Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 375	0	1 375	1 101	0	1 101	274	0	274
20202	72 969	23 617	96 586	291 593	158 597	450 190	300 256	145 563	445 819	64 306	36 651	100 957
20209	0	0	0	142 887	26 417	169 304	142 887	26 417	169 304	0	0	0
30102	31 854	0	31 854	5 421 260	0	5 421 260	5 313 553	0	5 313 553	139 561	0	139 561
30110	1 529	32	1 561	228	165	393	1 709	119	1 828	48	78	126
30114	0	579 620	579 620	0	1 159 178	1 159 178	0	1 401 076	1 401 076	0	337 722	337 722
30202	5 656	0	5 656	0	0	0	251	0	251	5 405	0	5 405
30204	1 161	0	1 161	166	0	166	0	0	0	1 327	0	1 327
30213	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
30221	0	0	0	1 539	0	1 539	1 539	0	1 539	0	0	0
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30602	458	0	458	248 536	0	248 536	2 706	0	2 706	246 288	0	246 288
32002	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32003	0	225 616	225 616	0	4 718	4 718	0	230 334	230 334	0	0	0
45106	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45107	0	0	0	4 200	0	4 200	192	0	192	4 008	0	4 008
45203	5 350	0	5 350	6 400	0	6 400	6 750	0	6 750	5 000	0	5 000
45204	72 750	0	72 750	20 917	0	20 917	43 503	0	43 503	50 164	0	50 164
45205	437 929	0	437 929	151 643	0	151 643	80 923	0	80 923	508 649	0	508 649
45206	1 046 943	0	1 046 943	110 549	0	110 549	169 172	0	169 172	988 320	0	988 320
45207	1 295 865	0	1 295 865	20 916	0	20 916	100 884	0	100 884	1 215 897	0	1 215 897
45208	307 983	0	307 983	476	0	476	1 355	0	1 355	307 104	0	307 104
45504	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45505	1 102	0	1 102	0	0	0	235	0	235	867	0	867
45506	120 424	0	120 424	929	0	929	5 972	0	5 972	115 381	0	115 381
45507	234	0	234	0	0	0	6	0	6	228	0	228
45812	46 200	0	46 200	500	0	500	22 003	0	22 003	24 697	0	24 697
45815	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45912	1 575	0	1 575	1 103	0	1 103	1 334	0	1 334	1 344	0	1 344
45915	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
47003	2 230	0	2 230	790	0	790	2 160	0	2 160	860	0	860
47404	17 243	0	17 243	2 091 176	2 118 817	4 209 993	2 108 344	2 103 228	4 211 572	75	15 589	15 664
47408	0	0	0	1 300 613	1 382 896	2 683 509	1 300 613	1 382 896	2 683 509	0	0	0
47423	133	0	133	835	39 532	40 367	821	39 532	40 353	147	0	147
47427	16 459	16	16 475	45 079	55	45 134	46 701	54	46 755	14 837	17	14 854
50105	1 197 275	0	1 197 275	18 543	0	18 543	0	0	0	1 215 818	0	1 215 818
50106	73 322	0	73 322	741	0	741	0	0	0	74 063	0	74 063
50107	141 691	0	141 691	1 995	0	1 995	0	0	0	143 686	0	143 686
50121	52 926	0	52 926	173 131	0	173 131	152 548	0	152 548	73 509	0	73 509
50211	0	0	0	0	18 157	18 157	0	18 157	18 157	0	0	0
50218	0	0	0	0	18 488	18 488	0	204	204	0	18 284	18 284
50221	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
51406	133 339	0	133 339	1 252	0	1 252	0	0	0	134 591	0	134 591
52503	30 836	0	30 836	304	1 406	1 710	5 352	56	5 408	25 788	1 350	27 138
60302	44	0	44	9	0	9	16	0	16	37	0	37
60306	0	0	0	1 494	0	1 494	1 494	0	1 494	0	0	0
60308	35	0	35	58	0	58	65	0	65	28	0	28
60310	0	0	0	1 137	0	1 137	1 137	0	1 137	0	0	0
60312	1 120	0	1 120	6 390	0	6 390	6 517	0	6 517	993	0	993
60314	0	2 417	2 417	0	175	175	0	923	923	0	1 669	1 669
60323	86	0	86	2	0	2	16	0	16	72	0	72
60401	46 693	0	46 693	0	0	0	277	0	277	46 416	0	46 416
60701	673	0	673	34	0	34	35	0	35	672	0	672
61002	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
