Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3030

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 161	18 561	68 722	247 778	77 970	325 748	257 273	79 880	337 153	40 666	16 651	57 317
20207	6 326	6 681	13 007	133 184	118 905	252 089	134 890	117 084	251 974	4 620	8 502	13 122
20209	0	0	0	130 514	26 833	157 347	130 514	26 833	157 347	0	0	0
30102	46 457	0	46 457	3 918 980	0	3 918 980	3 870 928	0	3 870 928	94 509	0	94 509
30110	1 044	3 490	4 534	850 450	41 317	891 767	849 005	38 306	887 311	2 489	6 501	8 990
30114	0	24 986	24 986	0	128 739	128 739	0	137 190	137 190	0	16 535	16 535
30202	10 267	0	10 267	0	0	0	209	0	209	10 058	0	10 058
30204	4 033	0	4 033	0	0	0	253	0	253	3 780	0	3 780
30213	526	0	526	2	0	2	185	0	185	343	0	343
30221	0	0	0	10 375	0	10 375	10 375	0	10 375	0	0	0
30233	0	0	0	6 800	3 746	10 546	6 800	3 746	10 546	0	0	0
30302	6 346	10 189	16 535	17 691	18 748	36 439	17 313	18 327	35 640	6 724	10 610	17 334
30306	3 647	0	3 647	17	0	17	3 400	0	3 400	264	0	264
30602	109	0	109	196 688	0	196 688	196 754	0	196 754	43	0	43
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	35 000	33 106	68 106	75 000	62 114	137 114	75 000	64 360	139 360	35 000	30 860	65 860
32004	70 000	0	70 000	70 000	31 073	101 073	70 000	31 073	101 073	70 000	0	70 000
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	8 687	0	8 687	45 527	0	45 527	43 060	0	43 060	11 154	0	11 154
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	17 688	0	17 688	5 599	0	5 599	8 903	0	8 903	14 384	0	14 384
45205	24 391	0	24 391	7 953	0	7 953	2 753	0	2 753	29 591	0	29 591
45206	209 215	28 376	237 591	0	785	785	2 400	675	3 075	206 815	28 486	235 301
45207	20 018	0	20 018	0	0	0	100	0	100	19 918	0	19 918
45406	8 440	0	8 440	0	0	0	1 000	0	1 000	7 440	0	7 440
45503	935	0	935	1 200	0	1 200	935	0	935	1 200	0	1 200
45504	14 708	2 419	17 127	718	67	785	2 626	58	2 684	12 800	2 428	15 228
45505	171 634	7 168	178 802	18 888	176	19 064	21 309	192	21 501	169 213	7 152	176 365
45506	56 702	6 006	62 708	0	166	166	103	143	246	56 599	6 029	62 628
45509	685	285	970	266	3 010	3 276	86	327	413	865	2 968	3 833
45812	3 616	0	3 616	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	3 616	0	3 616
45815	0	29	29	0	1	1	0	1	1	0	29	29
45912	14	0	14	6	0	6	6	0	6	14	0	14
47406	0	0	0	24 600	13 717	38 317	24 600	13 717	38 317	0	0	0
47408	0	0	0	129 203	141 191	270 394	129 203	141 191	270 394	0	0	0
47423	6 666	581	7 247	25 340	10 459	35 799	25 186	10 455	35 641	6 820	585	7 405
47427	4 800	1 713	6 513	8 424	342	8 766	8 934	151	9 085	4 290	1 904	6 194
50104	14 479	0	14 479	81	0	81	0	0	0	14 560	0	14 560
50208	50 544	0	50 544	20 625	0	20 625	0	0	0	71 169	0	71 169
50606	38 206	0	38 206	176 652	0	176 652	179 530	0	179 530	35 328	0	35 328
50621	0	0	0	1 108	0	1 108	192	0	192	916	0	916
50905	10	0	10	60	0	60	68	0	68	2	0	2
51403	0	0	0	39 201	0	39 201	39 201	0	39 201	0	0	0
51404	0	0	0	107 383	0	107 383	107 383	0	107 383	0	0	0
51405	167 062	0	167 062	85 808	0	85 808	65 562	0	65 562	187 308	0	187 308
51406	26 437	0	26 437	62 418	0	62 418	62 174	0	62 174	26 681	0	26 681
51504	9 882	0	9 882	76	0	76	0	0	0	9 958	0	9 958
51505	4 871	0	4 871	47	0	47	0	0	0	4 918	0	4 918
52503	2 405	0	2 405	62	0	62	307	0	307	2 160	0	2 160
60302	1 211	0	1 211	0	0	0	45	0	45	1 166	0	1 166
60306	1	0	1	2 193	0	2 193	391	0	391	1 803	0	1 803
60308	310	95	405	443	9	452	519	104	623	234	0	234
60310	30	0	30	316	0	316	3	0	3	343	0	343
60312	3 058	0	3 058	5 840	0	5 840	5 467	0	5 467	3 431	0	3 431
60323	1	0	1	57	0	57	0	0	0	58	0	58
60401	5 418	0	5 418	186	0	186	0	0	0	5 604	0	5 604
60701	265	0	265	186	0	186	186	0	186	265	0	265
