Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3030

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 622	0	2 622	2 113	0	2 113	1 364	0	1 364	3 371	0	3 371
20202	416 436	229 892	646 328	2 179 922	1 136 324	3 316 246	2 111 649	1 130 025	3 241 674	484 709	236 191	720 900
20207	17 119	17 553	34 672	242 412	265 539	507 951	247 094	261 209	508 303	12 437	21 883	34 320
20209	0	0	0	1 041 300	480 701	1 522 001	1 041 300	480 701	1 522 001	0	0	0
30102	1 125 071	0	1 125 071	9 575 556	0	9 575 556	10 036 669	0	10 036 669	663 958	0	663 958
30110	8 136	8 377	16 513	86 612	155 458	242 070	87 568	151 642	239 210	7 180	12 193	19 373
30114	0	14 924	14 924	0	763 164	763 164	0	750 810	750 810	0	27 278	27 278
30202	30 774	0	30 774	4 507	0	4 507	0	0	0	35 281	0	35 281
30204	38 556	0	38 556	2 668	0	2 668	0	0	0	41 224	0	41 224
30213	123	0	123	0	0	0	45	0	45	78	0	78
30233	1	4	5	34 799	12 372	47 171	34 799	12 372	47 171	1	4	5
30302	343 618	136 880	480 498	128 714	155 456	284 170	202 017	197 679	399 696	270 315	94 657	364 972
30306	293 311	256 996	550 307	182 000	46 648	228 648	225 912	8 588	234 500	249 399	295 056	544 455
30402	45 872	0	45 872	1 163 033	0	1 163 033	1 132 004	0	1 132 004	76 901	0	76 901
30404	0	0	0	1 121 108	0	1 121 108	1 121 108	0	1 121 108	0	0	0
30602	35 309	0	35 309	30 000	0	30 000	0	0	0	65 309	0	65 309
32002	0	0	0	651 000	0	651 000	651 000	0	651 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
45201	62 539	0	62 539	126 367	0	126 367	110 230	0	110 230	78 676	0	78 676
45204	491 377	9 403	500 780	430 858	90	430 948	407 676	9 493	417 169	514 559	0	514 559
45205	504 242	19 648	523 890	215 163	593	215 756	195 750	20 241	215 991	523 655	0	523 655
45206	787 748	89 708	877 456	209 840	3 022	212 862	44 061	14 313	58 374	953 527	78 417	1 031 944
45207	62 092	42 103	104 195	51 769	1 560	53 329	0	33 556	33 556	113 861	10 107	123 968
45208	10 366	0	10 366	0	0	0	0	0	0	10 366	0	10 366
45404	0	0	0	2 533	0	2 533	0	0	0	2 533	0	2 533
45405	0	7 663	7 663	0	284	284	0	282	282	0	7 665	7 665
45406	5 274	6 238	11 512	0	229	229	70	189	259	5 204	6 278	11 482
45407	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45503	7 400	0	7 400	0	0	0	7 000	0	7 000	400	0	400
45504	200	0	200	9 000	0	9 000	620	0	620	8 580	0	8 580
45505	112 814	137 893	250 707	3 600	13 642	17 242	7 895	4 804	12 699	108 519	146 731	255 250
45506	666 842	76 691	743 533	39 711	2 819	42 530	50 736	2 405	53 141	655 817	77 105	732 922
45507	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
45509	4 391	10 896	15 287	526	795	1 321	823	1 241	2 064	4 094	10 450	14 544
45812	26 565	224	26 789	7 871	8	7 879	971	6	977	33 465	226	33 691
45815	49 118	2 512	51 630	2 195	93	2 288	27 997	85	28 082	23 316	2 520	25 836
45912	745	0	745	572	0	572	346	0	346	971	0	971
45915	8 235	588	8 823	13	21	34	7 363	159	7 522	885	450	1 335
47106	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
47404	10 000	86 250	96 250	879 954	522 983	1 402 937	879 954	460 583	1 340 537	10 000	148 650	158 650
47406	0	0	0	23 723	369 869	393 592	23 723	369 869	393 592	0	0	0
47408	0	0	0	40 846 745	40 194 833	81 041 578	40 846 745	40 194 833	81 041 578	0	0	0
