• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"
Регистрационный номер
3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 81 914 0 81 914 11 721 0 11 721 30 385 0 30 385 63 250 0 63 250
20202 63 545 68 114 131 659 416 818 592 659 1 009 477 419 125 593 942 1 013 067 61 238 66 831 128 069
20209 0 0 0 179 136 0 179 136 179 136 0 179 136 0 0 0
30102 23 251 0 23 251 4 731 434 0 4 731 434 4 685 147 0 4 685 147 69 538 0 69 538
30110 101 044 334 101 378 671 1 553 603 1 554 274 101 200 1 067 956 1 169 156 515 485 981 486 496
30114 0 1 232 427 1 232 427 0 2 033 145 2 033 145 0 3 119 118 3 119 118 0 146 454 146 454
30202 22 051 0 22 051 7 061 0 7 061 0 0 0 29 112 0 29 112
30204 6 139 0 6 139 2 776 0 2 776 0 0 0 8 915 0 8 915
30213 2 511 0 2 511 14 772 0 14 772 15 526 0 15 526 1 757 0 1 757
30221 0 0 0 101 250 0 101 250 101 250 0 101 250 0 0 0
30233 0 0 0 15 507 0 15 507 15 507 0 15 507 0 0 0
30402 324 0 324 435 231 0 435 231 435 155 0 435 155 400 0 400
30404 0 0 0 375 098 0 375 098 375 098 0 375 098 0 0 0
30409 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
30602 710 0 710 635 712 0 635 712 636 267 0 636 267 155 0 155
32002 0 0 0 305 000 0 305 000 275 000 0 275 000 30 000 0 30 000
32003 65 000 0 65 000 50 000 0 50 000 115 000 0 115 000 0 0 0
32102 0 0 0 0 678 096 678 096 0 0 0 0 678 096 678 096
44906 25 000 0 25 000 28 000 0 28 000 10 000 0 10 000 43 000 0 43 000
45106 65 700 0 65 700 9 560 0 9 560 0 0 0 75 260 0 75 260
45107 48 657 18 005 66 662 0 1 620 1 620 2 932 2 113 5 045 45 725 17 512 63 237
45108 13 944 0 13 944 0 0 0 349 0 349 13 595 0 13 595
45203 1 525 0 1 525 5 836 0 5 836 7 361 0 7 361 0 0 0
45204 27 228 3 366 30 594 129 985 140 130 125 11 628 2 559 14 187 145 585 947 146 532
45205 250 310 98 283 348 593 67 306 8 434 75 740 69 530 26 375 95 905 248 086 80 342 328 428
45206 403 014 316 603 719 617 883 28 729 29 612 33 600 95 614 129 214 370 297 249 718 620 015
45207 1 028 191 80 621 1 108 812 335 873 72 133 408 006 84 241 9 266 93 507 1 279 823 143 488 1 423 311
45208 172 963 0 172 963 0 0 0 737 0 737 172 226 0 172 226
45505 444 0 444 260 0 260 79 0 79 625 0 625
45506 122 416 8 939 131 355 1 316 748 2 064 3 500 627 4 127 120 232 9 060 129 292
45507 170 0 170 0 0 0 7 0 7 163 0 163
45812 556 827 17 525 574 352 51 510 21 719 73 229 316 180 4 308 320 488 292 157 34 936 327 093
45815 37 0 37 17 0 17 0 0 0 54 0 54
45912 24 167 926 25 093 3 486 80 3 566 13 751 347 14 098 13 902 659 14 561
45915 6 102 0 6 102 2 0 2 2 000 0 2 000 4 104 0 4 104
47404 37 880 9 084 46 964 3 229 453 3 286 657 6 516 110 3 251 323 3 286 537 6 537 860 16 010 9 204 25 214
47408 0 0 0 2 904 055 5 642 780 8 546 835 2 904 055 5 642 780 8 546 835 0 0 0
47423 355 0 355 219 977 62 535 282 512 220 110 62 407 282 517 222 128 350
47427 11 788 1 973 13 761 29 525 5 869 35 394 29 296 5 850 35 146 12 017 1 992 14 009
50106 73 369 0 73 369 766 0 766 0 0 0 74 135 0 74 135
