Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3030

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 225	0	1 225	276	0	276	0	0	0	1 501	0	1 501
20202	187 116	210 147	397 263	1 118 217	1 023 920	2 142 137	1 087 325	1 033 240	2 120 565	218 008	200 827	418 835
20207	12 055	11 278	23 333	130 020	134 900	264 920	126 967	137 907	264 874	15 108	8 271	23 379
20209	0	0	0	494 158	273 607	767 765	494 158	273 607	767 765	0	0	0
30102	91 242	0	91 242	5 913 865	0	5 913 865	5 883 692	0	5 883 692	121 415	0	121 415
30110	6 657	15 147	21 804	46 739	104 792	151 531	51 819	110 395	162 214	1 577	9 544	11 121
30114	0	13 317	13 317	0	1 121 124	1 121 124	0	1 121 315	1 121 315	0	13 126	13 126
30202	8 995	0	8 995	841	0	841	0	0	0	9 836	0	9 836
30204	8 144	0	8 144	2 314	0	2 314	0	0	0	10 458	0	10 458
30213	115	0	115	202	0	202	153	0	153	164	0	164
30221	0	0	0	54 200	0	54 200	54 200	0	54 200	0	0	0
30233	0	0	0	18 137	12 792	30 929	18 137	12 792	30 929	0	0	0
30302	87 810	53 085	140 895	121 971	239 350	361 321	94 747	236 181	330 928	115 034	56 254	171 288
30306	166 509	47 436	213 945	143 350	24 662	168 012	142 403	1 755	144 158	167 456	70 343	237 799
30402	30 695	0	30 695	136 985	0	136 985	132 102	0	132 102	35 578	0	35 578
30404	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
30409	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
30602	25 311	0	25 311	0	0	0	15 000	0	15 000	10 311	0	10 311
32002	0	0	0	290 000	0	290 000	260 000	0	260 000	30 000	0	30 000
32003	20 000	0	20 000	140 000	0	140 000	160 000	0	160 000	0	0	0
45201	3 785	0	3 785	19 042	0	19 042	9 273	0	9 273	13 554	0	13 554
45204	264 707	0	264 707	291 365	0	291 365	302 257	0	302 257	253 815	0	253 815
45205	44 635	0	44 635	54 498	0	54 498	7 109	0	7 109	92 024	0	92 024
45206	236 246	45 785	282 031	55 459	1 917	57 376	40 427	1 327	41 754	251 278	46 375	297 653
45207	5 414	0	5 414	1 283	0	1 283	0	0	0	6 697	0	6 697
45208	8 947	0	8 947	0	0	0	0	0	0	8 947	0	8 947
45406	138	16 756	16 894	0	20 703	20 703	69	628	697	69	36 831	36 900
45407	1 970	0	1 970	0	0	0	100	0	100	1 870	0	1 870
45504	6 550	0	6 550	3 797	0	3 797	0	0	0	10 347	0	10 347
45505	349 237	79 002	428 239	5 999	68 355	74 354	21 147	43 354	64 501	334 089	104 003	438 092
45506	183 890	63 171	247 061	17 820	11 125	28 945	547	2 029	2 576	201 163	72 267	273 430
45507	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45509	2 448	7 394	9 842	893	931	1 824	172	508	680	3 169	7 817	10 986
45812	7 886	0	7 886	6 162	0	6 162	2 607	0	2 607	11 441	0	11 441
45815	1 399	85	1 484	0	4	4	322	3	325	1 077	86	1 163
45912	208	0	208	79	0	79	179	0	179	108	0	108
45915	125	1	126	0	0	0	103	0	103	22	1	23
47404	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
47406	0	0	0	25 081	262 443	287 524	25 081	262 443	287 524	0	0	0
47408	49 240	167 600	216 840	13 268 225	13 474 696	26 742 921	13 281 455	13 352 211	26 633 666	36 010	290 085	326 095