47423	8 409	4 018	12 427	10 058	289 996	300 054	9 825	289 441	299 266	8 642	4 573	13 215
47427	36 370	10 313	46 683	45 674	6 314	51 988	58 131	4 275	62 406	23 913	12 352	36 265
50205	29 805	0	29 805	1 059 310	0	1 059 310	299	0	299	1 088 816	0	1 088 816
50206	8 492	0	8 492	483	0	483	4 617	0	4 617	4 358	0	4 358
50208	10 753	0	10 753	25 260	0	25 260	24 004	0	24 004	12 009	0	12 009
50210	0	20 910	20 910	0	851	851	0	596	596	0	21 165	21 165
50211	0	42 800	42 800	0	1 700	1 700	0	2 369	2 369	0	42 131	42 131
50221	4 471	0	4 471	4 967	0	4 967	97	0	97	9 341	0	9 341
50606	13 468	0	13 468	0	0	0	0	0	0	13 468	0	13 468
51401	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
51403	19 866	0	19 866	56	0	56	19 922	0	19 922	0	0	0
51404	44 716	0	44 716	39 409	0	39 409	84 125	0	84 125	0	0	0
51405	437 677	0	437 677	398 261	0	398 261	531 929	0	531 929	304 009	0	304 009
51406	528 431	0	528 431	440 479	0	440 479	680 783	0	680 783	288 127	0	288 127
52503	98	598	696	0	21	21	33	79	112	65	540	605
60302	790	0	790	307	0	307	641	0	641	456	0	456
60306	0	0	0	3 556	0	3 556	3 551	0	3 551	5	0	5
60308	86	0	86	683	0	683	662	0	662	107	0	107
60310	6	0	6	898	0	898	898	0	898	6	0	6
60312	4 762	0	4 762	13 650	0	13 650	14 618	0	14 618	3 794	0	3 794
60314	103	0	103	0	0	0	15	0	15	88	0	88
60323	1 752	0	1 752	67	0	67	701	0	701	1 118	0	1 118
60401	14 982	0	14 982	144	0	144	0	0	0	15 126	0	15 126
60701	141	0	141	144	0	144	144	0	144	141	0	141
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	47	0	47	1	0	1	0	0	0	48	0	48
61008	25	0	25	185	0	185	182	0	182	28	0	28
61009	1 068	0	1 068	492	0	492	533	0	533	1 027	0	1 027
61210	0	0	0	1 341 943	0	1 341 943	1 341 943	0	1 341 943	0	0	0
61403	4 695	64	4 759	441	5	446	220	4	224	4 916	65	4 981
70606	566 195	0	566 195	156 550	0	156 550	397	0	397	722 348	0	722 348
70607	2 429	0	2 429	111	0	111	329	0	329	2 211	0	2 211
70608	704 361	0	704 361	167 140	0	167 140	0	0	0	871 501	0	871 501
70610	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
70611	9 395	0	9 395	2 144	0	2 144	0	0	0	11 539	0	11 539
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	4 471	0	4 471	97	0	97	4 967	0	4 967	9 341	0	9 341
10701	6 238	0	6 238	0	0	0	0	0	0	6 238	0	6 238
10801	34 525	0	34 525	0	0	0	0	0	0	34 525	0	34 525
30109	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30220	0	12	12	0	46	46	0	34	34	0	0	0
30232	0	0	0	19 384	1 075	20 459	19 384	1 075	20 459	0	0	0
30301	343 618	136 879	480 497	202 018	197 679	399 697	128 714	155 457	284 171	270 314	94 657	364 971
30305	293 311	256 996	550 307	225 912	8 588	234 500	182 000	46 648	228 648	249 399	295 056	544 455
30601	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
31302	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
31303	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
40502	50 254	0	50 254	222	0	222	1 018	0	1 018	51 050	0	51 050
40701	1 290	11	1 301	210 490	16 277	226 767	224 638	16 269	240 907	15 438	3	15 441
40702	1 083 831	55 913	1 139 744	8 373 451	420 314	8 793 765	8 288 639	414 972	8 703 611	999 019	50 571	1 049 590
40703	16 216	0	16 216	10 627	401	11 028	13 689	401	14 090	19 278	0	19 278
40802	29 335	83	29 418	139 636	8 488	148 124	155 119	8 408	163 527	44 818	3	44 821
