Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3030

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 543	0	3 543	16 705	0	16 705	341	0	341	19 907	0	19 907
20202	438 197	264 782	702 979	2 302 276	1 089 161	3 391 437	2 346 150	1 099 759	3 445 909	394 323	254 184	648 507
20207	13 763	21 722	35 485	256 757	243 295	500 052	241 561	257 807	499 368	28 959	7 210	36 169
20209	0	0	0	1 078 705	366 262	1 444 967	1 078 705	366 262	1 444 967	0	0	0
30102	382 447	0	382 447	13 041 652	0	13 041 652	12 936 375	0	12 936 375	487 724	0	487 724
30110	7 086	19 932	27 018	447 260	155 727	602 987	81 884	145 851	227 735	372 462	29 808	402 270
30114	0	11 828	11 828	0	666 087	666 087	0	651 997	651 997	0	25 918	25 918
30202	43 743	0	43 743	3 284	0	3 284	0	0	0	47 027	0	47 027
30204	46 452	0	46 452	3 042	0	3 042	0	0	0	49 494	0	49 494
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30213	202	0	202	0	0	0	33	0	33	169	0	169
30233	1	35	36	39 579	7 704	47 283	39 578	7 692	47 270	2	47	49
30302	538 988	243 937	782 925	183 132	156 495	339 627	210 250	238 347	448 597	511 870	162 085	673 955
30306	108 399	324 868	433 267	70 000	63 860	133 860	23 710	12 233	35 943	154 689	376 495	531 184
30402	34 499	0	34 499	2 322 468	0	2 322 468	2 309 003	0	2 309 003	47 964	0	47 964
30404	0	0	0	295 270	0	295 270	295 270	0	295 270	0	0	0
30602	55 321	0	55 321	0	0	0	0	0	0	55 321	0	55 321
31902	530 000	0	530 000	0	0	0	530 000	0	530 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	200 000	0	200 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	2 901 000	0	2 901 000	2 901 000	0	2 901 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 247 000	0	1 247 000	1 247 000	0	1 247 000	0	0	0
45201	93 656	0	93 656	121 107	0	121 107	109 431	0	109 431	105 332	0	105 332
45203	12 300	0	12 300	0	0	0	10 400	0	10 400	1 900	0	1 900
45204	542 296	0	542 296	253 629	0	253 629	280 179	0	280 179	515 746	0	515 746
45205	711 259	0	711 259	337 921	0	337 921	187 891	0	187 891	861 289	0	861 289
45206	1 122 270	44 752	1 167 022	137 699	6 220	143 919	71 362	2 203	73 565	1 188 607	48 769	1 237 376
45207	216 771	0	216 771	18 034	0	18 034	0	0	0	234 805	0	234 805
45208	15 666	0	15 666	0	0	0	0	0	0	15 666	0	15 666
45404	403	0	403	9 325	0	9 325	403	0	403	9 325	0	9 325
45406	6 804	5 021	11 825	0	371	371	0	184	184	6 804	5 208	12 012
45407	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45503	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
45504	20 720	0	20 720	3 000	0	3 000	7 492	0	7 492	16 228	0	16 228
45505	133 257	170 655	303 912	11 800	17 169	28 969	7 416	54 779	62 195	137 641	133 045	270 686
45506	871 279	65 061	936 340	18 184	67 277	85 461	2 140	3 269	5 409	887 323	129 069	1 016 392
45507	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
45509	3 981	11 438	15 419	2 534	1 010	3 544	816	677	1 493	5 699	11 771	17 470
45812	47 833	234	48 067	5 319	17	5 336	4 779	8	4 787	48 373	243	48 616
45815	30 678	2 599	33 277	2 000	294	2 294	6 061	93	6 154	26 617	2 800	29 417
45912	1 474	0	1 474	171	0	171	37	0	37	1 608	0	1 608
45915	995	291	1 286	0	20	20	110	71	181	885	240	1 125
47105	0	0	0	264	0	264	0	0	0	264	0	264
47106	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
47107	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
47404	25 000	187 466	212 466	1 187 964	457 606	1 645 570	1 184 964	530 335	1 715 299	28 000	114 737	142 737