61008	2 148	0	2 148	31	0	31	83	0	83	2 096	0	2 096
61009	115	0	115	38	0	38	130	0	130	23	0	23
61209	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
61403	12 708	0	12 708	80	0	80	527	0	527	12 261	0	12 261
70501	19 670	0	19 670	2 949	0	2 949	0	0	0	22 619	0	22 619
70606	913 371	0	913 371	105 901	0	105 901	1 736	0	1 736	1 017 536	0	1 017 536
70607	20 341	0	20 341	142 156	0	142 156	84 009	0	84 009	78 488	0	78 488
70608	163 050	0	163 050	62 269	0	62 269	0	0	0	225 319	0	225 319
70610	24	0	24	32	0	32	0	0	0	56	0	56
Пассив
10207	677 100	0	677 100	0	0	0	0	0	0	677 100	0	677 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	22 823	0	22 823	0	0	0	0	0	0	22 823	0	22 823
10603	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
10701	5 455	0	5 455	0	0	0	0	0	0	5 455	0	5 455
10801	86 598	0	86 598	0	0	0	0	0	0	86 598	0	86 598
30220	0	0	0	0	11 014	11 014	0	11 014	11 014	0	0	0
30223	67 562	0	67 562	1 681 671	0	1 681 671	1 689 241	0	1 689 241	75 132	0	75 132
31201	0	0	0	36 302	0	36 302	36 302	0	36 302	0	0	0
31203	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31204	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31205	600 000	0	600 000	0	0	0	200 000	0	200 000	800 000	0	800 000
31302	20 000	0	20 000	200 000	0	200 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31406	0	111 169	111 169	0	4 143	4 143	0	7 937	7 937	0	114 963	114 963
31505	0	0	0	0	110	110	0	9 897	9 897	0	9 787	9 787
40602	89	0	89	1	0	1	0	0	0	88	0	88
40701	505 665	8 594	514 259	2 870 221	68 272	2 938 493	3 079 003	140 577	3 219 580	714 447	80 899	795 346
40702	636 143	63 224	699 367	9 398 976	161 278	9 560 254	9 281 888	108 597	9 390 485	519 055	10 543	529 598
40703	1 500	0	1 500	8 589	0	8 589	7 433	0	7 433	344	0	344
40802	1 599	0	1 599	18 849	63	18 912	20 419	6 395	26 814	3 169	6 332	9 501
40807	32 967	540 872	573 839	272 469	474 427	746 896	287 764	74 291	362 055	48 262	140 736	188 998
40905	0	0	0	90	0	90	97	0	97	7	0	7
40909	0	0	0	61	47	108	61	47	108	0	0	0
40911	0	0	0	21 238	0	21 238	21 238	0	21 238	0	0	0
40912	0	0	0	15	84	99	15	84	99	0	0	0
40913	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
42003	0	62 243	62 243	0	66 205	66 205	0	3 962	3 962	0	0	0
42004	73 100	0	73 100	0	0	0	4 000	0	4 000	77 100	0	77 100
42005	36 000	0	36 000	6 000	0	6 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42006	474 350	0	474 350	190 300	0	190 300	30 300	0	30 300	314 350	0	314 350
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	66 434	0	66 434	0	0	0	0	0	0	66 434	0	66 434
42105	313 050	0	313 050	100 000	0	100 000	0	0	0	213 050	0	213 050
42106	223 000	0	223 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	223 000	0	223 000
42204	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
42206	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	290	9	299	273	1	274	0	1	1	17	9	26
42503	0	5 309	5 309	0	175	175	0	387	387	0	5 521	5 521
42504	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45115	0	0	0	2	0	2	42	0	42	40	0	40
45215	147 096	0	147 096	15 002	0	15 002	42 905	0	42 905	174 999	0	174 999
45515	728	0	728	221	0	221	0	0	0	507	0	507
45818	17 020	0	17 020	5 502	0	5 502	10 240	0	10 240	21 758	0	21 758
45918	691	0	691	519	0	519	342	0	342	514	0	514
47405	0	0	0	9 646	0	9 646	9 646	0	9 646	0	0	0
47407	0	0	0	1 364 499	1 320 079	2 684 578	1 364 499	1 320 079	2 684 578	0	0	0
47416	35	0	35	2 612	12	2 624	2 579	2 323	4 902	2	2 311	2 313
