Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3030

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	712	0	712	761	0	761	0	0	0	1 473	0	1 473
20202	150 463	178 126	328 589	1 104 865	1 047 658	2 152 523	1 094 985	1 026 935	2 121 920	160 343	198 849	359 192
20207	11 173	8 469	19 642	122 273	130 622	252 895	118 114	129 703	247 817	15 332	9 388	24 720
20209	0	0	0	281 322	333 994	615 316	280 822	333 313	614 135	500	681	1 181
30102	102 889	0	102 889	4 450 293	0	4 450 293	4 461 049	0	4 461 049	92 133	0	92 133
30110	4 540	10 967	15 507	39 522	278 977	318 499	40 093	269 092	309 185	3 969	20 852	24 821
30114	0	3 991	3 991	0	554 931	554 931	0	555 383	555 383	0	3 539	3 539
30202	8 447	0	8 447	0	0	0	588	0	588	7 859	0	7 859
30204	5 101	0	5 101	22	0	22	0	0	0	5 123	0	5 123
30213	133	0	133	202	0	202	168	0	168	167	0	167
30221	0	0	0	41 370	0	41 370	41 370	0	41 370	0	0	0
30233	0	0	0	7 657	3 421	11 078	7 607	3 421	11 028	50	0	50
30302	44 281	20 682	64 963	68 115	157 838	225 953	61 135	143 867	205 002	51 261	34 653	85 914
30306	154 136	11 831	165 967	136 370	628	136 998	57 055	955	58 010	233 451	11 504	244 955
30402	7 584	0	7 584	227 181	0	227 181	234 405	0	234 405	360	0	360
30404	0	0	0	360 050	0	360 050	360 050	0	360 050	0	0	0
30409	0	0	0	258 970	0	258 970	258 970	0	258 970	0	0	0
30602	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
32002	0	0	0	285 000	0	285 000	275 000	0	275 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45201	14 281	0	14 281	25 402	0	25 402	30 843	0	30 843	8 840	0	8 840
45204	74 750	0	74 750	144 815	0	144 815	70 620	0	70 620	148 945	0	148 945
45205	13 460	0	13 460	9 972	0	9 972	6 280	0	6 280	17 152	0	17 152
45206	200 162	3 686	203 848	4 961	47 695	52 656	8 384	4 636	13 020	196 739	46 745	243 484
45207	5 414	0	5 414	0	0	0	0	0	0	5 414	0	5 414
45208	8 947	0	8 947	0	0	0	0	0	0	8 947	0	8 947
45406	344	171	515	0	13 915	13 915	69	161	230	275	13 925	14 200
45407	2 120	0	2 120	0	0	0	50	0	50	2 070	0	2 070
45502	0	0	0	0	311	311	0	311	311	0	0	0
45504	0	5 476	5 476	2 000	291	2 291	0	442	442	2 000	5 325	7 325
45505	358 308	133 353	491 661	3 085	12 687	15 772	2 307	21 471	23 778	359 086	124 569	483 655
45506	180 937	415	181 352	1 000	11 115	12 115	202	450	652	181 735	11 080	192 815
45509	2 372	24 226	26 598	439	1 770	2 209	593	8 184	8 777	2 218	17 812	20 030
45812	6 972	0	6 972	407	0	407	598	0	598	6 781	0	6 781
45815	1 399	82	1 481	0	10	10	0	7	7	1 399	85	1 484
45912	282	0	282	189	0	189	214	0	214	257	0	257
45915	125	1	126	92	0	92	0	0	0	217	1	218
47404	0	0	0	126 422	0	126 422	126 422	0	126 422	0	0	0
47406	154	0	154	40 552	144 275	184 827	40 706	144 275	184 981	0	0	0
47408	25 557	74 591	100 148	1 228 613	1 299 937	2 528 550	1 228 538	1 279 956	2 508 494	25 632	94 572	120 204
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	12 640	3 052	15 692	22 881	24 131	47 012	22 897	26 849	49 746	12 624	334	12 958
47427	18 807	1 172	19 979	15 371	3 171	18 542	12 215	2 794	15 009	21 963	1 549	23 512
50205	14 484	0	14 484	15 328	0	15 328	0	0	0	29 812	0	29 812
50206	9 764	20 119	29 883	87	1 152	1 239	0	1 628	1 628	9 851	19 643	29 494
50207	5 071	19 769	24 840	64	1 120	1 184	0	1 599	1 599	5 135	19 290	24 425
50208	10 273	21 414	31 687	71	1 235	1 306	0	1 733	1 733	10 344	20 916	31 260
50221	2 564	0	2 564	22	0	22	6	0	6	2 580	0	2 580
50605	2 955	0	2 955	32 837	0	32 837	31 837	0	31 837	3 955	0	3 955
50606	8 615	0	8 615	93 586	0	93 586	88 193	0	88 193	14 008	0	14 008
51401	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
51404	44 255	0	44 255	385	0	385	14 984	0	14 984	29 656	0	29 656
51405	28 808	0	28 808	70 035	0	70 035	0	0	0	98 843	0	98 843
51406	0	0	0	28 853	0	28 853	0	0	0	28 853	0	28 853
52503	3 459	790	4 249	470	94	564	295	140	435	3 634	744	4 378