47406	0	0	0	49 858	297 402	347 260	49 858	297 402	347 260	0	0	0
47408	0	0	0	53 348 195	52 451 597	105 799 792	53 348 195	52 451 597	105 799 792	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	9 675	8 930	18 605	2 243	189 110	191 353	2 350	188 701	191 051	9 568	9 339	18 907
47427	32 753	17 182	49 935	61 785	5 874	67 659	54 855	10 716	65 571	39 683	12 340	52 023
47901	28 536	0	28 536	1 721	0	1 721	155	0	155	30 102	0	30 102
50205	686 593	0	686 593	249 303	0	249 303	53 081	0	53 081	882 815	0	882 815
50206	4 439	0	4 439	40	0	40	115	0	115	4 364	0	4 364
50208	10 586	0	10 586	90	0	90	2	0	2	10 674	0	10 674
50210	0	22 106	22 106	0	1 725	1 725	0	812	812	0	23 019	23 019
50211	0	44 006	44 006	0	3 434	3 434	0	1 615	1 615	0	45 825	45 825
50221	9 937	0	9 937	7 046	0	7 046	2 043	0	2 043	14 940	0	14 940
50606	13 468	0	13 468	0	0	0	0	0	0	13 468	0	13 468
50621	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
51401	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
51404	28 900	0	28 900	40	0	40	28 940	0	28 940	0	0	0
51405	615 566	0	615 566	246 302	0	246 302	488 700	0	488 700	373 168	0	373 168
51406	272 980	0	272 980	432 303	0	432 303	562 208	0	562 208	143 075	0	143 075
52503	0	432	432	0	56	56	0	77	77	0	411	411
60302	549	0	549	325	0	325	178	0	178	696	0	696
60306	0	0	0	3 881	0	3 881	3 881	0	3 881	0	0	0
60308	203	0	203	1 029	918	1 947	899	0	899	333	918	1 251
60310	6	0	6	888	0	888	893	0	893	1	0	1
60312	5 451	0	5 451	20 228	0	20 228	16 091	0	16 091	9 588	0	9 588
60314	59	0	59	1 702	0	1 702	59	0	59	1 702	0	1 702
60323	2 366	0	2 366	789	73	862	9	1	10	3 146	72	3 218
60401	15 711	0	15 711	147	0	147	1	0	1	15 857	0	15 857
60701	141	0	141	173	0	173	173	0	173	141	0	141
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	48	0	48	13	0	13	13	0	13	48	0	48
61008	58	0	58	115	0	115	115	0	115	58	0	58
61009	1 299	0	1 299	592	0	592	196	0	196	1 695	0	1 695
61010	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
61210	0	0	0	1 084 836	0	1 084 836	1 084 836	0	1 084 836	0	0	0
61403	5 105	67	5 172	214	14	228	303	7	310	5 016	74	5 090
70606	1 118 529	0	1 118 529	194 836	0	194 836	880	0	880	1 312 485	0	1 312 485
70607	3 155	0	3 155	1 221	0	1 221	0	0	0	4 376	0	4 376
70608	1 580 462	0	1 580 462	464 000	0	464 000	0	0	0	2 044 462	0	2 044 462
70610	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
70611	22 340	0	22 340	3 629	0	3 629	0	0	0	25 969	0	25 969
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	9 937	0	9 937	2 043	0	2 043	7 046	0	7 046	14 940	0	14 940
10701	6 238	0	6 238	0	0	0	0	0	0	6 238	0	6 238
10801	34 525	0	34 525	0	0	0	0	0	0	34 525	0	34 525
30109	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30222	0	0	0	0	459	459	0	459	459	0	0	0
30232	0	0	0	23 994	768	24 762	23 994	768	24 762	0	0	0
30301	538 988	243 938	782 926	210 250	238 347	448 597	183 132	156 495	339 627	511 870	162 086	673 956
30305	108 399	324 868	433 267	23 710	12 234	35 944	70 000	63 861	133 861	154 689	376 495	531 184
30601	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
31302	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40502	51 094	0	51 094	760	0	760	1 045	0	1 045	51 379	0	51 379
40701	3 745	0	3 745	92 780	28 351	121 131	118 582	28 352	146 934	29 547	1	29 548
40702	1 043 226	47 415	1 090 641	8 526 523	336 775	8 863 298	8 774 729	311 596	9 086 325	1 291 432	22 236	1 313 668
