Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
20202	35 464	0	35 464	554 495	0	554 495	499 882	0	499 882	90 077	0	90 077
20208	4 361	0	4 361	53 151	0	53 151	50 530	0	50 530	6 982	0	6 982
20209	5 112	0	5 112	505 655	0	505 655	504 813	0	504 813	5 954	0	5 954
30102	43 737	0	43 737	755 255	0	755 255	761 115	0	761 115	37 877	0	37 877
30110	54	0	54	17	0	17	9	0	9	62	0	62
30202	4 007	0	4 007	0	0	0	608	0	608	3 399	0	3 399
30302	20 733	0	20 733	1 186	0	1 186	21 919	0	21 919	0	0	0
30306	31 235	0	31 235	59 082	0	59 082	90 317	0	90 317	0	0	0
45201	1 020	0	1 020	900	0	900	850	0	850	1 070	0	1 070
45206	8 000	0	8 000	0	0	0	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
45207	6 554	0	6 554	1 100	0	1 100	500	0	500	7 154	0	7 154
45208	2 077	0	2 077	0	0	0	0	0	0	2 077	0	2 077
45406	1 083	0	1 083	0	0	0	20	0	20	1 063	0	1 063
45407	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45408	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
45505	27 654	0	27 654	0	0	0	2 299	0	2 299	25 355	0	25 355
45506	409 055	0	409 055	200	0	200	48 572	0	48 572	360 683	0	360 683
45507	194 695	0	194 695	20 750	0	20 750	164	0	164	215 281	0	215 281
45812	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
45814	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45815	34 540	0	34 540	289	0	289	1 313	0	1 313	33 516	0	33 516
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	4 712	0	4 712	4	0	4	0	0	0	4 716	0	4 716
47423	5 702	0	5 702	53 755	0	53 755	52 821	0	52 821	6 636	0	6 636
47427	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47802	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
60302	1 485	0	1 485	0	0	0	1 087	0	1 087	398	0	398
60306	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
60308	319	0	319	53	0	53	52	0	52	320	0	320
60310	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60312	1 918	0	1 918	3 734	0	3 734	3 660	0	3 660	1 992	0	1 992
60323	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60401	19 525	0	19 525	3 988	0	3 988	3 988	0	3 988	19 525	0	19 525
60701	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	415	0	415	147	0	147	560	0	560	2	0	2
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	333	0	333	63	0	63	51	0	51	345	0	345
61702	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
70606	177 503	0	177 503	30 273	0	30 273	7 580	0	7 580	200 196	0	200 196
70611	9 187	0	9 187	1 224	0	1 224	0	0	0	10 411	0	10 411
Итого по активу (баланс)	1 055 530	0	1 055 530	2 048 874	0	2 048 874	2 054 263	0	2 054 263	1 050 141	0	1 050 141
Пассив
10208	150 500	0	150 500	0	0	0	0	0	0	150 500	0	150 500
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	31 162	0	31 162	0	0	0	0	0	0	31 162	0	31 162
30232	33	0	33	50	0	50	50	0	50	33	0	33
30301	20 733	0	20 733	21 919	0	21 919	1 186	0	1 186	0	0	0
30305	31 235	0	31 235	90 317	0	90 317	59 082	0	59 082	0	0	0
407	68 432	0	68 432	519 477	0	519 477	534 680	0	534 680	83 635	0	83 635
408.1	6 447	0	6 447	63 839	0	63 839	64 690	0	64 690	7 298	0	7 298
40905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40907	36	0	36	118 403	0	118 403	118 367	0	118 367	0	0	0
40911	5 120	0	5 120	267 573	0	267 573	268 364	0	268 364	5 911	0	5 911
42107	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870
42301	28	0	28	1	0	1	1	0	1	28	0	28
43807	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
45215	6 059	0	6 059	340	0	340	2 074	0	2 074	7 793	0	7 793
45415	444	0	444	6	0	6	635	0	635	1 073	0	1 073
45515	330 862	0	330 862	20 846	0	20 846	10 973	0	10 973	320 989	0	320 989
45818	35 795	0	35 795	1 313	0	1 313	161	0	161	34 643	0	34 643
45918	4 764	0	4 764	0	0	0	0	0	0	4 764	0	4 764
47416	367	0	367	21 993	0	21 993	21 834	0	21 834	208	0	208
47422	279	0	279	6 044	0	6 044	6 137	0	6 137	372	0	372
47425	4 642	0	4 642	743	0	743	2 471	0	2 471	6 370	0	6 370
47426	15	0	15	751	0	751	751	0	751	15	0	15
47804	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
52301	823	0	823	580	0	580	50	0	50	293	0	293
52304	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
52305	1 465	0	1 465	50	0	50	0	0	0	1 415	0	1 415
52306	6 666	0	6 666	0	0	0	1 500	0	1 500	8 166	0	8 166
52501	384	0	384	31	0	31	78	0	78	431	0	431
60301	783	0	783	1 829	0	1 829	1 850	0	1 850	804	0	804
60305	599	0	599	1 192	0	1 192	1 182	0	1 182	589	0	589
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	3 144	0	3 144	2 547	0	2 547	2 549	0	2 549	3 146	0	3 146
60322	28	0	28	28	0	28	44	0	44	44	0	44
60324	455	0	455	0	0	0	4	0	4	459	0	459
60601	11 612	0	11 612	2 570	0	2 570	2 747	0	2 747	11 789	0	11 789
70601	224 269	0	224 269	9 057	0	9 057	44 150	0	44 150	259 362	0	259 362
70615	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
Итого по пассиву (баланс)	1 055 530	0	1 055 530	1 153 415	0	1 153 415	1 148 026	0	1 148 026	1 050 141	0	1 050 141
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	4 169	0	4 169	0	0	0	4 169	0	4 169	0	0	0
90901	1 449	0	1 449	531	0	531	563	0	563	1 417	0	1 417
90902	612 421	0	612 421	310 285	0	310 285	400 551	0	400 551	522 155	0	522 155
91414	547 371	0	547 371	5 357	0	5 357	13 059	0	13 059	539 669	0	539 669
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	4 490	0	4 490	627	0	627	528	0	528	4 589	0	4 589
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	511 681	0	511 681	14 444	0	14 444	18 930	0	18 930	507 195	0	507 195
Итого по активу (баланс)	1 683 600	0	1 683 600	331 244	0	331 244	437 800	0	437 800	1 577 044	0	1 577 044
Пассив
91311	4 169	0	4 169	4 169	0	4 169	0	0	0	0	0	0
91312	447 720	0	447 720	8 736	0	8 736	6 070	0	6 070	445 054	0	445 054
91316	1 405	0	1 405	1 100	0	1 100	500	0	500	805	0	805
91317	244	0	244	3 900	0	3 900	6 850	0	6 850	3 194	0	3 194
91507	58 143	0	58 143	1 025	0	1 025	1 024	0	1 024	58 142	0	58 142
99999	1 171 919	0	1 171 919	418 870	0	418 870	316 800	0	316 800	1 069 849	0	1 069 849
Итого по пассиву (баланс)	1 683 600	0	1 683 600	437 800	0	437 800	331 244	0	331 244	1 577 044	0	1 577 044

Страница была полезной?