Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	409	0	409	0	0	0	61	0	61	348	0	348
20202	80 862	0	80 862	466 211	0	466 211	492 651	0	492 651	54 422	0	54 422
20208	3 718	0	3 718	17 552	0	17 552	17 158	0	17 158	4 112	0	4 112
20209	4 389	0	4 389	367 086	0	367 086	364 472	0	364 472	7 003	0	7 003
30102	133 552	0	133 552	3 011 280	0	3 011 280	3 004 047	0	3 004 047	140 785	0	140 785
30110	130	0	130	356	0	356	8	0	8	478	0	478
30202	10 044	0	10 044	230	0	230	0	0	0	10 274	0	10 274
30302	179 708	0	179 708	13 734	0	13 734	20 762	0	20 762	172 680	0	172 680
30306	169 979	0	169 979	20 318	0	20 318	28 560	0	28 560	161 737	0	161 737
45201	850	0	850	350	0	350	300	0	300	900	0	900
45204	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45206	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
45207	11 245	0	11 245	0	0	0	1 950	0	1 950	9 295	0	9 295
45406	413	0	413	0	0	0	34	0	34	379	0	379
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45408	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45504	5 800	0	5 800	0	0	0	3 580	0	3 580	2 220	0	2 220
45505	104 187	0	104 187	0	0	0	6 090	0	6 090	98 097	0	98 097
45506	371 820	0	371 820	11 780	0	11 780	61 692	0	61 692	321 908	0	321 908
45507	104 063	0	104 063	88 500	0	88 500	887	0	887	191 676	0	191 676
45812	1 698	0	1 698	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	1 698	0	1 698
45815	30 270	0	30 270	20	0	20	4	0	4	30 286	0	30 286
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	4 711	0	4 711	0	0	0	0	0	0	4 711	0	4 711
47423	7 889	0	7 889	19 051	0	19 051	19 991	0	19 991	6 949	0	6 949
47802	1 282	0	1 282	0	0	0	0	0	0	1 282	0	1 282
60302	2 019	0	2 019	59	0	59	122	0	122	1 956	0	1 956
60306	3	0	3	323	0	323	326	0	326	0	0	0
60308	476	0	476	93	0	93	85	0	85	484	0	484
60310	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60312	1 347	0	1 347	3 032	0	3 032	2 389	0	2 389	1 990	0	1 990
60323	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	19 254	0	19 254	89	0	89	17	0	17	19 326	0	19 326
60701	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	3	0	3	75	0	75	76	0	76	2	0	2
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	504	0	504	6	0	6	40	0	40	470	0	470
61702	1 740	0	1 740	287	0	287	0	0	0	2 027	0	2 027
70606	484 903	0	484 903	82 521	0	82 521	2	0	2	567 422	0	567 422
70611	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
Итого по активу (баланс)	1 749 235	0	1 749 235	4 104 910	0	4 104 910	4 027 261	0	4 027 261	1 826 884	0	1 826 884
Пассив
10208	150 500	0	150 500	0	0	0	0	0	0	150 500	0	150 500
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	23 007	0	23 007	0	0	0	0	0	0	23 007	0	23 007
10801	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	39	0	39	370	0	370	357	0	357	26	0	26
30301	179 708	0	179 708	20 762	0	20 762	13 734	0	13 734	172 680	0	172 680
30305	169 979	0	169 979	28 560	0	28 560	20 318	0	20 318	161 737	0	161 737
40702	169 462	0	169 462	3 842 647	0	3 842 647	3 857 906	0	3 857 906	184 721	0	184 721
40703	5 431	0	5 431	15 672	0	15 672	16 420	0	16 420	6 179	0	6 179
40802	7 420	0	7 420	63 605	0	63 605	64 588	0	64 588	8 403	0	8 403
40821	20	0	20	1 188	0	1 188	1 175	0	1 175	7	0	7