40807	83	151	234	111	88	199	83	143	226	55	206	261
40817	15 543	17 188	32 731	103 988	32 794	136 782	103 441	29 519	132 960	14 996	13 913	28 909
40820	2 149	1 428	3 577	4 567	2 243	6 810	4 060	2 248	6 308	1 642	1 433	3 075
40901	1 217	0	1 217	0	0	0	325	0	325	1 542	0	1 542
40905	1 299	0	1 299	18 733	0	18 733	17 467	0	17 467	33	0	33
40909	22	339	361	2 612	13 767	16 379	2 607	13 793	16 400	17	365	382
40910	0	32	32	263	2 063	2 326	263	2 063	2 326	0	32	32
40911	10 166	0	10 166	99 685	0	99 685	89 963	0	89 963	444	0	444
40912	0	14	14	15 358	43 662	59 020	15 358	43 663	59 021	0	15	15
40913	26	8	34	30 577	99 371	129 948	30 562	99 371	129 933	11	8	19
42101	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42206	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
42301	77 402	71 637	149 039	931 488	237 504	1 168 992	975 442	244 498	1 219 940	121 356	78 631	199 987
42303	844 588	34 089	878 677	610 018	27 087	637 105	772 806	32 099	804 905	1 007 376	39 101	1 046 477
42304	26 984	961	27 945	19 197	183	19 380	42 739	1 704	44 443	50 526	2 482	53 008
42305	258 808	246 536	505 344	13 483	25 181	38 664	78 344	53 066	131 410	323 669	274 421	598 090
42306	739 757	2 201 899	2 941 656	89 117	291 158	380 275	175 361	439 631	614 992	826 001	2 350 372	3 176 373
42307	13 277	8 568	21 845	0	341	341	608	2 739	3 347	13 885	10 966	24 851
42309	730	213	943	30	19	49	33	8	41	733	202	935
42601	197	684	881	4 088	1 365	5 453	4 143	1 434	5 577	252	753	1 005
42603	5 903	90	5 993	4 004	93	4 097	3 083	3	3 086	4 982	0	4 982
42604	120	0	120	0	0	0	1 295	0	1 295	1 415	0	1 415
42605	1 451	3 313	4 764	0	119	119	2	123	125	1 453	3 317	4 770
42606	17 298	31 775	49 073	0	2 155	2 155	7	7 345	7 352	17 305	36 965	54 270
42607	123	6 083	6 206	0	212	212	0	225	225	123	6 096	6 219
42609	3	3	6	0	0	0	0	0	0	3	3	6
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	25 454	0	25 454	6 204	0	6 204	8 105	0	8 105	27 355	0	27 355
45415	27	0	27	7	0	7	0	0	0	20	0	20
45515	1 549	0	1 549	693	0	693	450	0	450	1 306	0	1 306
45818	27 482	0	27 482	357	0	357	9 712	0	9 712	36 837	0	36 837
45918	988	0	988	217	0	217	706	0	706	1 477	0	1 477
47405	0	0	0	371 796	23 723	395 519	371 796	23 723	395 519	0	0	0
47407	0	0	0	41 053 765	39 977 133	81 030 898	41 053 765	39 977 133	81 030 898	0	0	0
47411	6 585	1 103	7 688	17 221	19 076	36 297	17 361	18 908	36 269	6 725	935	7 660
47416	1 185	259	1 444	13 073	83	13 156	17 575	83	17 658	5 687	259	5 946
47422	68	396	464	22 943	50 340	73 283	22 941	50 113	73 054	66	169	235
47425	5 811	0	5 811	574	0	574	636	0	636	5 873	0	5 873
47426	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0
50219	0	0	0	7	0	7	252	0	252	245	0	245
50220	2 622	0	2 622	1 364	0	1 364	2 113	0	2 113	3 371	0	3 371
50620	3 573	0	3 573	329	0	329	111	0	111	3 355	0	3 355
52305	0	8 561	8 561	0	315	315	0	317	317	0	8 563	8 563
52306	4 402	0	4 402	0	0	0	0	0	0	4 402	0	4 402
60301	4 313	0	4 313	6 930	0	6 930	7 721	0	7 721	5 104	0	5 104
60305	5 372	0	5 372	12 968	0	12 968	12 519	0	12 519	4 923	0	4 923
60307	2	0	2	26	0	26	25	0	25	1	0	1
60309	210	0	210	401	0	401	191	0	191	0	0	0
60311	31	0	31	57	0	57	160	0	160	134	0	134
60320	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0
