2 904 055	5 642 780	8 546 835	2 904 055	5 642 780	8 546 835	0	0	0
47423	355	0	355	219 977	62 535	282 512	220 110	62 407	282 517	222	128	350
47427	11 788	1 973	13 761	29 525	5 869	35 394	29 296	5 850	35 146	12 017	1 992	14 009
50106	73 369	0	73 369	766	0	766	0	0	0	74 135	0	74 135
50121	5 110	0	5 110	0	0	0	532	0	532	4 578	0	4 578
50206	2 431 100	0	2 431 100	290 545	0	290 545	1	0	1	2 721 644	0	2 721 644
50207	44 888	0	44 888	598	0	598	0	0	0	45 486	0	45 486
50208	40 306	0	40 306	201 217	0	201 217	185 794	0	185 794	55 729	0	55 729
50211	0	2 315 670	2 315 670	0	1 430 302	1 430 302	0	1 697 085	1 697 085	0	2 048 887	2 048 887
50221	379 488	0	379 488	42 611	0	42 611	230 156	0	230 156	191 943	0	191 943
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
51406	144 756	0	144 756	1 298	0	1 298	0	0	0	146 054	0	146 054
52503	29 912	2 180	32 092	269	899	1 168	5 701	1 175	6 876	24 480	1 904	26 384
60302	4 746	0	4 746	0	0	0	789	0	789	3 957	0	3 957
60306	0	0	0	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	0	0	0
60308	35	0	35	98	0	98	133	0	133	0	0	0
60310	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
60312	1 393	0	1 393	3 291	0	3 291	3 114	0	3 114	1 570	0	1 570
60314	0	3 107	3 107	0	326	326	0	1 305	1 305	0	2 128	2 128
60323	1 159	0	1 159	597	0	597	153	0	153	1 603	0	1 603
60401	50 781	0	50 781	0	0	0	0	0	0	50 781	0	50 781
61002	1 673	0	1 673	33	0	33	33	0	33	1 673	0	1 673
61008	1 499	0	1 499	174	0	174	192	0	192	1 481	0	1 481
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	219 745	0	219 745	219 745	0	219 745	0	0	0
61210	0	0	0	1 914 863	0	1 914 863	1 914 863	0	1 914 863	0	0	0
61403	12 022	0	12 022	37	0	37	299	0	299	11 760	0	11 760
70606	2 034 537	0	2 034 537	722 201	0	722 201	190	0	190	2 756 548	0	2 756 548
70608	2 842 627	0	2 842 627	482 717	0	482 717	0	0	0	3 325 344	0	3 325 344
70610	68 961	0	68 961	148	0	148	0	0	0	69 109	0	69 109
70611	51 814	0	51 814	11 440	0	11 440	0	0	0	63 254	0	63 254
Пассив
10207	1 177 100	0	1 177 100	0	0	0	0	0	0	1 177 100	0	1 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	22 823	0	22 823	0	0	0	0	0	0	22 823	0	22 823
10603	343 973	0	343 973	230 156	0	230 156	41 962	0	41 962	155 779	0	155 779
10701	16 781	0	16 781	0	0	0	0	0	0	16 781	0	16 781
10801	301 789	0	301 789	0	0	0	0	0	0	301 789	0	301 789
30126	5	0	5	7	0	7	9	0	9	7	0	7
30220	0	0	0	0	17 214	17 214	0	17 214	17 214	0	0	0
30223	12 460	0	12 460	1 113 415	0	1 113 415	1 191 442	0	1 191 442	90 487	0	90 487
30226	25	0	25	77	0	77	70	0	70	18	0	18
30232	0	0	0	15 507	0	15 507	15 507	0	15 507	0	0	0
30408	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31206	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
40602	10 973	0	10 973	63 606	0	63 606	59 279	0	59 279	6 646	0	6 646
40701	582 630	159 509	742 139	1 873 342	20 851	1 894 193	1 875 963	20 908	1 896 871	585 251	159 566	744 817
40702	463 669	94 009	557 678	6 291 400	420 266	6 711 666	6 236 990	340 605	6 577 595	409 259	14 348	423 607
40703	1 418	0	1 418	3 804	0	3 804	3 632	0	3 632	1 246	0	1 246
