Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3030

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 505	0	12 505	6 605	0	6 605	423	0	423	18 687	0	18 687
20202	463 635	273 916	737 551	2 071 177	1 014 760	3 085 937	2 175 059	1 052 116	3 227 175	359 753	236 560	596 313
20207	14 967	14 475	29 442	223 967	249 810	473 777	229 353	242 356	471 709	9 581	21 929	31 510
20209	1 200	0	1 200	711 702	427 981	1 139 683	711 902	427 981	1 139 883	1 000	0	1 000
30102	396 179	0	396 179	13 949 936	0	13 949 936	13 798 216	0	13 798 216	547 899	0	547 899
30110	224 590	19 476	244 066	240 416	147 607	388 023	282 733	140 315	423 048	182 273	26 768	209 041
30114	0	18 651	18 651	0	1 189 583	1 189 583	0	1 200 275	1 200 275	0	7 959	7 959
30202	51 191	0	51 191	4 035	0	4 035	0	0	0	55 226	0	55 226
30204	54 380	0	54 380	3 239	0	3 239	0	0	0	57 619	0	57 619
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30213	143	0	143	0	0	0	30	0	30	113	0	113
30233	2	44	46	25 472	7 270	32 742	25 472	7 268	32 740	2	46	48
30302	578 342	186 584	764 926	519 434	197 288	716 722	549 910	175 485	725 395	547 866	208 387	756 253
30306	282 689	384 689	667 378	120 000	26 814	146 814	76 000	16 633	92 633	326 689	394 870	721 559
30402	4 960	0	4 960	1 370 061	0	1 370 061	1 366 004	0	1 366 004	9 017	0	9 017
30602	53 820	0	53 820	0	0	0	2 000	0	2 000	51 820	0	51 820
31902	600 000	0	600 000	750 000	0	750 000	600 000	0	600 000	750 000	0	750 000
32002	0	0	0	2 309 000	0	2 309 000	2 309 000	0	2 309 000	0	0	0
32003	0	0	0	916 000	0	916 000	916 000	0	916 000	0	0	0
45201	100 152	0	100 152	203 295	0	203 295	240 759	0	240 759	62 688	0	62 688
45203	0	0	0	147	0	147	0	0	0	147	0	147
45204	500 823	0	500 823	671 399	0	671 399	410 551	0	410 551	761 671	0	761 671
45205	900 318	0	900 318	245 794	0	245 794	374 338	0	374 338	771 774	0	771 774
45206	1 243 996	7 474	1 251 470	182 920	504	183 424	214 678	4 063	218 741	1 212 238	3 915	1 216 153
45207	294 085	29 898	323 983	224 701	3 083	227 784	80	1 659	1 739	518 706	31 322	550 028
45208	15 666	0	15 666	0	0	0	0	0	0	15 666	0	15 666
45404	2 530	0	2 530	1 674	0	1 674	2 330	0	2 330	1 874	0	1 874
45406	6 804	0	6 804	2 800	0	2 800	2 600	0	2 600	7 004	0	7 004
45407	1 800	5 086	6 886	0	117	117	0	182	182	1 800	5 021	6 821
45504	22 174	0	22 174	7 400	0	7 400	11 410	0	11 410	18 164	0	18 164
45505	113 547	124 792	238 339	40 300	12 769	53 069	1 506	16 796	18 302	152 341	120 765	273 106
45506	971 655	125 621	1 097 276	168 874	3 719	172 593	1 152	4 681	5 833	1 139 377	124 659	1 264 036
45507	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
45509	5 448	11 877	17 325	1 282	498	1 780	755	480	1 235	5 975	11 895	17 870
45812	48 477	237	48 714	1 492	5	1 497	751	8	759	49 218	234	49 452
45815	26 486	2 668	29 154	0	190	190	2	333	335	26 484	2 525	29 009
45912	2 058	0	2 058	298	0	298	587	0	587	1 769	0	1 769
45915	885	234	1 119	0	5	5	0	7	7	885	232	1 117
47105	264	0	264	210	0	210	0	0	0	474	0	474
47106	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
47107	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
47404	11 695	245 150	256 845	1 129 764	449 874	1 579 638	1 118 318	406 433	1 524 751	23 141	288 591	311 732
47406	0	0	0	37 589	561 775	599 364	37 589	561 775	599 364	0	0	0
47408	0	0	0	54 540 240	53 825 413	108 365 653	54 540 240	53 825 413	108 365 653	0	0	0