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	10 122	3 284	13 406	13 389	240 899	254 288	13 114	239 561	252 675	10 397	4 622	15 019
47427	29 170	2 249	31 419	21 710	4 100	25 810	18 190	3 643	21 833	32 690	2 706	35 396
50205	29 868	0	29 868	190	0	190	479	0	479	29 579	0	29 579
50206	8 102	0	8 102	74	0	74	0	0	0	8 176	0	8 176
50207	5 028	0	5 028	32	0	32	0	0	0	5 060	0	5 060
50208	10 070	0	10 070	74	0	74	0	0	0	10 144	0	10 144
50210	0	20 769	20 769	0	499	499	0	647	647	0	20 621	20 621
50211	0	41 344	41 344	0	994	994	0	1 288	1 288	0	41 050	41 050
50221	2 705	0	2 705	0	0	0	33	0	33	2 672	0	2 672
50605	2 955	0	2 955	0	0	0	0	0	0	2 955	0	2 955
50606	9 817	0	9 817	0	0	0	0	0	0	9 817	0	9 817
51401	29 374	0	29 374	626	0	626	30 000	0	30 000	0	0	0
51405	220 616	0	220 616	15 089	0	15 089	0	0	0	235 705	0	235 705
51406	180 502	0	180 502	72 644	0	72 644	0	0	0	253 146	0	253 146
52503	3 636	0	3 636	413	0	413	386	0	386	3 663	0	3 663
60302	5 773	0	5 773	170	0	170	505	0	505	5 438	0	5 438
60306	0	0	0	2 802	0	2 802	2 802	0	2 802	0	0	0
60308	410	46	456	535	4	539	618	9	627	327	41	368
60310	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
60312	73 353	0	73 353	6 106	0	6 106	5 955	0	5 955	73 504	0	73 504
60323	4 066	0	4 066	71	0	71	1	0	1	4 136	0	4 136
60401	8 667	0	8 667	267	0	267	0	0	0	8 934	0	8 934
60701	150	0	150	214	0	214	266	0	266	98	0	98
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61008	74	0	74	37	0	37	73	0	73	38	0	38
61009	616	0	616	258	0	258	443	0	443	431	0	431
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	2 519	131	2 650	97	5	102	467	79	546	2 149	57	2 206
70606	283 696	0	283 696	61 389	0	61 389	255	0	255	344 830	0	344 830
70607	1 497	0	1 497	235	0	235	139	0	139	1 593	0	1 593
70608	457 980	0	457 980	73 467	0	73 467	0	0	0	531 447	0	531 447
70610	858	0	858	134	0	134	0	0	0	992	0	992
70611	1 659	0	1 659	395	0	395	0	0	0	2 054	0	2 054
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	2 705	0	2 705	33	0	33	0	0	0	2 672	0	2 672
10701	5 732	0	5 732	0	0	0	0	0	0	5 732	0	5 732
10801	26 005	0	26 005	0	0	0	0	0	0	26 005	0	26 005
30109	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30220	0	0	0	0	3 267	3 267	0	3 267	3 267	0	0	0
30222	0	0	0	0	4 589	4 589	0	4 589	4 589	0	0	0
30232	0	0	0	6 862	6 037	12 899	6 862	6 037	12 899	0	0	0
30301	87 811	53 084	140 895	94 750	236 179	330 929	121 971	239 350	361 321	115 032	56 255	171 287
30305	166 509	47 436	213 945	142 404	1 756	144 160	143 351	24 662	168 013	167 456	70 342	237 798
30601	176	0	176	1	0	1	509	0	509	684	0	684
31202	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40502	30	0	30	470	0	470	447	0	447	7	0	7
40701	11 838	0	11 838	47 847	0	47 847	54 849	0	54 849	18 840	0	18 840
40702	610 948	37 117	648 065	5 605 668	306 170	5 911 838	5 746 558	305 104	6 051 662	751 838	36 051	787 889
40703	5 952	0	5 952	8 048	198	8 246	6 295	198	6 493	4 199	0	4 199
40802	23 018	0	23 018	125 187	22 403	147 590	126 208	22 403	148 611	24 039	0	24 039
40807	119	0	119	37	0	37	0	0	0	82	0	82