50121 5 110 0 5 110 0 0 0 532 0 532 4 578 0 4 578
50206 2 431 100 0 2 431 100 290 545 0 290 545 1 0 1 2 721 644 0 2 721 644
50207 44 888 0 44 888 598 0 598 0 0 0 45 486 0 45 486
50208 40 306 0 40 306 201 217 0 201 217 185 794 0 185 794 55 729 0 55 729
50211 0 2 315 670 2 315 670 0 1 430 302 1 430 302 0 1 697 085 1 697 085 0 2 048 887 2 048 887
50221 379 488 0 379 488 42 611 0 42 611 230 156 0 230 156 191 943 0 191 943
50706 8 965 0 8 965 0 0 0 0 0 0 8 965 0 8 965
51406 144 756 0 144 756 1 298 0 1 298 0 0 0 146 054 0 146 054
52503 29 912 2 180 32 092 269 899 1 168 5 701 1 175 6 876 24 480 1 904 26 384
60302 4 746 0 4 746 0 0 0 789 0 789 3 957 0 3 957
60306 0 0 0 1 870 0 1 870 1 870 0 1 870 0 0 0
60308 35 0 35 98 0 98 133 0 133 0 0 0
60310 0 0 0 544 0 544 544 0 544 0 0 0
60312 1 393 0 1 393 3 291 0 3 291 3 114 0 3 114 1 570 0 1 570
60314 0 3 107 3 107 0 326 326 0 1 305 1 305 0 2 128 2 128
60323 1 159 0 1 159 597 0 597 153 0 153 1 603 0 1 603
60401 50 781 0 50 781 0 0 0 0 0 0 50 781 0 50 781
61002 1 673 0 1 673 33 0 33 33 0 33 1 673 0 1 673
61008 1 499 0 1 499 174 0 174 192 0 192 1 481 0 1 481
61009 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
61209 0 0 0 219 745 0 219 745 219 745 0 219 745 0 0 0
61210 0 0 0 1 914 863 0 1 914 863 1 914 863 0 1 914 863 0 0 0
61403 12 022 0 12 022 37 0 37 299 0 299 11 760 0 11 760
70606 2 034 537 0 2 034 537 722 201 0 722 201 190 0 190 2 756 548 0 2 756 548
70608 2 842 627 0 2 842 627 482 717 0 482 717 0 0 0 3 325 344 0 3 325 344
70610 68 961 0 68 961 148 0 148 0 0 0 69 109 0 69 109
70611 51 814 0 51 814 11 440 0 11 440 0 0 0 63 254 0 63 254
Пассив
10207 1 177 100 0 1 177 100 0 0 0 0 0 0 1 177 100 0 1 177 100
10601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
10602 22 823 0 22 823 0 0 0 0 0 0 22 823 0 22 823
10603 343 973 0 343 973 230 156 0 230 156 41 962 0 41 962 155 779 0 155 779
10701 16 781 0 16 781 0 0 0 0 0 0 16 781 0 16 781
10801 301 789 0 301 789 0 0 0 0 0 0 301 789 0 301 789
30126 5 0 5 7 0 7 9 0 9 7 0 7
30220 0 0 0 0 17 214 17 214 0 17 214 17 214 0 0 0
30223 12 460 0 12 460 1 113 415 0 1 113 415 1 191 442 0 1 191 442 90 487 0 90 487
30226 25 0 25 77 0 77 70 0 70 18 0 18
30232 0 0 0 15 507 0 15 507 15 507 0 15 507 0 0 0
30408 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
31206 1 040 000 0 1 040 000 0 0 0 0 0 0 1 040 000 0 1 040 000
31302 0 0 0 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0
40602 10 973 0 10 973 63 606 0 63 606 59 279 0 59 279 6 646 0 6 646
40701 582 630 159 509 742 139 1 873 342 20 851 1 894 193 1 875 963 20 908 1 896 871 585 251 159 566 744 817
40702 463 669 94 009 557 678 6 291 400 420 266 6 711 666 6 236 990 340 605 6 577 595 409 259 14 348 423 607
40703 1 418 0 1 418 3 804 0 3 804 3 632 0 3 632 1 246 0 1 246
40802 2 369 84 2 453 12 447 6 12 453 18 596 7 18 603 8 518 85 8 603
40807 4 171 59 504 63 675 2 322 236 877 239 199 42 550 605 708 648 258 44 399 428 335 472 734
40905 0 0 0 135 0 135 135 0 135 0 0 0