40802	2 369	84	2 453	12 447	6	12 453	18 596	7	18 603	8 518	85	8 603
40807	4 171	59 504	63 675	2 322	236 877	239 199	42 550	605 708	648 258	44 399	428 335	472 734
40905	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
40909	0	27	27	49	828	877	49	801	850	0	0	0
40910	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
40911	0	0	0	36 923	125	37 048	36 923	125	37 048	0	0	0
40912	0	0	0	185	140	325	185	140	325	0	0	0
40913	0	0	0	0	350	350	0	350	350	0	0	0
42004	0	35 968	35 968	0	3 048	3 048	0	3 150	3 150	0	36 070	36 070
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42006	204 500	0	204 500	0	0	0	2 500	0	2 500	207 000	0	207 000
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	7 300	0	7 300	0	0	0	110 000	0	110 000	117 300	0	117 300
42103	297 100	0	297 100	275 300	0	275 300	100 000	0	100 000	121 800	0	121 800
42104	5 999	55 488	61 487	0	4 824	4 824	1	26 035	26 036	6 000	76 699	82 699
42105	88 000	11 432	99 432	4 000	12 484	16 484	0	8 628	8 628	84 000	7 576	91 576
42106	344 000	0	344 000	50 000	0	50 000	0	0	0	294 000	0	294 000
42203	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	88 000	0	88 000
42206	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	17	11	28	0	0	0	0	0	0	17	11	28
42503	0	285 586	285 586	0	304 102	304 102	0	18 516	18 516	0	0	0
44915	250	0	250	100	0	100	280	0	280	430	0	430
45115	2 369	0	2 369	110	0	110	0	0	0	2 259	0	2 259
45215	400 914	0	400 914	85 240	0	85 240	292 519	0	292 519	608 193	0	608 193
45515	23 716	0	23 716	63	0	63	50 406	0	50 406	74 059	0	74 059
45818	468 958	0	468 958	239 243	0	239 243	76 640	0	76 640	306 355	0	306 355
45918	17 540	0	17 540	7 926	0	7 926	6 589	0	6 589	16 203	0	16 203
47403	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	2 888 892	5 654 494	8 543 386	2 888 892	5 654 494	8 543 386	0	0	0
47416	511	666	1 177	1 223	1 887	3 110	933	1 221	2 154	221	0	221
47422	3	10	13	21	128	149	28	121	149	10	3	13
47425	19 144	0	19 144	11 020	0	11 020	16 205	0	16 205	24 329	0	24 329
47426	70 311	2 544	72 855	9 794	3 906	13 700	24 930	2 156	27 086	85 447	794	86 241
50220	31 544	0	31 544	29 736	0	29 736	11 721	0	11 721	13 529	0	13 529
52301	0	23 563	23 563	322 549	17 304	339 853	324 174	17 615	341 789	1 625	23 874	25 499
52302	0	0	0	324 078	0	324 078	429 095	0	429 095	105 017	0	105 017
52303	0	0	0	0	110 636	110 636	0	110 636	110 636	0	0	0
52304	145	17 190	17 335	0	16 865	16 865	0	16 732	16 732	145	17 057	17 202
52305	392 249	445 637	837 886	34 090	42 021	76 111	0	40 162	40 162	358 159	443 778	801 937
52306	2 325 105	4 381	2 329 486	47 516	423	47 939	0	397	397	2 277 589	4 355	2 281 944
52501	42 784	6 346	49 130	241	582	823	10 755	3 586	14 341	53 298	9 350	62 648
60301	0	0	0	13 258	0	13 258	13 258	0	13 258	0	0	0
60305	10	0	10	7 843	0	7 843	7 843	0	7 843	10	0	10
60309	103	0	103	0	0	0	111	0	111	214	0	214
60311	2 320	0	2 320	0	0	0	2 320	0	2 320	4 640	0	4 640
60324	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60601	13 927	0	13 927	0	0	0	538	0	538	14 465	0	14 465
61301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61304	62	0	62	11	0	11	24	0	24	75	0	75