40703	11 075	0	11 075	10 477	429	10 906	27 791	429	28 220	28 389	0	28 389
40802	27 569	56	27 625	135 284	22 660	157 944	157 388	22 692	180 080	49 673	88	49 761
40807	17	139	156	132	84	216	182	11	193	67	66	133
40817	11 603	13 001	24 604	37 872	22 125	59 997	37 377	21 811	59 188	11 108	12 687	23 795
40820	2 768	1 473	4 241	797	590	1 387	741	764	1 505	2 712	1 647	4 359
40905	58	0	58	12 081	0	12 081	12 517	0	12 517	494	0	494
40909	16	358	374	648	1 935	2 583	648	1 642	2 290	16	65	81
40910	0	34	34	18	588	606	18	591	609	0	37	37
40911	1 185	0	1 185	82 984	186	83 170	82 358	186	82 544	559	0	559
40912	3	15	18	8 644	26 202	34 846	8 642	26 203	34 845	1	16	17
40913	4	5	9	22 478	83 847	106 325	22 478	83 846	106 324	4	4	8
42003	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42006	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42206	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
42301	87 253	73 243	160 496	1 235 021	632 628	1 867 649	1 246 537	633 557	1 880 094	98 769	74 172	172 941
42303	1 221 629	48 376	1 270 005	898 429	43 076	941 505	996 884	57 396	1 054 280	1 320 084	62 696	1 382 780
42304	86 350	3 844	90 194	55 617	2 340	57 957	34 226	2 536	36 762	64 959	4 040	68 999
42305	516 800	342 654	859 454	87 238	51 768	139 006	155 554	111 421	266 975	585 116	402 307	987 423
42306	875 761	2 594 823	3 470 584	118 795	446 069	564 864	146 162	783 025	929 187	903 128	2 931 779	3 834 907
42307	13 077	10 982	24 059	69	388	457	432	1 342	1 774	13 440	11 936	25 376
42309	751	208	959	10 056	22	10 078	10 048	28	10 076	743	214	957
42601	1 994	3 175	5 169	14 111	3 835	17 946	12 198	1 513	13 711	81	853	934
42603	15 210	0	15 210	9 371	13	9 384	12 608	838	13 446	18 447	825	19 272
42604	1 720	0	1 720	1 100	0	1 100	400	0	400	1 020	0	1 020
42605	4 349	3 503	7 852	500	123	623	1 109	433	1 542	4 958	3 813	8 771
42606	10 736	38 664	49 400	4 580	2 506	7 086	2 406	18 798	21 204	8 562	54 956	63 518
42607	128	6 277	6 405	0	221	221	0	781	781	128	6 837	6 965
42609	3	3	6	0	0	0	3	0	3	6	3	9
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	25 142	0	25 142	8 504	0	8 504	10 784	0	10 784	27 422	0	27 422
45415	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45515	1 016	0	1 016	1 453	0	1 453	2 445	0	2 445	2 008	0	2 008
45818	51 371	0	51 371	247	0	247	6 258	0	6 258	57 382	0	57 382
45918	1 818	0	1 818	59	0	59	211	0	211	1 970	0	1 970
47405	0	0	0	300 297	49 856	350 153	300 297	49 856	350 153	0	0	0
47407	0	0	0	52 991 703	52 316 105	105 307 808	52 991 703	52 316 105	105 307 808	0	0	0
47411	10 384	780	11 164	22 958	22 649	45 607	23 007	22 888	45 895	10 433	1 019	11 452
47416	1 629	0	1 629	26 943	366	27 309	25 884	366	26 250	570	0	570
47422	332	6 917	7 249	3 885	8 195	12 080	3 843	8 769	12 612	290	7 491	7 781
47425	11 160	0	11 160	812	0	812	2 121	0	2 121	12 469	0	12 469
47426	489	0	489	2 435	0	2 435	1 946	0	1 946	0	0	0
50220	3 543	0	3 543	341	0	341	16 705	0	16 705	19 907	0	19 907
50620	4 271	0	4 271	0	0	0	1 196	0	1 196	5 467	0	5 467
52305	0	8 801	8 801	0	305	305	0	1 226	1 226	0	9 722	9 722
52406	4 402	0	4 402	4 402	0	4 402	0	0	0	0	0	0
60301	4 688	0	4 688	7 832	0	7 832	8 331	0	8 331	5 187	0	5 187
60305	5 459	0	5 459	12 132	0	12 132	12 147	0	12 147	5 474	0	5 474
60307	35	0	35	34	0	34	34	0	34	35	0	35
60309	324	0	324	479	0	479	155	0	155	0	0	0
