Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 689	3 832	30 521	210 468	40 846	251 314	181 470	38 816	220 286	55 687	5 862	61 549
20209	0	0	0	65 140	0	65 140	65 140	0	65 140	0	0	0
30102	47 011	0	47 011	9 229 562	0	9 229 562	9 119 890	0	9 119 890	156 683	0	156 683
30110	104 418	5	104 423	200 780	0	200 780	1	0	1	305 197	5	305 202
30114	0	33 274	33 274	0	427 172	427 172	0	451 459	451 459	0	8 987	8 987
30202	83 032	0	83 032	0	0	0	3 225	0	3 225	79 807	0	79 807
30204	256	0	256	462	0	462	0	0	0	718	0	718
30221	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30602	735	0	735	102 897	0	102 897	102 850	0	102 850	782	0	782
32002	80 000	0	80 000	2 370 000	0	2 370 000	2 450 000	0	2 450 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
45106	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	25 000	0	25 000	36 300	0	36 300	36 300	0	36 300	25 000	0	25 000
45204	224 304	0	224 304	121 811	0	121 811	210 361	0	210 361	135 754	0	135 754
45205	349 440	0	349 440	47 191	0	47 191	48 941	0	48 941	347 690	0	347 690
45206	1 299 062	0	1 299 062	167 397	0	167 397	105 763	0	105 763	1 360 696	0	1 360 696
45207	1 087 583	0	1 087 583	111 136	0	111 136	37 648	0	37 648	1 161 071	0	1 161 071
45208	249 051	0	249 051	28 828	0	28 828	311	0	311	277 568	0	277 568
45504	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
45505	1 034	0	1 034	120	0	120	197	0	197	957	0	957
45506	104 509	0	104 509	1 645	0	1 645	2 300	0	2 300	103 854	0	103 854
45507	305	0	305	0	0	0	19	0	19	286	0	286
45812	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45815	16	0	16	1 350	0	1 350	16	0	16	1 350	0	1 350
45912	678	0	678	811	0	811	678	0	678	811	0	811
45915	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
47003	470	0	470	10	0	10	10	0	10	470	0	470
47404	0	0	0	69 468	70 066	139 534	67 364	70 066	137 430	2 104	0	2 104
47408	0	0	0	248 891	597 217	846 108	248 891	597 217	846 108	0	0	0
47423	125	1	126	43 360	4 620	47 980	43 336	4 621	47 957	149	0	149
47427	12 172	4	12 176	40 663	0	40 663	36 318	4	36 322	16 517	0	16 517
50105	183 169	0	183 169	1 301	0	1 301	0	0	0	184 470	0	184 470
50106	5 024	0	5 024	41	0	41	213	0	213	4 852	0	4 852
50107	55 713	0	55 713	429	0	429	1 898	0	1 898	54 244	0	54 244
50121	356	0	356	401	0	401	391	0	391	366	0	366
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
52503	16 557	0	16 557	18 987	0	18 987	3 737	0	3 737	31 807	0	31 807
60306	0	0	0	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0
60308	30	0	30	121	0	121	111	0	111	40	0	40
60310	0	0	0	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	0	0	0
60312	29 609	0	29 609	7 358	0	7 358	13 768	0	13 768	23 199	0	23 199
60314	0	705	705	0	109	109	0	27	27	0	787	787
60323	1	0	1	83	0	83	32	0	32	52	0	52
60401	19 115	0	19 115	644	0	644	0	0	0	19 759	0	19 759
60701	13 523	0	13 523	0	0	0	727	0	727	12 796	0	12 796
61002	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
61008	2 545	0	2 545	236	0	236	284	0	284	2 497	0	2 497
61009	52	0	52	121	0	121	31	0	31	142	0	142
61209	0	0	0	41 181	0	41 181	41 181	0	41 181	0	0	0
61403	8 384	0	8 384	227	0	227	120	0	120	8 491	0	8 491
70501	8 125	0	8 125	1 369	0	1 369	0	0	0	9 494	0	9 494
70502	21 546	0	21 546	2 600	0	2 600	24 146	0	24 146	0	0	0
70606	472 043	0	472 043	70 519	0	70 519	1 613	0	1 613	540 949	0	540 949
70607	8 282	0	8 282	18 333	0	18 333	14 222	0	14 222	12 393	0	12 393
70608	29 366	0	29 366	2 046	0	2 046	0	0	0	31 412	0	31 412
Пассив
10207	677 100	0	677 100	0	0	0	0	0	0	677 100	0	677 100
10601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
10602	22 823	0	22 823	0	0	0	0	0	0	22 823	0	22 823
10701	2 855	0	2 855	0	0	0	2 600	0	2 600	5 455	0	5 455
10801	547	0	547	0	0	0	86 046	0	86 046	86 593	0	86 593
30220	0	24	24	0	26 305	26 305	0	26 281	26 281	0	0	0
30223	74 361	0	74 361	1 936 497	0	1 936 497	1 944 992	0	1 944 992	82 856	0	82 856
31302	0	0	0	133 000	0	133 000	158 000	0	158 000	25 000	0	25 000
31303	40 000	0	40 000	68 000	0	68 000	28 000	0	28 000	0	0	0
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31306	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0
40602	94	0	94	2	0	2	0	0	0	92	0	92
40701	204 391	15	204 406	4 218 580	16 536	4 235 116	4 288 879	16 530	4 305 409	274 690	9	274 699
40702	362 352	7 386	369 738	9 719 688	257 729	9 977 417	9 747 686	250 344	9 998 030	390 350	1	390 351
40703	1 590	0	1 590	28 434	0	28 434	44 838	0	44 838	17 994	0	17 994
40802	1 523	0	1 523	7 707	0	7 707	7 365	0	7 365	1 181	0	1 181