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61008	455	0	455	25	0	25	35	0	35	445	0	445
61009	679	0	679	443	0	443	136	0	136	986	0	986
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61210	0	0	0	484 140	0	484 140	484 140	0	484 140	0	0	0
61403	1 233	166	1 399	198	8	206	62	11	73	1 369	163	1 532
70501	247	0	247	50	0	50	0	0	0	297	0	297
70606	134 548	0	134 548	25 293	0	25 293	20	0	20	159 821	0	159 821
70607	6 681	0	6 681	2 197	0	2 197	8 178	0	8 178	700	0	700
70608	31 084	0	31 084	7 330	0	7 330	0	0	0	38 414	0	38 414
70610	126	0	126	48	0	48	0	0	0	174	0	174
Итого по активу (баланс)	1 336 433	143 851	1 480 284	7 079 191	679 376	7 758 567	6 984 224	683 824	7 668 048	1 431 400	139 403	1 570 803
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	5 428	0	5 428	0	0	0	0	0	0	5 428	0	5 428
10801	26 005	0	26 005	0	0	0	0	0	0	26 005	0	26 005
30109	200	0	200	280 671	0	280 671	280 672	0	280 672	201	0	201
30232	0	0	0	209	244	453	209	244	453	0	0	0
30301	6 346	10 189	16 535	17 313	18 327	35 640	17 691	18 748	36 439	6 724	10 610	17 334
30305	3 647	0	3 647	3 400	0	3 400	17	0	17	264	0	264
31302	0	0	0	1 727 000	0	1 727 000	1 727 000	0	1 727 000	0	0	0
31303	190 000	0	190 000	885 000	0	885 000	888 000	0	888 000	193 000	0	193 000
31304	82 000	0	82 000	119 000	0	119 000	119 000	0	119 000	82 000	0	82 000
40701	90	0	90	2	0	2	707	0	707	795	0	795
40702	258 288	680	258 968	2 149 092	49 079	2 198 171	2 216 338	60 448	2 276 786	325 534	12 049	337 583
40703	11 122	0	11 122	12 928	368	13 296	4 933	368	5 301	3 127	0	3 127
40802	25 013	1	25 014	69 319	8 017	77 336	70 312	8 016	78 328	26 006	0	26 006
40807	1 048	0	1 048	773	0	773	0	831	831	275	831	1 106
40815	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40817	12 757	1 087	13 844	20 130	7 176	27 306	17 922	7 914	25 836	10 549	1 825	12 374
40820	14	58	72	29	25	54	39	1	40	24	34	58
40905	102	0	102	6 049	0	6 049	5 997	0	5 997	50	0	50
40909	0	7	7	7	3 351	3 358	7	3 351	3 358	0	7	7
40910	0	5	5	0	1 361	1 361	0	1 356	1 356	0	0	0
40911	2 594	0	2 594	18 168	0	18 168	15 762	0	15 762	188	0	188
40912	0	244	244	179	9 990	10 169	179	9 799	9 978	0	53	53
40913	0	7	7	433	20 308	20 741	433	20 976	21 409	0	675	675
42205	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	33 605	2 548	36 153	92 860	8 502	101 362	75 070	7 969	83 039	15 815	2 015	17 830
42303	350	358	708	352	366	718	785	8	793	783	0	783
42304	13 917	20 755	34 672	1 753	1 665	3 418	2 453	487	2 940	14 617	19 577	34 194
42305	104 567	79 715	184 282	11 049	8 170	19 219	19 006	4 777	23 783	112 524	76 322	188 846
42306	6 078	8 060	14 138	1 675	270	1 945	361	3 178	3 539	4 764	10 968	15 732
42307	1 163	2 149	3 312	0	51	51	7	65	72	1 170	2 163	3 333
42309	39	385	424	3	23	26	6	15	21	42	377	419
42601	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42605	465	3 921	4 386	0	94	94	100	115	215	565	3 942	4 507
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	14 893	0	14 893	1 575	0	1 575	257	0	257	13 575	0	13 575
45515	9 974	0	9 974	6 490	0	6 490	3 626	0	3 626	7 110	0	7 110
45818	3 645	0	3 645	450	0	450	450	0	450	3 645	0	3 645
45918	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
47405	0	0	0	13 791	24 600	38 391	13 791	24 600	38 391	0	0	0
47407	0	0	0	434 489	129 847	564 336	434 489	129 847	564 336	0	0	0
47411	5 672	4 504	10 176	840	764	1 604	1 356	1 153	2 509	6 188	4 893	11 081
47416	916	311	1 227	14 845	312	15 157	14 989	1	14 990	1 060	0	1 060
47422	0	0	0	10 901	29 479	40 380	11 102	29 479	40 581	201	0	201
47425	5 358	0	5 358	3 934	0	3 934	6 137	0	6 137	7 561	0	7 561
47426	162	0	162	388	0	388	471	0	471	245	0	245
50120	752	0	752	52	0	52	0	0	0	700	0	700
