Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	301	0	301	0	0	0	301	0	301
20202	106 762	0	106 762	424 180	0	424 180	396 186	0	396 186	134 756	0	134 756
20208	3 627	0	3 627	11 770	0	11 770	11 345	0	11 345	4 052	0	4 052
20209	4 674	0	4 674	341 965	0	341 965	340 983	0	340 983	5 656	0	5 656
30102	133 068	0	133 068	2 386 541	0	2 386 541	2 390 231	0	2 390 231	129 378	0	129 378
30110	495	0	495	240	0	240	700	0	700	35	0	35
30202	8 773	0	8 773	0	0	0	311	0	311	8 462	0	8 462
30302	22 546	0	22 546	19 684	0	19 684	2 862	0	2 862	39 368	0	39 368
30306	1 492	0	1 492	21 632	0	21 632	3 468	0	3 468	19 656	0	19 656
45201	650	0	650	150	0	150	250	0	250	550	0	550
45204	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
45205	3 250	0	3 250	0	0	0	2 500	0	2 500	750	0	750
45206	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
45207	3 219	0	3 219	3 480	0	3 480	0	0	0	6 699	0	6 699
45406	1 113	0	1 113	0	0	0	21	0	21	1 092	0	1 092
45407	3 060	0	3 060	0	0	0	1	0	1	3 059	0	3 059
45503	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45504	38 737	0	38 737	100	0	100	2 357	0	2 357	36 480	0	36 480
45505	105 207	0	105 207	3 600	0	3 600	2 402	0	2 402	106 405	0	106 405
45506	236 592	0	236 592	13 761	0	13 761	39 276	0	39 276	211 077	0	211 077
45507	72 261	0	72 261	19 950	0	19 950	0	0	0	92 211	0	92 211
45812	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
45815	29 780	0	29 780	300	0	300	2	0	2	30 078	0	30 078
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	4 711	0	4 711	0	0	0	0	0	0	4 711	0	4 711
47423	8 166	0	8 166	11 784	0	11 784	13 221	0	13 221	6 729	0	6 729
47802	1 302	0	1 302	0	0	0	4	0	4	1 298	0	1 298
60302	2 452	0	2 452	63	0	63	169	0	169	2 346	0	2 346
60306	14	0	14	350	0	350	352	0	352	12	0	12
60308	456	0	456	60	0	60	71	0	71	445	0	445
60310	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60312	1 149	0	1 149	2 831	0	2 831	2 787	0	2 787	1 193	0	1 193
60323	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60401	14 537	0	14 537	40	0	40	680	0	680	13 897	0	13 897
60701	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61008	16	0	16	122	0	122	126	0	126	12	0	12
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
61210	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
61403	546	0	546	11	0	11	32	0	32	525	0	525
61702	0	0	0	2 034	0	2 034	301	0	301	1 733	0	1 733
70606	180 129	0	180 129	35 610	0	35 610	2	0	2	215 737	0	215 737
70611	502	0	502	125	0	125	0	0	0	627	0	627
Итого по активу (баланс)	1 011 001	0	1 011 001	3 303 277	0	3 303 277	3 213 233	0	3 213 233	1 101 045	0	1 101 045
Пассив
10208	128 500	0	128 500	0	0	0	0	0	0	128 500	0	128 500
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	23 007	0	23 007	0	0	0	0	0	0	23 007	0	23 007
30232	65	0	65	406	0	406	390	0	390	49	0	49
30301	22 546	0	22 546	2 862	0	2 862	19 684	0	19 684	39 368	0	39 368
30305	1 492	0	1 492	3 468	0	3 468	21 632	0	21 632	19 656	0	19 656
40702	126 864	0	126 864	2 974 722	0	2 974 722	2 987 569	0	2 987 569	139 711	0	139 711
40703	4 656	0	4 656	6 786	0	6 786	7 638	0	7 638	5 508	0	5 508
40802	8 034	0	8 034	54 109	0	54 109	52 409	0	52 409	6 334	0	6 334