47423	9 405	3 914	13 319	16 002	190 469	206 471	16 010	190 131	206 141	9 397	4 252	13 649
47427	46 082	15 260	61 342	70 422	5 616	76 038	63 742	1 991	65 733	52 762	18 885	71 647
47901	30 143	0	30 143	154	0	154	0	0	0	30 297	0	30 297
50205	880 374	0	880 374	5 537	0	5 537	0	0	0	885 911	0	885 911
50206	4 405	0	4 405	40	0	40	0	0	0	4 445	0	4 445
50208	10 765	0	10 765	88	0	88	0	0	0	10 853	0	10 853
50210	0	21 499	21 499	0	581	581	0	767	767	0	21 313	21 313
50211	0	44 936	44 936	0	1 206	1 206	0	1 602	1 602	0	44 540	44 540
50221	2 065	0	2 065	4 509	0	4 509	81	0	81	6 493	0	6 493
50606	13 468	0	13 468	0	0	0	0	0	0	13 468	0	13 468
50621	42	0	42	278	0	278	0	0	0	320	0	320
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51402	0	0	0	130 574	0	130 574	119 587	0	119 587	10 987	0	10 987
51403	19 666	0	19 666	262 184	0	262 184	281 850	0	281 850	0	0	0
51404	67 974	0	67 974	126 475	0	126 475	165 399	0	165 399	29 050	0	29 050
51405	379 801	0	379 801	796 448	0	796 448	877 977	0	877 977	298 272	0	298 272
51406	144 180	0	144 180	136 746	0	136 746	228 170	0	228 170	52 756	0	52 756
52503	0	322	322	0	31	31	0	81	81	0	272	272
60302	708	0	708	146	0	146	199	0	199	655	0	655
60306	0	0	0	4 443	0	4 443	4 443	0	4 443	0	0	0
60308	347	892	1 239	1 493	29	1 522	1 581	34	1 615	259	887	1 146
60310	1	0	1	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	1	0	1
60312	8 592	0	8 592	15 783	0	15 783	16 110	0	16 110	8 265	0	8 265
60314	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
60323	3 192	68	3 260	771	8	779	1 841	4	1 845	2 122	72	2 194
60401	16 325	0	16 325	295	0	295	1 178	0	1 178	15 442	0	15 442
60701	285	0	285	435	0	435	325	0	325	395	0	395
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	48	0	48	1	0	1	1	0	1	48	0	48
61008	59	0	59	296	0	296	296	0	296	59	0	59
61009	2 409	0	2 409	1 366	0	1 366	1 127	0	1 127	2 648	0	2 648
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61209	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
61210	0	0	0	1 345 111	0	1 345 111	1 345 111	0	1 345 111	0	0	0
61403	7 015	74	7 089	362	14	376	264	4	268	7 113	84	7 197
70606	1 606 294	0	1 606 294	229 674	0	229 674	821	0	821	1 835 147	0	1 835 147
70607	3 441	0	3 441	350	0	350	60	0	60	3 731	0	3 731
70608	2 357 112	0	2 357 112	343 835	0	343 835	0	0	0	2 700 947	0	2 700 947
70610	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
70611	29 598	0	29 598	3 745	0	3 745	0	0	0	33 343	0	33 343
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	2 065	0	2 065	81	0	81	4 509	0	4 509	6 493	0	6 493
10701	6 238	0	6 238	0	0	0	0	0	0	6 238	0	6 238
10801	34 525	0	34 525	0	0	0	0	0	0	34 525	0	34 525
30109	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30222	0	0	0	0	5 600	5 600	0	5 600	5 600	0	0	0
30232	0	0	0	7 582	51	7 633	7 582	51	7 633	0	0	0
30301	578 341	186 586	764 927	549 909	175 488	725 397	519 433	197 290	716 723	547 865	208 388	756 253
30305	282 689	384 689	667 378	76 001	16 633	92 634	120 000	26 814	146 814	326 688	394 870	721 558
30601	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
31501	0	0	0	23 976	0	23 976	23 976	0	23 976	0	0	0
40502	51 756	0	51 756	10 794	0	10 794	865	0	865	41 827	0	41 827
40701	5 821	1	5 822	187 385	149 543	336 928	187 386	149 543	336 929	5 822	1	5 823
40702	1 013 603	16 535	1 030 138	11 005 827	481 052	11 486 879	11 271 585	471 057	11 742 642	1 279 361	6 540	1 285 901
