Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	371 139	0	371 139	72 049	0	72 049	138 029	0	138 029	305 159	0	305 159
20202	62 656	93 336	155 992	285 178	342 634	627 812	313 057	346 954	660 011	34 777	89 016	123 793
20209	0	0	0	185 441	18 142	203 583	185 441	18 142	203 583	0	0	0
30102	160 411	0	160 411	7 891 778	0	7 891 778	7 928 399	0	7 928 399	123 790	0	123 790
30110	509	119	628	184	541	725	285	464	749	408	196	604
30114	0	246 407	246 407	0	434 280	434 280	0	491 755	491 755	0	188 932	188 932
30202	4 647	0	4 647	0	0	0	254	0	254	4 393	0	4 393
30204	3 304	0	3 304	1 002	0	1 002	0	0	0	4 306	0	4 306
30213	73	0	73	890	0	890	351	0	351	612	0	612
30233	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
30402	801	0	801	2 940 908	0	2 940 908	2 940 905	0	2 940 905	804	0	804
30404	0	0	0	3 610 000	0	3 610 000	3 610 000	0	3 610 000	0	0	0
30602	20	0	20	155 000	0	155 000	155 006	0	155 006	14	0	14
32002	0	0	0	3 025 000	0	3 025 000	3 025 000	0	3 025 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	2 475 000	0	2 475 000	2 315 000	0	2 315 000	250 000	0	250 000
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	66 631	9 785	76 416	1 915	14 053	15 968	4 563	1 392	5 955	63 983	22 446	86 429
45108	16 036	0	16 036	0	0	0	349	0	349	15 687	0	15 687
45203	23 546	0	23 546	33 650	0	33 650	37 196	0	37 196	20 000	0	20 000
45204	52 700	57 394	110 094	38 403	36 323	74 726	33 163	22 965	56 128	57 940	70 752	128 692
45205	505 195	164 678	669 873	115 754	123 209	238 963	174 482	13 732	188 214	446 467	274 155	720 622
45206	941 850	212 135	1 153 985	13 000	33 583	46 583	17 344	25 519	42 863	937 506	220 199	1 157 705
45207	1 095 491	60 205	1 155 696	25 927	22 835	48 762	62 904	4 919	67 823	1 058 514	78 121	1 136 635
45208	285 114	0	285 114	0	0	0	3 352	0	3 352	281 762	0	281 762
45505	695	0	695	140	0	140	115	0	115	720	0	720
45506	146 157	0	146 157	697	4 596	5 293	4 920	61	4 981	141 934	4 535	146 469
45507	208	0	208	0	0	0	6	0	6	202	0	202
45811	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
45812	37 350	0	37 350	53 211	0	53 211	10 780	0	10 780	79 781	0	79 781
45815	311	0	311	142	0	142	8	0	8	445	0	445
45912	1 707	0	1 707	3 136	534	3 670	1 384	1	1 385	3 459	533	3 992
45915	98	0	98	25	0	25	1	0	1	122	0	122
47404	18 653	9 132	27 785	1 015 349	1 005 450	2 020 799	1 005 064	1 005 511	2 010 575	28 938	9 071	38 009
47408	0	0	0	640 115	1 295 386	1 935 501	640 115	1 295 386	1 935 501	0	0	0
47423	170	0	170	832	395 489	396 321	420	395 489	395 909	582	0	582
47427	17 107	1 347	18 454	45 026	6 283	51 309	48 866	5 569	54 435	13 267	2 061	15 328
50106	72 246	0	72 246	692	0	692	0	0	0	72 938	0	72 938
50205	0	679 298	679 298	0	62 698	62 698	0	51 625	51 625	0	690 371	690 371
50206	1 389 756	0	1 389 756	136 819	0	136 819	0	0	0	1 526 575	0	1 526 575
50207	9 107	0	9 107	35 028	0	35 028	0	0	0	44 135	0	44 135
50208	37 842	0	37 842	607	0	607	528	0	528	37 921	0	37 921
50211	0	392 577	392 577	0	1 077 463	1 077 463	0	640 482	640 482	0	829 558	829 558
50218	0	527 081	527 081	0	662 672	662 672	0	591 545	591 545	0	598 208	598 208
50221	503 918	0	503 918	40 472	0	40 472	152 145	0	152 145	392 245	0	392 245
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
51406	137 182	0	137 182	1 172	0	1 172	0	0	0	138 354	0	138 354
52503	41 439	4 240	45 679	72	369	441	2 830	1 110	3 940	38 681	3 499	42 180
60302	74	0	74	0	0	0	74	0	74	0	0	0
60306	0	0	0	1 698	0	1 698	1 698	0	1 698	0	0	0
60308	50	0	50	71	0	71	86	0	86	35	0	35
60310	0	0	0	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	0	0	0
60312	1 019	0	1 019	6 893	0	6 893	7 465	0	7 465	447	0	447
60314	0	1 058	1 058	155	3 953	4 108	0	2 517	2 517	155	2 494	2 649
60323	41	0	41	249	1	250	0	1	1	290	0	290
60401	46 485	0	46 485	82	0	82	0	0	0	46 567	0	46 567
60701	640	0	640	82	0	82	82	0	82	640	0	640
61002	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