60322	138	0	138	739	0	739	732	0	732	131	0	131
60324	1 296	0	1 296	700	0	700	34	0	34	630	0	630
60601	5 407	0	5 407	0	0	0	192	0	192	5 599	0	5 599
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61304	512	180	692	82	17	99	123	23	146	553	186	739
70601	600 797	0	600 797	116	0	116	189 263	0	189 263	789 944	0	789 944
70602	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
70603	704 843	0	704 843	0	0	0	152 933	0	152 933	857 776	0	857 776
70605	669	0	669	0	0	0	0	0	0	669	0	669
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	26 350	0	26 350	0	0	0	0	0	0	26 350	0	26 350
90901	17 376	0	17 376	2 077	0	2 077	4 959	0	4 959	14 494	0	14 494
90902	222 749	0	222 749	95 966	0	95 966	5 340	0	5 340	313 375	0	313 375
90907	1 217	0	1 217	325	0	325	0	0	0	1 542	0	1 542
91101	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	450 031	2 143	452 174	935 000	79	935 079	1 040 000	62	1 040 062	345 031	2 160	347 191
91203	0	0	0	1 274 999	0	1 274 999	1 274 999	0	1 274 999	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	510 979	0	510 979	2 879	0	2 879	223 840	0	223 840	290 018	0	290 018
91414	4 790 258	547 394	5 337 652	1 705 202	39 703	1 744 905	985 132	60 473	1 045 605	5 510 328	526 624	6 036 952
91417	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	2 480	197	2 677	1 211	11	1 222	1	6	7	3 690	202	3 892
99998	2 535 466	0	2 535 466	1 088 313	0	1 088 313	738 283	0	738 283	2 885 496	0	2 885 496
Пассив
91003	0	0	0	4 507	0	4 507	4 507	0	4 507	0	0	0
91004	0	0	0	2 668	0	2 668	2 668	0	2 668	0	0	0
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	1 886 340	114	1 886 454	125 446	4	125 450	311 511	4	311 515	2 072 405	114	2 072 519
91315	461 188	6 035	467 223	162 426	4 322	166 748	330 812	112	330 924	629 574	1 825	631 399
91316	56 820	13 081	69 901	210 772	8 712	219 484	230 645	293	230 938	76 693	4 662	81 355
91317	44 518	3 315	47 833	216 678	907	217 585	204 095	1 053	205 148	31 935	3 461	35 396
91507	56 701	0	56 701	1 841	0	1 841	2 258	0	2 258	57 118	0	57 118
91508	354	0	354	0	0	0	355	0	355	709	0	709
99999	6 626 197	0	6 626 197	2 543 137	0	2 543 137	3 005 777	0	3 005 777	7 088 837	0	7 088 837
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	1 843 325	1 843 325	4 059 534	39 825 677	43 885 211	2 040 080	37 630 692	39 670 772	2 019 454	4 038 310	6 057 764
93801	184	0	184	125 889	0	125 889	125 917	0	125 917	156	0	156
Пассив
96301	1 843 509	0	1 843 509	37 567 047	2 040 120	39 607 167	39 762 108	4 059 470	43 821 578	4 038 570	2 019 350	6 057 920
96801	0	0	0	66 048	0	66 048	66 048	0	66 048	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58,0000	0	0	90,0000	0	0	107,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	108 331 178,0000	0	0	1 082 700,0000	0	0	22 614,0000	0	0	109 391 264,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	149,0000	0	0	149,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	50 541 258,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 541 258,0000
98050	0	0	57 723 920,0000	0	0	22 749,0000	0	0	1 082 832,0000	0	0	58 784 003,0000
98070	0	0	66 058,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	66 044,0000

Страница была полезной?