40909 0 27 27 49 828 877 49 801 850 0 0 0
40910 0 0 0 0 63 63 0 63 63 0 0 0
40911 0 0 0 36 923 125 37 048 36 923 125 37 048 0 0 0
40912 0 0 0 185 140 325 185 140 325 0 0 0
40913 0 0 0 0 350 350 0 350 350 0 0 0
42004 0 35 968 35 968 0 3 048 3 048 0 3 150 3 150 0 36 070 36 070
42005 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42006 204 500 0 204 500 0 0 0 2 500 0 2 500 207 000 0 207 000
42007 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
42102 7 300 0 7 300 0 0 0 110 000 0 110 000 117 300 0 117 300
42103 297 100 0 297 100 275 300 0 275 300 100 000 0 100 000 121 800 0 121 800
42104 5 999 55 488 61 487 0 4 824 4 824 1 26 035 26 036 6 000 76 699 82 699
42105 88 000 11 432 99 432 4 000 12 484 16 484 0 8 628 8 628 84 000 7 576 91 576
42106 344 000 0 344 000 50 000 0 50 000 0 0 0 294 000 0 294 000
42203 88 000 0 88 000 0 0 0 0 0 0 88 000 0 88 000
42206 7 500 0 7 500 0 0 0 0 0 0 7 500 0 7 500
42301 17 11 28 0 0 0 0 0 0 17 11 28
42503 0 285 586 285 586 0 304 102 304 102 0 18 516 18 516 0 0 0
44915 250 0 250 100 0 100 280 0 280 430 0 430
45115 2 369 0 2 369 110 0 110 0 0 0 2 259 0 2 259
45215 400 914 0 400 914 85 240 0 85 240 292 519 0 292 519 608 193 0 608 193
45515 23 716 0 23 716 63 0 63 50 406 0 50 406 74 059 0 74 059
45818 468 958 0 468 958 239 243 0 239 243 76 640 0 76 640 306 355 0 306 355
45918 17 540 0 17 540 7 926 0 7 926 6 589 0 6 589 16 203 0 16 203
47403 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
47407 0 0 0 2 888 892 5 654 494 8 543 386 2 888 892 5 654 494 8 543 386 0 0 0
47416 511 666 1 177 1 223 1 887 3 110 933 1 221 2 154 221 0 221
47422 3 10 13 21 128 149 28 121 149 10 3 13
47425 19 144 0 19 144 11 020 0 11 020 16 205 0 16 205 24 329 0 24 329
47426 70 311 2 544 72 855 9 794 3 906 13 700 24 930 2 156 27 086 85 447 794 86 241
50220 31 544 0 31 544 29 736 0 29 736 11 721 0 11 721 13 529 0 13 529
52301 0 23 563 23 563 322 549 17 304 339 853 324 174 17 615 341 789 1 625 23 874 25 499
52302 0 0 0 324 078 0 324 078 429 095 0 429 095 105 017 0 105 017
52303 0 0 0 0 110 636 110 636 0 110 636 110 636 0 0 0
52304 145 17 190 17 335 0 16 865 16 865 0 16 732 16 732 145 17 057 17 202
52305 392 249 445 637 837 886 34 090 42 021 76 111 0 40 162 40 162 358 159 443 778 801 937
52306 2 325 105 4 381 2 329 486 47 516 423 47 939 0 397 397 2 277 589 4 355 2 281 944
52501 42 784 6 346 49 130 241 582 823 10 755 3 586 14 341 53 298 9 350 62 648
60301 0 0 0 13 258 0 13 258 13 258 0 13 258 0 0 0
60305 10 0 10 7 843 0 7 843 7 843 0 7 843 10 0 10
60309 103 0 103 0 0 0 111 0 111 214 0 214
60311 2 320 0 2 320 0 0 0 2 320 0 2 320 4 640 0 4 640
60324 67 0 67 0 0 0 0 0 0 67 0 67
60601 13 927 0 13 927 0 0 0 538 0 538 14 465 0 14 465
61301 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61304 62 0 62 11 0 11 24 0 24 75 0 75
70601 2 311 281 0 2 311 281 90 0 90 692 138 0 692 138 3 003 329 0 3 003 329
70602 7 854 0 7 854 531 0 531 0 0 0 7 323 0 7 323