70601	2 311 281	0	2 311 281	90	0	90	692 138	0	692 138	3 003 329	0	3 003 329
70602	7 854	0	7 854	531	0	531	0	0	0	7 323	0	7 323
70603	2 657 562	0	2 657 562	0	0	0	460 679	0	460 679	3 118 241	0	3 118 241
70605	306 216	0	306 216	0	0	0	17 252	0	17 252	323 468	0	323 468
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90803	43 406	3 053 993	3 097 399	0	273 519	273 519	191	356 120	356 311	43 215	2 971 392	3 014 607
90901	197 457	15 668	213 125	62 379	3 796	66 175	133 303	1 514	134 817	126 533	17 950	144 483
90902	411 861	16 312	428 173	314 998	22 251	337 249	279 311	9 447	288 758	447 548	29 116	476 664
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	1 896 641	0	1 896 641	45 360	0	45 360	0	0	0	1 942 001	0	1 942 001
91414	8 052 591	1 026 968	9 079 559	478 038	91 321	569 359	1 113 528	92 206	1 205 734	7 417 101	1 026 083	8 443 184
91501	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	14 909	222	15 131	10 875	2 067	12 942	9 635	1 063	10 698	16 149	1 226	17 375
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	5 916 515	0	5 916 515	427 788	0	427 788	690 905	0	690 905	5 653 398	0	5 653 398
Пассив
91003	0	0	0	7 061	0	7 061	7 061	0	7 061	0	0	0
91004	0	0	0	2 776	0	2 776	2 776	0	2 776	0	0	0
91311	440 452	0	440 452	0	0	0	0	0	0	440 452	0	440 452
91312	4 819 341	15 878	4 835 219	382 287	17 027	399 314	7 524	1 149	8 673	4 444 578	0	4 444 578
91315	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91316	12 812	0	12 812	12 923	0	12 923	8 127	0	8 127	8 016	0	8 016
91317	426 854	43 611	470 465	263 526	3 227	266 753	394 931	6 220	401 151	558 259	46 604	604 863
91507	137 524	0	137 524	2 078	0	2 078	0	0	0	135 446	0	135 446
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	14 731 084	0	14 731 084	1 867 992	0	1 867 992	1 176 279	0	1 176 279	14 039 371	0	14 039 371
Г. Срочные сделки
Актив
93001	295 122	79 647	374 769	311 543	2 353 026	2 664 569	605 074	2 301 189	2 906 263	1 591	131 484	133 075
93306	0	0	0	282 600	0	282 600	282 600	0	282 600	0	0	0
93307	0	0	0	282 600	0	282 600	282 600	0	282 600	0	0	0
93308	0	0	0	443 350	0	443 350	282 600	0	282 600	160 750	0	160 750
93309	282 600	0	282 600	0	0	0	282 600	0	282 600	0	0	0
93801	3 048	0	3 048	40 088	0	40 088	43 136	0	43 136	0	0	0
Пассив
96001	79 646	294 971	374 617	2 286 388	612 573	2 898 961	2 338 271	319 180	2 657 451	131 529	1 578	133 107
96306	0	0	0	0	284 118	284 118	0	284 118	284 118	0	0	0
96307	0	0	0	0	289 657	289 657	0	289 657	289 657	0	0	0
96308	0	0	0	0	307 061	307 061	0	464 905	464 905	0	157 844	157 844
96309	0	285 800	285 800	0	285 800	285 800	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	18 274	0	18 274	21 148	0	21 148	2 874	0	2 874
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	3 247 112,0000	0	0	1 138 592,0000	0	0	895 610,0000	0	0	3 490 094,0000
Пассив
98050	0	0	1 024 102,0000	0	0	895 610,0000	0	0	1 138 592,0000	0	0	1 267 084,0000
98070	0	0	2 223 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 223 017,0000

Страница была полезной?