Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 389	5 737	29 126	108 291	48 711	157 002	120 898	48 891	169 789	10 782	5 557	16 339
20209	0	0	0	62 293	1 298	63 591	62 293	1 298	63 591	0	0	0
30102	146 511	0	146 511	6 549 018	0	6 549 018	6 619 332	0	6 619 332	76 197	0	76 197
30110	2	43	45	0	1	1	0	1	1	2	43	45
30114	0	58 085	58 085	0	1 550 113	1 550 113	0	1 512 768	1 512 768	0	95 430	95 430
30202	21 131	0	21 131	5 329	0	5 329	0	0	0	26 460	0	26 460
30204	148	0	148	2 287	0	2 287	0	0	0	2 435	0	2 435
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30602	2 656	0	2 656	537 696	0	537 696	412 557	0	412 557	127 795	0	127 795
32002	0	0	0	1 580 000	0	1 580 000	1 360 000	0	1 360 000	220 000	0	220 000
32003	0	0	0	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32802	179	0	179	0	0	0	179	0	179	0	0	0
45104	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45203	2 900	0	2 900	31 956	0	31 956	11 856	0	11 856	23 000	0	23 000
45204	39 700	0	39 700	36 799	0	36 799	6 585	0	6 585	69 914	0	69 914
45205	200 168	0	200 168	19 540	0	19 540	15 153	0	15 153	204 555	0	204 555
45206	946 800	0	946 800	42 000	0	42 000	0	0	0	988 800	0	988 800
45207	609 144	0	609 144	7 640	0	7 640	46 723	0	46 723	570 061	0	570 061
45208	169 991	0	169 991	63 210	0	63 210	20 600	0	20 600	212 601	0	212 601
45504	549	0	549	0	0	0	11	0	11	538	0	538
45505	1 062	0	1 062	300	0	300	156	0	156	1 206	0	1 206
45506	15 331	0	15 331	3 600	0	3 600	1 354	0	1 354	17 577	0	17 577
45507	99	0	99	0	0	0	9	0	9	90	0	90
45812	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47004	860	0	860	30	0	30	400	0	400	490	0	490
47408	0	0	0	402 903	1 884 611	2 287 514	402 903	1 884 611	2 287 514	0	0	0
47423	0	0	0	12 752	4 468	17 220	12 690	4 468	17 158	62	0	62
47427	792	9	801	18 345	5	18 350	7 985	9	7 994	11 152	5	11 157
47502	4 381	270	4 651	0	0	0	4 381	270	4 651	0	0	0
50104	0	632 140	632 140	0	12 991	12 991	0	645 131	645 131	0	0	0
50105	351 067	0	351 067	105 003	0	105 003	271 600	0	271 600	184 470	0	184 470
50106	67 214	0	67 214	16 941	0	16 941	3 563	0	3 563	80 592	0	80 592
50107	720 287	0	720 287	19 463	0	19 463	156 254	0	156 254	583 496	0	583 496
50121	0	0	0	5 732	5 548	11 280	4 931	5 548	10 479	801	0	801
50406	14 321	10 126	24 447	0	0	0	14 321	10 126	24 447	0	0	0
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
50905	632	0	632	0	0	0	632	0	632	0	0	0
52502	27 200	0	27 200	0	0	0	27 200	0	27 200	0	0	0
52503	0	0	0	23 754	0	23 754	2 398	0	2 398	21 356	0	21 356
60306	0	0	0	1 309	0	1 309	1 309	0	1 309	0	0	0
60308	0	0	0	43	0	43	3	0	3	40	0	40
60310	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
60312	14 540	0	14 540	17 565	0	17 565	15 536	0	15 536	16 569	0	16 569
60314	0	842	842	0	2 372	2 372	0	813	813	0	2 401	2 401
60323	5	0	5	2	0	2	7	0	7	0	0	0
60401	16 120	0	16 120	0	0	0	0	0	0	16 120	0	16 120
60701	9 920	0	9 920	3 963	0	3 963	0	0	0	13 883	0	13 883
61008	1 392	0	1 392	1 439	0	1 439	59	0	59	2 772	0	2 772
61009	1 027	0	1 027	569	0	569	734	0	734	862	0	862
61210	0	0	0	1 065 698	0	1 065 698	1 065 698	0	1 065 698	0	0	0
61403	7 157	0	7 157	0	0	0	205	0	205	6 952	0	6 952