60302	6 803	0	6 803	351	0	351	256	0	256	6 898	0	6 898
60306	2	0	2	2 627	0	2 627	2 629	0	2 629	0	0	0
60308	342	5	347	1 083	1	1 084	1 009	2	1 011	416	4	420
60310	552	0	552	822	0	822	1 374	0	1 374	0	0	0
60312	73 387	0	73 387	7 473	0	7 473	8 162	0	8 162	72 698	0	72 698
60323	4 059	0	4 059	5	0	5	1	0	1	4 063	0	4 063
60401	8 058	0	8 058	35	0	35	0	0	0	8 093	0	8 093
60701	98	0	98	35	0	35	35	0	35	98	0	98
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	86	0	86	77	0	77	77	0	77	86	0	86
61009	648	0	648	149	0	149	364	0	364	433	0	433
61210	0	0	0	135 320	0	135 320	135 320	0	135 320	0	0	0
61403	2 908	177	3 085	35	18	53	213	32	245	2 730	163	2 893
70606	149 349	0	149 349	42 307	0	42 307	632	0	632	191 024	0	191 024
70607	431	0	431	1 200	0	1 200	294	0	294	1 337	0	1 337
70608	178 155	0	178 155	113 611	0	113 611	0	0	0	291 766	0	291 766
70610	838	0	838	0	0	0	0	0	0	838	0	838
70611	133	0	133	52	0	52	0	0	0	185	0	185
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	2 564	0	2 564	6	0	6	22	0	22	2 580	0	2 580
10701	5 505	0	5 505	0	0	0	227	0	227	5 732	0	5 732
10801	26 005	0	26 005	0	0	0	0	0	0	26 005	0	26 005
30109	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30232	0	0	0	1 093	425	1 518	1 093	425	1 518	0	0	0
30301	44 281	20 682	64 963	61 133	143 868	205 001	68 114	157 838	225 952	51 262	34 652	85 914
30305	154 136	11 831	165 967	57 054	955	58 009	136 370	628	136 998	233 452	11 504	244 956
30408	0	0	0	252 756	0	252 756	252 756	0	252 756	0	0	0
30601	134	0	134	259 044	0	259 044	258 970	0	258 970	60	0	60
31302	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40701	7 138	0	7 138	30 705	0	30 705	36 171	0	36 171	12 604	0	12 604
40702	528 394	37 459	565 853	4 533 825	180 100	4 713 925	4 626 339	196 182	4 822 521	620 908	53 541	674 449
40703	10 027	0	10 027	5 009	0	5 009	7 782	0	7 782	12 800	0	12 800
40802	18 528	0	18 528	110 380	15 358	125 738	114 155	15 674	129 829	22 303	316	22 619
40807	79	0	79	24	0	24	0	0	0	55	0	55
40815	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40817	15 446	8 250	23 696	65 710	13 946	79 656	58 833	15 257	74 090	8 569	9 561	18 130
40820	117	3	120	38	0	38	9	5	14	88	8	96
40905	1 603	0	1 603	18 125	0	18 125	18 076	0	18 076	1 554	0	1 554
40909	48	792	840	1 397	12 785	14 182	1 416	12 730	14 146	67	737	804
40910	0	64	64	290	1 630	1 920	320	1 662	1 982	30	96	126
40911	585	0	585	62 687	8	62 695	68 875	8	68 883	6 773	0	6 773
40912	0	5	5	10 503	35 422	45 925	10 505	35 448	45 953	2	31	33
40913	3	376	379	15 629	57 382	73 011	15 628	57 037	72 665	2	31	33
42101	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	20 756	5 220	25 976	164 000	94 353	258 353	160 315	99 176	259 491	17 071	10 043	27 114
42304	11 219	196	11 415	2 401	199	2 600	2 860	3	2 863	11 678	0	11 678
42305	16 454	33 792	50 246	7 554	6 742	14 296	5 397	21 238	26 635	14 297	48 288	62 585
42306	336 848	436 000	772 848	105 516	59 636	165 152	138 028	168 439	306 467	369 360	544 803	914 163
42307	4 749	3 457	8 206	0	285	285	86	423	509	4 835	3 595	8 430
42309	198	302	500	24	31	55	45	37	82	219	308	527
42601	664	324	988	1 403	62	1 465	1 179	113	1 292	440	375	815
42605	0	0	0	0	26	26	0	1 125	1 125	0	1 099	1 099
42606	3 081	10 523	13 604	0	926	926	0	2 399	2 399	3 081	11 996	15 077
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45215	3 364	0	3 364	690	0	690	911	0	911	3 585	0	3 585
45415	445	0	445	10	0	10	0	0	0	435	0	435
45515	857	0	857	72	0	72	31	0	31	816	0	816
45818	5 536	0	5 536	0	0	0	982	0	982	6 518	0	6 518
45918	87	0	87	0	0	0	25	0	25	112	0	112
47405	0	0	0	145 551	40 241	185 792	145 551	40 241	185 792	0	0	0
47407	21 102	21 966	43 068	1 051 774	893 904	1 945 678	1 051 775	894 818	1 946 593	21 103	22 880	43 983