40821	404	0	404	15 799	0	15 799	15 518	0	15 518	123	0	123
40903	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
40905	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
40911	5 291	0	5 291	189 847	0	189 847	190 444	0	190 444	5 888	0	5 888
42107	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	48 600	0	48 600	0	0	0	0	0	0	48 600	0	48 600
45215	6 397	0	6 397	0	0	0	30	0	30	6 427	0	6 427
45415	335	0	335	0	0	0	45	0	45	380	0	380
45515	311 342	0	311 342	20 682	0	20 682	10 779	0	10 779	301 439	0	301 439
45818	16 078	0	16 078	2	0	2	15 700	0	15 700	31 776	0	31 776
45918	1 119	0	1 119	0	0	0	3 645	0	3 645	4 764	0	4 764
47416	97	0	97	7 126	0	7 126	7 391	0	7 391	362	0	362
47422	502	0	502	1 645	0	1 645	1 654	0	1 654	511	0	511
47425	15 943	0	15 943	6 048	0	6 048	435	0	435	10 330	0	10 330
47426	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47804	1 302	0	1 302	4	0	4	0	0	0	1 298	0	1 298
52301	8 332	0	8 332	0	0	0	3 175	0	3 175	11 507	0	11 507
52303	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52304	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
52305	5 124	0	5 124	175	0	175	0	0	0	4 949	0	4 949
52306	65 214	0	65 214	0	0	0	1 450	0	1 450	66 664	0	66 664
52406	1 566	0	1 566	1 449	0	1 449	0	0	0	117	0	117
52501	2 405	0	2 405	0	0	0	617	0	617	3 022	0	3 022
60301	712	0	712	613	0	613	659	0	659	758	0	758
60305	655	0	655	1 216	0	1 216	1 171	0	1 171	610	0	610
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60311	3 571	0	3 571	830	0	830	885	0	885	3 626	0	3 626
60322	589	0	589	1	0	1	576	0	576	1 164	0	1 164
60324	557	0	557	13	0	13	3	0	3	547	0	547
60601	7 689	0	7 689	476	0	476	201	0	201	7 414	0	7 414
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	183 232	0	183 232	0	0	0	35 589	0	35 589	218 821	0	218 821
70615	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034	2 034	0	2 034
Итого по пассиву (баланс)	1 011 001	0	1 011 001	3 291 751	0	3 291 751	3 381 795	0	3 381 795	1 101 045	0	1 101 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
90901	883	0	883	3 926	0	3 926	3 935	0	3 935	874	0	874
90902	521 938	0	521 938	45 276	0	45 276	44 992	0	44 992	522 222	0	522 222
91202	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	428 802	0	428 802	10 345	0	10 345	1 709	0	1 709	437 438	0	437 438
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 547	0	3 547	535	0	535	329	0	329	3 753	0	3 753
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	560 536	0	560 536	7 468	0	7 468	46 106	0	46 106	521 898	0	521 898
Итого по активу (баланс)	1 523 296	0	1 523 296	67 550	0	67 550	97 071	0	97 071	1 493 775	0	1 493 775
Пассив
91312	487 310	0	487 310	34 415	0	34 415	5 466	0	5 466	458 361	0	458 361
91315	6 953	0	6 953	0	0	0	0	0	0	6 953	0	6 953
91316	185	0	185	980	0	980	1 000	0	1 000	205	0	205
91317	16 171	0	16 171	10 711	0	10 711	1 000	0	1 000	6 460	0	6 460
91507	49 917	0	49 917	0	0	0	2	0	2	49 919	0	49 919
99999	962 760	0	962 760	50 962	0	50 962	60 079	0	60 079	971 877	0	971 877
Итого по пассиву (баланс)	1 523 296	0	1 523 296	97 068	0	97 068	67 547	0	67 547	1 493 775	0	1 493 775

Страница была полезной?