61008	1 557	0	1 557	124	0	124	151	0	151	1 530	0	1 530
61009	38	0	38	39	0	39	34	0	34	43	0	43
61403	11 742	0	11 742	655	0	655	264	0	264	12 133	0	12 133
70606	168 912	0	168 912	132 216	0	132 216	72	0	72	301 056	0	301 056
70607	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
70608	569 017	0	569 017	420 556	0	420 556	0	0	0	989 573	0	989 573
70610	1 415	0	1 415	71	0	71	0	0	0	1 486	0	1 486
70611	2 052	0	2 052	5 170	0	5 170	0	0	0	7 222	0	7 222
70706	1 122 236	0	1 122 236	2 027	0	2 027	228	0	228	1 124 035	0	1 124 035
70707	13 207	0	13 207	0	0	0	0	0	0	13 207	0	13 207
70708	455 950	0	455 950	0	0	0	0	0	0	455 950	0	455 950
70710	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
70711	28 400	0	28 400	1 243	0	1 243	0	0	0	29 643	0	29 643
Пассив
10207	677 100	0	677 100	23 009	0	23 009	523 009	0	523 009	1 177 100	0	1 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	22 823	0	22 823	0	0	0	0	0	0	22 823	0	22 823
10603	499 569	0	499 569	147 796	0	147 796	4 320	0	4 320	356 093	0	356 093
10701	5 455	0	5 455	0	0	0	0	0	0	5 455	0	5 455
10801	86 598	0	86 598	0	0	0	0	0	0	86 598	0	86 598
30220	0	0	0	0	10 191	10 191	0	10 191	10 191	0	0	0
30223	68 563	0	68 563	1 034 472	0	1 034 472	1 014 856	0	1 014 856	48 947	0	48 947
30226	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
30232	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
31203	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31204	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
31205	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	0	0	0	100 000	0	100 000
31206	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000
31504	0	0	0	0	4 060	4 060	0	395 488	395 488	0	391 428	391 428
31505	0	375 209	375 209	0	406 965	406 965	0	31 756	31 756	0	0	0
40602	10 089	0	10 089	1	0	1	34	0	34	10 122	0	10 122
40701	450 187	183 158	633 345	2 162 772	30 931	2 193 703	2 301 723	56 766	2 358 489	589 138	208 993	798 131
40702	324 339	73 443	397 782	9 544 066	564 130	10 108 196	9 720 661	527 244	10 247 905	500 934	36 557	537 491
40703	2 306	0	2 306	6 513	0	6 513	6 385	0	6 385	2 178	0	2 178
40802	800	13 766	14 566	8 563	1 143	9 706	8 583	1 082	9 665	820	13 705	14 525
40807	40 373	209 090	249 463	240 880	62 704	303 584	200 946	535 995	736 941	439	682 381	682 820
40905	17	0	17	134	0	134	177	0	177	60	0	60
40909	0	0	0	15	60	75	15	60	75	0	0	0
40910	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
40911	0	0	0	17 609	101	17 710	17 609	101	17 710	0	0	0
40912	0	0	0	4	517	521	4	517	521	0	0	0
40913	0	0	0	15	150	165	15	150	165	0	0	0
42003	0	177 893	177 893	0	13 762	13 762	0	14 758	14 758	0	178 889	178 889
42005	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42006	213 350	0	213 350	21 000	0	21 000	9 000	0	9 000	201 350	0	201 350
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42103	25 000	0	25 000	25 000	285	25 285	0	11 001	11 001	0	10 716	10 716
42104	0	21 249	21 249	0	1 682	1 682	0	6 854	6 854	0	26 421	26 421
42105	336 000	0	336 000	0	0	0	0	0	0	336 000	0	336 000
42106	221 000	0	221 000	0	0	0	0	0	0	221 000	0	221 000
42203	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	88 000	0	88 000
42204	9 000	0	9 000	4 000	0	4 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42206	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	17	12	29	0	1	1	0	1	1	17	12	29
42503	0	1 193 472	1 193 472	0	90 700	90 700	0	101 009	101 009	0	1 203 781	1 203 781
42504	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45115	1 560	0	1 560	686	0	686	147	0	147	1 021	0	1 021
45215	168 804	0	168 804	45 901	0	45 901	28 056	0	28 056	150 959	0	150 959
45515	1 282	0	1 282	138	0	138	7 362	0	7 362	8 506	0	8 506
45818	24 284	0	24 284	638	0	638	33 945	0	33 945	57 591	0	57 591
45918	383	0	383	97	0	97	227	0	227	513	0	513
47407	0	0	0	838 761	1 096 252	1 935 013	838 761	1 096 252	1 935 013	0	0	0