40903	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40905	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
40911	5 055	0	5 055	217 641	0	217 641	219 629	0	219 629	7 043	0	7 043
42107	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	64 600	0	64 600	5 600	0	5 600	6 000	0	6 000	65 000	0	65 000
45215	5 628	0	5 628	1 550	0	1 550	78	0	78	4 156	0	4 156
45415	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
45515	327 927	0	327 927	46 835	0	46 835	76 557	0	76 557	357 649	0	357 649
45818	31 968	0	31 968	1 554	0	1 554	1 570	0	1 570	31 984	0	31 984
45918	4 764	0	4 764	0	0	0	0	0	0	4 764	0	4 764
47416	29	0	29	6 292	0	6 292	6 274	0	6 274	11	0	11
47422	507	0	507	8 523	0	8 523	8 551	0	8 551	535	0	535
47425	4 414	0	4 414	277	0	277	25	0	25	4 162	0	4 162
47426	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47804	1 282	0	1 282	0	0	0	0	0	0	1 282	0	1 282
52301	19 038	0	19 038	8 350	0	8 350	8 938	0	8 938	19 626	0	19 626
52304	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52305	730	0	730	100	0	100	100	0	100	730	0	730
52306	63 718	0	63 718	22 690	0	22 690	10 329	0	10 329	51 357	0	51 357
52406	117	0	117	14 875	0	14 875	15 109	0	15 109	351	0	351
52501	5 169	0	5 169	1 491	0	1 491	553	0	553	4 231	0	4 231
60301	772	0	772	541	0	541	463	0	463	694	0	694
60305	708	0	708	1 217	0	1 217	1 127	0	1 127	618	0	618
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	3 638	0	3 638	650	0	650	922	0	922	3 910	0	3 910
60322	1 899	0	1 899	2 430	0	2 430	585	0	585	54	0	54
60324	597	0	597	2	0	2	6	0	6	601	0	601
60601	8 861	0	8 861	17	0	17	323	0	323	9 167	0	9 167
61701	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
70601	487 556	0	487 556	0	0	0	59 225	0	59 225	546 781	0	546 781
70615	2 149	0	2 149	0	0	0	226	0	226	2 375	0	2 375
Итого по пассиву (баланс)	1 749 235	0	1 749 235	4 313 881	0	4 313 881	4 391 530	0	4 391 530	1 826 884	0	1 826 884
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	47 940	0	47 940	17 838	0	17 838	27 940	0	27 940	37 838	0	37 838
90901	903	0	903	1 970	0	1 970	1 974	0	1 974	899	0	899
90902	523 766	0	523 766	14 452	0	14 452	9 792	0	9 792	528 426	0	528 426
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	509 757	0	509 757	8 075	0	8 075	30 292	0	30 292	487 540	0	487 540
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 376	0	3 376	306	0	306	186	0	186	3 496	0	3 496
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	608 320	0	608 320	69 019	0	69 019	89 101	0	89 101	588 238	0	588 238
Итого по активу (баланс)	1 696 082	0	1 696 082	111 660	0	111 660	159 285	0	159 285	1 648 457	0	1 648 457
Пассив
91003	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
91311	42 691	0	42 691	22 690	0	22 690	17 837	0	17 837	37 838	0	37 838
91312	510 154	0	510 154	24 874	0	24 874	5 152	0	5 152	490 432	0	490 432
91315	5 843	0	5 843	5 250	0	5 250	0	0	0	593	0	593
91316	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
91317	714	0	714	750	0	750	300	0	300	264	0	264
91507	48 713	0	48 713	35 307	0	35 307	45 500	0	45 500	58 906	0	58 906
99999	1 087 762	0	1 087 762	70 174	0	70 174	42 631	0	42 631	1 060 219	0	1 060 219
Итого по пассиву (баланс)	1 696 082	0	1 696 082	159 275	0	159 275	111 650	0	111 650	1 648 457	0	1 648 457

Страница была полезной?