40815	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40817	7 621	10 699	18 320	23 275	11 350	34 625	24 061	10 384	34 445	8 407	9 733	18 140
40820	93	20	113	1 867	22	1 889	1 928	640	2 568	154	638	792
40901	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
40905	1 780	0	1 780	23 524	0	23 524	22 195	0	22 195	451	0	451
40909	23	1 131	1 154	861	11 208	12 069	869	11 158	12 027	31	1 081	1 112
40910	0	34	34	266	1 672	1 938	266	1 673	1 939	0	35	35
40911	1 788	0	1 788	89 849	8	89 857	91 215	8	91 223	3 154	0	3 154
40912	43	114	157	12 392	36 965	49 357	12 354	36 860	49 214	5	9	14
40913	107	616	723	22 608	80 301	102 909	22 517	79 737	102 254	16	52	68
42101	26 080	0	26 080	25 380	0	25 380	25 000	0	25 000	25 700	0	25 700
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	5 300	0	5 300	11 300	0	11 300
42301	22 838	17 850	40 688	104 552	262 489	367 041	96 917	260 445	357 362	15 203	15 806	31 009
42303	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	300	0	300	300	0	300
42304	8 299	326	8 625	3 549	10	3 559	4 834	10	4 844	9 584	326	9 910
42305	22 277	127 908	150 185	1 815	7 830	9 645	7 200	22 100	29 300	27 662	142 178	169 840
42306	467 612	962 857	1 430 469	49 463	164 629	214 092	99 132	299 337	398 469	517 281	1 097 565	1 614 846
42307	3 346	3 612	6 958	0	97	97	2 277	247	2 524	5 623	3 762	9 385
42309	228	290	518	15	8	23	6	12	18	219	294	513
42601	21	366	387	0	53	53	41	167	208	62	480	542
42605	0	4 311	4 311	0	126	126	0	121	121	0	4 306	4 306
42606	3 827	14 379	18 206	4	457	461	15	1 425	1 440	3 838	15 347	19 185
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45215	1 970	0	1 970	2 705	0	2 705	2 956	0	2 956	2 221	0	2 221
45415	414	0	414	21	0	21	0	0	0	393	0	393
45515	3 175	0	3 175	30	0	30	44	0	44	3 189	0	3 189
45818	8 154	0	8 154	350	0	350	880	0	880	8 684	0	8 684
45918	190	0	190	101	0	101	6	0	6	95	0	95
47405	0	0	0	264 207	25 081	289 288	264 207	25 081	289 288	0	0	0
47407	43 640	45 281	88 921	13 035 048	12 609 788	25 644 836	13 022 826	12 597 624	25 620 450	31 418	33 117	64 535
47411	3	873	876	6 215	10 144	16 359	6 232	10 370	16 602	20	1 099	1 119
47416	111	0	111	24 198	0	24 198	24 488	0	24 488	401	0	401
47422	641	726	1 367	46 134	89 579	135 713	45 574	88 916	134 490	81	63	144
47425	1 989	0	1 989	221	0	221	350	0	350	2 118	0	2 118
47426	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
50220	1 225	0	1 225	0	0	0	276	0	276	1 501	0	1 501
50620	1 497	0	1 497	139	0	139	235	0	235	1 593	0	1 593
52305	14 888	0	14 888	0	0	0	134	0	134	15 022	0	15 022
52306	18 927	0	18 927	0	0	0	4 402	0	4 402	23 329	0	23 329
60301	2 865	0	2 865	3 371	0	3 371	2 994	0	2 994	2 488	0	2 488
60305	3 781	0	3 781	8 455	0	8 455	8 293	0	8 293	3 619	0	3 619
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	107	0	107	0	0	0	96	0	96	203	0	203
60311	98	0	98	137	0	137	247	0	247	208	0	208
60320	4 321	0	4 321	0	0	0	0	0	0	4 321	0	4 321
60322	213	0	213	93	0	93	103	0	103	223	0	223