60311	35	0	35	427	0	427	538	0	538	146	0	146
60322	134	0	134	21	0	21	30	0	30	143	0	143
60324	1 806	0	1 806	4	0	4	1 922	0	1 922	3 724	0	3 724
60601	5 984	0	5 984	0	0	0	199	0	199	6 183	0	6 183
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61304	535	204	739	114	22	136	86	47	133	507	229	736
61501	715	0	715	0	0	0	2 861	0	2 861	3 576	0	3 576
70601	1 437 561	0	1 437 561	4	0	4	353 311	0	353 311	1 790 868	0	1 790 868
70602	402	0	402	64	0	64	0	0	0	338	0	338
70603	1 353 963	0	1 353 963	0	0	0	316 166	0	316 166	1 670 129	0	1 670 129
70605	669	0	669	0	0	0	0	0	0	669	0	669
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	26 350	0	26 350	0	0	0	0	0	0	26 350	0	26 350
90901	15 302	0	15 302	5 070	0	5 070	911	0	911	19 461	0	19 461
90902	312 104	0	312 104	5 389	0	5 389	4 611	0	4 611	312 882	0	312 882
91101	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	540 030	2 236	542 266	655 000	175	655 175	924 999	82	925 081	270 031	2 329	272 360
91203	0	0	0	1 130 999	0	1 130 999	1 130 999	0	1 130 999	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
91411	326 175	0	326 175	83 433	0	83 433	111 152	0	111 152	298 456	0	298 456
91414	6 560 417	486 773	7 047 190	1 291 349	201 005	1 492 354	616 273	103 204	719 477	7 235 493	584 574	7 820 067
91417	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	6 429	216	6 645	1 401	28	1 429	93	36	129	7 737	208	7 945
99998	3 714 142	0	3 714 142	939 101	0	939 101	679 966	0	679 966	3 973 277	0	3 973 277
Пассив
91003	0	0	0	3 284	0	3 284	3 284	0	3 284	0	0	0
91004	0	0	0	3 042	0	3 042	3 042	0	3 042	0	0	0
91311	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	0	0	0	3 000	0	3 000
91312	2 634 676	117	2 634 793	118 478	3	118 481	365 732	16	365 748	2 881 930	130	2 882 060
91315	923 990	1 876	925 866	147 359	65	147 424	119 084	261	119 345	895 715	2 072	897 787
91316	46 637	0	46 637	171 986	57 932	229 918	197 818	57 932	255 750	72 469	0	72 469
91317	20 942	3 508	24 450	173 559	257	173 816	175 831	658	176 489	23 214	3 909	27 123
91318	3 576	0	3 576	0	0	0	0	0	0	3 576	0	3 576
91507	71 090	0	71 090	0	0	0	15 442	0	15 442	86 532	0	86 532
91508	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
99999	8 331 055	0	8 331 055	1 892 270	0	1 892 270	2 373 756	0	2 373 756	8 812 541	0	8 812 541
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	2 309 315	2 309 315	8 353	51 538 886	51 547 239	8 353	51 115 791	51 124 144	0	2 732 410	2 732 410
93302	0	0	0	0	842 752	842 752	0	842 752	842 752	0	0	0
93801	213	0	213	302 195	0	302 195	301 272	0	301 272	1 136	0	1 136
Пассив
96301	2 309 528	0	2 309 528	50 904 637	8 353	50 912 990	51 328 655	8 353	51 337 008	2 733 546	0	2 733 546
96302	0	0	0	838 158	0	838 158	838 158	0	838 158	0	0	0
96801	0	0	0	217 954	0	217 954	217 954	0	217 954	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	66,0000	0	0	100,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	108 990 178,0000	0	0	250 000,0000	0	0	50 014,0000	0	0	109 190 164,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	132,0000	0	0	132,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	50 541 258,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 541 258,0000
98050	0	0	58 382 921,0000	0	0	50 130,0000	0	0	250 100,0000	0	0	58 582 891,0000
98070	0	0	66 058,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	66 040,0000

Страница была полезной?