40703	25 891	0	25 891	25 331	421	25 752	24 597	421	25 018	25 157	0	25 157
40802	28 468	88	28 556	129 541	2 494	132 035	124 043	2 407	126 450	22 970	1	22 971
40807	39	25	64	201	175	376	172	152	324	10	2	12
40817	9 772	11 342	21 114	296 211	20 690	316 901	300 245	21 381	321 626	13 806	12 033	25 839
40820	322	1 524	1 846	210	108	318	221	1 393	1 614	333	2 809	3 142
40905	421	0	421	28 361	0	28 361	27 965	0	27 965	25	0	25
40909	16	1 321	1 337	1 353	5 690	7 043	1 353	5 147	6 500	16	778	794
40910	0	34	34	775	1 030	1 805	775	1 032	1 807	0	36	36
40911	779	0	779	81 683	0	81 683	81 702	0	81 702	798	0	798
40912	1	15	16	9 838	32 904	42 742	9 838	32 905	42 743	1	16	17
40913	4	19	23	25 640	95 619	121 259	25 640	95 607	121 247	4	7	11
42003	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42206	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
42301	136 320	69 153	205 473	1 339 366	336 694	1 676 060	1 297 432	343 567	1 640 999	94 386	76 026	170 412
42303	1 292 903	64 184	1 357 087	956 937	53 402	1 010 339	891 150	62 164	953 314	1 227 116	72 946	1 300 062
42304	48 609	3 722	52 331	27 505	4 010	31 515	25 584	2 670	28 254	46 688	2 382	49 070
42305	582 336	399 012	981 348	89 025	81 896	170 921	61 322	113 959	175 281	554 633	431 075	985 708
42306	977 057	2 914 479	3 891 536	81 004	212 852	293 856	114 789	444 470	559 259	1 010 842	3 146 097	4 156 939
42307	14 701	11 403	26 104	40	561	601	73	966	1 039	14 734	11 808	26 542
42309	764	191	955	42	19	61	21	19	40	743	191	934
42601	411	1 386	1 797	5 377	4 028	9 405	14 407	4 296	18 703	9 441	1 654	11 095
42603	15 819	343	16 162	12 315	653	12 968	2 567	310	2 877	6 071	0	6 071
42604	1 020	0	1 020	800	0	800	400	0	400	620	0	620
42605	5 684	4 572	10 256	962	1 712	2 674	988	1 108	2 096	5 710	3 968	9 678
42606	7 228	54 151	61 379	39	3 354	3 393	6	7 037	7 043	7 195	57 834	65 029
42607	128	6 470	6 598	0	331	331	0	680	680	128	6 819	6 947
42609	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
43807	197 000	0	197 000	0	0	0	10 000	0	10 000	207 000	0	207 000
44007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	26 336	0	26 336	5 324	0	5 324	3 542	0	3 542	24 554	0	24 554
45415	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45515	2 372	0	2 372	42	0	42	10 048	0	10 048	12 378	0	12 378
45818	57 216	0	57 216	159	0	159	3 340	0	3 340	60 397	0	60 397
45918	1 967	0	1 967	27	0	27	119	0	119	2 059	0	2 059
47405	0	0	0	565 918	37 500	603 418	565 918	37 500	603 418	0	0	0
47407	0	0	0	54 855 152	53 305 215	108 160 367	54 855 152	53 305 215	108 160 367	0	0	0
47411	10 759	1 182	11 941	24 318	24 679	48 997	23 753	24 531	48 284	10 194	1 034	11 228
47416	1 153	0	1 153	24 173	631	24 804	23 198	631	23 829	178	0	178
47422	98	2 175	2 273	3 499	7 493	10 992	3 499	7 597	11 096	98	2 279	2 377
47425	11 366	0	11 366	1 837	0	1 837	4 651	0	4 651	14 180	0	14 180
47426	814	0	814	1 304	0	1 304	2 281	0	2 281	1 791	0	1 791
50220	12 505	0	12 505	423	0	423	6 605	0	6 605	18 687	0	18 687
50620	4 557	0	4 557	60	0	60	350	0	350	4 847	0	4 847
52305	0	9 119	9 119	0	506	506	0	940	940	0	9 553	9 553
60301	4 856	0	4 856	8 229	0	8 229	7 963	0	7 963	4 590	0	4 590
60305	5 910	0	5 910	12 895	0	12 895	12 715	0	12 715	5 730	0	5 730
60307	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60309	183	0	183	0	0	0	203	0	203	386	0	386