70501	17 074	0	17 074	1 471	0	1 471	17 074	0	17 074	1 471	0	1 471
70502	0	0	0	17 433	0	17 433	0	0	0	17 433	0	17 433
70606	0	0	0	45 030	0	45 030	0	0	0	45 030	0	45 030
70607	0	0	0	6 100	0	6 100	4 398	0	4 398	1 702	0	1 702
70608	0	0	0	14 145	0	14 145	0	0	0	14 145	0	14 145
Пассив
10207	677 100	0	677 100	0	0	0	0	0	0	677 100	0	677 100
10601	86	0	86	78	0	78	0	0	0	8	0	8
10602	22 823	0	22 823	0	0	0	0	0	0	22 823	0	22 823
10701	2 855	0	2 855	0	0	0	0	0	0	2 855	0	2 855
10703	469	0	469	469	0	469	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	0	0	0	547	0	547	547	0	547
30220	0	0	0	0	22 788	22 788	0	22 788	22 788	0	0	0
30223	0	0	0	7 795	0	7 795	7 795	0	7 795	0	0	0
31302	0	0	0	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000	0	0	0
31303	0	0	0	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31305	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
31306	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
31401	0	118	118	0	118	118	0	0	0	0	0	0
32801	100	9	109	100	9	109	0	0	0	0	0	0
40602	350 000	0	350 000	1	0	1	0	0	0	349 999	0	349 999
40701	408 999	67	409 066	3 302 502	17 623	3 320 125	3 254 305	46 806	3 301 111	360 802	29 250	390 052
40702	271 969	8 556	280 525	4 776 980	200 814	4 977 794	4 697 022	192 261	4 889 283	192 011	3	192 014
40703	532	0	532	15 806	0	15 806	15 619	0	15 619	345	0	345
40802	415	0	415	731	0	731	2 690	0	2 690	2 374	0	2 374
40807	28 868	627	29 495	1 329 444	2 139 292	3 468 736	1 300 734	2 139 211	3 439 945	158	546	704
40911	0	0	0	6 920	0	6 920	6 920	0	6 920	0	0	0
42002	43 000	0	43 000	27 000	0	27 000	0	0	0	16 000	0	16 000
42003	250 000	12 028	262 028	0	12 423	12 423	0	395	395	250 000	0	250 000
42004	14 100	0	14 100	0	0	0	45 000	0	45 000	59 100	0	59 100
42005	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42006	316 550	0	316 550	0	0	0	5 000	0	5 000	321 550	0	321 550
42102	309 600	0	309 600	599 600	0	599 600	290 000	0	290 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	252 000	0	252 000	252 000	0	252 000
42104	158 000	0	158 000	119 000	0	119 000	0	0	0	39 000	0	39 000
42105	242 200	0	242 200	0	0	0	20 000	0	20 000	262 200	0	262 200
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	1 025	9	1 034	1	0	1	15	0	15	1 039	9	1 048
42306	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42503	0	4 909	4 909	0	175	175	0	161	161	0	4 895	4 895
42504	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42506	0	638 201	638 201	0	639 519	639 519	0	1 318	1 318	0	0	0
45215	47 135	0	47 135	3 742	0	3 742	8 212	0	8 212	51 605	0	51 605
45515	75	0	75	5	0	5	0	0	0	70	0	70
45818	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	1 236 573	1 048 534	2 285 107	1 236 573	1 048 534	2 285 107	0	0	0
47411	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47416	0	7 578	7 578	5 680	257 419	263 099	5 683	249 841	255 524	3	0	3
47422	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47425	5 935	0	5 935	5 106	0	5 106	3 986	0	3 986	4 815	0	4 815
47426	4 560	270	4 830	7 127	344	7 471	10 597	100	10 697	8 030	26	8 056
47501	692	0	692	692	0	692	0	0	0	0	0	0
50120	0	0	0	4 935	0	4 935	6 100	0	6 100	1 165	0	1 165
