Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 782	5 557	16 339	180 413	49 233	229 646	161 519	49 207	210 726	29 676	5 583	35 259
20209	0	0	0	88 888	7 861	96 749	88 888	7 861	96 749	0	0	0
30102	76 197	0	76 197	6 268 208	0	6 268 208	6 308 634	0	6 308 634	35 771	0	35 771
30110	2	43	45	0	1	1	1	1	2	1	43	44
30114	0	95 430	95 430	0	500 099	500 099	0	474 085	474 085	0	121 444	121 444
30202	26 460	0	26 460	36 887	0	36 887	0	0	0	63 347	0	63 347
30204	2 435	0	2 435	7 501	0	7 501	0	0	0	9 936	0	9 936
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30602	127 795	0	127 795	257 808	0	257 808	233 182	0	233 182	152 421	0	152 421
32002	220 000	0	220 000	850 000	0	850 000	1 020 000	0	1 020 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	670 000	0	670 000	540 000	0	540 000	130 000	0	130 000
45104	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0
45203	23 000	0	23 000	37 400	0	37 400	28 000	0	28 000	32 400	0	32 400
45204	69 914	0	69 914	34 413	0	34 413	46 277	0	46 277	58 050	0	58 050
45205	204 555	0	204 555	67 245	0	67 245	91 780	0	91 780	180 020	0	180 020
45206	988 800	0	988 800	3 000	0	3 000	12 500	0	12 500	979 300	0	979 300
45207	570 061	0	570 061	153 346	0	153 346	7 669	0	7 669	715 738	0	715 738
45208	212 601	0	212 601	16 835	0	16 835	10 200	0	10 200	219 236	0	219 236
45504	538	0	538	0	0	0	11	0	11	527	0	527
45505	1 206	0	1 206	469	0	469	435	0	435	1 240	0	1 240
45506	17 577	0	17 577	1 012	0	1 012	1 475	0	1 475	17 114	0	17 114
45507	90	0	90	0	0	0	11	0	11	79	0	79
45812	0	0	0	12 231	0	12 231	3 722	0	3 722	8 509	0	8 509
45815	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45912	0	0	0	483	0	483	0	0	0	483	0	483
47004	490	0	490	10	0	10	10	0	10	490	0	490
47408	0	0	0	1 561 327	1 486 950	3 048 277	1 561 327	1 486 950	3 048 277	0	0	0
47423	62	0	62	1 715	0	1 715	1 695	0	1 695	82	0	82
47427	11 152	5	11 157	25 358	8	25 366	24 499	5	24 504	12 011	8	12 019
50105	184 470	0	184 470	1 215	0	1 215	0	0	0	185 685	0	185 685
50106	80 592	0	80 592	650	0	650	0	0	0	81 242	0	81 242
50107	583 496	0	583 496	4 854	0	4 854	106 996	0	106 996	481 354	0	481 354
50121	801	0	801	2 211	4 716	6 927	2 067	4 716	6 783	945	0	945
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
52503	21 356	0	21 356	2 726	0	2 726	2 355	0	2 355	21 727	0	21 727
60306	0	0	0	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	0	0	0
60308	40	0	40	105	0	105	105	0	105	40	0	40
60310	0	0	0	1 799	0	1 799	1 799	0	1 799	0	0	0
60312	16 569	0	16 569	24 767	0	24 767	6 169	0	6 169	35 167	0	35 167
60314	0	2 401	2 401	0	56	56	0	91	91	0	2 366	2 366
60401	16 120	0	16 120	5 471	0	5 471	0	0	0	21 591	0	21 591
60701	13 883	0	13 883	1 006	0	1 006	6 299	0	6 299	8 590	0	8 590
61008	2 772	0	2 772	1 884	0	1 884	4 214	0	4 214	442	0	442
61009	862	0	862	115	0	115	568	0	568	409	0	409
61210	0	0	0	111 965	0	111 965	111 965	0	111 965	0	0	0
61403	6 952	0	6 952	5	0	5	140	0	140	6 817	0	6 817
70501	1 471	0	1 471	1 787	0	1 787	0	0	0	3 258	0	3 258
70502	17 433	0	17 433	0	0	0	0	0	0	17 433	0	17 433
70606	45 030	0	45 030	54 359	0	54 359	1 150	0	1 150	98 239	0	98 239
70607	1 702	0	1 702	8 779	0	8 779	4 434	0	4 434	6 047	0	6 047
70608	14 145	0	14 145	4 943	0	4 943	0	0	0	19 088	0	19 088
Пассив
10207	677 100	0	677 100	0	0	0	0	0	0	677 100	0	677 100
10601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
10602	22 823	0	22 823	0	0	0	0	0	0	22 823	0	22 823
10701	2 855	0	2 855	0	0	0	0	0	0	2 855	0	2 855
10801	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
30223	0	0	0	44 060	0	44 060	44 254	0	44 254	194	0	194
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31305	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
31306	90 000	0	90 000	0	0	0	25 000	0	25 000	115 000	0	115 000
40602	349 999	0	349 999	1	0	1	0	0	0	349 998	0	349 998
40701	360 802	29 250	390 052	4 432 104	29 289	4 461 393	4 356 531	10 645	4 367 176	285 229	10 606	295 835
40702	192 011	3	192 014	9 375 661	126 159	9 501 820	9 543 348	126 200	9 669 548	359 698	44	359 742
40703	345	0	345	8 016	0	8 016	8 352	0	8 352	681	0	681
40802	2 374	0	2 374	13 603	0	13 603	11 631	0	11 631	402	0	402
40807	158	546	704	965 580	495 936	1 461 516	965 551	495 758	1 461 309	129	368	497
40911	0	0	0	2 724	0	2 724	2 724	0	2 724	0	0	0
40912	0	0	0	0	277	277	0	277	277	0	0	0
42002	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