60311	35	0	35	257	0	257	281	0	281	59	0	59
60322	159	0	159	3 641	0	3 641	3 622	0	3 622	140	0	140
60324	3 672	0	3 672	2 012	0	2 012	472	0	472	2 132	0	2 132
60601	6 381	0	6 381	527	0	527	199	0	199	6 053	0	6 053
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61304	509	260	769	83	18	101	106	50	156	532	292	824
61501	3 576	0	3 576	3 576	0	3 576	0	0	0	0	0	0
70601	2 033 868	0	2 033 868	20	0	20	292 359	0	292 359	2 326 207	0	2 326 207
70602	354	0	354	0	0	0	278	0	278	632	0	632
70603	2 065 719	0	2 065 719	0	0	0	300 660	0	300 660	2 366 379	0	2 366 379
70605	669	0	669	0	0	0	0	0	0	669	0	669
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	26 350	0	26 350	0	0	0	0	0	0	26 350	0	26 350
90901	30 152	0	30 152	115 771	0	115 771	23 185	0	23 185	122 738	0	122 738
90902	314 202	0	314 202	210 867	0	210 867	43 359	0	43 359	481 710	0	481 710
91101	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	325 030	2 269	327 299	1 116 000	64	1 116 064	1 260 000	84	1 260 084	181 030	2 249	183 279
91203	0	0	0	1 360 000	0	1 360 000	1 360 000	0	1 360 000	0	0	0
91411	300 158	0	300 158	1 612	0	1 612	92 912	0	92 912	208 858	0	208 858
91414	7 569 189	537 030	8 106 219	2 215 612	38 045	2 253 657	1 422 385	25 500	1 447 885	8 362 416	549 575	8 911 991
91417	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	8 983	143	9 126	1 332	13	1 345	205	51	256	10 110	105	10 215
99998	4 030 918	0	4 030 918	1 283 422	0	1 283 422	1 011 891	0	1 011 891	4 302 449	0	4 302 449
Пассив
91003	0	0	0	4 035	0	4 035	4 035	0	4 035	0	0	0
91004	0	0	0	3 239	0	3 239	3 239	0	3 239	0	0	0
91311	10 393	0	10 393	0	0	0	0	0	0	10 393	0	10 393
91312	3 004 773	122	3 004 895	330 657	8	330 665	393 228	13	393 241	3 067 344	127	3 067 471
91315	840 549	448	840 997	68 566	473	69 039	258 177	25	258 202	1 030 160	0	1 030 160
91316	53 482	0	53 482	349 386	0	349 386	349 913	0	349 913	54 009	0	54 009
91317	26 474	3 839	30 313	246 470	2 349	248 819	262 440	12 007	274 447	42 444	13 497	55 941
91318	3 576	0	3 576	3 576	0	3 576	0	0	0	0	0	0
91507	86 532	0	86 532	3 131	0	3 131	344	0	344	83 745	0	83 745
91508	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
99999	9 168 526	0	9 168 526	2 944 209	0	2 944 209	3 775 844	0	3 775 844	10 000 161	0	10 000 161
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	2 577 661	2 577 661	0	51 227 563	51 227 563	0	50 914 239	50 914 239	0	2 890 985	2 890 985
93302	0	0	0	0	2 193 335	2 193 335	0	2 193 335	2 193 335	0	0	0
93801	400	0	400	242 974	0	242 974	242 943	0	242 943	431	0	431
Пассив
96301	2 578 061	0	2 578 061	50 815 171	0	50 815 171	51 128 526	0	51 128 526	2 891 416	0	2 891 416
96302	0	0	0	2 152 416	0	2 152 416	2 152 416	0	2 152 416	0	0	0
96801	0	0	0	147 425	0	147 425	147 425	0	147 425	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	115,0000	0	0	130,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	109 190 164,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 190 164,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	141,0000	0	0	141,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	50 541 258,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 541 258,0000
98050	0	0	58 582 902,0000	0	0	141,0000	0	0	126,0000	0	0	58 582 887,0000
98070	0	0	66 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 040,0000

Страница была полезной?