52301	17 064	0	17 064	4 257	0	4 257	420	0	420	13 227	0	13 227
52304	2 728	0	2 728	0	0	0	0	0	0	2 728	0	2 728
52305	53 818	0	53 818	0	0	0	0	0	0	53 818	0	53 818
52306	418 479	0	418 479	420	0	420	0	0	0	418 059	0	418 059
52307	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
52406	206	0	206	0	0	0	264	0	264	470	0	470
52501	250	0	250	7	0	7	150	0	150	393	0	393
60301	105	0	105	4 203	0	4 203	4 099	0	4 099	1	0	1
60305	0	0	0	5 645	0	5 645	5 645	0	5 645	0	0	0
60309	73	0	73	73	0	73	102	0	102	102	0	102
60311	0	0	0	0	0	0	432	0	432	432	0	432
60324	225	0	225	111	0	111	40	0	40	154	0	154
60601	5 050	0	5 050	0	0	0	425	0	425	5 475	0	5 475
70301	57 463	0	57 463	57 463	0	57 463	0	0	0	0	0	0
70302	46 787	0	46 787	13 135	0	13 135	71 868	0	71 868	105 520	0	105 520
70601	0	0	0	23	0	23	53 711	0	53 711	53 688	0	53 688
70602	0	0	0	4 658	0	4 658	11 272	0	11 272	6 614	0	6 614
70603	0	0	0	0	0	0	14 545	0	14 545	14 545	0	14 545
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	434 811	0	434 811	0	0	0	0	0	0	434 811	0	434 811
90901	2	0	2	2 117	0	2 117	1 469	0	1 469	650	0	650
90902	1 730	0	1 730	1 025	0	1 025	693	0	693	2 062	0	2 062
91202	19 846	0	19 846	0	0	0	0	0	0	19 846	0	19 846
91303	866 230	0	866 230	0	0	0	866 230	0	866 230	0	0	0
91305	4 379 831	0	4 379 831	0	0	0	4 379 831	0	4 379 831	0	0	0
91307	2 050 557	0	2 050 557	0	0	0	2 050 557	0	2 050 557	0	0	0
91414	0	0	0	4 421 501	0	4 421 501	108 900	0	108 900	4 312 601	0	4 312 601
91503	90 048	0	90 048	0	0	0	90 048	0	90 048	0	0	0
91604	7 290	0	7 290	0	0	0	7 290	0	7 290	0	0	0
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	202 562	0	202 562	3 296 921	0	3 296 921	251 752	0	251 752	3 247 731	0	3 247 731
Пассив
91003	0	0	0	5 329	0	5 329	5 329	0	5 329	0	0	0
91004	0	0	0	2 287	0	2 287	2 287	0	2 287	0	0	0
91302	81 203	0	81 203	81 203	0	81 203	0	0	0	0	0	0
91309	115 122	0	115 122	115 122	0	115 122	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	866 230	0	866 230	866 230	0	866 230
91312	0	0	0	39 691	0	39 691	2 183 384	0	2 183 384	2 143 693	0	2 143 693
91315	0	0	0	0	0	0	6 237	0	6 237	6 237	0	6 237
91316	0	0	0	101 150	0	101 150	165 143	0	165 143	63 993	0	63 993
91317	0	0	0	103 295	0	103 295	180 825	0	180 825	77 530	0	77 530
91404	6 237	0	6 237	6 237	0	6 237	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	90 048	0	90 048	90 048	0	90 048
99999	7 851 045	0	7 851 045	3 124 500	0	3 124 500	44 126	0	44 126	4 770 671	0	4 770 671
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	435 966	7 846	443 812	399 262	7 846	407 108	36 704	0	36 704
93304	24 764	0	24 764	0	0	0	0	0	0	24 764	0	24 764
93801	0	0	0	1 918	0	1 918	1 918	0	1 918	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	7 803	401 888	409 691	7 803	438 603	446 406	0	36 715	36 715
96304	0	24 546	24 546	0	877	877	0	807	807	0	24 476	24 476
96801	218	0	218	3 091	0	3 091	3 150	0	3 150	277	0	277
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	23 937 903,0000	0	0	103 910,0000	0	0	23 209 097,0000	0	0	832 716,0000
Пассив
98050	0	0	23 937 903,0000	0	0	23 209 097,0000	0	0	103 910,0000	0	0	832 716,0000

Страница была полезной?