42003	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000	16 000	0	16 000	166 000	0	166 000
42004	59 100	0	59 100	0	0	0	6 800	0	6 800	65 900	0	65 900
42005	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
42006	321 550	0	321 550	0	0	0	18 000	0	18 000	339 550	0	339 550
42103	252 000	0	252 000	150 000	0	150 000	0	0	0	102 000	0	102 000
42104	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42105	262 200	0	262 200	0	0	0	4 000	0	4 000	266 200	0	266 200
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42301	1 039	9	1 048	0	0	0	14	0	14	1 053	9	1 062
42306	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42503	0	4 895	4 895	0	157	157	0	85	85	0	4 823	4 823
42504	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45215	51 605	0	51 605	9 216	0	9 216	13 467	0	13 467	55 856	0	55 856
45515	70	0	70	4	0	4	0	0	0	66	0	66
45818	0	0	0	127	0	127	212	0	212	85	0	85
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	1 484 245	1 562 637	3 046 882	1 484 245	1 562 637	3 046 882	0	0	0
47411	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47416	3	0	3	16 761	5	16 766	17 062	5	17 067	304	0	304
47425	4 815	0	4 815	6 720	0	6 720	6 868	0	6 868	4 963	0	4 963
47426	8 030	26	8 056	6 471	1	6 472	9 658	16	9 674	11 217	41	11 258
50120	1 165	0	1 165	4 434	0	4 434	9 316	0	9 316	6 047	0	6 047
52301	13 227	0	13 227	26 724	0	26 724	16 051	0	16 051	2 554	0	2 554
52303	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004
52304	2 728	0	2 728	0	0	0	13 500	0	13 500	16 228	0	16 228
52305	53 818	0	53 818	15 725	0	15 725	24 892	0	24 892	62 985	0	62 985
52306	418 059	0	418 059	327	0	327	0	0	0	417 732	0	417 732
52307	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
52406	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
52501	393	0	393	0	0	0	219	0	219	612	0	612
60301	1	0	1	4 003	0	4 003	4 002	0	4 002	0	0	0
60305	0	0	0	5 852	0	5 852	5 852	0	5 852	0	0	0
60309	102	0	102	0	0	0	64	0	64	166	0	166
60311	432	0	432	140	0	140	140	0	140	432	0	432
60324	154	0	154	0	0	0	616	0	616	770	0	770
60601	5 475	0	5 475	0	0	0	404	0	404	5 879	0	5 879
70302	105 520	0	105 520	0	0	0	0	0	0	105 520	0	105 520
70601	53 688	0	53 688	1	0	1	61 137	0	61 137	114 824	0	114 824
70602	6 614	0	6 614	6 734	0	6 734	1 091	0	1 091	971	0	971
70603	14 545	0	14 545	0	0	0	3 670	0	3 670	18 215	0	18 215
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90705	0	0	0	438 245	0	438 245	438 245	0	438 245	0	0	0
90803	434 811	0	434 811	441 678	0	441 678	438 245	0	438 245	438 244	0	438 244
90901	650	0	650	363	0	363	637	0	637	376	0	376
90902	2 062	0	2 062	21	0	21	53	0	53	2 030	0	2 030
90907	0	0	0	28 050	0	28 050	27 250	0	27 250	800	0	800
91202	19 846	0	19 846	14 343	0	14 343	19 846	0	19 846	14 343	0	14 343
91203	0	0	0	14 343	0	14 343	14 343	0	14 343	0	0	0
91414	4 312 601	0	4 312 601	401 339	0	401 339	3 420	0	3 420	4 710 520	0	4 710 520
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	3 247 731	0	3 247 731	477 690	0	477 690	329 695	0	329 695	3 395 726	0	3 395 726
Пассив
91003	0	0	0	36 887	0	36 887	36 887	0	36 887	0	0	0
91004	0	0	0	7 501	0	7 501	7 501	0	7 501	0	0	0
91311	866 230	0	866 230	5 504	0	5 504	0	0	0	860 726	0	860 726
91312	2 143 693	0	2 143 693	4 487	0	4 487	160 337	0	160 337	2 299 543	0	2 299 543
91315	6 237	0	6 237	0	0	0	0	0	0	6 237	0	6 237
91316	63 993	0	63 993	43 230	0	43 230	33 000	0	33 000	53 763	0	53 763
91317	77 530	0	77 530	232 058	0	232 058	239 937	0	239 937	85 409	0	85 409
91507	90 048	0	90 048	27	0	27	27	0	27	90 048	0	90 048
99999	4 770 671	0	4 770 671	36 819	0	36 819	433 162	0	433 162	5 167 014	0	5 167 014
Г. Срочные сделки
Актив
93001	36 704	0	36 704	1 361 994	0	1 361 994	1 314 734	0	1 314 734	83 964	0	83 964
93303	0	0	0	24 764	0	24 764	0	0	0	24 764	0	24 764
93304	24 764	0	24 764	0	0	0	24 764	0	24 764	0	0	0
93801	0	0	0	2 443	0	2 443	2 443	0	2 443	0	0	0
Пассив
96001	0	36 715	36 715	0	1 318 360	1 318 360	0	1 366 051	1 366 051	0	84 406	84 406
96303	0	0	0	0	498	498	0	24 614	24 614	0	24 116	24 116
96304	0	24 476	24 476	0	24 873	24 873	0	397	397	0	0	0
96801	277	0	277	4 251	0	4 251	4 180	0	4 180	206	0	206
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	832 716,0000	0	0	0,0000	0	0	103 537,0000	0	0	729 179,0000
Пассив
98050	0	0	832 716,0000	0	0	103 537,0000	0	0	0,0000	0	0	729 179,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?