47416	212	0	212	1 075	635	1 710	2 080	635	2 715	1 217	0	1 217
47422	924	3	927	17	385 252	385 269	19	385 253	385 272	926	4	930
47425	21 268	0	21 268	16 918	0	16 918	11 672	0	11 672	16 022	0	16 022
47426	23 031	6 957	29 988	17 807	3 521	21 328	21 017	7 402	28 419	26 241	10 838	37 079
50120	848	0	848	2 448	0	2 448	2 120	0	2 120	520	0	520
50220	289 602	0	289 602	101 877	0	101 877	67 700	0	67 700	255 425	0	255 425
52301	89	0	89	2 834	52	2 886	2 781	4 417	7 198	36	4 365	4 401
52303	0	4 361	4 361	0	4 686	4 686	0	325	325	0	0	0
52304	3 360	19 549	22 909	1 605	1 648	3 253	4	2 588	2 592	1 759	20 489	22 248
52305	22 019	84 649	106 668	1 177	15 414	16 591	1 137	6 258	7 395	21 979	75 493	97 472
52306	655 842	4 885	660 727	0	371	371	0	413	413	655 842	4 927	660 769
52501	261	203	464	0	17	17	145	170	315	406	356	762
60301	0	0	0	8 843	0	8 843	8 843	0	8 843	0	0	0
60305	7	0	7	6 152	0	6 152	6 150	0	6 150	5	0	5
60309	77	0	77	1	0	1	106	0	106	182	0	182
60322	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
60324	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60601	10 766	0	10 766	0	0	0	527	0	527	11 293	0	11 293
61301	0	20	20	145	2	147	145	2	147	0	20	20
61304	27	0	27	6	0	6	24	0	24	45	0	45
70601	281 835	0	281 835	1	0	1	188 209	0	188 209	470 043	0	470 043
70602	1 896	0	1 896	1 896	0	1 896	2 224	0	2 224	2 224	0	2 224
70603	585 092	0	585 092	173	0	173	421 731	0	421 731	1 006 650	0	1 006 650
70605	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
70701	1 281 439	0	1 281 439	17	0	17	14	0	14	1 281 436	0	1 281 436
70702	96 349	0	96 349	0	0	0	0	0	0	96 349	0	96 349
70703	451 167	0	451 167	0	0	0	0	0	0	451 167	0	451 167
70705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	669 094	88 314	757 408	0	7 735	7 735	1 659	11 831	13 490	667 435	84 218	751 653
90901	7 526	0	7 526	1 059	0	1 059	812	0	812	7 773	0	7 773
90902	119 836	0	119 836	61 344	534	61 878	28 452	1	28 453	152 728	533	153 261
90907	0	0	0	14 221	0	14 221	0	0	0	14 221	0	14 221
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	293 168	750 888	1 044 056	1 068 724	351 493	1 420 217	394 582	780 720	1 175 302	967 310	321 661	1 288 971
91414	8 098 840	1 102 298	9 201 138	233 832	262 477	496 309	108 686	132 308	240 994	8 223 986	1 232 467	9 456 453
91501	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	3 282	0	3 282	1 621	0	1 621	952	0	952	3 951	0	3 951
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	6 420 853	0	6 420 853	518 859	0	518 859	575 867	0	575 867	6 363 845	0	6 363 845
Пассив
91004	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
91311	224 423	0	224 423	0	0	0	10	0	10	224 433	0	224 433
91312	5 118 725	0	5 118 725	133 119	0	133 119	162 465	0	162 465	5 148 071	0	5 148 071
91315	124 913	102 890	227 803	0	8 530	8 530	10 000	7 834	17 834	134 913	102 194	237 107
91316	285 362	1 644	287 006	60 557	4 739	65 296	0	9 263	9 263	224 805	6 168	230 973
91317	335 446	91 961	427 407	180 191	187 983	368 174	204 499	124 040	328 539	359 754	28 018	387 772
91507	135 446	0	135 446	0	0	0	0	0	0	135 446	0	135 446
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	11 134 302	0	11 134 302	1 459 069	0	1 459 069	2 002 107	0	2 002 107	11 677 340	0	11 677 340
Г. Срочные сделки
Актив
93001	50 106	7 595	57 701	728 307	277 406	1 005 713	615 216	278 697	893 913	163 197	6 304	169 501
93801	0	0	0	2 289	0	2 289	2 289	0	2 289	0	0	0
Пассив
96001	7 628	49 580	57 208	275 407	619 852	895 259	274 077	733 157	1 007 234	6 298	162 885	169 183
96801	493	0	493	7 667	0	7 667	7 492	0	7 492	318	0	318
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	24 962 352,0000	0	0	34 697 770,0000	0	0	34 492 270,0000	0	0	25 167 852,0000
Пассив
98050	0	0	1 718 108,0000	0	0	11 332 984,0000	0	0	23 287 786,0000	0	0	13 672 910,0000
98070	0	0	23 244 249,0000	0	0	23 079 286,0000	0	0	11 329 984,0000	0	0	11 494 947,0000

Страница была полезной?