40807	421	1 892	2 313	3 175 442	119 044	3 294 486	3 189 498	118 213	3 307 711	14 477	1 061	15 538
40911	0	0	0	2 163	0	2 163	2 163	0	2 163	0	0	0
42003	76 750	5 254	82 004	0	5 409	5 409	14 850	155	15 005	91 600	0	91 600
42004	273 100	0	273 100	0	0	0	0	0	0	273 100	0	273 100
42005	60 000	0	60 000	5 000	0	5 000	0	0	0	55 000	0	55 000
42006	384 350	0	384 350	0	0	0	0	0	0	384 350	0	384 350
42102	0	0	0	65 000	0	65 000	361 000	0	361 000	296 000	0	296 000
42103	565 000	0	565 000	495 000	0	495 000	240 000	0	240 000	310 000	0	310 000
42104	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42105	275 200	0	275 200	61 150	0	61 150	20 000	0	20 000	234 050	0	234 050
42106	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42206	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	291	9	300	1	0	1	0	0	0	290	9	299
42306	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0
42503	0	4 691	4 691	0	140	140	0	138	138	0	4 689	4 689
42504	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45215	93 856	0	93 856	18 297	0	18 297	16 502	0	16 502	92 061	0	92 061
45515	411	0	411	16	0	16	0	0	0	395	0	395
45818	8 000	0	8 000	0	0	0	2 514	0	2 514	10 514	0	10 514
45918	126	0	126	157	0	157	72	0	72	41	0	41
47407	0	0	0	596 351	249 208	845 559	596 351	249 208	845 559	0	0	0
47416	135	0	135	19 477	0	19 477	20 408	0	20 408	1 066	0	1 066
47422	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47425	7 065	0	7 065	9 846	0	9 846	11 082	0	11 082	8 301	0	8 301
47426	16 475	22	16 497	11 058	24	11 082	12 353	30	12 383	17 770	28	17 798
50120	8 283	0	8 283	5 587	0	5 587	9 697	0	9 697	12 393	0	12 393
52301	3 211	0	3 211	4 351	0	4 351	1 194	0	1 194	54	0	54
52304	2 983	0	2 983	51	0	51	154 407	0	154 407	157 339	0	157 339
52305	106 396	0	106 396	0	0	0	105	0	105	106 501	0	106 501
52306	417 163	0	417 163	239	0	239	217 936	0	217 936	634 860	0	634 860
52307	144	0	144	54	0	54	0	0	0	90	0	90
52406	1 240	0	1 240	1 505	0	1 505	265	0	265	0	0	0
52501	1 114	0	1 114	93	0	93	773	0	773	1 794	0	1 794
60301	90	0	90	3 564	0	3 564	3 474	0	3 474	0	0	0
60305	32	0	32	6 395	0	6 395	6 363	0	6 363	0	0	0
60309	284	0	284	284	0	284	109	0	109	109	0	109
60324	782	0	782	0	0	0	17	0	17	799	0	799
60601	7 105	0	7 105	0	0	0	452	0	452	7 557	0	7 557
61301	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
61304	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
70302	110 192	0	110 192	110 192	0	110 192	0	0	0	0	0	0
70601	505 179	0	505 179	115	0	115	79 681	0	79 681	584 745	0	584 745
70602	382	0	382	853	0	853	837	0	837	366	0	366
70603	29 308	0	29 308	0	0	0	1 875	0	1 875	31 183	0	31 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	479 179	0	479 179	372 343	0	372 343	515	0	515	851 007	0	851 007
90901	3 695	0	3 695	11 934	0	11 934	2 405	0	2 405	13 224	0	13 224
90902	1 237	0	1 237	10 447	0	10 447	10 464	0	10 464	1 220	0	1 220
91007	0	0	0	2 763	0	2 763	2 763	0	2 763	0	0	0
91202	17 764	0	17 764	850	0	850	18 614	0	18 614	0	0	0
91414	7 487 696	4 825	7 492 521	396 414	81	396 495	184 245	130	184 375	7 699 865	4 776	7 704 641
91501	217	0	217	1	0	1	0	0	0	218	0	218
91502	92	0	92	1	0	1	0	0	0	93	0	93
91604	148	0	148	344	0	344	492	0	492	0	0	0
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	4 931 936	0	4 931 936	978 711	0	978 711	638 169	0	638 169	5 272 478	0	5 272 478
Пассив
91311	913 490	0	913 490	5 101	0	5 101	850	0	850	909 239	0	909 239
91312	3 391 038	0	3 391 038	141 456	0	141 456	463 952	0	463 952	3 713 534	0	3 713 534
91315	0	87 913	87 913	0	2 369	2 369	0	1 476	1 476	0	87 020	87 020
91316	179 906	0	179 906	144 663	0	144 663	109 000	0	109 000	144 243	0	144 243
91317	226 867	0	226 867	344 570	0	344 570	403 433	0	403 433	285 730	0	285 730
91507	132 722	0	132 722	10	0	10	0	0	0	132 712	0	132 712
99999	7 995 554	0	7 995 554	209 059	0	209 059	784 609	0	784 609	8 571 104	0	8 571 104
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	169 922	115 010	284 932	159 849	86 875	246 724	10 073	28 135	38 208
93801	0	0	0	1 028	0	1 028	1 019	0	1 019	9	0	9
Пассив
96001	0	0	0	86 572	160 493	247 065	114 707	170 575	285 282	28 135	10 082	38 217
96801	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	716 971,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	716 971,0000
Пассив
98050	0	0	229 396,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	229 396,0000
98070	0	0	487 588,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	487 584,0000

Страница была полезной?