50219	505	0	505	0	0	0	207	0	207	712	0	712
50620	5 928	0	5 928	8 125	0	8 125	2 197	0	2 197	0	0	0
51510	99	0	99	99	0	99	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52305	34 317	0	34 317	1 006	0	1 006	1 048	0	1 048	34 359	0	34 359
52406	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60301	643	0	643	1 164	0	1 164	530	0	530	9	0	9
60305	227	0	227	1 337	0	1 337	1 112	0	1 112	2	0	2
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	238	0	238	0	0	0	128	0	128	366	0	366
60311	1	0	1	1	0	1	38	0	38	38	0	38
60322	11	0	11	14	0	14	22	0	22	19	0	19
60324	12	0	12	96	0	96	96	0	96	12	0	12
60601	2 780	0	2 780	0	0	0	48	0	48	2 828	0	2 828
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	580	23	603	684	4	688	685	4	689	581	23	604
70601	136 035	0	136 035	0	0	0	31 673	0	31 673	167 708	0	167 708
70602	0	0	0	192	0	192	1 108	0	1 108	916	0	916
70603	30 899	0	30 899	0	0	0	7 458	0	7 458	38 357	0	38 357
70605	217	0	217	0	0	0	5	0	5	222	0	222
Итого по пассиву (баланс)	1 345 272	135 012	1 480 284	5 918 878	322 393	6 241 271	5 998 040	333 750	6 331 790	1 424 434	146 369	1 570 803
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 989	0	7 989	1 078	0	1 078	1 101	0	1 101	7 966	0	7 966
90902	48 471	0	48 471	158	0	158	829	0	829	47 800	0	47 800
91202	15 001	0	15 001	280 003	0	280 003	280 001	0	280 001	15 003	0	15 003
91203	0	0	0	300 001	0	300 001	300 001	0	300 001	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	166 420	0	166 420	20 232	0	20 232	0	0	0	186 652	0	186 652
91414	1 007 842	177 330	1 185 172	78 531	8 471	87 002	47 683	5 191	52 874	1 038 690	180 610	1 219 300
91604	98	0	98	34	32	66	0	32	32	132	0	132
99998	595 453	0	595 453	106 424	0	106 424	125 285	0	125 285	576 592	0	576 592
Итого по активу (баланс)	1 841 278	177 330	2 018 608	786 461	8 503	794 964	754 900	5 223	760 123	1 872 839	180 610	2 053 449
Пассив
91311	21 260	12 415	33 675	683	295	978	0	343	343	20 577	12 463	33 040
91312	438 984	96	439 080	22 781	2	22 783	8 595	3	8 598	424 798	97	424 895
91315	14 251	3 922	18 173	0	97	97	12 949	373	13 322	27 200	4 198	31 398
91316	33 723	0	33 723	32 589	0	32 589	10 200	0	10 200	11 334	0	11 334
91317	33 238	4 822	38 060	64 958	3 879	68 837	66 976	3 117	70 093	35 256	4 060	39 316
91507	29 106	0	29 106	0	0	0	2 930	0	2 930	32 036	0	32 036
91508	3 636	0	3 636	0	0	0	937	0	937	4 573	0	4 573
99999	1 423 155	0	1 423 155	354 836	0	354 836	408 538	0	408 538	1 476 857	0	1 476 857
Итого по пассиву (баланс)	1 997 353	21 255	2 018 608	475 847	4 273	480 120	511 125	3 836	514 961	2 032 631	20 818	2 053 449
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	11 869	11 869	0	0	0	0	11 869	11 869
93801	0	0	0	43	0	43	36	0	36	7	0	7
Итого по активу (баланс)	0	0	0	43	11 869	11 912	36	0	36	7	11 869	11 876
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	11 876	0	11 876	11 876	0	11 876
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	11 876	0	11 876	11 876	0	11 876
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	41,0000	0	0	43,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	2 883 890,0000	0	0	29 728 381,0000	0	0	31 128 381,0000	0	0	1 483 890,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	46,0000	0	0	46,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 883 903,0000	0	0	29 728 468,0000	0	0	31 128 470,0000	0	0	1 483 901,0000
Пассив
98050	0	0	2 883 886,0000	0	0	31 128 427,0000	0	0	29 708 427,0000	0	0	1 463 886,0000
98070	0	0	17,0000	0	0	2,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 015,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 883 903,0000	0	0	31 128 429,0000	0	0	29 728 427,0000	0	0	1 483 901,0000

Страница была полезной?