47422	942	0	942	3	0	3	3	0	3	942	0	942
47425	8 521	0	8 521	4 580	0	4 580	8 773	0	8 773	12 714	0	12 714
47426	19 794	1 433	21 227	17 962	393	18 355	18 063	1 564	19 627	19 895	2 604	22 499
50120	20 340	0	20 340	84 009	0	84 009	142 157	0	142 157	78 488	0	78 488
50220	0	0	0	1 101	0	1 101	1 375	0	1 375	274	0	274
52301	350	0	350	19 579	0	19 579	147 879	0	147 879	128 650	0	128 650
52303	38 504	0	38 504	1 302	0	1 302	0	0	0	37 202	0	37 202
52304	124 921	0	124 921	118 754	0	118 754	1 351	0	1 351	7 518	0	7 518
52305	112 614	0	112 614	61 597	240	61 837	4 948	13 858	18 806	55 965	13 618	69 583
52306	638 755	0	638 755	3 939	42	3 981	0	3 850	3 850	634 816	3 808	638 624
52307	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
52501	6 116	0	6 116	529	0	529	1 602	0	1 602	7 189	0	7 189
60301	0	0	0	4 839	0	4 839	4 839	0	4 839	0	0	0
60305	14	0	14	5 849	0	5 849	5 835	0	5 835	0	0	0
60309	113	0	113	12	0	12	103	0	103	204	0	204
60311	187	0	187	196	0	196	9	0	9	0	0	0
60322	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60324	18	0	18	0	0	0	40	0	40	58	0	58
60601	9 338	0	9 338	153	0	153	727	0	727	9 912	0	9 912
61301	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61304	23	0	23	4	0	4	3	0	3	22	0	22
70601	968 299	0	968 299	0	0	0	104 205	0	104 205	1 072 504	0	1 072 504
70602	52 925	0	52 925	152 547	0	152 547	173 131	0	173 131	73 509	0	73 509
70603	160 225	0	160 225	0	0	0	62 642	0	62 642	222 867	0	222 867
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	880 307	0	880 307	0	17 098	17 098	38 524	256	38 780	841 783	16 842	858 625
90901	29 268	0	29 268	41 784	0	41 784	55 785	0	55 785	15 267	0	15 267
90902	23 747	0	23 747	21 953	0	21 953	21 518	0	21 518	24 182	0	24 182
91411	695 702	0	695 702	671 205	0	671 205	244 447	0	244 447	1 122 460	0	1 122 460
91414	8 459 710	0	8 459 710	138 556	0	138 556	346 618	0	346 618	8 251 648	0	8 251 648
91501	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	1 050	0	1 050	2 698	0	2 698	1 541	0	1 541	2 207	0	2 207
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	5 934 365	0	5 934 365	497 332	0	497 332	549 064	0	549 064	5 882 633	0	5 882 633
Пассив
91311	331 495	0	331 495	13 369	0	13 369	0	0	0	318 126	0	318 126
91312	4 690 577	0	4 690 577	177 150	0	177 150	145 364	0	145 364	4 658 791	0	4 658 791
91315	124 913	78 964	203 877	0	3 794	3 794	0	5 308	5 308	124 913	80 478	205 391
91316	278 786	0	278 786	112 676	0	112 676	133 200	0	133 200	299 310	0	299 310
91317	293 321	0	293 321	242 075	0	242 075	213 021	0	213 021	264 267	0	264 267
91507	136 309	0	136 309	0	0	0	396	0	396	136 705	0	136 705
91508	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
99999	10 090 839	0	10 090 839	707 561	0	707 561	892 166	0	892 166	10 275 444	0	10 275 444
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	4 512	4 512	1 107 914	264 025	1 371 939	1 107 914	264 948	1 372 862	0	3 589	3 589
93801	96	0	96	2 204	0	2 204	2 298	0	2 298	2	0	2
Пассив
96001	4 608	0	4 608	264 196	1 112 911	1 377 107	263 179	1 112 911	1 376 090	3 591	0	3 591
96801	0	0	0	3 792	0	3 792	3 792	0	3 792	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	2 020 416,0000	0	0	1 456 741,0000	0	0	1 666 741,0000	0	0	1 810 416,0000
Пассив
98050	0	0	902 945,0000	0	0	765 970,0000	0	0	211 545,0000	0	0	348 520,0000
98070	0	0	1 117 482,0000	0	0	420 546,0000	0	0	764 970,0000	0	0	1 461 906,0000

Страница была полезной?