70603 2 657 562 0 2 657 562 0 0 0 460 679 0 460 679 3 118 241 0 3 118 241
70605 306 216 0 306 216 0 0 0 17 252 0 17 252 323 468 0 323 468
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
90803 43 406 3 053 993 3 097 399 0 273 519 273 519 191 356 120 356 311 43 215 2 971 392 3 014 607
90901 197 457 15 668 213 125 62 379 3 796 66 175 133 303 1 514 134 817 126 533 17 950 144 483
90902 411 861 16 312 428 173 314 998 22 251 337 249 279 311 9 447 288 758 447 548 29 116 476 664
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 1 896 641 0 1 896 641 45 360 0 45 360 0 0 0 1 942 001 0 1 942 001
91414 8 052 591 1 026 968 9 079 559 478 038 91 321 569 359 1 113 528 92 206 1 205 734 7 417 101 1 026 083 8 443 184
91501 240 0 240 0 0 0 0 0 0 240 0 240
91502 114 0 114 0 0 0 0 0 0 114 0 114
91604 14 909 222 15 131 10 875 2 067 12 942 9 635 1 063 10 698 16 149 1 226 17 375
91802 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 700
99998 5 916 515 0 5 916 515 427 788 0 427 788 690 905 0 690 905 5 653 398 0 5 653 398
Пассив
91003 0 0 0 7 061 0 7 061 7 061 0 7 061 0 0 0
91004 0 0 0 2 776 0 2 776 2 776 0 2 776 0 0 0
91311 440 452 0 440 452 0 0 0 0 0 0 440 452 0 440 452
91312 4 819 341 15 878 4 835 219 382 287 17 027 399 314 7 524 1 149 8 673 4 444 578 0 4 444 578
91315 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
91316 12 812 0 12 812 12 923 0 12 923 8 127 0 8 127 8 016 0 8 016
91317 426 854 43 611 470 465 263 526 3 227 266 753 394 931 6 220 401 151 558 259 46 604 604 863
91507 137 524 0 137 524 2 078 0 2 078 0 0 0 135 446 0 135 446
91508 43 0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 43
99999 14 731 084 0 14 731 084 1 867 992 0 1 867 992 1 176 279 0 1 176 279 14 039 371 0 14 039 371
Г. Срочные сделки
Актив
93001 295 122 79 647 374 769 311 543 2 353 026 2 664 569 605 074 2 301 189 2 906 263 1 591 131 484 133 075
93306 0 0 0 282 600 0 282 600 282 600 0 282 600 0 0 0
93307 0 0 0 282 600 0 282 600 282 600 0 282 600 0 0 0
93308 0 0 0 443 350 0 443 350 282 600 0 282 600 160 750 0 160 750
93309 282 600 0 282 600 0 0 0 282 600 0 282 600 0 0 0
93801 3 048 0 3 048 40 088 0 40 088 43 136 0 43 136 0 0 0
Пассив
96001 79 646 294 971 374 617 2 286 388 612 573 2 898 961 2 338 271 319 180 2 657 451 131 529 1 578 133 107
96306 0 0 0 0 284 118 284 118 0 284 118 284 118 0 0 0
96307 0 0 0 0 289 657 289 657 0 289 657 289 657 0 0 0
96308 0 0 0 0 307 061 307 061 0 464 905 464 905 0 157 844 157 844
96309 0 285 800 285 800 0 285 800 285 800 0 0 0 0 0 0
96801 0 0 0 18 274 0 18 274 21 148 0 21 148 2 874 0 2 874
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 7,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 7,0000
98010 0 0 3 247 112,0000 0 0 1 138 592,0000 0 0 895 610,0000 0 0 3 490 094,0000
Пассив
98050 0 0 1 024 102,0000 0 0 895 610,0000 0 0 1 138 592,0000 0 0 1 267 084,0000
98070 0 0 2 223 017,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 223 017,0000
Страница была полезной?