47411	572	1 756	2 328	5 287	5 507	10 794	4 736	5 301	10 037	21	1 550	1 571
47416	1 431	0	1 431	15 659	389	16 048	20 440	389	20 829	6 212	0	6 212
47422	136	555	691	45 624	77 959	123 583	45 622	77 806	123 428	134	402	536
47425	2 166	0	2 166	266	0	266	391	0	391	2 291	0	2 291
47426	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
50220	712	0	712	0	0	0	761	0	761	1 473	0	1 473
50620	431	0	431	294	0	294	1 200	0	1 200	1 337	0	1 337
52303	0	0	0	5 034	0	5 034	5 034	0	5 034	0	0	0
52305	0	8 201	8 201	0	676	676	6 436	1 014	7 450	6 436	8 539	14 975
52306	18 927	0	18 927	0	0	0	0	0	0	18 927	0	18 927
52406	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
60301	2 212	0	2 212	3 237	0	3 237	3 425	0	3 425	2 400	0	2 400
60305	3 492	0	3 492	8 262	0	8 262	8 258	0	8 258	3 488	0	3 488
60307	3	0	3	20	0	20	17	0	17	0	0	0
60309	314	0	314	1	0	1	162	0	162	475	0	475
60311	31	0	31	78	0	78	93	0	93	46	0	46
60320	0	0	0	0	0	0	4 321	0	4 321	4 321	0	4 321
60322	204	0	204	170	0	170	170	0	170	204	0	204
60324	3 542	0	3 542	29	0	29	117	0	117	3 630	0	3 630
60601	3 984	0	3 984	0	0	0	90	0	90	4 074	0	4 074
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61304	957	117	1 074	379	13	392	4 298	15	4 313	4 876	119	4 995
70601	152 575	0	152 575	4 138	0	4 138	41 655	0	41 655	190 092	0	190 092
70603	169 074	0	169 074	0	0	0	107 477	0	107 477	276 551	0	276 551
70605	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
70801	4 549	0	4 549	4 549	0	4 549	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	32 251	0	32 251	0	0	0	0	0	0	32 251	0	32 251
90901	20 590	0	20 590	384	0	384	454	0	454	20 520	0	20 520
90902	69 431	0	69 431	11 047	0	11 047	616	0	616	79 862	0	79 862
91101	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	0	0	0	32 001	0	32 001	21 000	0	21 000	11 001	0	11 001
91203	1	0	1	102 014	0	102 014	102 014	0	102 014	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	77 806	0	77 806	80 266	0	80 266	14 999	0	14 999	143 073	0	143 073
91414	2 284 013	288 948	2 572 961	221 874	275 365	497 239	99 830	47 473	147 303	2 406 057	516 840	2 922 897
91417	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91604	537	13	550	133	2	135	52	1	53	618	14	632
99998	709 227	0	709 227	196 067	0	196 067	123 239	0	123 239	782 055	0	782 055
Пассив
91311	48 433	8 200	56 633	0	675	675	0	1 014	1 014	48 433	8 539	56 972
91312	350 652	119	350 771	15 695	10	15 705	62 725	15	62 740	397 682	124	397 806
91315	215 289	5 858	221 147	660	483	1 143	16 089	724	16 813	230 718	6 099	236 817
91316	11 919	0	11 919	5 248	45 592	50 840	0	45 592	45 592	6 671	0	6 671
91317	6 547	6 076	12 623	30 862	15 865	46 727	37 837	30 070	67 907	13 522	20 281	33 803
91507	55 284	0	55 284	8 148	0	8 148	2 000	0	2 000	49 136	0	49 136
91508	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
99999	2 828 597	0	2 828 597	265 418	0	265 418	702 065	0	702 065	3 265 244	0	3 265 244
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	66 944	66 944	21 833	755 304	777 137	21 833	746 985	768 818	0	75 263	75 263
93801	21	0	21	5 069	0	5 069	5 084	0	5 084	6	0	6
Пассив
96301	66 965	0	66 965	742 036	21 740	763 776	750 340	21 740	772 080	75 269	0	75 269
96801	0	0	0	5 334	0	5 334	5 334	0	5 334	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	49 341 504,0000	0	0	355 930 581,0000	0	0	355 903 454,0000	0	0	49 368 631,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	27 082 509,0000	0	0	1 080 590,0000	0	0	1 078 090,0000	0	0	27 080 009,0000
98050	0	0	22 202 953,0000	0	0	354 836 884,0000	0	0	354 851 511,0000	0	0	22 217 580,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 158 680,0000	0	0	2 158 680,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	56 049,0000	0	0	0,0000	0	0	15 001,0000	0	0	71 050,0000

Страница была полезной?