60324	3 605	0	3 605	23	0	23	1	0	1	3 583	0	3 583
60601	4 261	0	4 261	0	0	0	97	0	97	4 358	0	4 358
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61304	609	118	727	150	11	161	69	19	88	528	126	654
70601	305 733	0	305 733	55	0	55	70 567	0	70 567	376 245	0	376 245
70603	426 579	0	426 579	0	0	0	76 317	0	76 317	502 896	0	502 896
70605	1 475	0	1 475	0	0	0	11	0	11	1 486	0	1 486
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	32 251	0	32 251	0	0	0	0	0	0	32 251	0	32 251
90901	19 696	0	19 696	319	0	319	271	0	271	19 744	0	19 744
90902	84 553	0	84 553	2 532	0	2 532	731	0	731	86 354	0	86 354
90907	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
91101	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	28 231	151	28 382	0	6	6	28 000	4	28 004	231	153	384
91203	1	0	1	118 008	0	118 008	118 008	0	118 008	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	366 534	0	366 534	97 111	0	97 111	15 345	0	15 345	448 300	0	448 300
91414	2 380 101	431 749	2 811 850	982 474	108 421	1 090 895	625 104	50 019	675 123	2 737 471	490 151	3 227 622
91417	55 000	0	55 000	344	0	344	344	0	344	55 000	0	55 000
91604	874	16	890	227	1	228	552	0	552	549	17	566
99998	759 821	0	759 821	483 784	0	483 784	316 609	0	316 609	926 996	0	926 996
Пассив
91003	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
91004	0	0	0	2 314	0	2 314	2 314	0	2 314	0	0	0
91311	57 869	8 452	66 321	21 465	222	21 687	4 000	355	4 355	40 404	8 585	48 989
91312	556 105	123	556 228	89 703	3	89 706	211 488	5	211 493	677 890	125	678 015
91315	41 807	6 037	47 844	16 092	158	16 250	2 625	254	2 879	28 340	6 133	34 473
91316	10 375	0	10 375	59 640	66 096	125 736	84 543	66 096	150 639	35 278	0	35 278
91317	13 421	12 967	26 388	39 158	20 917	60 075	93 612	15 873	109 485	67 875	7 923	75 798
91507	50 637	0	50 637	0	0	0	1 778	0	1 778	52 415	0	52 415
91508	2 028	0	2 028	0	0	0	0	0	0	2 028	0	2 028
99999	3 399 164	0	3 399 164	810 369	0	810 369	1 283 934	0	1 283 934	3 872 729	0	3 872 729
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	516 830	516 830	27 647	12 413 806	12 441 453	27 647	12 423 258	12 450 905	0	507 378	507 378
93305	0	0	0	34 020	33 117	67 137	0	0	0	34 020	33 117	67 137
93801	0	0	0	31 443	0	31 443	31 409	0	31 409	34	0	34
Пассив
96301	515 915	0	515 915	12 410 006	27 728	12 437 734	12 401 503	27 728	12 429 231	507 412	0	507 412
96305	0	0	0	0	0	0	31 428	33 117	64 545	31 428	33 117	64 545
96801	915	0	915	14 025	0	14 025	15 702	0	15 702	2 592	0	2 592
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	48 475 345,0000	0	0	2,0000	0	0	66,0000	0	0	48 475 281,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	26 201 990,0000	0	0	64,0000	0	0	0,0000	0	0	26 201 926,0000
98050	0	0	22 202 311,0000	0	0	17,0000	0	0	14,0000	0	0	22 202 308,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	64,0000	0	0	64,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	71 060,0000	0	0	862,0000	0	0	866,0000	0	0	71 064,0000

Страница была полезной?